Kifejezéskereső
Taliándörögd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Taliándörögd község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, és az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 111. §. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és az Önkormányzat intézményére terjed ki.
(2) A rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat (kiemelt kiadási előirányzatok szerinti bontásban) továbbá megállapítja az Önkormányzat létszámát.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai, a finanszírozás módja
2. § (1) A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetés
a) költségvetési bevételei összegét 101.196.529 Ft-ban
b) költségvetési kiadásai összegét 84.539.705 Ft-ban
c) tartalék összegét 6.000.000 Ft-ban
d) előző évi költségvetési maradványt 27.689.312 Ft-ban
e) finanszírozási bevételei összegét 2.258.659 Ft-ban
f) finanszírozási kiadásai összegét 2.258.659 Ft-ban
g) irányító szervi támogatások folyósítását 38.346.136 Ft-ban
h) a bevételek és kiadások főösszegét 131.144.500 Ft-ban
állapítja meg.
(2) Az önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetésének működési és felhalmozási mérlegét az 1.sz. melléklet tartalmazza.
3. Az Önkormányzat és költségvetési szervei kiadásai és bevételei
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételei kiadási előirányzatát címenként a 2. melléklet, kiadási előirányzatát címenként a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a 2024. évi előirányzat felhasználási tervét a 4. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a 2024. évi működési bevételeit feladatonként az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a 2024. évi kiadásait és létszámkeretét feladatonként a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi létszámkeretét a 6. melléklet szerint 7 főben állapítja meg.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi támogatások kiadásait a 7. melléklet szerint állapítja meg.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi beruházási és felújítási kiadásait célonként a 8. és 9. melléklet szerint állapítja meg.
(8) A Képviselő-testület a Kerekfenyves Óvoda önállóan működő költségvetési szervének főbb kiadási és bevételi előirányzatait a 10. melléklet szerint állapítja meg.
(9) A Képviselő-testület a Kerekfenyves Óvoda létszámkeretét a 10. melléklet szerint 4 főben állapítja meg.
(10) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024.évi adósságot keletkeztető ügyletből származó kötelezettségeit a 11.melléklet szerint állapítja meg.
(11) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024.évi Áht.29/A. §.szerinti tervszámait a 12.melléklet szerint állapítja meg.
(12) A Képviselő-testület a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal közép- és felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőinek az 1992. évi XXIII. tv. 44/A. §-a alapján az illetmény kiegészítés mértékét a 44. §.(4) bekezdés c) pontja szerint 15 %-ban állapítja meg.
(13) A Képviselő-testület a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal cafetéria juttatásának összegét az illetményalap ötszörösében állapítja meg a Ktv. 49/F §.(4)bek. figyelembe vételével.
(14) A Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetmény alapját 2024. évben 55.000,-Ft-ban állapítja meg.
4. 4 Költségvetési tartalék
4. § (1) Az önkormányzat a 2024. évi költségvetésében 6.000.000 Ft tartalékot határoz meg.
(2) A 2024. évi általános tartalék elsősorban az önkormányzati rendkívüli feladatok megoldására szolgál.
(3) A tartalék felhasználásáról a cél megjelölésével a Képviselő-testület határoz.
5. Rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok
5. § (1) Költségvetési szervek feladataik ellátásához pályázatokat nyújthatnak be, közvetlenül pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhatnak el. Pályázat csak olyan tevékenységi körbe tartozó célra nyújtható be, amit a költségvetési szerv alapító okirata tartalmaz. A vállalt cél nem veszélyeztetheti az alapellátás biztonságát.
(2) A többéves kihatással járó pályázatok elbírálása, engedélyezése és hozzájárulás megadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik abban az esetben is, ha a pályázatnak a következő években többlet finanszírozási igénye van.
6. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.
(2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselőtestületet negyedévente tájékoztatni köteles. A képviselőtestület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-ig - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(4) Az önkormányzat képviselőtestülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatokról 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.
7. § (1) A képviselőtestület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 500.000,- Ft összeghatárig – mely esetenként az 200.000,- Ft összeghatárt nem haladhatja meg – a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselőtestület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.
8. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során létrejött hiány finanszírozási módja hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
(2) Hitelügyeletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.
9. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az évközben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítása a képviselőtestület hatáskörébe tartozik.
(3) Az előző évi pénzmaradvány a működési vagy felhalmozási tartalék összegét növeli jellegétől függően.
