Kifejezéskereső
Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetésről1
Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya Zánka Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), annak bizottságára terjed ki.
(2) A rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelező, állami (államigazgatási) és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat (előirányzat-csoportonként, kiemelt kiadási előirányzatok szerinti bontásban), továbbá megállapítja az Önkormányzat létszámát.
(3) Az Önkormányzatnak ésszerű és takarékos gazdálkodást kell folytatni a részükre jóváhagyott előirányzatok terhére, feltárva minden lehetséges pótlólagos külső és belső forrást.
A költségvetés bevételei és kiadásai, a finanszírozás módja
2. § (1)2 A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:
a) költségvetési bevételek 748.280.437 Ft,
b) finanszírozási bevételek 191.128.083 Ft,
ba) ebből belső hiány összege/maradvány 129.512.984 Ft,
bb) külső hiány összege 0 Ft,
c) költségvetési működési célú kiadások 468.566.210 Ft,
d) ebből működési célú tartalékok 51.000.000 Ft,
e) költségvetési felhalmozási célú kiadások 255.810.251 Ft,
f) ebből költségvetési felhalmozási célú tartalékok 88.589.950 Ft,
g) finanszírozási kiadások főösszege 215.032.060 Ft,
h) bevételek és kiadások főösszege 939.408.520 Ft.
(2) A 2. § (1) bekezdés ba) pontjában szereplő 129.512.984 Ft költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. Az év közben befolyó kötelezettséggel nem terhelt bevételi többletet tartalékként kell kezelni.
(3) A tárgyévre elfogadott összeg erejéig lehet kötelezettséget vállalni az ott szereplő feladatokra.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 15 főben állapítja meg. Közfoglalkoztatottak alkalmazásáról a közfoglalkoztatási program ismeretében a Képviselő-testület dönt.
(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit a Magyar Államkincstárnál vezetett értékpapír nyilvántartási számlán elhelyezze és befektesse.
(6)3 Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését az előterjesztés mellékleteiben foglaltak szerint az alábbiakban határozza meg:
a) költségvetési bevételek 15.369.125 Ft,
b) finanszírozási bevételek 167.437.534 Ft,
ba) ebből belső hiány összege/maradvány 13.743.704 Ft,
bb) külső hiány összege 0 Ft,
c) költségvetési működési célú kiadások 181.079.459Ft,
d) működési célú tartalékok 0 Ft,
e) költségvetési felhalmozási célú kiadások 1.727.200 Ft,
f) költségvetési felhalmozási célú tartalékok 0 Ft,
g) finanszírozási kiadások főösszege 0 Ft,
h) bevételek és kiadások főösszege 182.806.659 Ft.
(7) A Képviselő-testület a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal létszám keretét 19 főben határozza meg.
(8) A hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök alkalmazására a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalt fenntartó Önkormányzatok Képviselő-testületei jogosultak.
(9) A költségvetési határozat kiemelt előirányzatainak módosítása a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalt fenntartó Önkormányzatok Képviselő-testületeinek kizárólagos hatáskörébe tartozik.
A költségvetés részletezése
3. § (1) Az Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait működési bevételek és felhalmozási bevételek, valamint finanszírozási bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint határozza meg.
(2) A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetési kiadási előirányzatait működési kiadások és felhalmozási kiadások, valamint finanszírozási kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a 2024. évi a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, valamint a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a 2024. évi fejlesztési céljait a 4. melléklet szerint határozza meg.
(5) A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekből, az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit, valamint a saját bevételeit az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület a 2024. évi tartalékait célonként a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(7) A Képviselő-testület hitelállománnyal nem rendelkezik.
(8) A Képviselő-testületnek európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja, projektje, ahhoz kapcsolódó bevétele, kiadása és hozzájárulása nincs.
(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési mérlegét a 7. melléklet szerint határozza meg.
(10) A Képviselő-testület a 2024. évi előirányzatok felhasználását a 8. melléklet szerint állapítja meg.
(11) A Képviselő-testület több éves kihatással járó döntéseket nem hozott.
(12) Az Önkormányzati közvetett támogatásokat a 9. melléklet tartalmazza.
(13) A Képviselő-testület 2024. évben nem tervez adósságot keletkeztető fejlesztési célokat meghatározni.
(14) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) alapján a Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési tervszámait a tárgyévre és a következő 3 költségvetési évre a 10. melléklet szerint határozza meg.
(15) Zánka Község Önkormányzata összevont nettósított költségvetési mérlegét a 11. melléklet tartalmazza.
