Kifejezéskereső
Mezőberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (X. 1.) önkormányzati rendeletének indokolása
2024.10.02.
Mezőberény Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(I.30.) önkormányzati rendelete módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–4. §-hoz és az 1–10. melléklethez
Mezőberény Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési rendeletének módosítására a Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete által hozott határozatok költségvetésbe történő beépítése miatt, valamint az állami támogatásokban bekövetkezett változások előirányzatra emelése, továbbá az évközi előirányzat-korrekciók elvégzése miatt van szükség.
A beépítésre kerülő határozatok az alábbiak: 231/2024.(VIII.26.), 248/2024.(VIII.26.), illetve a 2024. szeptember havi előzetesen beterjesztett határozatok: 4 db.
A bevételek főösszege (intézményfinanszírozással) 372.871.030 Ft-tal nőtt, így 6.622.365.600 Ft-ra emelkedett.
1. A működési célú támogatás államháztartáson belülről (B1) önkormányzati szinten 34.775.382 Ft-tal nőtt, így 1.594.612.297 Ft-ra emelkedett.
Az Önkormányzatnál nőtt 30.173.282 Ft-tal 1.467.092.117 Ft-ra.
Nyári diákmunka támogatása: +2.801.400 Ft
2024. évi állami támogatás változása májusi felmérés alapján: +5.613.823 Ft
2024. március - május havi szociális ágazati összevont pótlék: +15.160.171 Ft
2024. március - május havi egészségügyi kiegészítő pótlék: +4.233.808 Ft
Testvértelepülési találkozó támogatása: +2.000.000 Ft
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatásának megemelése: +364.080 Ft
A Polgármesteri Hivatalnál változatlanul 7.772.662 Ft.
Az Óvodai Intézménynél változatlanul 13.093.983 Ft.
Az Orlai ház esetében nőtt 2.401.000 Ft-tal 7.250.520 Ft-ra.
Nyári diákmunka támogatása: +2.001.000 Ft
Teraszrendezvények (NKA pályázat): +400.000 Ft
A Humánsegítőnél nőtt 2.201.100 Ft-tal 99.403.015 Ft-ra.
/Nyári diákmunka támogatása/
2. A felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről (B2) önkormányzati szinten nőtt 309.551.620 Ft-tal, így 541.341.046 Ft-ra változott.
Az Önkormányzatnál nőtt 309.301.620 Ft-tal 541.091.046 Ft-ra.
/Hosszú-tó környezetének rendezése és a Kossuth tér fejlesztése pályázat támogatási összegének újbóli lehívása/
A Polgármesteri Hivatalnál változatlanul 0 Ft.
Az Óvodai Intézménynél változatlanul 0 Ft.
Az Orlai ház esetében nőtt 250.000 Ft-tal 250.000 Ft-ra.
/Hangtechnikai eszközfejlesztés az Orlai házban (NKA pályázat)/
A Humánsegítőnél változatlanul 0 Ft.
3. A közhatalmi bevétel (B3) önkormányzati szinten változatlanul 347.600.000 Ft.
Az Önkormányzatnál változatlanul 347.600.000 Ft.
A Polgármesteri Hivatalnál változatlanul 0 Ft.
4. A működési bevétel (B4) önkormányzati szinten nőtt 3.141.594 Ft-tal, így 461.700.050 Ft-ra változott.
Az Önkormányzatnál nőtt 400.300 Ft-tal 139.427.855 Ft-ra.
/Termékértékesítés bevétele – helyi sajátosságra épülő közfoglalkoztatás/
A Polgármesteri Hivatalnál változatlanul 1.143.200 Ft.
Az Óvodai Intézménynél változatlanul 0 Ft.
Az Orlai ház esetében nőtt 1.637.416 Ft-tal 12.747.716 Ft-ra.
/Nyári táborok - részvételi díj bevétel/
A Humánsegítőnél nőtt 1.103.878 Ft-tal 308.381.279 Ft-ra.
/Városgazdálkodás bevételei/
5. A felhalmozási bevétel (B5) önkormányzati szinten változatlanul 0 Ft.
Az Önkormányzatnál változatlanul 0 Ft.
A Polgármesteri Hivatalnál változatlanul 0 Ft.
Az Óvodai Intézménynél változatlanul 0 Ft.
Az Orlai ház esetében változatlanul 0 Ft.
A Humánsegítőnél változatlanul 0 Ft.
6. A működési célú átvett pénzeszköz (B6) önkormányzati szinten változatlanul 1.396.387 Ft.
Az Önkormányzatnál változatlanul 1.246.387 Ft.
A Polgármesteri Hivatalnál változatlanul 0 Ft.
Az Óvodai Intézménynél változatlanul 0 Ft.
Az Orlai ház esetében változatlanul 150.000 Ft.
A Humánsegítőnél változatlanul 0 Ft.
7. A felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7) önkormányzati szinten változatlanul 3.400.000 Ft.
Az Önkormányzatnál változatlanul 3.400.000 Ft.
A Polgármesteri Hivatalnál változatlanul 0 Ft.
Az Óvodai Intézménynél változatlanul 0 Ft.
