Kifejezéskereső
Tartalomjegyzék
- Szerkezet
Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.12) önkormányzati rendelet módosításáról
Kápolnásnyék Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.264.473.592 Ft-ban, ezen belül:
a) működési bevételeinek összegét 1.057.000.711 Ft-ban, ezen belül:
aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 1.048.619.847 Ft-ban
ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét 6.990.523 Ft-ban,
ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde működési bevételeinek összegét 1.390.341 Ft-ban,
b) felhalmozási bevételeinek összegét 11.389.228 Ft-ban, ezen belül:Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 11.389.228 Ft-ban
c) finanszírozási bevételeinek összegét 196.083.653 Ft-ban, ezen belül:
ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 193.709.084 Ft-ban
cb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási bevételeinek összegét 1.076.684 Ft-ban
cc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde finanszírozási bevételeinek összegét 1.297.885 Ft-ban, állapítja meg.
(2) Az önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1.264.473.592 Ft-.ban, ezen belül:
a) a működési kiadásainak összegét 1.102.303.077 Ft-ban, ezen belül:
aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 641.110.044 Ft-ban,
ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 145.362.598 Ft-ban,
ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde működési kiadásainak összegét 315.830.435 Ft-ban,
b) felhalmozási kiadásainak összegét 142.000.191 Ft-ban, ezen belül:
ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 138.170.554 Ft-ban,
bb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásainak összegét 1.352.437 Ft-ban,
bc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde felhalmozási kiadásainak összegét 2.477.200 Ft-ban,
c) finanszírozási kiadásainak összegét 20.170.324 Ft-ban ezen belül Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 20.170.324 Ft-ban állapítja meg.
(3) A 234.080 Ft talajterhelési díjbevétel összegével csökkentett működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 40.064.526 Ft működési hiány, melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.
(4) A felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások különbözete 130.610.963 Ft felhalmozási kiadás fedezete előző évi költségvetési maradvány.
(5) A 20.170.324 Ft finanszírozási kiadás fedezete előző évi költségvetési maradvány”
2. § Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § (1) A képviselő-testület 4.719.187 Ft céltartalékot tervez, melynek fedezete 4.485.107 Ft előző évi költségvetési maradvány, 234.080 Ft tárgyévi működési bevétel. A céltartalék talajterhelési díjból származó bevétel, melyet kizárólag környezetvédelmi feladatok végrehajtására lehet felhasználni.
(2) A képviselő-testület 752.733 Ft általános tartalékot tervez melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.”
3. § (1) Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 14/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez
1. Táblázat
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
|||
|
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
610 330 742 |
607 359 959 |
0 |
|
Elvonások, befizetések bevételei |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
5 454 903 |
13 015 417 |
0 |
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
0 |
||
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
32 000 000 |
33 014 537 |
0 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
220 000 000 |
276 431 768 |
0 |
|
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
700 000 |
1 903 162 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
256 700 000 |
315 349 467 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
808 081 |
808 081 |
0 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek (intézményi) |
105 123 954 |
120 467 787 |
0 |
|
Működési bevételek összesen |
978 417 680 |
1 057 000 711 |
0 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
8 791 495 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
2 597 733 |
0 |
|
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
11 389 228 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
978 417 680 |
1 068 389 939 |
0 |
|
Hosszú lejáratú hitel vállalkozástól |
0 |
||
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
193 371 528 |
196 083 653 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
||
|
Finanszírozási bevételek |
193 371 528 |
196 083 653 |
0 |
|
0 |
|||
|
Bevételek mindösszesen |
1 171 789 208 |
1 264 473 592 |
0 |
2. Táblázat
|
Az önkormányzat 2024. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|---|---|---|---|
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
610 330 742 |
607 359 959 |
|
|
Elvonások, befizetések bevételei |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
5 454 903 |
7 568 789 |
|
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
|||
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
32 000 000 |
33 014 537 |
|
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
220 000 000 |
276 431 768 |
|
|
Gépjárműadók |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
700 000 |
1 903 162 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
256 700 000 |
315 349 467 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
808 081 |
808 081 |
|
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
Működési bevételek (intézményi) |
103 613 954 |
117 533 551 |
|
|
Működési bevételek összesen |
976 907 680 |
1 048 619 847 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
8 791 495 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
2 597 733 |
||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
11 389 228 |
|
|
Költségvetési bevételek |
976 907 680 |
1 060 009 075 |
|
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
193 371 528 |
193 709 084 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
||
|
Finanszírozási bevételek |
193 371 528 |
193 709 084 |
|
|
Bevételek mindösszesen |
1 170 279 208 |
1 253 718 159 |
|
3. Táblázat
|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2024. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|---|---|---|---|
