Kifejezéskereső
Szentjakabfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szentjakabfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:
a) költségvetési bevételek 29.588.552 Ft,
b) finanszírozási bevételek 25.186.350 Ft,
ba) ebből belső hiány összege/maradvány 10.359.809 Ft,
bb) külső hiány összege 0 Ft,
c) költségvetési működési célú kiadások 32.468.291 Ft,
d) működési célú tartalékok 5.281.070 Ft,
e) költségvetési felhalmozási célú kiadások 2.199.000 Ft,
f) költségvetési felhalmozási célú tartalékok 0 Ft,
g) finanszírozási kiadások főösszege 14.826.541 Ft,
h) bevételek és kiadások főösszege 54.774.902 Ft.”
2. § A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 5.281.070 Ft tartalékot állapít meg a 6. melléklet szerint.”
3. § (1) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat I. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat II. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat III. módosítás |
Kötelező feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
Állam- |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
10 256 928 |
10 256 928 |
9 836 928 |
9 786 928 |
9 786 928 |
0 |
0 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 851 300 |
7 321 200 |
7 321 200 |
7 795 801 |
7 795 801 |
0 |
0 |
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
36 936 |
36 936 |
35 397 |
34 371 |
34 371 |
0 |
0 |
|
5 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
6 888 236 |
7 358 136 |
7 356 597 |
7 830 172 |
7 830 172 |
0 |
0 |
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 418 618 |
2 541 618 |
2 541 618 |
2 541 618 |
2 541 618 |
0 |
0 |
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
233 680 |
233 680 |
233 680 |
0 |
0 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
19 563 782 |
20 156 682 |
19 968 823 |
20 392 398 |
20 392 398 |
0 |
0 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 276 000 |
1 276 000 |
1 276 000 |
1 798 575 |
1 798 575 |
0 |
0 |
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
20 839 782 |
21 432 682 |
21 244 823 |
22 190 973 |
22 190 973 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Társaságok jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Vagyoni típusú adók |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 392 000 |
1 392 000 |
0 |
0 |
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
167 000 |
167 000 |
0 |
0 |
|
29 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
100 000 |
100 000 |
677 600 |
877 600 |
877 600 |
0 |
0 |
|
33 |
Termékek és szolgáltatások adói |
100 000 |
100 000 |
677 600 |
1 044 600 |
1 044 600 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
15 000 |
12 000 |
12 000 |
55 000 |
55 000 |
0 |
0 |
|
35 |
Közhatalmi bevételek |
1 315 000 |
1 312 000 |
1 889 600 |
2 491 600 |
2 491 600 |
0 |
0 |
|
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 608 000 |
1 608 000 |
2 780 000 |
3 067 000 |
3 067 000 |
0 |
0 |
|
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Tulajdonosi bevételek |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
82 000 |
82 000 |
0 |
0 |
|
40 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
11 803 |
221 803 |
221 812 |
299 812 |
299 812 |
0 |
0 |
|
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
11 803 |
221 803 |
221 812 |
299 812 |
299 812 |
0 |
0 |
|
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Egyéb működési bevételek |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
1 457 167 |
1 457 167 |
0 |
0 |
|
51 |
Működési bevételek |
1 709 803 |
1 919 803 |
3 091 812 |
4 905 979 |
4 905 979 |
0 |
0 |
|
52 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Költségvetési bevételek |
23 864 585 |
24 664 485 |
26 226 235 |
29 588 552 |
29 588 552 |
0 |
0 |
|
71 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
6 000 000 |
8 031 914 |
14 031 914 |
14 031 914 |
0 |
0 |
|
76 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
6 000 000 |
8 031 914 |
14 031 914 |
14 031 914 |
0 |
0 |
|
80 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
10 356 809 |
10 359 809 |
10 359 809 |
10 359 809 |
10 359 809 |
0 |
0 |
|
81 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Maradvány igénybevétele |
10 356 809 |
10 359 809 |
10 359 809 |
10 359 809 |
10 359 809 |
0 |
0 |
|
83 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
776 606 |
785 944 |
785 944 |
794 627 |
794 627 |
0 |
0 |
|
84 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
776 606 |
785 944 |
785 944 |
794 627 |
794 627 |
0 |
0 |
|
92 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Finanszírozási bevételek |
11 133 415 |
17 145 753 |
19 177 667 |
25 186 350 |
25 186 350 |
0 |
0 |
|
101 |
Bevételek összesen |
34 998 000 |
41 810 238 |
45 403 902 |
54 774 902 |
54 774 902 |
0 |
0 |
2. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat I. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat II. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat III. módosítás |
Kötelező feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
