Kifejezéskereső
Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:
a) költségvetési bevételek 221.095.746 Ft,
b) finanszírozási bevételek 124.876.582 Ft,
ba) ebből belső hiány összege/maradvány 39.810.424 Ft,
bb) külső hiány összege 0 Ft,
c) költségvetési működési célú kiadások 178.542.222 Ft,
d) működési célú tartalékok 35.296.000 Ft,
e) költségvetési felhalmozási célú kiadások 45.067.948 Ft,
f) költségvetési felhalmozási célú tartalékok 2.000.000 Ft,
g) finanszírozási kiadások főösszege 85.066.158 Ft,
h) bevételek és kiadások főösszege 345.972.328 Ft.”
2. § A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 37.296.000 Ft tartalékot állapít meg a 6. melléklet szerint.”
3. § (1) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat I. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat II. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat III. módosítás |
Kötelező feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
Állam- |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 191 983 |
18 191 983 |
18 191 983 |
18 191 983 |
18 191 983 |
0 |
0 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
43 831 460 |
49 751 919 |
49 950 708 |
51 069 308 |
51 069 308 |
0 |
0 |
|
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
9 361 230 |
9 358 240 |
9 306 040 |
9 685 713 |
9 685 713 |
0 |
0 |
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
11 545 274 |
12 676 766 |
13 647 611 |
13 800 472 |
13 800 472 |
0 |
0 |
|
5 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
20 906 504 |
22 035 006 |
22 953 651 |
23 486 185 |
23 486 185 |
0 |
0 |
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 566 964 |
2 813 964 |
2 813 964 |
2 813 964 |
2 813 964 |
0 |
0 |
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevétel |
0 |
0 |
2 867 635 |
2 867 635 |
2 867 635 |
0 |
0 |
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
85 496 911 |
92 792 872 |
96 777 941 |
98 429 075 |
98 429 075 |
0 |
0 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
3 669 000 |
3 669 000 |
4 017 000 |
4 017 000 |
4 017 000 |
0 |
0 |
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
89 165 911 |
96 461 872 |
100 794 941 |
102 446 075 |
102 446 075 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Társaságok jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Vagyoni típusú adók |
10 300 000 |
10 300 000 |
11 300 000 |
12 509 000 |
12 509 000 |
0 |
0 |
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
10 000 000 |
10 609 336 |
17 609 336 |
22 373 336 |
22 373 336 |
0 |
0 |
|
29 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
1 700 000 |
1 700 000 |
2 400 000 |
2 723 000 |
2 723 000 |
0 |
0 |
|
33 |
Termékek és szolgáltatások adói |
11 700 000 |
12 309 336 |
20 009 336 |
25 096 336 |
25 096 336 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
290 829 |
290 829 |
1 185 829 |
1 331 829 |
1 331 829 |
0 |
0 |
|
35 |
Közhatalmi bevételek |
22 290 829 |
22 900 165 |
32 495 165 |
38 937 165 |
38 937 165 |
0 |
0 |
|
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 698 000 |
8 698 000 |
8 698 000 |
9 817 000 |
9 817 000 |
0 |
0 |
|
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
205 000 |
205 000 |
0 |
0 |
|
39 |
Tulajdonosi bevételek |
230 000 |
230 000 |
230 000 |
230 000 |
230 000 |
0 |
0 |
|
40 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
13 640 000 |
13 640 000 |
13 640 000 |
13 640 000 |
13 640 000 |
0 |
0 |
|
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
211 000 |
2 059 000 |
2 059 000 |
2 157 000 |
2 157 000 |
0 |
0 |
|
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
211 000 |
2 059 000 |
2 059 000 |
2 157 000 |
2 157 000 |
0 |
0 |
|
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Egyéb működési bevételek |
12 003 |
12 003 |
464 006 |
466 006 |
466 006 |
0 |
0 |
|
51 |
Működési bevételek |
22 791 003 |
24 639 003 |
25 091 006 |
26 515 006 |
26 515 006 |
0 |
0 |
|
