Kifejezéskereső
Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)1 A képviselő-testület a 2024. évi költségvetés
a) költségvetés bevételei összegét 336 050 000 Ft-ban,
b) költségvetés kiadásai összegét 336 050 000 Ft-ban,
c) a költségvetési hiányt 0 ezer Ft-ban
állapítja meg.
(2) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat
a)2 266.814 Ft működési költségvetés kiadásai;
aa) 47.978.830 Ft személyi juttatások kiadásai;
ab) 5.975.360 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai;
ac) 78.671.851 Ft dologi kiadások;
ad) 3.540.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai;
ae) 136.648.262 Ft egyéb működési célú kiadások;
b)3 58.692.312 Ft felhalmozási költségvetés kiadásai;
ba) 10.295.705 Ft beruházások;
bb) 19.346.034 Ft felújítások;
bc) 29.050.573 Ft egyéb felhalmozási kiadások;
c)4 6.000.000 Ft tartalék;
d)5 4.543.385 Ft finanszírozási kiadások;
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek, költségvetési kiadások címrendjét a(z) 1. melléklet alapján határozza meg a képviselő-testület.
(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, valamint a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a(z) 2. melléklet alapján határozza meg a képviselő-testület.
(5) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a(z) 3. melléklet és a(z) 4. melléklet részletezi.
(6) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának a felhasználását rendeli el.
(7) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetésimaradvány felhasználását, valamint a saját bevételek működési kiadások finanszírozásán felüli rész felhasználását rendeli el. A felhalmozási hiány fejlesztési hitelből történő külső finanszírozásához a Kormány engedélye szükséges.
(8) A köztisztviselői illetményalapot 63 000 Ft mértékben állapítja meg.
(9) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés b) pontja és a 234. § (4) bekezdése alapján egységesen 20 % illetménykiegészítést határoz meg a Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozó középfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselői részére.
3. A költségvetés részletezése
3. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a(z) 5. melléklet részletezi.
(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában szabályozott középtávú tervezés részeként az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetésének tervezéséhez Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet szabályozására figyelemmel a társulás saját bevételeit, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről a költségvetési pénzügyi kitekintő adatokat a rendelet 6. mellékletszerinti tartalommal határozza meg.
(3) Az Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a(z) 7. melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a(z) 8. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a(z) 9. melléklet szerint részletezi.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a(z) 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a(z) 12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet szerint határozza meg.
(8) Az Önkormányzat a kiadások között 20.000.000 Ft tartalékok állapít meg. A tartalékot a Képviselő-testület engedélyével lehet felhasználni, átcsoportosítani.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10%-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 11. melléklet szerinti adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
5. Az előirányzatok módosítása
5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) Az átcsoportosításról, kötelezettség vállalásokról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.
(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a tudomásszerzéstől számított 30 napon belül a képviselő-testületet tájékoztatja.
(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
6. A gazdálkodás szabályai
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodás(ok)ban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső vállalkozó útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat Előirányzat felhasználási tervét a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a bevételi kormányzati funkciók alakulását jogcímenként a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a kiadási kormányzati funkciók alakulását jogcímenként a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület a 2024. évben céljelleggel tervezett támogatásokról szóló kimutatást a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület a 2024. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. Záró rendelkezések
9. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2024. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez6
|
Zalahaláp Község Önkormányzata |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024. évi költségvetésének címrendje |
|||||||||
|
Adatok forintban |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Cím szám |
Alcím szám |
Cím neve |
Alcím neve |
Kiadás |
Bevétel |
Saját bevétel |
Önkormányzati támogatás |
Állami támogatás |
|
2 |
1 |
1 |
Zalahaláp Község Önkormányzata |
336 050 000 |
336 050 000 |
169 109 871 |
0 |
166 940 129 |
|
|
3 |
Személyi juttatások |
47 978 830 |
|||||||
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
5 975 360 |
|||||||
|
5 |
Dologi kiadások |
78 671 851 |
|||||||
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 540 000 |
|||||||
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
130 648 262 |
|||||||
|
8 |
Beruházások |
10 295 705 |
|||||||
|
9 |
Felújítások |
19 346 034 |
|||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
29 050 573 |
|||||||
|
11 |
Céltartalék |
6 000 000 |
|||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
4 543 385 |
|||||||
2. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez7
|
Zalahaláp Község Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024. évi költségvetésének összevont mérlege |
||||||
|
Adatok forintban |
||||||
|
1. Bevételi jogcímek |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
125 550 747 |
125 550 747 |
0 |
0 |
|
3 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
26 849 908 |
26 849 908 |
0 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
56 504 342 |
56 504 342 |
0 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
38 524 764 |
38 524 764 |
0 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 671 733 |
3 671 733 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
31 608 467 |
31 608 467 |
0 |
0 |
|
10 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
31 608 467 |
31 608 467 |
0 |
0 |
|
15 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
9 780 915 |
9 780 915 |
0 |
0 |
|
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
9 780 915 |
9 780 915 |
0 |
0 |
|
22 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
67 000 000 |
67 000 000 |
0 |
0 |
|
24 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
9 400 000 |
9 400 000 |
0 |
0 |
|
25 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
56 000 000 |
56 000 000 |
0 |
0 |
|
26 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
1 600 000 |
1 600 000 |
0 |
0 |
|
30 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
14 157 082 |
7 454 234 |
6 702 848 |
0 |
|
31 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 165 760 |
185 760 |
1 980 000 |
0 |
|
33 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 384 264 |
661 416 |
2 722 848 |
0 |
|
34 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
3 105 000 |
3 105 000 |
0 |
0 |
|
35 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 016 934 |
1 016 934 |
0 |
0 |
|
37 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
4 485 124 |
2 485 124 |
2 000 000 |
0 |
|
42 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
3 300 480 |
3 300 480 |
0 |
0 |
|
49 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
3 300 480 |
3 300 480 |
0 |
0 |
|
52 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
251 397 691 |
244 694 843 |
6 702 848 |
0 |
|
59 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
84 540 637 |
84 540 637 |
0 |
0 |
|
69 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
84 540 637 |
84 540 637 |
0 |
0 |
|
70 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
111 672 |
111 672 |
0 |
0 |
|
72 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
111 672 |
111 672 |
0 |
0 |
|
73 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
84 652 309 |
84 652 309 |
0 |
0 |
|
82 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
336 050 000 |
329 347 152 |
6 702 848 |
0 |
|
2. Kiadási jogcímek |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
272 814 303 |
250 401 238 |
22 413 065 |
0 |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
47 978 830 |
37 760 920 |
10 217 910 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 975 360 |
4 919 790 |
1 055 570 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
78 671 851 |
74 344 891 |
4 326 960 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 540 000 |
3 540 000 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
130 648 262 |
123 835 637 |
6 812 625 |
0 |
|
8 |
1.18. |
Tartalékok |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
0 |
|
9 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
1.20. |
- Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
58 692 312 |
58 692 312 |
0 |
0 |
|
12 |
2.1. |
Beruházások |
10 295 705 |
10 295 705 |
0 |
0 |
|
13 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
2.3. |
Felújítások |
19 346 034 |
19 346 034 |
0 |
0 |
|
15 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
29 050 573 |
29 050 573 |
0 |
0 |
|
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
331 506 615 |
309 093 550 |
22 413 065 |
0 |
|
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
4 543 385 |
4 543 385 |
0 |
0 |
|
30 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 543 385 |
4 543 385 |
0 |
0 |
|
32 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
4 543 385 |
4 543 385 |
0 |
0 |
|
43 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
336 050 000 |
313 636 935 |
22 413 065 |
0 |
|
3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez8
|
Zalahaláp Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2024. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten |
||||
|
Adatok forintban |
||||
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2024. évi előirányzat |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
|
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
125 550 747 |
Személyi juttatások |
47 978 830 |
|
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
31 608 467 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 975 360 |
|
4 |
Működési bevételek |
14 157 082 |
Dologi kiadások |
78 671 851 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
3 300 480 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 540 000 |
|
6 |
Közhatalmi bevételek |
67 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
130 648 262 |
|
7 |
Tartalékok |
6 000 000 |
||
|
8 |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+6) |
241 616 776 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+6) |
272 814 303 |
|
9 |
Működési célú finan.bevételek összesen |
35 740 912 |
Működési célú finan.kiadások összesen |
4 543 385 |
|
10 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8) |
277 357 688 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8) |
277 357 688 |
|
11 |
