Kifejezéskereső
Zalaszegvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete
Zalaszegvár Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Zalaszegvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § Zalaszegvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglaltak alapján Zalaszegvár Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásáról a költségvetésében foglaltak szerint gondoskodik.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. §1 (1) A Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi pénzforgalmi bevételek összegét 52 326 583 forintban, ezen belül a:
a) Működési bevételek összegét 46 404 583 forintban,
aa) Önkormányzatok működési támogatásait 30 659 354 forintban,
ab) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összegét 9 050 000 forintban,
ac) Közhatalmi bevételeket 3 570 000 forintban,
ad) Működési bevételeket 3 072 229 forintban,
ae) Működési célú átvett pénzeszközök összegét 53 000 forintban,
b) felhalmozási bevételek összegét 5 922 000 forintban,
ba) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összegét 5 692 000 forintban,
bb) Felhalmozási bevétel összegét 200 000 forintban,
bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 30 000 forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi pénzforgalmi kiadások összegét 99 062 550 forintban, ezen belül a:
a) Működési kiadásokat 50 522 000 forintban,
aa) Személyi juttatásokat 28 658 000 forintban,
ab) Munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót 3 500 000 forintban,
ac) Dologi kiadásokat 14 550 000 forintban,
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásait 800 000 forintban,
ae) Egyéb működési célú kiadásokat 3 014 000 forintban,
b) Felhalmozási célú kiadásokat 46 645 000 forintban,
ba) Felhalmozási költségvetés beruházások 1 310 000 forintban,
bb) Felújítások összegét 45 335 000 forintban,
c) Tartalék összegét 1 895 550 forintban,
d) Pénzforgalmi működési hiányát 4 117 417 forintban,
e) Pénzforgalmi felhalmozási hiányát 40 723 000 forintban állapítja meg.
3. A költségvetés részletezése
3. § (1) A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetési kiadásait a rendelet 1. melléklete szerinti állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetési bevételeit a rendelet 2. melléklete szerinti állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a 2024. évi finanszírozási kiadásait a rendelet 3. melléklete szerinti állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a 2024. évi finanszírozási bevételeit a rendelet 4. melléklete szerinti állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetési mérlegét az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület a 2024. évi az önkormányzatok működési támogatásai kiemelt előirányzat jogcímcsoportonkénti, és jogcímenkénti részletezését a rendelet 6. melléklete szerinti állapítja meg.
(7) Képviselő-testület a 2024. évi fejlesztési kiadásait a rendelet 7. melléklete szerinti állapítja meg.
(8) A Képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait a 8. melléklete szerint állapítja meg.
(9) A Képviselő-testület a 2024. év előirányzat-felhasználási tervet a 9. melléklet szerint állapítja meg.
(10) A Képviselő-testület a 2024. évi közvetett támogatás összegét a 10. melléklet szerint állapítja meg.
(11)2 A Képviselő-testület az évközi többletigények, az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalékot 1 895 550 forint összegben tervez.
4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési létszámát 8 főben állapítja meg, amiből:
a) 1 fő főállású polgármester,
b) 1 fő 8 órás közalkalmazott,
c) 1 fő 4 órás munka törvénykönyves alkalmazott,
d) 5 fő közfoglalkoztatott,
e) 2 fő nyári diákmunka 1 hónap időtartamra.
5. § Természetbeni ellátásként rendkívüli települési támogatás formájában adható tűzifa értéke 2024. évben
a) akácfa esetében 32 000 forint /m3,
b) egyéb fafajta esetében 10 000 forint /m3.
6. § Az Önkormányzatnak többéves kihatással járó döntései nincsenek.
4. A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) Az egységes költségvetés végrehajtását a jogszabályi előírások szerint Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal végzi.
(2) A Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal a központi költségvetésből származó támogatásokat, felhasználási kötelezettséggel kapott bevételeket a pénzügyi információs rendszer szerkezetének megfelelő formában köteles nyilvántartani, annak érdekében, hogy az elszámolás az éves költségvetés lezárását követően elkészíthető legyen.
