Kifejezéskereső
Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Tüskevár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege
1. § Tüskevár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2024. évi önkormányzati költségvetés
a) bevételi főösszegét 541.873.019 forintban
b) kiadási főösszegét 541.873.019 forintban
állapítja meg.
2. § (1) A 2. § a) pontjában megállapított bevételi főösszeg részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A 2. § b) pontjában megállapított kiadási főösszeget költségvetési szervenként, ezen belül kiemelt előirányzatokként, továbbá a felújítási előirányzatokat felújításokként, a beruházási előirányzatokat beruházásokként részletezve a 2. melléklet tartalmazza.
(3) A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok tárgyévi tervadatait, a tartalékokat és az azt követő három év irányszám adatait tartalmazó költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban a 4. melléklet tartalmazza.
(4) A költségvetési szervek éves létszámának, továbbá a közfoglalkoztatottak éves létszámának megoszlását a 2. melléklet tartalmazza.
(5) A kötelező és önként vállalt feladatokat a 3. melléklet tartalmazza.
(6) Az éves előirányzat felhasználási tervet az 5. melléklet tartalmazza.
(7) A tárgyév első napján foglalkoztatott tényleges és munkajogi nyitólétszámot, az érvényes előmeneteli rendszer főbb munkaköri csoportjaira, besorolási, fizetési osztályaira, fokozataira vonatkozó előírásokat is figyelembe véve a 6. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat európai uniós forrásból megvalósítás alatt lévő projekteket a 7. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A képviselő-testület
a) az önkormányzat működési célú bevételeit 541.873.019 forintban;
b) az önkormányzat működési célú kiadásait 376.288.578 forintban,ebből:
ba) a személyi juttatásokat 193.947.660 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 25.302.801 forintban,
bc) a dologi kiadásokat 106.073.742 forintban,
bd) a működési célú támogatásértékű kiadásokat 32.606.046 forintban,
be) az ellátottak pénzbeli juttatásait 2.814.960 forintban;
bf) a működési célú általános tartalék összegét 1.056.957 forintban;
bg) finanszírozási kiadások 14.486.412 forintban,
c) a felhalmozási kiadásait 165.584.441 forintban,ebből beruházási kiadást 165.584.441 forintban
állapítja meg.
(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a tárgyévi költségvetési hiány összege 179.395.956 forint. A költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi pénzmaradvány szolgál az 1. mellékletben részletezettek szerint.
(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatot nem tervez
(4) Tüskevár Önkormányzata a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet eredményező fejlesztést a 2024. évi költségvetésében nem tervez.
(5) Az Önkormányzatnak a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.
(6) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott önkormányzati helyi adó bevétel 2024. évben tervezett összege 7.230.000 forint.
4. § (1) Az önkormányzat 2024. január 1. napján 3.509.586 forint hitelállománnyal rendelkezik.
(2) Amennyiben az önkormányzat teljesített bevételei nem fedezik a tervezett, illetve a létrejött kiadást, úgy a számlavezető pénzintézetnél „működési hiányok fedezetére biztosított hitel” címén hitel vehető fel.
(3) A hitel felvételéről, a hitel összegéről a képviselő-testület dönt. A képviselő-testület maximum az önkormányzati bevétel fő összegének 10%-át meg nem haladó hitel felvételére vállalhat kötelezettséget. A hitel visszatörlesztése az önkormányzat költségvetését terheli.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként lekösse.
A költségvetési tartalék előirányzatai
5. § (1) A tartalék az évközi többletigények fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.
(2) A képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát évi 500 000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza, ezzel egyidejűleg előirányzat-módosítást is elrendel. A hatáskör gyakorlásáról a polgármester a képviselő-testület soron következő rendes ülésén beszámol.
Előirányzat módosítás a helyi önkormányzatnál
6. § (1) A képviselő-testület által jóváhagyott bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a költségvetési támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
7. § (1) Az önkormányzat elfogadott költségvetéséről az államháztartás információs rendszere keretében adatszolgáltatást kell teljesíteni.
(2) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felelős.
A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása
8. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerve a közalkalmazottak és egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók részére a képviselő-testület a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. §-ban meghatározottak szerinti kedvezményes adózású Széchenyi Pihenő Kártya alszámlájára utalt évi nettó 100.000 forint juttatást biztosít.A köztisztviselők részére összesen évi nettó 200.000 forint Cafetériát juttatást biztosít.
(2) A közfoglalkoztatottak esetében az (1) bekezdésben biztosított juttatás nem adható.
(3) A juttatás mértékét az önkormányzat éves költségvetési rendeletében kormányzati funkciónkként kell megállapítani, a fedezetét megtervezni és biztosítani.
9. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek dolgozóinak – kivéve a közfoglalkoztatottak – biztosított munkaruha juttatásra az a kinevezett dolgozó jogosult, aki folyamatosan munkát végez.
(2) A közfoglalkoztatottak esetében az (1) bekezdésben biztosított munkaruha juttatás adható.
(3) A munkaruha juttatásra jogosult dolgozó 20.000 forint meghatározott keretösszeg terhére a munkaruhát maga köteles beszerezni. A megállapított keretösszeg ÁFA-val együtt értendő.
