Kifejezéskereső
Zalaszegvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete
Zalaszegvár Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Zalaszegvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § Zalaszegvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglaltak alapján Zalaszegvár Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásáról a költségvetésében foglaltak szerint gondoskodik.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. §1 (1) A Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi pénzforgalmi bevételek összegét 46 612 046 forintban, ezen belül a:
a) Működési bevételek összegét 45 582 046 forintban,
aa) Önkormányzatok működési támogatásait 30 015 046 forintban,
ab) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összegét 10 204 000 forintban,
ac) Közhatalmi bevételeket 3 570 000 forintban,
ad) Működési bevételeket 1 740 000 forintban,
ae) Működési célú átvett pénzeszközök összegét 53 00 forintban,
b) felhalmozási bevételek összegét 1 030 000 forintban,
ba) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összegét 800 000 forintban,
bb) Felhalmozási bevétel összegét 200 000 forintban,
bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 30 000 forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi pénzforgalmi kiadások összegét 93 348 013 forintban, ezen belül a:
a) Működési kiadásokat 50 076 000 forintban,
aa) Személyi juttatásokat 29 777 000 forintban,
ab) Munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót 3 500 000 forintban,
ac) Dologi kiadásokat 12 748 000 forintban,
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásait 800 000 forintban,
ae) Egyéb működési célú kiadásokat 3 251 000 forintban,
b) Felhalmozási célú kiadásokat 42 090 000 forintban,
ba) Felhalmozási költségvetés beruházások 1 310 000 forintban,
bb) Felújítások összegét 40 780 000 forintban,
c) Tartalék összegét 1 182 013 forintban,
d) Pénzforgalmi működési hiányát 4 493 954 forintban,
e) Pénzforgalmi felhalmozási hiányát 41 060 000 forintban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzforgalmi működési hiányát belső finanszírozással 4 493 954 forint összegben a költségvetési maradvány működésű célú igénybevételével biztosítja.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzforgalmi felhalmozási hiányát belső finanszírozással 41 060 000 forint összegben a költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevételével, biztosítja.
3. A költségvetés részletezése
3. § (1) A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetési kiadásait a rendelet 1. melléklete szerinti állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetési bevételeit a rendelet 2. melléklete szerinti állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a 2024. évi finanszírozási kiadásait a rendelet 3. melléklete szerinti állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a 2024. évi finanszírozási bevételeit a rendelet 4. melléklete szerinti állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetési mérlegét az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület a 2024. évi az önkormányzatok működési támogatásai kiemelt előirányzat jogcímcsoportonkénti, és jogcímenkénti részletezését a rendelet 6. melléklete szerinti állapítja meg.
(7) Képviselő-testület a 2024. évi fejlesztési kiadásait a rendelet 7. melléklete szerinti állapítja meg.
(8) A Képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait a 8. melléklete szerint állapítja meg.
(9) A Képviselő-testület a 2024. év előirányzat-felhasználási tervet a 9. melléklet szerint állapítja meg.
(10) A Képviselő-testület a 2024. évi közvetett támogatás összegét a 10. melléklet szerint állapítja meg.
(11)2 A Képviselő-testület az évközi többletigények, az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalékot 1 182 013 forint összegben tervez.
4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési létszámát 8 főben állapítja meg, amiből:
a) 1 fő főállású polgármester,
b) 1 fő 8 órás közalkalmazott,
c) 1 fő 4 órás munka törvénykönyves alkalmazott,
d) 5 fő közfoglalkoztatott,
e) 2 fő nyári diákmunka 1 hónap időtartamra.
5. § Természetbeni ellátásként rendkívüli települési támogatás formájában adható tűzifa értéke 2024. évben
a) akácfa esetében 32 000 forint /m3,
b) egyéb fafajta esetében 10 000 forint /m3.
6. § Az Önkormányzatnak többéves kihatással járó döntései nincsenek.
4. A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) Az egységes költségvetés végrehajtását a jogszabályi előírások szerint Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal végzi.
(2) A Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal a központi költségvetésből származó támogatásokat, felhasználási kötelezettséggel kapott bevételeket a pénzügyi információs rendszer szerkezetének megfelelő formában köteles nyilvántartani, annak érdekében, hogy az elszámolás az éves költségvetés lezárását követően elkészíthető legyen.