Állam- |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
6 289 000 |
6 489 000 |
6 474 878 |
6 274 878 |
6 274 878 |
0 |
0 |
|
2 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Céljuttatás, projektprémium |
332 000 |
332 000 |
332 000 |
356 600 |
356 600 |
0 |
0 |
|
4 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Ruházati költségtérítés |
160 000 |
160 000 |
260 000 |
235 400 |
235 400 |
0 |
0 |
|
9 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
0 |
14 122 |
14 122 |
14 122 |
0 |
0 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
6 781 000 |
6 981 000 |
7 081 000 |
6 881 000 |
6 881 000 |
0 |
0 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
4 001 000 |
4 001 000 |
4 001 000 |
4 001 000 |
4 001 000 |
0 |
0 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
1 219 000 |
1 219 000 |
1 219 000 |
1 219 000 |
1 219 000 |
0 |
0 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
290 000 |
290 000 |
190 000 |
396 000 |
396 000 |
0 |
0 |
|
18 |
Külső személyi juttatások |
5 510 000 |
5 510 000 |
5 410 000 |
5 616 000 |
5 616 000 |
0 |
0 |
|
19 |
Személyi juttatások |
12 291 000 |
12 491 000 |
12 491 000 |
12 497 000 |
12 497 000 |
0 |
0 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 415 000 |
1 441 000 |
1 441 000 |
1 435 000 |
1 435 000 |
0 |
0 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 225 000 |
2 417 000 |
2 586 000 |
2 586 000 |
2 586 000 |
0 |
0 |
|
23 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés |
2 325 000 |
2 517 000 |
2 686 000 |
2 686 000 |
2 686 000 |
0 |
0 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
242 317 |
242 317 |
0 |
0 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
0 |
0 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások |
310 000 |
310 000 |
310 000 |
312 317 |
312 317 |
0 |
0 |
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
1 678 000 |
1 751 000 |
1 751 000 |
1 751 000 |
1 751 000 |
0 |
0 |
|
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
1 546 000 |
1 546 000 |
1 546 000 |
1 546 000 |
1 546 000 |
0 |
0 |
|
30 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
23 000 |
47 000 |
47 000 |
47 000 |
47 000 |
0 |
0 |
|
31 |
Vásárolt élelmezés |
60 000 |
60 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
0 |
0 |
|
32 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 180 000 |
1 180 000 |
1 180 000 |
1 180 000 |
1 180 000 |
0 |
0 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1 097 000 |
1 097 000 |
1 097 000 |
1 097 000 |
1 097 000 |
0 |
0 |
|
36 |
Egyéb szolgáltatások |
1 606 166 |
1 606 166 |
1 606 166 |
1 606 166 |
1 606 166 |
0 |
0 |
|
37 |
Szolgáltatási kiadások |
7 190 166 |
7 287 166 |
7 302 166 |
7 302 166 |
7 302 166 |
0 |
0 |
|
38 |
Kiküldetések kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Reklám- és propagandakiadások |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
|
40 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
|
41 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 193 000 |
2 270 900 |
2 320 580 |
2 320 580 |
2 320 580 |
0 |
0 |
|
42 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Egyéb dologi kiadások |
211 000 |
211 000 |
211 000 |
211 000 |
211 000 |
0 |
0 |
|
46 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
2 404 000 |
2 481 900 |
2 531 580 |
2 531 580 |
2 531 580 |
0 |
0 |
|
47 |
Dologi kiadások |
12 259 166 |
12 626 066 |
12 859 746 |
12 862 063 |
12 862 063 |
0 |
0 |
|
48 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
0 |
0 |
|||||
|
51 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
0 |
0 |
|
57 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
települési támogatás |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
0 |
0 |
|
59 |
az önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírás alapján) adott más ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
0 |
0 |
|
61 |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
59 778 |
3 078 |
3 767 |
3 767 |
3 767 |
0 |
0 |
|
63 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Egyéb elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Elvonások és befizetések |
59 778 |
3 078 |
3 767 |
3 767 |
3 767 |
0 |
0 |
|
66 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
3 802 450 |
3 802 450 |
3 801 761 |
3 801 761 |
3 761 761 |
40 000 |
0 |
|
70 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
212 000 |
268 700 |
268 700 |
268 700 |
268 700 |
0 |
0 |
|
76 |
Tartalékok |
955 000 |
1 165 000 |
1 985 070 |
5 281 070 |
5 281 070 |
0 |
0 |
|
77 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 969 450 |
5 236 150 |
6 055 531 |
9 351 531 |
9 311 531 |
40 000 |
0 |
|
78 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
190 000 |
190 000 |
190 000 |
190 000 |
190 000 |
0 |
0 |
|
79 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
400 000 |
460 000 |
460 000 |
0 |
0 |
|
82 |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
52 000 |
52 000 |
160 000 |
162 000 |
162 000 |