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
||
|
Elvonások, befizetések bevételei |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
0 |
5 446 628 |
|
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
|||
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
|||
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
|||
|
Gépjárműadók |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
|||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
|
Működési bevételek (intézményi) |
1 490 000 |
1 543 895 |
|
|
Működési bevételek összesen |
1 490 000 |
6 990 523 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
||
|
Költségvetési bevételek |
1 490 000 |
6 990 523 |
|
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 076 684 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
1 076 684 |
|
|
Bevételek mindösszesen |
1 490 000 |
8 067 207 |
|
|
Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás |
128 471 456 |
138 647 828 |
|
4. Táblázat
|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2024. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|---|---|---|---|
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
||
|
Elvonások, befizetések bevételei |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
0 |
5 446 628 |
|
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
|||
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
|||
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
|||
|
Gépjárműadók |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
|||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
|
Működési bevételek (intézményi) |
1 490 000 |
1 543 895 |
|
|
Működési bevételek összesen |
1 490 000 |
6 990 523 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
||
|
Költségvetési bevételek |
1 490 000 |
6 990 523 |
|
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 076 684 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
1 076 684 |
|
|
Bevételek mindösszesen |
1 490 000 |
8 067 207 |
|
|
Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás |
128 471 456 |
138 647 828 |
|
2. melléklet a 14/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez
1. Táblázat
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Teljesítés |
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde |
|||
|
Személyi juttattások |
434 559 533 |
449 284 216 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
58 107 034 |
59 868 986 |
0 |
|
Dologi kiadások |
445 085 998 |
458 419 736 |
0 |
|
Elvonások befizetések |
48 210 553 |
50 824 540 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 300 000 |
2 300 000 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
13 319 000 |
22 336 639 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
46 533 840 |
52 797 040 |
0 |
|
Tartalékok |
10 489 327 |
5 471 920 |
0 |
|
ebből: Általános tartalék |
5 804 220 |
752 733 |
0 |
|
Céltartalék |
4 685 107 |
4 719 187 |
0 |
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
Működési kiadások |
1 059 605 285 |
1 102 303 077 |
0 |
|
Felújítások |
51 317 028 |
63 210 688 |
0 |
|
Beruházások |
40 696 571 |
77 000 627 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
1 788 876 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások |
92 013 599 |
142 000 191 |
0 |
|
Költségvetési kiadások |
1 151 618 884 |
1 244 303 268 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
20 170 324 |
20 170 324 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 171 789 208 |
1 264 473 592 |
0 |
2. Táblázat
|
Az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|---|---|---|---|
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
|||
|
Személyi juttatások |
83 318 000 |
91 068 700 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 261 793 |
12 087 293 |
|
|
Dologi kiadások |
399 222 907 |
403 223 912 |
|
|
Elvonások befizetések |
48 210 553 |
50 824 540 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 300 000 |
2 300 000 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
13 319 000 |
22 336 639 |
|
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
46 533 840 |
52 797 040 |
|
|
Tartalékok |
10 489 327 |
5 471 920 |
|
|
ebből: Általános tartalék |
5 804 220 |
752 733 |
|
|
Céltartalék |
4 685 107 |
4 719 187 |
|
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
Működési kiadás |
615 655 420 |
641 110 044 |
|
|
Felújítások |
51 317 028 |
63 210 688 |
|
|
Beruházások |
39 045 571 |
73 170 990 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
1 788 876 |
|
|
Felhalmozási kiadások |
90 362 599 |
138 170 554 |
|
|
Költségvetési kiadások |
706 018 019 |
779 280 598 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
20 170 324 |
20 170 324 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
726 188 343 |
799 450 922 |
|
|
Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás |
128 471 456 |
138 647 828 |
|
|
Óvoda és bölcsőde |
315 619 409 |
315 619 409 |
|
3. Táblázat
|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2024. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|---|---|---|---|
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
|
Személyi juttatások |
102 376 233 |
109 350 216 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 905 000 |
14 841 452 |
|
|
Dologi kiadások |
13 299 223 |
21 170 930 |
|
|
Elvonások befizetések |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
|||
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
0 |
||
|
Tartalékok |
0 |
||
|
ebből: Általános tartalék |
0 |
||
|
Céltartalék |
0 |
||
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
0 |
||
|
Működési kiadás |
129 580 456 |
145 362 598 |
|
|
Felújítások |
0 |
||
|
Beruházások |
381 000 |
1 352 437 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
|
Felhalmozási kiadások |
381 000 |
1 352 437 |
|
|
Költségvetési kiadások |
129 961 456 |
146 715 035 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
129 961 456 |
146 715 035 |
|
4. Táblázat
|
Az önállóan működő intézmény 2024. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|---|---|---|---|
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde |
|||
|
