Kifejezéskereső
Tartalomjegyzék
- Szerkezet
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Dombóvár Város Önkormányzata Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága, valamint Humán Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a Dombóvár Város Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat) és az általa fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa fenntartott költségvetési szervek 2023. évi költségvetésének bevételi főösszegét 6.435.263 ezer Ft-ban,
a) a költségvetési bevételeket 4.559.742 ezer Ft-ban, ezen belül
aa) a működési célú bevételt 4.006.579 ezer Ft-ban,
ab) a felhalmozási célú bevételt 553.163 ezer Ft-ban,
b) a finanszírozási bevételeket 1.875.521 ezer Ft-ban, a finanszírozási bevételeken belül
ba) az előző évi költségvetési maradványt 1.697.018 ezer Ft-ban,
bb) az államháztartáson belüli megelőlegezést 65.933 ezer Ft-ban,
bc) a hitelfelvételt 112.570 ezer Ft-ban
fogadja el, és a költségvetés teljesítését ennek megfelelően hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa fenntartott költségvetési szervek 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegét 6.239.095 ezer Ft-ban, ezen belül
a) a költségvetési kiadásokat 6.034.224 ezer Ft-ban, ezen belül
aa) a működési célú kiadásokat 3.589.095 ezer Ft-ban,
ab) a felhalmozási célú kiadásokat 2.445.129 ezer Ft-ban, ebből a beruházások összegét 807.794 ezer Ft-ban, a felújítások összegét 1.628.805 ezer Ft-ban,
b) a finanszírozási kiadásokat 204.871 ezer Ft-ban, a finanszírozási kiadásokon belül
ba) a hiteltörlesztés összegét 138.959 ezer Ft-ban, ebből a felhalmozási célú hiteltörlesztést 26.389 ezer Ft-ban,
bb) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 65.912 ezer Ft-ban
fogadja el, és a költségvetés teljesítését ennek megfelelően hagyja jóvá.
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek 2023. évi költségvetési bevételeinek teljesítését forrásonként és célonként az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek 2023. évi költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet szerint fogadja el.
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványát 195.356 eFt-ban a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A 2023. évi állami támogatások elszámolása alapján a visszafizetési kötelezettség és a többlettámogatás intézményenként a 2024. évi előirányzatoknál rendezésre kerül.
(3) A Képviselő-testület az intézmények részére a 2023. évi alulfinanszírozást nem biztosítja.
6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat felújítási kiadásainak részletezését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a beruházások részletezését az 5. melléklet szerint jóváhagyja.
7. § Az önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Képviselő-testület a 6. mellékletben részletezett költségvetési szervek szerinti mérlegadatok alapján 16.980.129 eFt-ban, az ingatlanvagyon nettó értékét 14.722.030 eFt-ban fogadja el.
8. § A Képviselő-testület az önkormányzati foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámát 234 főben hagyja jóvá a 7. mellékletben részletezettek szerint.
9. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 8. melléklet mutatja be.
10. § A Képviselő-testület a többéves kihatással járó kötelezettségvállalások közül a hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök állományát a 9. melléklet, a rövid lejáratú hitelek, kölcsönök állományát a 10. melléklet, a garancia- és kezességvállalást a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § A Képviselő-testület az önkormányzat állami támogatásokkal kapcsolatos elszámolását a 12. melléklet és a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
12. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi konszolidált beszámolóját a 14. melléklet, a 15. melléklet, a 16. melléklet, a 17. melléklet, a 18. melléklet és a 19. melléklet, a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlegét a 20. melléklet, az európai uniós támogatással megvalósuló programok teljesítési adatait a 21. melléklet szerint, a pénzeszközök változását a 22. melléklet szerint fogadja el.
13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
14. § Hatályát veszti a Dombóvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet.
15. § Hatályát veszti az önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet a 11/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
|
|
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
eFt |
kötelező |
önként vállalt |
államig. |
eFt |
kötelező |
önként vállalt |
államig. |
eFt |
kötelező |
önként vállalt |
államig. |
|||
|
Cím |
Alcím |
Cím neve |
||||||||||||
|
101 |
Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
|||||||||||||
|
I. |
Működési bevételek |
4 684 |
4 684 |
0 |
0 |
36 700 |
36 700 |
0 |
0 |
36 579 |
36 579 |
0 |
0 |
|
|
V. |
Támogatások államháztartáson belülről |
4 |
4 |
0 |
0 |
|||||||||
|
101. cím összesen: |
4 684 |
4 684 |
0 |
0 |
36 700 |
36 700 |
0 |
0 |
36 583 |
36 583 |
0 |
0 |
||
|
102 |
Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény |
|||||||||||||
|
I. |
Működési bevételek |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
29 643 |
29 643 |
0 |
0 |
29 012 |
29 012 |
0 |
0 |
|
|
V. |
Támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||||
|
1. SZJA 1% |
82 |
82 |
0 |
0 |
81 |
81 |
0 |
0 |
||||||
|
2. Pályázati támogatás |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
||||||
|
Támogatások államháztartáson belülről összesen |
1 082 |
1 082 |
0 |
0 |
1 081 |
1 081 |
0 |
0 |
||||||
|
102. cím összesen: |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
30 725 |
30 725 |
0 |
0 |
30 093 |
30 093 |
0 |
0 |
||
|
103 |
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||||||
|
I. |
Működési bevételek |
|||||||||||||
|
1. Dombóvár |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
6 465 |
6 465 |
0 |
0 |
||
|
2. Szakcsi Kirendeltség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
összesen: |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
6 465 |
6 465 |
0 |
0 |
||
|
IV. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
|
1. Tárgyi eszközök értékesítése |
405 |
405 |
0 |
0 |
405 |
405 |
0 |
0 |
||||||
|
V. |
Támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||||
|
1. Időközi választásra |
1 866 |
1 866 |
0 |
0 |
1 866 |
1 866 |
0 |
0 |
||||||
|
103. cím összesen |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
9 271 |
9 271 |
0 |
0 |
8 736 |
8 736 |
0 |
0 |
||
|
101-103. intézmények összesen |
31 684 |
31 684 |
0 |
0 |
76 696 |
76 696 |
0 |
0 |
75 412 |
75 412 |
0 |
0 |
||
|
104 |
Önkormányzat |
|||||||||||||
|
I. |
Működési bevételek |
|||||||||||||
|
1. Működési bevételek (segélyek visszafizetése, köztemetés, közig. bírság végrehajtásából, egyéb bevételek) |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
27 013 |
27 013 |
0 |
0 |
||
|
2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (háziorvosi rendelők, tábor) |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
26 300 |
26 300 |
0 |
0 |
25 504 |
25 504 |
0 |
0 |
||
|
3. Lakásgazdálkodás, bérleményhasznosítás - bérleti díj bevételek |
65 000 |
65 000 |
0 |
0 |
65 000 |
65 000 |
0 |
0 |
62 685 |
62 685 |
0 |
0 |
||
|
4. Közterület használati díj |
5 800 |
5 800 |
0 |
0 |
5 800 |
5 800 |
0 |
0 |
4 098 |