10. § Az önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását e rendelet és a vonatkozó pénzügyi előírások alapján a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
6. Záró rendelkezések
11. § Ez a rendelet 2024. február 10-én lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
|
TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK |
||||||||
|
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE |
||||||||
|
Ft |
||||||||
|
Sor-szám |
Működési bevételek |
Működési kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
Rovat száma |
2023. évi előirányzat |
2024. évi előirányzat |
Megnevezés |
Rovat száma |
2023. évi előirányzat |
2024. évi előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
Működési célú állami támogatások |
B1 |
63 471 249 |
71 572 905 |
Személyi juttatások |
K1 |
28 154 000 |
28 938 000 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
8 352 000 |
10 852 000 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
2 815 000 |
2 875 000 |
|
3. |
Működési bevételek |
B4 |
10 789 157 |
12 741 624 |
Dologi kiadások |
K3 |
21 828 000 |
24 058 000 |
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
30 000 |
2 030 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 359 000 |
5 490 000 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
9 407 145 |
10 966 001 |
||||
|
6. |
Működési költségvetési bevételek összesen: |
82 642 406 |
97 196 529 |
Működési költségvetési kiadások összesen: |
66 563 145 |
72 327 001 |
||
|
7. |
Előző évi maradvány igénybe vétele (műk.célú) |
B8131 |
28 267 324 |
27 689 312 |
Tartalék |
9 385 269 |
6 000 000 |
|
|
8. |
Áht-on belüli megelőlegezések |
B814 |
2 334 770 |
2 258 659 |
Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 334 770 |
2 258 659 |
|
|
9. |
Irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
32 396 316 |
38 346 136 |
||||
|
10. |
Működési célú finanszírozási bevételek: |
30 602 094 |
29 947 971 |
Működési célú finanszírozási kiadások: |
44 116 355 |
46 604 795 |
||
|
11. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
113 244 500 |
127 144 500 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
110 679 500 |
118 931 796 |
||
|
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási kiadások |
|||||||
|
12. |
Felhalmozási célú állami támogatások |
B2 |
0 |
0 |
Beruházások |
K6 |
765 000 |
700 000 |
|
13. |
Felhalmozási bevételek (telekértékesítés) |
B5 |
4 000 000 |
4 000 000 |
Felújítások |
K7 |
4 800 000 |
10 512 704 |
|
14. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
Egyéb felhalm. célú kiad. (helyi lakáscélú tám) |
K5 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
15. |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
4 000 000 |
4 000 000 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: |
6 565 000 |
12 212 704 |
||
|
16. |
Felhalm. célú finansz.bev.(pénzmaradv.felh.c) |
B8131 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||
|
17. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
4 000 000 |
4 000 000 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
6 565 000 |
12 212 704 |
||
|
18. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
117 244 500 |
131 144 500 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
117 244 500 |
131 144 500 |
||
2. melléklet a 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
|
TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||||||||
|
Bevételek |
||||||||
|
Ft |
||||||||
|
Sorszám |
Cím |
Cím száma |
Rovat száma |
2023. évi előirányzat |
2024. évi előirányzat |
Kötelező feladatok előirányzata |
Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
1 |
I. Működési célú állami támogatások |
B1 |
63 471 249 |
71 572 905 |
66 454 905 |
5 118 000 |
0 |
|
2. |
I/1. Önkormányzat működési támogatásai |
B11 |
58 369 249 |
66 454 905 |
66 454 905 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Általános működési támogatások |
B111 |
22 169 360 |
19 172 972 |
19 172 972 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Köznevelési feladatok támogatása |
B112 |
21 935 520 |
29 870 028 |
29 870 028 |
0 |
0 |
|
|
5. |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám. |
B1131 |
4 359 000 |
5 490 000 |
5 490 000 |
|||
|
6. |
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
B1132 |
7 635 369 |
8 476 108 |
8 476 108 |
0 |
0 |
|
|
7. |
Kulturális feladatok támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
|
|
8. |
Kult.kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
1 175 797 |
1 175 797 |
0 |
0 |
|
|
9. |
Egyéb működési támogatások áht-on belül |
B16 |
5 102 000 |
5 118 000 |
5 118 000 |
0 |
||
|
10. |
2 |
II. Felhalmozási célú állami támogatások |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
11. |
3 |
III. Közhatalmi bevételek |
B3 |
8 352 000 |
10 852 000 |
7 620 000 |
0 |
3 232 000 |
|
12. |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
3 832 000 |
3 232 000 |
0 |
0 |
3 232 000 |
|
|
13. |
Ebből: - Építményadó, telekadó |
1 032 000 |
432 000 |
0 |
0 |
432 000 |
||
|
14. |
- Magánszemélyek kommunális adója |
2 800 000 |
2 800 000 |
0 |
0 |
2 800 000 |
||
|
15. |
Iparűzési adó |
B351 |
4 200 000 |
7 200 000 |
7 200 000 |
0 |
0 |
|
|
16. |
Idegenforgalmi adó |
B355 |
300 000 |
400 000 |
400 000 |
|||
|
17. |
Gépjárműadó |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
18. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
|
|
19. |
4 |
IV. Működési bevételek |
B4 |
10 789 157 |
12 741 624 |
2 341 624 |
0 |
10 400 000 |
|
20. |
Áru- és készletértékesítés bevétele |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
8 500 000 |
10 400 000 |
0 |
0 |
10 400 000 |
|
|
22. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
23. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
180 000 |
232 465 |
232 465 |
0 |
0 |
|
|
24. |
Ellátási díjak |
B405 |
1 615 000 |
1 615 000 |
1 615 000 |
0 |
0 |
|
|
25. |
Kamatbevételek |
B408 |
5 157 |
5 159 |
5 159 |
0 |
0 |
|
|
26. |
