Balatonakali Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

Balatonakali Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.11.30.

Balatonakali Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Balatonakali Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselőtestület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített konszolidált 2024. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 1.003.547.848 Forintban állapítja meg az alábbiak szerint:

a) Költségvetési bevételek 456.572.970 Ft

b) Finanszírozási bevételek 546.974.878 Ft, ebből belföldi értékpapírok bevételei 157.660.333 Ft, a belső hiányt finanszírozó pénzmaradvány 389.314.545 Ft

c) Költségvetési kiadások 843.761.263 Ft, ebből Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal támogatása 30.827.057 Ft

d) Finanszírozási kiadások 159.786.585 Ft, ebből belföldi értékpapírok kiadásai 157.660.333 Ft, államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 2.126.252 Ft.

(2) Az önkormányzat összesített konszolidált 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatásai 61.666.923 Ft

b) egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 7.196.228 Ft

c) közhatalmi bevételek 132.000.000 Ft

d) működési bevételek 171.164.714 Ft

e) működési célú átvett pénzeszközök 10.594.121 Ft

f) egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 7.819.284 Ft

g) felhalmozási bevételek 66.000.000 Ft

h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 131.700 Ft

i) forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 157.660.333 Ft

j) előző évi pénzmaradvány 389.314.545 Ft.

(3) Az önkormányzat összesített konszolidált 2024. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) működési kiadások 531.823.860 Ft

aa) személyi juttatások 116.100.499 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 15.669.566 Ft

ac) dologi kiadások 251.212.164 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 3.000.000 Ft

ae) elvonások és befizetések kiadásai 5.994.998 Ft

af) egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 33.207.057 Ft

ag) egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 9.050.000 Ft

ah) tartalékok 97.589.576 Ft

b) felhalmozási kiadások 311.937.403 Ft

ba) beruházások 280.029.022 Ft

bb) felújítások 30.908.381 Ft

bc) egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 1.000.000 Ft

c) finanszírozási kiadások 159.786.585 Ft

ca) forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 157.660.333 Ft

cb) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 2.126.252 Ft.

(4) A költségvetés egyensúlyát a 1.003.547.848 Forint főösszegben megállapított bevételi és kiadási költségvetési előirányzat fentiek szerinti bontása biztosítja.”

2. § Az R. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék összegét a Képviselőtestület 97.589.576 Forintban határozza meg, amelynek részletezését a 6. melléklet tartalmazza. Az általános tartalék az év közben beadásra kerülő pályázatok önrészét, valamint az előre nem látható feladatok finanszírozását biztosítja.”

3. § Az R. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2024. évi költségvetési főösszegét 1.001.355.844 Forintban állapítja meg.”

4. § Az R. 8. és 9. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„8. § Az önkormányzat saját, 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatásai 61.666.923 Ft

b) egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 7.196.228 Ft

c) közhatalmi bevételek 132.000.000 Ft

d) működési bevételek 169.547.914 Ft

e) működési célú átvett pénzeszközök 10.594.121 Ft

f) egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 7.819.284 Ft

g) felhalmozási bevételek 66.000.000 Ft

h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 131.700 Ft

i) forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 157.660.333 Ft

j) előző évi pénzmaradvány 388.739.341 Ft

9. § Az önkormányzat saját, 2024. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) működési kiadások 494.001.200 Ft

aa) személyi juttatások 91.570.394 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12.380.220 Ft

ac) dologi kiadások 241.208.955 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 3.000.000 Ft

ae) elvonások és befizetések kiadásai 5.994.998 Ft

af) egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 33.207.057 Ft

ag) egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 9.050.000 Ft

ah) tartalékok 97.589.576 Ft

b) felhalmozási kiadások 311.937.403 Ft

ba) beruházások 280.029.022 Ft

bb) felújítások 30.908.381 Ft

bc) egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 1.000.000 Ft

c) finanszírozási kiadások 195.417.241 Ft

ca) forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 157.660.333 Ft

cb) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 2.126.252 Ft

cc) központi, irányítószervi támogatás 35.630.656 Ft”

5. § Az R. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat Képviselőtestülete a napközi otthonos óvoda (továbbiakban: óvoda) mint önállóan működő költségvetési szerv 2024. évi költségvetési főösszegét 37.822.660 Forintban állapítja meg.”

6. § Az R. 12. és 13. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„12. § Az óvoda 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) központi irányítószervi támogatás 35.630.656 Ft

b) működési bevételek 1.616.800 Ft

c) pénzmaradvány 575.204 Ft

13. § Az óvoda 2024. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési kiadások 37.822.660 Ft

b) személyi juttatások 24.530.105 Ft

c) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3.289.346 Ft

d) dologi kiadások 10.003.209 Ft”

7. § (1) Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.