Kifejezéskereső
Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)1 A képviselő-testület a 2024. évi költségvetés
a) költségvetés bevételei összegét 348 798 289 Ft-ban,
b) költségvetés kiadásai összegét 348 798 289 Ft-ban,
c) a költségvetési hiányt 0 ezer Ft-ban
állapítja meg.
(2) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat
a)2 266.814 Ft működési költségvetés kiadásai;
aa)3 47.906.076 Ft személyi juttatások kiadásai;
ab)4 6.075.764 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai;
ac)5 78.669.219 Ft dologi kiadások;
ad)6 3.693.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai;
ae)7 132.991.925 Ft egyéb működési célú kiadások;
b)8 58.692.312 Ft felhalmozási költségvetés kiadásai;
ba)9 12.577.040 Ft beruházások;
bb)10 25.543.018 Ft felújítások;
bc) 29.050.573 Ft egyéb felhalmozási kiadások;
c)11 7.748.289 Ft tartalék;
d)12 4.543.385 Ft finanszírozási kiadások;
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek, költségvetési kiadások címrendjét a(z) 1. melléklet alapján határozza meg a képviselő-testület.
(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, valamint a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a(z) 2. melléklet alapján határozza meg a képviselő-testület.
(5) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a(z) 3. melléklet és a(z) 4. melléklet részletezi.
(6) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának a felhasználását rendeli el.
(7) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetésimaradvány felhasználását, valamint a saját bevételek működési kiadások finanszírozásán felüli rész felhasználását rendeli el. A felhalmozási hiány fejlesztési hitelből történő külső finanszírozásához a Kormány engedélye szükséges.
(8) A köztisztviselői illetményalapot 63 000 Ft mértékben állapítja meg.
(9) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés b) pontja és a 234. § (4) bekezdése alapján egységesen 20 % illetménykiegészítést határoz meg a Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozó középfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselői részére.
3. A költségvetés részletezése
3. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a(z) 5. melléklet részletezi.
(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában szabályozott középtávú tervezés részeként az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetésének tervezéséhez Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet szabályozására figyelemmel a társulás saját bevételeit, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről a költségvetési pénzügyi kitekintő adatokat a rendelet 6. mellékletszerinti tartalommal határozza meg.
(3) Az Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a(z) 7. melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a(z) 8. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a(z) 9. melléklet szerint részletezi.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a(z) 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a(z) 12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet szerint határozza meg.
(8) Az Önkormányzat a kiadások között 20.000.000 Ft tartalékok állapít meg. A tartalékot a Képviselő-testület engedélyével lehet felhasználni, átcsoportosítani.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10%-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 11. melléklet szerinti adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
5. Az előirányzatok módosítása
5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) Az átcsoportosításról, kötelezettség vállalásokról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.
(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a tudomásszerzéstől számított 30 napon belül a képviselő-testületet tájékoztatja.
(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
6. A gazdálkodás szabályai
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodás(ok)ban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső vállalkozó útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat Előirányzat felhasználási tervét a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a bevételi kormányzati funkciók alakulását jogcímenként a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a kiadási kormányzati funkciók alakulását jogcímenként a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület a 2024. évben céljelleggel tervezett támogatásokról szóló kimutatást a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület a 2024. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. Záró rendelkezések
9. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2024. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez13
|
2024. évi költségvetésének címrendje |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adatok forintban |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Cím szám |
Alcím szám |
Cím neve |
Alcím neve |
Kiadás |
Bevétel |
Saját bevétel |
Önkormányzati támogatás |
Állami támogatás |
|
2 |
1 |
1 |
Zalahaláp Község Önkormányzata |
348 798 289 |
348 798 289 |
156 809 928 |
0 |
191 988 361 |
|
|
3 |
Személyi juttatások |
47 906 076 |
|||||||
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
6 075 764 |
|||||||
|
5 |
Dologi kiadások |
78 669 219 |
|||||||
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 693 000 |
|||||||
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
132 991 925 |
|||||||
|
8 |
Beruházások |
12 577 040 |
|||||||