(4) A munkaruha kihordási ideje minden naptári évben január 1-jétől december 31-ig terjedő időtartam. A munkaruha a kihordási idő lejártáig a költségvetési szerv tulajdona.
(5) A keretösszeg időarányos része illeti meg azt a dolgozót, akinek munkába lépése év közben történt, illetve foglalkoztatási jogviszonya december 31-e előtt megszűnik, továbbá akit a költségvetési szerv részmunkaidőben foglalkoztat.
(6) Időarányos munkaruha juttatás esetén teljes hónapként kell figyelembe venni a tárgyhónapot,
a) ha a belépés a hónap 15. napjáig,
b) ha a foglalkoztatási jogviszony megszűnése a hónap 15. napja után történik.
(7) A juttatás 50%-a jár a tárgyhónapra,
a) ha a belépés a hónap 15. napja után,
b) ha a foglalkoztatási jogviszony megszűnése a hónap 15. napja előtt történik.
(8) A juttatás összegét 100,-Ft-ra kerekítve kell meghatározni.
(9) A foglalkoztatási jogviszony megszűnése esetén a távozó dolgozó az időarányos rész feletti juttatást visszatéríteni köteles.
(10) A munkaruha vásárlásra fordított összeget a dolgozó utólag, számlák alapján veheti fel. Elszámolásra a vásárlásról kiállított, költségvetési szerv nevére szóló számlák használhatók fel.
Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályok
10. § (1) Az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos szervezési feladatok lebonyolítását a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal végzi, melyhez külső szakmai szerv közreműködését igénybe veheti.
(2) A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó önkormányzati beruházásra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásait kell alkalmazni.
(3) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000.000 Ft értékhatárt meghaladó építési beruházás, felújítás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.
(4) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000.000 Ft értékhatárt meghaladó árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.
(5) Az önkormányzati ingatlanok felújításainál, beruházásainál a műszaki ellenőri feladatok ellátására külső szakemberek felkérhetők.
A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása
11. § (1) A képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek stb. részére pénzbeli támogatást nyújthat.
(2) A politikai pártok részére pénzbeli és egyéb önkormányzati támogatás nem nyújtható.
(3) A támogatás nyújtásának részletes szabályait az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló 6/2014. (IX.15.) önkormányzati rendelet tartalmazza.
Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedések
12. § A képviselő-testület az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást,részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.
13. § Az önkormányzat és költségvetési szerve átmenetileg szabad pénzeszközét sem kamattal, sem kamat nélkül kölcsön nem adhatja.
Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályok
14. § (1) A jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztést követő 30 napon belül, de legkésőbb költségvetési évet követő 5. hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.
(2) A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.
15. § Az önkormányzati költségvetési szervek zárszámadásának szöveges indoklása – a minisztérium zárszámadásra vonatkozó rendelkezésein túl – tartalmazza:
a) a költségvetési előirányzattal összefüggően jóváhagyott, alaptevékenységbe tartozó feladatok szakmai teljesítését, értékelését, a pénzügyi teljesítéssel összefüggésben,
b) az eredeti, a módosított terv és tényadatok eltérésének okait,
c) az intézményi kihasználtság elemzését.
16. § (1) Az önkormányzat a pénzmaradványát az éves elemi költségvetési beszámoló készítésekor állapítja meg.
(2) Amennyiben a tervezett pénzmaradványhoz képest eltérés mutatkozik, a költségvetési rendeletet módosítani kell.
Átmeneti gazdálkodásra vonatkozó szabályok
17. § (1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyekről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
Vegyes és hatályba léptető rendelkezések
18. § (1) Az önkormányzatnál betöltetlen álláshely 2024. január 1. napján nincs.
(2) Az önkormányzatnál tartósan üres álláshely 2024. január 1. napján nincs.
19. § A képviselő-testület a Tüskevári közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapját 2024. évben 38.650, - Ft-ban állapítja meg.