Egyéb működési célú bevétel |
B410 |
489 000 |
489 000 |
489 000 |
0 |
0 |
|
|
27. |
5 |
V. Felhalmozási bevételek |
B5 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
|
28. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
|
|
29. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
30. |
Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bev. |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
31. |
6 |
VI. Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
30 000 |
2 030 000 |
0 |
0 |
2 030 000 |
|
32. |
7 |
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
86 642 406 |
101 196 529 |
76 416 529 |
5 118 000 |
19 662 000 |
||
|
24. |
8 |
VIII. Finanszírozási bevételek |
B8 |
30 602 094 |
29 947 971 |
29 947 971 |
0 |
0 |
|
35. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
2 334 770 |
2 258 659 |
2 258 659 |
0 |
0 |
|
|
36. |
Előző évi pénzmaradvány |
B8131 |
28 267 324 |
27 689 312 |
27 689 312 |
0 |
0 |
|
|
37. |
9 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
117 244 500 |
131 144 500 |
106 364 500 |
5 118 000 |
19 662 000 |
|
3. melléklet a 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
|
TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||||||||
|
Kiadások |
||||||||
|
Ft |
||||||||
|
Sorszám |
Cím |
Cím száma |
Rovat száma |
2023. évi előirányzat |
2024. évi előirányzat |
Kötelező feladatok előirányzata |
Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
1 |
I. Működési költségvetés kiadásai |
K1-K5 |
66 563 145 |
72 327 001 |
64 509 001 |
5 118 000 |
2 700 000 |
|
2. |
Személyi juttatások |
K1 |
28 154 000 |
28 938 000 |
24 135 000 |
4 803 000 |
0 |
|
|
3. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
K2 |
2 815 000 |
2 875 000 |
2 560 000 |
315 000 |
0 |
|
|
4. |
Dologi kiadások |
K3 |
21 828 000 |
24 058 000 |
24 058 000 |
0 |
0 |
|
|
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 359 000 |
5 490 000 |
5 490 000 |
0 |
0 |
|
|
6. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
9 407 145 |
10 966 001 |
8 266 001 |
0 |
2 700 000 |
|
|
7. |
2 |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai |
K6-K8 |
6 565 000 |
12 212 704 |
700 000 |
0 |
11 512 704 |
|
8. |
Beruházások |
K6 |
765 000 |
700 000 |
700 000 |
0 |
0 |
|
|
9. |
Felújítások |
K7 |
4 800 000 |
10 512 704 |
0 |
0 |
10 512 704 |
|
|
10. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
|
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
73 128 145 |
84 539 705 |
65 209 001 |
5 118 000 |
14 212 704 |
||
|
12. |
3 |
IV. Finanszírozási kiadások |
K9 |
44 116 355 |
46 604 795 |
46 604 795 |
0 |
0 |
|
13. |
Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 334 770 |
2 258 659 |
2 258 659 |
0 |
0 |
||
|
14. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
K915 |
32 396 316 |
38 346 136 |
38 346 136 |
0 |
0 |
|
|
15. |
Tartalék |
9 385 269 |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
0 |
||
|
16. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K9 |
117 244 500 |
131 144 500 |
111 813 796 |
5 118 000 |
14 212 704 |
|
|
17. |
Tervezett álláshelyek száma (fő) |
4 |
4 |
|||||
|
18. |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
3 |
3 |
|||||
4. melléklet a 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
|
TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Előirányzat felhasználási terv 2024. év |
||||||||||||||
|
Ft |
||||||||||||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
1. |
Nyitó pénzkészlet |
450 550 |
-12 950 |
5 023 050 |
3 474 550 |
2 303 834 |
23 894 488 |
17 764 132 |
13 684 928 |
16 178 928 |
13 928 126 |
8 619 162 |
0 |
|
|
2. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
3. |
Működési célú áll. Tám. |
5 217 050 |
6 280 000 |
6 280 000 |
5 280 000 |
6 280 000 |
6 280 000 |
6 280 000 |
6 280 000 |
6 280 000 |
6 280 000 |
5 381 656 |
5 454 199 |
71 572 905 |
|
4. |
Felhalmozási célú áll.tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
4 600 000 |
0 |
1 200 000 |
0 |
0 |
0 |
4 600 000 |
452 000 |
0 |
0 |
10 852 000 |
|
6. |
Működési bevételek |
560 000 |
268 000 |
260 000 |
60 000 |
500 000 |
1 610 560 |
3 500 000 |
3 500 000 |
2 050 000 |
255 000 |
113 064 |
65 000 |
12 741 624 |
|
7. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
|
8. |
Működési c. átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
7 500 |
0 |
0 |
2 007 500 |
0 |
0 |
7 500 |
0 |
0 |
7 500 |
2 030 000 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek |
2 392 000 |
1 325 000 |
125 000 |
1 933 000 |
345 000 |
22 504 094 |
340 000 |
240 000 |
240 000 |
193 877 |
140 000 |
170 000 |
29 947 971 |
|
10. |
Bevételek összesen |
8 169 050 |
7 873 000 |
15 272 500 |
7 273 000 |
8 325 000 |
32 402 154 |
10 120 000 |
10 020 000 |
13 177 500 |
7 180 877 |
5 634 720 |
5 696 699 |
131 144 500 |
|
11. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
12. |
Személyi juttatások |
1 887 000 |
2 290 000 |
2 290 000 |
2 240 000 |
2 640 000 |
2 590 000 |
2 340 000 |
2 340 000 |
2 340 000 |
2 340 000 |
2 340 000 |
3 301 000 |
28 938 000 |
|
13. |
Munkaadók járulékai |
154 000 |
205 000 |
205 000 |
205 000 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
250 000 |
250 000 |
406 000 |
2 875 000 |
|
14. |
Dologi kiadások |
1 600 000 |
1 600 000 |
2 100 000 |
1 700 000 |
1 900 000 |
2 300 000 |
2 430 000 |
2 200 000 |
2 500 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 928 000 |
24 058 000 |
|
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
300 000 |
350 000 |
350 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
950 000 |
457 000 |
350 000 |
500 000 |
1 233 000 |
5 490 000 |
|
16. |
Egyéb működési kiadások |
627 500 |
627 500 |
1 027 500 |
1 162 500 |
751 716 |
977 500 |
1 136 356 |
877 500 |
877 500 |
877 500 |
877 500 |
1 145 429 |
10 966 001 |
|
17. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 000 |
565 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
700 000 |
|
18. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
