Kifejezéskereső
Mezőberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (V. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása
2024.05.29.
Mezőberény Város Önkormányzatának 2023.évi költségvetésének teljesítéséről, zárszámadásáról
Részletes indokolás
Az 1–7. §-hoz és az 1–32. melléklethez
Beszámoló Mezőberény Város Önkormányzata
2023. évi költségvetésének teljesítéséről
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 3/2023.(II.16.) számú önkormányzati rendeletével állapította meg költségvetését.
A 2023. évi gazdálkodásról, a költségvetés 2023. évi alakulásáról, a bevételi és kiadási előirányzatok teljesítéséről kívánunk számot adni e beszámoló keretében a Képviselő-testületnek.
2023-ban a kötelező és önként vállalt közszolgáltatási feladatok biztosításán túl, az intézmények működtetésén kívül, a legszükségesebbnek ítélt felújítási és felhalmozási feladatok is megvalósultak.
Az önkormányzat a kötelező és önként vállalt önkormányzati közszolgáltatási feladatok ellátására intézményhálózatot alakított ki és tart fenn.
A képviselő-testület döntése alapján az önként vállalt feladatok nem kerültek csökkentésre.
Az intézmények 2023-ban bázis szintre épülő feladatfinanszírozási elemeket tartalmazó költségvetés alapján gazdálkodtak. Az intézmények az alapító okirataikban előírt feladatokat ellátták, az önkormányzat a szükséges esetekben pótelőirányzatokkal biztosította a zavartalan működést, és az intézmények pályázati összegekkel, átvett pénzeszközökkel növelték tervezett bevételüket. Az önálló intézmények takarékos gazdálkodással többletbevételeikből a felmerült többlet kiadásaikat, a dologi működési kiadásaik növekményét fedezni tudták.
Az önkormányzatnak a település működtetésével kapcsolatos kommunális, kisegítő mezőgazdasági és temetkezéssel kapcsolatos szolgáltatási, fürdő és strand szolgáltatási feladatai megosztásra kerültek Mezőberény Város Önkormányzata és a Mezőberény ’17 Városüzemeltetési Kft. között. Az önkormányzat közművelődési intézménye az Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ. Az önkormányzat egészségügyi és szociális feladatokat ellátó intézménye a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat. A mezőberényi gyerekek óvodai ellátását az önkormányzat fenntartásában lévő Mezőberény Város Óvodai Intézménye biztosítja (a településen található két egyházi fenntartású óvoda mellett.)
Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése:
Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése az alábbi szerkezetben történik:
1. A főbb kiadási és bevételi jogcímeknél, összesített önkormányzati és intézményi módosított előirányzat, teljesítés és a teljesítés %-a adatok bemutatása.
1. A feladatellátás általános értékelése, intézményenként. /Feladatok bemutatása, illetve a fontosabb kiadási és bevételi jogcímek adatainak bemutatása (helyenként rövid értékelés)/.
Egyéb kimutatások, értékelések: EU-s pályázatok, egyes központosított előirányzatok elszámolása, pénzmaradványról kimutatások.
1. Az önkormányzat feladatairól, kiadási és bevételi jogcímeiről, illetve azok alakulásáról más formában számolunk be, mint az intézmények esetében.
Az Önkormányzat esetében szeretnénk bemutatni a közhatalmi bevételek alakulását, a kiutalt költségvetési támogatások részletezését, illetve az állami támogatások 2023. évi elszámolását.
Mezőberény Város összesített önkormányzati és intézményi adatai:
|
Bevételek alakulása |
|
|
Működési bevételek |
2.692.764.669 Ft |
|
Felhalmozási bevételek |
1.703.572.033 Ft |
|
Finanszírozási bevételek |
9.305.682.190 Ft |
|
Kiadások alakulása |
|
|
Működési kiadások |
2.596.569.845 Ft |
|
Felhalmozási kiadások |
2.057.066.250 Ft |
|
Finanszírozási kiadások |
7.139.534.294 Ft |
|
Működési bevételek részletezése |
|
|
Működési c. tám. áht-n belülről |
1.698.166.842 Ft |
|
Közhatalmi bevételek |
548.766.381 Ft |
|
Működési bevételek |
443.893.946 Ft |
|
Működési c. átvett pénzeszközök |
1.937.500 Ft |
|
Működési kiadások részletezése |
|
|
Személyi juttatások |
1.116.287.192 Ft |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
137.657.104 Ft |
|
Dologi kiadások |
1.166.969.351 Ft |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
32.825.201 Ft |
|
Egyéb működési célú kiadások |
142.830.997 Ft |
|
Felhalmozási bevételek részletezése |
|
|
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
1.700.218.182 Ft |
|
Felhalmozási bevételek |
3.346.915 Ft |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
6.936 Ft |
|
Felhalmozási kiadások részletezése |
|
|
Beruházások |
1.625.845.235 Ft |
|
Felújítások |
431.215.330 Ft |
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
5.685 Ft |
Feladatellátás értékelése intézményenként
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat:
I. Intézményi feladatok általános értékelése
1. Szociális szakosított ellátások
Ápolást, gondozást nyújtó otthon (idősek otthona)
A 2023. évi tervezett ellátottak száma: 102 fő. Férőhelyek száma: 102.
A ténylegesen ellátottak átlagos létszáma: 101 fő. (Éves működési napok száma: 365)
Ebből: átlagos gondozást, ápolást igénylő bentlakásos intézményi ellátott: 35 fő,
demens betegek bentlakásos intézményi ellátása: 66 fő.
A 2023. évben az átlagos statisztikai állományi létszám 43,5 fő volt.
2. Szociális alapszolgáltatások
2.1. Házi segítségnyújtás
|
Település |
Személyi gondozás, gondozási napok száma |
|---|---|
|
2023. évben |
|
|
Bélmegyer |
4.359 |
|
Kamut |
4.220 |
|
Mezőberény |
6.817 |
|
Összesen |
15.396 |
|
Település |
Szociális segítés, gondozási napok száma |
|---|---|
|
2023. évben |
|
|
Bélmegyer |
71 |
|
Kamut |
85 |
|
Mezőberény |
186 |
|
Összesen |
342 |
Ellátottak száma éves átlagban:
1. Szociális segítés: 1 fő
2. Személyi gondozás: 62 fő
A 2023. évben az átlagos statisztikai állományi létszám 10 fő volt.
2.2. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Az intézmény a 2023. évben Mezőberény, Békés, Kamut, Murony, Bélmegyer, Csárdaszállás, Gyomaendrőd, Hunya, Köröstarcsa, Tarhos és Kétsoprony településeken látta el a szolgáltatást. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás állami finanszírozással működik. A Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet (finanszírozó szerv) Mezőberény Város Önkormányzatával feladatellátási szerződést kötött, mely alapján az intézmény működtette a szolgáltatást.
2023. évben az engedélyezett készülékek száma: 74 db.
Támogatás: 2.320.400 Ft
A feladatot 24 fő társadalmi gondozó látta el.
2.3. Időskorúak nappali ellátása
|
Település |
Engedélyezett férőhely |
Teljesített mutató |
Elszámolt |
|---|---|---|---|
|
Bélmegyer |
40 |
38 |
9.408 |
|
Kamut |
30 |
30 |
7.486 |
|
Mezőberény |
30 |
30 |
7.535 |
|
Összesen |
100 |
98 |
24.429 |
A 2023. évben az átlagos statisztikai állományi létszám 5 fő volt.
2.4. Szociális étkeztetés
A 2023. évben a gondozási napok száma:
|
Települések |
Ellátási napok száma |
|---|---|
|
Mezőberény |
6.315 |
A 2023. évben az átlagos statisztikai állományi létszám 0,5 fő volt.
2.5. Támogató szolgálat
Teljesített feladategység 2023-ban: 1108,502
Ebből: - személyi segítés: 1030,33
- szállítás: 3378,172 (1 feladategység = 5 km)
2023-ban megállapodás alapján ellátásban részesülő: 22 fő.
Támogatás: 13.230.000 Ft
A 2023. évben az átlagos statisztikai állományi létszám 4 fő volt.
2.6. Tanyagondnoki szolgálat
A 2023. évben az átlagos statisztikai állományi létszám 1 fő volt.
2.7. Családsegítés és Gyermekjóléti szolgáltatás
|
Település |
Lakosság száma (fő) |
|---|---|
|
Mezőberény |
10.032 |
A 2.7. ponthoz kapcsolódóan 2023. évben az átlagos statisztikai állományi létszám 5 fő volt.
2.8. Bölcsődei ellátás
2023-ban éves szinten a bölcsődei elszámolható létszám 61 fő. Éves átlagban 40 gyermek részesült bölcsődei gyermekétkeztetésben, a gondozási napok száma esetükben: 9.345.
40 gyermekből 31 fő ingyenes étkeztetésben részesült, esetükben az étkeztetési napok száma: 7.164.
A 2023. évben az átlagos statisztikai állományi létszám 16,5 fő volt.
Férőhelyek száma: 70 fő.
2.9. Helyettes szülői ellátásban gyermek nem részesült.
3. Egészségügyi szolgáltatások:
3.a.) Védőnői szolgálat
A területi védőnői feladatellátás 2023.07.01-től kikerült az intézmény feladatköréből, így a 2023. évben az átlagos statisztikai állományi létszám 2 fő volt.
A feladatellátás a NEAK-kal kötött közvetlen finanszírozási szerződés útján valósult meg.
3.b.) Iskola egészségügyi feladat.
A 3 - 19 éves, oktatási intézményekbe beíratott korosztály létszáma alapján finanszírozza a NEAK.
A feladatot 2 orvos vállalkozási szerződéssel látja el.
3.c.) Járóbeteg szakellátás
Laboratórium
A 2023. évben az átlagos statisztikai állományi létszám 1,5 fő volt.
A Jo típusú kislabor közvetlen NEAK finanszírozással vérvételi helyként működik.
A szakorvosi feladatokat megbízási jogviszony keretében 1 fő orvos látja el.
3.d.) Otthoni szakápolást 2 fő 4–4 órában ápoló megbízási jogviszony, illetve 1 fő gyógytornász vállalkozás keretében látta el.
3.e.) Háziorvosi alapellátás
1 fő asszisztens napi 8 órában került alkalmazásra.
A háziorvosi munkakör helyettesítéssel történő betöltésére vállalkozói szerződéseket kötött az intézmény.
4. Gyermekétkeztetés
A saját konyha működtetése 2022.08.31. nappal megszűnt, azonban vásárolt élelmezés útján a feladatot 2023. évben továbbra is az intézmény látta el.