(3) A Képviselő-testület a Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi köztisztviselője – ügykezelő kivételével – részére 10 %-os mértékű illetmény-kiegészítést biztosít.
(4) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerinti illetményalap összegét 2024. évben 46 380 forintban határozza meg.
8. § A Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatalnál a tervezett tárgyévi jutalom csak a képviselő-testület előzetes engedélye alapján fizethető.
9. § (1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezése alapján történik.
(2) A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként a negyedév utolsó hónapjában, az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Szervezeti és Működési Szabályzat szerinti rendkívüli testületi ülés szabályai szerint a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(3) Az Önkormányzat által nem tervezett és többletbevételként jelentkező forrásokat általános tartalékként kell kezelni, melynek felhasználásáról a (4)–(5) bekezdésekben foglaltak kivételével a Képviselő-testület az előirányzat módosítások során dönt.
(4) Az érdemi döntést nem igénylő központi hatáskörű pótelőirányzatról a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, mely alapján e rendeletet is módosítani kell.
(5) Az Önkormányzat költségvetési kiadási kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra, illetve a tartalék felhasználására, a (4) bekezdésbe foglaltak figyelembevételével, a Képviselő-testület a polgármester számára felhatalmazást ad 250 000 forintos keretösszegben.
10. § Az önkormányzati költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
11. § Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért a jegyző a felelős.
5. Záró rendelkezések
12. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-től kell alkalmazni.
13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez3
|
A |
B |
|
|
Sorszám |
Megnevezés |
Előirányzat |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
18 638 314 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
- |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
8 345 356 |
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
- |
|
5 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
8 345 356 |
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
3 031 376 |
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
- |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
- |
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
30 015 046 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
- |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
- |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) |
- |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) |
- |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
10 204 000 |
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) (B1) |
40 219 046 |
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
- |
|
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
- |
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) |
- |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) |
- |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
800 000 |
|
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20) (B2) |
800 000 |
|
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói (B311) |
- |
|
23 |
Társaságok jövedelemadói (B312) |
- |
|
24 |
Jövedelemadók (=22+23) (B31) |
- |
|
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) |
- |
|
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) |
- |
|
27 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
1 200 000 |
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
2 000 000 |
|
29 |
Fogyasztási adók (B352) |
- |
|
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) |
- |
|
31 |
Gépjárműadók (B354) |
- |
|
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
- |
|
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) (B35) |
2 000 000 |
|
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
370 000 |
|
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) (B3) |
3 570 000 |
|
36 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
150 000 |
|
37 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
20 000 |
|
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
- |
|
39 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
1 550 000 |
|
40 |
Ellátási díjak (B405) |
- |
|
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
- |
|
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
- |
|
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081) |
- |
|
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
- |
|
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) (B408) |
- |
|
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091) |
- |
|
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092) |
- |
|
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) (B409) |
- |
|
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
- |
|
50 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
20 000 |
|
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) (B4) |
1 740 000 |
|
52 |
Immateriális javak értékesítése (B51) |
- |
|
53 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
- |
|
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
200 000 |
|
55 |
Részesedések értékesítése (B54) |
- |
|
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
- |
|
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) (B5) |
200 000 |
|
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
- |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
- |
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
- |
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
- |
|
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
53 000 |
|
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) (B6) |
53 000 |
|
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
- |
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
- |
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
- |
|
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
30 000 |
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
- |
|
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) (B7) |