|
9 |
Felújítások |
25 543 018 |
|||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
29 050 573 |
|||||||
|
11 |
Céltartalék |
7 748 289 |
|||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
4 543 385 |
|||||||
2. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez14
|
Zalahaláp Község Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024. évi költségvetésének összevont mérlege |
||||||
|
Adatok forintban |
||||||
|
1. Bevételi jogcímek |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
128 771 427 |
128 771 427 |
0 |
0 |
|
3 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
26 509 908 |
26 509 908 |
0 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
59 602 014 |
59 602 014 |
0 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
38 987 772 |
38 987 772 |
0 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 671 733 |
3 671 733 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
31 608 467 |
31 608 467 |
0 |
0 |
|
10 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
31 608 467 |
31 608 467 |
0 |
0 |
|
15 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
9 780 915 |
9 780 915 |
0 |
0 |
|
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
9 780 915 |
9 780 915 |
0 |
0 |
|
22 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
70 000 000 |
70 000 000 |
0 |
0 |
|
24 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
9 400 000 |
9 400 000 |
0 |
0 |
|
25 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
59 000 000 |
59 000 000 |
0 |
0 |
|
26 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
1 600 000 |
1 600 000 |
0 |
0 |
|
30 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
16 157 082 |
16 157 082 |
0 |
0 |
|
31 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 165 760 |
4 165 760 |
0 |
0 |
|
33 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 384 264 |
3 384 264 |
0 |
0 |
|
34 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
3 105 000 |
3 105 000 |
0 |
0 |
|
35 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 016 934 |
1 016 934 |
0 |
0 |
|
37 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
4 485 124 |
4 485 124 |
0 |
0 |
|
42 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
3 300 480 |
3 300 480 |
0 |
0 |
|
49 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
3 300 480 |
3 300 480 |
0 |
0 |
|
52 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
259 618 371 |
259 618 371 |
0 |
0 |
|
59 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
84 540 637 |
84 540 637 |
0 |
0 |
|
69 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
84 540 637 |
84 540 637 |
0 |
0 |
|
70 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
4 639 281 |
4 639 281 |
0 |
0 |
|
72 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
4 639 281 |
4 639 281 |
0 |
0 |
|
73 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
89 179 918 |
89 179 918 |
0 |
0 |
|
82 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
348 798 289 |
348 798 289 |
0 |
0 |
|
2. Kiadási jogcímek |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
277 084 273 |
277 084 273 |
0 |
0 |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
47 906 076 |
47 906 076 |
0 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 075 764 |
6 075 764 |
0 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
78 669 219 |
78 669 219 |
0 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 693 000 |
3 693 000 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
132 991 925 |
132 991 925 |
0 |
0 |
|
8 |
1.18. |
Tartalékok |
7 748 289 |
7 748 289 |
0 |
0 |
|
9 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
7 748 289 |
7 748 289 |
0 |
0 |
|
10 |
1.20. |
- Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
67 170 631 |
67 170 631 |
0 |
0 |
|
12 |
2.1. |
Beruházások |
12 577 040 |
12 577 040 |
0 |
0 |
|
13 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
2.3. |
Felújítások |
25 543 018 |
25 543 018 |
0 |
0 |
|
15 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
29 050 573 |
29 050 573 |
0 |
0 |
|
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
344 254 904 |
344 254 904 |
0 |
0 |
|
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
4 543 385 |
4 543 385 |
0 |
0 |
|
30 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 543 385 |
4 543 385 |
0 |
0 |
|
32 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
4 543 385 |
4 543 385 |
0 |
0 |
|
43 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
348 798 289 |
348 798 289 |
0 |
0 |
|
3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
b9-k3 |
Költségvetési hiány, többlet (+/-) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
b16-k10 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez15
|
Zalahaláp Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2024. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten |
||||
|
Adatok forintban |
||||
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2024. évi előirányzat |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
|
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
128 771 427 |
Személyi juttatások |
47 906 076 |
|
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
31 608 467 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 075 764 |
|
4 |
Működési bevételek |
16 157 082 |
Dologi kiadások |
78 669 219 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
3 300 480 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 693 000 |