Az állami támogatással érintett iskolai, óvodai és kollégiumi étkeztetési adagszám és létszámadatok:
|
Iskolai gyermekétkeztetés |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
adagszámok |
|||||||
|
Hó |
50% |
50% |
100% |
100% |
Teljes árú |
Teljes árú |
Összesen |
|
01 |
45 |
1 096 |
0 |
1 598 |
179 |
1 214 |
4 132 |
|
02 |
56 |
1 317 |
0 |
1 908 |
144 |
1 447 |
4 872 |
|
03 |
59 |
1 496 |
0 |
2 116 |
164 |
1 549 |
5 384 |
|
04 |
26 |
1 056 |
0 |
1 565 |
99 |
1 147 |
3 893 |
|
05 |
37 |
1 326 |
0 |
2 029 |
142 |
1 441 |
4 975 |
|
06 |
29 |
681 |
0 |
1 130 |
83 |
716 |
2 639 |
|
07 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
157 |
1 461 |
62 |
1 526 |
204 |
1 539 |
4 949 |
|
10 |
93 |
1 315 |
57 |
1 514 |
168 |
1 430 |
4 577 |
|
11 |
108 |
1 358 |
57 |
1 460 |
101 |
1 445 |
4 529 |
|
12 |
72 |
1 005 |
45 |
1 195 |
80 |
1 127 |
3 524 |
|
Átlaglétszám (fő): |
4 |
65 |
1 |
87 |
7 |
71 |
235 |
|
Adagszám összesen: |
682 |
12 111 |
221 |
16 041 |
1 364 |
13 055 |
43 474 |
|
Óvodai gyermekétkeztetés |
|||
|---|---|---|---|
|
Hó |
100% kedv. (3x étk.) |
Teljes árú (3x étk.) |
Összesen |
|
01 |
3 180 |
71 |
3 251 |
|
02 |
3 374 |
52 |
3 426 |
|
03 |
3 921 |
77 |
3 998 |
|
04 |
3 010 |
63 |
3 073 |
|
05 |
4 132 |
55 |
4 187 |
|
06 |
2 644 |
48 |
2 692 |
|
07 |
1 524 |
41 |
1 565 |
|
08 |
1 411 |
35 |
1 446 |
|
09 |
3 564 |
133 |
3 697 |
|
10 |
3 366 |
112 |
3 478 |
|
11 |
3 469 |
106 |
3 575 |
|
12 |
2 718 |
97 |
2 815 |
|
MUTATÓ |
165 |
4 |
169 |
|
36 313 |
890 |
37 203 |
|
Kollégiumi étkeztetés a 2023. évben nem történt.
5. Igazgatás
A 2023. évben az átlagos statisztikai állományi létszám 7 fő volt.
Ebből:
1 fő intézményvezető (szakmai tevékenységet ellátó)
6 fő intézményüzemeltetéssel kapcsolatos létszám:
1 fő gazdasági vezető
2 fő könyvelő
1 fő személyügyi szervező
1 fő pénztáros, analitikus nyilvántartó
1 fő rendszergazda
6. Közfoglalkoztatás:
A 2023. évben az átlagos statisztikai állományi létszám 14 fő volt.
II. Bevételi források és azok teljesítése (Ft-ban) /módosított előirányzathoz viszonyítva/
Bevételi előirányzatok:
Eredeti előirányzat: 918.009.124
Módosított előirányzat: 1.044.387.525
Teljesítés: 1.049.911.451
Eltérés: +5.523.926
|
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés % |
|---|---|---|---|---|
|
1. Intézményi működési bevételek |
238.882.455 |
258.763.455 |
264.261.291 |
102,1% |
|
2. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
|
3. Működési célú támogatások (ÁHT-n belülről) |
72.493.139 |
78.687.176 |
78.772.997 |
100,1% |
|
4. Felügyeleti szervtől kapott támogatás |
606.633.530 |
694.429.422 |
694.369.691 |
100,0% |
|
5. Maradvány igénybevétele |
0 |
12.507.472 |
12.507.472 |
100,0% |
Intézményi működési bevételek intézményi ellátási díjak tekintetében:
Eredeti előirányzat: 163.578.721
Módosított előirányzat: 163.578.721
Teljesítés: 165.278.453
Eltérés: +1.699.732
Összességében az intézményi működési bevételek a tervezettnek megfelelő mértékben folytak be.
2023. évben az alulfinanszírozás összege: 59.731 Ft.
A támogatásértékű bevételek az eredetileg tervezettnek megfelelő mértékben folytak be.
III. Kiadások alakulása (Ft-ban) /módosított előirányzathoz viszonyítva/
Kiadások összesen:
Eredeti előirányzat: 918.009.124
Módosított előirányzat: 1.044.387.525
Teljesítés: 1.041.524.945
Eltérés: -2.862.580
|
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés % |
|---|---|---|---|---|
|
1. Személyi juttatások |
426.999.717 |
506.466.392 |
505.935.057 |
99,9% |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok |
54.655.333 |
64.508.914 |
64.031.439 |
99,3% |
|
3. Dologi kiadások |
435.954.074 |
469.329.219 |
467.743.627 |
99,7% |
|
4. Működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
|
5. Beruházási kiadások |
400.000 |
4.083.000 |
3.814.822 |
93,4% |
|
6. Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
IV. 2023. évi maradványkimutatás
Záró pénzkészlet: 7.900.061 Ft
- Bank: 6.570.831 Ft
- Pénztár: 1.329.230 Ft
Adott előleg: 26.271 Ft
Kapott előleg: -591 Ft
2023. évi maradvány mindösszesen: 7.925.741 Ft
Maradvány megbontása:
Az idegen betétkönyvek állománya 2023.12.31. napján: 152.086 Ft
Térítési díj túlfizetés: 591 Ft
V. Vagyon alakulása
Az intézmény tőkeváltozása (Ft):
Tárgyévi nettó nyitó: 31.020.459
Tárgyévi nettó záró: 24.883.597
Változás: -6.136.862
Egyéb változások (Ft):
Térítésmentes átadás (bruttó): 0
Készletváltozás (élelmiszer): 0
Kötelezettségek változása /ell. betét/: 0
Követelések változása: 805.954
VI. A kötelezettségvállalások alakulása (Ft):
|
Eredeti előirányzat |
1. |
|
Módosított előirányzat |
1.044.387.525 |
|
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség (költségvetési évben esedékes) |
0 |
|
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség (költségvetési évben esedékes végleges) |
1 041 524 945 |
|
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség (költségvetési évet követően esedékes) |
2 161 628 117 |
|
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség (költségvetési évet követően esedékes végleges) |
0 |
|
Teljesítés |
1 041 524 945 |
VII. Összegzés
Intézményünk 2023. évi működését tekintve elmondható, hogy az igen nehéz makrogazdasági környezet ellenére a tárgyévi költségvetési tervet a szakmai munkaterv megvalósításához igazodóan rendben végrehajtottuk. Kiadásainkat tervszerű előkészítéssel és racionális munkaszervezéssel a lehetőségekhez képest a költségvetéshez igazodóan csökkentettük, az előirányzatokat tartani tudtuk. Likviditási gondjaink nem voltak.
2023. évben európai uniós támogatási programok, világbanki és egyéb segélyprogramok keretében pénz- és egyéb eszköz az intézménybe nem érkezett.
Az intézmény a 2023. évben önkormányzati finanszírozásból 3.814.822 Ft összegben tárgyi eszköz beruházást tudott megvalósítani, mely összegből többek közt az idősek otthona feladat
gyógyszerszekrényt, íróasztalt, sürgősségi táskát, telefonkészüléket kapott.
gyógyszerszekrényt, íróasztalt, sürgősségi táskát, telefonkészüléket kapott.
Az idősek klubjai részére mosogatógép, mosógép, kerékpártároló, szárítógép, lemezjátszó,
tűzhely, bogrács, üstház kerültek beszerzésre.
tűzhely, bogrács, üstház kerültek beszerzésre.
A 2023. évben felújítás nem történt az intézményben.
Tárgyévet tekintve az intézményben jutalom kifizetésre egy alkalommal került sor. Az intézmény dolgozói fél havi átlagbérüknek megfelelő mértékű juttatásban részesültek.
Az intézmény vállalkozási tevékenységet a 2023. évben nem folytatott. Az intézmény gazdasági társaságban részesedéssel nem rendelkezik.
Az intézmény közalapítványok, alapítványok által ellátott feladatokra kifizetéseket nem teljesített, eszközöket részükre térítésmentesen nem juttatott. Az intézmény a Számviteli politikáját 2023. évben nem módosította.
Az intézményi létszám 2023-ban az alábbiak szerint alakult:
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|---|---|---|---|
|
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra |
112 |
113 |
111 |
|
Munkajogi létszám tárgyidőszak végén (fő) |
0 |
0 |
110 |
A táblázat adatai alapján elmondható, hogy a teljes költségvetési évre vonatkozó intézményi átlagos statisztikai létszám az engedélyezett létszámkeretet nem lépi túl.
A fentiek tükrében elmondható, hogy 2023. évben sikerült az intézmény gazdálkodását pozitív tartományban tartani.
Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ:
Az Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ a működését és gazdálkodását az alapító okiratban, az intézményi SZMSZ-ben rögzítettek, valamint a 2023. évi költségvetési rendeletben foglaltak szerint látta el. A rendelkezésre álló erőforrásokat (bevételek-kiadások) - a számára meghatározott költségvetési keretet - az elvárásoknak megfelelően, takarékos gazdálkodás mellett használta fel.
A 2023. évi költségvetési gazdálkodás alakulása
Bevételek alakulása 2023. évben: (Ft)
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés % |
|---|---|---|---|---|
|
Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
26.493.200 |
31.655.200 |
32.432.928 |
102,5% |
|
Működési bevételek |
10.382.854 |
24.875.466 |
25.914.029 |
104,2% |
|
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
32.700.000 |
32.700.000 |
32.700.000 |
100,0% |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
140.000 |
140.000 |
0.0% |
|
Költségvetési bevételek összesen |
69.576.054 |
89.370.666 |
91.186.957 |
102,0% |
|
Maradvány igénybevétele |
0 |
11.475.966 |
11.475.966 |
100,0% |
|
Intézményfinanszírozás |
155.489.627 |
155.034.672 |
104.097.607 |
69,4% |
|
Összesen: |
225.065.681 |
255.881.304 |
206.760.530 |
80,8% |
Kiegészítések:
1.) A működési célú támogatások államháztartáson belülről:
Közfoglalkoztatási támogatás: 5.470.928 Ft
Nyári diákmunka támogatása: 812.000 Ft
Petőfi Mezőberényben c. színdarab (NKA pályázat): 4.500.000 Ft
X. Mezőberényi Művésztelep zárókiállítása: 250.000 Ft
X. Mezőberényi Művésztelep és Művészeti Fesztivál (NKA): 1.000.000 Ft
Petőfi és Orlai Emlékkonferencia (NKA pályázat): 500.000 Ft
„A mi Petőfink” kiállítás létrehozása (NKA pályázat): 17.300.000 Ft
Néptánc tábor (NKA pályázat): 600.000 Ft***
Csoóri Sándor Pályázat - Táncház: 800.000 Ft***
Csoóri Sándor Pályázat - Népzene: 500.000 Ft***
Benedekfi testvérek hangversenye (NKA pályázat): 300.000 Ft***
Ismeretterjesztő Hangversenyhullám (NKA pályázat): 400.000 Ft***
Összesen: 32.432.928 Ft
*** 2024. évben fog teljesülni a kiadás.
2.) Az intézmény működési bevételei: tagdíjak, részvételi díjak, bérleti díjak, valamint az ÁFA visszaigénylésből származó bevételek.
3.) A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:
„A mi Petőfink” kiállítás létrehozása (NKA pályázat): 32.700.000 Ft
4.) A működési célú átvett pénzeszközök a néptánc adományokat tartalmazzák. (140.000 Ft)
Kiadások alakulása 2023. évben: (Ft)
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés % |
|---|---|---|---|---|
|
Személyi juttatások |
62.890.868 |
66.350.179 |
60.503.398 |
91,2% |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
7.893.924 |
8.244.461 |
7.467.827 |
90,6% |
|
Dologi kiadások |
87.565.757 |
113.263.914 |
92.922.783 |
82,0% |
|
Működési célú támogatás államháztartáson belülre |
92.215 |
92.215 |
54.014 |
58,6% |
|
Beruházási kiadások |
15.837.917 |
17.145.535 |
15.076.318 |
87,9% |
|
Felújítási kiadások |
50.785.000 |
50.785.000 |
29.799.924 |
58,7% |
|
Összesen: |
225.065.681 |
255.881.304 |
205.824.264 |
80,4% |
Az Intézmény működési kiadásának teljesítése 100 % alatt maradt.
A dologi kiadások a könyvtári könyvbeszerzés, rendezvények, csoportok kiadásait, valamint az öt intézményegység üzemeltetési kiadásait tartalmazzák.
