Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.09.30.

Nagyecsed Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését:)

„a) 5 737 424 029 forint költségvetési bevétellel,

b) 5 866 507 346 forint költségvetési kiadással,

c) 129 083 317forint költségvetési egyenleggel, melyből 129 083 317forint működési egyenleg”

(állapítja meg.)

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A kiadási és bevételi főösszegen belül:)

„a) költségvetési működési kiadás 3 218 123 108forint, ebből

aa) személyi kiadás 1 058 348 153forint

ab) munkaadót terhelő járulékok 109 314 741forint

ac) dologi kiadások 846 636 203forint

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 63 790 000forint

ae) egyéb működési célú kiadások 499 271 591forint

af) tartalék 0 forint

ag) likviditású célú hitelek törlesztése 600 000 000 forint

ah) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 40 762 420 forint

b) költségvetési működési bevétel 3 218 123 108forint

c) költségvetési felhalmozási bevétel 2 648 384 238forint

d) költségvetési felhalmozási kiadás 2 648 384 238forint, ebből: felhalmozási kiadás 2 648 384 238 forint”

2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2024. szeptember 30-án 16 órakor lép hatályba.

1. melléklet a 13/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a következő 17. ponttal egészül ki:

„17. Műfüves pálya építése”

2. melléklet a 13/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	II. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	1 316 808 141	70 308 167	-81 047 889					-10 739 722	1 306 068 419
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	227 402 868								227 402 868
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	394 769 955								394 769 955
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	541 031 928								541 031 928
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 780 351								13 780 351
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	139 823 039	70 308 167	-81 047 889					-10 739 722	129 083 317
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	336 981 072	23 801 668	195 943 812					219 745 480	556 726 552
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	336 981 072	23 801 668	195 943 812					219 745 480	556 726 552
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		17 071 047	18 493 324					35 564 371	35 564 371
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	19 050 000	173 395 642	5 748 286					179 143 928	198 193 928
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		35 942 000						35 942 000	35 942 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	19 050 000	137 453 642	5 748 286					143 201 928	162 251 928
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		137 453 642						137 453 642	137 453 642
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	92 900 000	200 000	61 660 000					61 860 000	154 760 000
4.1.	Építményadó
4.2.	Kommunális adó	11 400 000								11 400 000
4.3.	Iparűzési adó	80 000 000		60 160 000					60 160 000	140 160 000
4.4.	Talajterhelési díj	500 000								500 000
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	200 000	1 500 000					1 700 000	2 700 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	103 344 848	9 985 671	10 046 500					20 032 171	123 377 019
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	39 996 400	3 520 000	5 487 500					9 007 500	49 003 900
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 181 253	4 910 000						4 910 000	19 091 253
5.4.	Tulajdonosi bevételek	20 015 337								20 015 337
5.5.	Ellátási díjak	13 000 000								13 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 151 858	509 000						509 000	16 660 858
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		945 671	4 509 000					5 454 671	5 454 671
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		51 000	50 000					101 000	101 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek		50 000						50 000	50 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)		600 000	6 000 000					6 600 000	6 600 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése		600 000	6 000 000					6 600 000	6 600 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	48 000 000	-35 942 000	60 000 000					24 058 000	72 058 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	3 000 000								3 000 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	45 000 000	-35 942 000	60 000 000					24 058 000	69 058 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1 917 084 061	242 349 148	258 350 709					500 699 857	2 417 783 918
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	600 000 000								600 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	600 000 000								600 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 847 101 831								2 847 101 831
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 847 101 831								2 847 101 831
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		1 621 597						1 621 597	1 621 597
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 621 597						1 621 597	1 621 597
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	3 447 101 831	1 621 597						1 621 597	3 448 723 428
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	5 364 185 892	243 970 745	258 350 709					502 321 454	5 866 507 346