Az Orlai ház esetében változatlanul 0 Ft.
A Humánsegítőnél változatlanul 0 Ft.
8. Az előző évi maradvány igénybevétele (B813) önkormányzati szinten változatlanul 1.908.848.503 Ft.
Az Önkormányzatnál változatlanul 1.893.974.309 Ft.
A Polgármesteri Hivatalnál változatlanul 1.311.595 Ft.
Az Óvodai Intézménynél változatlanul 4.700.592 Ft.
Az Orlai ház esetében változatlanul 936.266 Ft.
A Humánsegítőnél változatlanul 7.925.741 Ft.
9. Az államháztartáson belüli megelőlegezés (B814) változatlanul 3.624.331 Ft.
10. Az intézményfinanszírozás (B816) önkormányzati szinten nőtt 25.402.434 Ft-tal, így 1.759.842.986 Ft-ra változott.
A Polgármesteri Hivatalnál változatlanul 347.652.285 Ft.
Az Óvodai Intézménynél nőtt 5.536.584 Ft-tal 313.001.340 Ft-ra.
/2024. évi állami támogatás változása májusi felmérés alapján/
Az Orlai ház esetében változatlanul 183.616.070 Ft.
A Humánsegítőnél nőtt 19.865.850 Ft-tal 915.573.291 Ft-ra.
2024. évi állami támogatás változása májusi felmérés alapján: +107.791 Ft
2024. március - május havi szociális ágazati összevont pótlék: +15.160.171 Ft
2024. március - május havi egészségügyi kiegészítő pótlék: +4.233.808 Ft
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatásának megemelése: +364.080 Ft
A kiadások főösszege a bevételekével megegyezően nőtt 372.871.030 Ft-tal, így 6.622.365.600 Ft-ra változott.
11. A személyi juttatás (K1) önkormányzati szinten nőtt 30.770.199 Ft-tal, így 1.411.771.740 Ft-ra változott.
Az Önkormányzatnál nőtt 5.070.061 Ft-tal 212.725.680 Ft-ra.
Újszülöttek megajándékozása: +708.661 Ft
Nyári diákmunka: +2.801.400 Ft
Testvértelepülési találkozó: +1.560.000 Ft
A Polgármesteri Hivatalnál változatlanul 237.389.079 Ft.
Az Óvodai Intézménynél nőtt 4.335.221 Ft-tal 260.480.136 Ft-ra.
/2024. évi állami támogatás változása májusi felmérés alapján/
Az Orlai ház esetében nőtt 2.001.000 Ft-tal 80.736.733 Ft-ra.
/Nyári diákmunka/
A Humánsegítőnél nőtt 19.363.917 Ft-tal 620.440.112 Ft-ra.
2024. március - május havi szociális ágazati összevont pótlék: +13.416.080 Ft
2024. március - május havi egészségügyi kiegészítő pótlék: +3.746.737 Ft
Nyári diákmunka: +2.201.100 Ft
12. A járulékok a személyi juttatásoknak megfelelően, illetve a képviselő-testületi döntések, továbbá a szükséges belső korrekciók szerint módosultak.
A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) önkormányzati szinten nőtt 3.094.741 Ft-tal, így 177.571.091 Ft-ra változott.
Az Önkormányzatnál nőtt 300.000 Ft-tal 20.899.243 Ft-ra.
/Újszülöttek megajándékozása/
A Polgármesteri Hivatalnál változatlanul 34.106.413 Ft.
Az Óvodai Intézménynél nőtt 563.579 Ft-tal 33.261.995 Ft-ra.
/2024. évi állami támogatás változása májusi felmérés alapján/
Az Orlai ház esetében változatlanul 11.133.085 Ft.
A Humánsegítőnél nőtt 2.231.162 Ft-tal 78.170.355 Ft-ra.
2024. március - május havi szociális ágazati összevont pótlék: +1.744.091 Ft
2024. március - május havi egészségügyi kiegészítő pótlék: +487.071 Ft
13. A dologi kiadás (K3) önkormányzati szinten csökkent 9.875.098 Ft-tal, így 1.368.927.491 Ft-ra változott.
Az Önkormányzatnál csökkent 1.429.689 Ft-tal 550.493.089 Ft-ra.
Újszülöttek megajándékozása: +191.339 Ft
2024. évi állami támogatás változása májusi felmérés alapján: -30.552 Ft
Idősek otthona energetikai fejlesztése (pályázaton belüli átcsoportosítás): -2.616.318 Ft
2024. II. félévi helyi járatú autóbuszbérlet biztosítása: +238.000 Ft
Testvértelepülési találkozó: +440.000 Ft
Helyi sajátosságra épülő közfoglalkoztatás: +400.300 Ft
Települési támogatások rendezése: +385.006 Ft
Átcsoportosítás a Közétkeztetési Központ aljzatának felújítására: -437.464 Ft
A Polgármesteri Hivatalnál változatlanul 53.704.250 Ft.
Az Óvodai Intézménynél csökkent 5.362.216 Ft-tal 29.453.784 Ft-ra.