Költségvetési hiány: |
31 197 527 |
Költségvetési többlet: |
|
|
12 |
Tervezési hiány: |
Tervezési többlet: |
||
4. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez9
|
Zalahaláp Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2024. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten |
||||
|
Adatok forintban |
||||
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2024. évi előirányzat |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
9 780 915 |
Beruházások |
10 295 705 |
|
3 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Felújítások |
19 346 034 |
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
29 050 573 |
|
5 |
Egyéb felhalmozási bevétel |
Tartalékok |
0 |
|
|
6 |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4): |
9 780 915 |
Költségvetési kiadások összesen (1+…+4): |
58 692 312 |
|
7 |
Felhalmozási célú finan.bevételek összesen |
48 911 397 |
Felhalmozási célú finan.kiadások össz. |
0 |
|
8 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6) |
58 692 312 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6) |
58 692 312 |
|
9 |
Költségvetési hiány: |
48 911 397 |
Költségvetési többlet: |
|
|
10 |
Tervezési hiány: |
Tervezési többlet: |
||
5. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez10
|
Zalahaláp Község Önkormányzata |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
|||||
|
Adatok forintban |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Megnevezés |
2024. |
2025. |
2026. |
Összesen |
|
2 |
0 |
||||
|
3 |
0 |
||||
|
4 |
0 |
||||
|
5 |
0 |
||||
|
6 |
0 |
||||
|
7 |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez11
|
Zalahaláp Község Önkormányzata |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből |
|||||
|
származó tárgyévi és az azt követő három év fizetési kötelezettségének megállapításához |
|||||
|
Adatok forintban |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2024. évi előirányzat |
2025. évi előirányzat |
2026. évi előirányzat |
2027. évi előirányzat |
|
2 |
Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel |
||||
|
3 |
Helyi adók bevétele |
67 000 000 |
|||
|
4 |
Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel |
||||
|
5 |
Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev. |
0 |
|||
|
6 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
||||
|
7 |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||||
|
8 |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
67 000 000 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Adott évi saját bevétel 50%-a |
33 500 000 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Hitel felvételből származó tőketartozás XII. 31-én |
||||
|
11 |
Kötvény kibocsátásból származó tőketartozás |
||||
|
12 |
Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Tőkefizetési kötelezettség |
||||
|
14 |
Kamatfizetési kötelezettség |
||||
|
15 |
Tárgyévi fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez12
|
Zalahaláp Község Önkormányzata |
||
|---|---|---|
|
2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai |
||
|
Adatok forintban |
||
|
A |
B |
|
|
1 |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|
2 |
||
|
3 |
||
|
4 |
||
|
5 |
||
|
6 |
||
|
7 |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
0 |
8. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez13
|
Zalahaláp Község Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
||||||
|
Adatok forintban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023.12.31-ig |
2024. évi előirányzat |
2024. év utáni szükséglet |
|
2 |
Kisléptékű zöldturisztikai fejlesztések |
10 295 705 Ft |
2 024 |
10 295 705 |
0 |
|
|
3 |
0 |
|||||
|
4 |
0 |
|||||
|
5 |
0 |
|||||
|
6 |
0 |
|||||
|
7 |
0 |
|||||
|
8 |
ÖSSZESEN: |
10 295 705 |
0 |
10 295 705 |
0 |
|
9. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez14
|
Zalahaláp Község Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
||||||
|
Adatok forintban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023.12.31-ig |
2024. évi előirányzat |
2024. év utáni szükséglet |
|
2 |
Kolónia csapadékfogó árok felújítása |
400 000 |
2 024 |
400 000 |
0 |
|
|
3 |
Volt EÜ ház felújítása (ablakok) |
2 000 000 |
2 024 |
2 000 000 |
0 |
|
|
4 |
Kátyúzás |
2 000 000 |
2 024 |
2 000 000 |
0 |
|
|
5 |
Felújítás (kastély bádogozása, művház villanybővítése, hegy parkoló villanybővítés, posta) |
4 760 000 |
2 024 |
4 760 000 |
0 |
|
|
6 |
MFP-UHJ/2023 (688.hrsz útfelújítás) |
6 407 404 |
2 024 |
6 407 404 |
||
|
7 |
Egyéb felújítások |
3 778 630 |
2 024 |
3 778 630 |
||
|
8 |
ÖSSZESEN: |
19 346 034 |
0 |
19 346 034 |
0 |
|
10. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez15
|
Zalahaláp Község Önkormányzata |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
|||||
|
Adatok forintban |
|||||
|
1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások |
|||||
|
A |
B |
||||
|
1 |
Támogatott neve |
Hozzájárulás |
|||
|
2 |
|||||
|
3 |
|||||
|
4 |
|||||
|
5 |
|||||
|
6 |
|||||
|
7 |
Összesen: |
0 |
|||
|
2. EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Jogcím |
2024. |
2025. |
2026. után |
Összesen |
|
2 |
Saját erő |
0 |
|||
|
3 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
4 |
EU-s forrás |
0 |
|||
|
5 |
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
6 |
Hitel |
0 |
|||
|
7 |
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
8 |
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
10 |
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
|
11 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
|
12 |
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
13 |
Kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez16
|
Zalahaláp Község Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról |
||||||
|
Adatok forintban |
||||||
|
Költségvetési szerv neve: |
Zalahaláp Község Önkormányzata |
|||||
|
Költségvetési szerv számlaszáma: |
11748052-15429403 |
|||||
|
Éves eredeti kiadási előirányzat: |
4 543 385 |
|||||
|
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: |
0 |
|||||
|
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Átütemezett |
Összesen: |
|
2 |
Állammal szembeni tartozások |
4 543 385 |
4 543 385 |
|||
|
3 |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
0 |
||||
|
4 |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
0 |
||||
|
5 |
TB alapokkal szembeni tartozás |
0 |
||||
|
6 |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
0 |
||||
|
7 |
Egyéb tartozásállomány |
0 |
||||
|
8 |
Összesen: |
4 543 385 |
0 |
0 |
0 |
4 543 385 |
12. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez17
|
Zalahaláp Község Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
||||||
|
1. Bevételi jogcímek |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
125 550 747 |
125 550 747 |
0 |
0 |
|
3 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
26 849 908 |
26 849 908 |
0 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
56 504 342 |
56 504 342 |
0 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
38 524 764 |
38 524 764 |
0 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 671 733 |
3 671 733 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
31 608 467 |
31 608 467 |
0 |
0 |
|
10 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
31 608 467 |
31 608 467 |
0 |
0 |
|
15 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
|||
|
16 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
9 780 915 |
9 780 915 |
0 |
0 |
|
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
9 780 915 |
9 780 915 |
0 |
0 |
|
22 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
|||
|
23 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
67 000 000 |
67 000 000 |
0 |
0 |
|
24 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
9 400 000 |
9 400 000 |
0 |
0 |
|
25 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
56 000 000 |
56 000 000 |
0 |
0 |
|
26 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
1 600 000 |
1 600 000 |
0 |
0 |
|
30 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
14 157 082 |
7 454 234 |
6 702 848 |
0 |
|
31 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 165 760 |
185 760 |
1 980 000 |
0 |
|
33 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 384 264 |
661 416 |
2 722 848 |
0 |
|
34 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
3 105 000 |
3 105 000 |
0 |
0 |
|
35 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 016 934 |
1 016 934 |
0 |
0 |
|
37 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
4 485 124 |
2 485 124 |
2 000 000 |
0 |
|
42 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
3 300 480 |
3 300 480 |
0 |
0 |
|
49 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
3 300 480 |
3 300 480 |
0 |
0 |
|
52 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
|||
|
53 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
|||
|
58 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
251 397 691 |
244 694 843 |
6 702 848 |
0 |
|
59 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
84 540 637 |
84 540 637 |
0 |
0 |
|
69 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
84 540 637 |
84 540 637 |
0 |
0 |
|
70 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
111 672 |
111 672 |
0 |
0 |
|
72 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
111 672 |
111 672 |
0 |
0 |
|
73 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
15. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
84 652 309 |
84 652 309 |
0 |
0 |
|
83 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
336 050 000 |
329 347 152 |
6 702 848 |
0 |
|
2. Kiadási jogcímek |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
272 814 303 |
250 401 238 |
22 413 065 |
0 |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
47 978 830 |
37 760 920 |
10 217 910 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 975 360 |
4 919 790 |
1 055 570 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
78 671 851 |
74 344 891 |
4 326 960 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 540 000 |
3 540 000 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
130 648 262 |
123 835 637 |
6 812 625 |
0 |
|
8 |
1.18. |
Tartalékok |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
0 |
|
9 |
1.19. |
az 1.18-ból: Általános tartalék |
0 |
|||
|
10 |
1.20. |
Céltartalék |
0 |
|||
|
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
58 692 312 |
58 692 312 |
0 |
0 |
|
12 |
2.1. |
Beruházások |
10 295 705 |
10 295 705 |
0 |
0 |
|
13 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
|||
|
14 |
2.3. |
Felújítások |
19 346 034 |
19 346 034 |
0 |
0 |
|
15 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
|||
|
16 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
29 050 573 |
29 050 573 |
0 |
0 |
|
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
331 506 615 |
309 093 550 |
22 413 065 |
0 |
|
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
4 543 385 |
4 543 385 |
0 |
0 |
|
30 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 543 385 |
4 543 385 |
0 |
0 |
|
32 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
4 543 385 |
4 543 385 |
0 |
0 |
|
44 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
336 050 000 |
313 636 935 |
22 413 065 |
0 |
|
3. Engedélyezett létszám |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez18
|
Zalahaláp Község Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege |
||||||
|
Adatok forintban |
||||||
|
