Kifejezéskereső
Mezőberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2024. (XI. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása
2024.11.27.
Mezőberény Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(I.30.) önkormányzati rendelete módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–3. §-hoz és az 1–11. melléklethez
Mezőberény Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési rendeletének módosítására a Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete által hozott határozatok költségvetésbe történő beépítése miatt, valamint az állami támogatásokban bekövetkezett változások előirányzatra emelése, továbbá az évközi előirányzat-korrekciók elvégzése miatt van szükség.
A beépítésre kerülő határozatok az alábbiak: a 2024. november havi előzetesen beterjesztett határozatok: 2 db.
A bevételek főösszege (intézményfinanszírozással) 187.570.341 Ft-tal nőtt, így 6.809.935.941 Ft-ra emelkedett.
1. A működési célú támogatás államháztartáson belülről (B1) önkormányzati szinten 39.475.738 Ft-tal nőtt, így 1.634.088.035 Ft-ra emelkedett.
Az Önkormányzatnál nőtt 37.875.738 Ft-tal 1.504.967.855 Ft-ra.
2024. évi állami támogatás változása októberi felmérés alapján: +2.998.150 Ft
2024. június - szeptember havi szociális ágazati összevont pótlék: +20.064.469 Ft
2024. június - szeptember havi egészségügyi kiegészítő pótlék: +10.679.119 Ft
2024. évi könyvtári érdekeltségnövelő támogatás: +1.134.000 Ft
Évbúcsúztató Mezőberény értékeivel (HUNG) pályázat támogatása: +3.000.000 Ft
A Polgármesteri Hivatalnál változatlanul 7.772.662 Ft.
Az Óvodai Intézménynél változatlanul 13.093.983 Ft.
Az Orlai ház esetében nőtt 1.600.000 Ft-tal 8.850.520 Ft-ra.
Csoóri Sándor Pályázat – Tárgyalkotó: +300.000 Ft
Csoóri Sándor Pályázat – Táncház: +800.000 Ft
Békés Megyei Szimfonikus Zenekar előadása (NKA pályázat): +500.000 Ft
A Humánsegítőnél változatlanul 99.403.015 Ft.
2. A felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről (B2) önkormányzati szinten változatlanul 541.341.046 Ft.
Az Önkormányzatnál változatlanul 541.091.046 Ft.
A Polgármesteri Hivatalnál változatlanul 0 Ft.
Az Óvodai Intézménynél változatlanul 0 Ft.
Az Orlai ház esetében változatlanul 250.000 Ft.
A Humánsegítőnél változatlanul 0 Ft.
3. A közhatalmi bevétel (B3) önkormányzati szinten nőtt 80.000.000 Ft-tal, így 427.600.000 Ft-ra változott.
Az Önkormányzatnál nőtt 80.000.000 Ft-tal 427.600.000 Ft-ra.
/Helyi iparűzési adó bevétele/
A Polgármesteri Hivatalnál változatlanul 0 Ft.
4. A működési bevétel (B4) önkormányzati szinten nőtt 28.927.713 Ft-tal, így 490.627.763 Ft-ra változott.
Az Önkormányzatnál változatlanul 139.427.855 Ft.
A Polgármesteri Hivatalnál változatlanul 1.143.200 Ft.
Az Óvodai Intézménynél változatlanul 0 Ft.
Az Orlai ház esetében nőtt 8.127.713 Ft-tal 20.875.429 Ft-ra.
2024. évi könyvtári érdekeltségnövelő támogatás ÁFA visszatérítése: +306.180 Ft
Közüzemi díjak visszatérítése: +7.821.533 Ft
A Humánsegítőnél nőtt 20.800.000 Ft-tal 329.181.279 Ft-ra.
Támogató szolgálat térítési díj bevétele: +300.000 Ft
Időskorúak bentlakásos ellátásának térítési díj bevétele: +20.500.000 Ft
5. A felhalmozási bevétel (B5) önkormányzati szinten változatlanul 0 Ft.
Az Önkormányzatnál változatlanul 0 Ft.