K I A D Á S O K

Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	II. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	2 299 086 487	86 305 524	191 968 677					278 274 201	2 577 360 688
1.1.	Személyi juttatások	948 183 175	6 423 000	103 741 978					110 164 978	1 058 348 153
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102 080 103	894 611	6 340 027					7 234 638	109 314 741
1.3.	Dologi kiadások	772 147 465	24 186 627	50 302 111					74 488 738	846 636 203
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	63 790 000								63 790 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	412 885 744	54 801 286	31 584 561					86 385 847	499 271 591
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			32 136 711					32 136 711	32 136 711
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	380 885 744	552 150	-552 150						380 885 744
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	32 000 000	54 249 136						54 249 136	86 249 136
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 465 099 405	116 902 801	66 382 032					183 284 833	2 648 384 238
2.1.	Beruházások	2 309 983 270	-179 083 095	66 382 032					-112 701 063	2 197 282 207
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 287 368 270	-181 494 095						-181 494 095	2 105 874 175
2.3.	Felújítások	152 116 135	295 985 896						295 985 896	448 102 031
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	148 560 881	295 985 896						295 985 896	444 546 777
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000								3 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	3 000 000								3 000 000
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 764 185 892	203 208 325	258 350 709					461 559 034	5 225 744 926
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)	600 000 000								600 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	600 000 000								600 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)		40 762 420						40 762 420	40 762 420
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		40 762 420						40 762 420	40 762 420
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	600 000 000	40 762 420						40 762 420	640 762 420
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	5 364 185 892	243 970 745	258 350 709					502 321 454	5 866 507 346

”

3. melléklet a 13/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek működési célú bevételei és kiadásai

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024. 09.30-ig	2024. II. módosítás után	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024. 09.30-ig	2024. II. módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 316 808 141	-10 739 722	1 306 068 419	Személyi juttatások	948 183 175	110 164 978	1 058 348 153
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	336 981 072	219 745 480	556 726 552	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102 080 103	7 234 638	109 314 741
3.	2.-ból EU-s támogatás		35 564 371	35 564 371	Dologi kiadások	772 147 465	74 488 738	846 636 203
4.	Közhatalmi bevételek	92 900 000	61 860 000	154 760 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	63 790 000		63 790 000
5.	Működési bevételek	103 344 848	20 032 171	123 377 019	Egyéb működési célú kiadások	412 885 744	86 385 847	499 271 591
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	1 850 034 061	290 897 929	2 140 931 990	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 299 086 487	278 274 201	2 577 360 688
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	449 052 426	26 517 095	475 569 521	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	449 052 426	26 517 095	475 569 521	Likviditási célú hitelek törlesztése	600 000 000		600 000 000
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)	600 000 000		600 000 000	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	600 000 000		600 000 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	ÁH-n belüli megelőlegezések		1 621 597	1 621 597	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
22.	Váltóbevételek				ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése		40 762 420	40 762 420
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	1 049 052 426	28 138 692	1 077 191 118	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	600 000 000	40 762 420	640 762 420
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	2 899 086 487	319 036 621	3 218 123 108	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	2 899 086 487	319 036 621	3 218 123 108
26.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

”

4. melléklet a 13/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek működési célú bevételei