(3) A Képviselő-testület a Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi köztisztviselője – ügykezelő kivételével – részére 10 %-os mértékű illetmény-kiegészítést biztosít.
(4) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerinti illetményalap összegét 2024. évben 46 380 forintban határozza meg.
8. § A Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatalnál a tervezett tárgyévi jutalom csak a képviselő-testület előzetes engedélye alapján fizethető.
9. § (1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezése alapján történik.
(2) A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként a negyedév utolsó hónapjában, az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Szervezeti és Működési Szabályzat szerinti rendkívüli testületi ülés szabályai szerint a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(3) Az Önkormányzat által nem tervezett és többletbevételként jelentkező forrásokat általános tartalékként kell kezelni, melynek felhasználásáról a (4)–(5) bekezdésekben foglaltak kivételével a Képviselő-testület az előirányzat módosítások során dönt.
(4) Az érdemi döntést nem igénylő központi hatáskörű pótelőirányzatról a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, mely alapján e rendeletet is módosítani kell.
(5) Az Önkormányzat költségvetési kiadási kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra, illetve a tartalék felhasználására, a (4) bekezdésbe foglaltak figyelembevételével, a Képviselő-testület a polgármester számára felhatalmazást ad 250 000 forintos keretösszegben.
10. § Az önkormányzati költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
11. § Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért a jegyző a felelős.
5. Záró rendelkezések
12. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-től kell alkalmazni.
13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez3
|
A |
B |
|
|
Sorszám |
Megnevezés |
Előirányzat |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
14 400 000 |
|
2 |
Normatív jutalmak (K1102) |
517 000 |
|
3 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
- |
|
4 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
- |
|
5 |
Végkielégítés (K1105) |
- |
|
6 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
- |
|
7 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
- |
|
8 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
- |
|
9 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
- |
|
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
- |
|
11 |
Lakhatási támogatások (K1111) |
- |
|
12 |
Szociális támogatások (K1112) |
- |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
100 000 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) |
15 017 000 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
11 000 000 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 733 000 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
908 000 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) |
13 641 000 |
|
19 |
Személyi juttatások összesen (=14+18) (K1) |
28 658 000 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 500 000 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
50 000 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 000 000 |
|
23 |
Árubeszerzés (K313) |
- |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) |
2 050 000 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
420 000 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
180 000 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) |
600 000 |
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 600 000 |
|
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
800 000 |
|
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313) |
- |
|
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
120 000 |
|
32 |
Közüzemi díjak (=28+29+30+31) (K331) |
2 520 000 |
|
33 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
- |
|
34 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
- |
|
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
2 200 000 |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
- |
|
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
80 000 |
|
38 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
3 500 000 |
|
39 |
Szolgáltatási kiadások (=32+…+38) (K33) |
8 300 000 |
|
40 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
- |
|
41 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
150 000 |
|
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41) (K34) |
150 000 |
|
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 000 000 |
|
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
- |
|
45 |
Kamatkiadások (K353) |
- |
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) |
- |
|
47 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
450 000 |
|
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47) (K35) |
3 450 000 |
|
49 |
Dologi kiadások (=24+27+39+42+48) (K3) |
14 550 000 |
|
50 |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
- |
|
51 |
Családi támogatások (K42) |
- |
|
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
- |
|
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) |
- |
|
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) |
- |
|
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) |
- |
|
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
- |
|
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
800 000 |
|
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+…+57) (K4) |
800 000 |
|
59 |
Nemzetközi kötelezettségek (K501) |
- |
|