A Polgármesteri Hivatalnál változatlanul 0 Ft.
Az Óvodai Intézménynél változatlanul 0 Ft.
Az Orlai ház esetében változatlanul 0 Ft.
A Humánsegítőnél változatlanul 0 Ft.
6. A működési célú átvett pénzeszköz (B6) önkormányzati szinten változatlanul 1.396.387 Ft.
Az Önkormányzatnál változatlanul 1.246.387 Ft.
A Polgármesteri Hivatalnál változatlanul 0 Ft.
Az Óvodai Intézménynél változatlanul 0 Ft.
Az Orlai ház esetében változatlanul 150.000 Ft.
A Humánsegítőnél változatlanul 0 Ft.
7. A felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7) önkormányzati szinten változatlanul 3.400.000 Ft.
Az Önkormányzatnál változatlanul 3.400.000 Ft.
A Polgármesteri Hivatalnál változatlanul 0 Ft.
Az Óvodai Intézménynél változatlanul 0 Ft.
Az Orlai ház esetében változatlanul 0 Ft.
A Humánsegítőnél változatlanul 0 Ft.
8. Az előző évi maradvány igénybevétele (B813) önkormányzati szinten változatlanul 1.908.848.503 Ft.
Az Önkormányzatnál változatlanul 1.893.974.309 Ft.
A Polgármesteri Hivatalnál változatlanul 1.311.595 Ft.
Az Óvodai Intézménynél változatlanul 4.700.592 Ft.
Az Orlai ház esetében változatlanul 936.266 Ft.
A Humánsegítőnél változatlanul 7.925.741 Ft.
9. Az államháztartáson belüli megelőlegezés (B814) változatlanul 3.624.331 Ft.
10. Az intézményfinanszírozás (B816) önkormányzati szinten nőtt 39.166.890 Ft-tal, így 1.799.009.876 Ft-ra változott.
A Polgármesteri Hivatalnál változatlanul 347.652.285 Ft.
Az Óvodai Intézménynél nőtt 2.406.622 Ft-tal 315.407.962 Ft-ra.
/2024. évi állami támogatás változása októberi felmérés alapján/
Az Orlai ház esetében nőtt 1.134.000 Ft-tal 184.750.070 Ft-ra.
/2024. évi könyvtári érdekeltségnövelő támogatás/
A Humánsegítőnél nőtt 35.626.268 Ft-tal 951.199.559 Ft-ra.
2024. évi állami támogatás változása októberi felmérés alapján: +382.680 Ft
2024. június - szeptember havi szociális ágazati összevont pótlék: +20.064.469 Ft
2024. június - szeptember havi egészségügyi kiegészítő pótlék: +10.679.119 Ft
Fel nem használt települési támogatás átadása a Humánsegítőnek: +4.500.000 Ft
A kiadások főösszege a bevételekével megegyezően nőtt 187.570.341 Ft-tal, így 6.809.935.941 Ft-ra változott.
11. A személyi juttatás (K1) önkormányzati szinten nőtt 38.230.449 Ft-tal, így 1.450.002.189 Ft-ra változott.
Az Önkormányzatnál nőtt 31.011 Ft-tal 212.756.691 Ft-ra.
/Pályázaton belüli átcsoportosítás: Alapellátás infrastrukturális feltételeinek javítása/
A Polgármesteri Hivatalnál nőtt 684.775 Ft-tal 238.073.854 Ft-ra.
/Önkormányzati és európai parlamenti választás rendezése/
Az Óvodai Intézménynél nőtt 1.672.124 Ft-tal 262.152.260 Ft-ra.
/2024. évi állami támogatás változása októberi felmérés alapján/
Az Orlai ház esetében változatlanul 80.736.733 Ft.
A Humánsegítőnél nőtt 35.842.539 Ft-tal 656.282.651 Ft-ra.
