Kifejezéskereső
Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetésről
Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a 11. alcím vonatkozásában a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya Tagyon Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), annak bizottságára terjed ki.
(2) A rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelező, állami (államigazgatási) és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat (előirányzat-csoportonként, kiemelt kiadási előirányzatok szerinti bontásban), továbbá megállapítja az Önkormányzat létszámát.
(3) Az Önkormányzatnak ésszerű és takarékos gazdálkodást kell folytatni a részükre jóváhagyott előirányzatok terhére, feltárva minden lehetséges pótlólagos külső és belső forrást.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai, a finanszírozás módja
2. § (1)1 A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:
a) költségvetési bevételek 37.075.223 Ft,
b) finanszírozási bevételek 23.254.335 Ft,
ba) ebből belső hiány összege/maradvány 5.191.721 Ft,
bb) külső hiány összege 0 Ft,
c) költségvetési működési célú kiadások 47.984.088 Ft,
d) működési célú tartalékok 6.932.000 Ft,
e) költségvetési felhalmozási célú kiadások 1.303.000 Ft,
f) költségvetési felhalmozási célú tartalékok 0 Ft,
g) finanszírozási kiadások főösszege 4.110.470 Ft,
h) bevételek és kiadások főösszege 60.329.558 Ft.
(2) A 2. § (1) bekezdés ba) pontjában szereplő költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. Az év közben befolyó kötelezettséggel nem terhelt bevételi többletet tartalékként kell kezelni.
(3) A tárgyévre elfogadott összeg erejéig lehet kötelezettséget vállalni az ott szereplő feladatokra.
(4) Az önkormányzat költségvetési létszámkeretét összesen 2 főben állapítja meg a Képviselő-testület.
(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit betétként elhelyezze.
3. A költségvetés részletezése
3. § (1) Az Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait működési bevételek és felhalmozási bevételek, valamint finanszírozási bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint határozza meg.
(2) A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetési kiadási előirányzatait működési kiadások és felhalmozási kiadások, valamint finanszírozási kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a 2024. évi a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, valamint a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a 2024. évi fejlesztési céljait a 4. melléklet szerint határozza meg.
(5) A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekből, az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit, valamint a saját bevételeit az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület a 2024. évi tartalékait célonként a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(7) A Képviselő-testület hitelállománnyal nem rendelkezik.
(8) A Képviselő-testületnek európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja, projektje, ahhoz kapcsolódó bevétele, kiadása és hozzájárulása nincs.
(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési mérlegét a 7. melléklet szerint határozza meg.
(10) A Képviselő-testület a 2024. évi előirányzatok felhasználását a 8. melléklet szerint állapítja meg.
(11) A Képviselő-testület több éves kihatással járó döntéseket nem hozott.
(12) Az Önkormányzati közvetett támogatásokat a 9. melléklet tartalmazza.
(13) A Képviselő-testület 2024. évben nem tervez adósságot keletkeztető fejlesztési célokat meghatározni.
(14) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) alapján, a Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési tervszámait a tárgyévet követő 3 költségvetési évre a 10. melléklet szerint határozza meg.
4. Költségvetési egyenleg
4. § (1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek egyenlege 0 Ft, költségvetési hiányt nem tervez.
(2) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket – a költségvetési maradvány felhasználásával kapcsolatos jogköröket kivéve - a polgármester gyakorolja. A maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
5. Több éves kihatással járó feladatok
5. § Az Önkormányzat nem rendelkezik többéves kihatású feladatokkal és kötelezettségvállalásokkal.
6. A költségvetési tartalék
6. § (1)2 Az Önkormányzat a kiadások között 6.932.000 Ft tartalékot állapít meg a 6. melléklet szerint.
(2) A 2023. évi költségvetési működési célú általános tartalék elsősorban az önkormányzati rendkívüli feladatok megoldására szolgál.
(3) A Képviselő-testület a tartalék felhasználásának jogát évi 200.000 Ft összegig a polgármesterre ruházza át.
(4) A polgármester a végrehajtott átcsoportosításokról, felhasználásokról a negyedévet követő első ülésén tájékoztatja a Képviselő-testületet. A költségvetési rendelet módosítására ezzel egyidejűleg a polgármester köteles javaslatot tenni.
7. A rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok
7. § (1) Az Önkormányzat feladatai ellátásához pályázatokat nyújthat be, közvetlenül pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhat el.
(2) A pályázatban való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél kiadási vonzatát, annak többéves kihatását és hasznosságát.