20. § Az önkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht. és végrehajtási rendeletei, valamint Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
22. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
23. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
forint |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Cím- szám |
Alcím- szám |
Előir. csop |
Kiemelt előir. |
2024. évi előirányzat |
|
|
eredeti |
|||||
|
1. |
Tüskevár Község Önkormányzata |
||||
|
1. |
Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
2 |
Működési bevételek |
||||
|
a) tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
1 500 000 |
||||
|
b) közvetített szolgáltatások |
5 080 000 |
||||
|
c) tulajdonosi bevétel |
|||||
|
d) kamatbevételek |
2 000 |
||||
|
e) egyéb működési bevételek |
|||||
|
f) működési célú támogatás |
|||||
|
Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen: |
6 582 000 |
||||
|
2. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
|
a) Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
196 666 054 |
||||
|
b) Önkormányzatok működési támogatásai |
|||||
|
zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
1 658 800 |
||||
|
közvilágítás fenntartásának támogatása |
4 859 000 |
||||
|
köztemető fenntartásával kapcsolatos támogatás |
1 356 515 |
||||
|
közutak fenntartásának támogatása |
1 505 770 |
||||
|
egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
||||
|
lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
7 650 |
||||
|
polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
1 957 827 |
||||
|
Helyi önkormányzatok működésének álalános támogatása |
214 611 616 |
||||
|
c) Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
23 686 400 |
||||
|
d) Óvodaműködtetési támogatás |
5 545 768 |
||||
|
települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
29 232 168 |
||||
|
f) települési önk.szoc.,gyermekjóléti és gyermekétk.felad.tám. |
|||||
|
települési önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
24 834 740 |
||||
|
települési önk.gyermekétkeztetési feldatok támogatása |
16 231 212 |
||||
|
szünidei étkezés |
173 907 |
||||
|
g) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 357 928 |
||||
|
2. |
Működési célú költségvetési támogatások,és kiegészítő támogatások |
0 |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások áll.belülről |
||||
|
4. |
Elszámolásból származó bevételek |
||||
|
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen: |
288 441 571 |
||||
|
3. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
|
a) Egyéb működési célú tám. elkülönírtett állami pénzalapooktól |
2 131 065 |
||||
|
4 |
Településfejlesztési projektek és támogatások 062020 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
|
Felhalmozási bevétel |
|||||
|
2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programoktól és azok hazai társfinanszírozásától |
||||
|
3. |
Egyéb működési bevételek |
||||
|
5 |
Szennyvizgyűjtése,tisztítása,elhelyezése 052020 |
||||
|
1. |
2 |
Egyéb közvetített szolgáltatások |
570 000 |
||
|
6 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
Egyébl működési célú támogatás |
624 727 |
||||
|
3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||||
|
2 |
egyéb működési bevétel |
1 000 |
|||
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||
|
1. |
Felhalmozási támogatás |
||||
|
2 |
Felhalmozási bevétel |
43 800 000 |
|||
|
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen: |
44 425 727 |
||||
|
7 |
Fogorvosi alapellátás 072311 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
4. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
|||
|
8 |
Család-, és nővédelmi egészségügyi gondozás 074031 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatás |
|||||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
|
Család-, és nővédelmi egészségügyi gondozás összesen |
0 |
||||
|
9 |
Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés 082094 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
2 |
Működési bevételek |
||||
|
10 |
Óvodai nevelés, ellátás feladatai 091140 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
|
11 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben(iskola) 096015 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
5 |
Ellátási díjak |
6 000 000 |
|||
|
12 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
1. |
Működési célú támogatások |
||||
|
13 |
Szociális étkeztetés 107051 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
4. |
Működési bevételek (térítési dijak) |
4 421 700 |
|||
|
14 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||
|
a) kommunális adó |
2 200 000 |
||||
|
b) értékesítési és forgalmi adók |
5 000 000 |
||||
|
c) egyéb közhatalmi bevételek |
30 000 |
||||
|
Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államházt. kívülről összesen: |
7 230 000 |
||||
|
15 |
Egyéb nem intézményi ellátások 107060 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
1. |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről |
||||
|
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen: |
359 802 063 |
||||
|
Tárgyévi költségvetési hiány: |
163 149 398 |
||||
|
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 |
|||||
|
2. |
Finanszírozási bevételek |
||||
|
1 |
1 |
Egyéb működési célú támogatás |
|||
|
1. |
2 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
163 149 398 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
522 951 461 |
||||
|
Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
|
1. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
||||
|
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130 |
|||||
|
15 |
Működési bevételek |
||||
|
1. |
Szolgáltatások ellenértéke |
260 000 |
|||
|
2. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 413 000 |
|||
|
3. |
Kamatbevételek |
2 000 |
|||
|
4. |
Egyéb működési bevételek |
||||
|
Működési bevételek összesen: |
2 675 000 |
||||
|
Önk. és Önk. Hivat. ált. igazgat. tev. Össz. |