1. Bevételi jogcímek |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi tény |
2022. évi tény |
2023. évi becsült |
2024. évi előirányzat |
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
88 371 578 |
95 927 615 |
122 975 700 |
125 550 747 |
|
3 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
20 545 999 |
21 701 905 |
30 044 808 |
26 849 908 |
|
4 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
29 498 720 |
33 451 020 |
49 537 188 |
56 504 342 |
|
5 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
29 705 098 |
27 901 171 |
35 546 457 |
38 524 764 |
|
6 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 830 298 |
2 830 427 |
3 629 686 |
3 671 733 |
|
7 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
5 791 463 |
9 166 459 |
0 |
0 |
|
8 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
876 633 |
4 217 561 |
0 |
|
9 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
18 186 420 |
22 441 690 |
9 038 006 |
31 608 467 |
|
10 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
18 186 420 |
22 441 690 |
9 038 006 |
31 608 467 |
|
15 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
10 236 208 |
28 396 520 |
5 000 000 |
9 780 915 |
|
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
10 236 208 |
28 396 520 |
5 000 000 |
9 780 915 |
|
22 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
28 396 520 |
0 |
0 |
|
23 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
46 464 515 |
73 191 630 |
58 868 480 |
67 000 000 |
|
24 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
10 915 328 |
10 912 313 |
10 855 026 |
9 400 000 |
|
25 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
35 367 025 |
60 475 622 |
46 594 150 |
56 000 000 |
|
26 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
182 162 |
1 803 695 |
1 419 304 |
1 600 000 |
|
30 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
27 608 512 |
16 166 851 |
21 018 333 |
14 157 082 |
|
31 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
6 000 |
30 000 |
0 |
0 |
|
32 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 300 273 |
5 920 956 |
1 938 215 |
2 165 760 |
|
33 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 726 809 |
3 206 431 |
3 071 611 |
3 384 264 |
|
34 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
3 372 554 |
3 249 229 |
3 421 398 |
3 105 000 |
|
35 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
7 878 971 |
1 724 899 |
1 727 929 |
1 016 934 |
|
37 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
149 |
2 401 |
118 |
0 |
|
39 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
190 000 |
0 |
|
41 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
9 323 756 |
2 032 935 |
10 669 062 |
4 485 124 |
|
42 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
16 800 000 |
130 000 |
0 |
0 |
|
43 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
16 800 000 |
100 000 |
0 |
0 |
|
45 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
|
46 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
1 483 500 |
28 394 931 |
13 051 920 |
3 300 480 |
|
49 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
1 483 500 |
28 394 931 |
13 051 920 |
3 300 480 |
|
52 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
860 000 |
10 124 126 |
2 500 000 |
0 |
|
54 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
860 000 |
10 124 126 |
2 500 000 |
0 |
|
57 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
210 010 733 |
274 773 363 |
232 452 439 |
251 397 691 |
|
59 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
110 911 901 |
135 939 858 |
168 324 367 |
84 540 637 |
|
69 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
110 911 901 |
135 939 858 |
168 324 367 |
84 540 637 |
|
70 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
5 853 091 |
4 697 023 |
4 515 771 |
111 672 |
|
72 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
5 853 091 |
4 697 023 |
4 515 771 |
111 672 |
|
73 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
15. |
Váltóbevételek és adóssághoz nem kapcsolódó sz.ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
116 764 992 |
140 636 881 |
172 840 138 |
84 652 309 |
|
82 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
326 775 725 |
415 410 244 |
405 292 577 |
336 050 000 |
|
2. Kiadási jogcímek |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Sor- |
Kiadási jogcím |
2021. évi tény |
2022. évi tény |
2023. évi becsült |
2024. évi előirányzat |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
158 700 547 |
196 789 586 |
239 050 375 |
272 814 303 |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
36 406 076 |
42 514 219 |
40 002 528 |
47 978 830 |
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 987 471 |
5 115 429 |
5 915 865 |
5 975 360 |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
43 541 565 |
62 473 741 |
88 661 955 |
78 671 851 |
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 884 000 |
1 555 230 |
2 601 700 |
3 540 000 |
|
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
70 881 435 |
85 130 967 |
101 868 327 |
130 648 262 |
|
8 |
1.18. |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
6 000 000 |
|
9 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
1.20. |
- Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
26 258 347 |
46 839 796 |
77 336 878 |
58 692 312 |
|
12 |
2.1. |
Beruházások |
12 925 751 |
24 872 294 |
29 524 389 |
10 295 705 |
|
13 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
2.3. |
Felújítások |
12 190 385 |
21 967 502 |
4 320 545 |
19 346 034 |
|
15 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 142 211 |
43 491 944 |
29 050 573 |
|
|
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
