Kifejezéskereső
Okorvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a Magyarország 2024. évi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek figyelembevételével az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya Okorvölgy Község Önkormányzatára, annak képviselő-testületére terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre és minden támogatásban részesülőkre.
2. § A Képviselő-testület a címrendet e rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá.
Költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének
a)1 költségvetési bevételek főösszegét 30.372.474 Ft-ban,
b)2 költségvetési kiadások főösszegét 30.372.474 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat 2024. évi bevételei kiemelt előirányzatonként:
a)3 Az önkormányzat működési támogatásai 22.128.728 Ft
b)4 Egyéb működési támogatás 3.612.405 Ft
c) Felhalmozási célú támogatás 0 Ft
d) Közhatalmi bevételek 1.860.000 Ft
e) Működési bevételek 381.734 Ft
f) Működési célú átvett pénzeszköz 0 Ft
g) Pénzmaradvány 2.322.818 Ft
h)5 Államháztartáson belüli megelőlegezés 66.789 Ft
(3) Az önkormányzat 2024. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a)6 Személyi juttatások 13.873.100 Ft
b)7 Munkaadókat terhelő járulékok, adók 1.490.078 Ft
c)8 Dologi kiadások 8.129.833 Ft
d) Ellátottak pénzbeli hozzájárulása 3.158.000 Ft
e)9 Egyéb működési kiadások 2.631.896 Ft
f)10 Beruházások 165.000 Ft
g) Felújítások 0 Ft
h) Felhalmozási célú kiadások 0 Ft
i)11 Megelőlegezések 924.567 Ft
4. § Az Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete nincs.
A költségvetés egyéb mellékletei
5. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásait feladatonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a 2024. évi működési és felhalmozási kiadás-bevétel alakulását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület a 2024. évi költségvetési bevételeit feladatonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület a 2024. évi felújítási és beruházási erőforrásait forrásonként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi saját bevételei alakulásának részletezését a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi likviditási ütemtervét a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi bevételei és kiadásai következő három év szerinti részletezését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi közvetett támogatásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
Létszám és bérgazdálkodás
6. § A képviselő-testület Okorvölgy község engedélyezett létszámát a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
A költségvetés végrehajtása
7. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(3) A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
8. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt, a (2)–(3) bekezdésben foglalt eltérés szerint.
(2) A Képviselő-testület a címeken belül a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a Polgármester számára felhatalmazást ad.
(3) A költségvetési kiadások kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 43/A § (3) bekezdése irányadó.
(4) A költségvetési szervek személyi juttatások kiemelt előirányzata
a) az Ávr. 35 §-a szerint jóváhagyott többletbevétellel,
b) a költségvetési szervnél eredeti előirányzatként nem megtervezett, év közben rendelkezésre bocsátott, felhasználási célja szerinti személyi jellegű kifizetést tartalmazó egyéb forrásból növelhető.
9. § (1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetve következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
10. § (1) A polgármester 1.000.000 Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.
(2) Az önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalék előirányzatát növelik, kivéve a (3) bekezdésben foglaltakat, és felhasználásáról 1.000.000 Ft összeghatárig a polgármester dönt, azonban csak éven belüli kötelezettséget vállalhat.
(3) Amennyiben a többletbevétel céljellegű, akkor a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadás előirányzatának növelésére használható fel.
11. § A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
12. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá zárszámadási rendeletében.
(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.
13. § (1) A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. § (2) bekezdése alapján az előirányzatok átcsoportosítási jogát a tárgyév utolsó képviselő–testületi ülésétől 2024. december 31-ig terjedő időszakra a polgármesterre ruházza át.
(2) A Képviselő–testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat költségvetésében elfogadott, előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére. A költségvetési rendelet elfogadásáig terjedő időszakban nyújtott előleg költségvetési támogatásnak minősül, ennek megfelelően kerül elszámolásra.
(3) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
14. § Ez a rendelet 2024. február 16-án lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Cím |
Alcím |
Jogcím |
Megjegyzés |
|
I. |
1. |
1. |
Okorvölgy Község Önkormányzat |
|
2. |
2. |
Önállóan működő költségvetési szervek |
2. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Álláshelyek száma 2023. december 31-én |
Változás |
Álláshelyek száma 2024. január 1-től |
|
I. |
Alapfeldatokat ellátó intézmények |
|||
|
I. |
Alapfeladatokat ellátó intézmények összesen |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzat Képviselő-testülete |
||||
|
1. |
Képviselő testület |
3 |
0 |
3 |
|
2. |
Egyéb önkormányzati feladatok |
1 |
0 |
1 |
|
3. |
Közfoglalkoztatás |
3 |
0 |
3 |
|
II. |
Önkormányzat összesen |
7 |
0 |
7 |
|
III. |
ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNY ÖSSZESEN |
7 |
0 |
7 |
|
Tájékoztató táblázat |
||||
|
1 |
Képviselők |
1 |
1 |
|
|
2 |
Polgármester, alpolgármester |
2 |
2 |
|
|
3 |
Bizottsági tagok |
0 |
0 |
|
|
4 |
Köztisztviselő |
0 |
0 |
|
|
5 |
Közalkalmazottak |
1 |
1 |
|
|
6 |
Munka törvénykönyve alá tartozók |
0 |
0 |
|
|
7 |
Megbízási jogviszonyban foglalkozattottak |
2 |
2 |
|
3. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez12
|
Rovatszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
10 404 548 |
10 404 548 |
|
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
|
|
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
9 204 900 |
9 204 900 |
|
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
|
|
B114 |
Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 517 000 |
|
B115 |
Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás |
0 |
|
|
B116 |
Elszámolásból származó bevétel |
0 |
2 280 |
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
21 879 448 |
22 128 728 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatás |
1 081 000 |
3 612 405 |
|
B1 |
Működési célú támogatás ÁH-n belül |
22 960 448 |
25 741 133 |
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
|
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-n belül |
0 |
|
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
|
|
B34 |
Vagyoni típusú adók |
60 000 |
60 000 |
|
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
B354 |
Gépjármű adók |
0 |
|
|
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
0 |
|
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
1 860 000 |
1 860 000 |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék) |
0 |
|
|
B3 |
Közhatalmi bevétel |
1 860 000 |
1 860 000 |
|
B4 |
Működési bevétel |
381 734 |
381 734 |
|
B5 |
Felhalmozási bevétel |
0 |
|
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
|
B8 |
Pénzmaradvány |
2 322 818 |
2 389 607 |
|
B1-B8 |
Költségvetési bevétel |
27 525 000 |
30 372 474 |
4. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez13
|
Rovatszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
5 449 000 |
7 650 200 |
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
|
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
|
|
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
|
|
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
|
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
|
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
100 000 |
100 000 |
|
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
|
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
|
|
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
|
|
K111 |
Lakhatási támogatások |
0 |
|
|
K112 |
Szociális támogatások |
0 |
|
|
K113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
30 000 |
260 900 |
|
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
4 638 000 |
4 638 000 |
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
1 224 000 |
1 224 000 |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
|
|
K1 |
Személyi juttatások |
11 441 000 |
13 873 100 |