(3) A többéves kihatással járó pályázatok engedélyezése a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
8. Az Önkormányzat gazdálkodása és előirányzat módosítása
8. § (1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek módosítása az Áht. alapján történik.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti, esetenként 500.000 Ft összeget el nem érő átcsoportosítás végrehajtására. A polgármester az átcsoportosításokról az éves beszámoló keretében tájékoztatja a képviselő-testületet.
(3) A képviselő-testület a jóváhagyott bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 Ft egyedi összeghatárig a polgármesterre ruházza át.
(4) A központi költségvetés által biztosított előirányzatok, pótelőirányzatok vonatkozásában a polgármesternek évközben a kiemelt előirányzatok módosítására is lehetősége van, amelyről a beszámolók keretében jóváhagyás végett tájékoztatja a képviselő-testületet.
(5) Amennyiben a 4. mellékletben meghatározott megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor az így megmaradó előirányzat összegéről új cél megjelölésével csak a képviselő-testület rendelkezhet.
(6) A képviselő-testület a beszerzésekről, egyéb kötelezettségvállalásokról való döntés jogát nettó 1.000.000 Ft egyedi értékhatárig a polgármesterre ruházza át.
9. A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása
9. § (1) A személyi juttatásokkal az Önkormányzat év közben önállóan gazdálkodik.
(2) Az Önkormányzat létszámkeretének módosítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
(3) A képviselő-testület az általános személygépkocsi normaköltség 2024. évi összegét 30 Ft/km összegben állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a 2024. évben az illetményalapot 46.380 Ft-ban állapítja meg.
(5) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselői részére a Képviselő-testület 10 %-os mértékű, a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére 20 %-os illetménykiegészítést biztosít.
(6) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottak részére a cafetéria keretében biztosított juttatás keretösszege bruttó 240.000 Ft.
(7) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők havi bruttó 1.000 Ft bankszámla-hozzájárulásban részesülnek. A bankszámla-hozzájárulás évente két alkalommal összevontan (6 havi) kerül kifizetésre.
(8) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében a juttatások és támogatások céljára fedezetet kell biztosítani (szociális keret), amely más célra nem használható fel és nem csoportosítható át.
(9) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóinak járó juttatások és támogatások formáit, mértékét, feltételeit a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 152. § (2) bekezdésére figyelemmel a jegyző szabályzatban határozza meg.
10. Felhalmozási, felújítási, karbantartási előirányzattal való gazdálkodás
10. § A beruházásra, felújításra jóváhagyott előirányzattal az Önkormányzat gazdálkodik.
11. Az államháztartáson kívüli forrás átvétele
11. § (1) Az alapítványtól származó forrás átvételéről a képviselő-testület, egyéb államháztartáson kívülről származó forrás átvételéről átruházott hatáskörben a polgármester dönt.
(2) A forrás átvételéről meghozott döntés előtt vizsgálni kell az átadóval megkötendő megállapodás tartalmát, az átvétel következményeit, az átvétellel esetlegesen felmerülő kiadásokat.
(3) Az Önkormányzat az átadóval a forrás átvétele tárgyában írásban szerződést köt, amely tartalmazza a felhasználás célját vagy a célhoz nem kötöttség tényét, a felhasználásra vonatkozó szabályokat, az átadás időpontját, az elszámolás módját, határidejét.
(4) Célhoz kötött, pénzügyi kötelezettségvállalással járó államháztartáson kívülről származó forrás átvételéről az Önkormányzat akkor dönthet, ha a szükséges költségvetési előirányzat rendelkezésre áll és a forrás átvétele nem veszélyezteti az Önkormányzat kötelező feladatainak ellátását.
(5) A polgármester a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóban tájékoztatja a képviselő-testületet az előző évben államháztartáson kívülről átvett pénzeszközökről.
12. A társadalmi, önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása
12. § (1) A Képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek részére a 2. melléklet 75. sor kiadási előirányzatának mértékéig nyújt pénzbeli támogatást.
(2) A támogatások folyósítása támogatási szerződés alapján történik.
(3) A támogatások folyósításának feltétele az előző költségvetési évben folyósított támogatásokról történő tételes elszámolás, a támogatott nyilatkozata arról, hogy nincs 30 napon túli tartozása az adó-, járulék-, illeték- és vámkötelezettsége tekintetében.
13. Az Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb előírások
13. § (1) A készpénzforgalom kímélése érdekében az Önkormányzatnak törekednie kell a kiadások átutalással történő kiegyenlítésére.