|
6 |
Közhatalmi bevételek |
70 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
132 991 925 |
|
7 |
Tartalékok |
7 748 289 |
||
|
8 |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+6) |
249 837 456 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+6) |
277 084 273 |
|
9 |
Működési célú finan.bevételek összesen |
31 790 202 |
Működési célú finan.kiadások összesen |
4 543 385 |
|
10 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8) |
281 627 658 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8) |
281 627 658 |
4. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez16
|
Zalahaláp Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2024. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten |
||||
|
Adatok forintban |
||||
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2024. évi előirányzat |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
9 780 915 |
Beruházások |
12 577 040 |
|
3 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Felújítások |
25 543 018 |
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3 300 480 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
29 050 573 |
|
5 |
Egyéb felhalmozási bevétel |
0 |
Tartalékok |
0 |
|
6 |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4): |
13 081 395 |
Költségvetési kiadások összesen (1+…+4): |
67 170 631 |
|
7 |
Felhalmozási célú finan.bevételek összesen |
54 089 236 |
Felhalmozási célú finan.kiadások össz. |
0 |
|
8 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6) |
67 170 631 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6) |
67 170 631 |
5. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez17
|
Zalahaláp Község Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
||||||
|
Adatok forintban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Megnevezés |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
Összesen |
|
2 |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
4 527 609 |
4 527 609 |
|||
|
3 |
0 |
|||||
|
4 |
0 |
|||||
|
5 |
0 |
|||||
|
6 |
0 |
|||||
|
7 |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
4 527 609 |
0 |
0 |
0 |
4 527 609 |
6. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez18
|
Zalahaláp Község Önkormányzata |
||
|---|---|---|
|
Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből |
||
|
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
||
|
Adatok forintban |
||
|
B |
C |
|
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2024. évi előirányzat |
|
2 |
Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel |
0 |
|
3 |
Helyi adók bevétele |
68 400 000 |
|
4 |
Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel |
0 |
|
5 |
Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev. |
0 |
|
6 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
0 |
|
7 |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
|
8 |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
68 400 000 |
7. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez19
|
Zalahaláp Község Önkormányzata |
||
|---|---|---|
|
2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai |
||
|
Adatok forintban |
||
|
A |
B |
|
|
1 |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|
2 |
MFP-UHJ/2024 Útfelújítás |
3 000 000 |
|
3 |
MFP-UHJ/2023 Útfelújítás |
5 000 000 |
|
4 |
||
|
5 |
||
|
6 |
||
|
7 |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
8 000 000 |
8. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez20
|
Zalahaláp Község Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
||||||
|
Adatok forintban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023.12.31-ig |
2024. évi előirányzat |
2024. év utáni szükséglet |
|
2 |
0 |
|||||
|
3 |
0 |
|||||
|
4 |
0 |
|||||
|
5 |
0 |
|||||
|
6 |
0 |
|||||
|
7 |
0 |
|||||
|
8 |
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez21
|
Zalahaláp Község Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
||||||
|
Adatok forintban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2024.12.31-ig |
2024. évi előirányzat |
2024. év utáni szükséglet |
|
2 |
MFP-UHJ/2024 Útfelújítás |
3 000 000 |
2 024 |
3 000 000 |
0 |
0 |
|
3 |
MFP-UHJ/2023 Útfelújítás |
5 000 000 |
2023-2024 |
5 000 000 |
0 |
|
|
4 |
0 |
|||||
|
5 |
0 |
|||||
|
6 |
0 |
|||||
|
7 |
ÖSSZESEN: |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
0 |
|
10. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez22
|
Zalahaláp Község Önkormányzata |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
|||||
|
Adatok forintban |
|||||
|
1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások |
|||||
|
A |
B |
||||
|
1 |
Támogatott neve |
Hozzájárulás |
|||
|
2 |
|||||
|
3 |
|||||
|
4 |
|||||
|
5 |
|||||
|
6 |
|||||
|
7 |
Összesen: |
0 |
|||
|
2. EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Jogcím |
2024. |
2025 |
2026. |
Összesen |
|
2 |
Saját erő |
0 |
|||
|
3 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
4 |
EU-s forrás |
0 |
|||
|
5 |
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
6 |
Hitel |
0 |
|||
|
7 |
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
8 |
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
10 |
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
|
11 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
|
12 |
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
13 |
Kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez23
|
Zalahaláp Község Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról |
||||||
|
Adatok forintban |
||||||
|
Költségvetési szerv neve: Zalahaláp Község Önkormányzata |
||||||
|
Költségvetési szerv számlaszáma: 11748052-15429403 |
||||||
|
Éves eredeti kiadási előirányzat: 4.527.609 Ft |
||||||
|
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 |
||||||
|
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Átütemezett |
Összesen: |
|
2 |
Állammal szembeni tartozások |
0 |
||||
|
3 |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
4 527 609 |
4 527 609 |
|||
|
4 |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
0 |
||||
|
5 |
TB alapokkal szembeni tartozás |
0 |
||||
|
6 |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
0 |
||||
|
7 |
Egyéb tartozásállomány |
0 |
||||
|
8 |
Összesen: |
4 527 609 |
0 |
0 |
0 |
4 527 609 |
12. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez24
|
Zalahaláp Község Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
||||||
|
1. Bevételi jogcímek |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
128 771 427 |
128 771 427 |
0 |
0 |
|
3 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
26 509 908 |
26 509 908 |
0 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
59 602 014 |
59 602 014 |
0 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
38 987 772 |
38 987 772 |
0 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 671 733 |
3 671 733 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
31 608 467 |
31 608 467 |
0 |
0 |
|
10 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
31 608 467 |
31 608 467 |
0 |
0 |
|
15 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
||
|
16 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
9 780 915 |
9 780 915 |
0 |
0 |
|
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
9 780 915 |
9 780 915 |
0 |
0 |
|
22 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
||
|
23 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
70 000 000 |
70 000 000 |
0 |
0 |
|
24 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
9 400 000 |
9 400 000 |
0 |
0 |
|
25 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
59 000 000 |
59 000 000 |
0 |
0 |
|
26 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
1 600 000 |
1 600 000 |
0 |
0 |
|
30 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
16 157 082 |
16 157 082 |
0 |
0 |
|
31 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 165 760 |
4 165 760 |
0 |
0 |
|
33 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 384 264 |
3 384 264 |
0 |
0 |
|
34 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
3 105 000 |
3 105 000 |
0 |
0 |
|
35 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 016 934 |
1 016 934 |
0 |
0 |
|
37 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
4 485 124 |
4 485 124 |
0 |
0 |
|
42 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
3 300 480 |
3 300 480 |
0 |
0 |
|
49 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
3 300 480 |
3 300 480 |
0 |
0 |
|
52 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
||
|
53 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
||
|
58 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
259 618 371 |
259 618 371 |
0 |
0 |
|
59 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
84 540 637 |
84 540 637 |
0 |
0 |
|
69 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
84 540 637 |
84 540 637 |
0 |
0 |
|
70 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
4 639 281 |
4 639 281 |
0 |
0 |
|
72 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
4 639 281 |
4 639 281 |
0 |
0 |
|
73 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
15. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
89 179 918 |
89 179 918 |
0 |
0 |
|
83 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
348 798 289 |
348 798 289 |
0 |
0 |
|
2. Kiadási jogcímek |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
277 084 273 |
277 084 273 |
0 |
0 |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
47 906 076 |
47 906 076 |
0 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 075 764 |
6 075 764 |
0 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
78 669 219 |
78 669 219 |
0 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 693 000 |
3 693 000 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
132 991 925 |
132 991 925 |
0 |
0 |
|
8 |
1.18. |
Tartalékok |
7 748 289 |
7 748 289 |
0 |
0 |
|
9 |
1.19. |
az 1.18-ból: Általános tartalék |
7 748 289 |
7 748 289 |
||
|
10 |
1.20. |
Céltartalék |
0 |
0 |
||
|
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
67 170 631 |
67 170 631 |
0 |
0 |
|
12 |
2.1. |
Beruházások |
12 577 040 |
12 577 040 |
0 |
0 |
|
13 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
||
|
14 |
2.3. |
Felújítások |
25 543 018 |
25 543 018 |
0 |
0 |
|
15 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
||
|
16 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
29 050 573 |
29 050 573 |
0 |
0 |
|
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
344 254 904 |
344 254 904 |
0 |
0 |
|
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
4 543 385 |
4 543 385 |
0 |
0 |
|
30 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 543 385 |
4 543 385 |
0 |
0 |
|
32 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
4 543 385 |
4 543 385 |
0 |
0 |
|
44 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
348 798 289 |
348 798 289 |
0 |
0 |
13. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez25