740 000 |
6 005 000 |
3 212 704 |
555 000 |
0 |
0 |
0 |
10 512 704 |
|
19. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
20. |
Intézmény finanszírozás |
2 900 000 |
2 900 000 |
2 900 000 |
2 900 000 |
3 350 000 |
3 350 000 |
3 350 000 |
3 350 000 |
3 350 000 |
3 350 000 |
3 350 000 |
3 296 136 |
38 346 136 |
|
21. |
Finanszírozási kiadások |
250 000 |
364 000 |
364 000 |
364 000 |
364 000 |
364 000 |
364 000 |
364 000 |
364 000 |
364 179 |
1 726 184 |
3 006 296 |
8 258 659 |
|
22. |
Kiadások összesen |
7 718 500 |
8 336 500 |
10 236 500 |
8 821 500 |
9 495 716 |
10 811 500 |
16 250 356 |
14 099 204 |
10 683 500 |
9 431 679 |
10 943 684 |
14 315 861 |
131 144 500 |
|
23. |
Záró pénzkészlet |
450 550 |
-12 950 |
5 023 050 |
3 474 550 |
2 303 834 |
23 894 488 |
17 764 132 |
13 684 928 |
16 178 928 |
13 928 126 |
8 619 162 |
0 |
0 |
5. melléklet a 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
|
TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||||||
|
2024. évi működési bevételei feladatonként |
||||||||
|
Sorszám |
Cím |
Alcím |
Cím száma |
2023. évi előirányzat |
2024. évi előirányzat |
Kötelező feladatok előirányzata |
Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat |
||||||||
|
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK |
||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
Bevételek Forintban |
||||||||
|
1 |
01 |
011130 Önkormányzati igazgatás |
||||||
|
2 |
I. Működési költségvetési bevételei |
524 157 |
2 524 159 |
494 159 |
0 |
2 030 000 |
||
|
3 |
1 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4 |
2 |
Kamat |
5 157 |
5 159 |
5 159 |
0 |
0 |
|
|
5 |
3 |
Kerekítési különbözet, egyéb műk.bev. |
489 000 |
489 000 |
489 000 |
0 |
0 |
|
|
6 |
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
30 000 |
2 030 000 |
0 |
0 |
2 030 000 |
|
|
7 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
524 157 |
2 524 159 |
494 159 |
0 |
2 030 000 |
||
|
8 |
02 |
018010 Állami támogatások |
||||||
|
9 |
I. Működési költségvetési bevételei |
59 051 249 |
66 454 905 |
66 454 905 |
0 |
0 |
||
|
10 |
1 |
Működési célú állami támogatás |
59 051 249 |
66 454 905 |
66 454 905 |
0 |
0 |
|
|
11 |
II. Felhalmozási költségvetési bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
12 |
1 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
13 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
59 051 249 |
66 454 905 |
66 454 905 |
0 |
0 |
||
|
14 |
03 |
900020 Közhatalmi bevételek |
||||||
|
15 |
I. Működési költségvetési bevételei |
8 352 000 |
10 852 000 |
7 620 000 |
0 |
3 232 000 |
||
|
16 |
1 |
Építményadó, telekadó |
1 032 000 |
432 000 |
0 |
0 |
432 000 |
|
|
17 |
2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
2 800 000 |
2 800 000 |
0 |
0 |
2 800 000 |
|
|
18 |
3 |
Iparűzési adó |
4 200 000 |
7 200 000 |
7 200 000 |
0 |
0 |
|
|
19 |
4 |
Idegenforgalmi adó |
300 000 |
400 000 |
400 000 |
|||
|
20 |
5 |
Gépjárműadó 40% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21 |
6 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
|
|
22 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
8 352 000 |
10 852 000 |
7 620 000 |
0 |
3 232 000 |
||
|
23 |
04 |
066020 Községgazdálkodás |
||||||
|
24 |
I. Működési költségvetési bevételei |
4 580 000 |
4 782 465 |
232 465 |
0 |
4 550 000 |
||
|
25 |
1 |
Terület bérlet, lakbér, iroda bérlet |
4 400 000 |
4 550 000 |
0 |
0 |
4 550 000 |
|
|
26 |
2 |
Viziközmű vagyonhasználati díj |
180 000 |
232 465 |
232 465 |
0 |
0 |
|
|
27 |
II. Felhalmozási költségvetési bevételei |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
||
|
28 |
1 |
Ingatlanok értékesítése (telekértékesítés) |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
|
|
29 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
8 580 000 |
8 782 465 |
232 465 |
0 |
8 550 000 |
||
|
30 |
05 |
041232 Közfoglalkoztatás |
||||||
|
31 |
I. Működési költségvetési bevételei |
4 420 000 |
5 118 000 |
0 |
5 118 000 |
0 |
||
|
32 |
1 |
Közfoglalkoztatás támogatása |
4 420 000 |
5 118 000 |
0 |
5 118 000 |
0 |
|
|
33 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
4 420 000 |
5 118 000 |
0 |
5 118 000 |
0 |
||
|
34 |
06 |
082091 Közművelődés |
||||||
|
35 |
I. Működési költségvetési bevételei |
100 000 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
||
|
36 |
1 |
Terembérlet |
100 000 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
|
|
37 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
100 000 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
||
|
38 |
07 |
081071 Szálláshely szolgáltattás |
||||||
|
39 |
I. Működési költségvetési bevételei |
4 000 000 |
5 700 000 |
0 |
0 |
5 700 000 |
||
|
40 |
1 |
Szállásdíj |
4 000 000 |
5 700 000 |
0 |
0 |
5 700 000 |
|
|
41 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
4 000 000 |
5 700 000 |
0 |
0 |
5 700 000 |
||
|
42 |
08 |
096015 Iskolai étkeztetés |
||||||
|
43 |
I. Működési költségvetési bevételei |
1 615 000 |
1 615 000 |
1 615 000 |
0 |
0 |
||
|
44 |
1 |
Ellátási térítési díj |
1 615 000 |
1 615 000 |
1 615 000 |
0 |
0 |
|
|
45 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 615 000 |
1 615 000 |
1 615 000 |
0 |
0 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
86 642 406 |
101 196 529 |
76 416 529 |
5 118 000 |
19 662 000 |
|||
6. melléklet a 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
|
TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||||||
|
2024. évi kiadásai feladatonként |
||||||||
|
Ft |
||||||||
|
Sorszám |
Cím |
Alcím |
Cím száma |
2023. évi előirányzat |
2024. évi előirányzat |
Kötelező feladatok előirányzata |
Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat |
||||||||
|
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK |
||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
Kiadások |
||||||||
|
1 |
01 |
011130 Önkormányzati igazgatás |
||||||
|
2 |
I. Működési költségvetési kiadásai |
11 476 303 |
11 950 159 |