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
45 000 |
|
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
- |
|
62 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
- |
|
63 |
Elvonások és befizetések (=61+62+63) (K502) |
45 000 |
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
- |
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) |
- |
|
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) |
- |
|
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
2 410 000 |
|
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) |
- |
|
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
- |
|
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
- |
|
71 |
Kamattámogatások (K510) |
- |
|
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
- |
|
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
559 000 |
|
74 |
Tartalékok (K513) |
1 895 550 |
|
75 |
Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74) |
4 909 550 |
|
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
630 000 |
|
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
- |
|
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
- |
|
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
400 000 |
|
80 |
Részesedések beszerzése (K65) |
- |
|
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
- |
|
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
280 000 |
|
83 |
Beruházások (=76+...+82) (K6) |
1 310 000 |
|
84 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
35 837 000 |
|
85 |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
- |
|
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
- |
|
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
9 498 000 |
|
88 |
Felújítások (=84+...+87) (K7) |
45 335 000 |
|
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
- |
|
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) |
- |
|
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) |
- |
|
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
- |
|
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) |
- |
|
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) |
- |
|
95 |
Lakástámogatás (K87) |
- |
|
96 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
- |
|
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
- |
|
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+97) (K8) |
- |
|
99 |
Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98) (K1-K8) |
99 062 550 |
2. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez4
|
A |
B |
|
|
Sorszám |
Megnevezés |
Előirányzat |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
18 638 314 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
- |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
8 357 784 |
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
- |
|
5 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
8 357 784 |
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
3 031 376 |
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
631 880 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
- |
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
30 659 354 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
- |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
- |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) |
- |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) |
- |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
9 050 000 |
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) (B1) |
39 709 354 |
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
- |
|
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
- |
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) |
- |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) |
- |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
5 692 000 |
|
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20) (B2) |
5 692 000 |
|
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói (B311) |
- |
|
23 |
Társaságok jövedelemadói (B312) |
- |
|
24 |
Jövedelemadók (=22+23) (B31) |
- |
|
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) |
- |
|
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) |
- |
|
27 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
1 200 000 |
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
2 000 000 |
|
29 |
Fogyasztási adók (B352) |
- |
|
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) |
- |
|
31 |
Gépjárműadók (B354) |
- |
|
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
- |
|
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) (B35) |
2 000 000 |
|
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
370 000 |
|
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) (B3) |
3 570 000 |
|
36 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
150 000 |
|
37 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
40 000 |
|
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
- |
|
39 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
1 550 000 |
|
40 |
Ellátási díjak (B405) |
- |
|
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
- |
|
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
- |
|
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081) |
- |
|
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
- |
|
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) (B408) |
- |
|
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091) |
- |
|
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092) |
- |
|
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) (B409) |
- |
|
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