(16) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének részleteit a 12. melléklet tartalmazza.
Költségvetési egyenleg
4. § (1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek egyenlege 0 Ft, költségvetési hiányt nem tervez.
(2) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket – a költségvetési maradvány felhasználásával kapcsolatos jogköröket kivéve - a polgármester gyakorolja. A maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
Több éves kihatással járó feladatok
5. § Az Önkormányzat nem rendelkezik többéves kihatású feladatokkal és kötelezettségvállalásokkal.
A költségvetési tartalék
6. § (1)4 Az Önkormányzat a kiadások között 139.589.950 Ft tartalékot állapít meg a 6. melléklet szerint.
(2) A 2024. évi költségvetési működési célú általános tartaléka elsősorban az önkormányzati rendkívüli feladatok megoldására szolgál.
(3) A Képviselő-testület a tartalék felhasználásának jogát évi 1.000.000 Ft összegig a polgármesterre ruházza át.
(4) A polgármester a végrehajtott átcsoportosításokról, felhasználásokról a negyedévet követő első ülésén tájékoztatja a Képviselő-testületet. A költségvetési rendelet módosítására ezzel egyidejűleg a polgármester köteles javaslatot tenni.
A rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok
7. § (1) Az Önkormányzat feladatai ellátásához pályázatokat nyújthat be, közvetlenül pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhat el.
(2) A pályázatban való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél kiadási vonzatát, annak többéves kihatását és hasznosságát.
(3) A többéves kihatással járó pályázatok engedélyezése a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
Az Önkormányzat gazdálkodása és előirányzat módosítása
8. § (1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek módosítása az Áht. alapján történik.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti, esetenként 500.000 Ft összeget el nem érő átcsoportosítás végrehajtására. A polgármester az átcsoportosításokról az éves beszámoló keretében tájékoztatja a képviselő-testületet.
(3) A képviselő-testület a jóváhagyott bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 Ft egyedi összeghatárig a polgármesterre ruházza át.
(4) A központi költségvetés által biztosított előirányzatok, pótelőirányzatok vonatkozásában a polgármesternek évközben a kiemelt előirányzatok módosítására is lehetősége van, amelyről a beszámolók keretében jóváhagyás végett tájékoztatja a képviselő-testületet.
(5) Amennyiben a 4. mellékletben meghatározott megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor az így megmaradó előirányzat összegéről új cél megjelölésével csak a képviselő-testület rendelkezhet.
(6) A képviselő-testület a beszerzésekről, egyéb kötelezettségvállalásokról való döntés jogát nettó 1.000.000 Ft egyedi értékhatárig a polgármesterre ruházza át.
A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása
9. § (1) A személyi juttatásokkal az Önkormányzat év közben önállóan gazdálkodik.
(2) Az Önkormányzat létszámkeretének módosítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
(3) A képviselő-testület az általános személygépkocsi normaköltség 2024. évi összegét 18 Ft/km összegben állapítja meg.
(4) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottak részére általános személygépkocsi normaköltség 2024. évi összegét 30 Ft/km összegben állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a 2024. évben az illetményalapot 46.380 Ft-ban állapítja meg.
(6) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselői részére a Képviselő-testület 10 %-os mértékű, a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére 20 %-os illetménykiegészítést biztosít.
(7) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottak részére a cafetéria keretében biztosított juttatás keretösszege bruttó 240.000 Ft.
(8) Az önkormányzatnál foglalkoztatottak részére a cafetéria keretében biztosított juttatás keretösszege bruttó 240.000 Ft.
(9) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők havi bruttó 1.000 Ft folyószámla költségtérítésben részesülnek. A költségtérítés évente két alkalommal összevontan (6 havi) kerül kifizetésre.
(10) Az önkormányzatnál foglalkoztatottak havi bruttó 1.000 Ft folyószámla költségtérítésben részesülnek. A költségtérítés évente két alkalommal összevontan (6 havi) kerül kifizetésre.
(11) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében a juttatások és támogatások céljára fedezetet kell biztosítani (szociális keret), amely más célra nem használható fel és nem csoportosítható át.
(12) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóinak járó juttatások és támogatások formáit, mértékét, feltételeit a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 152. § (2) bekezdésére figyelemmel a jegyző szabályzatban határozza meg.
Felhalmozási, felújítási, karbantartási előirányzattal való gazdálkodás
10. § A beruházásra, felújításra jóváhagyott előirányzattal az Önkormányzat gazdálkodik.