Ssz.	Megnevezés	Intézményi műk. bevételek	Közhatalmi bevételek	Tám.ért. bevétel	Pénzeszköz. átvét ÁH-n kívülről	Önk-i támogatás	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Likviditási célú hitel felvétele	Finanszírozási bev.	Bevételek összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Óvoda	25 776 428	0	0	0	0	1 575 209	0	534 496 452	561 848 089
1.1	- óvodai nevelés (szakmai)									0
1.2	- óvodai működtetés						1 575 209		534 496 452	536 071 661
1.3	- óvodai étkeztetés-iskolai étkeztetés	16 510 000								16 510 000
1.4	- iskolai étkeztetés									0
1.5	- munkahelyi vendéglátás	9 266 428								9 266 428
2.	Művelődési Ház	21 198 500	0	2 426 213	0	0	3 438 254	0	71 417 831	98 480 798
2.1	- művelődési ház	21 198 500		2 426 213			3 438 254		71 417 831	98 480 798
2.2	- könyvtár									0
3.	Polgármesteri Hivatal	4 515 000	200 000	9 730 621	0	0	745 565	0	183 944 878	199 136 064
3.1	- polgármesteri hivatal	4 515 000	200 000	5 000 000			745 565		183 944 878	194 405 443
3.2	-helyi választás			4 730 621						4 730 621
4.	Önkormányzati feladatok	71 887 091	154 560 000	544 569 718	0	1 307 690 016	469 810 493	600 000 000	-789 859 161	2 358 658 157
4.1	- hivatali szakfeladat									0
4.2	- rendőrség									0
4.3	- temető fenntartás									0
4.4	- belterületi utak									0
4.5	-helyi sajátosságok	15 240 000		84 972 491						100 212 491
4.6	-mezőgazdasági termelés	10 160 000		97 876 940						108 036 940
4.7	- diákmunka			6 203 100						6 203 100
4.8	- huzamosabb idejű			149 311 962						149 311 962
4.9	-kulturális közfoglalkoztatás									0
4.10	-szoc.program			102 841 741						102 841 741
4.11	- közút karbantartás									0
4.12	-temető fenntartás	808 000								808 000
4.13	- közvilágítás									0
4.14	- segélyek									0
4.15	- ár-és belvízvédekezés									0
4.16	-támogatások									0
4.17	- sport									0
4.18	-vagyon gazd.	9 300 000								9 300 000
4.19	- pályázatok	4 509 000		35 563 371						40 072 371
4.20	- HUSKROUA/1901/3.1/0105 számú projekt - rendezvényturizmus fejlesztése Nagyecsed és Perecseny			1 000						1 000
4.21	-napelem park									0
4.22	-támogatás társulások									0
4.23	-városgazdálkodás	24 633 243		67 341 913						91 975 156
4.24	- háziorvosi ellátás	190 500								190 500
4.25	- iskolai eü-i ellátás			457 200						457 200
4.26	- védőnők	7 046 348								7 046 348
4.27	- finanszírozás		154 560 000			1 307 690 016	469 810 493	600 000 000	-789 859 161	1 742 201 348
5.	Összesen:	123 377 019	154 760 000	556 726 552	0	1 307 690 016	475 569 521	600 000 000	0	3 218 123 108

”

5. melléklet a 13/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek működési célú kiadásai