Személyi juttatások |
248 865 300 |
248 865 300 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
32 940 241 |
32 940 241 |
|
|
Dologi kiadások |
32 563 868 |
34 024 894 |
|
|
Elvonások befizetések |
0 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
|||
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
0 |
||
|
Tartalékok |
0 |
||
|
ebből: Általános tartalék |
0 |
||
|
Céltartalék |
0 |
||
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
0 |
||
|
Működési kiadások |
314 369 409 |
315 830 435 |
|
|
Felújítások |
|||
|
Beruházások |
1 270 000 |
2 477 200 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
|
Felhalmozási kiadások |
1 270 000 |
2 477 200 |
|
|
Költségvetési kiadások |
315 639 409 |
318 307 635 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
315 639 409 |
318 307 635 |
|
3. melléklet a 14/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez
1. Táblázat
|
Forint |
|||||
|
Megnevezés |
Felhalmozás megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Megjegyzés |
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat |
|||||
|
Immateriális javak beszerzése |
0 |
||||
|
Ingatlan beszerzés létesítés |
Semmelweis téri tároló épület építése |
19 144 691 |
19 214 678 |
saját forrás |
|
|
Közvilágítás bővítés a Vízmű utcában és a Bágyom utcában |
2 551 565 |
2 551 565 |
saját forrás |
||
|
Közvilágítás korszerűsítés |
4 869 315 |
4 869 315 |
saját forrás |
||
|
Óvodai kerítés építése |
2 500 000 |
0 |
saját forrás |
||
|
Vándor utcai gyalogátkelő tervezési |
7 376 404 |
saját forrás |
|||
|
Ady utcai gyalogátkelő tervezési díja, kivitelezés |
400 000 |
5 725 675 |
saját forrás |
||
|
Mikszáth utca stabilizálása |
1 549 400 |
saját forrás |
|||
|
Magaságyás kialakítása |
3 795 384 |
saját forrás |
|||
|
Pettend faluház energetikai |
4 412 651 |
saját forrás |
|||
|
Arany J. u. játszótér |
488 980 |
saját forrás |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése |
Laptopok beszerzése |
1 270 000 |
1 270 000 |
saját forrás |
|
|
Tárgyi eszköz beszerzés |
Kisértékű eszközök |
3 810 000 |
3 810 000 |
saját forrás |
|
|
Tároló épületbe polcrendszer |
2 500 000 |
1 984 938 |
saját forrás |
||
|
Légkondícionáló berendezés |
2 000 000 |
2 122 000 |
saját forrás |
||
|
Személygépkocsi beszerzés |
14 000 000 |
saját forrás |
|||
|
Beruházások összesen |
39 045 571 |
73 170 990 |
0 |
||
|
Ingatlan felújítás |
Pettend Petőfi utcai járda felújítása |
13 589 000 |
15 204 809 |
saját forrás |
|
|
Mátyás király utca felújítása |
22 200 000 |
22 835 732 |
saját forrás |
||
|
Pettend faluház és a kerítés felújítása |
10 500 000 |
10 541 554 |
saját forrás |
||
|
Útfelújítás Bágyom utca |
5 715 000 |
saját forrás |
|||
|
Útfelújítás Balassa utca |
5 028 028 |
5 028 028 |
saját forrás |
||
|
Óvoda vizesblokk |
3 885 565 |
||||
|
Felújítás összesen |
51 317 028 |
63 210 688 |
0 |
||
|
Felhalmozási kiadás |
90 362 599 |
136 381 678 |
0 |
0 |
2. Táblázat
|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2024. évi felhalmozási kiadásai |
|
|||
|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||
|
Megnevezés |
Felhalmozás megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
Informatikai eszköz beszerzés |
Laptop beszerzés |
381 000 |
381 000 |
|
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
Irattári polcrendszer kialakítása, |
247 396 |
||
|
Szavazófülke gyártása |
724 041 |
|||
|
Beruházások összesen |
381 000 |
1 352 437 |
0 |
|
|
Felújítás összesen |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási kiadás összesen |
381 000 |
1 352 437 |
0 |
|
3. Táblázat
|
Az önállóan működő intézmény 2024. évi felhalmozási kiadásai |
|
|
||
|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||
|
Megnevezés |
Felhalmozás megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és |
||||
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
Bölcsődébe sófal kialakítása |
1 270 000 |
2 477 200 |
|
|
Beruházások összesen |
1 270 000 |
2 477 200 |
0 |
|
|
Ingatlan felújítás |
||||
|
Felújítás összesen |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási kiadás összesen |
1 270 000 |
2 477 200 |
0 |
|
4. melléklet a 14/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez
1. Táblázat
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2024. ÉVI BEVÉTELEK |
||||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK |
|||||||||
|
Közhatalmi |
Működési bev. |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési támogatása |
Működési célú átvett |
Működési célú |
Felhalmozási |
Felhalmozási |
Költségvetési |
ÁHT-n belüli |
|||
|
I. Kápolnásnyék |
Eredeti |
256 700 000 |
103 613 954 |
5 454 903 |
610 330 742 |
0 |
808 081 |
0 |
0 |
193 371 528 |
0 |
1 170 279 208 |
|
Község Önkormányzat |
Módosított |
315 349 467 |
117 533 551 |
7 568 789 |
607 359 959 |
0 |
808 081 |
0 |
11 389 228 |
193 709 084 |
0 |
1 253 718 159 |
|
Összesen |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
0 |
1 490 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 471 456 |
129 961 456 |
|
|
Közös Önkorm. |
Módosított |
0 |
1 543 895 |
5 446 628 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 076 684 |
138 647 828 |
146 715 035 |
|
|
Hivatal |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
III. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
315 619 409 |
315 639 409 |
|
Napsugár Óvoda |
Módosított |
0 |
1 390 341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 297 885 |
315 619 409 |
318 307 635 |
|
és Bölcsőde |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Halmozódás miatti |
Eredeti |
-444 090 865 |
-444 090 865 |
|||||||||
|
finanszírozás |
Módosított |
-454 267 237 |
-454 267 237 |
|||||||||
|
levonás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
I-III. |
Eredeti |
256 700 000 |
105 123 954 |
5 454 903 |
610 330 742 |
0 |
808 081 |
0 |
0 |
193 371 528 |
0 |
1 171 789 208 |
|
Kápolnásnyék Önk. |
Módosított |
315 349 467 |
120 467 787 |
13 015 417 |
607 359 959 |
0 |
808 081 |
0 |
11 389 228 |
196 083 653 |
0 |
1 264 473 592 |
|
és intézményei |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Táblázat
|
Az önkormányzat 2024. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2024. ÉVI BEVÉTELEK |