Az államháztartáson kívüli forrás átvétele
11. § (1) Az alapítványtól származó forrás átvételéről a képviselő-testület, egyéb államháztartáson kívülről származó forrás átvételéről átruházott hatáskörben a polgármester dönt.
(2) A forrás átvételéről meghozott döntés előtt vizsgálni kell az átadóval megkötendő megállapodás tartalmát, az átvétel következményeit, az átvétellel esetlegesen felmerülő kiadásokat.
(3) Az Önkormányzat az átadóval a forrás átvétele tárgyában írásban szerződést köt, amely tartalmazza a felhasználás célját vagy a célhoz nem kötöttség tényét, a felhasználásra vonatkozó szabályokat, az átadás időpontját, az elszámolás módját, határidejét.
(4) Célhoz kötött, pénzügyi kötelezettségvállalással járó államháztartáson kívülről származó forrás átvételéről az Önkormányzat akkor dönthet, ha a szükséges költségvetési előirányzat rendelkezésre áll és a forrás átvétele nem veszélyezteti az Önkormányzat kötelező feladatainak ellátását.
(5) A polgármester a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóban tájékoztatja a képviselő-testületet az előző évben államháztartáson kívülről átvett pénzeszközökről.
A társadalmi, önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása
12. § (1) A Képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek részére a 2. melléklet 76. sora szerinti kiadási előirányzatának mértékéig nyújt pénzbeli támogatást.
(2) A támogatások folyósítása támogatási szerződés alapján történik.
(3) A támogatások folyósításának feltétele az előző költségvetési évben folyósított támogatásokról történő tételes elszámolás, a támogatott nyilatkozata arról, hogy nincs 30 napon túli tartozása az adó-, járulék-, illeték- és vámkötelezettsége tekintetében.
Az Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb előírások
13. § (1) A készpénzforgalom kímélése érdekében az Önkormányzatnak törekednie kell a kiadások átutalással történő kiegyenlítésére.
(2) Az Önkormányzat készpénzt vehet fel a házipénztárban. Készpénz felvétele az alábbi esetekben történhet:
a) költségvetési szerve ellátmányára,
b) kiküldetési kiadásokra, munkába járással kapcsolatos útiköltség térítésre,
c) reprezentációs kiadásokra,
d) kis összegű szolgáltatások készpénzben történő teljesítésére,
e) üzemanyag felvételre,
f) kisösszegű megbízási díjak kifizetésére
g) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre.
14. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását e rendelet és a vonatkozó pénzügyi előírások alapján a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal látja el a közöttük létrejött megállapodás szabályai szerint.
(3) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, amelynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző a felelős. Az ellenőrzés végrehajtásáról az éves belsőellenőrzési terv alapján a Balatonfüredi Többcélú társulás gondoskodik.
Záró rendelkezések
15. §5
16. §6
17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez7
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
III. Módosított előirányzat |
IV. Módosított előirányzat |
Kötelező feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
Államigazgatási feladatok előirányzata |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 |
104 824 466 |
104 864 466 |
104 864 466 |
104 864 466 |
0 |
0 |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 |
69 627 300 |
59 552 292 |
59 552 292 |
59 552 292 |
0 |
0 |
|
4 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B1131 |
25 096 440 |
25 843 939 |
25 843 939 |
25 843 939 |
0 |
0 |
|
5 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B1132 |
24 033 851 |
25 980 792 |
25 980 792 |
25 980 792 |
0 |
0 |
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 |
2 345 780 |
5 995 720 |
5 995 720 |
5 995 720 |
0 |
0 |
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115 |
0 |
6 903 010 |
6 903 010 |
6 903 010 |
0 |
0 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevétel B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai B11 |
225 927 837 |
229 140 219 |
229 140 219 |
229 140 219 |
0 |
0 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 |
43 692 256 |
49 108 236 |
49 108 236 |
49 108 236 |
0 |
|
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 |
269 620 093 |
278 248 455 |
278 248 455 |
278 248 455 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 |
65 912 813 |
65 912 813 |
65 931 861 |
65 912 813 |
||
|
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 |
65 912 813 |
65 912 813 |
65 931 861 |
65 912 813 |
0 |
0 |
|
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
|||
|
23 |
Társaságok jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
|||
|
24 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
|||
|
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
|||
|
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
|||
|
27 |
Vagyoni típusú adók B34 |
80 000 000 |
83 338 000 |
83 338 000 |
83 338 000 |
0 |
0 |
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók B351 |
52 000 000 |
115 423 000 |
115 423 000 |
115 423 000 |
0 |
0 |
|
29 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
|||
|
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