4 098 |
0 |
0 |
||
|
5. Terület bérbeadás |
4 500 |
4 500 |
0 |
0 |
4 500 |
4 500 |
0 |
0 |
4 247 |
4 247 |
0 |
0 |
||
|
6. Távhő vagyon bérbeadásából származó bevételek |
29 592 |
29 592 |
0 |
0 |
29 592 |
29 592 |
0 |
0 |
28 299 |
28 299 |
0 |
0 |
||
|
7. Farkas Attila Uszoda bevétele |
11 000 |
0 |
11 000 |
0 |
11 000 |
0 |
11 000 |
0 |
9 902 |
0 |
9 902 |
0 |
||
|
8. Balatonfenyvesi Ifjúsági Tábor bérbeadása |
1 200 |
0 |
1 200 |
0 |
1 200 |
0 |
1 200 |
0 |
1 964 |
0 |
1 964 |
0 |
||
|
9. Gunarasi gyerektábor |
5 000 |
0 |
5 000 |
0 |
700 |
0 |
700 |
0 |
660 |
0 |
660 |
0 |
||
|
10. Gyermekétkeztetés bevétele |
45 792 |
45 792 |
0 |
0 |
59 482 |
59 482 |
0 |
0 |
54 819 |
54 819 |
0 |
0 |
||
|
11. Általános forgalmi adó visszatérítése |
52 334 |
52 334 |
0 |
0 |
52 334 |
52 334 |
0 |
0 |
||||||
|
12. Erzsébet tábor |
3 048 |
0 |
3 048 |
0 |
3 048 |
0 |
3 048 |
0 |
||||||
|
13. Kamatbevétel |
75 800 |
75 800 |
0 |
0 |
75 893 |
75 893 |
0 |
0 |
||||||
|
I. alcím összesen: |
183 884 |
166 684 |
17 200 |
0 |
344 756 |
328 808 |
15 948 |
0 |
350 466 |
334 892 |
15 574 |
0 |
||
|
II. |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||||||
|
1. Helyi adók |
||||||||||||||
|
1.1. Magánszemélyek kommunális adója |
66 000 |
66 000 |
0 |
0 |
69 000 |
69 000 |
0 |
0 |
70 371 |
70 371 |
0 |
0 |
||
|
1.2. Építményadó |
134 000 |
134 000 |
0 |
0 |
119 500 |
119 500 |
0 |
0 |
120 828 |
120 828 |
0 |
0 |
||
|
1.3. Idegenforgalmi adó |
12 000 |
12 000 |
0 |
0 |
7 650 |
7 650 |
0 |
0 |
9 948 |
9 948 |
0 |
0 |
||
|
1.4. Iparűzési adó |
878 159 |
878 159 |
0 |
0 |
1 016 000 |
1 016 000 |
0 |
0 |
1 028 475 |
1 028 475 |
0 |
0 |
||
|
összesen: |
1 090 159 |
1 090 159 |
0 |
0 |
1 212 150 |
1 212 150 |
0 |
0 |
1 229 622 |
1 229 622 |
0 |
0 |
||
|
2. Egyéb közhatalmi bevételek |
||||||||||||||
|
2.1. pótlék, bírság |
4 000 |
4 000 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
11 737 |
11 737 |
0 |
0 |
||
|
2.2. talajterhelési díj |
4 000 |
4 000 |
0 |
0 |
6 800 |
6 800 |
0 |
0 |
7 464 |
7 464 |
0 |
0 |
||
|
összesen: |
8 000 |
8 000 |
0 |
0 |
16 800 |
16 800 |
0 |
0 |
19 201 |
19 201 |
0 |
0 |
||
|
II. alcím összesen: |
1 098 159 |
1 098 159 |
0 |
0 |
1 228 950 |
1 228 950 |
0 |
0 |
1 248 823 |
1 248 823 |
0 |
0 |
||
|
III. |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
|||||||||||||
|
1. Helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
||||||||||||||
|
1.1. Általános feladatok támogatása (B111) |
558 418 |
558 418 |
0 |
0 |
575 829 |
575 829 |
0 |
0 |
575 829 |
575 829 |
0 |
0 |
||
|
1.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása (B112) |
338 519 |
338 519 |
0 |
0 |
391 578 |
391 578 |
0 |
0 |
391 578 |
391 578 |
0 |
0 |
||
|
1.2.1 Esélyteremtési illetményrész támogatása |
6 426 |
6 426 |
0 |
0 |
6 426 |
6 426 |
0 |
0 |
||||||
|
1.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (B1131) |
492 535 |
492 535 |
0 |
0 |
567 498 |
567 498 |
0 |
0 |
567 498 |
567 498 |
0 |
0 |
||
|
1.3.1. Szociális ágazati összevont pótlék kifizetéséhez támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 381 |