||||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK |
|||||||||
|
Közhatalmi |
Müködési |
Működési célú |
Önkormányzatok |
Működési célú |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési |
ÁHT-n belüli |
|||
|
011130 |
Eredeti |
15 454 500 |
808 081 |
16 262 581 |
||||||||
|
Önk. Jogalkotás |
Módosított |
17 034 288 |
1 400 700 |
808 081 |
19 243 069 |
|||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
013320 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Köztemető fenntartás |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
013350 |
Eredeti |
10 279 800 |
10 279 800 |
|||||||||
|
Önk. Vagyonnal való |
Módosított |
31 879 700 |
8 791 495 |
40 671 195 |
||||||||
|
gazd. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
018010 |
Eredeti |
610 330 742 |
610 330 742 |
|||||||||
|
Önkorm. Elsz. |
Módosított |
607 359 959 |
607 359 959 |
|||||||||
|
Kp-i ktgvet |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
018030 |
Eredeti |
3 068 110 |
193 371 528 |
196 439 638 |
||||||||
|
Tám. Célú finansz. |
Módosított |
3 781 296 |
193 709 084 |
197 490 380 |
||||||||
|
műveletek |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
041233 |
Eredeti |
2 386 793 |
2 386 793 |
|||||||||
|
Hosszabb távú közfogl. |
Módosított |
2 386 793 |
2 386 793 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
045160 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Közutak, hidak, alagutak |
Módosított |
2 597 733 |
2 597 733 |
|||||||||
|
üzemeltetése fenntartása |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
052020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Szennyvíz gyüjtése |
Módosított |
1 800 000 |
1 800 000 |
|||||||||
|
kezelése |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
063020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Víztermelés kezelés |
Módosított |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
066020 |
Eredeti |
213 024 |
213 024 |
|||||||||
|
Községgazdálkodás |
Módosított |
273 683 |
273 683 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
072111 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Háziorvosi alapellátás |
Módosított |
1 184 205 |
1 184 205 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
074031 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Család és nővédelmi |
Módosított |
15 080 |
15 080 |
|||||||||
|
gondozás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
082091 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Közművelődés- közösségi |
Módosított |
1 439 349 |
1 439 349 |
|||||||||
|
és társadalmi részv.fejl. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
084031 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Civil szervezetek |
Módosított |
873 316 |
873 316 |
|||||||||
|
mük.tám. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
096015 |
Eredeti |
54 550 606 |
54 550 606 |
|||||||||
|
Gyermekétkeztetés |
Módosított |
38 397 906 |
38 397 906 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
104031 |
Eredeti |
10 663 600 |
10 663 600 |
|||||||||
|
Bölcsődei ellátás |
Módosított |
10 663 600 |
10 663 600 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
104035 |
Eredeti |
2 891 790 |
2 891 790 |
|||||||||
|
Bölcsődei étkeztetés |
Módosított |
2 891 790 |
2 891 790 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
107051 |
Eredeti |
9 560 134 |
9 560 134 |
|||||||||
|
Szociális étk. |
Módosított |
9 580 134 |
9 580 134 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
107080 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Esélyegyenlőségi |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
programok |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
900020 |
Eredeti |
256 700 000 |
500 |
256 700 500 |
||||||||
|
Funkcióra nem sorolható bevétel |
Módosított |
315 349 467 |
500 |
315 349 967 |
||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
900060 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Forgatási célú finansz |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
műveletek |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
I. Kápolnásnyék |
Eredeti |
256 700 000 |
103 613 954 |
5 454 903 |
610 330 742 |
0 |
808 081 |
0 |
0 |
193 371 528 |
0 |
1 170 279 208 |
|
Község Önkormányzat |
Módosított |
315 349 467 |
117 533 551 |
7 568 789 |
607 359 959 |
0 |
808 081 |
0 |
11 389 228 |
193 709 084 |
0 |
1 253 718 159 |
|
Összesen |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Táblázat
|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2024. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2024. ÉVI BEVÉTELEK |
||||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK |
|||||||||
|
Közhatalmi |
Müködési |
Működési |
Önkormányzatok működési |
Működési |
Működési célú kölcsönök törl. |
Felhalmozási |
Felhalmozási |
Költségvetési |
ÁHT-n belüli |
|||
|
018010 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Önkorm. Elsz. |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Kp-i ktgvet |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
018030 |
Eredeti |
128 471 456 |
128 471 456 |
|||||||||
|
Tám. Célú finansz. |
Módosított |
1 076 684 |
138 647 828 |
139 724 512 |
||||||||
|
műveletek |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
011130 |
Eredeti |
1 490 000 |
1 490 000 |
|||||||||
|
Önk. Jogalkotás |
Módosított |
1 543 895 |
1 543 895 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
016010 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
O.gy., Önk. És EU parl. |
Módosított |
5 446 628 |
5 446 628 |
|||||||||
|
képv.választások |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
900020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Kamat |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
013210 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Átfogó tervezési és |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
statisztikai szolg. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
II. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
0 |
1 490 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 471 456 |
129 961 456 |
|
Közös Önkorm. |