|||
|
31 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 |
22 000 000 |
21 165 000 |
21 165 000 |
21 165 000 |
0 |
0 |
|
33 |
Termékek és szolgáltatások adói B35 |
74 000 000 |
136 588 000 |
136 588 000 |
136 588 000 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek B36 |
1 950 000 |
1 550 000 |
1 550 000 |
1 550 000 |
0 |
0 |
|
35 |
Közhatalmi bevételek B3 |
155 950 000 |
221 476 000 |
221 476 000 |
221 476 000 |
0 |
0 |
|
36 |
Készletértékesítés ellenértéke B401 |
0 |
0 |
||||
|
37 |
Szolgáltatások ellenértéke B402 |
99 100 000 |
120 000 000 |
120 000 000 |
23 000 000 |
97 000 000 |
0 |
|
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403 |
500 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
600 000 |
400 000 |
0 |
|
39 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
||||
|
40 |
Ellátási díjak B405 |
47 000 |
47 000 |
47 000 |
0 |
||
|
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 |
29 503 937 |
28 500 000 |
28 500 000 |
7 620 000 |
20 880 000 |
0 |
|
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése B407 |
2 643 000 |
2 643 000 |
2 643 000 |
2 643 000 |
0 |
|
|
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek B4081 |
16 384 032 |
16 384 032 |
16 384 032 |
0 |
||
|
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételekB4082 |
8 000 |
12 721 |
12 721 |
12 721 |
0 |
|
|
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
8 000 |
16 396 753 |
16 396 753 |
16 396 753 |
0 |
0 |
|
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
|
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
|
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
1 005 651 |
1 005 651 |
1 005 651 |
0 |
0 |
|
50 |
Egyéb működési bevételek B411 |
6 000 |
1 539 000 |
1 539 000 |
1 539 000 |
0 |
|
|
51 |
Működési bevételek |
131 760 937 |
171 131 404 |
171 131 404 |
52 851 404 |
118 280 000 |
0 |
|
52 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||
|
53 |
Ingatlanok értékesítése B52 |
31 496 063 |
9 448 819 |
9 448 819 |
9 448 819 |
0 |
0 |
|
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
0 |
0 |
|
|
55 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
57 |
Felhalmozási bevételek B5 |
31 496 063 |
9 483 819 |
9 483 819 |
9 483 819 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
|||
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
|||
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65 |
738 898 |
738 898 |
738 898 |
0 |
0 |
|
|
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök B6 |
0 |
738 898 |
738 898 |
738 898 |
0 |
0 |
|
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
|||
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
|||
|
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75 |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
0 |
0 |
|
|
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
0 |
0 |
|
70 |
Költségvetési bevételek |
654 739 906 |
748 261 389 |
748 280 437 |
630 000 437 |
118 280 000 |
0 |
|
71 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|||
|
72 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
|||
|
73 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|||
|
74 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
75 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
76 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|||
|
77 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
0 |
0 |
|
78 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|||
|
79 |
Belföldi értékpapírok bevételei B812 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
0 |
0 |
|
80 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 |
129 512 984 |
129 512 984 |
129 512 984 |
129 512 984 |
0 |
0 |
|
81 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|||
|
82 |
Maradvány igénybevétele B813 |
129 512 984 |
129 512 984 |
129 512 984 |
129 512 984 |
0 |
0 |
|
83 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 |
8 095 742 |
11 615 099 |
11 615 099 |
0 |
0 |
|
|
84 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|||
|
85 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
|||
|
86 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
|||
|
87 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
|
88 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
|
89 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
|
90 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
|
91 |
Belföldi finanszírozás bevételei B81 |
179 512 984 |
187 608 726 |
191 128 083 |
191 128 083 |
0 |
0 |
|
92 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||
|
93 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||
|
94 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|||
|
95 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
|||
|
96 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
|||
|
97 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
|
98 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
|
99 |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
100 |
Finanszírozási bevételek B8 |
179 512 984 |
187 608 726 |
191 128 083 |
191 128 083 |
0 |
0 |
|
101 |
Bevételek összesen |
834 252 890 |
935 870 115 |
939 408 520 |