|
Zalahaláp Község Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege |
||||||
|
Adatok forintban |
||||||
|
1. Bevételi jogcímek |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi tény |
2022. évi tény |
2023. évi tény |
2024. évi előirányzat |
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
88 371 578 |
95 927 615 |
122 975 700 |
128 771 427 |
|
3 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
20 545 999 |
21 701 905 |
30 044 808 |
26 509 908 |
|
4 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
29 498 720 |
33 451 020 |
49 537 188 |
59 602 014 |
|
5 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
29 705 098 |
27 901 171 |
35 546 457 |
38 987 772 |
|
6 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 830 298 |
2 830 427 |
3 629 686 |
3 671 733 |
|
7 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
5 791 463 |
9 166 459 |
0 |
0 |
|
8 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
876 633 |
4 217 561 |
0 |
|
9 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
18 186 420 |
22 441 690 |
9 038 006 |
31 608 467 |
|
10 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
18 186 420 |
22 441 690 |
9 038 006 |
31 608 467 |
|
15 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
10 236 208 |
28 396 520 |
5 000 000 |
9 780 915 |
|
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
10 236 208 |
28 396 520 |
5 000 000 |
9 780 915 |
|
22 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
46 464 515 |
73 191 630 |
58 868 480 |
70 000 000 |
|
24 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
10 915 328 |
10 912 313 |
10 855 026 |
9 400 000 |
|
25 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
35 367 025 |
60 475 622 |
46 594 150 |
59 000 000 |
|
26 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
182 162 |
1 803 695 |
1 419 304 |
1 600 000 |
|
30 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
27 608 512 |
16 166 851 |
21 018 333 |
16 157 082 |
|
31 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
6 000 |
30 000 |
0 |
0 |
|
32 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 300 273 |
5 920 956 |
1 938 215 |
4 165 760 |
|
33 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 726 809 |
3 206 431 |
3 071 611 |
3 384 264 |
|
34 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
3 372 554 |
3 249 229 |
3 421 398 |
3 105 000 |
|
35 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
7 878 971 |
1 724 899 |
1 727 929 |
1 016 934 |
|
37 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
149 |
2 401 |
118 |
0 |
|
39 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
190 000 |
0 |
|
41 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
9 323 756 |
2 032 935 |
10 669 062 |
4 485 124 |
|
42 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
16 800 000 |
130 000 |
0 |
0 |
|
43 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
16 800 000 |
100 000 |
0 |
0 |
|
45 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
|
46 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
1 483 500 |
28 394 931 |
13 051 920 |
3 300 480 |
|
49 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
1 483 500 |
28 394 931 |
13 051 920 |
3 300 480 |
|
52 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
860 000 |
10 124 126 |
2 500 000 |
0 |
|
54 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
860 000 |
10 124 126 |
2 500 000 |
0 |
|
57 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
210 010 733 |
274 773 363 |
232 452 439 |
259 618 371 |
|
59 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
110 911 901 |
135 939 858 |
168 324 367 |
84 540 637 |
|
69 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
110 911 901 |
135 939 858 |
168 324 367 |
84 540 637 |
|
70 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
5 853 091 |
4 697 023 |
4 515 771 |
4 639 281 |
|
72 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
5 853 091 |
4 697 023 |
4 515 771 |
4 639 281 |
|
73 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
15. |
Váltóbevételek és adóssághoz nem kapcsolódó sz.ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
116 764 992 |
140 636 881 |
172 840 138 |
89 179 918 |
|
82 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
326 775 725 |
415 410 244 |
405 292 577 |
348 798 289 |
|
2. Kiadási jogcímek |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi tény |
2022. évi tény |
2023. évi tény |
2024. évi előirányzat |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
158 700 547 |
196 789 586 |
238 866 437 |
277 084 273 |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
36 406 076 |
42 514 219 |
39 818 590 |
47 906 076 |
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 987 471 |
5 115 429 |
5 915 865 |
6 075 764 |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
43 541 565 |
62 473 741 |
88 356 000 |
78 669 219 |
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 884 000 |
1 555 230 |
2 601 700 |
3 693 000 |
|
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
70 881 435 |
85 130 967 |
102 174 282 |
132 991 925 |
|
8 |
1.18. |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
7 748 289 |
|
9 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
7 748 289 |
|
10 |
1.20. |
- Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
26 258 347 |
46 839 796 |
77 336 878 |
67 170 631 |
|
12 |
2.1. |
Beruházások |
12 925 751 |
24 872 294 |
29 524 389 |