30 000 |
|
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)(B1-B7) |
46 612 046 |
2. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez4
|
A |
B |
|
|
Sorszám |
Megnevezés |
Előirányzat |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
18 638 314 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
- |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
8 345 356 |
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
- |
|
5 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
8 345 356 |
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
3 031 376 |
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
- |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
- |
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
30 015 046 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
- |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
- |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) |
- |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) |
- |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
10 204 000 |
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) (B1) |
40 219 046 |
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
- |
|
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
- |
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) |
- |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) |
- |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
800 000 |
|
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20) (B2) |
800 000 |
|
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói (B311) |
- |
|
23 |
Társaságok jövedelemadói (B312) |
- |
|
24 |
Jövedelemadók (=22+23) (B31) |
- |
|
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) |
- |
|
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) |
- |
|
27 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
1 200 000 |
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
2 000 000 |
|
29 |
Fogyasztási adók (B352) |
- |
|
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) |
- |
|
31 |
Gépjárműadók (B354) |
- |
|
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
- |
|
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) (B35) |
2 000 000 |
|
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
370 000 |
|
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) (B3) |
3 570 000 |
|
36 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
150 000 |
|
37 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
20 000 |
|
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
- |
|
39 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
1 550 000 |
|
40 |
Ellátási díjak (B405) |
- |
|
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
- |
|
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
- |
|
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081) |
- |
|
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
- |
|
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) (B408) |
- |
|
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091) |
- |
|
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092) |
- |
|
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) (B409) |
- |
|
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
- |
|
50 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
20 000 |
|
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) (B4) |
1 740 000 |
|
52 |
Immateriális javak értékesítése (B51) |
- |
|
53 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
- |
|
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
200 000 |
|
55 |
Részesedések értékesítése (B54) |
- |
|
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
- |
|
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) (B5) |
200 000 |
|
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
- |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
- |
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
- |
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
- |
|
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
- |
|
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) (B6) |
- |
|
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
- |
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
- |
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
- |
|
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
30 000 |
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
- |
|
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) (B7) |
30 000 |
|
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)(B1-B7) |
46 559 046 |
3. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|
Sorszám |
Megnevezés |
Előirányzat |
|
1 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111) |
- |
|
2 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
- |
|
3 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113) |
- |
|
4 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911) |
- |
|
5 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121) |
- |
|
6 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122) |
- |
|
7 |
Kincstárjegyek beváltása (K9123) |
- |
|
8 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124) |
- |
|
9 |
Belföldi kötvények beváltása (K9125) |
- |
|
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126) |
- |
|
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10) (K912) |
- |
|
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
- |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
2 000 000 |
|
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
- |
|
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
- |
|
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
- |
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
- |
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191) |
- |
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192) |
- |
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) (K919) |
- |
|
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) (K91) |
2 000 000 |
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) |
- |
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) |
- |
|
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása (K923) |
- |
|