184 958 894 |
243 629 382 |
316 387 253 |
331 506 615 |
|
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
|
19 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
|
20 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
|
21 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
|
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
|
|
23 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
|
24 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
|
25 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
|
26 |
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
|
27 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
|
28 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
|
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
5 876 973 |
3 456 495 |
4 548 625 |
4 543 385 |
|
30 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
|
|
31 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 876 973 |
3 456 495 |
4 548 625 |
4 543 385 |
|
32 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
|
33 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|
|
34 |
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
|
35 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
|
37 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
|
38 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
|
39 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
|
|
40 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
|
|
41 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
|
|
42 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
|
|
43 |
10. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
|
|
44 |
11. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+10.) |
5 876 973 |
3 456 495 |
4 548 625 |
4 543 385 |
|
45 |
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+11.) |
190 835 867 |
247 085 877 |
320 935 878 |
336 050 000 |
14. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez19
|
Zalahaláp Község Önkormányzata |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint |
|||||||||
|
Adatok forintban |
|||||||||
|
1. Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2024. előtti kifizetés |
2024. évi tervezett kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2026. évi tervezett kifizetés |
2026. után tervezett kifizetés |
Összesen |
|
2 |
1 |
0 |
|||||||
|
3 |
2 |
0 |
|||||||
|
4 |
3 |
0 |
|||||||
|
5 |
4 |
0 |
|||||||
|
6 |
5 |
0 |
|||||||
|
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2024. előtti kifizetés |
2024. évi tervezett kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2026. évi tervezett kifizetés |
2026. után tervezett kifizetés |
Összesen |
|
2 |
1 |
0 |
|||||||
|
3 |
2 |
0 |
|||||||
|
4 |
3 |
0 |
|||||||
|
5 |
4 |
0 |
|||||||
|
6 |
5 |
0 |
|||||||
|
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2024. előtti kifizetés |
2024. évi tervezett kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2026. évi tervezett kifizetés |
2026. után tervezett kifizetés |
Összesen |
|
2 |
1 |
0 |
|||||||
|
3 |
2 |
0 |
|||||||
|
4 |
3 |
0 |
|||||||
|
5 |
4 |
0 |
|||||||
|
6 |
5 |
0 |
|||||||
|
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2024. előtti kifizetés |
2024. évi tervezett kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2026. évi tervezett kifizetés |
2026. után tervezett kifizetés |
Összesen |
|
2 |
1 |
0 |
|||||||
|
3 |
2 |
0 |
|||||||
|
4 |
3 |
0 |
|||||||
|
5 |
4 |
0 |
|||||||
|
6 |
5 |
0 |
|||||||
|
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2024. előtti kifizetés |
2024. évi tervezett kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2026. évi tervezett kifizetés |
2026. után tervezett kifizetés |
Összesen |
|
2 |
1 |
0 |
|||||||
|
3 |
2 |
0 |
|||||||
|
4 |
3 |
0 |
|||||||
|
5 |
4 |
0 |
|||||||
|
6 |
5 |
0 |
|||||||
|
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségvállalások összesen |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Kötelezettségek darabszáma |
2024. előtti kifizetés |
2024. évi tervezett kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2026. évi tervezett kifizetés |
2026. után tervezett kifizetés |
Összesen |
|
2 |
1 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3 |
2 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4 |
3 |
Beruházási kiadások beruházásonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5 |
4 |
Felújítási kiadások felújításonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6 |
5 |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez20
|
Zalahaláp Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezése |
||||
|
Adatok forintban |
||||
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető tervezett bevétel |
Kedvezmények tervezett összege |
|
2 |
1 |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
|
3 |
2 |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
|
4 |
3 |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
5 |
4 |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
6 |
5 |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
0 |
0 |
|
7 |
5.1. |
-ebből: Építményadó |
||
|
8 |
5.2. |
Telekadó |
||
|
9 |
5.3. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
|
10 |
5.4. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
|
11 |
5.5. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
|
12 |
5.6. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
|
13 |
6 |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
|
14 |
7 |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
15 |
8 |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
16 |
9 |
Egyéb kedvezmény |
||
|
17 |
10 |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
18 |
11 |
Összesen: |
0 |
0 |
16. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez21
|
Zalahaláp Község Önkormányzata |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Előirányzat felhasználási terv - 2024. évre |
|||||||||||||||
|
Adatok forintban |
|||||||||||||||
|
1. Bevételi jogcímek |
|||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
|
2 |
B1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
11 571 914 |
11 357 192 |
11 357 192 |
11 357 192 |
10 942 192 |
10 942 192 |
34 923 572 |
10 942 192 |
10 942 192 |
10 942 192 |
10 942 192 |
10 939 000 |
157 159 214 |
|
3 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 780 915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 780 915 |
|
4 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
20 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 800 000 |
0 |
0 |
0 |
67 000 000 |
|
5 |
B4 |
Működési bevételek |
448 384 |
448 384 |
448 384 |
448 384 |
448 384 |
5 571 734 |
448 384 |
448 384 |
2 921 508 |
448 384 |
448 384 |
1 628 384 |
14 157 082 |
|
6 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
3 250 480 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 300 480 |
|
8 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
110 190 379 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-25 538 070 |
0 |
0 |
0 |
84 652 309 |
|
10 |
B |
Bevételek összesen: |
122 210 677 |
15 056 056 |
32 005 576 |
11 805 576 |
11 390 576 |
26 294 841 |
35 371 956 |
11 440 576 |
35 125 630 |
11 390 576 |
11 390 576 |
12 567 384 |
336 050 000 |
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
|
2 |
K1 |
Személyi juttatások |
3 220 410 |
3 630 410 |
3 630 410 |
4 780 410 |
3 630 410 |
3 630 410 |
4 040 410 |
3 630 410 |
3 630 410 |
5 580 410 |
3 630 410 |
4 944 320 |
47 978 830 |
|
3 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szha. |
401 950 |
428 600 |
428 600 |
750 600 |
428 600 |
428 600 |
428 600 |
428 600 |
428 600 |
682 100 |
428 600 |
711 910 |
5 975 360 |
|
4 |
K3 |
Dologi kiadások |
6 346 026 |
3 913 445 |
4 465 445 |
4 375 896 |
3 913 445 |
4 423 445 |
4 233 445 |
4 213 445 |
5 275 958 |
28 045 890 |
3 913 445 |
5 551 966 |
78 671 851 |
|
5 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
295 000 |
295 000 |
295 000 |
295 000 |
295 000 |
295 000 |
295 000 |
295 000 |
295 000 |
295 000 |
295 000 |
295 000 |
3 540 000 |
|
6 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 911 990 |
21 107 517 |
7 851 895 |
11 159 895 |
7 851 895 |
10 676 895 |
7 851 895 |
13 851 895 |
22 003 700 |
7 851 895 |
7 851 895 |
10 676 895 |
136 648 262 |
|
7 |
K6 |
Beruházások |
3 368 787 |
0 |
0 |
0 |
10 295 705 |
-3 368 787 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 295 705 |
|
8 |
K7 |
Felújítások |
35 966 363 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-18 620 329 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 346 034 |
|
9 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 050 573 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 050 573 |
|
10 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
4 431 713 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 672 |
0 |
0 |
0 |
4 543 385 |
|
11 |
K |
Kiadások összesen: |
61 942 239 |
29 374 972 |
16 671 350 |
21 361 801 |
26 415 055 |
26 515 807 |
18 849 350 |
22 419 350 |
31 745 340 |
42 455 295 |
16 119 350 |
22 180 091 |
336 050 000 |
|
3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei |
|||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
|
2 |
BK |
Bevételek és kiadások havi egyenlege |
60 268 438 |
-14 318 916 |
15 334 226 |
-9 556 225 |
-15 024 479 |
-220 966 |
16 522 606 |
-10 978 774 |
3 380 290 |
-31 064 719 |
-4 728 774 |
-9 612 707 |
0 |
|
4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei |
|||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
|
2 |
1 |
Nyitó pénzkészlet |
110 190 379 |
60 268 438 |
45 949 522 |
61 283 748 |
51 727 523 |
36 703 044 |
36 482 078 |
53 004 684 |
42 025 910 |
45 406 200 |
14 341 481 |
9 612 707 |
110 190 379 |
|
3 |
2 |
+ bevételek |
12 020 298 |
15 056 056 |
32 005 576 |
11 805 576 |
11 390 576 |
26 294 841 |
35 371 956 |
11 440 576 |
35 125 630 |
11 390 576 |
11 390 576 |
12 567 384 |
225 859 621 |
|
4 |
3 |
- kiadások |
61 942 239 |
29 374 972 |
16 671 350 |
21 361 801 |
26 415 055 |
26 515 807 |
18 849 350 |
22 419 350 |
31 745 340 |
42 455 295 |
16 119 350 |
22 180 091 |
336 050 000 |
|
5 |
4 |
Záró pénzkészlet |
60 268 438 |
45 949 522 |
61 283 748 |
51 727 523 |
36 703 044 |
36 482 078 |
53 004 684 |
42 025 910 |
45 406 200 |
14 341 481 |
9 612 707 |
0 |
0 |
17. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez22
|
Zalahaláp Község Önkormányzata |
||
|---|---|---|
|
2024. évi bevételi kormányzati funkciók alakulása jogcímenként |
||
|
Adatok forintban |
||
|
A |
B |
|
|
1 |
Kormányzati funkció megnevezése |
Bevétel összege |
|
2 |
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
260 324 Ft |
|
3 |
013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés |
76 200 Ft |
|
4 |
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
125 662 419 Ft |
|
5 |
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
84 755 324 Ft |
|
6 |
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
7 412 400 Ft |
|
7 |
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
9 780 915 Ft |
|
1 |
011110 - Államhatalmi szervek tevékenysége |
0 Ft |
|
8 |
066010 - Zöldterület-kezelés |
20 000 000 Ft |
|
9 |
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
13 100 558 Ft |
|
10 |
082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
4 020 480 Ft |
|
11 |
107080 - Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok |
3 981 380 Ft |
|
12 |
900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