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 334 000 |
1 490 078 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
7 892 000 |
8 129 833 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai |
3 158 000 |
3 158 000 |
|
K502 |
Működési célú visszatéritendő támogatás |
0 |
|
|
K505 |
Működési célú támoagatások államháztartáson bellülre |
0 |
|
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 898 000 |
1 898 000 |
|
K508 |
Kölcsön nyújtás |
0 |
|
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
50 000 |
50 000 |
|
K513 |
Tartalék |
894 222 |
683 896 |
|
K5 |
Egyéb működési kiadások |
2 842 222 |
2 631 896 |
|
K6 |
Beruházások |
0 |
165 000 |
|
K7 |
Felújítások |
0 |
|
|
K8 |
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
|
K9 |
Megelőlegezések |
857 778 |
924 567 |
|
K1-K9 |
Költségvetési kiadások összesen |
27 525 000 |
30 372 474 |
5. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez14
|
|
Megnevezés |
Kiadások összesen (9+12+13+14+15+16+17) |
Személyi juttatások |
Munkáltatókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Egyéb működési célú kiadások |
Ellátottek pénzbeli juttatásai |
Működési kiadások összesen (4+5+6+7+8) |
Beruházási kiadások |
Felújítási kiadások |
Felhalmozási kiadások összesen (10+11) |
Megelőlegezés vissazfizetése |
Pénzügyi befektetés |
Tartalék |
Intézmény finanszírozás |
Hitel visszafizetés |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
14. |
15. |
16. |
17. |
|
|
Önkormányzat igazgatási és település üzemeltetési tevékenysége |
13 366 896 |
4 638 000 |
530 000 |
5 402 000 |
1 948 000 |
0 |
12 518 000 |
165 000 |
0 |
165 000 |
0 |
0 |
683 896 |
0 |
0 |
||
|
K |
Igazgatási és jogalkotái feladatok |
9 379 896 |
4 638 000 |
530 000 |
1 630 000 |
1 898 000 |
0 |
8 696 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
683 896 |
0 |
0 |
|
|
K |
Településüzemeltetési feladatok |
3 987 000 |
0 |
0 |
3 772 000 |
50 000 |
0 |
3 822 000 |
165 000 |
0 |
165 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
N |
Település fejlesztési feldatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Köznevelési feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
K |
Óvoda fenntarási, működési feldatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K |
Iskola működési feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Szociális és gyermekjóléti-, gyermekétkeztetési feladatok |
13 761 011 |
8 011 100 |
801 078 |
1 790 833 |
0 |
3 158 000 |
13 761 011 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
N |
Falugondnoki szolgálat |
6 466 000 |
4 348 000 |
565 000 |
1 553 000 |
0 |
0 |
6 466 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K |
Egyes szociális és gyermekétkeztetési feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
N |
Szociális szakosított ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
N |
Települési támogatás |
3 158 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 158 000 |
3 158 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
N |
Közfoglalkoztatási programok |
4 137 011 |
3 663 100 |
236 078 |
237 833 |
0 |
0 |
4 137 011 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
N |
Egyéb szociális feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K |
Közművelődési, kulturális, sporttal kapcsolatos feladatok |
2 270 000 |
1 224 000 |
159 000 |
887 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egészségüggyel kapcsolatos feladatok |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
K |
Egészségügyi alapellátási feladatok |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
N |
Egészségügyi egyéb, nem alapellátási feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Megelőlegezés |
924 567 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
924 567 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Önkormányzat összesen |
30 372 474 |
13 873 100 |
1 490 078 |
8 129 833 |
1 948 000 |
3 158 000 |
28 599 011 |
165 000 |
0 |
165 000 |
924 567 |