Az elnyert támogatásokat az intézmény a pályázatokban meghatározott feladatok megvalósításával kapcsolatos kiadásokra fordította.
Beruházási és felújítási kiadások
2023. évben a beruházások és felújítások megvalósítása az alábbiak szerint valósult meg:
Beruházási kiadások:
Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat: laptop, projektor, kárpittisztító gép 559.945 Ft
Könyvtári eszközfejlesztési pályázat: bútorok, nyomtató, létra, függöny 4.798.216 Ft
Csoóri Sándor Pályázat: bútor 242.087 Ft
Mosogatógép, mikrofon szett, stage box 416.070 Ft
"A mi Petőfink" kiállítás létrehozása pályázati forrásból 9.060.000 Ft
Összesen: 15.076.318 Ft
Felújítási kiadás:
"A mi Petőfink" kiállítás létrehozása pályázati forrásból 29.799.924 Ft
Összesen: 29.799.924 Ft
Maradvány alakulása
Az Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ 2023. évben 936.266 Ft maradvánnyal zárt.
Kötelezettségvállalással terhelt maradvány: 936.266 Ft
Működési célú:
Csoóri Sándor Pályázat Táncház 800.000 Ft
Csoóri Sándor Pályázat Népzene 500.000 Ft
Néptánc tábor (NKA pályázat) 600.000 Ft
Ismeretterjesztő Hangversenyhullám (NKA pályázat) 400.000 Ft
Benedekfi testvérek hangversenye (NKA pályázat) 300.000 Ft
Közfoglalkoztatási előleg 439.206 Ft
Összesen: 3.039.206 Ft
Felhalmozási célú:
TOP7.1.1-16-H-ERFA-2021-00919 Rendezvénypavilon 420.887 Ft
Összesen: 420.887 Ft
Előlegként adott összeg:
2023. decemberi hóközi kifizetések 232.073 Ft
Összesen: 232.073 Ft
Előlegként kapott összeg:
Erzsébet tábor 2.755.900 Ft
Összesen: 2.755.900 Ft
A kötelezettségvállalással terhelt tételek a 2023. évi költségvetésben eredeti előirányzatként beállításra kerültek, intézményfinanszírozás terhére megelőlegezésként.
|
Működési maradvány: |
3.039.206 Ft |
|---|---|
|
Felhalmozási maradvány: |
420.887 Ft |
|
Adott előleg: |
232.073 Ft |
|
Kapott előleg: |
-2.755.900 Ft |
|
Összes maradvány: |
936.266 Ft |
|
Kötelezettséggel terhelt maradvány: |
936.266 Ft |
|
Szabadon felhasználható maradvány: |
0 Ft |
|
Létszám alakulása |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|---|---|---|---|
|
Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) |
17 |
17 |
16 |
|
Munkajogi létszám tárgyidőszak végén (fő) |
16 |
Mezőberényi Polgármesteri Hivatal:
A Mezőberényi Polgármesteri Hivatal működését és gazdálkodását az alapító okiratban rögzítettek, valamint a 2023. évi költségvetési rendeletben foglaltak szerint látta el.
Kiadások teljesítésének alakulása: (Ft)
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
Személyi juttatás |
197.909.810 |
219.593.010 |
176.494.565 |
80,4% |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
30.481.133 |
33.299.949 |
26.189.772 |
78,7% |
|
Dologi kiadás |
57.263.000 |
57.271.213 |
31.058.109 |
54,2% |
|
Működési célú támogatás államháztartáson belülre |
492.567 |
492.567 |
492.567 |
100,0% |
|
Beruházások |
200.000 |
1.200.000 |
988.320 |
82,4% |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
|
Kiadások összesen |
286.346.510 |
311.856.739 |
235.223.333 |
75,4% |
Bevételek teljesítésének alakulása: (Ft)
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
Működési bevételek |
942.800 |
942.800 |
950.574 |
100,8% |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
|
Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
0 |
8.213 |
8.213 |
100,0% |
|
Intézményfinanszírozás |
281.386.597 |
296.723.178 |
221.393.593 |
74,6% |
|
Maradvány igénybevétele |
4.017.113 |
14.182.548 |
14.182.548 |
100,0% |
|
Bevételek összesen |
286.346.510 |
311.856.739 |
236.534.928 |
75,8% |
Maradvány alakulása:
2023. évi költségvetési maradvány 1.311.595 Ft
- ebből:
Kötelezettséggel terhelt maradvány: 0 Ft
Szabad felhasználású maradvány: 1.311.595 Ft
|
Létszám alakulása: |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|---|---|---|---|
|
Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) |
38 |
38 |
32 |
|
Munkajogi létszám tárgyidőszak végén (fő) |
35 |
Mezőberény Város Óvodai Intézménye:
Kiadások teljesítésének alakulása: (Ft)
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
Személyi juttatások |
202.437.383 |
205.886.728 |
198.353.551 |
96,3% |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
25.600.809 |
26.049.222 |
24.318.132 |
93,4% |
|
Dologi kiadások |
39.249.000 |
32.739.984 |
26.049.171 |
79,6% |
|
Beruházások |
200.000 |
5.600.000 |
5.232.988 |
93,4% |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
|
Kiadások összesen |
267.487.192 |
270.275.934 |
253.953.842 |
94,0% |
Bevételek teljesítésének alakulása: (Ft)
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
Működési bevételek |
0 |
133.479 |
1.000.124 |
749,3% |
|
Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
10.919.424 |
10.919.424 |
10.646.716 |
97,5% |
|
Intézményfinanszírozás |
256.567.768 |
254.899.529 |
242.684.092 |
95,2% |
|
Maradvány igénybevétele |
0 |
4.323.502 |
4.323.502 |
100,0% |
|
Bevételek összesen |
267.487.192 |
270.275.934 |
258.654.434 |
95,7% |
Maradvány alakulása:
2023. évi költségvetési maradvány 4.700.592 Ft
- ebből:
Kötelezettséggel terhelt maradvány: 1.022.613 Ft
Szabad felhasználású maradvány: 3.677.979 Ft
|
Létszám alakulása: |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|---|---|---|---|
|
Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) |
49 |
46 |
47 |
|
Munkajogi létszám tárgyidőszak végén (fő) |
46 |
Mezőberény Város Óvodai Intézménye önállóan működő költségvetési szerv. Előirányzata feletti rendelkezési jogosultsága az önkormányzat költségvetési rendelete szerint történik. Az intézmény pénzügyi, gazdasági ügyeit a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal Jegyzője által megbízott szakemberek végzik.
Állami normatívák:
2023. évben is kiemelten fontos a családok támogatásának kiterjesztése és helyzetük megerősítése. A kormány intézkedéseivel ösztönzi a gyermekvállalást, segíti a gyermeknevelést, támogatja a nagycsaládosokat és gyermekétkeztetésre egyre több forrást biztosít, melynek eredményeképp alig van olyan gyermek, aki nem jogosult ingyenes étkezésre.
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása:
Az intézmény fenntartója, Mezőberény Város Önkormányzata évek óta jelentős figyelmet és energiát fordít az óvodák korszerűsítésére, a pályázatokban való részvételre, a tárgyi feltételek gazdagítására, a személyi ellátottság optimalizálására. Korszerűsítési, energia-megtakarításra irányuló pályázati támogatások igénybevételével segíti a színvonalas óvodai nevelőmunka megvalósulását. 2022-ben a Magyarvégesi Óvoda fejlesztéséhez 160 millió Ft vissza nem térítendő támogatáshoz jutott a fenntartó, a munkák 2023-ban még nem kezdődtek el. Az összegből bővítés, energetikai korszerűsítés, akadálymentesítés valósul meg.
Az önkormányzat és a képviselő-testület figyelemmel kíséri az intézményi nevelőmunkát, az óvodák erőfeszítéseit, elismerik és támogatják az egyéni sajátosságokat, célkitűzéseket.
Támogatják és biztosítják a közfoglalkoztatottak alkalmazását, hogy a dolgozókra nehezedő esetleges terheket mérsékelni lehessen.
Óvodaműködtetési támogatás:
A támogatás az önkormányzatot az óvoda működésével és feladatellátásával összefüggő kiadásaihoz kapcsolódóan illeti meg az általa fenntartott óvodában nevelt gyermeklétszám után.
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása:
A központi költségvetés a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 2023. évi LII. Púétv. és ezek végrehajtási rendeletei, továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbéralapú támogatást biztosít az óvodát fenntartó önkormányzat részére - az általa fenntartott intézményben foglalkoztatott - pedagógusok és nevelő-, oktató munkát közvetlenül segítők béréhez és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz.
A támogatás az önkormányzatot az általa fenntartott óvodákban foglalkoztatott, az Nkt. és Púétv. nevelés-szervezési paraméterei szerint számított pedagógus létszám után illeti meg.
Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz:
A központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít a pedagógus előmeneteli rendszer keretén belül lebonyolított minősítési eljárás során. 2023-ban nem volt az intézményben minősülés és emiatt átsorolt pedagógus.
A támogatás az önkormányzatot - az általa fenntartott óvodai intézményben - 2023. évben ténylegesen foglalkoztatott pedagógusok egy tizedesre kerekített száma alapján illeti meg.
Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások: a gyermekétkeztetés keretében a normatív kedvezmények igénybevételének lehetősége továbbra is adott - ingyenes étkezés.
Nem finanszírozott munkakör: karbantartó-udvaros.
Az intézmény dolgozói létszámának alakulása a 2023. évben:
|
Mezőberény Város Óvodai Intézménye |
|||
|---|---|---|---|
|
Csoportok száma |
Óvodapedagógus |
Nevelőmunkát segítők száma |
Karbantartó-udvaros |
|
12 csoport |
21 fő |
19 fő |
1 fő |
Gyermeklétszám 2022. októberi statisztika szerint:
|
2022. |
Férőhely |
Csoportok száma |
Gyermeklétszám |
Napközis |
Térítés nélküli |
Hátrányos helyzetű |
Halmozottan h. h.trányos h. helyzetű |
|||
|
|
Napi 8 órát eléri |
Összesen |
Sajátos nev. igényűek |
Számított gy.létsz. |
||||||
|
Mosolygó (Liget tér) |
48 |
2 |
44 |
44 |
3 |
47 |
41 |
39 |
0 |
0 |
|
Magyarvégesi (Kálvin) |
89 |
4 |
78 |
78 |
10+1 |
89 |
78 |
76 |
1 |
3 |
|
Csiribiri (Kinizsi) |
68 |
3 |
54 |
54 |
2 |
56 |
54 |
53 |
0 |
2 |
|
Nefelejcs (Kodály) |
62 |
3 |
49 |
49 |
6+1 |
56 |
499 |
49 |
3 |
9 |
|
Összesen: |
267 |
12 |
225 |
225 |
21+2 |
248 |
222 |
217 |
4 |
14 |
A gyermeklétszám alakulása 2023. január 1-től augusztus 31-ig:
|
2023. |
Férőhely |
Csoportok száma |
Gyermeklétszám |
Napközis |
Térítés nélküli |
Hátrányos helyzetű |
Halmozottan h. hhátrányos h. helyzetű |
|||
|
|
Napi 8 órát eléri |
Összesen |
Sajátos nev. igényűek |
Számított gy.létsz. |
||||||
|
Mosolygó (Liget tér) |
48 |
2 |
44 |
44 |
2 |
46 |
41 |
39 |
0 |
0 |
|
Magyarvégesi (Kálvin) |
89 |
4 |
80 |
80 |
14+1 |
95 |
80 |
78 |
0 |
5 |
|
Csiribiri (Kinizsi) |
68 |
3 |
57 |
57 |
5 |
62 |
57 |
57 |
0 |
3 |
|
Nefelejcs (Kodály) |
62 |
2 |
49 |
49 |
7+2 |
58 |
49 |
49 |
3 |
11 |
|
Összesen: |
267 |
12 |
230 |
230 |
28+3 |
261 |
227 |
223 |
3 |
19 |
Gyermeklétszám 2023. októberi statisztika szerint:
|
2023. |
Férőhely |
Csoportok száma |
Gyermeklétszám |
Napközis |
Térítés nélküli |
Hátrányos helyzetű |
Halmozottan h. h.trányos h. helyzetű |
|||
|
|
Napi 8 órát eléri |
Összesen |
Sajátos nev. igényűek |
Számított gy.létsz. |
||||||
|
Mosolygó (Liget tér) |
48 |
2 |
46 |
46 |
2 |
48 |
43 |
39 |
0 |
0 |
|
Magyarvégesi (Kálvin) |
89 |
3 |
63 |
63 |
8 |
71 |
63 |
61 |
0 |
3 |
|
Csiribiri (Kinizsi) |
68 |
3 |
63 |
63 |
5 |
68 |
63 |
62 |
2 |
3 |
|
Nefelejcs (Kodály) |
62 |
2 |
34 |
34 |
6+1 |
41 |
34 |
34 |
2 |
9 |
|
Összesen: |
267 |
10 |
206 |
206 |
21+1 |
203 |
203 |
196 |
4 |
15 |
Az utóbbi években megemelkedett a sajátos nevelési igényű gyermekek száma. Ha a gyermek szakvéleménye nevelési év közben készül el, akkor a nevelési évben nem kapunk finanszírozást, azonban ellátásuk kötelező feladat. Ezeknek a gyerekeknek heti 3-4 óra kötelező fejlesztést is előírhatnak.