Sorszám	Megnevezés	Működési kiadások
Sorszám	Megnevezés	Személyi juttatások	Munka-adókat terh. Járulék	Dologi kiadások	Támogatás étk.műk.kiadás	ÁH-n kívüli pe. átadás	Ellátottak juttatásai	Szoc.pol. juttatás	Likviditási célú hitel törlesztése	Finanszírozási kiadások	Tartalékok	Kiadások összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	Óvoda	340 071 585	47 171 683	174 604 821	0	0	0	0	0	0	0	561 848 089
1.1	- óvodai nevelés (szakmai)	301 566 185	42 142 881									343 709 066
1.2.	- óvoda működtetés	130 000	40 000	51 675 120								51 845 120
1.3	- óvodai étkeztetés-iskola étkeztetés	38 375 400	4 988 802	114 709 209								158 073 411
1.4	- iskolai étkeztetés											0
1.5	- munkahelyi vendéglátás			8 220 492								8 220 492
2.	Művelődési Ház	32 439 030	4 158 866	61 882 902	0	0	0	0	0	0	0	98 480 798
2.1	- művelődési ház	27 129 930	3 468 683	61 588 902								92 187 515
2.2	- könyvtár	5 309 100	690 183	294 000								6 293 283
3.	Polgármesteri Hivatal	146 336 720	19 023 394	33 775 950	0	0	0	0	0	0	0	199 136 064
3.1	- polgármesteri hivatal	143 035 720	18 523 723	32 846 000								194 405 443
3.2	- helyi választás	3 301 000	499 671	929 950								4 730 621
4.	Önkormányzati feladatok	539 500 818	38 960 798	576 372 530	380 885 744	86 249 136	63 790 000	0	600 000 000	72 899 131	0	2 358 658 157
4.1	- hivatali szakfeladat	33 271 200	2 998 373	163 214 079	500 000							199 983 652
4.2	- rendőrség	50 000	30 000	760 000								840 000
4.3	-zöldterület kezelés			3 392 461		20 912 500						24 304 961
4.4	- egyéb civil szervezet támogatás					1 850 000						1 850 000
4.5	-helyi sajátosságok	86 873 840	5 795 126	15 149 871								107 818 837
4.6	-mezőgazdasági termelés	103 712 640	7 661 539	12 575 665								123 949 844
4.7	- diákmunka	6 203 100										6 203 100
4.8	-huzamosabb idejű fogl.	136 804 678	8 892 304	3 614 980								149 311 962
4.9	-kulturális közfoglalkoztatás											0
4.10	-szoc. program	112 664 760	7 323 204	14 830 081								134 818 045
4.11	- közút karbantartás			3 771 942		27 838 458						31 610 400
4.12	- temető fenntartás			2 410 562		5 498 178						7 908 740
4.13	- közvilágítás			17 425 000								17 425 000
4.14	- segélyek						63 790 000					63 790 000
4.15	- sport			3 830 000		15 000 000						18 830 000
4.16	- pályázatok	47 320 000	4 626 700	280 376 311								332 323 011
4.17	- HUSKROUA/1901/3.1/0105 számú projekt - rendezvényturizmus fejlesztése Nagyecsed és Perecseny			1 000								1 000
4.18	- támogatások (egyház)					150 000						150 000
4.19	- szünidei étkeztetés			3 909 060								3 909 060
4.20	- vagyon gazdálkodás			3 650 000								3 650 000
4.21	-önkéntes tűzoltó egyesület tám.					15 000 000						15 000 000
4.22	-támogatás társulások				380 385 744							380 385 744
4.23	- városgazdálkodás	9 379 000	1 213 804	36 933 101								47 525 905
4.24	- háziorvosi ellátás			190 500								190 500
4.25	- iskolai eü-i ellátás			457 200								457 200
4.26	- védőnők	3 221 600	419 748	3 405 000								7 046 348
4.27	- menekültügyi ellátás											0
4.28	- finanszírozás			6 475 717					600 000 000	72 899 131		679 374 848
5.	Összesen	1 058 348 153	109 314 741	846 636 203	380 885 744	86 249 136	63 790 000	0	600 000 000	72 899 131	0	3 218 123 108

”

6. melléklet a 13/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek felhalmozási célú bevételei és kiadásai

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024. 09.30-ig	2024. II. módosítás után	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024. 09.30-ig	2024. II. módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	19 050 000	179 143 928	198 193 928	Beruházások	2 309 983 270	-112 701 063	2 197 282 207
2.	1.-ből EU-s támogatás		137 453 642	137 453 642	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 287 368 270	-181 494 095	2 105 874 175
3.	Felhalmozási bevételek		6 600 000	6 600 000	Felújítások	152 116 135	295 985 896	448 102 031
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	45 000 000	24 058 000	69 058 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	148 560 881	295 985 896	444 546 777
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000		3 000 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	3 000 000		3 000 000
7.	Áfa visszatérülés
8.
9.
10.
11.					Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	67 050 000	209 801 928	276 851 928	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	2 465 099 405	183 284 833	2 648 384 238
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	2 398 049 405	-26 517 095	2 371 532 310	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 398 049 405	-26 517 095	2 371 532 310	Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	2 398 049 405	-26 517 095	2 371 532 310	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	2 465 099 405	183 284 833	2 648 384 238	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	2 465 099 405	183 284 833	2 648 384 238
27.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

”

7. melléklet a 13/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási bevételek