(2) Az Önkormányzat készpénzt vehet fel a házipénztárban. Készpénz felvétele az alábbi esetekben történhet:
a) költségvetési szerve ellátmányára,
b) kiküldetési kiadásokra, munkába járással kapcsolatos útiköltség térítésre,
c) reprezentációs kiadásokra,
d) kis összegű szolgáltatások készpénzben történő teljesítésére,
e) üzemanyag felvételre,
f) kisösszegű megbízási díjak kifizetésére
g) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre.
14. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását e rendelet és a vonatkozó pénzügyi előírások alapján a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal látja el a közöttük létrejött megállapodás szabályai szerint.
(3) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, amelynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző a felelős. Az ellenőrzés végrehajtásáról az éves belsőellenőrzési terv alapján a Balatonfüredi Többcélú társulás gondoskodik.
14. Záró rendelkezések
15. §3
16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez4
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Kötelező feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
Államigazgatási feladatok előirányzata |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 980 538 |
13 980 538 |
13 980 538 |
0 |
0 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 696 200 |
7 696 200 |
7 696 200 |
0 |
0 |
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
7 696 200 |
7 696 200 |
7 696 200 |
0 |
0 |
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 085 582 |
3 411 700 |
3 411 700 |
0 |
0 |
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
24 762 320 |
25 088 438 |
25 088 438 |
0 |
0 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
205 100 |
205 100 |
0 |
0 |
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
24 762 320 |
25 293 538 |
25 293 538 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Társaságok jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Vagyoni típusú adók |
2 970 000 |
2 970 000 |
2 970 000 |
0 |
0 |
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
2 752 000 |
2 752 000 |
2 752 000 |
0 |
0 |
|
29 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Termékek és szolgáltatások adói |
2 752 000 |
2 752 000 |
2 752 000 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
379 000 |
379 000 |
0 |
0 |
|
35 |
Közhatalmi bevételek |
5 772 000 |
6 101 000 |
6 101 000 |
0 |
0 |
|
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 519 000 |
2 519 000 |
2 519 000 |
0 |
0 |
|
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
110 000 |
1 243 268 |
1 243 268 |
0 |
0 |
|
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
110 000 |
1 243 268 |
1 243 268 |
0 |
0 |
|
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Egyéb működési bevételek |
12 417 |
615 417 |
615 417 |
0 |
0 |
|
51 |
Működési bevételek |
2 641 417 |
4 377 685 |
4 377 685 |
0 |
0 |
|
52 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Ingatlanok értékesítése |
1 303 000 |
1 303 000 |
1 303 000 |
0 |
0 |
|
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Felhalmozási bevételek |
1 303 000 |
1 303 000 |
1 303 000 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Költségvetési bevételek |
34 478 737 |
37 075 223 |
37 075 223 |
0 |
0 |
|
71 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
12 996 072 |
17 122 144 |
17 122 144 |
0 |
0 |
|
76 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
12 996 072 |
17 122 144 |
17 122 144 |
0 |
0 |
|
80 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
5 191 721 |
5 191 721 |
5 191 721 |
0 |
0 |
|
81 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Maradvány igénybevétele |
5 191 721 |
5 191 721 |
5 191 721 |
0 |
0 |
|
83 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
940 470 |
940 470 |
940 470 |
0 |
0 |
|
84 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
940 470 |
940 470 |
940 470 |
0 |
0 |
|
92 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Finanszírozási bevételek |
19 128 263 |
23 254 335 |
23 254 335 |
0 |
0 |
|
101 |
Bevételek összesen |
53 607 000 |
60 329 558 |
60 329 558 |
0 |
0 |
2. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez5
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Kötelező feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
Államigazgatási feladatok előirányzata |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
7 477 000 |
7 965 700 |
7 965 700 |
0 |
0 |
|
2 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Céljuttatás, projektprémium |
624 000 |
624 000 |
624 000 |
0 |
0 |
|
4 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Ruházati költségtérítés |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
0 |
0 |
|
9 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
8 626 000 |
9 114 700 |
9 114 700 |
0 |
0 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
5 328 000 |
6 108 000 |
6 108 000 |
0 |
0 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
1 797 000 |
1 797 000 |
1 797 000 |
0 |
0 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
|
18 |
Külső személyi juttatások |
8 125 000 |
8 905 000 |
8 905 000 |
0 |
0 |
|
19 |
Személyi juttatások |
16 751 000 |