Technológiai környezet:
Mezőberény Város Óvodai Intézménye 4 óvodát, telephelyet egyesít. Minden működő csoportszobába és a titkárságra fűtő-hűtő légkondicionálók kerültek beszerzésre és lettek felszereltetve, közel 5 millió forint értékben. A gyermekcsoportok fejlesztő eszközei, játékai, szakmai anyagaink folyamatosan bővülnek. A középső és nagycsoportos korú gyermekeknek színházbérletet vásároltunk: 2 előadás valósult meg az Orlai házban, a Békéscsabai Napsugár Bábszínház előadásait nézték meg a gyermekek.
Az óvodaépületek és a tágas udvarok a gyermekek egészséges fejlődését, sokoldalú mozgás- és játékigényének kielégítését szolgálják. Az udvari játékok rendszeresen karbantartottak, állaguk megóvására különösen odafigyelünk.
Fenntartói döntés eredményeként 2 óvodaépületre került napelem 2023-ban, önkormányzati költségvetésből, mely nagyban segíti az energiával való hatékony gazdálkodásunkat.
A régi épületek állaga sok gondot okoz, és látványra sem esztétikus (Nefelejcs Óvoda régi épületrész, Mosolygó Központi Óvoda, Magyarvégesi Óvoda), a tetők továbbra is javításra, felújításra szorulnak. 2023-ban a Magyarvégesi Óvoda melléképületének problémás, folyamatosan beázó tetőszerkezetét sikerült megjavíttatni. Az épületek berendezései, padlóburkolatai nagy igénybevételnek vannak nap, mint nap kitéve, állapotuk folyamatosan romlik.
A takarító és tisztítószerek, továbbá szakmai anyagok a költségvetésből folyamatosan és megfelelő mennyiségben biztosítva voltak.
Szolgáltatások:
Városunkban minden beiratkozó gyermeknek biztosított az óvodai neveléshez jutás és étkeztetésük. Mezőberényben egy óvodai körzet van, melyben az intézmény biztosítja férőhelyeink erejéig a kötelező felvételt.
Megbízási szerződések megkötésével 2023-ban is sikerült olyan fejlesztő pedagógusokat találnunk, akik díjazás ellenében végzik a sajátos nevelési igényű gyermekek egyéni fejlesztését. Óradíjuk az óvodapedagógus bérfinanszírozásból valósul meg.
Közfoglalkoztatás:
Közfoglalkoztatott kollégáink létszáma 8 fő, személyük változik, ahogy a munka világába be tudnak kapcsolódni. Az üres helyekre mindig vannak újabb jelentkezők. Jelenlétük nagyon nagy segítséget jelent a helyettesítések megoldásában, a minőségi munkavégzés feltételeinek javításában.
Mezőberény Város Önkormányzata feladatellátásának értékelése:
Eredeti ei. Mód. ei. Teljesítés Telj. %
|
Építményadó |
2021 |
8.737.953 Ft |
|
2022 |
8.972.189 Ft |
|
|
2023 |
9.362.534 Ft |
|
|
Magánszemélyek kommunális adója |
2021 |
34.388.099 Ft |
|
2022 |
34.067.478 Ft |
|
|
2023 |
49.754.010 Ft |
|
|
Helyi iparűzési adó |
2021 |
190.035.077 Ft |
|
2022 |
273.673.351 Ft |
|
|
2023 |
473.607.472 Ft |
|
|
Közhatalmi bevételek összesen |
2021 |
246.237.058 Ft |
|
2022 |
330.160.008 Ft |
|
|
2023 |
548.766.381 Ft |
Önkormányzatok költségvetési támogatásának részletezése:
Önkormányzatok költségvetési támogatása: B11, B21 rovat (önkormányzati adat, az intézményeknél nem szerepel összeg)
B16: Egyéb működési célú támogatások bevételei: intézményi adatokat is tartalmazó összevont adat
Eredeti ei. Mód. ei. Teljesítés Telj. %
|
Mezőberény Város Önkormányzata költségvetési támogatása |
||
|
Önkormányzatok működésének támogatásai |
2021 |
1.054.983.075 Ft |
|
2022 |
1.212.548.012 Ft |
|
|
2023 |
1.295.968.303 Ft |
Az állami támogatások elszámolása:
Önkormányzati működési támogatásként 1.295.968.303 Ft-ot kapott Mezőberény Város Önkormányzata a 2023. évben.
A 2023. évi állami támogatások elszámolása alapján Mezőberény Város Önkormányzatát megillető pótlólagos támogatás 155.582 Ft.
11/A űrlap: A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolását érintően:
12. cím: A 2023. évi bérintézkedések támogatása +20.697 Ft
11/C űrlap: Az általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatokhoz kapcsolódó támogatások elszámolását érintően: +134.885 Ft
Ezen belül:
1.2. Köznevelési feladatok támogatása +578.290 Ft
1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása -844.570 Ft
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása +405.045 Ft
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása -3.880 Ft
Tájékoztató a 2023. évi pályázati feladatellátásról
Fenntartási időszak alatt lévő pályázatok:
1.) TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00002 Városháza energetikai korszerűsítése:
A projekt csökkentett összeggel került támogatásra. A műszaki tartalom és a költségvetés átdolgozása után megkötésre került a támogatási szerződés.
A támogatás intenzitása 100%, összege: 53.985.000 Ft.
A megvalósítás időszaka: 2019.03.01. – 2020.11.16.
A záró pénzügyi és szakmai beszámoló jóváhagyása 2021. március 9-én megtörtént.
A fenntartási időszak ütemezéséről szóló értesítés 2021. április 13-án megérkezett, eszerint a fenntartási időszak: 2021.03.21. – 2026.03.20.
Az 1. projekt fenntartási jelentés benyújtása 2022.03.24-én, a 2. projekt fenntartási jelentés benyújtása 2023.03.21-én, a 3. projekt fenntartási jelentés benyújtása 2024.03.25-én megtörtént.
2.) TOP-1.1.1-15-BS1-2016-00013 Ipari terület létesítése Mezőberényben:
Mezőberény Város Önkormányzata és a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal konzorciuma 192.893.102 Ft támogatásban részesült Ipari terület létesítésére Mezőberényben.
A projekt összköltsége: 203.000.000 Ft, a szükséges önerőt (10.106.898 Ft) Mezőberény Város Önkormányzata biztosította.
A projektmenedzsmenti feladatokat a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal látta el.
A támogatási előleg 2017-ben megérkezett (178.047.953 Ft).
A kivitelező kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében megtörtént.
A projekt megvalósításra került. A záró beszámoló benyújtása 2019.09.28-án megtörtént, melyet a Közreműködő Szervezet elfogadott. A fenntartási időszak megindulásáról szóló értesítés 2022.03.29-én megérkezett, eszerint a fenntartási időszak:
2021.08.31. – 2026.08.30. Az 1. projekt fenntartási jelentés benyújtása 2022.09.14-én, a 2. projekt fenntartási jelentés benyújtása 2023.09.14-én megtörtént.
3.) TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00001 Mezőberény Város Csapadékvíz csatorna-hálózatának fejlesztése:
Mezőberény Város Önkormányzata 125.000.000 Ft támogatásban részesült a nyugati városrész belvízrendezésére.
Projekt összköltsége: 125.000.000 Ft
Megvalósítási időszak: 2018.01.01. – 2021.05.31.
A záró szakmai és pénzügyi beszámoló 2021.11.10-én elfogadásra került. Fenntartási időszak: 2021.12.02. – 2026.12.01.
Az 1. projekt fenntartási jelentés benyújtása 2022.12.15-én, a 2. projekt fenntartási jelentés benyújtása 2023.12.12-én megtörtént.
4.) TOP-1.1.1-16-BS1-2017-00001 Vasút melletti ipari terület kiépítése Mezőberényben:
Mezőberény Város Önkormányzata 100.000.000 Ft támogatásban részesült a Vasút melletti ipari terület kiépítésére.
Projekt összköltsége 100.000.000 Ft (100%-os támogatás)
Megvalósítási időszak: 2018.02.01. – 2021.01.21.
A záró szakmai és pénzügyi beszámoló 2021.10.14-én elfogadásra került.
Fenntartási időszak: 2021.10.15. – 2026.10.15.
Az 1. projekt fenntartási jelentés benyújtása 2022.10.26-án, a 2. projekt fenntartási jelentés benyújtása 2023.10.14-én megtörtént.
Lezárult projektek:
1.) TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00002 "Tornaszoba építése és a szolgáltatások minőségi fejlesztése a mezőberényi Kodály utcai Nefelejcs óvodában":
Mezőberény Város Önkormányzata 50.000.000 Ft támogatásban részesült a Kodály utcai óvoda tornaszoba építésére, melyet 40.434.882 Ft többlettámogatásban részesített a Miniszterelnökség 2020-ban.
A kivitelezés megtörtént, az épület jogerős használatbavételi engedéllyel rendelkezik.
Eredeti megvalósítási időszak: 2018.01.01. – 2018.12.31, amely módosult 2018.01.01. – 2021.12.31-re.
A záró szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtása 2022.03.07-én megtörtént, és 2023.02.15-én jóváhagyásra is került.
Fenntartási időszak: 2023.02.23. – 2028.02.22.
Az 1. projekt fenntartási jelentés benyújtása 2023.03.05-én megtörtént.
2.) TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00919 TOP CLLD kulturális rendezvénypavilon létesítése Mezőberényben:
Mezőberény Város Önkormányzata 50.016.497 Ft támogatásban részesült a kulturális rendezvénypavilon építésére.
A kivitelezés megtörtént, az épület jogerős használatbavételi engedéllyel rendelkezik.
Megvalósítási időszak: 2021.07.01. – 2022.08.31.
A záró szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtása 2022.11.02-án megtörtént, és 2023.01.10-én jóváhagyásra is került.
Fenntartási időszak: 2023.01.12. – 2028.01.11.
Az 1. projekt fenntartási jelentés benyújtása 2024.01.22-én megtörtént.
3.) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása:
Mezőberény Város Önkormányzata 29.211.709 Ft támogatást nyert belterületi utak felújítására (Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai melléklet 3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai közül a 3.3., 3.4. vagy 3.5. jogcímen igényelt önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása).
A pályázathoz 25% önerő szükséges, melynek összege 9.737.236 Ft.