2 675 000 |
||||
|
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 013210 |
|||||
|
15 |
Működési bevételek |
||||
|
1. |
Egyéb működési célú támogatás |
||||
|
Működési bevételek összesen: |
|||||
|
Önkormányzati válsztás bev. Össz. |
0 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
2 675 000 |
||||
|
Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési hiánya: |
16 246 558 |
||||
|
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 |
|||||
|
2. |
2. |
Finanszírozási bevételek |
|||
|
1. |
Belföldi finanszírozási bevételek |
||||
|
1. |
Maradvány igénybevétele |
||||
|
a) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
16 246 558 |
||||
|
16 |
Központi írányítószervi támogatás |
196 666 054 |
|||
|
1. |
Finanszírozási költségvetés |
||||
|
1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
|
Finanszírozási bevételek összesen: |
212 912 612 |
||||
|
Támogatási célú finanszírozási műv. Összesen: |
212 912 612 |
||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
212 912 612 |
||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
215 587 612 |
||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
541 873 019 |
||||
2. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
forint |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Cím-szám |
Alcím szám |
Előir. csop. |
Kiemelt előir. |
KIADÁS MEGNEVEZÉSE |
2024. évi előirányzat |
|
eredeti |
|||||
|
1. |
Tüskevár Község Önkormányzata |
||||
|
1. |
Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
1. |
Személyi juttatások |
10 623 100 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
1 396 003 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
15 089 800 |
|||
|
4. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
|
5. |
Tartalék |
1 056 957 |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||
|
2. |
Felújítások |
||||
|
9 |
Tervezett átlagos állományi létszám |
6 fő |
|||
|
Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. Össz.: |
28 165 860 |
||||
|
2. |
Köztemető-fenntartás és -működtetés 013320 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
250 000 |
|||
|
3. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
5. |
Működési célú támogatás társulásnak és költségvetési szervének |
||||
|
a)Tüskevári Óvoda |
29 232 168 |
||||
|
b) Devecser Önkormányzat Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás |
3 313 678 |
||||
|
c) Óvodafenntartó Társulás |
60 200 |
||||
|
6. |
Közös Hivatal támogatása |
196 666 054 |
|||
|
Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen: |
229 272 100 |
||||
|
4. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
1. |
Személyi juttatások |
2 001 000 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
130 065 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
||||
|
9 |
Tervezett átlagos állományi létszám |
4 fő |
|||
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen: |
2 131 065 |
||||
|
5. |
Közfoglalkoztatási minta program 041237 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
1. |
Személyi juttatások |
||||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||
|
1. |
Beruházási kiadások |
||||
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen: |
0 |
||||
|
6. |
Közvilágítás 064010 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
5 588 000 |
|||
|
7. |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
1. |
Személyi juttatások |
||||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
3 222 500 |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||
|
1. |
Beruházások |
||||
|
a)Egészségház |
162 999 991 |
||||
|
2. |
b) gép beszerzés |
1 314 450 |
|||
|
9 |
Tervezett átlagos állományi létszám |
0 fő |
|||
|
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen: |
167 536 941 |
||||
|
8 |
Háziorvosi alapellátás 072111 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
3 606 800 |
|||
|
9. |
Fogorvosi alapellátás 072311 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
129 540 |
|||
|
10 |
Család-, és növédelmi egészségügyi gondozás 074031 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
1. |
Személyi juttatások |
||||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
2 451 100 |
|||
|
Család-, és növédelmi egészségügyi gondozás összesen |
2 451 100 |
||||
|
11. |
Közművelődés – kulturális alapú gazdaság fejlesztés 082094 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
1. |
Személyi juttatások |
4 934 560 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
628 493 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
1 765 300 |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||
|
1. |
Beruházások |
||||
|
a)egyéb tárgyieszköz |
|||||
|
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
||||
|
Közművelődés – kulturális alapú gazdaság fejlesztés összesen |
7 328 353 |
||||
|
12. |
Forgatási és befektwetési célúfinanszirozási művletek 900060 |
||||
|
1. |
Kamatkiadás |
700 000 |
|||
|
3. |
Hosszúlejáratú hitelek kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
3 509 586 |
|||
|
Forgatási és befektwetési célúfinanszirozási művletek |
4 209 586 |
||||
|
13. |
Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben (iskola) 096015 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
1. |
Személyi juttatások |
3 301 600 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
444 208 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
27 584 400 |
|||
|
9 |
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
|||
|
Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben (iskola) összesen |
31 330 208 |
||||
|
14. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat 104042 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
1. |
Személyi juttatások |
11 596 000 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
1 469 520 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
1 549 300 |
|||
|
9 |
Tervezett átlagos állományi létszám |
2 fő |
|||
|