11 950 159 |
0 |
0 |
||
|
3 |
1 |
Személyi juttatások |
6 790 000 |
6 830 000 |
6 830 000 |
0 |
0 |
|
|
4 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
300 000 |
315 000 |
315 000 |
0 |
0 |
|
|
5 |
3 |
Dologi kiadások |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
|
|
6 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 186 303 |
3 605 159 |
3 605 159 |
0 |
0 |
|
|
8 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
11 476 303 |
11 950 159 |
11 950 159 |
0 |
0 |
||
|
Éves tervezett létszám |
2 |
2 |
||||||
|
9 |
02 |
045160 Közutak, hidak fenntartása |
||||||
|
10 |
I. Működési költségvetési kiadásai |
458 000 |
458 000 |
458 000 |
0 |
0 |
||
|
11 |
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
12 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
13 |
3 |
Dologi kiadások |
458 000 |
458 000 |
458 000 |
0 |
0 |
|
|
14 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
15 |
II. Felhalmozási költségvetési kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
16 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
458 000 |
458 000 |
458 000 |
0 |
0 |
||
|
Éves tervezett létszám |
0 |
0 |
||||||
|
17 |
03 |
064010 Közvilágítás |
||||||
|
18 |
I. Működési költségvetési kiadásai |
2 000 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
||
|
19 |
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21 |
3 |
Dologi kiadások |
2 000 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
|
|
22 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
23 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 000 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
||
|
Éves tervezett létszám |
0 |
0 |
||||||
|
24 |
04 |
066020 Községgazdálkodás |
||||||
|
25 |
I. Működési költségvetési kiadásai |
18 187 000 |
13 200 000 |
13 200 000 |
0 |
0 |
||
|
26 |
1 |
Személyi juttatások |
9 900 000 |
5 486 000 |
5 486 000 |
0 |
0 |
|
|
27 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 287 000 |
714 000 |
714 000 |
0 |
0 |
|
|
28 |
3 |
Dologi kiadások |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
0 |
0 |
|
|
29 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
30 |
II. Felhalmozási költségvetési kiadásai |
5 290 000 |
12 212 704 |
700 000 |
0 |
11 512 704 |
||
|
31 |
Beruházások, felújítások |
4 290 000 |
11 212 704 |
700 000 |
0 |
10 512 704 |
||
|
32 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
||
|
33 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
23 477 000 |
25 412 704 |
13 900 000 |
0 |
11 512 704 |
||
|
Éves tervezett létszám |
2 |
1 |
||||||
|
34 |
05 |
072111 Háziorvosi alapellátás |
||||||
|
35 |
I. Működési költségvetési kiadásai |
1 050 000 |
1 970 000 |
1 600 000 |
0 |
370 000 |
||
|
36 |
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
37 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
38 |
3 |
Dologi kiadások |
900 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
0 |
0 |
|
|
39 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
150 000 |
370 000 |
0 |
0 |
370 000 |
|
|
40 |
II. Felhalmozási költségvetési kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
41 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 050 000 |
1 970 000 |
1 600 000 |
0 |
370 000 |
||
|
1. oldal |
||||||||
|
TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
6. melléklet |
|||||||
|
2024. évi kiadásai feladatonként |
/2024.(II. .) rendelethez |
|||||||
|
Ft |
||||||||
|
Sorszám |
Cím |
Alcím |
Cím száma |
2023. évi előirányzat |
2024. évi előirányzat |
Kötelező feladatok előirányzata |
Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat |
||||||||
|
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK |
||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
Kiadások |
||||||||
|
42 |
06 |
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás |
||||||
|
43 |
I. Működési költségvetési kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
44 |
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
45 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
46 |
3 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
47 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
48 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
49 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Éves tervezett létszám |
0 |
0 |
||||||
|
50 |
07 |
072311 Fogorvosi alapellátás |
||||||
|
51 |
I. Működési költségvetési kiadásai |
119 000 |
119 000 |
119 000 |
0 |
0 |
||
|
52 |
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
53 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
54 |
3 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
55 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
56 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
119 000 |
119 000 |
119 000 |
0 |
0 |
|
|
57 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
119 000 |
119 000 |
119 000 |
0 |
0 |
||
|
Éves tervezett létszám |
0 |
0 |
||||||
|
58 |
08 |
081030 Sportlétesítmény üzemeltetés |
||||||
|
59 |
I. Működési költségvetési kiadásai |
1 352 000 |
1 704 000 |
1 704 000 |
0 |
0 |
||
|
60 |
1 |
Személyi juttatások |
514 000 |
800 000 |
800 000 |
0 |
0 |
|
|
61 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
68 000 |
104 000 |
104 000 |
0 |
0 |
|
|
62 |
3 |
Dologi kiadások |
770 000 |
800 000 |
800 000 |
0 |
0 |
|
|
63 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
64 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
65 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 352 000 |
1 704 000 |
1 704 000 |
0 |
0 |
||
|
Éves tervezett létszám |
0 |
0 |
||||||
|
66 |
09 |
081071 Szálláshely szolgáltatás |
||||||
|
67 |
I. Működési költségvetési kiadásai |
4 775 000 |
8 654 000 |
8 654 000 |
0 |
0 |
||
|
68 |
1 |
Személyi juttatások |
2 100 000 |
5 180 000 |
5 180 000 |
0 |
0 |
|
|
69 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
275 000 |
674 000 |
674 000 |
0 |
0 |
|
|
70 |
3 |
Dologi kiadások |
2 400 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