0 |
683 896 |
0 |
0 |
||
6. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez15
|
Működési |
Költségvetési egyenleg |
Felhalmozás |
||
|
Bevétel |
Bevételek |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatása |
22 128 728 |
Felhalmozási célú támogatás Áh-n belül |
0 |
|
|
Egyéb működési támogatások |
3 612 405 |
Értékesítésből származó saját bevétel |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
1 860 000 |
Vagyonhasznosításból származó bebétel |
0 |
|
|
Önkorményzat működési bevételei |
381 734 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
Előző évi pénzmaradvány |
2 389 607 |
Előző évi pénzmaradvány |
0 |
|
|
Bevétel összesen |
30 372 474 |
Bevétel összesen |
0 |
|
|
Kiadások |
Kiadások |
0 |
||
|
Személyi juttatások |
13 873 100 |
Beruházások |
165 000 |
|
|
Munkaadót terhelő járulékok |
1 490 078 |
Felújítások |
0 |
|
|
Dologi kiadások |
8 129 833 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 158 000 |
Beruházási hitel törlesztése |
0 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
1 948 000 |
Tartalék |
0 |
|
|
Tartalék |
683 896 |
|||
|
Megelőlegezés |
924 567 |
|||
|
Kiadások összesen |
30 207 474 |
Kiadások összesen |
165 000 |
|
|
Működési egyenleg |
165 000 |
0 |
Felhalmozási egyenleg |
-165 000 |
7. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez16
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
||
|
sorszám |
Megnevezés |
Bevételek összesen |
Intézményi működési bevétel |
Helyi adó bevétel |
Átengedett központi támogatás |
Egyéb sajátos bevétel |
Felhalmozási bevételek |
Önkormányzat költségvetési támogatásai |
Működési célú átvett pénzeszköz |
||
|
A. |
Önkormányzati igazgatási bevételei |
||||||||||
|
K |
1 |
Önkormányzati Hivatal |
2 103 312 |
381 734 |
- |
1 721 578 |
|||||
|
I. |
Önkormányzati Hivatal összesen |
2 103 312 |
381 734 |
- |
- |
- |
1 721 578 |
- |
|||
|
II. |
Helyi adó bevételek |
- |
|||||||||
|
N |
1 |
Magánszemélyek kommunális adója |
60 000 |
60 000 |
|||||||
|
N |
2 |
Iparűzési adó |
1 800 000 |
1 800 000 |
|||||||
|
N |
3 |
Bírság |
- |
||||||||
|
N |
4 |
Talajterhelési díj |
- |
||||||||
|
N |
5 |
Pótlék |
- |
||||||||
|
II. |
Helyi adó bevételek összesen |
1 860 000 |
- |
1 860 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
III. |
Átengedett bevételek |
- |
|||||||||
|
K |
1. |
Gépjármű adó |
- |
- |
|||||||
|
N |
2. |
Bírság |
- |
||||||||
|
III. |
Átengedett bevételek összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
A |
Önkormányzati igazgatási bevételei összesen |
3 963 312 |
381 734 |
1 860 000 |
- |
- |
- |
1 721 578 |
- |
||
|
B. |
Egyéb igazgatás |
- |
|||||||||
|
N |
1. |
START munkaprogram |
- |
||||||||
|
N |
2. |
Közfoglalkoztatás |
3 612 405 |
3 612 405 |
|||||||
|
B. |
Egyéb igazgatás összesen |
3 612 405 |
- |
- |
3 612 405 |
- |
- |
- |
- |
||
|
C. |
Közrendezési feladatok |
- |
|||||||||
|
N |
1. |
Mezőőrzés |
- |
||||||||
|
C. |
Közrendezési feladatok összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
D |
Gazdálkodási és községüzemeltetési faladatok |
- |
|||||||||
|
K |
1. |
Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése |
8 682 970 |
8 682 970 |
|||||||
|
K |
2. |
Önkormányzati lakások üzemeltetése |
- |
- |
|||||||
|
K |
3. |
Viziközműrendszer bérbeadása |
- |
||||||||
|
D |
Gazdálkodási és községüzemeltetési feladatok összesen |
8 682 970 |
- |
- |
- |
- |
- |
8 682 970 |
- |
||
|
E |
Idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatok |
- |
|||||||||
|
N |
1 |
Települési rendezvények |
- |
||||||||
|
N |
2 |
Küldöldi kapcsolatok |
- |
||||||||
|
E |
Idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatok összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
F |
Kultúra, közművelődés, oktatási faladatok |
- |
|||||||||
|
K |
1 |
Közvenelési intézmények működtetése, óvoda |
- |
||||||||
|
K |
2 |
Intézményi étkeztetés |
- |
||||||||
|
K |
3 |
Közművelődési feladatok |
2 517 000 |
2 517 000 |
|||||||
|
F |
Kultúra, közművelődés, oktatási faladatok összesen |
2 517 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
2 517 000 |
- |
||
|
G |
Szociális és egészségügyi feladatok |
- |
|||||||||
|
K |
1 |
Pénzbeli és természetbeni ellátások |
3 157 700 |
3 157 700 |
|||||||
|
K |
2 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok |
- |
||||||||
|
K |
3 |
Szociális ellátás |
- |
||||||||
|
N |
4 |
Falugondnoki szolgálat |
6 047 200 |
6 047 200 |
|||||||
|
G |
Szociális és egészségügyi feladatok összesen |
9 204 900 |
- |
- |
- |
- |
- |
9 204 900 |
- |
||
|
H |
Egyéb feladatok |
- |
|||||||||
|
1 |
Elszámolásból származó bevételek |
2 280 |
2 280 |
||||||||
|
2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
66 789 |
66 789 |
||||||||
|
3 |
Előző évi pénzmaradvány |
2 322 818 |
2 322 818 |
||||||||
|
H |
Egyéb feladatok összesen |
2 322 818 |
2 322 818 |
- |
- |
- |
- |
2 280 |
- |
||
|
I |
Összesen (A-H) |
30 372 474 |
2 704 552 |
1 860 000 |
3 612 405 |
- |
- |
22 128 728 |
- |
||
8. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez17
|
A. |
B. |
C. |
D |
E |
F |
G |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Összesen |
Saját erő |
Fejlesztési hitel |
Eu-s támogatás |
Hazai támogatás |
|
Beruházások |
||||||
|
1 |
Fűnyíró vásárlás |
165 000 |
165 000 |
|||
|
Beruházások összesen |
165 000 |
165 000 |
||||
|
Felújítások |
||||||
|
1 |
0 |
|||||
|
2 |
0 |
|||||
|
Felújítások összesen |
0 |
|||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
165 000 |
165 000 |
||||
9. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
Tárgyév (2024. év) |
Saját bevétel és adosságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyyévet követően |
Összesen |
|||
|
2025. évben |
2026. évben |
2027. évben |
|||||
|
1 |
Helyi adók |
1 860 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
7 560 000 |
|
|
2 |
Osztalék, koncesszíós díjak |
0 |
0 |
||||
|
3 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
4 |
Tárgyi eszközok, immateriális javak, vagyon értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból szátmazó bevétel |
0 |
|||||
|
5 |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
|||||
|
6 |
Vállalt értékesítésből, privatizációból származó bevételek |
0 |
|||||
|
7 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések |
0 |
|||||
|
8 |
Saját bevételek |
1 860 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
7 560 000 |
|
|
9 |
Saját bevételek 50%-a |
930 000 |
950 000 |
950 000 |
950 000 |
3 780 000 |
|
|
10 |
Előző évekhez képest tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11-17 sor) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
11 |
Felvett és átvett hitel és annak tőketartozás |
0 |
|||||
|
12 |
Felvett és átvett kölcsön és annak tőketartozás |
0 |
|||||
|
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
|||||
|
14 |
Adott váltó |
0 |
|||||
|
15 |
Pénzügyi lízing |
0 |
|||||
|
16 |
Halasztott fizetés |
0 |
|||||
|
17 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
|||||
|
18 |
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19-25 sor) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
19 |
Felvett és átvett hitel és annak tőketartozás |
0 |
|||||
|
20 |
Felvett és átvett kölcsön és annak tőketartozás |
0 |
|||||
|
21 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
|||||
|
22 |
Adott váltó |
0 |
|||||
|
23 |
Pénzügyi lízing |
0 |
|||||
|
24 |
Halasztott fizetés |
0 |
|||||
|
25 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
|||||
|
26 |
Fizetési kötelezettség összesen (10+18 sor) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
27 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-26 sor) |
930 000 |
950 000 |
950 000 |
950 000 |
3 780 000 |
|
10. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez18
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összesen |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|
Kiadások |
||||||||||||||
|
1 |
Személyi jellegű kiadások |
15 363 178 |
1 280 265 |
1 280 265 |
1 280 265 |
1 280 265 |
1 280 265 |
1 280 265 |
1 280 265 |
1 280 265 |
1 280 265 |
1 280 265 |
1 280 265 |
1 280 263 |
|
2 |
Dologi jellegű kiadások |
8 129 833 |
677 486 |
677 486 |
677 486 |
677 486 |
677 486 |
677 486 |
677 486 |
677 486 |
677 486 |
677 486 |
677 486 |
677 487 |
|
3 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 158 000 |
75 000 |
75 000 |
175 000 |
1 005 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
233 000 |
1 145 000 |
|
4 |
Egyéb működési kiadás |
1 948 000 |
162 300 |
162 300 |
162 300 |
162 300 |
162 300 |
162 300 |
162 300 |
162 300 |
162 300 |
162 300 |
162 300 |
162 700 |
|
5 |
Beruházások |
165 000 |
||||||||||||
|
6 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
7 |
Megelőlegezés |
924 567 |
924 567 |
|||||||||||
|
8 |
Tartalék |
683 896 |
683 896 |
|||||||||||
|
Kiadások összesen |
30 372 474 |
3 119 618 |
2 878 947 |
2 295 051 |
3 125 051 |
2 195 051 |
2 195 051 |
2 195 051 |
2 195 051 |
2 195 051 |
2 195 051 |
2 353 051 |
3 265 450 |
|
|
Bevétel |
||||||||||||||
|
1 |
Önkormányzat működési támogatása |
22 128 728 |
1 844 061 |
1 844 061 |
1 844 061 |
1 844 061 |
1 844 061 |
1 844 061 |
1 844 061 |
1 844 061 |
1 844 061 |
1 844 061 |
1 844 061 |
1 844 057 |
|
2 |
Egyéb működési célú támogatás |
3 612 405 |
360 300 |
360 300 |
360 400 |
412 917 |
421 917 |
421 917 |
421 918 |
421 918 |
421 918 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Felhalmozási célú támogatás Áh-n belül |
0 |
0 |
|||||||||||
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
1 860 000 |
0 |
930 000 |
0 |
0 |
930 000 |
0 |
||||||
|
5 |
Működési bevételek |
381 734 |
31 811 |
31 811 |
31 811 |
31 811 |
31 811 |
31 811 |
31 811 |
31 811 |
31 811 |
31 811 |
31 811 |
31 813 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
7 |
Finanszírozási bevételek |
2 389 607 |
2 322 818 |
0 |
66 789 |
|||||||||
|
Bevételek összesen |
30 372 474 |
4 558 990 |
2 236 172 |
3 233 061 |
2 297 789 |
2 297 789 |
2 297 789 |
2 297 789 |
2 297 789 |
3 227 790 |
1 875 872 |
1 875 872 |
1 875 870 |
|
|
Támogatást megelőlegező hitel |
0 |
|||||||||||||
|
Kiadás/Bevétel egyenlege |
0 |
1 439 372 |
-642 775 |
938 010 |
-827 262 |
102 738 |
102 738 |
102 739 |
102 739 |
1 032 739 |
-319 179 |
-477 179 |
-1 389 580 |
11. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez19
|
Sorszám |
Bevétel |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
22 128 728 |
24 341 601 |
24 341 601 |
|
2 |
Egyéb működési célú támogatás |
3 612 405 |
3 973 646 |
3 973 646 |
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Közhatalmi bevétel |
1 860 000 |
1 860 000 |
1 860 000 |
|
5 |
Működési bevétel |
381 734 |
400 000 |
400 000 |
|
6 |
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Költségvetési bevétel |
27 982 867 |
30 575 246 |
30 575 246 |
|
10 |
Pénzmaradvány |
2 322 818 |
0 |
0 |
|
11 |
Finanszírozási bevétel |
66 789 |
0 |
0 |
|
12 |
Összes bevétel |
30 372 474 |
30 575 246 |
30 575 246 |
|
Kiadások |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
13 873 100 |
14 705 486 |
15 440 760 |
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 490 078 |
2 499 933 |
2 499 933 |
|
3 |
Dologi kiadások |
8 129 833 |
8 942 816 |
8 048 535 |
|
4 |
Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai |
3 158 000 |
3 100 000 |
2 790 000 |
|
5 |
Egyéb működési kiadások |
1 948 000 |
1 327 011 |
1 796 018 |
|
6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Tartalék |
683 896 |
0 |
0 |
|
10 |
Megelőlegezések |
924 567 |
0 |
0 |
|
11 |
Költségvetési kiadások |
30 372 474 |
30 575 246 |
30 575 246 |
12. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
I. |
Helyi önkormányzatok működésénak általános támogatása |
|
|
1. |
Települési önkormányzat működésénak támogatása |
|
|
1.1.1.2 |
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
608 400 |
|
1.1.1.3 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
1 182 000 |
|
1.1.1.4 |
Köztetmető fenntartásának támogatása |
100 000 |
|
1.1.1.5 |
Közutak fentartásának támogatása |
192 570 |
|
2 082 970 |
||
|
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok |
6 600 000 |
|
|
6 600 000 |
||
|
Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás |
0 |
|
|
0 |
||
|
Kiegészítés |
0 |
|
|
1,1,4 |
Polgármesteri illetmény támogatás |
1 721 578 |
|
1,1 |
Alaptámogatás |
10 404 548 |
|
Óvodaped. elismert létszám 8.hó |
0 |
|
|
Óvodaped. szakkép. nem rendelkező 8. hó |
0 |
|
|
Óvodaped. elismert létszám 4 hó |
0 |
|
|
Óvodaped. szakkép. nem rendelkező 4.hó |
0 |
|
|
Óvoda napi nyiltvatartási ideje 8. hó |
0 |
|
|
Óvoda napi nyiltvatartási ideje 4.hó |
0 |
|
|
Alapfokú végzettségű pedagógus |
0 |
|
|
Köznevelés támogatás |
0 |
|
|
1,3,1 |
Települési önk. egyéb szociális feladatok |
3 157 700 |
|
Szociális étkezés |
0 |
|
|
Házi segítségnyújtás- szociális gondozás |
0 |
|
|
Házi segítsújtás- személyi gondozás |
0 |
|
|
1,3,2,5 |
Falugondnoki szolgálat |
6 047 200 |
|
Idősek nappali ellátása |
0 |
|
|
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám |
0 |
|
|
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
0 |
|
|
Szünidei étkezés |
0 |
|
|
1,3 |
Szociális támogatás |
9 204 900 |
|
1,5,2 |
Kulturális feladatok támogatása |
2 270 000 |
|
1,5,2 |
Kulturális feladatok támogatása |
2 270 000 |
A 3. § (1) bekezdés a) pontja az Okorvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VIII. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés b) pontja az Okorvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VIII. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés a) pontja az Okorvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VIII. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés b) pontja az Okorvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VIII. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés h) pontját az Okorvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VIII. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdése iktatta be.
A 3. § (3) bekezdés a) pontja az Okorvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VIII. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés b) pontja az Okorvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VIII. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés c) pontja az Okorvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VIII. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés e) pontja az Okorvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VIII. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés f) pontja az Okorvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VIII. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés i) pontja az Okorvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VIII. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet az Okorvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VIII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet az Okorvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VIII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet az Okorvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VIII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet az Okorvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VIII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet az Okorvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VIII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet az Okorvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VIII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet az Okorvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VIII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet az Okorvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VIII. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