Család- és gyermekjóléti szolgálat összesen |
14 614 820 |
||||
|
15 |
Szennyvizgyűjtése,tisztítása,elhelyezése 052020 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
570 000 |
|||
|
16. |
Intézményen kívüli gyermek étkeztetés 107037 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
294 930 |
|||
|
17 |
Szociális étkeztetés 107051 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
5 779 460 |
|||
|
18. |
Házi segítség nyújtás 107052 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
|
19. |
Falugondnoki szolgáltatás 107055 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
1. |
Személyi juttatások |
4 777 400 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
636 062 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
1 187 450 |
|||
|
9. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
|||
|
Falugondnoki szolgáltatás összesen |
6 600 912 |
||||
|
20. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
3 |
Dologi kiadások |
||||
|
7. |
Települési támogatás |
200 000 |
|||
|
8. |
Saját hatáskörben adott más ellátás |
2 614 960 |
|||
|
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen |
2 814 960 |
||||
|
21. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
1. |
Egyéb elvonások és befizetések |
||||
|
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen |
0 |
||||
|
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen: |
512 674 635 |
||||
|
2. |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
||||
|
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
|
1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 276 826 |
|||
|
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen: |
10 276 826 |
||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
522 951 461 |
||||
|
Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
|
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130 |
|||||
|
1. |
1. |
1. |
Személyi juttatások |
156 714 000 |
|
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
20 598 450 |
|||
|
3 |
Dologi kiadások |
37 005 162 |
|||
|
6 |
Beruházási kiadások |
1 270 000 |
|||
|
9 |
Tervezett átlagos állományi létszám |
21 fő |
|||
|
Önk. és Önk. Hivat. ált. igazgat. tev. Össz. |
215 587 612 |
||||
|
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 013210 |
|||||
|
1. |
1. |
1. |
Személyi juttatások |
||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
||||
|
3 |
Dologi kiadások |
||||
|
Országgyűlési választás bev. Össz. |
0 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
||||
|
Tervezett átlagos állományi létszám |
0 fő |
||||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
215 587 612 |
||||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
541 873 019 |
||||
3. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Kötelező feladatok 2024 évi eredeti előirányzat |
Önként vállalt feladatok 2024. évi eredeti előirányzat |
||
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
214 611 616 |
|||
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
29 232 168 |
|||
|
3 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
41 239 859 |
|||
|
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
3 357 928 |
|||
|
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
|||
|
6 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
||||
|
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
||||
|
8 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
2 755 792 |
0 |
||
|
9 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16132) |
||||
|
10 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614) |
||||
|
11 |
ebből: elkülönített állami pénzal (B1615) |
||||
|
12 |
ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616) |
||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
291 197 363 |
0 |
||
|
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
|||
|
15 |
ebből egyéb központi fc tám (B2119) |
||||
|
16 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok fc (B2513) |
||||
|
17 |
ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515) |
||||
|
18 |
ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516) |
||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
|||
|
20 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
2 200 000 |
|||
|
21 |
ebből: építményadó (B34111) |
||||
|
22 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114) |
2 200 000 |
|||
|
23 |
Értékesítési és forgalmi adók iparűzési adó (B351121) |
5 000 000 |
|||
|
24 |
Gépjárműadó (B354121) |
||||
|
25 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B355122) |
||||
|
26 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
||||
|
27 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
30 000 |
|||
|
28 |
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225) |
||||
|
29 |
ebből: egyéb bírság (B361229) |
||||
|
30 |
ebből: egyéb települési adók (B36128) |
||||
|
31 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
7 230 000 |
|||
|
32 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) |
||||
|
33 |
Szolgáltatások (B4021) |
1 500 000 |
260 000 |
||
|
34 |
ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211) |
||||
|
35 |
ebből: bérleti díj bev (B40212) |
||||
|
36 |
ebből: egyéb szolgáltatás (40214) |
||||
|
37 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
0 |
5 650 000 |
2 413 000 |
|
|
38 |
ebből: államháztartáson belül (B40311) |
||||
|
39 |
ebből: államháztartáson kívül (B40312) |
||||
|
40 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
|||
|
41 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131) |
||||
|
42 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133) |
||||
|
43 |
ebből: egy önk-i vagyon bérbeadásából (404134) |
||||
|
44 |
ebből egyéb önkorm vagyon haszonbérbeadásából (B404135) |
||||
|
45 |
ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139) |
||||
|
46 |
Ellátási díjak (B40511) |
10 421 700 |
|||
|
47 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611) |
||||
|