1 152 229 |
|
50 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
180 000 |
|
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) (B4) |
3 072 229 |
|
52 |
Immateriális javak értékesítése (B51) |
- |
|
53 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
- |
|
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
200 000 |
|
55 |
Részesedések értékesítése (B54) |
- |
|
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
- |
|
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) (B5) |
200 000 |
|
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
- |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
- |
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
- |
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
- |
|
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
53 000 |
|
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) (B6) |
53 000 |
|
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
- |
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
- |
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
- |
|
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
30 000 |
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
- |
|
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) (B7) |
30 000 |
|
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)(B1-B7) |
52 326 583 |
3. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|
Sorszám |
Megnevezés |
Előirányzat |
|
1 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111) |
- |
|
2 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
- |
|
3 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113) |
- |
|
4 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911) |
- |
|
5 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121) |
- |
|
6 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122) |
- |
|
7 |
Kincstárjegyek beváltása (K9123) |
- |
|
8 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124) |
- |
|
9 |
Belföldi kötvények beváltása (K9125) |
- |
|
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126) |
- |
|
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10) (K912) |
- |
|
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
- |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
2 000 000 |
|
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
- |
|
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
- |
|
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
- |
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
- |
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191) |
- |
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192) |
- |
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) (K919) |
- |
|
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) (K91) |
2 000 000 |
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) |
- |
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) |
- |
|
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása (K923) |
- |
|
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924) |
- |
|
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925) |
- |
|
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) (K92) |
- |
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
- |
|
29 |
Váltókiadások (K94) |
- |
|
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9) |
2 000 000 |
4. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|
Sorszám |
Megnevezés |
Előirányzat |
|
1 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) |
- |
|
2 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
- |
|
3 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) |
- |
|
4 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
- |
|
5 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06) (B8121) |
- |
|
6 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) |
- |
|
7 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) |
- |
|
8 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) |
- |
|
9 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812) |
- |
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
46 735 967 |
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) |
- |
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813) |
46 735 967 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
2 000 000 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
- |
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
- |
|
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
- |
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
- |
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191) |
- |
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192) |
- |
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) (B819) |
- |
|
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) (B81) |
48 735 967 |
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) |
- |
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) |
- |
|
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) |
- |
|
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824) |
- |
|
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825) |
- |
|
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26) (B82) |
- |
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
- |
|
29 |
Váltóbevételek (B84) |
- |
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)(B8) |
48 735 967 |
5. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez5
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
||
|
Előir. csop név és szám |