A beruházás teljes összege: 38.948.945 Ft.
Támogató: Belügyminisztérium
A felújítás megtörtént, az elszámolás 2022.12.12-én benyújtásra került, a pályázat pénzügyi, szakmai jóváhagyása 2023.07.07-én megtörtént.
4.) Mezőberényi Piac felújításának támogatása:
Mezőberény Város Önkormányzata 164.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a piaccsarnok épületének felújítására (mobil asztalok beszerzése, födémkészítés, homlokzati felújítás, nyílászáró csere, vizesblokk átalakítás, napelemes rendszer kiépítése, villamos rendszer felújítása, belsőépítészet).
Támogató: Belügyminisztérium
A Piaccsarnok felújítása megtörtént. Az elszámolás 2023.01.18-án benyújtásra került, a pályázat pénzügyi, szakmai jóváhagyása 2023.07.26-án megtörtént.
5.) TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00011 Városi bölcsőde bővítése Mezőberényben:
Mezőberény Város Önkormányzata 162.853.900 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült a Városi Bölcsőde bővítésére. A támogatás intenzitása: 100%.
Projekt összköltsége: 167.003.900 Ft /ebből a Békés Megyei Önkormányzatot 4.150.000 Ft, Mezőberény Város Önkormányzatát 162.853.900 Ft illeti/.
Projekt megvalósítási időszak: 2020.03.01. – 2022.12.29.
A projekt fő célja az épület bővítése volt. A telek adottságai, valamint a területre érvényben lévő beépítési szabályok egy csoportszobával és az ahhoz szükséges kiegészítő helyiségekkel való bővítést tették lehetővé.
A kivitelezés megtörtént, az épület jogerős használatbavételi engedéllyel rendelkezik.
A záró szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtása 2023.03.24-én megtörtént, és 2023.03.28-án jóváhagyásra is került.
Fenntartási időszak: 2023.06.08. – 2028.06.07.
6.) TOP-7.1.1-16-2016-00043 "Nyitott terek" Helyi Közösség:
Kedvezményezett: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal
Megvalósítási időszak: 2017.09.01. – 2022.09.30.
Projekt összköltsége: 37.497.625 Ft (100%-os támogatási intenzitás)
A HKFS megvalósítására felhasználható támogatási keretösszeg: 250.000.000 Ft, /ERFA rész: 166.750.000 Ft, ESZA rész: 83.250.000 Ft/.
A „Nyitott Terek” Helyi Közösség 2016. május 20-án alakult 17 szervezettel, melyből 5 szervezet a közszférából, 4 a vállalkozói szférából, és 8 a civil szférából való.
A konzorcium 250 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert közösségi terek fejlesztésére. Az infrastrukturális fejlesztésekre, eszközbeszerzésre, programok, rendezvények támogatására kapott forrás helyben került felosztásra a - hosszabb előkészítő munkába már korábban belépett - civilekkel, vállalkozásokkal közösen megalakított Helyi Akciócsoport (HACS) döntéseinek megfelelően.
5.624.643 Ft támogatási előleg 2017-ben megérkezett. A projekt előkészítésére, lebonyolítására, a munkaszervezet bérköltségeire összesen 29.184.346 Ft került benyújtásra és elfogadásra 2022.04.06-ig.
A projekt megvalósult. A záró kifizetési igénylések és szakmai beszámolók 2022.12.14-én benyújtásra kerültek. A jóváhagyás 2023.04.20-án megtörtént.
Fenntartási időszak: 2023.04.28. – 2028.04.27.
7.) A gyermekeink védelmében informatikai rendszerhez kapcsolódó eszközbeszerzés támogatása 2021 (GYVRE2021):
Mezőberény Város Önkormányzata 574.197 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült informatikai rendszerhez kapcsolódó eszközbeszerzésre (Notebook, monitor, pendrive-ok).
A támogatás intenzitása: 100%.
A támogatás intenzitása: 100%.
Projekt megvalósítási időszak: 2021.07.01. – 2022.06.30.
A pénzügyi beszámoló benyújtása 2022.07.22-én beküldésre került. A pénzügyi, szakmai jóváhagyás 2024.02.01-én megtörtént.
8.) EFOP-1.2.11-16-2017-00002 "A város a Tiétek a város Értetek":
Mezőberény Város Önkormányzata 199.484.118 Ft támogatásban részesült az EFOP-1.2.11-16 konstrukcióban, 16 db önkormányzati bérlakás felújítására, és a fiatalok életpálya tervezését segítő helyi szolgáltatások nyújtására különböző programok és tréningek keretében.
Projekt összköltsége: 199.484.118 Ft
Megvalósítási időszak: 2018.02.15. – 2021.02.14.
Az önkormányzati bérlakások felújítása, illetve azok eszközökkel, bútorokkal való felszerelése megtörtént. A lakástámogatások meghirdetése folyamatos, a lakhatás a kiírás szerint biztosított. A programok, a képzések, a képzési és letelepedési támogatások pályáztatása a célcsoport számára megtörtént, a források felhasználásra kerültek. A kifizetési igénylések és a szakmai beszámolók benyújtása a kijelölt határidő betartásával megtörtént (a záró beszámoló még nem került elfogadásra), majd 2021. december 09-én helyszíni ellenőrzésre is sor került.
2022. július óta a közbeszerzési eljárás alapján megkötött vállalkozási szerződés módosításának és teljesítésének ellenőrzésével kapcsolatban elrendelt és a Közbeszerzési Döntőbizottság által vizsgált szerződés-ellenőrzési eljárás eredményeképpen 3 millió Ft bírság került kiszabásra, mely kifizetésre került. Korábbi tájékoztatásoknak megfelelően eljárások vannak folyamatban.
9.) EFOP-1.5.3-16-2017-00097 „Településeinkért”:
Mezőberény Város Önkormányzata 6 település konzorciumával 486.523.576 Ft támogatásban részesült az EFOP-1.5.3-16 konstrukcióban.
Konzorciumi partnerek: Békés, Kondoros, Köröstarcsa, Kamut és Murony.
A projekt fő célja humánszolgáltatások térségi szintű, összehangolt fejlesztése volt a konzorciumi településeken, melynek eredményeképpen növekedett a hátrányos helyzetű csoportok munkaerőpiaci foglalkoztatotti aránya – képzések, egyéni fejlesztések, mentorálás által, javult a helyi közösségek társadalmi aktivitása, a lakosság és a helyi civil szervezetek közötti párbeszéd erősödött, ezáltal a tevékenységeik eredményessége javult.
Mezőberényben a pályázat keretében olyan programelemek kerültek megvalósításra, amelyekkel a településen fejleszteni, megerősíteni szükséges humánszolgáltatások összehangolt minőségi és mennyiségi javítása valósulhatott meg a projekt végére a különböző szociális és kulturális szakemberek alkalmazásával, az egészségügyi, kulturális, szociális szolgáltatások bővítésével, a hátrányos helyzetű csoportok számára nyújtott lehetőségekkel, a családok mentális felkarolásával, a gyermektáborok megvalósításával, a humánszolgáltatásban dolgozó szakemberek képzéseivel, egészséges életmódra nevelő, életmódváltást támogató programok megvalósításával. Ilyen kiemelt programelemek voltak pl. mentorok, közösségszervező, pszichológus, gyógytornász, önkéntes koordinátor alkalmazása, munkahelyi szűrővizsgálatok, 300 főnek egyéni fejlesztési tervek készítése és mentorálás, munkaerőpiaci képzések, eszközbeszerzések, családi életre nevelő és felvilágosító programok fiataloknak, szünidei és életmódtáborok, egy új játszótér kialakítása. A pályázatnak köszönhetően megalakulhatott a Mezőberényi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat, melynek köszönhetően erősödött a város vezetése és a fiatalok közötti együttműködés, párbeszéd.
A projekt 2021.04.30-án sajtónyilvános záró rendezvény keretében lezárásra került.
A támogatás összege: 462.956.193 Ft
A támogatás összköltsége: 469.506.193 Ft
Projekt megvalósítási időszak: 2018.02.01. – 2021.05.01.
A programelemek megvalósításra, a források pedig felhasználásra kerültek. A kifizetési igénylések és a szakmai beszámolók benyújtása a kijelölt határidő betartásával megtörtént, majd 2021. december 1. és 7. között záró helyszíni ellenőrzésre is sor került.
A záró beszámoló még nem került elfogadásra, mivel 2 esetben, 2 programelem megvalósítása kapcsán szabálytalansági eljárás indult. Ezekkel kapcsolatban folyik az egyeztetés, az adatszolgáltatás, vizsgálat.
10.) TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01964 „Értékmentők”:
Az Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ 5 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert el, melynek célja, hogy a pályázatban résztvevő célcsoportok megismerjék Mezőberény lokális kulturális örökségét, a háromajkú lakosság történetét, szokásait, hagyományát. A programok a hagyományőrzést, az értékmegőrzést és értékteremtést szolgálták. A programok hozzájárultak a helyi közösség aktív részvételével létrehozott értékek megbecsüléséhez, az értékek, a hozzájuk kapcsolódó ismeretek bővüléséhez.
Megvalósítási időszak: 2021.06.01. – 2022.09.30.
A projekt során az alábbi tételek kerültek megvalósításra:
• előadássorozat (6 db)
• rendezvények szakmai megvalósítása (4 db rendezvény)
• néprajzi tábor (1 db foglalkozás)
• gasztronómiai szolgáltatás (4 db)
• kézműves foglalkozás (4 db)
• 1 fő szakmai vezető díjazása
• nyilvánosságbiztosítási feladatellátás
A rendezvények a helyi hagyományokhoz és jeles napokhoz kapcsolódtak: Farsang, Húsvét, Töltött Káposzta Fesztivál, Szent Mihály nap. Az előadássorozat a település történetéről és a három nemzetiség hagyományairól szólt. A néprajzi tábor jelentkezői meglátogathatták a helyi néprajzi értékeket, kirándulhattak és a helyi értéktárban szereplő értékeket ismerhették meg. A programelemek összehozták a település generációit, az egyének és közösségek megismerhették a település kultúráját.
A projektelemek megvalósultak, a záró szakmai beszámoló és záró kifizetési igény 2022.11.03-án beküldésre, majd 2023.03.16-án jóváhagyásra került.
11.) TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01965 „Közösségek, generációk, kultúra”:
Szerződött támogatás összege: 5.000.000 Ft (100%-os támogatási intenzitás)
Megvalósítási időszak: 2021.03.01. – 2022.08.31.
A projekt tartalma:
Hagyomány és értékteremtés terén: a cigányság nemzetközi ünnepén bemutatni a helyi roma közösség tehetséges alkotóinak, előadóinak, csoportjainak munkásságát. Helyi, a városhoz, megyéhez kötődő, valamint országosan ismert, elismert roma előadókkal közönségtalálkozó megrendezésével egy évente visszatérő programsorozatot útjára indítani, amellyel a roma közösség nemzetiségi és lokális identitása erősödhet.
A társadalmi együttműködés előmozdítása terén megfogalmazott cél: a tervezett roma és ifjúsági programokat intézmények, civil szervezetek, baráti közösségek, önkéntesek és az érintettek bevonásával valósítják meg. A tréningek az együttműködés kooperatív technikáit mutatják be a résztvevőknek. A fiatalok számára szervezett rendezvényben való aktív közreműködés pedig a közösségi tevékenységben való részvételhez elengedhetetlen pozitív attitűdök kialakítását fejleszti.
Gyermekek és fiatalok képességeinek kibontakoztatásának előmozdítása érdekében: a nyári tábor a kisgyermekek, a (Digitális) Játszótér a nagyobb gyerekek, a Mezőberényi Amatőr Ifjúsági Fesztivál fiatalok számára biztosít folyamatosan fenntartható – programkínálatot, olyan szabadidős eszközök használatát, amelyek kikapcsolódást, együttműködést, fejlesztést jelentenek az egyén, a csoport számára.
A Berényi Napokhoz kapcsolódó Mezőberényi Amatőr Ifjúsági Fesztivál (MAIFeszt) a fiatal amatőr alkotók, előadók számára biztosít bemutatkozási lehetőséget a város közössége, nagyközönsége előtt. A tevékenység pedig ösztönzőleg hathat a fiatalok közösségi, kulturális programokban való részvételi hajlandóságára.
A család társadalmi szerepének erősítése a karácsonyi ünnepkör hagyományaihoz kötődve interaktív családi, közösségi események által valósul meg: a Mikulás, a karácsony a gyermekek, a családok ünnepe. A Hull a pelyhes… programelemmel a roma családokat szólítjuk meg, amikor együtt tölthetnek egy délutánt családjukkal, rokonaikkal, közösségükkel, megismerhetik, feleleveníthetik a paraszti és roma kultúrából máig élő hagyományokat, közösen készíthetnek ajándékot, karácsonyfadíszeket, karácsonyi édességet. A gyermekeknek interaktív zenés előadást szervezünk sok ajándékkal. A gyermekekhez érkezik Tücsök Peti, most Mikulásként és ajándékot hoz számukra. Az elkészült díszekkel pedig a városközpontban elhelyezett CNÖ karácsonyfát díszíthetik fel közösen.
A projektelemek megvalósultak, a záró szakmai beszámoló és záró kifizetési igény 2022.10.21-én beküldésre, majd jóváhagyásra került.
12.) TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00089 Luther téri iskola energetikai korszerűsítése:
Mezőberény Város Önkormányzata 414.560.364 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült a Luther téri iskola energetikai korszerűsítésére.
Projekt összköltsége: 414.575.746 Ft
Projekt megvalósítási időszak: 2020.09.01. – 2023.11.30.
Műszaki tartalom:
Épületenergetikai teljes körű fejlesztés: A projekt keretében 52,8 MW megújuló energia-termelés további kapacitás jön létre. Megvalósításra kerül a teljes épület külső határoló falainak szigetelése, nyílászárók cseréje, a hőtermelő egységek cseréje, és az épület napelemekkel lesz felszerelve.
A pályázat 1. Mérföldkő elérésének dátuma: 2021.05.31., megnevezése: engedélyes és kiviteli tervek elkészítése.
Az engedélyes és kiviteli tervek elkészítésére – a beszerzés lefolytatása után – 2021.03.10-én aláírásra került a tervezői szerződés. A tervek készítése a szerződésben rögzített határidőig (2021.05.14.) elkészültek. A műszaki ellenőr is kiválasztásra került (megbízási szerződés aláírása: 2021.09.12.). A közbeszerzés lefolytatása után a nyertes kivitelezővel a feltételes vállalkozási szerződés 2021.09.13-án aláírásra került. A vállalkozási szerződés hatályba lépésének dátuma 2021.12.05. volt, mivel ekkor került jóváhagyásra az Irányító Hatósághoz benyújtott többletforrás igény.
A többletforrás igényt az alábbiak indokolták:
A projekt műszaki tartalmának változása okán végrehajtott, a költségvetést csökkentő Támogatói Szerződés módosítását követően, az egyes költségvetési sorokon nem mutatkozik megtakarítás, így a költségvetési sorok közti átcsoportosítással a fedezethiány nem mérsékelhető. A megnövelt támogatási összeggel a Felhívás szerinti fajlagos korlátok megfelelősége is igazolt, el nem számolható költség nem keletkezik.
Mezőberény Város Önkormányzata, mint jelen projekt Főkedvezményezettje megvizsgálta és megállapította, hogy a projektben meghatározott műszaki-szakmai tartalom – indikátorvállalást és megfogalmazott célokat, célcsoporti érdekeket nem veszélyeztető – további módosításával a fennálló költségnövekményt nem tudja csökkenteni.
A kivitelezés 2022 júniusában kezdődött meg. Az Önkormányzat azonban 2022. október 15-i hatállyal felmondta a kivitelezővel a szerződést, mivel az hibásan, illetve késedelmesen teljesített, a projekt befejezése a projekt fizikai befejezéséig nem volt biztosított. Új közbeszerzés után egy másik kivitelező került kiválasztásra, akivel 2023. február 28-án megkötésre került a vállalkozási szerződés.
A műszaki átadás 2023.08.22-én megtörtént. A záró szakmai és pénzügyi elszámolás 2023.12.12-én beküldésre, majd 2024.02.29-én elfogadásra került.
13.) TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00049 Csapadékvíz megtartása a Mezőberényi I. számú tározóban:
Mezőberény Város Önkormányzata 390.000.000 Ft támogatásban részesült az I. sz. tározó rehabilitációjára és a környező csatornák felújítására. /Ebből a Békés Megyei Önkormányzatot 9.750.000 Ft, Mezőberény Város Önkormányzatát 380.250.000 Ft illeti meg./
Projekt összköltsége: 390.987.270 Ft (ebből 987.270 Ft Mezőberény Város Önkormányzatának önereje)
Megvalósítási időszak: 2021.09.01. – 2023.10.31.
A kivitelezés 2 ütemben került megvalósításra. Az I. ütem műszaki átadása 2023.05.05-én történt meg. Ezt követően a II. ütem vonatkozásában (maradványérték felhasználása) a nyertes kivitelező ismételt közbeszerzési eljárás keretében került kiválasztásra. A II. ütem műszaki átadása 2023.05.17-én történt meg.
A szakmai és pénzügyi beszámoló 2023.11.15-én beküldésre, 2023.12.15-én elfogadásra került.
14.) KEHOP-2.2.2-15-2019-00143 „Mezőberény szennyvíztisztító telep fejlesztése”:
A KEHOP-2.2.2 kódszámú, „Felhívás a fejlesztési kötelezettséggel rendelkező települések számára szennyvízelvezetéssel és –kezeléssel kapcsolatos fejlesztések” című pályázati felhívás keretein belül a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. - Mezőberény Város Önkormányzata konzorcium 1,974 milliárd forint támogatást nyert. A KEHOP-2.2.2-15-2019-00143 azonosítószámú, „Mezőberény szennyvíztisztító telep fejlesztése” című projekt előkészítését és megvalósítását a Kohéziós Alapból és hazai költségvetési előirányzatból történő vissza nem térítendő támogatás formájában megvalósuló finanszírozás tette lehetővé.
A fejlesztés célja Mezőberény város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése, kapacitásának növelése, hálózati rekonstrukció. A szennyvíztisztító telep fejlesztésén túl egy új, 1000 méter hosszú szennyvíznyomó vezeték épül, mely közvetlenül a szennyvíztisztító telepre köt be.
A beruházás keretében az érintett 2000 lakos egyenérték terhelését meghaladó kibocsátású szennyvízelvezetési agglomeráció megfelelő szennyvízkezelésének feltételei teljesüljenek, annak érdekében, hogy a szennyvízközművel való lefedettség megközelítse a közműves ivóvízzel ellátott fogyasztók csaknem 100 %-át. A biológiai tisztítási vonal jelenlegi anaerob és anoxikus térrészeit felújítják, valamint a meglévő utóülepítő felújításra kerül. A telepen új 2 soros mechanikai tisztítási vonal létesül, ezen kívül megépítésre kerül egy új 2 soros aerob műtárgy és egy új DORR utóülepítő. A jelenlegi víztelenítési vonal cserére kerül, illetve létesül egy új, a meglévő víztelenített iszaptárolóval azonos méretű műtárgy. A tisztított szennyvíz elvezetésére egy új átemelő létesül, új nyomóvezetékkel, így bármilyen karbantartási, javítási munka elvégezhető a tisztítási hatásfok megtartása mellett. Tervezett szennyvíztisztító telep hidraulikus kapacitása 1400 m3/d, biológiai kapacitása 12.450 LE (lakos egyenérték). A projektben továbbá hálózati rekonstrukció tervezett 2002 folyóméteren gravitációs vezeték kiváltás formájában.
A projektben teljesítendő indikátor értékek egyrészt a fejlesztés eredményeként létrejött tisztítási kapacitás 12.450 LE (lakos egyenérték), illetve a javított szennyvíz-kezelésben részesülő további lakosság 9.800 fő.
A projektet Mezőberény Város Önkormányzata és az Építési és Közlekedési Minisztérium konzorciuma valósítja meg. A tervezés és kivitelezés munkálatait a Békési Vakond Kft. végzi.
A kivitelezési munkák 2021.08.16-án megkezdődtek, a műszaki átadás a féléves próbaüzemet követően 2023.08.17-én megtörtént. A szennyvíztelep használatba vételi engedélye 2023.10.16-án véglegessé vált. A telep zavartalanul működik.
Folyamatban lévő pályázatok:
1.) VP5- 8.1.1-16 Boldisháti erdőtelepítés:
Mezőberény Város Önkormányzata a Mezőberény 083/75-101, illetve 083/328-346 hrsz.-ú területek erdőtelepítésére összesen 61.008 euró támogatást nyert az alábbiak szerint:
Erdőtelepítés
a) első kiviteléhez nyújtott támogatás: 9.687 euró
b) fenntartási (ápolási) tevékenységéhez nyújtott támogatás:
Ápolásra jutó támogatás 1. év 2.199 euró
Ápolásra jutó támogatás további évek: 23.386 euró
c) kieső jövedelem pótlásához nyújtott támogatás: 16.224 euró
d) első kiviteléhez igényelhető kiegészítő tevékenységekhez nyújtott támogatás:
da) kerítés: 2.579 euró
db) villanypásztor: 0 euró
dc) padka: 0 euró
dd) erdőszegély kialakítása: 0 euró
de) mikorrhizált csemete telepítése: 6.933 euró
df) őshonos ritka elegyfafajok alkalmazása: 0 euró
A támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
A területre vonatkozó támogatói okirat önmagában nem eredményezi a támogatás kifizetését. A kifizetés kizárólag kifizetési igénylés benyújtásával igényelhető.
A projekt megvalósítási időszaka: 2021. 12. hó – 2032. 12. hó
2023. március-május között csemeték pótlása történt, valamint többszöri gépi ápolás is. 2023. szeptember-november között megtörtént a 2. gépi ápolás (sorköz tárcsázás, szárzúzás). Továbbra is pótlási és ápolási kötelezettség áll fenn. A megvalósítási időszak végére a területen erdőnek kell lennie.
2.) TOP PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00020, „A mezőberényi Idősek Otthona energetikai fejlesztése”:
A projektre Mezőberény Város Önkormányzata a 2021-2027 Széchenyi Terv Plusz program keretében 179,29 millió forintos európai uniós támogatást nyert.
A projekt célja Mezőberény településen az Idősek Otthona épületének energetikai fejlesztése.
A projekt közvetett célja egyrészt az épület hatékonyabb energiahasználatának és megújuló energiafelhasználásának növelése, ezáltal pedig a széndioxid-kibocsátás csökkentése, valamint az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés. A projekt közvetlen célja az energetikailag rossz állapotú Idősek Otthona energetikai felújítása, azaz az épület homlokzat- és födém hőszigetelése, külső nyílászáróinak cseréje, új hőtermelő berendezés telepítése, valamint 24 kW-os napelemes rendszer telepítése. További cél az épület projektarányos akadálymentesítése. Az önkormányzat a fejlesztéssel biztosítani kívánja a korszerű, energetikailag hatékony feltételeket az épület tekintetében. Ezzel korszerű körülmények között valósulhat meg az idősek ellátása a településen. Az épületre fordítandó költségek csökkenése a település pénzügyi, gazdasági teljesítőképességének javulását eredményezheti.
A támogatás összege: 179.286.632 Ft (100 %-os intenzitás)
A támogatás összköltsége: 179.286.632 Ft
A projekt megvalósítási helyszíne: 5650 Mezőberény, Juhász Gyula u. 1.
Megvalósítási időszak: 2022.05.01. – 2025.02.28.
A műszaki átadás-átvétel 2024.04.22-én lezárult, a kivitelezővel a 100 % készültségi szint elszámolása, ellenőrzése van jelenleg folyamatban. A kivitelezés alatt az intézmény folyamatosan működött. 3.493.453 Ft többletforrás igény beadása volt szükséges, mivel a pályázat beadása óta a kivitelezési költségek jelentősen megemelkedtek. Ennek jóváhagyása még nem történt meg.
3.) TOP PLUSZ-3.3.1-21-BS1-2022-00016 A Mezőberényi Kálvin utcai óvoda fejlesztése
A projektre Mezőberény Város Önkormányzata a 2021-2027 Széchenyi Terv Plusz program keretében 160 millió forintos európai uniós támogatást nyert.
A projekt célja Mezőberény településen az önkormányzat tulajdonában álló Mezőberény Város Óvodai Intézményének Magyarvégesi Tagóvodájának fejlesztése.
A projektben kapacitásbővítést nem terveznek, a meglévő férőhelyek fejlesztésével kívánják javítani az óvodai feladatellátást. Jelenleg az óvodában a férőhelyek száma 69, a beíratott gyermekek száma 61 fő. Az óvoda épületének felújítása és bővítése tervezett a projektben. A bővítés mellett szükségessé vált az épület projektarányos akadálymentesítése és a meglévő épületrész átalakítása és felújítása is.
Jelenleg az épület funkcionálisan nem teljesen megfelelő. Többek között a szűkös folyosókat használják öltözőként, a csoportszobák alulméretezettek. Az üzemeltetéshez szükséges terek (személyzeti öltöző, mosó és szárító helyiség, konyha) kialakítása, átalakítása tervezett. A belső nyílászárók cserére szorulnak. A hiányosságok kiküszöbölése csak egy nagyobb, modernebb és biztonságosabb intézménybővítéssel és a meglévő átalakításával és felújításával oldható meg, melyet jelen projektben terveznek megvalósítani. Új padlószerkezet kiépítése megfelelő hő- és vízszigeteléssel, a felázott falak vízszigetelése tervezett. A tetőhéjazat több helyen beázik, ezért azt célszerű lecserélni, valamint tetőfóliával ellátni. A műanyag oldalfali lambériát el kell távolítani a folyosókról, a meglévő ajtólapok is cserére szorulnak. Szükséges az épület villamos rendszerének fejlesztése, továbbá energiatakarékos lámpatestek alkalmazása a költséghatékony fenntarthatóság érdekében. Az épülethez szükséges parkolók közterületen kerülnek kialakításra, melyből egy akadálymentesített lesz. Az épület tetejére egy 10 kW rendszer teljesítményű napelem rendszer felszerelése tervezett.
A támogatás összege: 160.000.000 Ft (100 %-os intenzitás)
A támogatás összköltsége: 160.000.000 Ft
A projekt megvalósulási helyszíne: 5650 Mezőberény, Kálvin utca 2-4.
Megvalósítási időszak: 2022.10.01. – 2025.05.30.
A tervezés, a tervek felülvizsgálata megtörtént, mivel a tervezői költségbecslés szerint a kivitelezés költsége kb. kétszerese a kivitelezésre fordítható költségnek. Mivel többletforrás igény beadására nem volt lehetőség, így az Önkormányzat csak az új épületrész (bővítmény) megépítése mellett döntött, amit az Irányító Hatóság jóvá is hagyott. A közbeszerzési eljárás a kivitelező kiválasztására 2024 áprilisában megindításra került.
4.) TOP PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00014 Alapellátás infrastrukturális feltételeinek javítása Mezőberényben (Háziorvosi rendelő kialakítása Mezőberényben):
A támogatás összege: 387.999.998 Ft (100 %-os intenzitás)
A támogatás összköltsége: 387.999.998 Ft
A projekt megvalósulási helyszíne: 5650 Mezőberény, Tessedik tér (3385/1 hrsz.)
Megvalósítási időszak: 2023.04.01. – 2026.01.31.
A projekt fő célja a jó minőségű közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, egészségügyi alapellátó-rendszer eredményességének és hatékonyságának, valamint prevenciós funkcióinak fokozása, és Mezőberény településen elérhető rendelő szolgáltatásainak és infrastrukturális feltételeinek korszerűsítése. Továbbá a preventív egészségfejlesztési szemlélet támogatása, valamint az egészségtudatos magatartás elősegítése. Az említett célok eléréséhez az egészségügyi alapellátásokat szolgáló épület infrastruktúra fejlesztése elengedhetetlen.
A fejlesztés tárgyát képező ingatlan tulajdonosa a támogatást igénylő Önkormányzat, melynek Képviselő-testülete hozzájárult a pályázat benyújtásához és megvalósításához. A Tessedik Sámuel tér, 3385/1 hrsz. alatt háziorvosi rendelő és védőnői szolgálat kialakítása történik a meglévő épület átalakításával és korszerűsítésével. Teljes körű épületszerkezeti és épületgépészeti felújításra kerül sor 404,65 m2-en, valamint fedett kerékpártároló (29,78 m2), babakocsi tároló (29,78 m2) kialakítása is megtörténik. Az autóval érkezők számára 9 db normál és 1 db akadálymentes parkoló épül. A projekt keretében a következő egészségügyi ellátások érintettek: háziorvosi, védőnői és iskola-egészségügyi ellátás.
A kivitelezés 2 ütemben valósul meg.
I. ütem
1. Teljes körű épületszerkezeti felújítás (405 m2)
- falfűrészeléses technikával utólagos vízszigetelés,
- tetőszerkezet javítása (tetőhéjazat csere),
- külső és belső nyílászárók cseréje,
- padló- és falburkolatok készítése,
- hőszigetelés
2. Teljes körű épületgépészeti felújítás (hőszivattyú)
3. Teljes körű épület-villamossági felújítás
4. 12 kW teljesítményű napelemes rendszer felszerelése
5. Akadálymentesítés
II. ütem
6. Fedett kerékpártároló (29,78 m2) kialakítása
7. Fedett babakocsi tároló (29,78 m2) kialakítása
8. 9 db normál és 1 db akadálymentes parkoló építése
9. Parkrendezés
10. Tűzcsap létesítése
Az I. ütem vonatkozásában a közbeszerzési eljárás lebonyolítása után a nyertes kivitelezővel a vállalkozási szerződés 2023.12.12-én aláírásra került, 2023.12.15-én hatályba lépett. A kivitelezési határidő: 2024.08.11.
A II. ütem vonatkozásában a közbeszerzési eljárás lebonyolítása után a nyertes kivitelezővel a vállalkozási szerződés 2024.05.13-án aláírásra kerülhet.
5.) TOP PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00064 Hosszú-tó környezetének rendezése és a Kossuth tér fejlesztése Mezőberényben:
A támogatás összege: 341.999.820 Ft (100 %-os intenzitás)
A támogatás összköltsége: 341.999.820 Ft
Megvalósítási időszak: 2023.03.01. – 2025.01.31.
A projekt célja Mezőberény településen egyrészt a Hosszú-tó környezetének rendezése és közösségi szabadidőpark létesítése. A projektelem keretében környezetrendezésre és szabadidőpark létrehozására kerül sor az alábbiak szerint:
A tó partja mentén növénytelepítés, a balesetveszélyes, beteg, invazív egyedek eltávolítása és részleges gyepesítés is tervezett. A tereprendezésen felül horgászhelyek, horgászstégek, tetős asztal-padok, esővédő horgászbódék és stégek kerülnek kialakításra az aktív rekreációt szolgálva. A vízparton futóút és sétány kiépítése van tervezve. Kialakításra kerül egy részben árnyékolt játszótér különböző játszóeszközök telepítésével (pl. készségfejlesztő játékok, mászóka, rugós játék, homokozó). Ivókút is kiépítésre kerül. A közösségi szabadidőpark növényzetének öntözése érdekében fúrt kút létesítése is tervezve van. A közbiztonság érdekében megfigyelő kamerarendszer kiépítése is megtörténik napelemes biztonsági megfigyelőállomások létesítésével, illetve napelemes közvilágítás is kialakításra kerül, amely kora tavasszal és késő ősszel a koraesti órákban is biztosítani fogja a szabadidőpark egyes elemeinek biztonságos használatát. A területen padok, hulladékgyűjtők, kerékpártárolók, asztal-padok, hintapadok elhelyezésére is sor kerül. A szabadidőparkhoz, valamint egy korábbi pályázatból kialakított fitnesz parkhoz érkező járműforgalomnak biztonságos megállási lehetőséget biztosít majd a 6 db parkoló állás a Thököly úton.
A projekt másik fő célja a Kossuth Lajos téri út, parkoló és járda felújítása, zöldterület-rendezés és öntözőrendszer kiépítése. A jelenlegi burkolat erősen leromlott állapotú. Helyreállításával a Kossuth téren való közlekedés biztonságosabbá válik, valamint a tér nívósabb arculatot kap. A téren zöldterület-rendezésre is sor kerül, melyhez kapcsolódóan öntözőrendszer (csepegtető öntözés és esőztető szórófejek) kiépítése is megvalósul.
A projekt megvalósulási helyszínei:
5650 Mezőberény, Belterület 1856, 1693, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722 hrsz.-ok és 5650 Mezőberény, Kossuth tér 991/4 hrsz.
A tervek elkészültek, melyek az 1. Mérföldkő beszámoló keretében 2024.04.12-én beküldésre kerültek az Irányító Hatóságnak, de a jóváhagyása még nem történt meg. Azt követően kerülhet megindításra a közbeszerzési eljárás a nyertes kivitelező kiválasztására.
Az EU-s pályázatokról beszámoló: Zárszámadási rendelet 16. sz. melléklete szerint.
Beruházási és felújítási kiadások beszámolója: /Önkormányzat + Intézmények/
Zárszámadási rendelet 25. sz. és 26. sz. melléklete.
Az Önkormányzat 2023. évi létszám alakulásáról kimutatás:
|
Létszám alakulása |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|---|---|---|---|
|
Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)* |
86 |
86 |
81 |
|
Munkajogi létszám tárgyidőszak végén (fő)* |
83 |
*Ebből 11 fő önkormányzati képviselő
Az Önkormányzat ingatlanvagyon-változása 2023. évben
A törzsvagyon keretén belül a közszolgáltatások biztosítására helyi rendeletben forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak, valamint forgalomképes vagyontárgyak kerültek elkülönítésre.
Ingatlan értékesítéséből nettó 1.697.309 Ft bevétel származott:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 352/2022.(X.10.) sz. határozatával döntött a 07/18 hrsz.-ú, 5650 Mezőberény, külterületi ingatlan (szántó) értékesítéséről 508.000 Ft (400.000 Ft + 108.000 Ft ÁFA) áron. A pénzügyi teljesítés: 2023.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 258/2023.(VIII.28.) sz. határozatával döntött a 083/23 hrsz.-ú, 5650 Mezőberény, külterületi ingatlan (szántó) értékesítéséről 1.397.127 Ft (1.100.100 Ft + 297.027 Ft ÁFA) áron. A pénzügyi teljesítés: 2023.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 216/2023.(VI.26.) sz. határozatával döntött az Állami kisház programhoz kapcsolódó követelések 60%-ának az OTP Bank Nyrt. általi megtérítésének elfogadásáról (197.209 Ft). A pénzügyi teljesítés: 2023.