48 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071) |
||||
|
49 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B408129) |
2 000 |
2 000 |
||
|
50 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092) |
||||
|
51 |
ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092) |
||||
|
52 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409199) |
||||
|
53 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B4101) |
||||
|
54 |
Egyéb működési bevételek (B411199) |
1 000 |
|||
|
55 |
Működési bevételek (B4) |
11 924 700 |
262 000 |
5 080 000 |
2 413 000 |
|
56 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
43 800 000 |
|||
|
57 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
43 800 000 |
|||
|
58 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65) |
||||
|
59 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
||||
|
60 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
||||
|
61 |
ebből: háztartások (B74) |
||||
|
62 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
||||
|
63 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
||||
|
64 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
||||
|
65 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
163 149 398 |
16 246 558 |
||
|
66 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
, |
|||
|
67 |
Irányító szervi támogatás B816 |
196 666 054 |
|||
|
68 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
||||
|
69 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
163 149 398 |
212 912 612 |
||
|
70 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
517 301 461 |
213 174 612 |
5 650 000 |
2 413 000 |
|
71 |
Személyi juttatások (K1) |
37 233 660 |
156 714 000 |
||
|
72 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
4 704 351 |
20 598 450 |
||
|
73 |
Dologi kiadások (K3) |
63 418 580 |
34 592 162 |
5 650 000 |
2 413 000 |
|
74 |
Családi támogatások (K42) |
0 |
|||
|
75 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132) |
||||
|
76 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
||||
|
77 |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471) |
||||
|
78 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
2 814 960 |
|||
|
79 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48123) |
||||
|
80 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48122) |
200 000 |
|||
|
81 |
ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K48139) |
2 614 960 |
|||
|
82 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
2 814 960 |
|||
|
83 |
Elvonások és befizetések (K5023) |
||||
|
84 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
32 606 046 |
|||
|
85 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506132) |
||||
|
86 |
ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615) |
||||
|
87 |
ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik K50616) |
||||
|
88 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617) |
||||
|
89 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K512142) |
||||
|
90 |
Tartalékok (K51311) |
1 056 957 |
|||
|
91 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
33 663 003 |
|||
|
92 |
Immateriális javak beszerzése, lét (K611) |
||||
|
93 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621) |
||||
|
94 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631) |
128 346 450 |
1 000 000 |
||
|
95 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641) |
1 035 000 |
|||
|
96 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671) |
34 932 991 |
270 000 |
||
|
97 |
Beruházások (K6) |
164 314 441 |
1 270 000 |
||
|
98 |
Ingatlanok felújítása (K711) |
||||
|
99 |
Informatikai eszköz felújítása (K7211) |
||||
|
100 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731) |
||||
|
101 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741) |
0 |
0 |
||
|
102 |
Felújítások (K7) |
0 |
|||
|
103 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
||||
|
104 |
ebből: egyházi jogi személyek (K89) |
||||
|
105 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89) |
||||
|
106 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) |
||||
|
107 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
||||
|
108 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
306 148 995 |
213 174 612 |
5 650 000 |
1 905 000 |
|
109 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
10 276 826 |
|||
|
110 |
Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása |
||||
|
111 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
196 666 054 |
|||
|
112 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
4 209 586 |
|||
|
113 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
211 152 466 |
|||
|
114 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
517 301 461 |
213 174 612 |
5 650 000 |
2 413 000 |
4. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
forint |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
G |
H |
I |
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
2022. évi teljesítés |
2023. évi várható teljesítés |
2024.eredeti terv |
2025. évi irányszám |
2026. évi irányszám |
2027. évi irányszám |
|
Költségvetési bevételek: |
|||||||
|
Tüskevár Község Önkormányzata |
|||||||
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
249 834 827 |
270 337 399 |
288 441 571 |
131 669 000 |
131 669 000 |
131 669 000 |
|
2. |
Egyéb műk. célú tám. Bev. Államháztart. belülről |
10 829 988 |
10 117 973 |
2 755 792 |
26 978 000 |
26 978 000 |
26 978 000 |
|
Működési célú támogatások államházt. Belülről |
260 664 815 |
280 455 372 |
291 197 363 |
158 647 000 |
158 647 000 |
158 647 000 |
|
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások |
131 178 581 |
292 705 264 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások összesen: |
131 178 581 |
292 705 264 |
0 |
||||
|
4. |
Kommunális adó |
1 073 560 |
2 263 636 |
2 200 000 |
1 028 000 |
1 028 000 |
1 028 000 |
|
Értékersítési és forgal,mi iparűzési adók |
2 479 608 |
5 000 000 |