Kiemelt előírányzatok név és szám |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Előir. csop név és szám |
Kiemelt előírányzatok név és szám |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
|||||
|
1 |
1. Működési bevételek |
46 404 583 |
- |
46 404 583 |
5. Működési kiadások |
50 522 000 |
- |
50 522 000 |
||||
|
2 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
30 659 354 |
- |
30 659 354 |
K1 |
Személyi juttatások |
28 658 000 |
- |
28 658 000 |
||
|
3 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
9 050 000 |
- |
9 050 000 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 500 000 |
- |
3 500 000 |
||
|
4 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
3 570 000 |
- |
3 570 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
14 550 000 |
- |
14 550 000 |
||
|
5 |
B4 |
Működési bevételek |
3 072 229 |
- |
3 072 229 |
K4 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
800 000 |
- |
800 000 |
||
|
6 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
53 000 |
- |
53 000 |
K5-K513 |
Egyébb működési célú kiadások |
3 014 000 |
- |
3 014 000 |
||
|
7 |
2. Felhalmozási bevételek |
5 922 000 |
- |
5 922 000 |
6. Felhalmozási célú kiadások |
46 645 000 |
- |
46 645 000 |
||||
|
8 |
B21 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
- |
- |
- |
K6 |
Felhalmozási költségvetés beruházások |
1 310 000 |
- |
1 310 000 |
||
|
9 |
B2-B21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
5 692 000 |
- |
5 692 000 |
K7 |
Felújítások |
45 335 000 |
- |
45 335 000 |
||
|
10 |
B5 |
Felhalmozási bevétel |
200 000 |
- |
200 000 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
- |
- |
- |
||
|
11 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
30 000 |
- |
30 000 |
7. Tartalék |
1 895 550 |
- |
1 895 550 |
|||
|
12 |
Pénzforgalmi bevételek |
52 326 583 |
- |
52 326 583 |
Pénzforgalmi kiadások |
99 062 550 |
- |
99 062 550 |
||||
|
13 |
3. Maradvány igénybevétele |
46 735 967 |
- |
46 735 967 |
||||||||
|
14 |
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 000 000 |
- |
2 000 000 |
8. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 000 000 |
- |
2 000 000 |
||||
|
15 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
101 062 550 |
- |
101 062 550 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
101 062 550 |
- |
101 062 550 |
||||
6. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez6
|
A |
B |
C |
D |
||||
|
Cím név és szám |
Kiemelt előirányzat név és szám |
Jogcím csoport, jogcím név és szám |
Előirányzat |
||||
|
1 |
1 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |
30 659 354 |
|||||
|
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
30 659 354 |
|||||
|
3 |
1 |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 638 314 |
||||
|
4 |
1 |
A települési önkormányzatok működésének támogatása |
15 195 159 |
||||
|
5 |
1 |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
1 526 326 |
||||
|
6 |
2 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
1 883 000 |
||||
|
7 |
3 |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
635 125 |
||||
|
8 |
4 |
Közutak fenntartásának támogatása |
1 477 364 |
||||
|
9 |
5 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
9 662 145 |
||||
|
10 |
6 |
Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás |
11 199 |
||||
|
11 |
2 |
Polgármester illetménye és költségtérítése 2023. évi emelésének ellentételezése |
3 443 155 |
||||
|
12 |
2 |
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
8 357 784 |
||||
|
13 |
1 |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
1 932 036 |
||||
|
14 |
2 |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
6 047 200 |
||||
|
15 |
1 |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
6 047 200 |
||||
|
16 |
3 |
Ágazati pótlék |
378 548 |
||||
|
17 |
3 |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 031 376 |
||||
|
18 |
1 |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
3 031 376 |
||||
|
18 |
4 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
631 880 |
||||
|
19 |
1 |
Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás |
373 380 |
||||
|
20 |
2 |
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
258 500 |
||||
7. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez7
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
megnevezés |
Immateriális javak |
Tárgyi eszköz beszerzés, létesítés |
Felújítás |
összes kiadás |
|
|
1 |
Vízkárelhárítási terv |
800 000 |
- |
- |
800 000 |
|
2 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
- |
510 000 |
- |
510 000 |
|
3 |
Kultúrház energetikai korszerűsítés |
- |
- |
40 780 000 |
40 780 000 |
|
4 |
járdafelújítás MFP |
- |
- |
4 555 000 |
4 555 000 |
|
5 |
Összesen |
800 000 |
510 000 |
45 335 000 |
46 645 000 |
8. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
Bevételi jogcím |
Rovat száma |
2025. évi előirányzat |
2026. évi előirányzat |
2027. évi előirányzat |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
30 489 |
32 013 |
32 973 |
|
2 |
Egyéb működési c.tám.bev.áht belülről |
B16 |
12 323 |
12 940 |
13 327 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
2 211 |
2 322 |
2 391 |
|
4 |
Vagyoni típusú adók: Mag.szem.komm.adója |
B34 |
1 210 |
1 271 |
1 309 |
|
5 |
Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó) |
B351 |
935 |
982 |
1 011 |
|
6 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
66 |
69 |
71 |
|
7 |
Működési bevételek |
B4 |
1 979 |
2 078 |
2 140 |
|
8 |
Működési célra átvett pénzeszközök |
B6 |
- |
- |
- |
|
9 |
Működési bevételek összesen |
B1+B3+B4+B6 |
47 002 |
49 353 |
50 831 |
|
10 |