Módosított |
0 |
1 543 895 |
5 446 628 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 076 684 |
138 647 828 |
146 715 035 |
|
Hivatal |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. Táblázat
|
Az önállóan működő intézmény 2024. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2024. ÉVI BEVÉTELEK |
||||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|||||||||
|
Közhatalmi |
Müködési bev. |
Működési célú |
Önkormányzatok működési támogatása |
Működési célú átvett peszk. |
Működési célú kölcsönök törl. |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések Központi irányítószervi támogatás |
|||
|
091110 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Óvodai nevelés |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
szakmai feladatai |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
018030 |
Eredeti |
315 619 409 |
315 619 409 |
|||||||||
|
Tám. Célú finansz. |
Módosított |
1 297 885 |
315 619 409 |
316 917 294 |
||||||||
|
műveletek |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
091140 |
Eredeti |
9 900 |
9 900 |
|||||||||
|
Óvodai nevelés |
Módosított |
1 380 241 |
1 380 241 |
|||||||||
|
működt. Feladatai |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
900020 |
Eredeti |
100 |
100 |
|||||||||
|
Funkcióra nem |
Módosított |
100 |
100 |
|||||||||
|
sorolható bevéelek |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
104031 |
Eredeti |
10 000 |
10 000 |
|||||||||
|
Bölcsődei ellátás |
Módosított |
10 000 |
10 000 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
III. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
315 619 409 |
315 639 409 |
|
Napsugár Óvoda és |
Módosított |
0 |
1 390 341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 297 885 |
315 619 409 |
318 307 635 |
|
Bölcsőde |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. melléklet a 14/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez
1. Táblázat
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, korm. Funkció |
Előirányzat |
2024. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli |
Egyéb működési |
Működési célú |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, |
|||
|
I. Kápolnásnyék |
Eredeti |
83 318 000 |
11 261 793 |
399 222 907 |
2 300 000 |
47 533 840 |
61 529 553 |
10 489 327 |
39 045 571 |
51 317 028 |
464 261 189 |
1 170 279 208 |
|
Község |
Módosított |
91 068 700 |
12 087 293 |
403 223 912 |
2 300 000 |
53 797 040 |
73 161 179 |
5 471 920 |
74 959 866 |
63 210 688 |
474 437 561 |
1 253 718 159 |
|
Önkormányzata |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
102 376 233 |
13 905 000 |
13 299 223 |
0 |
0 |
0 |
0 |
381 000 |
0 |
0 |
129 961 456 |
|
Közös Önkorm. |
Módosított |
109 350 216 |
14 841 452 |
21 170 930 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 352 437 |
0 |
0 |
146 715 035 |
|
Hivatal |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
248 865 300 |
32 940 241 |
32 563 868 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 270 000 |
0 |
0 |
315 639 409 |
|
Napsugár Óvoda |
Módosított |
248 865 300 |
32 940 241 |
34 024 894 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 477 200 |
0 |
0 |
318 307 635 |
|
és Bölcsőde |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Halmozódás miatt |
Eredeti |
-444 090 865 |
-444 090 865 |
|||||||||
|
finanszírozás levonás |
Módosított |
-454 267 237 |
-454 267 237 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
I-III. |
Eredeti |
434 559 533 |
58 107 034 |
445 085 998 |
2 300 000 |
47 533 840 |
61 529 553 |
10 489 327 |
40 696 571 |
51 317 028 |
20 170 324 |
1 171 789 208 |
|
Kápolnásnyék Önk. |
Módosított |
449 284 216 |
59 868 986 |
458 419 736 |
2 300 000 |
53 797 040 |
73 161 179 |
5 471 920 |
78 789 503 |
63 210 688 |
20 170 324 |
1 264 473 592 |
|
és intézményei |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Táblázat
|
Az önkormányzat 2024. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció |
Előirányzat |
2024. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ KIADÁSOK |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli |
Egyéb működési |
Működési célú támogatások Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások, felhalmozási c. kiadások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, |
|||
|
011130 |
Eredeti |
36 190 000 |
4 986 830 |
34 711 215 |
1 000 000 |
10 489 327 |
1 270 000 |
88 647 372 |
||||
|
Önkormányzati |
Módosított |
38 340 700 |
5 004 330 |
30 504 009 |
1 000 000 |
5 471 920 |
15 099 640 |
95 420 599 |
||||
|
jogalkotás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
013320 |
Eredeti |
3 937 000 |
3 937 000 |
|||||||||
|
Köztemető fenntartás |
Módosított |
4 287 000 |
4 287 000 |
|||||||||
|
és müködtetés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
013350 |
Eredeti |
9 397 939 |
19 144 691 |
10 500 001 |
39 042 631 |
|||||||
|
Önkorm. Vagyonnal |
Módosított |
26 309 936 |
25 170 125 |
10 541 554 |
62 021 615 |
|||||||
|
való gazd. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
013370 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Informatikai fejlesztések |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
szolgáltatások |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
018010 |
Eredeti |
11 574 725 |
20 170 324 |
31 745 049 |
||||||||
|
Önkorm. Elesz. Kp.-i |
Módosított |
14 188 712 |
20 170 324 |
34 359 036 |
||||||||
|
költségvetéssel |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
018020 |
Eredeti |
36 635 828 |
36 635 828 |
|||||||||
|
Központi költségvet. |
Módosított |
36 635 828 |
36 635 828 |
|||||||||
|
befizetések |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
018030 |
Eredeti |
13 319 000 |
444 090 865 |
457 409 865 |
||||||||
|
Támogatási célú fin. |
Módosított |
22 336 639 |
454 267 237 |
476 603 876 |
||||||||
|
műveletek |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
041233 |
Eredeti |
3 201 600 |
208 104 |
381 000 |
3 790 704 |
|||||||
|
Hosszabb távú |
Módosított |
3 501 600 |
247 104 |
381 000 |
4 129 704 |
|||||||
|
közfoglalkoztatás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
