Kifejezéskereső
Mezőberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (V. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása
2024.05.29.
Mezőberény Város Önkormányzatának 2024.évi költségvetéséről szóló 1/2024.(I.30.) önkormányzati rendelete módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–3. §-hoz és az 1–11. melléklethez
Mezőberény Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési rendeletének módosítására a Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete által hozott határozatok költségvetésbe történő beépítése miatt, valamint az állami támogatásokban bekövetkezett változások előirányzatra emelése, továbbá az évközi előirányzat-korrekciók elvégzése miatt van szükség.
A beépítésre kerülő határozatok az alábbiak: a 2023. évi zárszámadáshoz beterjesztett határozatok (3 db), illetve a 2024. május havi előzetesen beterjesztett határozatok: 3 db.
A bevételek főösszege (intézményfinanszírozással) 152.363.747 Ft-tal nőtt, így 6.249.494.570 Ft-ra emelkedett.
1. A működési célú támogatás államháztartáson belülről (B1) önkormányzati szinten 33.394.351 Ft-tal nőtt, így 1.559.836.915 Ft-ra emelkedett.
Az Önkormányzatnál nőtt 22.666.953 Ft-tal 1.436.918.835 Ft-ra.
Kulturális kiegészítő bértámogatás: +3.577.015 Ft
Állami támogatás 2023. évi elszámolása alapján pótlólagos támogatás: +155.582 Ft
2023. december - 2024. február havi összevont ágazati pótlék: +14.590.676 Ft
2023. december - 2024. február havi egészségügyi kiegészítő pótlék: +4.343.680 Ft
A Polgármesteri Hivatalnál nőtt 7.772.662 Ft-tal 7.772.662 Ft-ra.
/Önkormányzati és európai parlamenti választás/
Az Óvodai Intézménynél változatlanul 13.093.983 Ft.
Az Orlai ház esetében változatlanul 4.849.520 Ft.
A Humánsegítőnél nőtt 2.954.736 Ft-tal 97.201.915 Ft-ra.
Közfoglalkoztatási előleg – maradvány rendezése: -3.438.459 Ft
Kálmán Fürdőbe 4 fő közfoglalkoztatott alkalmazása: +6.393.195 Ft
2. A felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről (B2) önkormányzati szinten változatlanul 231.789.426 Ft.
Az Önkormányzatnál változatlanul 231.789.426 Ft.
A Polgármesteri Hivatalnál változatlanul 0 Ft.
Az Óvodai Intézménynél változatlanul 0 Ft.
Az Orlai ház esetében változatlanul 0 Ft.
A Humánsegítőnél változatlanul 0 Ft.
3. A közhatalmi bevétel (B3) önkormányzati szinten változatlanul 347.600.000 Ft.
Az Önkormányzatnál változatlanul 347.600.000 Ft.
A Polgármesteri Hivatalnál változatlanul 0 Ft.
4. A működési bevétel (B4) önkormányzati szinten csökkent 591 Ft-tal, így 458.558.456 Ft-ra változott.
Az Önkormányzatnál változatlanul 139.027.555 Ft.
A Polgármesteri Hivatalnál változatlanul 1.143.200 Ft.
Az Óvodai Intézménynél változatlanul 0 Ft.
Az Orlai ház esetében változatlanul 11.110.300 Ft.
A Humánsegítőnél csökkent 591 Ft-tal 307.277.401 Ft-ra.
/Térítési díj túlfizetés – maradvány rendezése/
5. A felhalmozási bevétel (B5) önkormányzati szinten változatlanul 0 Ft.
Az Önkormányzatnál változatlanul 0 Ft.
A Polgármesteri Hivatalnál változatlanul 0 Ft.
Az Óvodai Intézménynél változatlanul 0 Ft.
Az Orlai ház esetében változatlanul 0 Ft.
A Humánsegítőnél változatlanul 0 Ft.
6. A működési célú átvett pénzeszköz (B6) önkormányzati szinten nőtt 150.000 Ft-tal, így 1.396.387 Ft-ra változott.
Az Önkormányzatnál változatlanul 1.246.387 Ft.
A Polgármesteri Hivatalnál változatlanul 0 Ft.
Az Óvodai Intézménynél változatlanul 0 Ft.
Az Orlai ház esetében nőtt 150.000 Ft-tal 150.000 Ft-ra.
Néptánc adomány: +50.000 Ft
Népi Textilfesztiválon elért I. helyezésért járó díjazás: +100.000 Ft
A Humánsegítőnél változatlanul 0 Ft.
7. A felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7) önkormányzati szinten nőtt 3.400.000 Ft-tal, így 3.400.000 Ft-ra változott.
Az Önkormányzatnál nőtt 3.400.000 Ft-tal 3.400.000 Ft-ra.
/ Élőfüves pálya felújítása /
A Polgármesteri Hivatalnál változatlanul 0 Ft.