0 |
0 |
|
85 |
Beruházások |
242 000 |
242 000 |
750 000 |
812 000 |
812 000 |
0 |
0 |
|
86 |
Ingatlanok felújítása |
1 027 000 |
1 027 000 |
1 027 000 |
1 027 000 |
1 027 000 |
0 |
0 |
|
87 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
278 000 |
278 000 |
278 000 |
278 000 |
278 000 |
0 |
0 |
|
90 |
Felújítások |
1 305 000 |
1 305 000 |
1 305 000 |
1 305 000 |
1 305 000 |
0 |
0 |
|
91 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
82 000 |
82 000 |
0 |
0 |
|
99 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
82 000 |
82 000 |
0 |
0 |
|
100 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
82 000 |
82 000 |
0 |
0 |
|
101 |
Költségvetési kiadások |
34 221 394 |
35 024 294 |
36 586 044 |
39 948 361 |
39 908 361 |
40 000 |
0 |
|
102 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
6 000 000 |
8 031 914 |
14 031 914 |
14 031 914 |
0 |
0 |
|
107 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
6 000 000 |
8 031 914 |
14 031 914 |
14 031 914 |
0 |
0 |
|
113 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
776 606 |
785 944 |
785 944 |
794 627 |
794 627 |
0 |
0 |
|
115 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
118 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
776 606 |
785 944 |
785 944 |
794 627 |
794 627 |
0 |
0 |
|
123 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
124 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
125 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
130 |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
131 |
Finanszírozási kiadások |
776 606 |
6 785 944 |
8 817 858 |
14 826 541 |
14 826 541 |
0 |
0 |
|
132 |
Kiadások összesen |
34 998 000 |
41 810 238 |
45 403 902 |
54 774 902 |
54 734 902 |
40 000 |
0 |
3. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
|
Működési egyenleg |
|||
|---|---|---|---|---|
|
|
A |
B |
C |
D |
|
|
Megnevezés |
Összeg |
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
20 392 398 |
Személyi juttatások |
12 497 000 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 798 575 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 435 000 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
2 491 600 |
Dologi kiadások |
12 862 063 |
|
4 |
Működési bevételek |
4 905 979 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 600 000 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Elvonások és befizetések |
3 767 |
|
6 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
8 160 809 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 351 531 |
|
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
794 627 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
794 627 |
|
8 |
Belföldi finanszírozás egyéb bevételei |
14 031 914 |
Belföldi finanszírozás egyéb kiadásai |
14 031 914 |
|
9 |
Működési bevételek |
52 575 902 |
Működési kiadások |
52 575 902 |
|
10 |
Működési költségvetési egyenleg |
0 |
||
|
11 |
Felhalmozási egyenleg |
|||
|
12 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Beruházások |
812 000 |
|
13 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Felújítások |
1 305 000 |
|
14 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
|
15 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
82 000 |
|
16 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
2 199 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
17 |
Felhalmozási bevételek |
2 199 000 |
Felhalmozási kiadások |
2 199 000 |
|
18 |
Felhalmozási költségvetési egyenleg |
0 |
||
4. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Megnevezés |
Nettó összeg |
ÁFA |
Bruttó összeg |
Adósságot keletkeztető ügylet megkötésének szükségessége |
Adósságot keletkeztető ügylet kormányzati engedélyhez való kötöttsége |
|
1 |
Településrendezési terv készítése |
190 000 |
52 000 |
242 000 |
nem |
nem |
|
2 |
Utánfutó beszerzése (falugondnoki szolgáltatás) |
460 000 |
110 000 |
570 000 |
nem |
nem |
|
3 |
Beruházások összesen |
650 000 |
162 000 |
812 000 |
||
|
4 |
Telekalakítás |
787 000 |
213 000 |
1 000 000 |
nem |
nem |
|
5 |
Ravatalozó felújítása (MFP) |
240 000 |
65 000 |
305 000 |
nem |
nem |
|
6 |
Felújítások összesen |
1 027 000 |
278 000 |
1 305 000 |
- |
|
|
7 |
Beruházások és felújítások összesen: |
1 677 000 |
440 000 |
2 117 000 |
||
|
8 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (Bakonykarszt Zrt. fejlesztési forrás elszámolása) |
82 000 |
0 |
82 000 |
nem |
nem |
|
9 |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
||
|
10 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
0 |
||
|
11 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
1 759 000 |
440 000 |
2 199 000 |
5. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat I. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat II. módosítás |
2023. évi módosított előirányzat III. módosítás |
|
|
1 |
Általános tartalék összesen |
955 000 |
1 165 000 |
1 985 070 |
5 281 070 |
|
2 |
Működési célú |
955 000 |
1 165 000 |
1 985 070 |
5 281 070 |
|