045120 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Út, autópálya |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
építése |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
045160 |
Eredeti |
6 096 000 |
400 000 |
40 817 027 |
47 313 027 |
|||||||
|
Közutak |
Módosított |
3 896 600 |
14 706 279 |
48 783 569 |
67 386 448 |
|||||||
|
üzemelt. fenntartása |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
052020 |
Eredeti |
2 540 000 |
2 540 000 |
|||||||||
|
Szennyvíz gyűjtése |
Módosított |
2 840 000 |
2 840 000 |
|||||||||
|
kezelése |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
062020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Települési projektek és |
Módosított |
76 200 |
1 788 876 |
1 865 076 |
||||||||
|
támogatásuk |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
063020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Víztermelés |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
kezelés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
064010 |
Eredeti |
58 351 830 |
7 420 881 |
65 772 711 |
||||||||
|
Közvilágítás |
Módosított |
58 151 830 |
7 420 881 |
65 572 711 |
||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
066010 |
Eredeti |
5 110 000 |
5 110 000 |
|||||||||
|
Zöldterület kezelés |
Módosított |
9 000 000 |
1 506 000 |
5 529 624 |
16 035 624 |
|||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
066020 |
Eredeti |
32 266 000 |
4 587 267 |
27 501 820 |
6 310 000 |
70 665 087 |
||||||
|
Községgazdálkodási |
Módosított |
27 427 367 |
3 633 767 |
28 000 690 |
8 231 028 |
67 292 852 |
||||||
|
szolgáltatások |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
072111 |
Eredeti |
4 068 400 |
530 292 |
7 501 474 |
12 100 166 |
|||||||
|
Háziorvosi |
Módosított |
4 128 079 |
539 424 |
7 661 474 |
12 328 977 |
|||||||
|
alapellátás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
072112 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Háziorvosi ügyeleti |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
ellátás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
074031 |
Eredeti |
1 182 000 |
1 182 000 |
|||||||||
|
Család és nővédelmi |
Módosított |
1 572 321 |
129 368 |
27 510 |
1 729 199 |
|||||||
|
eü. gondozás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
082030 |
Eredeti |
27 884 840 |
27 884 840 |
|||||||||
|
Művészeti |
Módosított |
27 884 840 |
27 884 840 |
|||||||||
|
tevékenységek |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
082042 |
Eredeti |
3 625 000 |
557 250 |
4 182 250 |
||||||||
|
Könyvtári szolg. |
Módosított |
3 920 000 |
593 000 |
24 900 |
4 537 900 |
|||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
082044 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Könyvtári szolgáltatások |
Módosított |
278 123 |
278 123 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
082063 |
Eredeti |
8 149 000 |
8 149 000 |
|||||||||
|
Múzeumi kiállítási |
Módosított |
8 149 000 |
8 149 000 |
|||||||||
|
tevékenység |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
082091 |
Eredeti |
2 785 000 |
392 050 |
43 740 300 |
46 917 350 |
|||||||
|
Közműv. Tarsadalmi |
Módosított |
3 178 633 |
434 300 |
44 273 277 |
415 199 |
48 301 409 |
||||||
|
részvétel fejlesztése |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
084031 |
Eredeti |
3 971 900 |
10 150 000 |
14 121 900 |
||||||||
|
Civil szervezetek |
Módosított |
4 005 652 |
15 617 200 |
19 622 852 |
||||||||
|
műk. támogatása |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
084040 |
Eredeti |
350 000 |
350 000 |
|||||||||
|
Egyházak támogatása |
Módosított |
350 000 |
350 000 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
091140 |
Eredeti |
228 600 |
2 500 000 |
2 728 600 |
||||||||
|
Óvoda |
Módosított |
228 600 |
5 838 |
3 885 565 |
4 120 003 |
|||||||
|
működtetési feladatai |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
091220 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Ált.isk. tanulók nap. |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
1-4 évf. műk. Kiad |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
092120 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Ált. isk. tanulók 5-8 |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
műk. támogatása |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
096015 |
Eredeti |
169 297 571 |
169 297 571 |
|||||||||
|
Gyermekétkeztetés |
Módosított |
155 039 043 |
155 039 043 |
|||||||||
|
köznevelési int. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
104031 |
Eredeti |
1 999 999 |
1 999 999 |
|||||||||
|
Családi bölcsöde |
Módosított |
475 120 |
2 122 000 |
2 597 120 |
||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
104035 |
Eredeti |
13 184 226 |
13 184 226 |
|||||||||
|
Bölcsődei étkeztetés |
Módosított |
14 363 545 |
14 363 545 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
104037 |
Eredeti |
555 226 |
555 226 |
|||||||||
|
Intézményen kívüli |
Módosított |
553 801 |
553 801 |
|||||||||
|
gyermekétkeztetés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
104042 |
Eredeti |
447 336 |
447 336 |
|||||||||
|
Család és gyermekjóléti |
Módosított |
447 336 |
447 336 |
|||||||||
|
szolgáltatások |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
107051 |
Eredeti |
12 269 470 |
12 269 470 |
|||||||||
|
Szociális |
Módosított |
11 770 352 |
11 770 352 |
|||||||||
|
étkeztetés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
107052 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Házi segítségnyújtás |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
107060 |
Eredeti |
2 300 000 |
2 300 000 |
|||||||||
|
Egyéb szoc. Pénzbeli |
Módosított |
4 098 290 |
2 300 000 |
796 000 |
7 194 290 |
|||||||
|
és term. Ellátások |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
107080 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Esélyegyelőségi |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
programok |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
I. Kápolnásnyék |
Eredeti |
83 318 000 |
11 261 793 |
399 222 907 |
2 300 000 |
47 533 840 |
61 529 553 |
10 489 327 |
39 045 571 |
51 317 028 |
464 261 189 |
1 170 279 208 |
|
Község Önkor- |