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924) |
- |
|
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925) |
- |
|
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) (K92) |
- |
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
- |
|
29 |
Váltókiadások (K94) |
- |
|
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9) |
2 000 000 |
4. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|
Sorszám |
Megnevezés |
Előirányzat |
|
1 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) |
- |
|
2 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
- |
|
3 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) |
- |
|
4 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
- |
|
5 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06) (B8121) |
- |
|
6 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) |
- |
|
7 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) |
- |
|
8 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) |
- |
|
9 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812) |
- |
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
46 735 967 |
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) |
- |
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813) |
46 735 967 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
2 000 000 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
- |
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
- |
|
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
- |
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
- |
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191) |
- |
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192) |
- |
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) (B819) |
- |
|
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81) |
48 735 967 |
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) |
- |
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) |
- |
|
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) |
- |
|
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824) |
- |
|
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825) |
- |
|
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26) (B82) |
- |
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
- |
|
29 |
Váltóbevételek (B84) |
- |
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)(B8) |
48 735 967 |
5. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez5
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
||
|
Előir. csop név és szám |
Kiemelt előírányzatok név és szám |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Előir. csop név és szám |
Kiemelt előírányzatok név és szám |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
|||||
|
1 |
1. Működési bevételek |
45 582 046 |
- |
45 582 046 |
5. Működési kiadások |
50 076 000 |
- |
50 076 000 |
||||
|
2 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
30 015 046 |
30 015 046 |
K1 |
Személyi juttatások |
29 777 000 |
29 777 000 |
||||
|
3 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
10 204 000 |
10 204 000 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 500 000 |
3 500 000 |
||||
|
4 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
3 570 000 |
3 570 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
12 748 000 |
12 748 000 |
||||
|
5 |
B4 |
Működési bevételek |
1 740 000 |
1 740 000 |
K4 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
800 000 |
800 000 |
||||
|
6 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
53 000 |
53 000 |
K5-K513 |
Egyébb működési célú kiadások |
3 251 000 |
3 251 000 |
||||
|
7 |
2. Felhalmozási bevételek |
1 030 000 |
- |
1 030 000 |
6. Felhalmozási célú kiadások |
42 090 000 |
- |
42 090 000 |
||||
|
8 |
B21 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
- |
- |
K6 |
Felhalmozási költségvetés beruházások |
1 310 000 |
1 310 000 |
||||
|
9 |
B2-B21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
800 000 |
800 000 |
K7 |
Felújítások |
40 780 000 |
40 780 000 |
||||
|
10 |
B5 |
Felhalmozási bevétel |
200 000 |
200 000 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
- |
- |
||||
|
11 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
30 000 |
30 000 |
7. Tartalék |
1 182 013 |
1 182 013 |
|||||
|
12 |
Pénzforgalmi bevételek |
46 612 046 |
- |
46 612 046 |
Pénzforgalmi kiadások |
93 348 013 |
- |
93 348 013 |
||||
|
13 |
3. Maradvány igénybevétele |
46 735 967 |
46 735 967 |
|||||||||
|
14 |
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 000 000 |
2 000 000 |
8. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||
|
15 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
95 348 013 |
- |
95 348 013 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
95 348 013 |
- |
95 348 013 |
||||
6. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez6
|
A |
B |
C |
D |
||||
|
Cím név és szám |
Kiemelt előirányzat név és szám |
Jogcím csoport, jogcím név és szám |
Előirányzat |
||||
|
1 |
1 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |
30 015 046 |
|||||
|
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
30 015 046 |
|||||
|
3 |
1 |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 638 314 |
||||
|
4 |
1 |
A települési önkormányzatok működésének támogatása |
15 195 159 |
||||
|
5 |
1 |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
1 526 326 |
||||
|
6 |
2 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
1 883 000 |
||||
|
7 |
3 |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
635 125 |
||||
|
8 |
4 |
Közutak fenntartásának támogatása |
1 477 364 |
||||
|
9 |
5 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
9 662 145 |
||||
|
10 |
6 |
Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás |
11 199 |
||||
|
11 |
2 |
Polgármester illetménye és költségtérítése 2023. évi emelésének ellentételezése |
3 443 155 |
||||
|
12 |
2 |
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
8 345 356 |
||||
|
13 |
1 |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
1 932 036 |
||||
|
14 |
2 |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
6 047 200 |
||||
|
15 |
1 |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
6 047 200 |
||||
|
16 |
3 |
Ágazati pótlék |
366 120 |