Ssz.	Megnevezés	Önk. Felh.célú saját bevét.	ÁFA visszatérülés	Tám.ért. bevétel	Pénzeszköz átvét. ÁH-n kívülről	Önk-i támogatás	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Hosszú lejáratú hitel felvétel	Kölcsön bevétel	Finanszírozási bev.	Bevételek összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Óvoda	0	0	0	0	0	0	0		200 000	200 000
1.1	- óvodai étkeztetés										0
1.2	- óvodai nevelés (szakmai)										0
1.3	- munkahelyi vendéglátás										0
1.4	- óvodai nevelés									200 000	200 000
1.5	- iskolai működtetés										0
2.	Művelődési Ház	0	0	0	0	0	0	0		2 246 000	2 246 000
2.1	- művelődési ház									2 246 000	2 246 000
2.2	- könyvtár										0
3.	Polgármesteri Hivatal									1 930 000	1 930 000
4.	Önkormányzati feladatok	6 600 000	0	162 251 928	69 058 000	35 942 000	2 371 532 310	0	3 000 000	-4 376 000	2 644 008 238
4.1	- hivatali szakfeladat										0
4.2	- rendőrség										0
4.3	- helyi sajátosságok			19 050 000							19 050 000
4.4	- mezőgazdasági termelés			140 032							140 032
4.5	- huzamosabb idejű										0
4.6	-szoc. program			242 000							242 000
4.7	- közút karbantartás										0
4.8	-temető fenntartás										0
4.9	- közvilágítás										0
4.10	- segélyek										0
4.11	- vagyongazdálkodás	6 000 000									6 000 000
4.12	-támogatások										0
4.13	- sport										0
4.14	-Műfüves pálya építése				60 000 000						60 000 000
4.15	- pályázatok			137 453 642							137 453 642
4.16	- HUSKROUA/1901/3.1/0105 számú projekt - rendezvényturizmus fejlesztése Nagyecsed és Perecseny										0
4.17	-támogatás társulások										0
4.18	-városgazdálkodás	600 000		5 366 254							5 966 254
4.19	- háziorvosi ellátás										0
4.20	- iskolai eü-i ellátás										0
4.21	- védőnők										0
4.22	- finanszírozás				9 058 000	35 942 000	2 371 532 310		3 000 000	-4 376 000	2 415 156 310
5.	Összesen:	6 600 000	0	162 251 928	69 058 000	35 942 000	2 371 532 310	0	3 000 000	0	2 648 384 238

”

8. melléklet a 13/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások

Sorszám	Megnevezés	Felhalmozási kiadások
Sorszám	Megnevezés	Beruházások	Felújítás	Felh. célú pénzeszköz átadás	Támogatás értékű felh. kiadás	Finanszírozási kiadások	Kölcsön nyújtás	Tartalékok	Kiadások összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Óvoda	200 000	0	0	0	0		0	200 000
1.1	- óvodai nevelés szakmai								0
1.2	- óvodai étkeztetés - iskolai étkeztetés								0
1.3	- óvodai nevelés	200 000							200 000
1.6	- munkahelyi vendéglátás								0
2.	Művelődési Ház	2 246 000	0	0	0	0		0	2 246 000
2.1	- művelődési ház	811 000							811 000
2.2	- könyvtár	1 435 000							1 435 000
3.	Polgármesteri Hivatal	1 930 000							1 930 000
4.	Önkormányzati feladatok	2 192 906 207	448 102 031	0	0	0	3 000 000	0	2 644 008 238
4.1	- hivatali szakfeladat						3 000 000		3 000 000
4.2	- rendőrség								0
4.3	- mezőgazdasági termelés	140 032							140 032
4.4	- helyi sajátosságok	19 050 000							19 050 000
4.5	-huzamosabb idejű fogl.								0
4.6	-uborka								0
4.7	-szoc. program	242 000							242 000
4.8	- közút karbantartás								0
4.9	- temető fenntartás								0
4.10	- könyvtári érdekeltségi támogatás								0
4.11	- vagyongazdálkodás	6 000 000							6 000 000
4.12	- Síp utca felújítás								0
4.13	- támogatások								0
4.14	- sport								0
4.15	-Műfüves pálya építése	60 000 000							60 000 000
4.16	- pályázatok	2 105 874 175	444 546 777						2 550 420 952
4.17	- HUSKROUA/1901/3.1/0105 számú projekt - rendezvényturizmus fejlesztése Nagyecsed és Perecseny								0
4.18	-támogatás társulások								0
4.19	- városgazdálkodás	1 600 000	3 555 254						5 155 254
4.20	- háziorvosi ellátás								0
4.21	- iskolai eü-i ellátás								0
4.22	- védőnők								0
4.23	- finanszírozás								0
5.	Összesen	2 197 282 207	448 102 031	0	0	0	3 000 000	0	2 648 384 238