52 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Ingatlanok értékesítése |
53 000 000 |
53 000 000 |
53 000 000 |
53 000 000 |
53 000 000 |
0 |
0 |
|
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Felhalmozási bevételek |
53 000 000 |
53 000 000 |
53 000 000 |
53 000 000 |
53 000 000 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
134 500 |
134 500 |
134 500 |
134 500 |
134 500 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
63 000 |
63 000 |
0 |
0 |
|
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
134 500 |
134 500 |
134 500 |
197 500 |
197 500 |
0 |
0 |
|
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Költségvetési bevételek |
187 382 243 |
197 135 540 |
211 515 612 |
221 095 746 |
221 095 746 |
0 |
0 |
|
71 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
30 000 000 |
30 000 000 |
51 415 128 |
51 415 128 |
0 |
0 |
|
76 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
30 000 000 |
30 000 000 |
51 415 128 |
51 415 128 |
0 |
0 |
|
80 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
40 419 760 |
39 810 424 |
39 810 424 |
39 810 424 |
39 810 424 |
0 |
0 |
|
81 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Maradvány igénybevétele |
40 419 760 |
39 810 424 |
39 810 424 |
39 810 424 |
39 810 424 |
0 |
0 |
|
83 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 407 997 |
3 427 244 |
3 427 244 |
3 651 030 |
3 651 030 |
0 |
0 |
|
84 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
0 |
0 |
|
87 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
33 407 997 |
33 427 244 |
33 427 244 |
33 651 030 |
33 651 030 |
0 |
0 |
|
92 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Finanszírozási bevételek |
73 827 757 |
103 237 668 |
103 237 668 |
124 876 582 |
124 876 582 |
0 |
0 |
|
101 |
Bevételek összesen |
261 210 000 |
300 373 208 |
314 753 280 |
345 972 328 |
345 972 328 |
0 |
0 |
2. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat I. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat II. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat III. módosítás |
Kötelező feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
Állam- |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
14 423 000 |
14 423 000 |
14 771 000 |
14 721 000 |
14 721 000 |
0 |
0 |
|
2 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Céljuttatás, projektprémium |
463 000 |
463 000 |
463 000 |
463 000 |
463 000 |
0 |
0 |
|
4 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Béren kívüli juttatások |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
0 |
0 |
|
8 |
Ruházati költségtérítés |
262 000 |
362 000 |
362 000 |
412 000 |
412 000 |
0 |
0 |
|
9 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
15 388 000 |
15 488 000 |
15 836 000 |
15 836 000 |
15 836 000 |
0 |
0 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
10 515 000 |
10 515 000 |
10 515 000 |
10 515 000 |
10 515 000 |
0 |
0 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
955 000 |
1 055 000 |
1 055 000 |
1 055 000 |
1 055 000 |
0 |
0 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
470 000 |
470 000 |
470 000 |
470 000 |
470 000 |
0 |
0 |
|
18 |
Külső személyi juttatások |
11 940 000 |
12 040 000 |
12 040 000 |
12 040 000 |
12 040 000 |
0 |
0 |
|
19 |
Személyi juttatások |
27 328 000 |
27 528 000 |
27 876 000 |
27 876 000 |
27 876 000 |
0 |
0 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 323 000 |
3 349 000 |
3 394 246 |
3 394 246 |
3 394 246 |
0 |
0 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
0 |
0 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
10 100 000 |
10 300 000 |
10 300 000 |
10 300 000 |
10 300 000 |
0 |
0 |
|
23 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés |
10 310 000 |
10 510 000 |
10 510 000 |
10 510 000 |
10 510 000 |
0 |
0 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
617 000 |
617 000 |
617 000 |
681 000 |
681 000 |
0 |
0 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