87 381 |
0 |
0 |
87 381 |
87 381 |
0 |
0 |
||
|
1.3.2. Egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 893 |
5 893 |
0 |
0 |
5 893 |
5 893 |
0 |
0 |
||
|
1.4. Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
277 645 |
277 645 |
0 |
0 |
262 687 |
262 687 |
0 |
0 |
262 687 |
262 687 |
0 |
0 |
||
|
1.5. Kulturális feladatok támogatása (B114) |
52 852 |
52 852 |
0 |
0 |
57 788 |
57 788 |
0 |
0 |
57 788 |
57 788 |
0 |
0 |
||
|
1.5.1. Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás |
482 |
482 |
0 |
0 |
482 |
482 |
0 |
0 |
||||||
|
összesen: |
1 719 969 |
1 719 969 |
0 |
0 |
1 955 562 |
1 955 562 |
0 |
0 |
1 955 562 |
1 955 562 |
0 |
0 |
||
|
2. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
||||||||||||||
|
2.1. Az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások ellentételezése |
4 222 |
4 222 |
0 |
0 |
4 222 |
4 222 |
0 |
0 |
||||||
|
2.2. Önkormányzatok rendkívüli támogatása |
138 959 |
138 959 |
0 |
0 |
138 959 |
138 959 |
0 |
0 |
||||||
|
összesen: |
143 181 |
143 181 |
0 |
0 |
143 181 |
143 181 |
0 |
0 |
||||||
|
3. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
||||||||||||||
|
3.1. Vis maior támogatás |
64 148 |
64 148 |
0 |
0 |
64 148 |
64 148 |
0 |
0 |
||||||
|
összesen: |
64 148 |
64 148 |
0 |
0 |
64 148 |
64 148 |
0 |
0 |
||||||
|
4. Elszámolásból származó bevételek (B116) |
||||||||||||||
|
4.1. 2022. évi elszámolás alapján keletkezett pótigény |
139 |
139 |
0 |
0 |
139 |
139 |
0 |
0 |
||||||
|
4.2. Iparűzési adóhoz kapcsolódó 2022. évi kiegészítő támogatás elszámolása |
32 667 |
32 667 |
0 |
0 |
32 667 |
32 667 |
0 |
0 |
||||||
|
összesen: |
32 806 |
32 806 |
0 |
0 |
32 806 |
32 806 |
0 |
0 |
||||||
|
III. alcím összesen: |
1 719 969 |
1 719 969 |
0 |
0 |
2 195 697 |
2 195 697 |
0 |
0 |
2 195 697 |
2 195 697 |
0 |
0 |
||
|
IV. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
|
1. Tárgyi eszköz, ingatlanértékesítés |
||||||||||||||
|
1.1. Ingatlanok értékesítése |
306 251 |
306 251 |
0 |
0 |
57 986 |
57 986 |
0 |
0 |
90 526 |
90 526 |
0 |
0 |
||
|
2. Önkormányzati vagyon bérbeadás |
||||||||||||||
|
2.1. Víziközmű bérleti díj |
||||||||||||||
|
2.1.1. Szennyvízhálózat |
26 000 |
26 000 |
0 |
0 |
37 500 |
37 500 |
0 |
0 |
37 694 |
37 694 |
0 |
0 |
||
|
2.1.2. Ivóvízhálózat |
56 000 |
56 000 |
0 |
0 |
79 000 |
79 000 |
0 |
0 |
79 271 |
79 271 |
0 |
0 |
||
|
IV. alcím összesen: |
388 251 |
388 251 |
0 |
0 |
174 486 |
174 486 |
0 |
0 |
207 491 |
207 491 |
0 |
0 |
||
|
V. |
Támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||||
|
1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||||||||||
|
1.1. Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől finanszírozás (védőnői ellátás, iskola eü.) |
40 751 |
40 751 |
0 |
0 |
48 823 |
48 823 |
0 |
0 |
48 823 |
48 823 |
0 |
0 |
||
|
1.2. Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére |
9 229 |
0 |
9 229 |
0 |
7 718 |
0 |
7 718 |
0 |
7 718 |
0 |
7 718 |
0 |
||
|
1.3. Fogorvosi rendelő fenntartásához hozzájárulás |