”

9. melléklet a 13/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadások

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2024. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2024-ban	II. sz. módosítás	Módosítások összesen 2024.09.30-ig	II. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Könyvtár - könyv vásárlás	1 435 000	2024		1 435 000				1 435 000
Művelődési Ház - tárgyi eszközök	811 000	2024			811 000		811 000	811 000
Polgármesteri Hivatal-Kisértékű T.eszköz beszerzés	1 930 000	2024		1 930 000				1 930 000
Óvoda- Kisértékű eszközök	200 000	2024		200 000				200 000
Önkormányzat- Rendezvényturizmus fejlesztése		2024
Közfoglalkoztatottak - kisért. T. eszköz beszerzés	19 432 032	2024		19 050 000		382 032	382 032	19 432 032
Önkormányzat - Élhetőbb Nagyecsed	940 568 166	2024		1 122 062 261	-181 494 095		-181 494 095	940 568 166
Önkormányzat- Belterületi utak fejlesztése	176 801 697	2024		176 801 697				176 801 697
Önkormányzat- Nagyecsed turisztikai vonzerejének növelése	319 314 152	2024		319 314 152				319 314 152
Önkormányzat-Helyi gazd.Fejl.Nagyecseden I.ütem	667 974 225	2024		667 974 225				667 974 225
Önkormányzat - Együtt egy jobb életért	1 215 935	2024		1 215 935				1 215 935
Önkormányzat - Műfüves pálya építése	60 000 000	2024				60 000 000	60 000 000	60 000 000
Városgazdálkodás - informatikai eszköz bezserzés	1 600 000	2024			1 600 000		1 600 000	1 600 000
Vagyongazdálkodás - ingatlan beszerzés	6 000 000	2024				6 000 000	6 000 000	6 000 000



ÖSSZESEN:	2 197 282 207			2 309 983 270	-179 083 095	66 382 032	-112 701 063	2 197 282 207

”

10. melléklet a 13/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetése feladatonként

Jogcím	2024. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás
B		C
- hivatali szakfeladat	199 983 652	199 983 652
- rendőrség	840 000	840 000
- zöldterület kezelés	24 304 961	24 304 961
- egyéb civil szervezet támogatás	1 850 000	1 850 000
- önkéntes tűzoltó egyesület támogatása	15 000 000	15 000 000
-helyi sajátosságok	105 240 177	107 818 837
- mezőgazdasági termelés	123 949 844	123 949 844
- diákmunka		6 203 100
-huzamosabb idejű fogl.	43 006 487	149 311 962
-kulturális közfoglalkoztatás
-szoc. program	134 818 045	134 818 045
- közút karbantartás	31 610 400	31 610 400
- temető fenntartás	7 908 740	7 908 740
- közvilágítás	17 425 000	17 425 000
- segélyek	63 790 000	63 790 000
- pályázatok	260 585 265	332 323 011
- HUSKROUA/1901/3.1/0105 számú projekt - rendezvényturizmus fejlesztése Nagyecsed és Perecseny		1 000
- támogatások (egyház)	150 000	150 000
- sport	18 830 000	18 830 000
- szünidei étkeztetés	3 909 060	3 909 060
- vagyon gazdálkodás	3 650 000	3 650 000
-támogatás társulások	380 385 744	380 385 744
- városgazdálkodás	27 778 234	47 525 905
- háziorvosi ellátás	190 500	190 500
- iskolai eü-i ellátás	457 200	457 200
- védőnők	7 046 348	7 046 348
- menekültügyi ellátás
- finanszírozás	600 000 000	679 374 848