380 000 |
380 000 |
380 000 |
380 000 |
380 000 |
0 |
0 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások |
997 000 |
997 000 |
997 000 |
1 061 000 |
1 061 000 |
0 |
0 |
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
5 180 000 |
4 965 000 |
4 965 000 |
4 965 000 |
4 965 000 |
0 |
0 |
|
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
2 000 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
0 |
0 |
|
30 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
142 000 |
357 000 |
357 000 |
357 000 |
357 000 |
0 |
0 |
|
31 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Bérleti és lízing díjak |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
|
33 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
10 900 000 |
10 900 000 |
10 900 000 |
10 900 000 |
10 900 000 |
0 |
0 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
736 000 |
736 000 |
736 000 |
736 000 |
736 000 |
0 |
0 |
|
36 |
Egyéb szolgáltatások |
6 160 000 |
6 160 000 |
6 160 000 |
6 160 000 |
6 160 000 |
0 |
0 |
|
37 |
Szolgáltatási kiadások |
25 418 000 |
25 618 000 |
25 618 000 |
25 618 000 |
25 618 000 |
0 |
0 |
|
38 |
Kiküldetések kiadásai |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
|
39 |
Reklám- és propagandakiadások |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
|
40 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
0 |
0 |
|
41 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
9 309 094 |
9 399 994 |
9 399 994 |
9 399 994 |
9 399 994 |
0 |
0 |
|
42 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
13 365 000 |
13 365 000 |
13 365 000 |
13 365 000 |
13 365 000 |
0 |
0 |
|
43 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Egyéb dologi kiadások |
528 000 |
528 000 |
528 000 |
528 000 |
528 000 |
0 |
0 |
|
46 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
23 202 094 |
23 292 994 |
23 292 994 |
23 292 994 |
23 292 994 |
0 |
0 |
|
47 |
Dologi kiadások |
59 987 094 |
60 477 994 |
60 477 994 |
60 541 994 |
60 541 994 |
0 |
0 |
|
48 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
0 |
0 |
|||||
|
51 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
|
57 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
települési támogatás |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
|
59 |
az önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírás alapján) adott más ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
|
61 |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
2 664 |
2 664 |
2 664 |
2 664 |
0 |
0 |
|
63 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Egyéb elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Elvonások és befizetések |
0 |
2 664 |
2 664 |
2 664 |
2 664 |
0 |
0 |
|
66 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
74 780 283 |
81 356 680 |
82 390 184 |
84 790 318 |
84 770 318 |
20 000 |
0 |
|
70 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 345 000 |
1 345 000 |
1 437 000 |
1 437 000 |
1 437 000 |
0 |
0 |
|
76 |
Tartalékok |
20 830 000 |
22 273 000 |
30 723 322 |
37 296 000 |
37 296 000 |
0 |
0 |
|
77 |
Egyéb működési célú kiadások |
96 955 283 |
104 974 680 |
114 550 506 |
123 523 318 |
123 503 318 |
20 000 |
0 |
|
78 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
396 000 |
396 000 |
396 000 |
396 000 |
396 000 |
0 |
0 |
|
79 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
0 |
|
80 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
206 000 |
206 000 |
0 |
0 |
|
81 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
310 000 |
310 000 |
666 000 |
888 000 |
888 000 |
0 |
0 |
|
82 |
Részesedések beszerzése |
0 |
405 000 |
405 000 |
405 000 |
405 000 |
0 |
0 |
|
83 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
191 000 |
191 000 |
288 000 |
403 322 |
403 322 |
0 |
0 |
|
85 |
Beruházások |
10 897 000 |
11 302 000 |
11 755 000 |
12 298 322 |
12 298 322 |
0 |
0 |
|
86 |
Ingatlanok felújítása |
17 900 000 |
17 900 000 |