18 019 700 |
18 019 700 |
0 |
0 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 043 000 |
2 208 518 |
2 208 518 |
0 |
0 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
380 000 |
380 000 |
380 000 |
0 |
0 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
3 620 000 |
3 620 000 |
3 620 000 |
0 |
0 |
|
23 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
0 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
645 000 |
645 000 |
645 000 |
0 |
0 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
0 |
0 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások |
825 000 |
825 000 |
825 000 |
0 |
0 |
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
2 348 000 |
2 338 000 |
2 338 000 |
0 |
0 |
|
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
600 000 |
610 000 |
610 000 |
0 |
0 |
|
30 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
114 000 |
114 000 |
114 000 |
0 |
0 |
|
31 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Bérleti és lízing díjak |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
0 |
0 |
|
33 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
3 740 000 |
3 740 000 |
3 740 000 |
0 |
0 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
630 000 |
630 000 |
630 000 |
0 |
0 |
|
36 |
Egyéb szolgáltatások |
3 679 530 |
3 679 530 |
3 679 530 |
0 |
0 |
|
37 |
Szolgáltatási kiadások |
11 291 530 |
11 291 530 |
11 291 530 |
0 |
0 |
|
38 |
Kiküldetések kiadásai |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
|
39 |
Reklám- és propagandakiadások |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
|
40 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
|
41 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
4 233 000 |
4 233 000 |
4 233 000 |
0 |
0 |
|
42 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Kamatkiadások |
0 |
1 019 340 |
1 019 340 |
0 |
0 |
|
44 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Egyéb dologi kiadások |
277 000 |
277 000 |
277 000 |
0 |
0 |
|
46 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
4 510 000 |
5 529 340 |
5 529 340 |
0 |
0 |
|
47 |
Dologi kiadások |
20 676 530 |
21 695 870 |
21 695 870 |
0 |
0 |
|
48 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
0 |
0 |
|||
|
51 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
|
57 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
települési támogatás |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
|
59 |
az önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírás alapján) adott más ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
|
61 |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Egyéb elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
4 450 000 |
4 450 000 |
4 430 000 |
20 000 |
0 |
|
70 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
410 000 |
410 000 |
410 000 |
0 |
0 |
|
76 |
Tartalékok |
5 833 000 |
6 932 000 |
6 932 000 |
0 |
0 |
|
77 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 693 000 |
11 792 000 |
11 772 000 |
20 000 |
0 |
|
78 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
|
79 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
575 000 |
575 000 |
575 000 |
0 |
0 |
|
82 |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
170 000 |
170 000 |
170 000 |
0 |
0 |
|
85 |
Beruházások |
795 000 |
795 000 |
795 000 |
0 |
0 |
|
86 |
Ingatlanok felújítása |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
|
87 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
108 000 |
108 000 |
108 000 |
0 |
0 |
|
90 |
Felújítások |
508 000 |
508 000 |
508 000 |
0 |
0 |
|
91 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Költségvetési kiadások |
52 666 530 |
56 219 088 |
56 199 088 |
20 000 |
0 |
|
102 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
3 170 000 |
3 170 000 |
0 |
0 |
|
107 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
3 170 000 |
3 170 000 |
0 |
0 |
|
113 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
940 470 |
940 470 |
940 470 |
0 |
0 |
|
115 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
118 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
Hossszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
940 470 |
940 470 |
940 470 |
0 |
0 |
|
123 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
124 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
125 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetiközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
130 |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
131 |
Finanszírozási kiadások |
940 470 |
4 110 470 |
4 110 470 |
0 |
0 |
|
132 |
Kiadások összesen |
53 607 000 |
60 329 558 |
60 309 558 |
20 000 |
0 |
3. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez6
|
Működési egyenleg |
||||
|
A |
B |
C |
D |
|
|
Megnevezés |
Összeg |
Megnevezés |
Összeg |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
25 088 438 |
Személyi juttatások |
18 019 700 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
205 100 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 208 518 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
6 101 000 |
Dologi kiadások |
21 695 870 |
|
4 |
Működési bevételek |