Az Óvodai Intézménynél változatlanul 0 Ft.
Az Orlai ház esetében változatlanul 0 Ft.
A Humánsegítőnél változatlanul 0 Ft.
8. Az előző évi maradvány igénybevétele (B813) önkormányzati szinten nőtt 58.869.693 Ft-tal, így 1.908.848.503 Ft-ra változott.
Az Önkormányzatnál nőtt 43.995.499 Ft-tal 1.893.974.309 Ft-ra.
A Polgármesteri Hivatalnál nőtt 1.311.595 Ft-tal 1.311.595 Ft-ra.
Az Óvodai Intézménynél nőtt 4.700.592 Ft-tal 4.700.592 Ft-ra.
Az Orlai ház esetében nőtt 936.266 Ft-tal 936.266 Ft-ra.
A Humánsegítőnél nőtt 7.925.741 Ft-tal 7.925.741 Ft-ra.
9. Az államháztartáson belüli megelőlegezés (B814) nőtt 2.436.747 Ft-tal, így 3.624.331 Ft-ra változott.
/Közfoglalkoztatási támogatás megelőlegezése/
10. Az intézményfinanszírozás (B816) önkormányzati szinten nőtt 54.113.547 Ft-tal, így 1.734.440.552 Ft-ra változott.
A Polgármesteri Hivatalnál nőtt 11.430.496 Ft-tal 347.652.285 Ft-ra.
/Béremeléshez fedezet biztosítása/
Az Óvodai Intézménynél csökkent 4.700.592 Ft-tal 307.464.756 Ft-ra.
/Önkormányzati önerő visszavonása maradvány miatt/
Az Orlai ház esetében nőtt 3.444.165 Ft-tal 183.616.070 Ft-ra.
/Béremeléshez fedezet biztosítása/
A Humánsegítőnél nőtt 43.939.478 Ft-tal 895.707.441 Ft-ra.
2023. december - 2024. február havi összevont ágazati pótlék: +14.590.676 Ft
2023. december - 2024. február havi egészségügyi kiegészítő pótlék: +4.343.680 Ft
Kálmán Fürdő szennyvíz-elvezetés többletköltsége: +5.493.339 Ft
Sportpályára közalkalmazott pályagondnok alkalmazása: +2.210.280 Ft
Béremeléshez fedezet biztosítása: +17.301.503 Ft
A kiadások főösszege a bevételekével megegyezően nőtt 152.363.747 Ft-tal, így 6.249.494.570 Ft-ra változott.
11. A személyi juttatás (K1) önkormányzati szinten nőtt 63.062.006 Ft-tal, így 1.381.001.541 Ft-ra változott.
Az Önkormányzatnál nőtt 2.882.927 Ft-tal 207.655.619 Ft-ra.
/Béremeléshez fedezet biztosítása/
A Polgármesteri Hivatalnál nőtt 16.250.187 Ft-tal 237.389.079 Ft-ra.
Önkormányzati és európai parlamenti választás: +4.974.000 Ft
Béremeléshez fedezet biztosítása: +11.276.187 Ft
Az Óvodai Intézménynél változatlanul 256.144.915 Ft.
Az Orlai ház esetében nőtt 3.876.488 Ft-tal 78.735.733 Ft-ra.
/Béremeléshez fedezet biztosítása/
A Humánsegítőnél nőtt 40.052.404 Ft-tal 601.076.195 Ft-ra.
2023. december - 2024. február havi összevont ágazati pótlék: +12.912.105 Ft
2023. december - 2024. február havi egészségügyi kiegészítő pótlék: +3.843.963 Ft
Kálmán Fürdőbe 4 fő közfoglalkoztatott alkalmazása: +6.003.000 Ft
Sportpályára közalkalmazott pályagondnok alkalmazása: +1.956.000 Ft
2023. decemberi hóközi kifizetés – maradvány rendezése: +26.271 Ft
Béremeléshez fedezet biztosítása: +15.311.065 Ft
12. A járulékok a személyi juttatásoknak megfelelően, illetve a képviselő-testületi döntések, továbbá a szükséges belső korrekciók szerint módosultak.
A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) önkormányzati szinten nőtt 7.950.891 Ft-tal, így 174.476.350 Ft-ra változott.
Az Önkormányzatnál nőtt 374.781 Ft-tal 20.599.243 Ft-ra.
/Béremeléshez fedezet biztosítása/
A Polgármesteri Hivatalnál nőtt 2.258.966 Ft-tal 34.106.413 Ft-ra.
Önkormányzati és európai parlamenti választás: +793.062 Ft
Béremeléshez fedezet biztosítása: +1.465.904 Ft
Az Óvodai Intézménynél változatlanul 32.698.416 Ft.
Az Orlai ház esetében nőtt 503.943 Ft-tal 11.133.085 Ft-ra.