21 016 000 |
21 016 000 |
21 016 000 |
0 |
0 |
|
87 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
4 800 000 |
4 800 000 |
5 642 000 |
5 642 000 |
5 642 000 |
0 |
0 |
|
90 |
Felújítások |
22 700 000 |
22 700 000 |
26 658 000 |
26 658 000 |
26 658 000 |
0 |
0 |
|
91 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
6 111 626 |
6 111 626 |
6 111 626 |
6 111 626 |
6 111 626 |
0 |
0 |
|
99 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
6 111 626 |
6 111 626 |
6 111 626 |
6 111 626 |
6 111 626 |
0 |
0 |
|
100 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
6 111 626 |
6 111 626 |
6 111 626 |
6 111 626 |
6 111 626 |
0 |
0 |
|
101 |
Költségvetési kiadások |
227 802 003 |
236 945 964 |
251 326 036 |
260 906 170 |
260 886 170 |
20 000 |
0 |
|
102 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
30 000 000 |
30 000 000 |
51 415 128 |
51 415 128 |
0 |
0 |
|
107 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
30 000 000 |
30 000 000 |
51 415 128 |
51 415 128 |
0 |
0 |
|
113 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 407 997 |
3 427 244 |
3 427 244 |
3 651 030 |
3 651 030 |
0 |
0 |
|
115 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
0 |
0 |
|
117 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
118 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
33 407 997 |
33 427 244 |
33 427 244 |
33 651 030 |
33 651 030 |
0 |
0 |
|
123 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
124 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
125 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
130 |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
131 |
Finanszírozási kiadások |
33 407 997 |
63 427 244 |
63 427 244 |
85 066 158 |
85 066 158 |
0 |
0 |
|
132 |
Kiadások összesen |
261 210 000 |
300 373 208 |
314 753 280 |
345 972 328 |
345 952 328 |
20 000 |
0 |
3. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
|
Működési egyenleg |
|||
|---|---|---|---|---|
|
|
A |
B |
C |
D |
|
|
Megnevezés |
Összeg |
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
98 429 075 |
Személyi juttatások |
27 876 000 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
4 017 000 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 394 246 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
38 937 165 |
Dologi kiadások |
60 541 994 |
|
4 |
Működési bevételek |
26 515 006 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
500 000 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
197 500 |
Elvonások és befizetések |
2 664 |
|
6 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
39 810 424 |
Egyéb működési célú kiadások |
121 523 318 |
|
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
3 651 030 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
3 651 030 |
|
8 |
Belföldi finanszírozás egyéb bevételei |
81 415 128 |
Belföldi finanszírozás egyéb kiadásai |
81 415 128 |
|
9 |
Működési bevételek |
292 972 328 |
Működési kiadások |
298 904 380 |
|
10 |
Működési költségvetési egyenleg |
-5 932 052 |
||
|
11 |
Felhalmozási egyenleg |
|||
|
12 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Beruházások |
12 298 322 |
|
13 |
Felhalmozási bevételek |
53 000 000 |
Felújítások |
26 658 000 |
|
14 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Felhalmozási célú tartalékok |
2 000 000 |
|
15 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
6 111 626 |
|
16 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
17 |
Felhalmozási bevételek |
53 000 000 |
Felhalmozási kiadások |
47 067 948 |
|
18 |
Felhalmozási költségvetési egyenleg |
5 932 052 |
||
4. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Megnevezés |
Nettó összeg |
ÁFA |
Bruttó összeg |
Adósságot keletkeztető ügylet megkötésének szükségessége |
Adósságot keletkeztető ügylet kormányzati engedélyhez való kötöttsége |
|
1 |
Településrendezési terv készítése |
396 000 |
107 000 |
503 000 |
nem |
nem |
|
2 |
