Kifejezéskereső
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023 (II.2.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 2.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A Képviselő-testület Szőc Község Önkormányzata 2023. évi költségvetését
a) 90 117 366 Ft bevétellel,
b) 90 117 366 Ft kiadással,
c) 0 Ft egyenleggel,
d) 0 Ft - ebből működési (hiány, többlet)
e) 0 Ft - felhalmozási (hiány, többlet) állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület Szőc Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegén belül a kiemelt előirányzatokat
a) 76 834 477 Ft működési költségvetés kiadásai;
aa) 25 353 820 Ft személyi juttatások kiadásai;
ab) 2 928 816 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai;
ac) 18 336 166 Ft dologi kiadások;
ad) 4 365 189 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai;
ae) 4 625 187 Ft egyéb működési célú kiadások;
af) 21 225 299 Ft tartalék;
b) 11 920 600 Ft felhalmozási költségvetés kiadásai;
ba) 11 920 600 Ft beruházások;
bb) 0 Ft felújítások;
bc) 0 Ft egyéb felhalmozási kiadások;
c) 1 362 289 Ft finanszírozási kiadások;jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. és a 3. melléklet részletezi.
(5) A működési hiány belső finanszírozásához a képviselő-testület az előző évi költségvetési maradvány összegét rendeli hozzá.
(6) A felhalmozási hiány belső finanszírozásához a képviselő-testület az előző évi költségvetési maradvány összegét rendeli hozzá.”
2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 2.) önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A 2023. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlegét a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.”
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 2.) önkormányzati rendelet 3. §-a a következő (16)–(18) bekezdéssel egészül ki:
„(16) A Képviselő-testület Szőc Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének kiadásai között 21 225 299 tartalékot állapít meg. A tartalékot a Képviselő-testület engedélyével lehet felhasználni, átcsoportosítani.
(17) Az adatszolgáltatást az elismert tartozásállományról a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.
(18) Az önkormányzat 2023. évi összes bevételét és kiadását a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.”
3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 2.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 2.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 2.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 2.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 2.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 2.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 2.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 2.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 2.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 2.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 2.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 2.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 2.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 2.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 2.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 2.) önkormányzati rendelet a 16. melléklet szerinti 19. melléklettel egészül ki.
(17) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 2.) önkormányzati rendelet a 17. melléklet szerinti 20. melléklettel egészül ki.
4. § Hatályát veszti az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 2.) önkormányzati rendelet 3. § (16) bekezdése.
5. § Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
1. Bevételi jogcímek |
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
34 917 218 |
36 536 692 |
36 536 692 |
0 |
0 |
|
3 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata |
20 328 488 |
20 328 488 |
20 328 488 |
0 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. |
11 458 730 |
12 405 319 |
12 405 319 |
0 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 555 476 |
2 555 476 |
0 |
0 |
|
8 |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
860 000 |
1 093 470 |
1 093 470 |
0 |
0 |
|
9 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek előirányzata |
0 |
153 939 |
153 939 |
0 |
0 |
|
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
7 700 000 |
12 042 501 |
12 042 501 |
0 |
0 |
|
11 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
7 700 000 |
12 042 501 |
12 042 501 |
0 |
0 |
|
16 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
3 240 000 |
3 771 999 |
3 771 999 |
0 |
0 |
|
25 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
1 400 000 |
1 493 272 |
1 493 272 |
0 |
0 |
|
26 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
1 600 000 |
2 126 649 |