12 577 040 |
|
13 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
2.3. |
Felújítások |
12 190 385 |
21 967 502 |
4 320 545 |
25 543 018 |
|
15 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 142 211 |
0 |
43 491 944 |
29 050 573 |
|
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
184 958 894 |
243 629 382 |
316 203 315 |
344 254 904 |
|
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
5 876 973 |
3 456 495 |
4 548 625 |
4 543 385 |
|
30 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 876 973 |
3 456 495 |
4 548 625 |
4 543 385 |
|
32 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
9. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
5 876 973 |
3 456 495 |
4 548 625 |
4 543 385 |
|
43 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
190 835 867 |
247 085 877 |
320 751 940 |
348 798 289 |
14. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez26
|
Zalahaláp Község Önkormányzata |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint |
|||||||||
|
Adatok forintban |
|||||||||
|
1. Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2024. előtti kifizetés |
2024. évi tervezett kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2026. évi tervezett kifizetés |
2026. után tervezett kifizetés |
Összesen |
|
2 |
1 |
0 |
|||||||
|
3 |
2 |
0 |
|||||||
|
4 |
3 |
0 |
|||||||
|
5 |
4 |
0 |
|||||||
|
6 |
5 |
0 |
|||||||
|
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2024. előtti kifizetés |
2024. évi tervezett kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2026. évi tervezett kifizetés |
2026. után tervezett kifizetés |
Összesen |
|
2 |
1 |
0 |
|||||||
|
3 |
2 |
0 |
|||||||
|
4 |
3 |
0 |
|||||||
|
5 |
4 |
0 |
|||||||
|
6 |
5 |
0 |
|||||||
|
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2024. előtti kifizetés |
2024. évi tervezett kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2026. évi tervezett kifizetés |
2026. után tervezett kifizetés |
Összesen |
|
2 |
1 |
0 |
|||||||
|
3 |
2 |
0 |
|||||||
|
4 |
3 |
0 |
|||||||
|
5 |
4 |
0 |
|||||||
|
6 |
5 |
0 |
|||||||
|
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2024. előtti kifizetés |
2024. évi tervezett kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2026. évi tervezett kifizetés |
2026. után tervezett kifizetés |
Összesen |
|
2 |
1 |
MFP-UHJ/2023 Útfelújítás |
2 023 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
|
3 |
2 |
MFP-UHJ/2024 Útfelújítás |
2 024 |
0 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
|
4 |
3 |
0 |
|||||||
|
5 |
4 |
0 |
|||||||
|
6 |
5 |
0 |
|||||||
|
7 |
6 |
Összesen |
0 |
8 000 000 |
0 |
0 |
0 |
8 000 000 |
|
|
5. Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2024. előtti kifizetés |
2024. évi tervezett kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2026. évi tervezett kifizetés |
2026. után tervezett kifizetés |
Összesen |
|
2 |
1 |
0 |
|||||||
|
3 |
2 |
0 |
|||||||
|
4 |
3 |
0 |
|||||||
|
5 |
4 |
0 |
|||||||
|
6 |
5 |
0 |
|||||||
|
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségvállalások összesen |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Kötelezettségek darabszáma |
2024. előtti kifizetés |
2024. évi tervezett kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2026. évi tervezett kifizetés |
2026. után tervezett kifizetés |
Összesen |
|
2 |
1 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3 |
2 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4 |
3 |
Beruházási kiadások beruházásonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5 |
4 |
Felújítási kiadások felújításonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6 |
5 |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez27
|
Zalahaláp Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezése |
||||
|
Adatok forintban |
||||
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető tervezett bevétel |
Kedvezmények tervezett összege |
|
2 |
1 |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
|
3 |
2 |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
|
4 |
3 |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
5 |
4 |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
6 |
5 |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
0 |
0 |
|
7 |
5.1. |
-ebből: Építményadó |
||
|
8 |
5.2. |
Telekadó |
||
|
9 |
5.3. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
|
10 |
5.4. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
|
11 |
5.5. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
|
12 |
5.6. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
|
13 |
6 |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
|
14 |
7 |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
15 |
8 |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
16 |
9 |
Egyéb kedvezmény |
||
|
17 |
10 |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
18 |
11 |
Összesen: |
0 |
0 |
16. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez28
|
Zalahaláp Község Önkormányzata |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Előirányzat felhasználási terv - 2024. évre |
|||||||||||||||
|
Adatok forintban |
|||||||||||||||
|
1. Bevételi jogcímek |
|||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
|
2 |
B1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
19 245 587 |
12 830 392 |
12 830 392 |
12 830 392 |
12 830 392 |
12 830 392 |
12 830 392 |
12 830 392 |
12 830 392 |
12 830 392 |
12 830 392 |
12 830 387 |
160 379 894 |
|