11 900 000 |
11 900 000 |
11 900 000 |
||
|
5. |
Gépjárműadó |
0 |
|||||
|
6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
96 533 |
48 241 |
30 000 |
225 000 |
225 000 |
225 000 |
|
Közhatalmi bevételek |
1 170 093 |
4 791 485 |
7 230 000 |
13 153 000 |
13 153 000 |
13 153 000 |
|
|
8. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 936 315 |
5 288 464 |
5 650 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
9. |
Készlet értékesíés |
0 |
|||||
|
10. |
Tárgyi eszközök bérbeadása |
1 500 000 |
950 000 |
950 000 |
950 000 |
||
|
11. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 036 834 |
1 477 262 |
||||
|
Tulajdonosi bevétel |
|||||||
|
12. |
Ellátási díjak |
7 422 150 |
9 980 484 |
10 421 700 |
3 400 000 |
3 400 000 |
3 400 000 |
|
13. |
Kamatbevételek |
2 136 |
1 296 |
2 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
14. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
327 335 |
|||||
|
15. |
Egyéb működési bevételek |
2 601 780 |
2 004 272 |
1 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|
Működési bevételek |
15 999 215 |
19 079 113 |
17 574 700 |
9 850 000 |
9 850 000 |
9 850 000 |
|
|
16. |
Ingatlanok értékesítése |
10 250 000 |
43 800 000 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
550 000 |
1 000 000 |
|||||
|
17. |
Felhalmozási tám. |
9 100 000 |
|||||
|
Felhalmozási bevétel |
9 650 000 |
11 250 000 |
43 800 000 |
||||
|
Önkormányzat költségvetési bevételei összesen: |
418 662 704 |
608 281 234 |
359 802 063 |
181 650 000 |
181 650 000 |
181 650 000 |
|
|
Költségvetési bevételek: |
|||||||
|
Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||
|
Működési célú támogatások államházt. Belülről |
16 721 035 |
0 |
|||||
|
18. |
Szolgáltatások |
260 000 |
650 000 |
260 000 |
|||
|
19. |
Tárgyieszközök bérbedásából származó bevétel |
0 |
|||||
|
20. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 607 923 |
2 120 460 |
2 413 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
|
21. |
Kamatbevételek |
0 |
2 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
|
22. |
Egyéb működési bevételek |
24 |
26 |
0 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|
Működési bevételek |
18 588 982 |
2 770 486 |
2 675 000 |
740 000 |
740 000 |
740 000 |
|
|
Tüskevári Közös Önk. Hivatal ktgvet. bevételei össz: |
18 588 982 |
2 770 486 |
2 675 000 |
740 000 |
740 000 |
740 000 |
|
|
Működési célú támogatások államházt. Belülről mindössz: |
260 664 815 |
280 455 372 |
291 197 363 |
158 647 000 |
158 647 000 |
158 647 000 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások összesen: |
140 828 581 |
303 955 264 |
43 800 000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek mindösszesen: |
1 170 093 |
4 791 485 |
7 230 000 |
13 153 000 |
13 153 000 |
13 153 000 |
|
|
Működési bevételek mindösszesen: |
34 588 197 |
21 849 599 |
20 249 700 |
10 590 000 |
10 590 000 |
10 590 000 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
437 251 686 |
611 051 720 |
362 477 063 |
182 390 000 |
182 390 000 |
182 390 000 |
|
|
Költségvetési kiadások: |
|||||||
|
Tüskevár Község Önkormányzata |
|||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
38 359 479 |
39 922 615 |
37 233 660 |
35 701 000 |
35 701 000 |
35 701 000 |
|
2. |
Munkaadót terh. Jár. és szoc.hozzájár. adó |
4 757 562 |
4 855 743 |
4 704 351 |
6 749 000 |
6 749 000 |
6 749 000 |
|
3. |
Dologi kiadások |
44 367 019 |
69 941 471 |
69 068 580 |
34 242 000 |
34 242 000 |
34 242 000 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
473 700 |
918 500 |
2 814 960 |
2 460 000 |
2 460 000 |
2 460 000 |
|
5. |
Egyéb elvonások és befizetések |
3 291 526 |
5 252 832 |
0 |
|||
|
6. |
Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülre |
20 183 262 |
25 425 747 |
32 606 046 |
12 361 000 |
12 361 000 |
12 361 000 |
|
7. |
Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre |
1 271 943 |
1 516 325 |
||||
|
8. |
Általános tartalékok |
1 056 957 |
2 588 000 |
2 588 000 |
2 588 000 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
24 746 731 |
32 194 904 |
33 663 003 |
14 949 000 |
14 949 000 |
14 949 000 |
|
|
9. |
Beruházások |
140 354 434 |
139 624 229 |
164 314 441 |
|||
|
10. |
Felújítások |
381 000 |
0 |
||||
|
Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen: |
253 439 925 |
287 457 462 |
345 461 998 |
94 101 000 |
94 101 000 |
94 101 000 |
|
|
Költségvetési kiadások: |
|||||||
|
Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||
|
Személyi juttatások |
165 083 719 |
154 905 248 |
156 714 000 |
62 738 000 |
62 738 000 |
62 738 000 |
|
|
11. |
Munkaadót terh. Járulékok és szoc.hozzájárulási adó |
22 470 307 |
21 178 170 |
20 598 450 |
16 939 000 |
16 939 000 |
16 939 000 |
|
12. |
Dologi kiadások |
17 153 418 |
18 639 336 |
37 005 162 |
11 865 000 |
11 865 000 |
11 865 000 |
|
13. |
Egyéb működési kiadás |
344 554 |
|||||
|
14. |
Beruházási kiadás |
501 775 |
53 492 |
1 270 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
|
Tüskevári Közös Önk. Hivatal ktgvet. kiadásai össz: |
205 209 219 |
195 120 800 |
215 587 612 |
103 542 000 |
103 542 000 |
103 542 000 |
|
|
Személyi juttatások mindösszesen: |
203 443 198 |
194 827 863 |
193 947 660 |
98 439 000 |
98 439 000 |
98 439 000 |
|
|
Munkaadót terh. Jár. és szoc.hozzájár. Adó mindössz: |
27 227 869 |
26 033 913 |
25 302 801 |
23 688 000 |
23 688 000 |
23 688 000 |
|
|
Dologi kiadások mindösszesen: |
61 520 437 |
88 580 807 |
106 073 742 |
46 107 000 |
46 107 000 |
46 107 000 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen: |
473 700 |
918 500 |
2 814 960 |
2 460 000 |
2 460 000 |
2 460 000 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen: |
24 746 731 |
32 194 904 |
33 663 003 |
14 949 000 |
14 949 000 |
14 949 000 |
|
|
Beruházások mindösszesen: |
140 856 209 |
139 677 721 |
165 584 441 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felújítások mindösszesen: |
381 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