Módosított |
91 068 700 |
12 087 293 |
403 223 912 |
2 300 000 |
53 797 040 |
73 161 179 |
5 471 920 |
74 959 866 |
63 210 688 |
474 437 561 |
1 253 718 159 |
|
mányzat összesen |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Táblázat
|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2024. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2024. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli |
Egyéb működési |
Működési célú |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, |
|||
|
011130 |
Eredeti |
83 347 133 |
11 283 275 |
12 815 223 |
381 000 |
107 826 631 |
||||||
|
Önkormányzati |
Módosított |
85 417 206 |
11 525 505 |
19 807 629 |
1 105 041 |
117 855 381 |
||||||
|
jogalkotás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
011220 |
Eredeti |
19 029 100 |
2 621 725 |
484 000 |
22 134 825 |
|||||||
|
Adó kiszab. |
Módosított |
20 079 100 |
2 758 225 |
484 000 |
23 321 325 |
|||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
016010 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
O.gy., Önk. És Eu parl. |
Módosított |
3 853 910 |
557 722 |
879 301 |
247 396 |
5 538 329 |
||||||
|
képv.választások |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
013210 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Átfogó tervezési és |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
statisztikai szolg. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
II. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
102 376 233 |
13 905 000 |
13 299 223 |
0 |
0 |
0 |
0 |
381 000 |
0 |
0 |
129 961 456 |
|
Közös Önk. |
Módosított |
109 350 216 |
14 841 452 |
21 170 930 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 352 437 |
0 |
0 |
146 715 035 |
|
Hivatal |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. Táblázat
|
Az önállóan működő intézmény 2024. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció |
Előirányzat |
2024. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli |
Egyéb működési |
Működési célú |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, |
|||
|
091110 |
Eredeti |
149 409 986 |
19 857 013 |
1 646 220 |
170 913 219 |
|||||||
|
Óvodai nevelés |
Módosított |
149 409 986 |
19 857 013 |
2 146 220 |
171 413 219 |
|||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
091120 |
Eredeti |
370 000 |
43 290 |
413 290 |
||||||||
|
SNI ellátás |
Módosított |
370 000 |
43 290 |
413 290 |
||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
091140 |
Eredeti |
300 000 |
98 650 |
14 536 741 |
635 000 |
15 570 391 |
||||||
|
Működtetési feladatok |
Módosított |
300 000 |
98 650 |
16 056 024 |
635 000 |
17 089 674 |
||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
104031 |
Eredeti |
88 000 114 |
11 542 308 |
16 380 907 |
635 000 |
116 558 329 |
||||||
|
Bölcsődei ellátás |
Módosított |
88 000 114 |
11 542 308 |
15 695 650 |
1 842 200 |
117 080 272 |
||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
104035 |
Eredeti |
10 785 200 |
1 398 980 |
12 184 180 |
||||||||
|
Bölcsődei étkeztetés |
Módosított |
10 785 200 |
1 398 980 |
127 000 |
12 311 180 |
|||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
III. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
248 865 300 |
32 940 241 |
32 563 868 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 270 000 |
0 |
0 |
315 639 409 |
|
Napsugár |
Módosított |
248 865 300 |
32 940 241 |
34 024 894 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 477 200 |
0 |
0 |
318 307 635 |
|
Óvoda és Bölcsőde |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet a 14/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X |
XI. |
XII. |
Összesen |
|
Nyitó pénzkészlet |
235 331 572 |
240 821 518 |
225 281 924 |
300 078 584 |
263 300 899 |
233 925 077 |
188 569 124 |
143 807 817 |
100 368 489 |
137 245 383 |
119 220 036 |
96 564 223 |
|
|
Személyi juttatások összesen |
33 427 656 |
33 427 656 |
33 427 656 |
33 427 656 |
33 427 656 |
33 427 656 |
37 401 639 |
33 427 656 |
44 178 356 |
33 427 656 |
33 427 656 |
66 855 317 |
449 284 216 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 469 772 |
4 469 772 |
4 469 772 |
4 469 772 |
4 469 772 |
4 469 772 |
5 016 224 |
4 469 772 |
5 685 272 |
4 469 772 |
4 469 772 |
8 939 542 |
59 868 986 |
|
Dologi kiadások |
30 000 000 |
28 000 000 |
35 000 000 |
37 000 000 |
40 000 000 |
37 000 000 |
41 000 000 |
35 000 000 |
48 920 203 |
38 499 533 |
36 000 000 |
52 000 000 |
458 419 736 |
|
Elvonások, befizetések |
4 017 546 |
4 017 546 |
4 017 546 |
4 017 546 |
4 017 546 |
4 017 546 |
6 631 533 |
4 017 546 |
4 017 546 |
4 017 546 |
4 017 546 |
4 017 547 |
50 824 540 |
|
Egyéb működési tám. ÁHT-n belülre |
1 109 917 |
1 109 917 |
1 109 917 |
8 627 556 |
1 109 917 |
1 109 917 |
2 109 917 |
1 109 917 |
1 609 917 |
1 109 917 |
1 109 917 |
1 109 913 |
22 336 639 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
100 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
220 000 |
150 000 |
150 000 |
190 000 |
220 000 |
220 000 |
250 000 |
350 000 |
2 300 000 |
|
Egyéb működési célú kiadás |
3 000 000 |
5 400 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
11 133 840 |
5 267 200 |
3 000 000 |
3 796 000 |
6 200 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
52 797 040 |
|
Működési célú kölcsönök folyósítása |
200 000 |
100 000 |
100 000 |
200 000 |
100 000 |
100 000 |
200 000 |
1 000 000 |
|||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
76 124 891 |
76 574 891 |
81 374 891 |
90 692 530 |
94 478 731 |
85 442 091 |
95 409 313 |
82 210 891 |
110 831 294 |
84 844 424 |
82 374 891 |
136 472 319 |
1 096 831 157 |
|
Felhalmozási kiadások |
1 000 000 |
900 000 |
24 283 748 |
18 689 764 |
25 000 000 |
1 188 835 |
24 217 279 |
27 000 000 |
18 520 565 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
142 000 191 |
|
Finanszírozási kiadás |
20 170 324 |
20 170 324 |
|||||||||||
|
KIADÁS ÖSSZESEN |
77 124 891 |
77 474 891 |
105 658 639 |
109 382 294 |
119 478 731 |
106 801 250 |
119 626 592 |
109 210 891 |
129 351 859 |
85 244 424 |
82 774 891 |
136 872 319 |
1 259 001 672 |
|
Működési bevételek |
8 500 000 |
11 000 000 |
9 500 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