Ingatlanvásárlás |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
nem |
nem |
|
3 |
Könyvári eszközbeszerzés |
160 000 |
43 000 |
203 000 |
nem |
nem |
|
4 |
Hangosító berendezés vásárlása |
150 000 |
41 000 |
191 000 |
nem |
nem |
|
5 |
Mobiltelefon vásárlás |
186 000 |
51 000 |
237 000 |
nem |
nem |
|
6 |
Mobil térelválasztó beszerzése |
44 000 |
12 000 |
56 000 |
nem |
nem |
|
7 |
Napelemes lámpa felszerelése |
348 000 |
93 322 |
441 322 |
nem |
nem |
|
8 |
Laptop beszerzése |
206 000 |
56 000 |
262 000 |
nem |
nem |
|
9 |
Szentantalfa Megújuló Energiaközösség Nonprofit Kft. törzstőke befizetés |
405 000 |
0 |
405 000 |
nem |
nem |
|
10 |
Beruházások összesen |
11 895 000 |
403 322 |
12 298 322 |
||
|
11 |
Ingatlan felújítás (telekalakításhoz kapcsolódóan) |
5 000 000 |
1 350 000 |
6 350 000 |
nem |
nem |
|
12 |
Közvilágítás bővítés |
7 900 000 |
2 100 000 |
10 000 000 |
nem |
nem |
|
13 |
Önkormányzati telephely kialakítása |
5 000 000 |
1 350 000 |
6 350 000 |
nem |
nem |
|
14 |
Patakmeder helyreállítás (vis maior) |
3 116 000 |
842 000 |
3 958 000 |
nem |
nem |
|
15 |
Felújítások összesen |
21 016 000 |
5 642 000 |
26 658 000 |
||
|
16 |
Beruházások és felújítások összesen: |
32 911 000 |
6 045 322 |
38 956 322 |
||
|
17 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (Bakonykarszt Zrt. Fejlesztési forrás elszámolása) |
230 000 |
0 |
230 000 |
nem |
nem |
|
18 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (Bakonykarszt Zrt. pályázati önrész) |
5 881 626 |
0 |
5 881 626 |
nem |
nem |
|
19 |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
||
|
20 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
0 |
||
|
21 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
39 022 626 |
6 045 322 |
45 067 948 |
5. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat I. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat II. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat III. módosítás |
|
1 |
Általános tartalék összesen |
18 330 000 |
19 773 000 |
28 223 322 |
34 796 000 |
|
2 |
Működési célú |
18 330 000 |
19 773 000 |
28 223 322 |
34 796 000 |
|
3 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Céltartalék összesen |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
5 |
Működési célú |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
6 |
ebből óvodai sportpálya |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
7 |
Felhalmozási célú |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
8 |
ebből MFP pályázati önrész |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
9 |
Tartalékok összesen |
20 830 000 |
22 273 000 |
30 723 322 |
37 296 000 |
6. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
|
|
Megnevezés |
Összeg |
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
98 429 075 |
Személyi juttatások |
27 876 000 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
4 017 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 394 246 |
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Dologi kiadások |
60 541 994 |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
38 937 165 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
500 000 |
|
5 |
Működési bevételek |
26 515 006 |
Egyéb működési célú kiadások |
123 525 982 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
53 000 000 |
Beruházások |
12 298 322 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
197 500 |
Felújítások |
26 658 000 |
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
6 111 626 |
|
9 |
Költségvetési bevételek összesen |
221 095 746 |
Költségvetési kiadások összesen |
260 906 170 |
|
10 |
Maradvány igénybevétele |
39 810 424 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
|
11 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 651 030 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
|
12 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 651 030 |
|
13 |
Belföldi finanszírozás egyéb bevételei |