2024. június - szeptember havi szociális ágazati összevont pótlék: +17.756.163 Ft
2024. június - szeptember havi egészségügyi kiegészítő pótlék: +9.450.551 Ft
Év végi jutalomhoz átcsoportosítás: +8.635.825 Ft
12. A járulékok a személyi juttatásoknak megfelelően, illetve a képviselő-testületi döntések, továbbá a szükséges belső korrekciók szerint módosultak.
A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) önkormányzati szinten nőtt 4.961.199 Ft-tal, így 182.532.290 Ft-ra változott.
Az Önkormányzatnál változatlanul 20.899.243 Ft.
A Polgármesteri Hivatalnál csökkent 354 Ft-tal 34.106.059 Ft-ra.
/Önkormányzati és európai parlamenti választás rendezése/
Az Óvodai Intézménynél nőtt 217.376 Ft-tal 33.479.371 Ft-ra.
/2024. évi állami támogatás változása októberi felmérés alapján/
Az Orlai ház esetében változatlanul 11.133.085 Ft.
A Humánsegítőnél nőtt 4.744.177 Ft-tal 82.914.532 Ft-ra.
2024. június - szeptember havi szociális ágazati összevont pótlék: +2.308.306 Ft
2024. június - szeptember havi egészségügyi kiegészítő pótlék: +1.228.568 Ft
Év végi jutalomhoz átcsoportosítás: +1.207.303 Ft
13. A dologi kiadás (K3) önkormányzati szinten csökkent 12.094.319 Ft-tal, így 1.356.833.172 Ft-ra változott.
Az Önkormányzatnál csökkent 1.213.293 Ft-tal 549.279.796 Ft-ra.
Szünidei gyermekétkeztetés (októberi felmérés): +208.848 Ft
Évbúcsúztató Mezőberény értékeivel (HUNG) pályázat: +3.000.000 Ft
Orlai-MARTA híd (ROHU pályázat) többletforrás biztosítása: +1.000.000 Ft
Határon átnyúló művészet a folklór kapcsolatokért (ROHU pályázat) többletforrás biztosítása: +2.000.000 Ft
Pályázaton belüli átcsoportosítás - Alapellátás infrastrukturális feltételeinek javítása: -10.922.141 Ft
Közétkeztetési Központ felújításának visszafizetése - késedelmi kamat: +5.000.000 Ft
Dologi kiadás átcsoportosítása: -1.500.000 Ft
A Polgármesteri Hivatalnál csökkent 560.021 Ft-tal 53.144.229 Ft-ra.
/Önkormányzati és európai parlamenti választás rendezése/
Az Óvodai Intézménynél nőtt 517.122 Ft-tal 29.970.906 Ft-ra.
/2024. évi állami támogatás változása októberi felmérés alapján/
Az Orlai ház esetében nőtt 10.141.623 Ft-tal 121.941.490 Ft-ra.
2024. évi könyvtári érdekeltségnövelő támogatás: +720.090 Ft
Csoóri Sándor Pályázat – Tárgyalkotó: +300.000 Ft
Csoóri Sándor Pályázat – Táncház: +800.000 Ft
Békés Megyei Szimfonikus Zenekar előadása (NKA pályázat): +500.000 Ft
Közüzemi díjak: +7.821.533 Ft
A Humánsegítőnél csökkent 20.979.750 Ft-tal 602.496.751 Ft-ra.
2024. évi állami támogatás változása októberi felmérés alapján: +382.680 Ft
Év végi jutalomhoz átcsoportosítás: -9.843.128 Ft
Támogató szolgálatnál jármű javítása, karbantartása: +1.158.565 Ft
Dologi kiadások átcsoportosítása: -677.867 Ft
Közutak fenntartása: -12.000.000 Ft
14. Az ellátottak pénzbeli juttatása (K4) az Önkormányzatnál csökkent 3.000.000 Ft-tal, így 19.527.644 Ft-ra változott.
/Fel nem használt települési támogatás átadása a Humánsegítőnek/
15. Az egyéb működési célú kiadás (K5) önkormányzati szinten nőtt 71.978.325 Ft-tal, így 333.663.502 Ft-ra változott.
Az Önkormányzatnál nőtt 71.978.325 Ft-tal 333.663.502 Ft-ra.