2024. évi állami támogatás változása májusi felmérés alapján: +637.784 Ft
Átcsoportosítás beruházási kiadásra: -6.000.000 Ft
Az Orlai ház esetében nőtt 2.037.416 Ft-tal 111.799.867 Ft-ra.
Teraszrendezvények (NKA pályázat): +400.000 Ft
Nyári táborok: +1.637.416 Ft
A Humánsegítőnél csökkent 5.120.609 Ft-tal 623.476.501 Ft-ra.
2024. évi állami támogatás változása májusi felmérés alapján: +107.791 Ft
Idősek otthona: feladaton belüli átcsoportosítás: -3.857.500 Ft
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: +364.080 Ft
Bölcsődei átcsoportosítás felújításra: -1.734.980 Ft
14. Az ellátottak pénzbeli juttatása (K4) az Önkormányzatnál csökkent 623.006 Ft-tal, így 22.527.644 Ft-ra változott.
Ápolási díj csökkentése (2024. II. félévi helyi járatú autóbuszbérlethez): -238.000 Ft
Települési támogatások rendezése: -385.006 Ft
15. Az egyéb működési célú kiadás (K5) önkormányzati szinten csökkent 1.900.000 Ft-tal, így 261.685.177 Ft-ra változott.
Az Önkormányzatnál csökkent 1.900.000 Ft-tal 261.685.177 Ft-ra.
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás fel nem használt támogatásának visszafizetése: +9.451 Ft
Körösi Vízgazdálkodási Társulat részére tagi hozzájárulás kiegészítése: +548.907 Ft
Münsingeni Ifjúsági tábor utazási költségeihez hozzájárulás: +160.000 Ft
Tartalék állománya: -2.618.358 Ft
A tartalékok (K513) előirányzata csökkent 2.618.358 Ft-tal, így 182.179.109 Ft-ra változott.
Piaccsarnok villámvédelmének felújítása: -700.000 Ft
Újszülöttek megajándékozása: -1.200.000 Ft
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás fel nem használt támogatásának visszafizetése: -9.451 Ft
Körösi Vízgazdálkodási Társulat részére tagi hozzájárulás kiegészítése: -548.907 Ft
Münsingeni Ifjúsági tábor utazási költségeihez hozzájárulás: -160.000 Ft
A Polgármesteri Hivatalnál változatlanul 0 Ft.
Az Óvodai Intézménynél változatlanul 0 Ft.
Az Orlai ház esetében változatlanul 0 Ft.
A Humánsegítőnél változatlanul 0 Ft.
16. A beruházási kiadás (K6) önkormányzati szinten nőtt 13.827.696 Ft-tal, így 1.017.625.625 Ft-ra változott.
Az Önkormányzatnál nőtt 2.616.318 Ft-tal 994.603.360 Ft-ra.
/Idősek otthona energetikai fejlesztése (pályázaton belüli átcsoportosítás)/
A Polgármesteri Hivatalnál változatlanul 6.680.000 Ft.
Az Óvodai Intézménynél nőtt 6.000.000 Ft-tal 7.600.000 Ft-ra.
/Tárgyi eszközök beszerzése/
Az Orlai ház esetében nőtt 250.000 Ft-tal 1.280.887 Ft-ra.
/Hangtechnikai eszközfejlesztés az Orlai házban (NKA pályázat)/
A Humánsegítőnél nőtt 4.961.378 Ft-tal 7.461.378 Ft-ra.
Bútorzat vásárlása Fallóskút üdülőbe: +642.500 Ft
Juhász Gy. utcai idősek otthonába klímarendszer a folyosókra: +2.857.500 Ft
Kamerarendszer kiépítése (Békési út 17/B): +461.378 Ft
Idősek otthonába tárgyi eszközök: +1.000.000 Ft
17. A felújítási kiadás (K7) önkormányzati szinten nőtt 2.872.444 Ft-tal, így 239.618.237 Ft-ra változott.
Az Önkormányzatnál nőtt 1.137.464 Ft-tal 211.883.257 Ft-ra.
Piaccsarnok villámvédelmének felújítása: +700.000 Ft
Közétkeztetési Központ aljzatának felújítása: +437.464 Ft
A Polgármesteri Hivatalnál változatlanul 26.000.000 Ft.
Az Óvodai Intézménynél változatlanul 0 Ft.
Az Orlai ház esetében változatlanul 0 Ft.
A Humánsegítőnél nőtt 1.734.980 Ft-tal 1.734.980 Ft-ra.
/Bölcsőde riasztórendszerének felújítása/
18. Az egyéb felhalmozási kiadás (K8) az Önkormányzatnál nőtt 309.301.620 Ft-tal, így 312.601.620 Ft-ra változott.
/Hosszú-tó környezetének rendezése és a Kossuth tér fejlesztése pályázat visszafizetési kötelezettsége/
19. Az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) változatlanul 50.193.989 Ft. /Nettó finanszírozás./
20. Az Önkormányzat által az intézmények részére biztosított intézményfinanszírozás (K915) a bevételeknél megadott összeggel megegyezően nőtt 25.402.434 Ft-tal, így 1.759.842.986 Ft-ra változott.