9 500 000 |
9 500 000 |
9 500 000 |
14 343 833 |
9 500 000 |
9 000 000 |
6 123 954 |
120 467 787 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
72 584 837 |
48 425 298 |
48 425 299 |
48 466 714 |
48 425 298 |
48 425 298 |
48 425 298 |
48 425 298 |
50 799 388 |
48 319 078 |
48 319 078 |
48 319 078 |
607 359 959 |
|
Közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
2 000 000 |
122 000 000 |
5 500 000 |
26 569 878 |
3 000 000 |
15 613 987 |
5 885 565 |
92 580 037 |
8 900 000 |
2 300 000 |
30 000 000 |
315 349 467 |
|
Működési célú tám. Áht-n belül |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
6 549 814 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
1 910 700 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
504 903 |
13 015 417 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
Működési célú kölcsönök törlesztése |
80 000 |
60 000 |
80 000 |
88 081 |
60 000 |
70 000 |
80 000 |
50 000 |
60 000 |
50 000 |
50 000 |
80 000 |
808 081 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
82 614 837 |
61 935 298 |
180 455 299 |
72 604 609 |
87 505 176 |
61 445 298 |
74 069 285 |
65 771 563 |
158 233 258 |
67 219 078 |
60 119 078 |
85 027 935 |
1 057 000 711 |
|
Felhalmozási bevételek |
2 597 733 |
796 000 |
7 995 495 |
11 389 228 |
|||||||||
|
Hosszú lejáratú hitel pénzügyi váll. |
0 |
||||||||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
82 614 837 |
61 935 298 |
180 455 299 |
72 604 609 |
90 102 909 |
61 445 298 |
74 865 285 |
65 771 563 |
166 228 753 |
67 219 078 |
60 119 078 |
85 027 935 |
1 068 389 939 |
|
Záró pénzkészlet |
240 821 518 |
225 281 924 |
300 078 584 |
263 300 899 |
233 925 077 |
188 569 124 |
143 807 817 |
100 368 489 |
137 245 383 |
119 220 036 |
96 564 223 |
44 719 839 |
7. melléklet a 14/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||
|
Pénzeszközátadás |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Családsegítő szolgálat |
11 319 000 |
11 319 000 |
|
|
Szociális gondozás |
200 000 |
200 000 |
|
|
Orvosi ügyelet |
1 000 000 |
8 517 639 |
|
|
BURSA támogatás |
300 000 |
300 000 |
|
|
Egyéb támogatás |
500 000 |
2 000 000 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
13 319 000 |
22 336 639 |
|
|
Civil szervezetek célzott támogatása |
2 500 000 |
6 496 000 |
|
|
Civil szervezetek, egyházak támogatása |
8 000 000 |
10 267 200 |
|
|
VTT. Nonprofit Kft múzeum támogatás |
8 149 000 |
8 149 000 |
|
|
Jelelő Színházért Alapítvány támogatása |
27 884 840 |
27 884 840 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
46 533 840 |
52 797 040 |
|
|
Óvodáztatási támogatás |
0 |
0 |
|
|
Családi támogatások |
0 |
0 |
|
|
Lakhatással kapcsolatos támogatások |
0 |
0 |
|
|
Köztemetés |
500 000 |
500 000 |
|
|
Iskolakezdési támogatás |
100 000 |
100 000 |
|
|
Rendkívüli települési támogatás |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
|
Települési támogatás (gyógyszer) |
400 000 |
400 000 |
|
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
2 300 000 |
2 300 000 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 300 000 |
2 300 000 |
8. melléklet a 14/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez
|
|
|
|
|
Forintban |
|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Törlesztőrészletek alakulása |
|||
|
|
2024 év |
2025 év |
2026 év |
2027 év |
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek |
||||
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Saját bevételek: |
Tervezett bevételek |
|||
|
2024 év |
2025 év |
2026 év |
2027 év |
|
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
||||
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
33 014 537 |
33 000 000 |
33 000 000 |
33 500 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
276 431 768 |
200 000 000 |
220 000 000 |
220 000 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (díj, bírság) |
1 903 162 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
17 142 148 |
10 500 000 |
11 000 000 |
11 500 000 |
|
Kamatbevétel |
500 |
500 |
500 |
500 |
|
Működési bevételek összesen |
328 492 115 |
244 000 500 |
264 500 500 |
265 500 500 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Saját bevételek összesen |
328 492 115 |
244 000 500 |
264 500 500 |
265 500 500 |
|
Kötelezettségek aránya % |
0% |
0% |
0% |
0% |
9. melléklet a 14/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
2024.évi terv |
2024. évi terv |
|
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
|||
|
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
607 359 959 |
Személyi juttatások |
449 284 216 |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül |
13 015 417 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
59 868 986 |
|
Közhatalmi bevételek |
315 349 467 |
Dologi kiadások |
458 419 736 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
Elvonások befizetések |
50 824 540 |
|
|
Működési bevételek (intézményi) |
120 467 787 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 300 000 |
|
ebből eszközhasználati díj |
Egyéb műk. célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
1 000 000 |
|
|
Működési célú kölcsönök törlesztése |
808 081 |
Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre |
52 797 040 |
|
Egyéb működési célú tám. Áht-n belülre |
22 336 639 |
||
|
Tartalék |
5 471 920 |
||
|
Működési bevételek összesen |
1 057 000 711 |
Működési kiadások összesen |
1 102 303 077 |
|
Felhalmozási célú átvett tám. |
2 597 733 |
Felújítások |
63 210 688 |
|
Felhalmozási bevételek |
8 791 495 |
Beruházások |
77 000 627 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 788 876 |
||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
11 389 228 |
Felhalmozási kiadások összesen |
142 000 191 |
|
Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
Előző évi maradvány igénybevétele |
196 083 653 |
||
|
Finanszírozási bevételek |
196 083 653 |
Finanszírozási kiadások összesen |
20 170 324 |
|
Bevételek mindösszesen |
1 264 473 592 |
Kiadások mindösszesen |
1 264 473 592 |
10. melléklet a 14/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez
Változott rendelkezések
Eszköztár
- Másolás a vágólapra
- Nyomtatás