2 126 649 |
0 |
0 |
|
27 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
240 000 |
152 078 |
152 078 |
0 |
0 |
|
31 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
1 968 100 |
2 864 695 |
2 864 695 |
0 |
0 |
|
32 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
365 000 |
604 500 |
604 500 |
0 |
0 |
|
34 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
83 000 |
431 895 |
431 895 |
0 |
0 |
|
36 |
5.5. |
Ellátási díjak |
350 000 |
658 200 |
658 200 |
0 |
0 |
|
37 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
100 |
100 |
100 |
0 |
0 |
|
40 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 170 000 |
1 170 000 |
1 170 000 |
0 |
0 |
|
43 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
279 364 |
279 364 |
0 |
0 |
|
50 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
279 364 |
279 364 |
0 |
0 |
|
52 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
47 825 318 |
55 495 251 |
55 495 251 |
0 |
0 |
|
60 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
33 221 205 |
33 243 639 |
33 243 639 |
0 |
0 |
|
70 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
33 221 205 |
33 243 639 |
33 243 639 |
0 |
0 |
|
71 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 362 289 |
1 378 476 |
1 378 476 |
0 |
0 |
|
73 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 362 289 |
1 378 476 |
1 378 476 |
0 |
0 |
|
74 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
34 583 494 |
34 622 115 |
34 622 115 |
0 |
0 |
|
83 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
82 408 812 |
90 117 366 |
90 117 366 |
0 |
0 |
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
69 231 923 |
76 834 477 |
76 834 477 |
0 |
0 |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
22 129 356 |
25 353 820 |
25 353 820 |
0 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 876 816 |
2 928 816 |
2 928 816 |
0 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
16 095 243 |
18 336 166 |
18 336 166 |
0 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 510 000 |
4 365 189 |
4 365 189 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 694 000 |
4 625 187 |
4 625 187 |
0 |
0 |
|
8 |
1.18. |
Tartalékok |
20 926 508 |
21 225 299 |
21 225 299 |
0 |
0 |
|
9 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
1.20. |
- Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
11 814 600 |
11 920 600 |
11 920 600 |
0 |
0 |
|
12 |
2.1. |
Beruházások |
11 814 600 |
11 920 600 |
11 920 600 |
0 |
0 |
|
13 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
2.3. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
81 046 523 |
88 755 077 |
88 755 077 |
0 |
0 |
|
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
1 362 289 |
1 362 289 |
1 362 289 |
0 |
0 |
|
30 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 362 289 |
1 362 289 |
1 362 289 |
0 |
0 |
|
32 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 362 289 |
1 362 289 |
1 362 289 |
0 |
0 |
|
43 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
82 408 812 |
90 117 366 |
90 117 366 |
0 |
0 |
|
3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
Kat. |
Megnevezés |
2023. évi |
2023. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. melléklet a 2/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2023. évi |
2023. évi |
Kiadási jogcímek |
2023. évi |
2023. évi |
|
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
34 917 218 |
36 536 692 |
Személyi juttatások |
22 129 356 |
25 353 820 |
|
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
7 700 000 |
12 042 501 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 876 816 |
2 928 816 |
|
4 |
Működési bevételek |
1 968 100 |
2 864 695 |
Dologi kiadások |
16 095 243 |
18 336 166 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
279 364 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 510 000 |
4 365 189 |
|
6 |
Közhatalmi bevételek |
3 240 000 |
3 771 999 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 694 000 |
4 625 187 |
|
7 |
Tartalékok |
20 926 508 |
21 225 299 |
|||
|
8 |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+6) |
47 825 318 |
55 495 251 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+6) |
69 231 923 |
76 834 477 |
|
9 |
Működési célú finan.bevételek összesen |
34 583 494 |
34 622 115 |
Működési célú finan.kiadások összesen |
1 362 289 |
1 362 289 |
|
10 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8) |
82 408 812 |
90 117 366 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8) |
70 594 212 |
78 196 766 |
|
11 |
Költségvetési hiány: |
21 406 605 |
21 339 226 |
Költségvetési többlet: |
||
|
12 |
Tervezési hiány: |
Tervezési többlet: |
11 814 600 |
11 920 600 |
3. melléklet a 2/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2023. évi |