458 649 144 |
482 233 708 |
527 386 607 |
197 643 000 |
197 643 000 |
197 643 000 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
|||||||
|
Tüskevár Község Önkormányzata |
|||||||
|
1. |
Maradvány igénybevétele |
15 285 267 |
13 197 104 |
163 149 398 |
6 003 000 |
6 003 000 |
6 003 000 |
|
Hosszó lejáratú hitelek, kőlcsönök felvétele |
|||||||
|
2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
9 870 866 |
10 297 319 |
0 |
|||
|
0 |
25 156 133 |
23 494 423 |
163 149 398 |
6 003 000 |
6 003 000 |
6 003 000 |
|
|
Önkormányzat fianszírozási bevételei összesen: |
25 156 133 |
23 494 423 |
163 149 398 |
6 003 000 |
6 003 000 |
6 003 000 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
|||||||
|
Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||
|
1. |
Maradvány igénybevétele |
55 930 303 |
37 319 435 |
16 246 558 |
9 250 000 |
9 250 000 |
9 250 000 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
55 930 303 |
37 319 435 |
16 246 558 |
9 250 000 |
9 250 000 |
9 250 000 |
|
|
Tüskevári Közös Önk. Hivatal finan. bev. Összesen: |
55 930 303 |
37 319 435 |
16 246 558 |
9 250 000 |
9 250 000 |
9 250 000 |
|
|
Belföldi finanszírozás bevételei mindösszesen: |
81 086 436 |
60 813 858 |
179 395 956 |
15 253 000 |
15 253 000 |
15 253 000 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
81 086 436 |
60 813 858 |
179 395 956 |
15 253 000 |
15 253 000 |
15 253 000 |
|
|
Tüskevár Község Önkormányzata |
|||||||
|
Finanszirozási kiadások |
|||||||
|
1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
9 217 891 |
9 891 359 |
10 276 826 |
|||
|
2. |
Hitelek, kölcsönök visszafizetése |
4 209 586 |
|||||
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
9 217 891 |
9 891 359 |
14 486 412 |
||||
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
60 529 715 |
26 712 968 |
165 584 441 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege |
-10 058 628 |
153 027 543 |
-165 584 441 |
0 |
0 |
0 |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
518 338 122 |
671 865 578 |
541 873 019 |
197 643 000 |
197 643 000 |
197 643 000 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
467 867 035 |
492 125 067 |
541 873 019 |
197 643 000 |
197 643 000 |
197 643 000 |
|
5. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
forint |
|||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
Megnevezés |
Előír. összesen |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
|
1. Működési célú tám. áh. belülről |
291 197 363 |
24 266 447 |
24 266 447 |
24 266 447 |
24 266 447 |
24 266 447 |
24 266 447 |
24 266 447 |
24 266 447 |
24 266 447 |
24 266 447 |
24 266 447 |
24 266 446 |
|
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről |
|||||||||||||
|
3. Közhatalmi bevételek |
7 230 000 |
602 500 |
602 500 |
602 500 |
602 500 |
602 500 |
602 500 |
602 500 |
602 500 |
602 500 |
602 500 |
602 500 |
602 500 |
|
4. Működési bevételek |
20 249 700 |
1 687 475 |
1 687 475 |
1 687 475 |
1 687 475 |
1 687 475 |
1 687 475 |
1 687 475 |
1 687 475 |
1 687 475 |
1 687 475 |
1 687 475 |
1 687 475 |
|
5. Felhalmozási bevételek |
43 800 000 |
43 800 000 |
|||||||||||
|
6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
8. Finanszírozási bevételek |
179 395 956 |
179 395 956 |
|||||||||||
|
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
541 873 019 |
205 952 378 |
26 556 422 |
26 556 422 |
70 356 422 |
26 556 422 |
26 556 422 |
26 556 422 |
26 556 422 |
26 556 422 |
26 556 422 |
26 556 422 |
26 556 421 |
|
10. Személyi juttatások |
193 947 660 |
16 162 305 |
16 162 305 |
16 162 305 |
16 162 305 |
16 162 305 |
16 162 305 |
16 162 305 |
16 162 305 |
16 162 305 |
16 162 305 |
16 162 305 |
16 162 305 |
|
11. M.a. terh.járulékok és szoch. adó |
25 302 801 |
2 108 567 |
2 108 567 |
2 108 567 |
2 108 567 |
2 108 567 |
2 108 567 |
2 108 567 |
2 108 567 |
2 108 567 |
2 108 567 |
2 108 567 |
2 108 564 |
|
12. Dologi kiadások |
106 073 742 |
8 839 479 |
8 839 479 |
8 839 479 |
8 839 479 |
8 839 479 |
8 839 479 |
8 839 479 |
8 839 479 |
8 839 479 |
8 839 479 |
8 839 479 |
8 839 473 |
|
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 814 960 |
234 580 |
234 580 |
234 580 |
234 580 |
234 580 |
234 580 |
234 580 |
234 580 |
234 580 |
234 580 |
234 580 |
234 580 |
|
14. Egyéb működési célú kiadások |
33 663 003 |
2 805 250 |
2 805 250 |
2 805 250 |
2 805 250 |
2 805 250 |
2 805 250 |
2 805 250 |
2 805 250 |
2 805 250 |
2 805 250 |
2 805 250 |
2 805 253 |
|
15. Beruházások |
165 584 441 |
1 314 450 |
162 999 991 |
1 270 000 |
|||||||||
|
16. Felújítások |
0 |
||||||||||||
|
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||
|
18. Finanszírozási kiadások |
14 486 412 |
10 276 826 |
4 209 586 |
||||||||||
|
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
541 873 019 |
41 741 457 |
30 150 181 |
30 150 181 |
193 150 172 |
30 150 181 |
30 150 181 |
30 150 181 |
30 150 181 |
30 150 181 |
35 629 767 |
30 150 181 |
30 150 175 |
6. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
adatok: főben |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Megnevezés |
2024. január 1. |
2024. december 31. |
||
|
(besorolási osztály, |
Tényleges |
Munkajogi |
Tényleges |
Munkajogi |
|
fizetési fokozat) |
Nyitólétszám |
Zárólétszám |
||
|
1. Választott tisztségviselők |
5 |
5 |
- |
|
|
2. Köztisztviselők |
19 |
21 |
- |
|
|
3. Közalkalmazottak |
4 |
4 |
- |
|
|
2. Egyéb bérrendszer |
||||
|
hatálya alá tartozók |
2 |
2 |
- |
|
|
3. Közfoglalkoztatottak |
5 |
5 |
- |
|
|
4. Összesen: |
35 |
37 |
- |
|
7. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
forint |
|||||
|
A |
B |
C |
E |
F |
|
|
Sorsz |
Uniós projekt megnevezése |
2023.évi uniós támogatás |
2023.évi kiadás |
2024. évi kiadás |
Összes kiadás |
|
1 |
EU forr.fin.prog.leb.szla TOP_PLUSZ-3.3.3-21-VE1-2022-00015 Egészségház Tüskevár |
200 000 000 |
12 476 500 |
187 523 500 |
200 000 000 |
|
2 |
Összesen: |
200 000 000 |
12 476 500 |
187 523 500 |
200 000 000 |