3 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 780 915 |
9 780 915 |
|
4 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
35 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 000 000 |
0 |
0 |
0 |
70 000 000 |
|
5 |
B4 |
Működési bevételek |
1 346 424 |
1 346 424 |
1 346 424 |
1 346 424 |
1 346 424 |
1 346 424 |
1 346 424 |
1 346 424 |
1 346 424 |
1 346 424 |
1 346 424 |
1 346 418 |
16 157 082 |
|
6 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 300 480 |
3 300 480 |
|
8 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
89 179 918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 179 918 |
|
10 |
B |
Bevételek összesen: |
109 771 929 |
14 176 816 |
49 176 816 |
14 176 816 |
14 176 816 |
14 176 816 |
14 176 816 |
14 176 816 |
49 176 816 |
14 176 816 |
14 176 816 |
27 258 200 |
348 798 289 |
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
|
2 |
K1 |
Személyi juttatások |
3 992 173 |
3 992 173 |
3 992 173 |
3 992 173 |
3 992 173 |
3 992 173 |
3 992 173 |
3 992 173 |
3 992 173 |
3 992 173 |
3 992 173 |
3 992 173 |
47 906 076 |
|
3 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szha. |
506 314 |
506 314 |
506 314 |
506 314 |
506 314 |
506 314 |
506 314 |
506 314 |
506 314 |
506 314 |
506 314 |
506 310 |
6 075 764 |
|
4 |
K3 |
Dologi kiadások |
6 555 768 |
6 555 768 |
6 555 768 |
6 555 768 |
6 555 768 |
6 555 768 |
6 555 768 |
6 555 768 |
6 555 768 |
6 555 768 |
6 555 768 |
6 555 771 |
78 669 219 |
|
5 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
307 750 |
307 750 |
307 750 |
307 750 |
307 750 |
307 750 |
307 750 |
307 750 |
307 750 |
307 750 |
307 750 |
307 750 |
3 693 000 |
|
6 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 728 351 |
11 728 351 |
11 728 351 |
11 728 351 |
11 728 351 |
11 728 351 |
11 728 351 |
11 728 351 |
11 728 351 |
11 728 351 |
11 728 351 |
11 728 353 |
140 740 214 |
|
7 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 577 040 |
12 577 040 |
|
8 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 543 018 |
25 543 018 |
|
9 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 050 573 |
29 050 573 |
|
10 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 543 385 |
4 543 385 |
|
11 |
K |
Kiadások összesen: |
23 090 356 |
23 090 356 |
23 090 356 |
23 090 356 |
23 090 356 |
23 090 356 |
23 090 356 |
23 090 356 |
23 090 356 |
23 090 356 |
23 090 356 |
94 804 373 |
348 798 289 |
|
3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei |
|||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
|
2 |
BK |
Bevételek és kiadások havi egyenlege |
86 681 573 |
-8 913 540 |
26 086 460 |
-8 913 540 |
-8 913 540 |
-8 913 540 |
-8 913 540 |
-8 913 540 |
26 086 460 |
-8 913 540 |
-8 913 540 |
-67 546 173 |
0 |
|
4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei |
|||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
|
2 |
1 |
Nyitó pénzkészlet |
84 540 637 |
86 681 573 |
77 768 033 |
103 854 493 |
94 940 953 |
86 027 413 |
77 113 873 |
68 200 333 |
59 286 793 |
85 373 253 |
76 459 713 |
67 546 173 |
84 540 637 |
|
3 |
2 |
+ bevételek |
25 231 292 |
14 176 816 |
49 176 816 |
14 176 816 |
14 176 816 |
14 176 816 |
14 176 816 |
14 176 816 |
49 176 816 |
14 176 816 |
14 176 816 |
27 258 200 |
264 257 652 |
|
4 |
3 |
- kiadások |
23 090 356 |
23 090 356 |
23 090 356 |
23 090 356 |
23 090 356 |
23 090 356 |
23 090 356 |
23 090 356 |
23 090 356 |
23 090 356 |
23 090 356 |
94 804 373 |
348 798 289 |
|
5 |
4 |
Záró pénzkészlet |
86 681 573 |
77 768 033 |
103 854 493 |
94 940 953 |
86 027 413 |
77 113 873 |
68 200 333 |
59 286 793 |
85 373 253 |
76 459 713 |
67 546 173 |
0 |
0 |
17. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez29
|
Zalahaláp Község Önkormányzata |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Kimutatás 2024. évben céljelleggel tervezett támogatásokról |
|||||
|
Adatok forintban |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatási igény |
2024. évi előirányzat |
|
|
1 |
Zalahaláp-Sáska Községek Önkéntes Tűzoltó Egyesülete |
Működési támogatás |
1 056 000 |
1 056 000 |
|
|
2 |
Zalahaláp-Sáska Községek Önkéntes Tűzoltó Egyesülete |
Tűzoltóautó megvásárlásának költségeire nyújtott támogatás |
500 000 |
500 000 |
|
|
3 |
Zalahalápi Polgárőr Egyesület |
Működési támogatás |
550 000 |
550 000 |
|
|
4 |
Zalahalápi Ifjúsági és Sportegyesület |
Működési támogatás |
264 000 |
264 000 |
|
|
5 |
Zalahalápi Nagycsaládos Egyesület |
Működési támogatás |
264 000 |
264 000 |
|
|
6 |
Vulkánok Völgye Egyesület |
Működési támogatás |
130 500 |
130 500 |
|
|
7 |
Szín és Vonal Művészetoktatási Közhasznú Alapítvány |
Működési támogatás |
200 000 |
200 000 |
|
|
8 |
Tapolcai Önkormányzati Tűzoltóság |
Működési támogatás |
1 080 000 |
1 080 000 |
|
|
Összesen: |
4 044 500 |
4 044 500 |
|||
18. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez30
|
Zalahaláp Község Önkormányzata |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
2024. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai |
|||||
|
Adatok forintban |
|||||
|
1. Bevételi jogcímek |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
154 648 727 |
185 578 472 |
222 694 166 |
|
3 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
9 152 504 |
10 983 005 |
13 071 606 |
|
4 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
11 737 098 |
14 084 517 |
16 901 420 |
|
5 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
48 480 000 |
58 176 000 |