81 415 128 |
Belföldi finanszírozás egyéb kiadásai |
81 415 128 |
|
14 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
|
15 |
Finanszírozási bevételek |
124 876 582 |
Finanszírozási kiadások |
85 066 158 |
|
16 |
Bevételek összesen |
345 972 328 |
Kiadások összesen |
345 972 328 |
7. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen: |
|
|
Bevételi előirányzatok |
|
||||||||||||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
11 811 489 |
7 874 326 |
7 874 326 |
7 874 326 |
7 874 326 |
7 874 326 |
7 874 326 |
7 874 326 |
7 874 326 |
7 874 326 |
7 874 326 |
7 874 326 |
98 429 075 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
321 360 |
361 530 |
321 360 |
321 360 |
361 530 |
341 445 |
341 445 |
281 190 |
401 700 |
482 040 |
321 360 |
160 680 |
4 017 000 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
2 530 916 |
3 504 345 |
9 734 291 |
4 672 460 |
1 752 172 |
1 362 801 |
584 057 |
233 623 |
5 840 575 |
3 893 717 |
2 141 544 |
2 686 664 |
38 937 165 |
|
4 |
Működési bevételek |
1 325 750 |
1 325 750 |
2 386 351 |
2 651 501 |
1 590 900 |
2 386 351 |
1 590 900 |
1 590 900 |
2 121 200 |
2 651 501 |
3 446 951 |
3 446 951 |
26 515 006 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
12 000 000 |
22 500 000 |
18 500 000 |
53 000 000 |
|||||||||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
134 500 |
63 000 |
197 500 |
||||||||||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
8 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||||||||||
|
9 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
10 000 000 |
20 000 000 |
21 415 128 |
51 415 128 |
|||||||||
|
10 |
Maradvány igénybevétele |
39 810 424 |
39 810 424 |
|||||||||||
|
11 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
30 000 000 |
3 651 030 |
33 651 030 |
||||||||||
|
12 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||||||
|
13 |
Bevételi előirányzat összesen: |
55 799 939 |
13 065 951 |
32 316 328 |
38 019 646 |
41 578 929 |
30 464 922 |
10 390 729 |
10 114 539 |
26 237 801 |
14 901 583 |
33 847 181 |
39 234 779 |
345 972 328 |
|
14 |
Kiadási előirányzatok |
|||||||||||||
|
15 |
Személyi juttatások |
2 230 080 |
2 508 840 |
2 230 080 |
2 230 080 |
2 508 840 |
2 369 460 |
2 369 460 |
1 951 320 |
2 230 080 |
2 230 080 |
2 230 080 |
2 787 600 |
27 876 000 |
|
16 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szochó |
271 540 |
305 482 |
271 540 |
271 540 |
305 482 |
288 511 |
288 511 |
237 597 |
271 540 |
271 540 |
271 540 |
339 425 |
3 394 246 |
|
17 |
Dologi kiadások |
4 843 360 |
3 935 230 |
4 843 360 |
4 540 650 |
4 843 360 |
5 146 069 |
5 146 069 |
4 237 940 |
6 054 199 |
5 448 779 |
4 843 360 |
6 659 619 |
60 541 994 |
|
18 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
50 000 |
50 000 |
100 000 |
300 000 |
500 000 |
||||||||
|
19 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 758 553 |
9 882 079 |
9 264 449 |
18 146 819 |
9 882 079 |
9 264 449 |
9 264 449 |
8 646 819 |
9 882 079 |
10 005 605 |
10 499 708 |
9 028 897 |
123 525 982 |
|
20 |
Beruházások |
503 000 |
203 000 |
641 000 |
217 000 |
10 000 000 |
734 322 |
12 298 322 |
||||||
|
21 |
Felújítások |
1 270 000 |
2 000 000 |
10 000 000 |
1 000 000 |
2 080 000 |
10 308 000 |
26 658 000 |
||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
5 881 626 |
100 000 |
130 000 |
6 111 626 |
|||||||||
|
23 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés |
|||||||||||||
|
24 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
30 000 000 |
21 415 128 |
51 415 128 |
||||||||||
|
25 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
3 651 030 |
30 000 000 |
33 651 030 |
||||||||||
|
26 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||
|
27 |
Kiadási előirányzat összesen: |
20 754 562 |
16 631 630 |
54 264 054 |
25 542 088 |
49 539 760 |
27 118 489 |
17 068 489 |
15 073 676 |
20 078 898 |
20 253 004 |
38 382 688 |
41 264 991 |
345 972 328 |