||||
|
17 |
3 |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 031 376 |
||||
|
18 |
1 |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
3 031 376 |
||||
7. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez7
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
megnevezés |
Immateriális javak |
Tárgyi eszköz beszerzés, létesítés |
Felújítás |
összes kiadás |
|
|
1 |
Vízkárelhárítási terv |
800 000 |
- |
- |
800 000 |
|
2 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
- |
510 000 |
- |
510 000 |
|
3 |
Kultúrház energetikai korszerűsítés |
- |
- |
40 780 000 |
40 780 000 |
|
4 |
Összesen |
800 000 |
510 000 |
40 780 000 |
42 090 000 |
8. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
Bevételi jogcím |
Rovat száma |
2025. évi előirányzat |
2026. évi előirányzat |
2027. évi előirányzat |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
30 489 |
32 013 |
32 973 |
|
2 |
Egyéb működési c.tám.bev.áht belülről |
B16 |
12 323 |
12 940 |
13 327 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
2 211 |
2 322 |
2 391 |
|
4 |
Vagyoni típusú adók: Mag.szem.komm.adója |
B34 |
1 210 |
1 271 |
1 309 |
|
5 |
Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó) |
B351 |
935 |
982 |
1 011 |
|
6 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
66 |
69 |
71 |
|
7 |
Működési bevételek |
B4 |
1 979 |
2 078 |
2 140 |
|
8 |
Működési célra átvett pénzeszközök |
B6 |
- |
- |
- |
|
9 |
Működési bevételek összesen |
B1+B3+B4+B6 |
47 002 |
49 353 |
50 831 |
|
10 |
Felhalm.c.tám.bevétel áht.belül |
B2 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|
11 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
550 |
578 |
595 |
|
12 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
33 |
35 |
36 |
|
13 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
|
14 |
Költségvetési bevételek összesen: |
B1-B8 |
63 585 |
65 966 |
67 462 |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
Kiadási jogcím |
Rovat száma |
2025. évi előirányzat |
2026. évi előirányzat |
2027. évi előirányzat |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
K1 |
30 000 |
32 000 |
33 000 |
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó |
K2 |
3 700 |
3 800 |
3 900 |
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
14 000 |
14 500 |
15 000 |
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
3 957 |
4 155 |
4 280 |
|
6 |
Működési kiadások |
K1-K5 |
52 657 |
55 455 |
57 180 |
|
7 |
Felhalmozási költségvetés beruházások |
K6 |
500 |
500 |
500 |
|
8 |
Felújítások |
K7 |
8 228 |
7 701 |
7 406 |
|
9 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
- |
- |
- |
|
10 |
Felhalmozási célú kiadások |
K6-K8 |
8 728 |
8 201 |
7 906 |
|
11 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
2 200 |
2 310 |
2 376 |
|
12 |
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K9 |
63 585 |
65 966 |
67 462 |
9. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen: |
|
|
1 |
Nyitó pénzkészlet |
46 736 |
45 075 |
43 525 |
43 013 |
42 357 |
42 531 |
4 367 |
3 360 |
2 504 |
1 287 |
1 031 |
595 |
|
|
2 |
Bevételek |
|||||||||||||
|
3 |
Önkormányzatok müködési támogatásai |
3 580 |
2 384 |
2 384 |
2 384 |
2 384 |
2 384 |
2 384 |
2 384 |
2 384 |
2 384 |
2 384 |
2 378 |
29 798 |
|
4 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
850 |
850 |
850 |
850 |
850 |
850 |
850 |
850 |
850 |
850 |
850 |
854 |
10 204 |
|
5 |
Közhatalmi bevételek |
345 |
200 |
495 |
1 660 |
50 |
100 |
350 |
250 |
71 |
49 |
3 570 |
||
|
6 |
Működési bevételek |
540 |
100 |
550 |
550 |
- |
1 740 |
|||||||
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
||||||||||||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
800 |
800 |
|||||||||||
|
9 |
Felhalmozási célú bevételek |
- |
||||||||||||
|
10 |
Felhalmozási célú átvett pe. |
30 |
30 |
|||||||||||
|
11 |
Finanszírozási célú bevételek |
2 000 |
2 000 |
|||||||||||
|
12 |
Bevételek összesen: |
4 430 |
3 234 |
3 579 |
3 434 |
4 269 |
4 894 |
4 084 |
3 434 |
3 584 |
4 034 |
3 855 |
5 311 |
48 142 |
|
13 |
Kiadások |
|||||||||||||
|
14 |
Személyi juttatások |
2 499 |
2 499 |
2 499 |
2 499 |
2 499 |
2 499 |
2 499 |
2 499 |
2 499 |
2 499 |
2 499 |
2 501 |
29 990 |
|
15 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
308 |
308 |
308 |
308 |
308 |
308 |
308 |
308 |
308 |
308 |
308 |
312 |
3 700 |
|
16 |
Dologi kiadások |
953 |
953 |
953 |
953 |
957 |
1 721 |
1 153 |
1 153 |
1 153 |
1 153 |
1 153 |
1 585 |
13 840 |
|
17 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
67 |
67 |
67 |
67 |
67 |
67 |
67 |
67 |
67 |
67 |
67 |
63 |
800 |
|
18 |
Egyéb működési célú kiadások |
264 |
307 |
264 |
263 |
264 |
263 |
264 |
263 |
264 |
263 |
264 |
263 |
3 206 |
|
19 |
Beruházások |
800 |
510 |
1 310 |
||||||||||
|
20 |
Felújítások |
650 |
38 200 |
38 850 |
||||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
||||||||||||
|
22 |
Finanszírozási célú kiadások |
2 000 |
2 000 |
|||||||||||
|
23 |
Kiadások összesen: |
6 091 |
4 784 |
4 091 |
4 090 |
4 095 |
43 058 |
5 091 |
4 290 |
4 801 |
4 290 |
4 291 |
4 724 |
93 696 |
|
24 |
Záró pénzkészlet |
45 075 |
43 525 |
43 013 |
42 357 |
42 531 |
4 367 |
3 360 |
2 504 |
1 287 |
1 031 |
595 |
1 182 |
10. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
1. Kommunális adókedvezmények 159 ezer forint.
2. Szociális étkeztetés 274 ezer forint.
A 2. § a Zalaszegvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IV. 4.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (11) bekezdése a Zalaszegvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IV. 4.) önkormányzati rendelete 3. §-a szerint módosított szöveg.
Az 1. melléklet a Zalaszegvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IV. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Zalaszegvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IV. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Zalaszegvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IV. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Zalaszegvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IV. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Zalaszegvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IV. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