0 |
0 |
|
|
71 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
72 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
73 |
II. Felhalmozási költségvetési kiadásai |
510 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
74 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
5 285 000 |
8 654 000 |
8 654 000 |
0 |
0 |
||
|
Éves tervezett létszám |
1 |
1 |
||||||
|
75 |
10 |
082091 Közművelődés |
||||||
|
76 |
I. Működési költségvetési kiadásai |
9 595 000 |
10 485 000 |
10 485 000 |
0 |
0 |
||
|
77 |
1 |
Személyi juttatások |
4 700 000 |
5 739 000 |
5 739 000 |
0 |
0 |
|
|
78 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
615 000 |
746 000 |
746 000 |
0 |
0 |
|
|
79 |
3 |
Dologi kiadások |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
0 |
|
|
80 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
81 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
280 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
82 |
II. Felhalmozási költségvetési kiadásai |
765 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
83 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
10 360 000 |
10 485 000 |
10 485 000 |
0 |
0 |
||
|
Éves tervezett létszám |
1 |
1 |
||||||
|
2. oldal |
||||||||
|
TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
6. melléklet |
|||||||
|
2024. évi kiadásai feladatonként |
/2024.(II. .) rendelethez |
|||||||
|
Ft |
||||||||
|
Sorszám |
Cím |
Alcím |
Cím száma |
2023. évi előirányzat |
2024. évi előirányzat |
Kötelező feladatok előirányzata |
Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat |
||||||||
|
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK |
||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
Kiadások |
||||||||
|
84 |
11 |
084030 Civil szervezetek támogatása |
||||||
|
85 |
I. Működési költségvetési kiadásai |
1 430 000 |
2 330 000 |
0 |
0 |
2 330 000 |
||
|
86 |
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
87 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
88 |
3 |
Dologi kiadások |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
89 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
90 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 130 000 |
2 330 000 |
0 |
0 |
2 330 000 |
|
|
91 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 430 000 |
2 330 000 |
0 |
0 |
2 330 000 |
||
|
Éves tervezett létszám |
0 |
0 |
||||||
|
92 |
12 |
041232 Közfoglalkoztatás |
||||||
|
93 |
I. Működési költségvetési kiadásai |
4 420 000 |
5 225 000 |
107 000 |
5 118 000 |
0 |
||
|
94 |
1 |
Személyi juttatások |
4 150 000 |
4 903 000 |
100 000 |
4 803 000 |
0 |
|
|
95 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
270 000 |
322 000 |
7 000 |
315 000 |
0 |
|
|
96 |
3 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
97 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
98 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
99 |
II. Felhalmozási költségvetési kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
100 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
4 420 000 |
5 225 000 |
107 000 |
5 118 000 |
0 |
||
|
Éves tervezett létszám |
3 |
3 |
||||||
|
101 |
13 |
096015 Gyermekétkeztetés |
||||||
|
102 |
I. Működési költségvetési kiadásai |
2 800 000 |
3 700 000 |
3 700 000 |
0 |
0 |
||
|
103 |
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
104 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
105 |
3 |
Dologi kiadások |
2 800 000 |
3 700 000 |
3 700 000 |
0 |
0 |
|
|
106 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
107 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
108 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 800 000 |
3 700 000 |
3 700 000 |
0 |
0 |
||
|
Éves tervezett létszám |
0 |
0 |
||||||
|
101 |
13 |
107060 Egyéb szociális ellátások |
||||||
|
102 |
I. Működési költségvetési kiadásai |
8 900 842 |
10 031 842 |
10 031 842 |
0 |
0 |
||
|
103 |
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
104 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
105 |
3 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
106 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 359 000 |
5 490 000 |
5 490 000 |
0 |
0 |
|
|
107 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 541 842 |
4 541 842 |
4 541 842 |
0 |
0 |
|
|
108 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
8 900 842 |
10 031 842 |
10 031 842 |
0 |
0 |
||
|
Éves tervezett létszám |
0 |
0 |
||||||
|
109 |
14 |
018030 Óvoda finanszírozása |
||||||
|
110 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
32 396 316 |
38 346 136 |
38 346 136 |
0 |
0 |
||
7. melléklet a 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
|
TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||
|
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||
|
Támogatási cél megnevezése |
Ft |
|
|
- Közös hivatal működési támogatása |
3 475 159 |
|
|
- Veszprém Európa Kult.Fővárosa hozzájárulási díj |
0 |
|
|
- Fogorvosi ellátás támogatása |
119 000 |
|
|
- Szociális, háziorvosi ügyeleti ellátás támogatása |
4 541 842 |
|
|
- Kapolcs Önkormányzat Malmok Völgye hjárulás |
0 |
|
|
- Tapolca kistérségi támogatás |
130 000 |
|
|
- Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezetnek össz: |
2 700 000 |
|
|
-- Éltető Balaton tagdíj |
30 000 |
|
|
-- Kapolcs-Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány |
370 000 |
|
|
-- Polgárőrség |
200 000 |
|
|
-- Taliándörögd-Halimba SE |
1 400 000 |
|
|
--Ifjúsági Egyesület |
500 000 |
|
|
-- Tűzoltó Egyesület |
200 000 |
|
|
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
10 966 001 |
|
8. melléklet a 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
|
TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||
|
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||
|
8. melléklet a 2/2024.(II.9. ) rendelethez |
||
|
Felújítási cél megnevezése |
Ft |
|
|
Térkövezés (nyugdíjas klub, IFI klub, KÖSZI előtti tér) |