405 |
405 |
0 |
0 |
405 |
405 |
0 |
0 |
406 |
406 |
0 |
0 |
||
|
1.4. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás |
||||||||||||||
|
1.4.1. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Szakcs |
15 169 |
15 169 |
0 |
0 |
17 099 |
17 099 |
0 |
0 |
15 694 |
15 694 |
0 |
0 |
||
|
1.4.2. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Lápafő |
2 907 |
2 907 |
0 |
0 |
3 890 |
3 890 |
0 |
0 |
2 783 |
2 783 |
0 |
0 |
||
|
1.4.3. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Várong |
2 502 |
2 502 |
0 |
0 |
2 653 |
2 653 |
0 |
0 |
2 801 |
2 801 |
0 |
0 |
||
|
1.4.4. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Csikóstőttős |
1 478 |
1 478 |
0 |
0 |
4 796 |
4 796 |
0 |
0 |
4 796 |
4 796 |
0 |
0 |
||
|
1.4.5. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Attala |
1 838 |
1 838 |
0 |
0 |
3 045 |
3 045 |
0 |
0 |
3 045 |
3 045 |
0 |
0 |
||
|
1.5. Közfoglalkoztatás támogatás, EFOP támogatás |
1 278 |
0 |
1 278 |
0 |
5 178 |
0 |
5 178 |
0 |
5 187 |
0 |
5 187 |
0 |
||
|
1.6. Nyári diákmunka támogatása |
6 264 |
0 |
6 264 |
0 |
6 264 |
0 |
6 264 |
0 |
3 153 |
0 |
3 153 |
0 |
||
|
1.7. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
300 |
0 |
0 |
300 |
400 |
0 |
0 |
400 |
459 |
0 |
0 |
459 |
||
|
1.8. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00002 Szigetsor |
477 |
477 |
0 |
0 |
477 |
477 |
0 |
0 |
||||||
|
1.9. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00003 Kakasdomb-Erzsébet utca |
1 504 |
1 504 |
0 |
0 |
1 504 |
1 504 |
0 |
0 |
||||||
|
1.10. TOP_PLUSZ-1.3.1-21-TL1-2022-00005 FVS |
47 834 |
47 834 |
0 |
0 |
79 998 |
79 998 |
0 |
0 |
79 998 |
79 998 |
0 |
0 |
||
|
1.11. Kaposmenti Társulástól kapott támogatás |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
||
|
1.12. Társulás nettósítási különbözet |
2 640 |
2 640 |
0 |
0 |
5 509 |
5 509 |
0 |
0 |
4 783 |
4 783 |
0 |
0 |
||
|
1.13. Csikóstőttősi Tagóvoda 2023.évi működtetéséhez hozzájárulás |
5 828 |
5 828 |
0 |
0 |
5 828 |
5 828 |
0 |
0 |
||||||
|
1.14. Testvér-települési kapcsolat támogatása |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
||||||
|
1.15. Aktív kikapcsolódást szolgáló feladatok, programok támogatása |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
||||||
|
1.16. Idősbarát önkormányzat díj |
1 500 |
1 500 |
0 |
0 |
||||||||||
|
összesen: |
137 576 |
120 505 |
16 771 |
300 |
198 587 |
179 027 |
19 160 |
400 |
189 974 |
173 457 |
16 058 |
459 |
||
|
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||||||||||
|
2.1. Döbrököztől szennyvízcsatlakozáshoz hozzájárulás |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
3 700 |
3 700 |
0 |
0 |
3 955 |
3 955 |
0 |
0 |
||
|
2.2. Farkas Attila Uszoda vizesblokk és öltöző felújítására |
11 000 |
11 000 |
0 |
0 |
11 000 |
11 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2.3. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00032 Szigeterdei Közösségi Tér kialakítása |
136 000 |
136 000 |
0 |
0 |
136 000 |