69 811 200 |
|
6 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
11 280 000 |
13 536 000 |
16 243 200 |
|
7 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
36 000 000 |
43 200 000 |
51 840 000 |
|
8 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
1 200 000 |
1 440 000 |
1 728 000 |
|
12 |
5. |
Működési bevételek |
14 020 749 |
16 824 898 |
20 189 878 |
|
13 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
238 039 078 |
285 646 892 |
342 668 270 |
|
17 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
166 129 032 |
163 354 840 |
147 019 356 |
|
18 |
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
404 168 110 |
449 001 732 |
489 687 626 |
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
336 893 028 |
368 271 634 |
394 050 648 |
|
3 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
61 957 026 |
74 348 431 |
84 958 022 |
|
4 |
2.1. |
Beruházások |
16 397 390 |
19 676 868 |
25 478 362 |
|
5 |
2.2. |
Felújítások |
45 559 636 |
54 671 563 |
59 479 660 |
|
6 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
398 850 054 |
442 620 065 |
479 008 670 |
|
9 |
4. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
5 318 056 |
6 381 667 |
10 678 956 |
|
10 |
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4) |
404 168 110 |
449 001 732 |
489 687 626 |
19. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez31
|
Zalahaláp Község Önkormányzata |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Kimutatás 2024. évben céljelleggel tervezett támogatásokról |
|||||
|
Adatok forintban |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatási igény |
2024. évi előirányzat |
|
|
1 |
Zalahaláp-Sáska Községek Önkéntes Tűzoltó Egyesülete |
működési támogatás |
1 056 000 |
1 056 000 |
|
|
2 |
Polgárőrség |
működési támogatás |
550 000 |
550 000 |
|
|
3 |
Zalahaláp Ifjúsági és Sportegyesület |
működési támogatás |
264 000 |
264 000 |
|
|
4 |
Zalahalápi Nagycsaládos Egyesület |
működési támogatás |
264 000 |
264 000 |
|
|
5 |
Vulkánok Völgye Egyesület |
működési támogatás |
198 000 |
198 000 |
|
|
6 |
Egyéb civil szervezetek |
működési támogatás |
776 000 |
776 000 |
|
|
7 |
Tapolcai Önkormányzati Tűzoltóság |
működési támogatás |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
|
8 |
Szín és Vonal Művészetoktatási Közhasznú Alapítvány |
működési támogatás |
200 000 |
200 000 |
|
|
Összesen: |
4 408 000 |
4 408 000 |
|||
20. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez32
|
Zalahaláp Község Önkormányzata |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
2024. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai |
|||||
|
Adatok forintban |
|||||
|
1. Bevételi jogcímek |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
154 648 727 |
185 578 472 |
222 694 167 |
|
3 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
9 152 504 |
10 983 005 |
13 179 606 |
|
4 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
11 737 098 |
14 084 517 |
16 901 420 |
|
5 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
48 480 000 |
58 176 000 |
69 811 200 |
|
6 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
11 280 000 |
13 536 000 |
16 243 200 |
|
7 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
36 000 000 |
43 200 000 |
51 840 000 |
|
8 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
1 200 000 |
1 440 000 |
1 728 000 |
|
12 |
5. |
Működési bevételek |
14 020 749 |
16 824 898 |
20 189 877 |
|
13 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
238 039 078 |
285 646 892 |
342 776 270 |
|
17 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
166 129 032 |
163 354 840 |
196 025 807 |
|
18 |
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
404 168 110 |
449 001 732 |
538 802 077 |
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
306 893 028 |
368 271 634 |
441 925 960 |
|
3 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
61 957 026 |
74 348 431 |
89 218 117 |
|
4 |
2.1. |
Beruházások |
16 397 390 |
19 676 868 |
23 612 243 |
|
5 |
2.2. |
Felújítások |
45 559 636 |
54 671 563 |
65 605 874 |
|
6 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
368 850 054 |
442 620 065 |
531 144 077 |
|
8 |
4. |
CÉLTARTALÉK |
30 000 000 |
35 000 000 |
40 000 000 |
|
9 |
5. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
5 318 056 |
6 381 667 |
7 658 000 |
|
10 |
6. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.) |
404 168 110 |
449 001 732 |
538 802 077 |
A 2. § (1) bekezdése a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés a) pontja a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontja a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontja a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés a) pont ad) alpontja a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés a) pont ae) alpontja a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés b) pontja a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontja a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontja a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés c) pontja a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés c) pontja a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés d) pontja a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.
A 19. melléklet a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.
A 20. melléklet a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (20) bekezdésével megállapított szöveg.