2023. évi |
Kiadási jogcímek |
2023. évi |
2023. évi |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
Beruházások |
11 814 600 |
11 920 600 |
|
3 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|
5 |
Egyéb felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
Tartalékok |
0 |
0 |
|
6 |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4): |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen (1+…+4): |
11 814 600 |
11 920 600 |
|
7 |
Felhalmozási célú finan.bevételek összesen |
Felhalmozási célú finan.kiadások össz. |
0 |
0 |
||
|
8 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6) |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6) |
11 814 600 |
11 920 600 |
|
9 |
Költségvetési hiány: |
11 814 600 |
11 920 600 |
Költségvetési többlet: |
||
|
10 |
Tervezési hiány: |
11 814 600 |
11 920 600 |
Tervezési többlet: |
4. melléklet a 2/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2023. évi |
2023. évi |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
|
2 |
Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel |
|||||
|
3 |
Helyi adók bevétele |
3 240 000 |
3 771 999 |
|||
|
4 |
Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel |
|||||
|
5 |
Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev. |
0 |
0 |
|||
|
6 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|||||
|
7 |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|||||
|
8 |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3 240 000 |
3 771 999 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Adott évi saját bevétel 50%-a |
1 620 000 |
1 886 000 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Hitel felvételből származó tőketartozás XII. 31-én |
|||||
|
11 |
Kötvény kibocsátásból származó tőketartozás |
|||||
|
12 |
Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Tőkefizetési kötelezettség |
|||||
|
14 |
Kamatfizetési kötelezettség |
|||||
|
15 |
Tárgyévi fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. melléklet a 2/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
Összesen |
|
2 |
0 |
|||||
|
3 |
0 |
|||||
|
4 |
0 |
|||||
|
5 |
0 |
|||||
|
6 |
0 |
|||||
|
7 |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet a 2/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|
2 |
||
|
3 |
||
|
4 |
||
|
5 |
||
|
6 |
||
|
7 |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
0 |
7. melléklet a 2/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022.12.31-ig |
2023. évi előirányzat |
2023. év utáni szükséglet |
|
2 |
Temetőbővítéshez földterület vásárlás |
3 147 371 |
2023 |
0 |
3 147 371 |
0 |
|
3 |
Közvilágítás lámpatest csere |
5 000 000 |
2023 |
0 |
5 000 000 |
0 |
|
4 |
Napelem rendszer 2. részlete |
1 778 000 |
2023 |
0 |
1 778 000 |
0 |
|
5 |
Rendezési terv módosítása |
300 000 |
2023 |
0 |
300 000 |
0 |
|
6 |
Szennyvízcsatorna tervek szerzői jogdíja |
736 600 |
2023 |
0 |
736 600 |
0 |
|
7 |
Epson nyomtató |
133 890 |
2023 |
0 |
133 890 |
0 |
|
8 |
Benzinmotoros fűnyíró |
110 280 |
2023 |
0 |
110 280 |
0 |
|
9 |
Kútvölgy, kerti kiülő |
359 990 |
2023 |
0 |
359 990 |
0 |
|
10 |
Könyvespolc 2 db Horsens - Könyvtár |
50 000 |
2023 |
0 |
50 000 |
0 |
|
11 |
Kuka 120 l kerekes - Élelmiszerbolt |
27 979 |
2023 |
0 |
27 979 |
0 |
|
12 |
Olajradiátor, Hivatal |
22 490 |
2023 |
0 |
22 490 |
0 |
|
13 |
BTL-140 tolólap palást traktorhoz - Falugondnoki szolg. |
254 000 |
2023 |
0 |
254 000 |
0 |
|
14 |
ÖSSZESEN: |
11 920 600 |
0 |
11 920 600 |
0 |
8. melléklet a 2/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022.12.31-ig |
2023. évi előirányzat |
2023. év utáni szükséglet |
|
2 |
0 |
|||||
|
3 |
0 |
|||||
|
4 |
0 |
|||||
|
5 |
0 |
|||||
|
6 |
0 |
|||||
|
7 |
0 |
|||||
|
8 |
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. melléklet a 2/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások |
|||||
|
A |
B |
||||
|
1 |
Támogatott neve |
Hozzájárulás |
|||
|
2 |
|||||
|
3 |
|||||
|
4 |
|||||
|
5 |
|||||
|
6 |
|||||
|
7 |
Összesen: |
0 |
|||
|
2. EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Jogcím |
2023. |
2024. |
2025. után |
Összesen |
|
2 |
Saját erő |
0 |
|||
|
3 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
4 |
EU-s forrás |
0 |
|||
|
5 |
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
6 |
Hitel |
0 |
|||
|
7 |
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
8 |
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
10 |
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
|
11 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
|
12 |
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
13 |
Kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet a 2/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