Felhalm.c.tám.bevétel áht.belül |
B2 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|
11 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
550 |
578 |
595 |
|
12 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
33 |
35 |
36 |
|
13 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
|
14 |
Költségvetési bevételek összesen: |
B1-B8 |
63 585 |
65 966 |
67 462 |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
Kiadási jogcím |
Rovat száma |
2025. évi előirányzat |
2026. évi előirányzat |
2027. évi előirányzat |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
K1 |
30 000 |
32 000 |
33 000 |
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó |
K2 |
3 700 |
3 800 |
3 900 |
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
14 000 |
14 500 |
15 000 |
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
3 957 |
4 155 |
4 280 |
|
6 |
Működési kiadások |
K1-K5 |
52 657 |
55 455 |
57 180 |
|
7 |
Felhalmozási költségvetés beruházások |
K6 |
500 |
500 |
500 |
|
8 |
Felújítások |
K7 |
8 228 |
7 701 |
7 406 |
|
9 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
- |
- |
- |
|
10 |
Felhalmozási célú kiadások |
K6-K8 |
8 728 |
8 201 |
7 906 |
|
11 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
2 200 |
2 310 |
2 376 |
|
12 |
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K9 |
63 585 |
65 966 |
67 462 |
9. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen: |
|
|
1 |
Nyitó pénzkészlet |
46 736 |
45 075 |
43 525 |
43 013 |
42 357 |
42 531 |
4 367 |
3 360 |
2 504 |
1 287 |
1 031 |
595 |
|
|
2 |
Bevételek |
|||||||||||||
|
3 |
Önkormányzatok müködési támogatásai |
3 580 |
2 384 |
2 384 |
2 384 |
2 384 |
2 384 |
2 384 |
2 384 |
2 384 |
2 384 |
2 384 |
2 378 |
29 798 |
|
4 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
850 |
850 |
850 |
850 |
850 |
850 |
850 |
850 |
850 |
850 |
850 |
854 |
10 204 |
|
5 |
Közhatalmi bevételek |
345 |
200 |
495 |
1 660 |
50 |
100 |
350 |
250 |
71 |
49 |
3 570 |
||
|
6 |
Működési bevételek |
540 |
100 |
550 |
550 |
- |
1 740 |
|||||||
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
||||||||||||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
800 |
800 |
|||||||||||
|
9 |
Felhalmozási célú bevételek |
- |
||||||||||||
|
10 |
Felhalmozási célú átvett pe. |
30 |
30 |
|||||||||||
|
11 |
Finanszírozási célú bevételek |
2 000 |
2 000 |
|||||||||||
|
12 |
Bevételek összesen: |
4 430 |
3 234 |
3 579 |
3 434 |
4 269 |
4 894 |
4 084 |
3 434 |
3 584 |
4 034 |
3 855 |
5 311 |
48 142 |
|
13 |
Kiadások |
|||||||||||||
|
14 |
Személyi juttatások |
2 499 |
2 499 |
2 499 |
2 499 |
2 499 |
2 499 |
2 499 |
2 499 |
2 499 |
2 499 |
2 499 |
2 501 |
29 990 |
|
15 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
308 |
308 |
308 |
308 |
308 |
308 |
308 |
308 |
308 |
308 |
308 |
312 |
3 700 |
|
16 |
Dologi kiadások |
953 |
953 |
953 |
953 |
957 |
1 721 |
1 153 |
1 153 |
1 153 |
1 153 |
1 153 |
1 585 |
13 840 |
|
17 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
67 |
67 |
67 |
67 |
67 |
67 |
67 |
67 |
67 |
67 |
67 |
63 |
800 |
|
18 |
Egyéb működési célú kiadások |
264 |
307 |
264 |
263 |
264 |
263 |
264 |
263 |
264 |
263 |
264 |
263 |
3 206 |
|
19 |
Beruházások |
800 |
510 |
1 310 |
||||||||||
|
20 |
Felújítások |
650 |
38 200 |
38 850 |
||||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
||||||||||||
|
22 |
Finanszírozási célú kiadások |
2 000 |
2 000 |
|||||||||||
|
23 |
Kiadások összesen: |
6 091 |
4 784 |
4 091 |
4 090 |
4 095 |
43 058 |
5 091 |
4 290 |
4 801 |
4 290 |
4 291 |
4 724 |
93 696 |
|
24 |
Záró pénzkészlet |
45 075 |
43 525 |
43 013 |
42 357 |
42 531 |
4 367 |
3 360 |
2 504 |
1 287 |
1 031 |
595 |
1 182 |
10. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
1. Kommunális adókedvezmények 159 ezer forint.
2. Szociális étkeztetés 274 ezer forint.
A 2. § a Zalaszegvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IV. 4.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Zalaszegvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (X. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (11) bekezdése a Zalaszegvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IV. 4.) önkormányzati rendelete 3. §-a szerint módosított szöveg. A 3. § (11) bekezdése a Zalaszegvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (X. 31.) önkormányzati rendelete 3. §-a szerint módosított szöveg.
Az 1. melléklet a Zalaszegvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IV. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Zalaszegvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (X. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Zalaszegvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IV. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Zalaszegvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (X. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Zalaszegvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IV. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Zalaszegvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (X. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Zalaszegvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IV. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Zalaszegvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (X. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Zalaszegvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IV. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Zalaszegvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (X. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