2 955 000 |
|
|
Dörögdi Durmoló előtető készítés |
1 000 000 |
|
|
Csapadékvíz elvezetés (futtballpálya) |
2 330 000 |
|
|
Kerekfenyves Óvoda szigetelése (munkadíj, színezőanyag,födémszigetelés) |
2 000 000 |
|
|
áfa |
2 227 704 |
|
|
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: |
10 512 704 |
|
9. melléklet a 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
|
TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||
|
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||
|
9. melléklet a 2/2024.(II.9. ) rendelethez |
||
|
Beruházási cél megnevezése |
Ft |
|
|
Kisértékű tárgyi eszközök (10db virágos láda) |
400 000 |
|
|
Egyéb kisértékű eszközbeszerzés |
150 000 |
|
|
áfa |
150 000 |
|
|
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: |
700 000 |
|
10. melléklet a 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
|
KEREKFENYVES ÓVODA |
|||
|---|---|---|---|
|
10. melléklet a 2/2024.(II.II.9.) rendelethez |
|||
|
2024. évi bevételek forrásonkénti megoszlása |
Ft |
||
|
Sorszám |
Bevételi források megnevezése |
2023. évi előirányzat |
2024. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Óvodai intézményi étkeztetés, óvoda működt. |
272 000 |
272 031 |
|
2. |
- óvodai térítési díj |
271 000 |
271 000 |
|
3. |
kerekítés és kamat |
1 000 |
1 031 |
|
4. |
Óvoda intézményi finanszírozása |
32 396 316 |
38 346 136 |
|
5. |
Előző évi pénzmaradvány finanszírozási bevétel |
1 362 184 |
862 683 |
|
6. |
Bevételek összesen: |
34 030 500 |
39 480 850 |
|
I. 2024. évi Kiadások |
Ft |
||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
2024. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Személyi juttatások |
23 226 500 |
27 824 000 |
|
2. |
Munkaadót terhelő járulékok |
3 002 000 |
3 585 850 |
|
3. |
Dologi kiadások |
7 700 000 |
7 971 000 |
|
4. |
készletbeszerzés (K311) |
1 480 000 |
1 480 000 |
|
5. |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
185 000 |
220 000 |
|
6. |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
4 528 000 |
4 711 000 |
|
7. |
Működési célú előzetes ÁFA (K351) |
1 487 000 |
1 540 000 |
|
8. |
Kiküldetés (K341) |
20 000 |
20 000 |
|
9. |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
0 |
|
10. |
Beruházási kiadások (K6) |
102 000 |
100 000 |
|
11. |
Kiadások összesen: |
34 030 500 |
39 480 850 |
|
II. Költségvetési létszámkeret |
|||
|
A |
B |
C |
|
|
1. |
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
fő |
|
|
2. |
- óvodapedagógus |
2 |
|
|
3. |
- dajka |
1 |
|
|
4. |
- konyhai kisegítő |
1 |
|
|
5. |
Létszámkeret összesen: |
4 |
|
|
2024. évi bevételek és kiadások feladatonként |
|||
|
Ft |
|||
|
Sorszám |
Feladat megnevezése |
2024.évi bevételek előirányzata |
2024.évi Kiadások előirányzata |
|
A |
B |
D |
D |
|
1. |
Óvodai intézményi étkeztetés |
8 747 108 |
8 587 000 |
|
2. |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
26 077 800 |
26 762 850 |
|
3. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
3 793 259 |
4 131 000 |
|
4. |
Önkormányzati hozzájárulás |
0 |
0 |
|
5. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
862 683 |
0 |
|
6. |
ö s s z e s e n : |
39 480 850 |
39 480 850 |
|
Bevételek részletes |
2023.évi ei. Ft |
2024.évi ei. Ft |
|
|
096015 |
Óvodai intézményi étkeztetés |
271 000 |
271 000 |
|
B405 |
- térítési díj |
271 000 |
271 000 |
|
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
1 000 |
1 031 |
|
- Kamat, kerekítési különbözet |
1 000 |
1 031 |
|
|
018030 |
Óvoda finanszírozás |
32 396 316 |
38 346 136 |
|
B16 |
- átadott pénzeszköz (óvodai nevelés) |
21 935 520 |
29 870 028 |
|
B16 |
- átadott pénzeszköz (int.gyermekétkeztetés) |
6 490 000 |
8 476 108 |
|
- átadott pénzeszköz ovi nevelés kieg.támogatás |
0 |
0 |
|
|
- átadott pénzeszköz önkormányzati hozzájárulás |
3 970 796 |
0 |
|
|
B8131 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 362 184 |
862 683 |
|
Összes bevétel: |
34 030 500 |
39 480 850 |
|
|
Kiadások részletes |
2023.évi ei.Ft |
2024.évi ei. Ft |
|
|
096010 |
Óvodai intézményi étkeztetés |
6 886 000 |
8 587 000 |
|
K1101 |
- Konyhai dolgozó munkabére |
2 752 000 |
3 912 000 |
|
K1113 |
- egyéb személyi juttatás (túlóra, jutalom,béren kív.j.) |
150 000 |
200 000 |
|
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: |
2 902 000 |
4 112 000 |
|
|
K2 |
SZOC.ADÓ 13% |
380 000 |
535 000 |
|
K312 |
- Élelmiszerek |
800 000 |
900 000 |
|
K332 |
- Vásárolt élelmezés |
2 017 000 |
2 200 000 |
|
K351 |
- áfa (5%, 18%, 27%) |
787 000 |
840 000 |
|
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
3 604 000 |
3 940 000 |
|
|
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
23 048 500 |
26 762 850 |
|
K1101 |
- Közalkalmazottak illetménye |
16 284 000 |
20 800 000 |
|
K1109 |
- Munkába járás költségtérítése 15 Ft/km |
200 000 |
250 000 |
|
K1113 |
Jubileumi jutalom |
1 338 500 |
0 |
|
K1113 |
Egyéb szem. jutt.(1.300etúlóra+300e cafeteria,862ejut.) |
2 562 000 |
2 362 000 |
|
K122 |
Külső foglalkoztatott megbízási díj, telefonadó |
40 000 |
300 000 |
|
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: |
20 424 500 |
23 712 000 |
|
|
K2 |
SZOC.ADÓ 13% |
2 624 000 |
3 050 850 |
|
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
4 096 000 |
4 031 000 |
|
K311 |
- Gyógyszer, vegyszer beszerzés |
80 000 |
80 000 |
|
K312 |
- Üzemeltetési anyagok (irodaszer, festék,karb.anyag) |
290 000 |
240 000 |
|
K312 |
- Munkaruha, védőruha |
80 000 |
80 000 |
|
K312 |
- Tisztítószer, fertőtlenítő, egyéb |
230 000 |
180 000 |
|
K321 |
- Informatikai szolgáltatás |
100 000 |
130 000 |
|
K322 |
- Telefon |
85 000 |
90 000 |
|
K331 |
- Gáz |
1 020 000 |
1 020 000 |
|
K331 |
- Villany |
231 000 |
231 000 |
|
K331 |
- Víz |
90 000 |
90 000 |
|
K334 |
Karbantartás, kisjavítás |
250 000 |
250 000 |
|
K336 |
- Továbbképzés , logopédus,GDPR |
740 000 |
740 000 |
|
K337 |
- Egyéb szolgáltatás (posta, bankktg,szállítási szolg.) |
180 000 |
180 000 |
|
K351 |
- áfa |
700 000 |
700 000 |