67 000 000 Ft |
|
Összesen |
336 050 000 Ft |
|
18. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez23
|
Zalahaláp Község Önkormányzata |
||
|---|---|---|
|
2024. évi kiadási kormányzati funkciók alakulása jogcímenként |
||
|
Adatok forintban |
||
|
A |
B |
|
|
1 |
Kormányzati funkció megnevezése |
Kiadás összege |
|
2 |
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
27 310 064 Ft |
|
3 |
013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés |
1 655 160 Ft |
|
4 |
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
49 508 184 Ft |
|
5 |
018020 - Központi költségvetési befizetések |
2 162 506 Ft |
|
6 |
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
106 075 687 Ft |
|
7 |
032020 - Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek |
55 200 Ft |
|
8 |
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
8 878 010 Ft |
|
9 |
045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
9 847 404 Ft |
|
10 |
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
39 758 378 Ft |
|
1 |
011110 - Államhatalmi szervek tevékenysége |
0 Ft |
|
11 |
064010 - Közvilágítás |
8 341 200 Ft |
|
12 |
066010 - Zöldterület-kezelés |
20 960 000 Ft |
|
13 |
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
13 349 728 Ft |
|
14 |
072111 - Háziorvosi alapellátás |
5 844 131 Ft |
|
15 |
072390 - Fogorvosi ellátás finanszírozása és támogatása |
372 000 Ft |
|
16 |
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
1 275 365 Ft |
|
17 |
081045 - Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása |
1 586 640 Ft |
|
18 |
082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
19 534 575 Ft |
|
19 |
084031 - Civil szervezetek működési támogatása |
4 408 000 Ft |
|
20 |
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
2 100 000 Ft |
|
21 |
107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
8 635 255 Ft |
|
22 |
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
3 540 000 Ft |
|
23 |
107080 - Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok |
852 513 Ft |
19. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez24
|
Zalahaláp Község Önkormányzata |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Kimutatás 2024. évben céljelleggel tervezett támogatásokról |
|||||
|
Adatok forintban |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatási igény |
2024. évi előirányzat |
|
|
1 |
Zalahaláp-Sáska Községek Önkéntes Tűzoltó Egyesülete |
működési támogatás |
1 056 000 |
1 056 000 |
|
|
2 |
Polgárőrség |
működési támogatás |
550 000 |
550 000 |
|
|
3 |
Zalahaláp Ifjúsági és Sportegyesület |
működési támogatás |
264 000 |
264 000 |
|
|
4 |
Zalahalápi Nagycsaládos Egyesület |
működési támogatás |
264 000 |
264 000 |
|
|
5 |
Vulkánok Völgye Egyesület |
működési támogatás |
198 000 |
198 000 |
|
|
6 |
Egyéb civil szervezetek |
működési támogatás |
776 000 |
776 000 |
|
|
7 |
Tapolcai Önkormányzati Tűzoltóság |
működési támogatás |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
|
8 |
Szín és Vonal Művészetoktatási Közhasznú Alapítvány |
működési támogatás |
200 000 |
200 000 |
|
|
Összesen: |
4 408 000 |
4 408 000 |
|||
20. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez25
|
Zalahaláp Község Önkormányzata |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
2024. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai |
|||||
|
Adatok forintban |
|||||
|
1. Bevételi jogcímek |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
154 648 727 |
185 578 472 |
222 694 167 |
|
3 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
9 152 504 |
10 983 005 |
13 179 606 |
|
4 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
11 737 098 |
14 084 517 |
16 901 420 |
|
5 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
48 480 000 |
58 176 000 |
69 811 200 |
|
6 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
11 280 000 |
13 536 000 |
16 243 200 |
|
7 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
36 000 000 |
43 200 000 |
51 840 000 |
|
8 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
1 200 000 |
1 440 000 |
1 728 000 |
|
12 |
5. |
Működési bevételek |
14 020 749 |
16 824 898 |
20 189 877 |
|
13 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
238 039 078 |
285 646 892 |
342 776 270 |
|
17 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
166 129 032 |
163 354 840 |
196 025 807 |
|
18 |
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
404 168 110 |
449 001 732 |
538 802 077 |
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
306 893 028 |
368 271 634 |
441 925 960 |
|
3 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
61 957 026 |
74 348 431 |
89 218 117 |
|
4 |
2.1. |
Beruházások |
16 397 390 |
19 676 868 |
23 612 243 |
|
5 |
2.2. |
Felújítások |
45 559 636 |
54 671 563 |
65 605 874 |
|
6 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
368 850 054 |
442 620 065 |
531 144 077 |
|
8 |
4. |
CÉLTARTALÉK |
30 000 000 |
35 000 000 |
40 000 000 |
|
9 |
5. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
5 318 056 |
6 381 667 |
7 658 000 |
|
10 |
6. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.) |
404 168 110 |
449 001 732 |
538 802 077 |
A 2. § (1) bekezdése a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés a) pontja a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés b) pontja a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés c) pontja a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés d) pontja a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.
A 19. melléklet a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.
A 20. melléklet a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (20) bekezdésével megállapított szöveg.