4 377 685 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 200 000 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Elvonások és befizetések |
0 |
|
6 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
5 191 721 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 792 000 |
|
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
940 470 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
940 470 |
|
8 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
17 122 144 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
3 170 000 |
|
9 |
Működési bevételek |
59 026 558 |
Működési kiadások |
59 026 558 |
|
10 |
Működési költségvetési egyenleg |
0 |
||
|
11 |
Felhalmozási egyenleg |
|||
|
12 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Beruházások |
795 000 |
|
13 |
Felhalmozási bevételek |
1 303 000 |
Felújítások |
508 000 |
|
14 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
|
15 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|
16 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
17 |
Felhalmozási bevételek |
1 303 000 |
Felhalmozási kiadások |
1 303 000 |
|
18 |
Felhalmozási költségvetési egyenleg |
0 |
||
4. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
Megnevezés |
Nettó összeg |
ÁFA |
Bruttó összeg |
Adósságot keletkeztető ügylet megkötésének szükségessége |
Adósságot keletkeztető ügylet kormányzati engedélyhez való kötöttsége |
|
|
1 |
Településrendezési terv készítése |
50 000 |
14 000 |
64 000 |
nem |
nem |
|
2 |
Közösségi tér részére eszközbeszerzések |
575 000 |
156 000 |
731 000 |
nem |
nem |
|
3 |
Beruházások összesen |
625 000 |
170 000 |
795 000 |
||
|
4 |
Kiszolgáló épület tervezése (pihenőpark) |
400 000 |
108 000 |
508 000 |
nem |
nem |
|
5 |
Felújítások összesen |
400 000 |
108 000 |
508 000 |
- |
|
|
6 |
Beruházások és felújítások összesen: |
1 025 000 |
278 000 |
1 303 000 |
||
|
7 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
0 |
||
|
8 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
|||
|
9 |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
||
|
10 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
11 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
1 025 000 |
278 000 |
1 303 000 |
5. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|
Megnevezés |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
|
|
1 |
Kormány hozzájárulásával létesítendő adósságot keletkeztető ügylet |
|||
|
2 |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Váltó kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet |
|||
|
11 |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Váltó kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Saját bevételek |
|||
|
20 |
Helyi adók |
5 800 000 |
6 386 000 |
6 513 700 |
|
21 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók |
55 000 |
60 500 |
66 500 |
|
23 |
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Privatizációból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Saját bevételek összesen |
5 855 000 |
6 446 500 |
6 580 200 |
6. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez7
|
A |
B |
C |
|
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
|
1 |
Általános tartalék összesen |
5 833 000 |
6 932 000 |
|
2 |
Működési célú |
5 833 000 |
6 932 000 |
|
3 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
|
4 |
Céltartalék összesen |
0 |
0 |
|
5 |
Működési célú |
0 |
0 |
|
6 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
|
7 |
Tartalékok összesen |
5 833 000 |
6 932 000 |
7. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez8
|
A |
B |
C |
D |
|
|
Megnevezés |
Összeg |
Megnevezés |
Összeg |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
25 088 438 |
Személyi juttatások |
18 019 700 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
205 100 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 208 518 |
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Dologi kiadások |
21 695 870 |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
6 101 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 200 000 |
|
5 |
Működési bevételek |
4 377 685 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 792 000 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
1 303 000 |
Beruházások |
795 000 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Felújítások |
508 000 |
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
9 |
Költségvetési bevételek összesen |
37 075 223 |
Költségvetési kiadások összesen |
56 219 088 |
|
10 |
Maradvány igénybevétele |
5 191 721 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
|
11 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
940 470 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
940 470 |
|
12 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
17 122 144 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
3 170 000 |
|
13 |
Belföldi finanszírozás egyéb bevételei |
0 |
Belföldi finanszírozás egyéb kiadásai |
0 |
|
14 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
|
15 |
Finanszírozási bevételek |
23 254 335 |
Finanszírozási kiadások |
4 110 470 |
|
16 |
Bevételek összesen |
60 329 558 |
Kiadások összesen |
60 329 558 |
8. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez9
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen: |
|
|
Bevételi előirányzatok |
|
||||||||||||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
3 010 613 |
2 007 075 |
2 007 075 |
2 007 075 |
2 007 075 |
2 007 075 |
2 007 075 |
2 007 075 |
2 007 075 |
2 007 075 |
2 007 075 |
2 007 075 |
25 088 438 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
5 000 |
113 100 |
87 000 |
205 100 |
|||||||||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
396 565 |
549 090 |
1 525 250 |
732 120 |
274 545 |
213 535 |
91 515 |
36 606 |
915 150 |
610 100 |
335 555 |
420 969 |
6 101 000 |
|
4 |
Működési bevételek |
42 000 |
38 000 |
1 056 072 |
51 000 |
24 000 |
648 110 |
512 000 |
606 000 |
364 000 |
126 000 |
62 000 |
848 503 |
4 377 685 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
181 000 |
1 122 000 |
1 303 000 |
||||||||||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
8 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||||||||||
|
9 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
12 996 072 |
956 072 |
3 170 000 |
17 122 144 |
|||||||||
|
10 |
Maradvány igénybevétele |
5 191 721 |
5 191 721 |
|||||||||||
|
11 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
940 470 |
940 470 |
|||||||||||
|
12 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||||||
|
13 |
Bevételi előirányzat összesen: |
21 817 971 |
2 594 165 |
6 666 469 |
2 790 195 |
2 310 620 |
2 868 720 |
2 610 590 |
2 762 781 |
3 373 225 |
2 743 175 |
2 404 630 |
7 387 017 |
60 329 558 |
|
14 |
Kiadási előirányzatok |
|||||||||||||
|
15 |
Személyi juttatások |
1 441 576 |
1 621 773 |
1 441 576 |
1 441 576 |
1 621 773 |
1 531 675 |
1 531 675 |
1 261 379 |
1 441 576 |
1 441 576 |
1 441 576 |
1 801 970 |
18 019 700 |
|
16 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szochó |
176 681 |
198 767 |
176 681 |
176 681 |
198 767 |
187 724 |
187 724 |
154 596 |
176 681 |
176 681 |
176 681 |
220 852 |
2 208 518 |
|
17 |
Dologi kiadások |
1 735 670 |
1 952 628 |
1 735 670 |
1 735 670 |
1 952 628 |
1 844 149 |
1 844 149 |
1 518 711 |
2 169 587 |
1 952 628 |
1 735 670 |
1 518 711 |
21 695 870 |
|
18 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
300 000 |
900 000 |
1 200 000 |
||||||||||
|
19 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 582 161 |
200 000 |
1 082 161 |
900 000 |
1 082 161 |
1 082 161 |
177 000 |
5 686 356 |
11 792 000 |
||||
|
20 |
Beruházások |
64 000 |
381 000 |
350 000 |
795 000 |
|||||||||
|
21 |
Felújítások |
508 000 |
508 000 |
|||||||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||
|
23 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés |
|||||||||||||
|
24 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
3 170 000 |
3 170 000 |
|||||||||||
|
25 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
940 470 |
940 470 |
|||||||||||
|
26 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||
|
27 |
Kiadási előirányzat összesen: |
4 294 397 |
3 773 168 |
4 936 088 |
6 723 927 |
3 773 168 |
4 645 708 |
4 463 547 |
4 380 847 |
4 676 844 |
4 653 047 |
3 880 927 |
10 127 889 |
60 329 558 |
9. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|
Támogatás típusa |
Közvetett támogatás összege |
||
|
Mentesség |
Kedvezmény |
||
|
1 |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
0 |
|
2 |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
0 |
|
3 |
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
775 737 |
693 290 |
|
4 |
Ebből: építményadó |
775 737 |
693 290 |
|
5 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
0 |
|
6 |
Egyéb nyújtott kedvezmények, vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
0 |
10. melléklet az 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|
Megnevezés |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
25 257 000 |
25 762 140 |
26 277 383 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
5 855 000 |
6 446 500 |
6 580 200 |
|
5 |
Működési bevételek |
2 693 000 |
2 746 860 |
3 021 547 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Finanszírozási bevételek |
19 230 000 |
19 614 600 |
20 006 870 |
|
13 |
Bevételek összesen |
53 035 000 |
54 570 100 |
55 886 000 |
|
14 |
Személyi juttatások |
17 630 000 |
19 040 400 |
20 563 630 |
|
15 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 291 000 |
2 474 280 |
2 672 220 |
|
16 |
Dologi kiadások |
20 021 373 |
20 491 800 |
20 344 020 |
|
17 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 365 000 |
1 433 000 |
1 461 000 |
|
18 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 613 707 |
6 572 966 |
5 200 080 |
|
19 |
Beruházások |
640 000 |
980 000 |
910 000 |
|
20 |
Felújítások |
2 448 920 |
2 532 154 |
3 675 050 |
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Finanszírozási kiadások |
1 025 000 |
1 045 500 |
1 060 000 |
|
23 |
Kiadások összesen |
53 035 000 |
54 570 100 |
55 886 000 |
A 2. § (1) bekezdése a Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § (1) bekezdése a Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 15. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
Az 1. melléklet a Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