|
K341 |
- Kiküldetési ktg |
20 000 |
20 000 |
|
K355 |
- kerekítési különbözet |
0 |
0 |
|
K355 |
bírósági végzés alapján perköltség |
0 |
0 |
|
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
4 096 000 |
4 031 000 |
|
|
K64 |
-Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
0 |
79 000 |
|
K67 |
- áfa |
0 |
21 000 |
|
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
100 000 |
|
|
Összes kiadás: |
34 030 500 |
39 480 850 |
|
11. melléklet a 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
|
TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||
|
SAJÁT BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE AZ ADÓSSÁGOT |
||
|
KELETKEZTETŐ ÜGYLETBŐL |
||
|
SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ |
||
|
forintban |
||
|
Sorszám |
Bevételi jogcímek |
2024. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
Helyi adók |
10.852.000 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
0 |
|
3. |
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
0 |
|
4. |
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
0 |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
0 |
|
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
10.852.000 |
|
|
* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
||
|
TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK |
11.b. mell. a 2/2024. (II.9.) |
|
|
STABILITÁSI TÖRVÉNYBŐL ADÓDÓAN |
önkormányzati rendelethez |
|
|
ELKÉSZÍTETT SZÁMSZAKI ADATAI |
||
|
2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai |
||
|
forintban |
||
|
Sorszám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
Nincs ilyen célja Taliándörögd Község Önkormányzatának |
|
|
2. |
||
|
3. |
||
|
ADÓSSÁGOT KELETKKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
||
12. melléklet a 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Taliándörögd Község Önkormányzata |
|||||||
|
2024.évi költségvetésének |
|||||||
|
Áht. 29/A. § szerinti tervszámai |
|||||||
|
BEVÉTELEK |
|||||||
|
forintban |
|||||||
|
Sorszám |
Bevételi jogcímek |
Rovat száma |
2023. évi előirányzat |
2024. évi előirányzat |
2025. évi előirányzat |
2026. évi előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1. |
I. Működési célú támogatások államh. Belülről |
B1 |
63 471 249 |
71 572 905 |
75 300 000 |
75 800 000 |
|
|
2. |
I/1. Önkormányzat működési támogatásai |
B11 |
58 369 249 |
66 454 905 |
70 000 000 |
70 400 000 |
|
|
3. |
I/6. Egyéb működési célú támogatások áh-on belülről |
B16 |
5 102 000 |
5 118 000 |
5 300 000 |
5 400 000 |
|
|
4. |
II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. |
III. Közhatalmi bevételek |
B3 |
8 352 000 |
10 852 000 |
9 520 000 |
10 020 000 |
|
|
6. |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
3 832 000 |
3 232 000 |
3 800 000 |
3 800 000 |
|
|
7. |
Ebből: - Építményadó |
B34 |
1 032 000 |
432 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
8. |
- Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
2 800 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
|
|
9. |
Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó) |
B351 |
4 200 000 |
7 200 000 |
5 500 000 |
6 000 000 |
|
|
10. |
Gépjárműdó |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
11. |
Idegenforgalmi adó |
300 000 |
400 000 |
200 000 |
200 000 |
||
|
12. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|
|
13. |
IV. Működési bevételek |
B4 |
10 789 157 |
12 741 624 |
8 100 000 |
8 100 000 |
|
|
14. |
V. Felhalmozási bevételek |
B5 |
4 000 000 |
4 000 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
15. |
VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívűlről) |
B6 |
30 000 |
2 030 000 |
30 000 |
30 000 |
|
|
16. |
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívűlről) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
B1-B7 |
86 642 406 |
101 196 529 |
94 450 000 |
95 450 000 |
|
|
18. |
VIII. Finanszírozási bevételek |
B8 |
30 602 094 |
29 947 971 |
24 000 000 |
24 000 000 |
|
|
19. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
B1-B8 |
117 244 500 |
131 144 500 |
118 450 000 |
119 450 000 |
|
|
KIADÁSOK |
|||||||
|
forintban |
|||||||
|
Kiemelt előirányzat száma |
Kiadási jogcímek |
Rovat száma |
2023. évi előirányzat |
2024. évi előirányzat |
2025. évi előirányzat |
2026. évi előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai |
K1-K5 |
66 563 145 |
72 327 001 |
61 900 000 |
62 300 000 |
|
|
2. |
Személyi juttatások |
K1 |
28154000 |
28938000 |
28600000 |
28800000 |
|
|
3. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó |
K2 |
2815000 |
2875000 |
3500000 |
3500000 |
|
|
4. |
Dologi kiadások |
K3 |
21 828 000 |
24 058 000 |
19 200 000 |
19 400 000 |
|
|
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4359000 |
5490000 |
4600000 |
4600000 |
|
|
6. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
9407145 |
10966001 |
6000000 |
6000000 |
|
|
7. |
Egyéb működési célú kiadások ( tartalék) |
K5 |
9385269 |
6000000 |
10000000 |
10000000 |
|
|
8. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai |
K6-K8 |
6 565 000 |
12 212 704 |
5 550 000 |
5 450 000 |
|
|
9. |
Beruházások |
K6 |
765000 |
700000 |
2000000 |
2000000 |
|
|
10. |
Felújítások |
K7 |
4800000 |
10512704 |
3050000 |
2950000 |
|
|
11. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
1000000 |
1000000 |
500000 |
500000 |
|
|
12. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások ( tartalék) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
13. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
K1-K8 |
73128145 |
84539705 |
67450000 |
67750000 |
|
|
14. |
IV. Finanszírozási kiadások |
K9 |
34731086 |
40604795 |
41000000 |
41700000 |
|
|
15. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
34731086 |
40604795 |
41000000 |
41700000 |
||
|
16. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
17. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
K1-K9 |
117 244 500 |
131 144 500 |
118 450 000 |
119 450 000 |
|