/Béremeléshez fedezet biztosítása/
A Humánsegítőnél nőtt 4.813.201 Ft-tal 75.939.193 Ft-ra.
2023. december - 2024. február havi összevont ágazati pótlék: +1.678.571 Ft
2023. december - 2024. február havi egészségügyi kiegészítő pótlék: +499.717 Ft
Kálmán Fürdőbe 4 fő közfoglalkoztatott alkalmazása: +390.195 Ft
Sportpályára közalkalmazott pályagondnok alkalmazása: +254.280 Ft
Béremeléshez fedezet biztosítása: +1.990.438 Ft
13. A dologi kiadás (K3) önkormányzati szinten nőtt 10.629.359 Ft-tal, így 1.378.802.589 Ft-ra változott.
Az Önkormányzatnál változatlanul 551.922.778 Ft.
A Polgármesteri Hivatalnál nőtt 1.525.600 Ft-tal 53.704.250 Ft-ra.
/Önkormányzati és európai parlamenti választás/
Az Óvodai Intézménynél csökkent 1.000.000 Ft-tal 34.816.000 Ft-ra.
/Óvodába laptopok beszerzéséhez átcsoportosítás/
Az Orlai ház esetében nőtt 150.000 Ft-tal 109.762.451 Ft-ra.
Néptánc adomány: +50.000 Ft
Népi Textilfesztiválon elért I. helyezésért járó díjazás: +100.000 Ft
A Humánsegítőnél nőtt 9.953.759 Ft-tal 628.597.110 Ft-ra.
Kálmán Fürdő szennyvíz-elvezetés többletköltsége: +5.493.339 Ft
Közüzemi díjak fedezete – maradvány rendezése: +4.460.420 Ft
14. Az ellátottak pénzbeli juttatása (K4) az Önkormányzatnál változatlanul 23.150.650 Ft.
15. Az egyéb működési célú kiadás (K5) önkormányzati szinten nőtt 9.291.197 Ft-tal, így 263.585.177 Ft-ra változott.
Az Önkormányzatnál nőtt 9.291.197 Ft-tal 263.585.177 Ft-ra.
/Tartalék állománya/
A tartalékok (K513) előirányzata nőtt 9.291.197 Ft-tal, így 184.797.467 Ft-ra változott.
Kulturális kiegészítő bértámogatás: +3.577.015 Ft
Állami támogatás 2023. évi elszámolása alapján pótlólagos támogatás: +155.582 Ft
Kálmán Fürdő szennyvíz-elvezetés többletköltsége: -5.493.339 Ft
Közalkalmazott pályagondnok alkalmazása: -2.210.280 Ft
Önkormányzati önerő visszavonása az óvodától maradvány miatt: +4.700.592 Ft
Tartalék feltöltése maradványból: +8.561.627 Ft
A Polgármesteri Hivatalnál változatlanul 0 Ft.
Az Óvodai Intézménynél változatlanul 0 Ft.
Az Orlai ház esetében változatlanul 0 Ft.
A Humánsegítőnél változatlanul 0 Ft.
16. A beruházási kiadás (K6) önkormányzati szinten nőtt 1.480.000 Ft-tal, így 1.003.797.929 Ft-ra változott.
Az Önkormányzatnál változatlanul 991.987.042 Ft.
A Polgármesteri Hivatalnál nőtt 480.000 Ft-tal 6.680.000 Ft-ra.
/Önkormányzati és európai parlamenti választás/
Az Óvodai Intézménynél nőtt 1.000.000 Ft-tal 1.600.000 Ft-ra.
/Óvodába laptopok beszerzése/
Az Orlai ház esetében változatlanul 1.030.887 Ft.
A Humánsegítőnél változatlanul 2.500.000 Ft.
17. A felújítási kiadás (K7) önkormányzati szinten nőtt 3.400.000 Ft-tal, így 236.745.793 Ft-ra változott.
Az Önkormányzatnál nőtt 3.400.000 Ft-tal 210.745.793 Ft-ra.
/ Élőfüves pálya felújítása /
A Polgármesteri Hivatalnál változatlanul 26.000.000 Ft.
Az Óvodai Intézménynél változatlanul 0 Ft.
Az Orlai ház esetében változatlanul 0 Ft.
A Humánsegítőnél változatlanul 0 Ft.
18. Az egyéb felhalmozási kiadás (K8) az Önkormányzatnál változatlanul 3.300.000 Ft.
19. Az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) nőtt 2.436.747 Ft-tal, így 50.193.989 Ft-ra emelkedett. /Nettó finanszírozás./
/ Közfoglalkoztatási támogatás megelőlegezése/
20. Az Önkormányzat által az intézmények részére biztosított intézményfinanszírozás (K915) a bevételeknél megadott összeggel megegyezően nőtt 54.113.547 Ft-tal, így 1.734.440.552 Ft-ra változott.