Közétkeztetési Központ felújításának visszafizetése: +39.980.730 Ft
Tartalék állománya: +31.997.595 Ft
A tartalékok (K513) előirányzata nőtt 31.997.595 Ft-tal, így 214.176.704 Ft-ra változott.
Iparűzési adóbevétel tartalékba helyezése: +80.000.000 Ft
Közétkeztetési Központ felújításának visszafizetése: -44.980.730 Ft
Orlai-MARTA híd (ROHU pályázat) többletforrás biztosítása: -1.000.000 Ft
Határon átnyúló művészet a folklór kapcsolatokért (ROHU pályázat) többletforrás biztosítása: -2.000.000 Ft
Lakossági csatornamű hozzájárulás túlfizetésének visszafizetése: -21.675 Ft
A Polgármesteri Hivatalnál változatlanul 0 Ft.
Az Óvodai Intézménynél változatlanul 0 Ft.
Az Orlai ház esetében változatlanul 0 Ft.
A Humánsegítőnél változatlanul 0 Ft.
16. A beruházási kiadás (K6) önkormányzati szinten nőtt 45.131.122 Ft-tal, így 1.062.756.747 Ft-ra változott.
Az Önkormányzatnál nőtt 10.891.130 Ft-tal 1.005.494.490 Ft-ra.
/Pályázaton belüli átcsoportosítás: Alapellátás infrastrukturális feltételeinek javítása/
A Polgármesteri Hivatalnál csökkent 124.400 Ft-tal 6.555.600 Ft-ra.
/Önkormányzati és európai parlamenti választás rendezése/
Az Óvodai Intézménynél változatlanul 7.600.000 Ft.
Az Orlai ház esetében nőtt 720.090 Ft-tal 2.000.977 Ft-ra.
/2024. évi könyvtári érdekeltségnövelő támogatás/
A Humánsegítőnél nőtt 33.644.302 Ft-tal 41.105.680 Ft-ra.
Védőnői szolgálathoz számítógép: +250.000 Ft
Idősek klubjába bútor, elektromos kerékpár, számítógép, egyéb tárgyi eszköz: +4.852.435 Ft
Városgazdálkodáshoz számítógép, telefon: +618.750 Ft
Idősek otthonába mosógép, szárítógép, bútor, számítógép, fürdető szék, egyéb tárgyi eszköz: +16.412.000 Ft
Bölcsődébe játékok: +120.000 Ft
Laborba vérvételi szék, mikroszkóp, labor kocsi, bútor, egyéb tárgyi eszköz: +2.470.000 Ft
Háziorvosi szolgálatba szakmai kis értékű tárgyi eszközök: +96.117 Ft
Strandnál kerítés építése: +8.825.000 Ft
17. A felújítási kiadás (K7) önkormányzati szinten nőtt 3.175.000 Ft-tal, így 242.793.237 Ft-ra változott.
Az Önkormányzatnál változatlanul 211.883.257 Ft.
A Polgármesteri Hivatalnál változatlanul 26.000.000 Ft.
Az Óvodai Intézménynél változatlanul 0 Ft.
Az Orlai ház esetében változatlanul 0 Ft.
A Humánsegítőnél nőtt 3.175.000 Ft-tal 4.909.980 Ft-ra.
/Strandnál útfelújítás/
18. Az egyéb felhalmozási kiadás (K8) az Önkormányzatnál nőtt 21.675 Ft-tal, így 312.623.295 Ft-ra változott.
/Lakossági csatornamű hozzájárulás túlfizetésének visszafizetése/
19. Az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) változatlanul 50.193.989 Ft. /Nettó finanszírozás./
20. Az Önkormányzat által az intézmények részére biztosított intézményfinanszírozás (K915) a bevételeknél megadott összeggel megegyezően nőtt 39.166.890 Ft-tal, így 1.799.009.876 Ft-ra változott.
