1. § Jelen rendelet hatálya Ecsegfalva Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat) és az általa irányított költségvetési szervre az Ecsegfalvi Óvodára (a továbbiakban: Óvoda) terjed ki.
2. § (1) Az 1. § hatálya alá tartozó szervezeteknek a kiadások teljesítésekor előnyben kell részesíteni a banki átutalással történő fizetési módot.
(2) Amennyiben a kiadás teljesítése az (1) bekezdésben meghatározott módon nem lehetséges, úgy a kiadások készpénzben történő teljesítésére csak az e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor.
3. § (1) Az Önkormányzat és az Óvoda készpénzes kifizetéseik teljesítése érdekében készpénzt vehetnek fel a bankszámlájukról a házipénztári forgalom lebonyolítása érdekében. A házipénztárból lehetőség van készpénzelőleg felvételére.
(2) A készpénzelőleg felvételére, az azzal való elszámolásra vonatkozó részletszabályokat az 1. §-ban felsorolt szervezetek pénzkezelési szabályzata tartalmazza.
4. § Az 1. § hatálya alá tartozó költségvetési szervek kiadásaikat készpénzben az alábbi esetekben teljesíthetik:
a) megbízási díjak,
b) készletbeszerzések (szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok),
c) készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzések,
d) kiküldetési, reprezentációs kiadások,
e) egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások,
f) ellátottak pénzbeli juttatásai,
g) egyéb dologi kiadások,
h) elszámolásra kiadott összeg esetén.
5. § Ez a rendelet 2024. december 20-án lép hatályba.