Összesen:	2 072 709 657	2 358 658 157

”

11. melléklet a 13/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet a 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Az év várható bevételi-kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemterv

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételek*
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	121 452 039	121 452 039	121 452 039	121 452 039	121 452 039	121 452 038	109 734 011	109 734 011	109 734 011	82 718 048	82 718 048	82 718 057	1 306 068 419
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	32 048 701	32 048 701	32 048 701	32 048 701	32 048 701	32 048 699	28 081 756	28 081 756	28 081 756	93 396 360	93 396 360	93 396 360	556 726 552
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	30 486 774	30 486 774	30 486 774	30 486 774	30 486 774	30 486 772	1 587 500	1 587 500	1 587 500	3 503 595	3 503 595	3 503 596	198 193 928
5.	Közhatalmi bevételek	7 774 999	7 774 999	7 774 999	7 774 999	7 774 999	7 775 001	7 741 666	7 741 666	7 741 666	28 294 999	28 294 999	28 295 008	154 760 000
6.	Működési bevételek	10 276 349	10 276 349	10 276 349	10 276 349	10 276 349	10 276 346	8 612 070	8 612 070	8 612 070	11 960 903	11 960 903	11 960 912	123 377 019
7.	Felhalmozási bevételek	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	6 600 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 004 833	1 004 833	1 004 833	1 004 833	1 004 833	1 004 833	1 004 833	1 004 833	1 004 833	21 004 833	21 004 833	21 004 837	72 058 000
10.	Finanszírozási bevételek	287 528 751	287 528 751	287 528 751	287 528 751	287 528 751	287 528 752	287 258 485	287 258 485	287 258 485	287 258 485	287 258 485	287 258 496	3 448 723 428
11.	Bevételek összesen:	490 672 446	490 672 446	490 672 446	490 672 446	490 672 446	490 672 441	445 020 321	445 020 321	445 020 321	529 137 223	529 137 223	529 137 266	5 866 507 346
12.	*Kiadások*
13.	Személyi juttatások	80 085 765	80 085 765	80 085 765	80 085 765	80 085 765	80 085 765	79 015 265	79 015 265	79 015 265	113 595 924	113 595 924	113 595 920	1 058 348 153
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 655 777	8 655 777	8 655 777	8 655 777	8 655 777	8 655 776	8 506 675	8 506 675	8 506 675	10 620 017	10 620 017	10 620 021	109 314 741
15.	Dologi kiadások	68 376 726	68 376 726	68 376 726	68 376 726	68 376 726	68 376 729	64 345 622	64 345 622	64 345 622	81 112 992	81 112 992	81 112 994	846 636 203
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 315 833	5 315 833	5 315 833	5 315 833	5 315 833	5 315 833	5 315 833	5 315 833	5 315 833	5 315 833	5 315 833	5 315 837	63 790 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	43 540 693	43 540 693	43 540 693	43 540 693	43 540 693	43 540 691	34 407 145	34 407 145	34 407 145	44 935 332	44 935 332	44 935 336	499 271 591
18.	Beruházások	162 651 423	162 651 423	162 651 423	162 651 423	162 651 423	162 651 420	193 498 605	193 498 605	193 498 605	213 625 949	213 625 949	213 625 959	2 197 282 207
19.	Felújítások	62 007 327	62 007 327	62 007 327	62 007 327	62 007 327	62 007 325	12 676 344	12 676 344	12 676 344	12 676 344	12 676 344	12 676 351	448 102 031
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	3 000 000
21.	Finanszírozási kiadások	59 788 902	59 788 902	59 788 902	59 788 902	59 788 902	59 788 902	47 004 832	47 004 832	47 004 832	47 004 832	47 004 832	47 004 848	640 762 420
22.	Kiadások összesen:	490 672 446	490 672 446	490 672 446	490 672 446	490 672 446	490 672 441	445 020 321	445 020 321	445 020 321	529 137 223	529 137 223	529 137 266	5 866 507 346
23.	Egyenleg

”

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak