Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira és annak tagjaira, az Önkormányzatra, és az Önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. § A Képviselő-testület a város 2023. évi gazdálkodásának beszámolóját a 4. mellékletnek megfelelően:

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. december 31-i mérlegfőösszegét az 1. mellékletben szereplő konszolidált mérleg adatai alapján 57 909 222 138 Ft-tal jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat konszolidált eredménykimutatását a 2. melléklet szerint jóváhagyja, amely szerint a mérleg szerinti eredmény összege 470 764 531 Ft.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi összevont maradványkimutatását a 3. mellékletnek megfelelően jóváhagyja, amelyben a maradvány összege 4 680 549 840 Ft.

4. § (1) A Képviselő-testület a 31. melléklet szerint a költségvetési szervektől elvont maradványt összességében 13 603 133 Ft összegben jóváhagyja, amelyet a 2024. évi intézményfinanszírozásba bevon, valamint a 31. melléklet szerinti részletezésben 13 361 771 Ft-ot az intézményeknél hagy, 9 406 252 Ft-ot a kötelezettségek teljesítésére, 3 735 519 Ft-ot célhoz kötötten fejlesztési és karbantartási célra, továbbá a Balatonfüredi Városi Bölcsőde és Mini Bölcsőde vonatkozásában 220 000 Ft-ot személyi juttatás és szakmai program céljára, 0 Ft-ot szabadon felhasználható maradványként.

(2) Az önkormányzatnál kimutatott szabadon felhasználható tárgyévi maradvány és a költségvetési szervektől elvont maradvány összegét, 53 421 764 Ft-ot a tartalékba helyezi.

5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzati bevételi előirányzatok teljesítését az 5., 6., 7., 9. mellékletek, a működési kiadási előirányzatok teljesítését a 10., 12.,13., 14. mellékletek szerinti részletezésben jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az intézmények államháztartáson kívüli forrás átvételét a 8. melléklet szerinti részletezésben jóváhagyja.

6. § A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási kiadások előirányzatának teljesítését a 16. melléklet, az intézményi felújítási kiadások előirányzatának teljesítését a 15. melléklet, az intézményi sajáthatáskörű fejlesztések előirányzatának teljesítését a 11. melléklet szerinti részletezésben jóváhagyja.

7. § A Képviselő-testület jóváhagyja az Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 17. melléklet és annak megbontását a 18. melléklet, a kötelező az önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontást a 19. melléklet, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 20. melléklet, az önkormányzat adósság állományának alakulását lejárat, eszközök bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 21. melléklet, a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatásokat a 22. melléklet, a vagyonkimutatást a 23. és 24. melléklet, a pénzeszközök változását a 29. melléklet, a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 28. melléklet, a Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteknek és a saját bevételeknek a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait és teljesítését főbb csoportokban a 30. melléklet, az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek 2023. évi pénzforgalmát a 36. melléklet szerint.

8. § A Képviselő-testület jóváhagyja a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak és az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolását a 32., 33., 34., 35. mellékletnek megfelelően.

9. § A Képviselő-testület a zárszámadási rendelet tájékoztató jellegű mellékleteit az az alábbiak szerint jóváhagyja: Immateriális javak és tárgyi eszközök nettó érték és 0-ra leírt eszközök a 25. melléklet, az immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó értékének és értékcsökkenésének alakulását a 26. melléklet, az immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása a 27. melléklet, a letéti számla pénzforgalmát a 37. melléklet, törlések a követelés állományból a 38. melléklet, az eszközök értékvesztésének alakulását a 39., parkolóhely megváltás alakulása a 40. melléklet, környezetvédelmi alap alakulása a 41. melléklet, a közműfejlesztési hozzájárulás elszámolása a 42. melléklet.

10. § Ez a rendelet 2024. május 24-én 9 órakor lép hatályba.

11. § Hatályát veszti az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet.

12. § Hatályát veszti az önkormányzat 2022. évi költségvetési gazdálkodási beszámolójáról szóló 10/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelet.