Kifejezéskereső
Sáska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Sáska község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra.
(2) Az Önkormányzatnak önállóan gazdálkodó költségvetési szerve nincs.
(3) A rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelező, állami (államigazgatási) és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat (előirányzat-csoportokra, kiemelt kiadási előirányzatok szerinti bontásban), továbbá megállapítja az Önkormányzat létszámát.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai, a finanszírozás módja
2. § (1) [1] A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetés
a) költségvetési bevételei összegét 37.421.967 Ft-ban,
b) költségvetési kiadásai összegét 95.814.517 Ft-ban,
c) a költségvetési hiányt 58.392.550 Ft-ban,
c a) működési hiány 15.412.509 Ft-ban,
c b) felhalmozási hiányt 42.980.041 Ft-ban,
d) előző évi költségvetési maradványt 59.578.033 Ft-ban,
e) lekötött betét felbontását 0 Ft-ban,
f) az államháztartáson belüli megelőlegezések bev. 1.185.483 Ft-ban,
g) a finanszírozási célú működési kiadásokat 0 Ft-ban,
h) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat 42.980.041 Ft-ban,
i) a költségvetési szervek finanszírozásának összegét 0 Ft-ban,
j) a bevételek és kiadások fő összegét 97.000.000 Ft-ban
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés c) pontjában szereplő 59.578.033.-Ft költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. Az év közben befolyó kötelezettséggel nem terhelt bevételi többletet tartalékként kell kezelni.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonként, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit a 2. melléklet alapján határozza meg a Képviselőtestület.
(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását az 1. melléklete részletezi.
(5) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak címrendjét a 2.és 3. mellékletek tartalmazzák, a részletezését a (6) bekezdés alapján határozza meg.
(6) Az Önkormányzat igazgatás egy címet, a további működési kiadások külön egy címet alkotnak. Ezek felsorolását kiadási jogcímenként a 3.melléklet tartalmazza.
(7) Kötelezettséget vállalni a tárgyévre elfogadott összeg erejéig lehet az ott szereplő feladatokra.
3. A költségvetés részletezése
3. § (1) Az Önkormányzat saját bevételeinek és kiadásainak megoszlását, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2., 3. mellékletek szerint határozza meg.
(2) A Képviselő-testület a 2024. évi támogatások kiadásait célonként 4. mellékelt szerint állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a 2024. éve felújítási kiadások előirányzatát célonként 6. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a 2024. évi beruházási kiadások előirányzatát feladatonként az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(5) A képviselő-testület a 2024. éve tartalékait a 7. melléklet szerint állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület a 2024. évi hitel-állománnyal (adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettséggel) nem rendelkezik.
(7) A Képviselő-testület a 2024. évi felhalmozási és tőkejellegű bevételeit a 2. melléklet szerint állapítja meg.
(8) A képviselő-testület a 2024. évi előirányzatok felhasználását a 8. melléklet szerint állapítja meg.
(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési kiadásainak részletezését feladatonként a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(10) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó kötelezettségek megállapításához a 9. melléklet tartalmazza.
(11) A Képviselő-testület 2024. évben nem tervez adósságot keletkeztető fejlesztési célokat meghatározni, melyet a 10. mellékletben rögzített.
(12) A Képviselő-testület az Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv.(továbbiakban Áht.)29/A. §-a szerinti tervszámait a 11. melléklet szerint határozza meg.
(13) A Képviselő-testület 2024. évben Európai Uniós támogatással megvalósuló programjai bevételeit és kiadásait a 12. mellékletekben mutatja be.
4. Költségvetési egyenleg
4. § (1) Az Önkormányzat költségvetésének egyenlegét a 2. melléklet tartalmazza.
(2) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket – a költségvetési maradvány felhasználásával kapcsolatos jogköröket kivéve - a Polgármester gyakorolja. A maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
(3) Az Önkormányzat szabad pénzeszközeit év közben lekötött betétben helyezheti el. A szabad pénzeszközök elhelyezésével kapcsolatos jogkörök gyakorlására a Képviselő-testület a Polgármester részére felhatalmazást ad.
5. Több éves kihatással járó feladatok
5. § (1) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait 2024. évre a 11. melléklet szerint állapítja meg azzal, hogy a későbbi évek előirányzatát véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor határozza meg.
(2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a Polgármester kötelezettséget vállalhat.
6. A költségvetési tartalék
6. § (1) Az Önkormányzat a kiadások között 38.470.382.- Ft általános és 0 Ft céltartalékot állapít meg a 7. melléklet szerint.
(2) A 2024. évi költségvetési általános tartaléka elsősorban az önkormányzati rendkívüli feladatok megoldására szolgál.
(3) A tartalék felhasználásáról a polgármesteri keret tartalékon kívül, valamint a pályázati céltartalék polgármesteri hatáskörbe tartozó részét meghaladóan, a cél megjelölésével a Képviselő-testület határoz.
(4) A pályázati tartalék terhére történő kötelezettségvállalás legfeljebb 500.000 Ft önrészű pályázat erejéig a Polgármester, ezt meghaladóan a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A tartalék felhasználásáról a Polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(5) A Polgármester esetenként 200.000 Ft összeghatárig, sajátkörű előirányzat-felhasználási és előirányzat-átcsoportosítási joggal rendelkezik. Az előirányzat átcsoportosításakor az Áht. előírásai szerint kell eljárni. Év közben a Polgármester a tartalékok felhasználásáról köteles tájékoztatni a Képviselő-testületet.
7. A rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok
7. § (1) A költségvetési szervek feladataik ellátásához pályázatokat nyújthatnak be, közvetlenül pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhatnak el.
(2) Pályázat csak olyan tevékenységi körbe tartozó célra nyújtható be, amit a költségvetési szerv alapító okirata tartalmaz. A vállalt cél nem veszélyeztetheti az alapellátás biztonságát. A pályázat benyújtásához minden esetben a fenntartó előzetes hozzájárulása szükséges.
(3) A hozzájárulás megadása a Polgármester hatáskörébe tartozik abban az esetben, ha a polgármesteri keret terhére biztosítható önrész a megengedett értéket nem haladja meg, vagy a pályázathoz szükséges saját forrás a költségvetési szerv jóváhagyott költségvetésében rendelkezésre áll.
(4) A pályázatban való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél kiadási vonzatát, annak többéves kihatását és szakmai hasznosságát.
(5) A többéves kihatással járó pályázatok elbírálása, engedélyezése és a hozzájárulás megadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik abban az esetben is, ha a pályázatnak a következő években többletfinanszírozási igénye van.
(6) A közvetlen pénzbeli támogatásról, felajánlás elfogadásáról, a pályázat elbírálásának eredményéről, annak felhasználásáról a költségvetési szerv vezetője köteles tájékoztatni a Polgármestert, valamint a Képviselő-testületet az éves beszámolójában.
8. Az Önkormányzat előirányzat módosítása
8. § (1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek módosítása az Áht. alapján történik.
(2) A Képviselő-testület az előirányzat módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként, az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határ idejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra a polgármester számára felhatalmazást ad. Az átcsoportosításról a Polgármester fél évente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.
9. A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása
9. § (1) Az Önkormányzat a személyi juttatások előirányzatából foglalkoztatható létszámkeretét címenként a 3. melléklet tartalmazza.
(2) A Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottak részére a cafetéria keretében biztosított juttatás összegét az illetményalap ötszörösében állapítja meg a Ktv. 49/F §. (4) bekezdés. figyelembevételével.
(3) A Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi köztisztviselője részére a Képviselőtestület 15 %-os mértékű illetménykiegészítést biztosít.
(4) A Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapját 2024. évben 55.000.- Ft-ban állapítja meg.
10. § 2024. évben Sáska községben a közköltségen történő temetés összege legfeljebb 180.000 Ft.
10. Felhalmozási, felújítási, karbantartási előirányzattal való gazdálkodás
11. § (1) A beruházásra, felújításra jóváhagyott előirányzattal az Önkormányzat gazdálkodik.
(2) Az önkormányzati ingatlanok felújítási- és beruházási előirányzatával az önkormányzat gazdálkodik.
(3) A beruházások, felújítások, karbantartások előirányzat felhasználásánál figyelembe kell venni a közbeszerzési törvény eljárási szabályait és a költségvetési törvényben évente meghatározott érték-paramétereit.
(4) A felhalmozási, karbantartási feladatok teljesítésénél kötelező a jótállási, szavatossági igények érvényesítése.
11. A társadalmi, önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása
12. § (1) A Képviselő-testület a Sáska székhelyű társadalmi önszerveződő közösségek részére a 4. melléklet kiadási előirányzatának mértékéig pénzbeli támogatást biztosít.
(2) A támogatások folyósítása támogatási szerződés alapján történik.
(3) A támogatások folyósításának feltétele az előző költségvetési évben folyósított támogatásokról történő tételes elszámolás, valamint a támogatott nyilatkozata arról, hogy nincs 30 napon túli tartozása az adó-, járulék-, illeték- és vámkötelezettsége tekintetében.
12. Az Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb előírások
13. § (1) Az Önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést a polgármester engedélyezhet, ez azonban nem veszélyeztetheti az Önkormányzat gazdálkodását.
(2) A pénzkövetelés behajtásánál legalább a Ptk. szerinti késedelmi kamatot érvényesíteni kell, ha jogszabály vagy szerződés ettől eltérően nem rendelkezik.
(3) A készpénzforgalom kímélése érdekében az Önkormányzatnak törekednie kell a kiadások átutalással történő kiegyenlítésére.
(4) Az Önkormányzat készpénzt vehet fel a házipénztárba. A házipénztárból felvett készpénzelőleggel a készpénz felvevőnek el kell számolnia a Pénzkezelési Szabályzatban meghatározottak szerint.
(5) Készpénz felvétel a Pénzkezelési Szabályzatban meghatározott házipénztári keret nagyságára figyelemmel az alábbi esetekben történhet
a) kiküldetési kiadásokra, munkába járással kapcsolatos útiköltség térítésre,
b) reprezentációs kiadásokra,
c) kis összegű szolgáltatások készpénzben történő teljesítésére,
d) indokolt esetben üzemanyag felvételre
e) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre.
14. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a Polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a Jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester felelős.
(3) Az Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal.
13. Pénzmaradvány felülvizsgálata
15. § (1) Az előző évi költségvetési maradványát a következő évi finanszírozásba be kell számítani.
(2) Kötelezettségvállalással terhelt maradványnak kell tekinteni:
a) a tárgyévben szerződés alapján befolyt bevételt, ha az bizonyítottan a teljesítendő kiadásokra kerül felhasználásra a következő évben;
b) a kötelezettségvállalással terhelt azon maradvány, amelyre a kötelezettségvállalás a tárgyévi előirányzat terhére történt, de a teljesítés a tárgyévben nem valósult meg.
(3) A kötelezettségvállalás dokumentumának kell tekinteni a kinevezési okiratot, aláírt szerződést, a megállapodást, a visszaigazolt megrendelést.
(4) Az Önkormányzat a jóváhagyott költségvetési maradványról a zárszámadási rendelet helyben szokásos módon történő kihirdetésével gondoskodik.
16. § Ez a rendelet 2024. február 16-án lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
SÁSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK |
||||||
|
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE |
||||||
|
Sorszám |
Működési Bevételek |
Működési Kiadások |
||||
|
Megnevezés |
Rovat száma |
2024.évi eredeti előirányzat |
Megnevezés |
Rovat száma |
2024. évi eredeti előirányzat |
|
|
A |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1. |
Működési célú állami támogatások áh-on belül |
B1 |
32 242 246 |
Személyi juttatások |
K1 |
16 258 800 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
5 000 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 019 000 |
|
3. |
Működési bevételek |
B4 |
179 721 |
Dologi kiadások |
K3 |
22 520 010 |
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli) |
B6 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 307 000 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
5 259 284 |
|||
|
6. |
Egyéb működési célú kiadások(tartalék) |
K5 |
5 470 382 |
|||
|
7. |
Működési költségvetési bevételek összesen: |
37 421 967 |
Működési költségvetési kiadások összesen: |
52 834 476 |
||
|
8. |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
B8131 |
59 578 033 |
|||
|
9. |
Állami támogatások megelőlegezése |
ÁH belüli megelőlegezések visszafiz. K9 |
1 185 483 |
|||
|
10. |
Lekötött betét felbontása |
|||||
|
11. |
Működési célú finanszírozási bevételek |
B8132 |
59 578 033 |
Működési célú, finanszírozási célú kiadások |
1 185 483 |
|
|
12. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
97 000 000 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
54 019 959 |
||
|
13. |
||||||
|
14. |
Felhalmozási Bevételek |
Felhalmozási Kiadások |
||||
|
15. |
Felhalmozási célú támogatások áh-on belül |
B2 |
0 |
Beruházások |
K6 |
0 |
|
16. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
Felújítások |
K7 |
9 980 041 |
|
17. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívüli) |
B7 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
|
18. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások tartalék) |
33 000 000 |
||||
|
19. |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
0 |
Felhalmozási Költségvetési kiadások összesen: |
42 980 041 |
||
|
20. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
0 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
||
|
21. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
42 980 041 |
||
|
22. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
97 000 000 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
97 000 000 |
||
2. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
2. melléklet SÁSKA Község Önkormányzata Képviselő-testületének |
||||||||
|
2024. évi költségvetéséről szóló |
||||||||
|
Sáska Önkormányzat 2024. évi költségvetés bevételei |
||||||||
|
Cím |
Alcím |
2023. évi eredeti előirányzat |
2024. évi eredeti előirányzat |
Kötelező feladatok előirányzata |
Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
1 |
Önkormányzatok működési támogatási |
29 852 889 |
32 242 246 |
32 242 246 |
|||
|
2 |
2 |
Egyéb működési célú támogatások bevétele áh belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3 |
1 |
Működési célú tám. államháztartáson belül B1 |
29 852 889 |
32 242 246 |
32 242 246 |
0 |
0 |
|
|
4 |
1 |
Vagyoni típusú adók |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
0 |
0 |
|
|
5 |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
||||
|
6 |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
||||
|
7 |
2 |
Érkékesítési és forgalmi adók |
1 100 000 |
3 800 000 |
3 800 000 |
0 |
0 |
|
|
8 |
Iparűzési adó |
1 100 000 |
3 800 000 |
3 800 000 |
||||
|
9 |
3 |
Gépjármaűdó |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
10 |
4 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
|
|
11 |
Bírságok,díjak,pótlékok |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
|
12 |
2 |
Közhatalmi bevételek B3 |
2 300 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
|
|
13 |
3 |
Működési bevételek B4 |
129 856 |
179 721 |
179 721 |
0 |
0 |
|
|
14 |
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök B6 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
15 |
Működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
||||
|
16 |
5 |
Felhalmozási célú tám. államházt. Belül B2 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
17 |
6 |
Felhalmozási célú bevételek B5 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
18 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
19 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
||||
|
20 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-7 cím) |
32 282 745 |
37 421 967 |
37 421 967 |
0 |
0 |
||
|
21 |
Költségvetési hiány összege |
42 717 255 |
59 578 033 |
59 578 033 |
||||
|
22 |
Külső finanszírozás(hitel ) |
|||||||
|
23 |
Belső finanszírozás(pénzmaradvány ) |
42 717 255 |
59 578 033 |
59 578 033 |
||||
|
24 |
Finanszirozási bevételek |
|||||||
|
25 |
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE |
75 000 000 |
97 000 000 |
97 000 000 |
0 |
0 |
||
3. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
3. melléklet SÁSKA község Önkormányzata Képviselő-testületének |
|||||||||
|
2024. évi költségvetéséről szóló |
|||||||||
|
2024. évi kiadási előirányzata |
|||||||||
|
Sor-szám |
Cím |
Alcim |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2024. évi eredeti előirányzat |
Kötelező feladatok előirányzata |
Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
Létszám fő |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
1 |
1 |
Önkormányzat működési kiadások |
30 113 410 |
40 797 810 |
39 023 810 |
||||
|
2 |
1 |
Önkormányzat igazgatási tevék. |
15 305 300 |
14 502 000 |
14 502 000 |
2 |
|||
|
3 |
Személyi juttatás |
7 530 000 |
7 530 000 |
7 530 000 |
|||||
|
4 |
Munkaad. terhelő járulékok |
988 300 |
988 300 |
988 300 |
|||||
|
5 |
Dologi kiadás |
6 787 000 |
5 983 700 |
5 983 700 |
|||||
|
6 |
2 |
Községgazdálkodás |
4 186 360 |
8 585 400 |
8 585 400 |
||||
|
7 |
Személyi juttatás |
108 280 |
180 000 |
180 000 |
|||||
|
8 |
Munkaad. terhelő járulékok |
14 080 |
23 400 |
23 400 |
|||||
|
9 |
Dologi kiadás |
4 064 000 |
8 382 000 |
8 382 000 |
|||||
|
10 |
3 |
Közhasznú foglalkoztatás |
0 |
1 704 860 |
1 704 860 |
1 |
|||
|
11 |
Személyi juttatás |
0 |
1 600 800 |
1 600 800 |
|||||
|
12 |
Munkaad. terhelő járulékok |
0 |
104 060 |
104 060 |
|||||
|
13 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
14 |
4 |
Felnőtt és gyermek fogászat |
0 |
250 000 |
0 |
||||
|
17 |
Dologi kiadás Hango+ Herba K337 |
0 |
250 000 |
250 000 |
|||||
|
18 |
5 |
Településfejlesztés |
0 |
1 524 000 |
0 |
||||
|
19 |
Rendezés terv mód K336 |
0 |
1 524 000 |
1 524 000 |
|||||
|
20 |
6 |
Közvilágítás |
762 000 |
2 211 000 |
2 211 000 |
||||
|
21 |
Dologi kiadás |
762 000 |
2 211 000 |
2 211 000 |
|||||
|
22 |
7 |
Temetőfenntartás |
381 000 |
1 344 750 |
1 344 750 |
||||
|
23 |
Dologi kiadás |
381 000 |
1 344 750 |
1 344 750 |
|||||
|
24 |
8 |
Közművelődési tevékenység tám. |
3 039 730 |
4 136 600 |
4 136 600 |
2 |
|||
|
25 |
Személyi juttatás |
1 750 200 |
2 544 000 |
2 544 000 |
|||||
|
26 |
Munkaad. terhelő járulékok |
227 530 |
330 720 |
330 720 |
|||||
|
27 |
Dologi kiadás |
1 062 000 |
1 261 880 |
1 261 880 |
|||||
|
28 |
9 |
Falugondnoki szolgálat |
6 439 020 |
6 539 200 |
6 539 200 |
1 |
|||
|
29 |
Személyi juttatás |
4 012 400 |
4 404 000 |
4 404 000 |
|||||
|
30 |
Munkaad. terhelő járulékok |
521 620 |
572 520 |
572 520 |
|||||
|
31 |
Dologi kiadás |
1 905 000 |
1 562 680 |
1 562 680 |
|||||
|
32 |
10 |
Önkormányzat tulajdoni ingatlan |
0 |
0 |
0 |
||||
|
33 |
Dologi kiadás |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
34 |
11 |
Közutak,hidak |
0 |
0 |
0 |
||||
|
35 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
36 |
Lakhatással kapcs. Dologi kiadás |
54 000 |
0 |
0 |
|||||
|
37 |
2 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
2 609 000 |
1 307 000 |
1 307 000 |
||||
|
38 |
3 |
Egyéb működési célú kiadok K5-K513 |
4 550 459 |
5 259 284 |
5 259 284 |
||||
|
39 |
4 |
Felhalmozási kiadás |
1 319 200 |
9 980 041 |
9 980 041 |
||||
|
40 |
1 |
Beruházások K6 |
1 319 200 |
0 |
0 |
||||
|
41 |
2 |
Felújítások MFP-UHJ/2023 pály. K7 |
0 |
9 980 041 |
9 980 041 |
||||
|
42 |
3 |
Egyéb felh kiadás K8 |
0 |
||||||
|
43 |
5 |
Tartalék K513 |
35 159 815 |
38 470 382 |
38 470 382 |
||||
|
44 |
6 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés K9 |
1 194 116 |
1 185 483 |
1 185 483 |
||||
|
45 |
Kiadások összesen: |
75 000 000 |
97 000 000 |
95 226 000 |
0 |
0 |
6 |
||
|
46 |
|||||||||
|
47 |
∑ |
Személyi juttatás K1 |
13 400 880 |
16 258 800 |
16 258 800 |
||||
|
48 |
Munkaad. terhelő járulékok K2 |
1 751 530 |
2 019 000 |
2 019 000 |
|||||
|
49 |
Dologi kiadás K3 |
15 015 000 |
22 520 010 |
22 520 010 |
|||||
4. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
4. melléklet Sáska Község Önkormányzata Képviselő-testületének |
||||||
|
2024. évi költségvetéséről szóló |
||||||
|
Sáska Község Önkormányzat |
||||||
|
2024. évi támogatásai |
||||||
|
Sorszám |
Cím |
Alcím |
Jogcím |
Megnevezés |
2023.évi eredeti előirányzat |
2024.évi eredeti előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1 |
3 |
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN |
||||
|
1 |
1 |
Monostorapáti Közös Önkormányzati hivatal műk. támogatása |
1 352 864 |
1 524 284 |
||
|
2 |
2 |
Óvoda és Főzőkonyha fennt. Társulás (Zhaláp) |
67 162 |
- |
||
|
3 |
3 |
Tapolca Önk. Étk. Hj. |
- |
350 000 |
||
|
4 |
4 |
Falugondnokok Egy. |
5 000 |
5 000 |
||
|
5 |
5 |
Bfüred Tanker közp. (bérlettám) |
220 000 |
105 000 |
||
|
6 |
6 |
Szervezetek támogatása Tapolca Tűzoltóság |
255 000 |
255 000 |
||
|
7 |
7 |
Fogászat felnőtt és gyermek |
200 000 |
250 000 |
||
|
8 |
8 |
Háziorvosi Szolg. (Jerkomed) |
330 000 |
350 000 |
||
|
9 |
9 |
Bursa |
100 000 |
100 000 |
||
|
10 |
10 |
Balatonfelvidéki Kistérségi Társulás ( Házi orvosi ügyelet ) |
2 010 433 |
2 500 000 |
||
|
11 |
11 |
Szinvonal Alapitvány |
60 000 |
|||
|
12 |
12 |
Medikopter Alapitvány |
10 000 |
10 000 |
||
|
13 |
13 |
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN |
4 550 459 |
5 509 284 |
||
5. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
5. melléklet Sáska Község Önkormányzata Képviselő-testületének |
|||||||
|
2024. évi költségvetéséről szóló |
|||||||
|
Sáska Község Önkormányzata 2024. évi beruházás kiadásairól |
|||||||
|
Sorszám |
Cím |
Alcím |
Jogcím |
Feladat megnevezése |
2023 évi eredeti előírányzat |
2024 évi eredeti előírányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
Beruházás K6 |
0 |
|||||
|
2 |
Településfejlesztés |
1 192 200 |
|||||
|
Kompresszor + Hőlégfúvó |
127 000 |
||||||
|
3 |
|||||||
|
4 |
Összesen |
1 319 200 |
0 |
||||
6. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
6. melléklet Sáska Község Önkormányzata Képviselő-testületének |
|||||||
|
2024. évi költségvetéséről szóló |
|||||||
|
Sáska Község Önkormányzat 2024. évi előirányzott felújítási előirányzatai célonként |
|||||||
|
Sorszám |
Cím |
Alcím |
Jogcím |
Felújítási cél megnevezése |
2023. évi eredeti előirányzat |
2024. évi eredeti előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
Felújítások K7 |
||||||
|
2 |
|||||||
|
3 |
út felújitás MFP-UHJ/2023 |
9 980 041 |
|||||
|
4 |
|||||||
|
5 |
|||||||
|
6 |
Összesen |
0 |
9 980 041 |
||||
7. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
7. melléklet Sáska Község Önkormányzata Képviselő-testületének |
|||||||
|
2024. évi költségvetéséről szóló |
|||||||
|
Sáska Község Önkormányzata |
|||||||
|
2024. évi tartalékai |
|||||||
|
Sorszám |
Cím |
Alcím |
Jogcím |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2024. évi eredeti előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
G |
G |
|
|
1 |
Tartalékok |
||||||
|
2 |
1 |
Általános tartalék |
35 159 815 |
38 470 382 |
|||
|
3 |
|||||||
|
4 |
Működési célú |
5 159 815 |
5 470 382 |
||||
|
5 |
|||||||
|
6 |
|||||||
|
7 |
Felhalmozási célú |
30 000 000 |
33 000 000 |
||||
|
8 |
|||||||
|
9 |
|||||||
|
10 |
2 |
Céltartalék |
0 |
0 |
|||
|
11 |
|||||||
|
12 |
|||||||
|
13 |
TARTALÉKOK ÖSSZESEN |
35 159 815 |
38 470 382 |
||||
8. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
8.melléklet Sáska Község Önkormányzata Képviselő-testületének |
||||||||||||||
|
2024. évi költségvetéséről szóló |
||||||||||||||
|
Sáska Község Önkormányzata 2024. évi eredeti előirányzat felhasználási ütemterve |
||||||||||||||
|
Sorszám |
BEVÉTELEK |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
1 |
Nyitó pénzkészlet |
0 |
191 349 |
781 349 |
1 891 349 |
2 001 349 |
836 339 |
1 716 339 |
16 971 893 |
13 701 893 |
9 621 893 |
5 681 893 |
2 217 963 |
0 |
|
2 |
Működési célú tám. Államháztart. Belül B1 |
10 000 000 |
3 480 000 |
4 000 000 |
3 000 000 |
2 480 000 |
5 000 000 |
2 182 246 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
100 000 |
32 242 246 |
|
3 |
közhatalmi bevétel B3 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
560 000 |
560 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
670 000 |
5 000 000 |
|
4 |
Működési bevételek B4 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
59 865 |
19 856 |
179 721 |
|
5 |
működési célú átvett pénzeszközök B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Felhalmozási célú bev. B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Finanszirozási bevételek B8 |
42 717 255 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 860 778 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 578 033 |
|
|
8 |
Bevételek összesen (1-15. sor) |
52 887 255 |
3 650 000 |
4 170 000 |
3 170 000 |
2 650 000 |
5 170 000 |
19 613 024 |
1 070 000 |
1 260 000 |
1 260 000 |
1 309 865 |
789 856 |
97 000 000 |
|
9 |
személyi juttatások K1 |
1 140 000 |
1 140 000 |
1 140 000 |
1 140 000 |
1 140 000 |
1 140 000 |
1 140 000 |
1 140 000 |
2 140 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
998 800 |
16 258 800 |
|
10 |
munkaadókat terhelő járulékok K2 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
217 470 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
101 530 |
2 019 000 |
|
11 |
dologi kiadások K3 |
1 170 000 |
1 170 000 |
1 170 000 |
1 170 000 |
2 025 010 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 073 795 |
1 241 205 |
22 520 010 |
|
12 |
ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
207 000 |
1 307 000 |
|
13 |
egyéb működési célú kiadások K5 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
459 284 |
5 259 284 |
|
14 |
Működési tartalék K513 |
38 470 382 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 470 382 |
|
15 |
beruházások K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
felújítások K7 |
9 980 041 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 980 041 |
|
|
17 |
finanszírozási célú kiadások K9 |
1 185 483 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 185 483 |
|
18 |
Kiadás összesen (1-14.sor): |
52 695 906 |
3 060 000 |
3 060 000 |
3 060 000 |
3 815 010 |
4 290 000 |
4 357 470 |
4 340 000 |
5 340 000 |
5 200 000 |
4 773 795 |
3 007 819 |
97 000 000 |
|
19 |
Záró pénzkészlet |
191 349 |
781 349 |
1 891 349 |
2 001 349 |
836 339 |
1 716 339 |
16 971 893 |
13 701 893 |
9 621 893 |
5 681 893 |
2 217 963 |
0 |
0 |
9. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
SÁSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
9. mell. az 2/2024. (II.15.) |
|
|
SAJÁT BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE AZ ADÓSSÁGOT |
önkormányzati rendelethez |
|
|
KELETKEZTETŐ ÜGYLETBŐL |
||
|
SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ |
||
|
Sorszám |
Bevételi jogcímek |
2024. évi eredeti előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
1. |
Helyi adók |
5 000 000 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
|
3. |
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
|
|
4. |
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
|
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
5 000 000 |
|
10. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
SÁSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK |
10. mell. Az 2/2024.(II.15.) önkormányzati rendelethez |
|||
|
STABILITÁSI TÖRVÉNYBŐL ADÓDÓAN |
||||
|
ELKÉSZÍTETT SZÁMSZAKI ADATAI |
||||
|
2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai |
||||
|
Sorszám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
||
|
A |
B |
C |
||
|
1. |
Nincs ilyen célja Sáska Község Önkormányzatának |
0 |
||
|
2. |
||||
|
3. |
||||
|
ADÓSSÁGOT KELETKKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
0 |
|||
11. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
SÁSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||||
|
Áht. 29/A. § szerinti tervszámai |
||||||
|
11. melléklet az 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez |
||||||
|
Sorszám |
Bevételi jogcímek |
Rovat száma |
2024. évi előirányzat |
2025. évi előirányzat |
2026. évi előirányzat |
2027. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1. |
I. Működési célú támogatások államh. Belülről |
B1 |
32 242 246 |
32 500 000 |
32 500 000 |
32 500 000 |
|
2. |
I/1. Önkormányzat működési támogatásai |
B11 |
||||
|
3. |
II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
III. Közhatalmi bevételek |
B3 |
5 000 000 |
5 600 000 |
5 800 000 |
5 900 000 |
|
5. |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
1 100 000 |
1 500 000 |
1 700 000 |
1 800 000 |
|
6. |
Ebből: - Építményadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7. |
- Magánszemélyek kommunális adója |
1 100 000 |
1 500 000 |
1 700 000 |
1 800 000 |
|
|
8. |
Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó) |
B351 |
3 800 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
9. |
Gépjárműdó |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Talajterhelési dij |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
12. |
IV. Működési működési bevételek |
B4 |
179 721 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
13. |
V. Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívűlről) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívűlről) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
B1-B7 |
37 421 967 |
38 300 000 |
38 500 000 |
38 600 000 |
|
17. |
VIII. Finanszírozási bevételek |
B8 |
59 578 033 |
60 000 000 |
61 000 000 |
61 400 000 |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
B1-B8 |
97 000 000 |
98 300 000 |
99 500 000 |
100 000 000 |
|
Kiemelt előirányzat száma |
Kiadási jogcímek |
Rovat száma |
2024. évi előirányzat |
2025. évi előirányzat |
2026. évi előirányzat |
2027. évi előirányzat |
|
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai |
K1-K5 |
85 834 476 |
85 834 476 |
85 834 476 |
85 834 476 |
|
2. |
Személyi juttatások |
K1 |
16 258 800 |
16 258 800 |
16 258 800 |
16 258 800 |
|
3. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó |
K2 |
2 019 000 |
2 019 000 |
2 019 000 |
2 019 000 |
|
4. |
Dologi kiadások |
K3 |
22 520 010 |
22 520 010 |
22 520 010 |
22 520 010 |
|
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 307 000 |
1 307 000 |
1 307 000 |
1 307 000 |
|
6. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
5 259 284 |
5 259 284 |
5 259 284 |
5 259 284 |
|
7. |
Egyéb működési célú kiadások ( tartalék) |
K5 |
38 470 382 |
38 470 382 |
38 470 382 |
38 470 382 |
|
8. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai |
K6-K8 |
9 980 041 |
11 265 524 |
12 365 524 |
12 865 524 |
|
9. |
Beruházások |
K6 |
0 |
6 265 524 |
7 365 524 |
7 865 524 |
|
10. |
Felújítások |
K7 |
9 980 041 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
11. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
K1-K8 |
95 814 517 |
97 100 000 |
98 200 000 |
98 700 000 |
|
14. |
IV. Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 185 483 |
1 200 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
15. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
16. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
17. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
K1-K9 |
97 000 000 |
98 300 000 |
99 500 000 |
100 000 000 |