136 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2.4. TOP-1.1.1-16-TL1-2017-00002 Tüskei iparterület fejlesztése és új iparterület kialakítása |
30 342 |
30 342 |
0 |
0 |
261 844 |
261 844 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2.5. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002 Mászlony - oázis az agrársivatagban |
603 |
603 |
0 |
0 |
5 834 |
5 834 |
0 |
0 |
5 834 |
5 834 |
0 |
0 |
||
|
2.6. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003 A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja |
28 706 |
28 706 |
0 |
0 |
28 706 |
28 706 |
0 |
0 |
28 706 |
28 706 |
0 |
0 |
||
|
2.7. TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00023 Dombóvár, Ady Endre utca csapadékvízelvezető rendszer rekonstrukciója |
9 132 |
9 132 |
0 |
0 |
9 132 |
9 132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2.8. TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00024 Dombóvár, Fő utca csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója I. ütem – nyugati utcarész |
20 540 |
20 540 |
0 |
0 |
20 540 |
20 540 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2.9. TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00025 Dombóvár, Fő utca csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója II. ütem – keleti utcarész |
22 348 |
22 348 |
0 |
0 |
22 348 |
22 348 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2.10. TOP-4.1.1-15-TL1-2020-00028 - Szabadság utcai orvosi rendelő felújítása II. ütem |
190 772 |
190 772 |
0 |
0 |
216 577 |
216 577 |
0 |
0 |
||||||
|
2.11. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 DARK projekt |
25 929 |
25 929 |
0 |
0 |
25 929 |
25 929 |
0 |
0 |
||||||
|
összesen: |
263 671 |
263 671 |
0 |
0 |
715 805 |
715 805 |
0 |
0 |
281 001 |
281 001 |
0 |
0 |
||
|
V. alcím összesen: |
401 247 |
384 176 |
16 771 |
300 |
914 392 |
894 832 |
19 160 |
400 |
470 975 |
454 458 |
16 058 |
459 |
||
|
VI. |
Átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
1. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
||||||||||||||
|
1.1. Dombóvári HACS Egyesületnek nyújtott visszatérítendő támogatás |
2 500 |
2 500 |
0 |
0 |
3 700 |
3 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.2. Hamulyák Közalapítványnak nyújtott visszatérítendő támogatás |
2 260 |
2 260 |
0 |
0 |
2 260 |
2 260 |
0 |
0 |
2 260 |
2 260 |
0 |
0 |
||
|
1.3. 2022. évi Autómentes Nap támogatása |
1 500 |
1 500 |
0 |
0 |
1 500 |
1 500 |
0 |
0 |
||||||
|
1.4. Tehetségbarát Önkormányzat 2023 |
1 500 |
1 500 |
0 |
0 |
1 500 |
1 500 |
0 |
0 |
||||||
|
1.5. Közérdekű kötelezettségvállalás |
1 500 |
1 500 |
0 |
0 |
1 500 |
1 500 |
0 |
0 |
||||||
|
összesen: |
4 760 |
4 760 |
0 |
0 |
10 460 |
10 460 |
0 |
0 |
6 760 |
6 760 |
0 |
0 |
||
|
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
||||||||||||||
|
2.1. Lakosságtól szennyvízhozzájárulás |
400 |
400 |
0 |
0 |
400 |
400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
összesen: |
400 |
400 |
0 |
0 |
400 |
400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
VI. alcím összesen |
5 160 |
5 160 |
0 |
0 |
10 860 |
10 860 |
0 |