Ingatlan vásárlásából 10.774.650 Ft kiadás származott:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 288/2023.(IX.25.) sz. határozatában hozott döntés alapján megvásárolta az 5650 Mezőberény külterületén lévő 0343/41 hrsz.-ú ingatlant 7.611.900 Ft-os áron.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 289/2023.(IX.25.) sz. határozatában hozott döntés alapján megvásárolta az 5650 Mezőberény külterületén lévő 0343/42 hrsz.-ú ingatlant 3.162.750 Ft-os áron.
Hitelfelvétel: 2023. évben, évközben sem likviditási, sem pedig felhalmozási hitel felvétele nem történt.
2023. évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámolóhoz kapcsolódó határozati javaslatok
A 2023. évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámolóhoz kapcsolódóan Mezőberény Város Önkormányzatának és intézményeinek pénzmaradványát érintő határozati javaslatokat terjesztem elő:
Az intézmények 2023. évi jóváhagyásra javasolt pénzmaradványának felhasználására vonatkozó javaslat:
1.) 2023. évi jóváhagyásra javasolt szabad intézményi pénzmaradványok: működési kiadásokra felhasználás, illetve működési célú tartalékba helyezés
Mezőberényi Polgármesteri Hivatal, Mezőberény Város Óvodai Intézménye
2.) 2023. évi jóváhagyásra javasolt kötelezettséggel terhelt, illetve kötött felhasználású intézményi pénzmaradványok: /felhasználási cél megjelöléssel/
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat
Az Orlai ház és az Óvoda esetében a kötelezettséggel terhelt maradvány kiadási oldala már eredeti előirányzatként a 2024. évi költségvetésbe beépítésre került.
3.) 2023. évi jóváhagyásra javasolt pénzmaradványok felhasználása: Mezőberény Város Önkormányzata
A 2023. évi költségvetés teljesítéséről, zárszámadásról szóló rendelet 29. számú mellékletének megfelelően.
1. Határozati javaslat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2023. évi jóváhagyásra javasolt intézményi pénzmaradványok felhasználására vonatkozóan az alábbiak szerint rendelkezik:
A szabad pénzmaradvány intézményi felhasználása a következő átcsoportosítás szerint történik:
A)
Mezőberényi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül:
018030-1 Maradvány igénybevétele
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele /B8131/ megemelése: 1.311.595 Ft-tal
és ezzel egyidejűleg:
Mezőberény Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:
011130-0 Önkormányzati hivatal általános igazgatási tevékenysége
Személyi juttatás /K1/ megemelése: 1.160.704 Ft-tal
Munkáltatókat terhelő járulékok /K2/ megemelése: 150.891 Ft-tal
Béremeléshez fedezet biztosítása
B)
Mezőberény Város Óvodai Intézménye bevételi előirányzatán belül:
018030-1 Maradvány igénybevétele
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele /B8131/ megemelése: 3.677.979 Ft-tal
és ezzel egyidejűleg:
Mezőberény Város Óvodai Intézménye bevételi előirányzatán belül:
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv. (int.fin.) csökkentése: 3.677.979 Ft-tal
Központi, irányító szervi támogatás /B816/
Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv. (int.fin.) csökkentése: 3.677.979 Ft-tal
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása /K915/
és ezzel egyidejűleg:
Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
900070-0 Általános tartalék
Tartalékok /K513/ megemelése: 3.677.979 Ft-tal
Felelős: Siklósi István polgármester
Dr. Kállai-Csarnai Judit jegyző
Kissné Wagner Mária MVÓI igazgató
Prorok Erika pénzügyi osztályvezető
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés
2. Határozati javaslat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2023. évi jóváhagyásra javasolt intézményi pénzmaradványok felhasználására vonatkozóan az alábbiak szerint rendelkezik:
A kötelezettséggel terhelt pénzmaradványból kötött célra felhasználandó pénzmaradványok intézményi felhasználása a következő átcsoportosítás szerint történik:
A)
Mezőberény Város Óvodai Intézménye bevételi előirányzatán belül:
018030-1 Maradvány igénybevétele
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele /B8131/ megemelése: 1.022.613 Ft-tal
Közfoglalkoztatási előleg
és ezzel egyidejűleg:
Mezőberény Város Óvodai Intézménye bevételi előirányzatán belül:
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv. (int.fin.) csökkentése: 1.022.613 Ft-tal
Központi, irányító szervi támogatás /B816/
Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv. (int.fin.) csökkentése: 1.022.613 Ft-tal
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása /K915/
és ezzel egyidejűleg:
Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
900070-0 Általános tartalék
Tartalékok /K513/ megemelése: 1.022.613 Ft-tal
B)
Orlai ház bevételi előirányzatán belül:
018030-01 Maradvány igénybevétele
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele /B8131/ megemelése: 936.266 Ft-tal
Közfoglalkoztatási előleg: 439.206 Ft
Csoóri Sándor Pályázat – Táncház: 800.000 Ft
Csoóri Sándor Pályázat – Népzene: 500.000 Ft
Néptánc tábor (NKA pályázat): 600.000 Ft
Ismeretterjesztő Hangversenyhullám (NKA pályázat): 400.000 Ft
Benedekfi testvérek hangversenye (NKA pályázat): 300.000 Ft
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00919 Rendezvénypavilon: 420.887 Ft
2023. decemberi hóközi kifizetések: 232.073 Ft
Erzsébet tábor kapott előlege: -2.755.900 Ft
és ezzel egyidejűleg:
Orlai ház kiadási előirányzatán belül:
082091-03 Művelődési Központ üzemeltetése
Személyi juttatás /K1/ megemelése: 828.554 Ft-tal
Munkáltatókat terhelő járulékok /K2/ megemelése: 107.712 Ft-tal
Béremeléshez fedezet biztosítása
C)
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül:
018030-01 Maradvány igénybevétele
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele /B8131/ megemelése: 7.925.741 Ft-tal
és ezzel egyidejűleg:
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül:
041233-0 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Elkülönített állami pénzalaptól működési célú tám. /B16/ csökkentése: 3.438.459 Ft-tal
Közfoglalkoztatási előleg
102023 Időskorúak bentlakásos ellátása /ÖNK/
Működési bevétel /B4/ csökkentése: 591 Ft-tal
Térítési díj túlfizetés
és ezzel egyidejűleg:
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül:
102023 Időskorúak bentlakásos ellátása /ÖNK/
Személyi juttatás /K1/ megemelése: 26.271 Ft-tal
2023. decemberi hóközi kifizetés
066020 Városüzemeltetés /ÖNK/
Dologi kiadás /K3/ megemelése: 4.460.420 Ft-tal
Közüzemi díjak fedezete
Felelős: Siklósi István polgármester
Kissné Wagner Mária MVÓI igazgató
Megyeriné Pénzes Mária VHSZSZ igazgató
Túri Andrea Magdolna Orlai ház igazgató
Prorok Erika pénzügyi osztályvezető
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés
3. Határozati javaslat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2023. évi jóváhagyásra javasolt önkormányzati pénzmaradványok felhasználására vonatkozóan az alábbiak szerint rendelkezik:
A)
Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
018030-0 Maradvány igénybevétele
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele /B8131/ megemelése: 11.430.496 Ft-tal
és ezzel egyidejűleg:
Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv. (int.fin.) megemelése: 11.430.496 Ft-tal
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása /K915/
Mezőberényi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül:
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv. (int.fin.) megemelése: 11.430.496 Ft-tal
Központi, irányító szervi támogatás /B816/
és ezzel egyidejűleg:
Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül:
011130-0 Önkormányzati hivatal általános igazgatási tevékenysége
Személyi juttatás /K1/ megemelése: 10.115.483 Ft-tal
Munkáltatókat terhelő járulékok /K2/ megemelése: 1.315.013 Ft-tal
Béremeléshez fedezet biztosítása
B)
Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
018030-0 Maradvány igénybevétele
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele /B8131/ megemelése: 3.444.165 Ft-tal
és ezzel egyidejűleg:
Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv. (int.fin.) megemelése: 3.444.165 Ft-tal
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása /K915/
Orlai ház bevételi előirányzatán belül:
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv. (int.fin.) megemelése: 3.444.165 Ft-tal
Központi, irányító szervi támogatás /B816/
és ezzel egyidejűleg:
Orlai ház kiadási előirányzatán belül:
082091-03 Művelődési Központ üzemeltetése
Személyi juttatás /K1/ megemelése: 3.047.934 Ft-tal
Munkáltatókat terhelő járulékok /K2/ megemelése: 396.231 Ft-tal
Béremeléshez fedezet biztosítása
C)
Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
018030-0 Maradvány igénybevétele
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele /B8131/ megemelése: 17.301.503 Ft-tal
és ezzel egyidejűleg:
Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv. (int.fin.) megemelése: 17.301.503 Ft-tal
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása /K915/
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül:
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv. (int.fin.) megemelése: 17.301.503 Ft-tal
Központi, irányító szervi támogatás /B816/
és ezzel egyidejűleg:
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül:
102023 Időskorúak bentlakásos ellátása /ÖNK/
Személyi juttatás /K1/ megemelése: 15.311.065 Ft-tal
Munkáltatókat terhelő járulékok /K2/ megemelése: 1.990.438 Ft-tal
Béremeléshez fedezet biztosítása
D)
Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
018030-0 Maradvány igénybevétele
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele /B8131/ megemelése: 3.257.708 Ft-tal
és ezzel egyidejűleg:
Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
011130-0 Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége
Személyi juttatás /K1/ megemelése: 2.882.927 Ft-tal
Munkáltatókat terhelő járulékok /K2/ megemelése: 374.781 Ft-tal
Béremeléshez fedezet biztosítása
E)
Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:
018030-0 Maradvány igénybevétele
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele /B8131/ megemelése: 8.561.627 Ft-tal
és ezzel egyidejűleg:
Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
900070-0 Általános tartalék
Tartalékok /K513/ megemelése: 8.561.627 Ft-tal
Tartalék feltöltése
Felelős: Siklósi István polgármester
Dr. Kállai-Csarnai Judit jegyző
Megyeriné Pénzes Mária VHSZSZ igazgató
Túri Andrea Magdolna Orlai ház igazgató
Prorok Erika pénzügyi osztályvezető
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés
III. rész
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 3/2023.(II.16.) önkormányzati rendeletével állapította meg a 2023. évi költségvetését.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) és (2) bekezdése alapján:
91. § (1) A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.
(2) A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:
a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
c) a vagyonkimutatást, és
d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.
A fenti hivatkozású jogszabály alapján elkészítettük:
Mezőberény Város 2023. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolóját (I. rész).
A beszámolóhoz kapcsolódó határozati javaslatokat (II. rész, amelyhez hozzátartozik 3 db határozati javaslat).
Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítéséről, a zárszámadásról szóló rendelettervezetet (III. rész).
A 2023. évi Összevont pénzügyi beszámoló és könyvvizsgálói jelentés megtárgyalása. (IV. rész, amelyhez hozzátartozik 1 db határozati javaslat.)
IV. rész
A 2023. évi Összevont pénzügyi beszámoló és könyvvizsgálói jelentés megtárgyalása
A gazdálkodás szabályosságának és gazdaságosságának felülvizsgálatát Mezőberény Város Önkormányzata könyvvizsgáló alkalmazásával biztosítja.
A független könyvvizsgáló könyvvizsgálói jelentése az előterjesztés mellékletét képezi.
4. Határozati javaslat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetési beszámolóra vonatkozó könyvvizsgálói jelentést elfogadja.
Mezőberény Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetése:
bevételeit 9.179.987.310 Ft előirányzattal
13.702.018.892 Ft teljesítéssel
kiadásait 9.179.987.310 Ft előirányzattal
11.793.170.389 Ft teljesítéssel,
az egyenleget 1.908.848.503 Ft-tal jóváhagyja, és a 2023. évi költségvetés alapján a 2023. évi gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Siklósi István polgármester
Prorok Erika pénzügyi osztályvezető
Határidő: értelem szerint