3 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Céltartalék összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Tartalékok összesen |
955 000 |
1 165 000 |
1 985 070 |
5 281 070 |
6. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|
Megnevezés |
Összeg |
Megnevezés |
Összeg |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
20 392 398 |
Személyi juttatások |
12 497 000 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 798 575 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 435 000 |
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Dologi kiadások |
12 862 063 |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
2 491 600 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 600 000 |
|
5 |
Működési bevételek |
4 905 979 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 355 298 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Beruházások |
812 000 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Felújítások |
1 305 000 |
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
82 000 |
|
9 |
Költségvetési bevételek összesen |
29 588 552 |
Költségvetési kiadások összesen |
39 948 361 |
|
10 |
Maradvány igénybevétele |
10 359 809 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
|
11 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
794 627 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
|
12 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
794 627 |
|
13 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
14 031 914 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
14 031 914 |
|
14 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
|
15 |
Finanszírozási bevételek |
25 186 350 |
Finanszírozási kiadások |
14 826 541 |
|
16 |
Bevételek összesen |
54 774 902 |
Kiadások összesen |
54 774 902 |
7. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen: |
|
|
Bevételi előirányzatok |
||||||||||||||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
2 447 088 |
1 631 392 |
1 631 392 |
1 631 392 |
1 631 392 |
1 631 392 |
1 631 392 |
1 631 392 |
1 631 392 |
1 631 392 |
1 631 392 |
1 631 392 |
20 392 398 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
143 886 |
161 872 |
143 886 |
143 886 |
161 872 |
152 879 |
152 879 |
125 900 |
179 858 |
143 886 |
143 886 |
143 886 |
1 798 575 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
161 954 |
224 244 |
622 900 |
298 992 |
112 122 |
87 206 |
37 374 |
14 950 |
373 740 |
199 328 |
137 038 |
221 752 |
2 491 600 |
|
4 |
Működési bevételek |
245 299 |
245 299 |
441 538 |
490 598 |
318 889 |
441 538 |
441 538 |
367 948 |
637 777 |
392 478 |
441 538 |
441 538 |
4 905 979 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
8 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||||||||||
|
9 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
2 000 000 |
4 000 000 |
8 031 914 |
14 031 914 |
|||||||||
|
10 |
Maradvány igénybevétele |
10 359 809 |
10 359 809 |
|||||||||||
|
11 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
9 338 |
785 289 |
794 627 |
||||||||||
|
12 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||||||
|
13 |
Bevételi előirányzat összesen: |
13 358 036 |
2 262 807 |
2 849 054 |
2 564 868 |
2 224 274 |
2 313 015 |
4 263 183 |
2 140 190 |
6 822 767 |
2 367 084 |
2 353 854 |
11 255 771 |
54 774 902 |
|
14 |
Kiadási előirányzatok |
|||||||||||||
|
15 |
Személyi juttatások |
999 760 |
1 012 257 |
999 760 |
999 760 |
999 760 |
1 012 257 |
1 062 245 |
874 790 |
999 760 |
999 760 |
999 760 |
1 537 131 |
12 497 000 |
|
16 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szochó |
114 800 |
129 150 |
114 800 |
114 800 |
129 150 |
121 975 |
121 975 |
100 450 |
114 800 |
114 800 |
114 800 |
143 500 |
1 435 000 |
|
17 |
Dologi kiadások |
964 655 |
1 157 586 |
964 655 |
1 028 965 |
1 157 586 |
964 655 |
1 093 275 |
900 344 |
1 286 206 |
1 157 586 |
1 028 965 |
1 157 586 |
12 862 063 |
|
18 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
50 000 |
35 000 |
35 000 |
150 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
1 285 000 |
1 600 000 |
||||
|
19 |
Egyéb működési célú kiadások |
454 871 |
548 424 |
748 424 |
448 424 |
748 424 |
495 200 |
495 200 |
454 871 |
935 530 |
888 753 |
748 424 |
2 388 753 |
9 355 298 |
|
20 |
Beruházások |
242 000 |
570 000 |
812 000 |
||||||||||
|
21 |
Felújítások |
500 000 |
500 000 |
305 000 |
1 305 000 |
|||||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
35 000 |
47 000 |
82 000 |
||||||||||
|
23 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés |
|||||||||||||
|
24 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
6 000 000 |
2 031 914 |
6 000 000 |
14 031 914 |
|||||||||
|
25 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
785 289 |
9 338 |
794 627 |
||||||||||
|
26 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||
|
27 |
Kiadási előirányzat összesen: |
3 369 375 |
2 882 417 |
2 862 639 |
3 136 287 |
9 276 920 |
2 594 087 |
5 304 610 |
2 480 455 |
3 656 296 |
3 175 899 |
2 953 949 |
13 081 970 |
54 774 902 |