0 |
6 760 |
6 760 |
0 |
0 |
||
|
VII. |
Kölcsönök visszatérülése |
|||||||||||||
|
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése |
||||||||||||||
|
1.1. Lakásszerzési támogatás, szociális kölcsön |
300 |
300 |
0 |
0 |
300 |
300 |
0 |
0 |
118 |
118 |
0 |
0 |
||
|
összesen: |
300 |
300 |
0 |
0 |
300 |
300 |
0 |
0 |
118 |
118 |
0 |
0 |
||
|
2. Működési célú kölcsönök visszatérülése |
||||||||||||||
|
2.1. Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. tagi kölcsön |
4 000 |
4 000 |
0 |
0 |
4 000 |
4 000 |
0 |
0 |
4 000 |
4 000 |
0 |
0 |
||
|
2.2. Dombó-Land Kft. tagi kölcsön visszafizetés |
19 000 |
19 000 |
0 |
0 |
19 000 |
19 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
összesen: |
23 000 |
23 000 |
0 |
0 |
23 000 |
23 000 |
0 |
0 |
4 000 |
4 000 |
0 |
0 |
||
|
VII. alcím összesen: |
23 300 |
23 300 |
0 |
0 |
23 300 |
23 300 |
0 |
0 |
4 118 |
4 118 |
0 |
0 |
||
|
104. cím összesen: |
3 819 970 |
3 785 699 |
33 971 |
300 |
4 892 441 |
4 856 933 |
35 108 |
400 |
4 484 330 |
4 452 239 |
31 632 |
459 |
||
|
Mindösszesen: |
3 851 654 |
3 817 383 |
33 971 |
300 |
4 969 137 |
4 933 629 |
35 108 |
400 |
4 559 742 |
4 527 651 |
31 632 |
459 |
||
|
VIII. |
Finanszírozási bevételek |
|||||||||||||
|
1. Működési célú maradvány |
||||||||||||||
|
1.1. Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
905 |
905 |
0 |
0 |
905 |
905 |
0 |
0 |
905 |
905 |
0 |
0 |
||
|
1.2. Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény |
289 |
289 |
0 |
0 |
289 |
289 |
0 |
0 |
290 |
290 |
0 |
0 |
||
|
1.3. Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
12 |
0 |
0 |
12 |
12 |
0 |
0 |
||
|
1.4. Önkormányzat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Összesen: |
1 194 |
1 194 |
0 |
0 |
1 206 |
1 206 |
0 |
0 |
1 207 |
1 207 |
0 |
0 |
||
|
2. Felhalmozási célú maradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
2.1. Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
2.2. Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
2.3. Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
2.4. Önkormányzat |
1 695 790 |
1 695 790 |
0 |
0 |
1 695 811 |
1 695 811 |
0 |
0 |
1 695 811 |
1 695 811 |
0 |
0 |
||
|
Összesen: |
1 695 790 |
1 695 790 |
0 |
0 |
1 695 811 |
1 695 811 |
0 |
0 |
1 695 811 |
1 695 811 |
0 |
0 |
||
|
3. Hitelek |
||||||||||||||
|
3.1. Működési hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
3.2. Beruházási hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
3.3. Likvid hitel |
0 |
112 570 |
112 570 |
0 |
0 |
112 570 |
112 570 |
0 |
0 |
|||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 570 |
112 570 |
0 |
0 |
112 570 |
112 570 |
0 |
0 |
||
|
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 933 |
65 933 |
0 |
0 |
65 933 |
65 933 |
0 |
0 |
||
|
Mindösszesen: |
5 548 638 |
5 514 367 |
33 971 |
300 |
6 844 657 |
6 809 149 |
35 108 |
400 |
6 435 263 |
6 403 172 |
31 632 |
459 |
||
2. melléklet a 11/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
Változott rendelkezések
Eszköztár
- Másolás a vágólapra
- Nyomtatás