821 128 520 |
118 280 000 |
0 |
2. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez8
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
III. Módosított előirányzat |
IV. Módosított előirányzat |
Kötelező feladatok módosított előirányzata |
Önként vállalt feladatok módosított előirányzata |
Államigazgatási feladatok előirányzata |
|
2 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101 |
72 852 000 |
72 547 000 |
72 547 000 |
68 195 000 |
4 352 000 |
0 |
|
3 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
4 |
Céljuttatás, projektprémium K1103 |
6 100 000 |
6 100 000 |
6 100 000 |
6 100 000 |
0 |
|
|
5 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K1104 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
700 000 |
700 000 |
0 |
|
6 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
7 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
8 |
Béren kívüli juttatások K1107 |
2 800 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
2 550 000 |
250 000 |
0 |
|
9 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
10 |
Közlekedési költségtérítés K1109 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
700 000 |
100 000 |
0 |
|
11 |
Egyéb költségtérítések K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
12 |
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
13 |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
14 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 |
4 350 000 |
5 350 000 |
5 350 000 |
2 350 000 |
3 000 000 |
0 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 |
88 302 000 |
88 997 000 |
88 997 000 |
80 595 000 |
8 402 000 |
0 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai K121 |
13 623 000 |
13 623 000 |
13 623 000 |
13 623 000 |
0 |
0 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122 |
3 190 000 |
3 190 000 |
3 190 000 |
2 850 000 |
340 000 |
0 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások K123 |
2 000 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
0 |
0 |
|
19 |
Külső személyi juttatások K12 |
18 813 000 |
19 513 000 |
19 513 000 |
19 173 000 |
340 000 |
0 |
|
20 |
Személyi juttatások K1 |
107 115 000 |
108 510 000 |
108 510 000 |
99 768 000 |
8 742 000 |
0 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 |
15 164 628 |
15 385 628 |
15 385 628 |
14 099 168 |
1 286 460 |
0 |
|
22 |
Szakmai anyagok beszerzése K311 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
913 033 |
86 967 |
0 |
|
23 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 |
17 200 000 |
18 200 000 |
18 200 000 |
13 480 694 |
4 719 306 |
0 |
|
24 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
||||
|
25 |
Készletbeszerzés K31 |
18 200 000 |
19 200 000 |
19 200 000 |
14 393 727 |
4 806 273 |
0 |
|
26 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 165 000 |
235 000 |
0 |
|
27 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 |
1 100 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 135 000 |
65 000 |
0 |
|
28 |
Kommunikációs szolgáltatások K32 |
2 500 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 300 000 |
300 000 |
0 |
|
29 |
Villamosenergia szolgáltatás díja K3311 |
15 700 000 |
14 650 000 |
14 650 000 |
13 950 000 |
700 000 |
0 |
|
30 |
Gázenergia szolgáltatás díja K3312 |
3 000 000 |
3 798 000 |
3 798 000 |
3 798 000 |
0 |
|
|
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja K3314 |
3 850 000 |
7 038 000 |
7 038 000 |
2 338 000 |
4 700 000 |
0 |
|
32 |
Vásárolt élelmezés K332 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
|
33 |
Bérleti és lízing díjak K333 |
506 000 |
606 000 |
606 000 |
600 000 |
6 000 |
0 |
|
34 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 |
11 100 000 |
12 600 000 |
12 600 000 |
9 600 000 |
3 000 000 |
0 |
|
35 |
Közvetített szolgáltatások |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
0 |
|
|
36 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 |
2 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 430 000 |
70 000 |
0 |
|
37 |
Egyéb szolgáltatások K337 |
75 775 000 |
75 775 000 |
75 775 000 |
32 575 000 |
43 200 000 |
0 |
|
38 |
Szolgáltatási kiadások K33 |
112 831 000 |
116 367 000 |
116 367 000 |
64 691 000 |
51 676 000 |
0 |
|
39 |
Kiküldetések kiadásai K341 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
|
40 |
Reklám- és propagandakiadások |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
0 |
0 |
|
41 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
0 |
0 |
|
42 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 |
35 877 870 |
29 500 000 |
29 500 000 |
14 232 236 |
15 267 764 |
0 |
|
43 |
Fizetendő általános forgalmi adó K352 |
15 723 937 |
17 362 000 |
17 362 000 |
10 262 000 |
7 100 000 |
0 |
|
44 |
Kamatkiadások K353 |
821 648 |
821 648 |
821 648 |
821 648 |
0 |
0 |
|
45 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
|
|
46 |
Egyéb dologi kiadások K355 |
1 008 272 |
1 008 272 |
1 008 272 |
1 008 272 |
0 |
|
|
47 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 |
53 431 727 |
48 693 920 |
48 693 920 |
26 326 156 |
22 367 764 |
0 |
|
48 |
Dologi kiadások K3 |
187 712 727 |
187 610 920 |
187 610 920 |
108 460 883 |
79 150 037 |
0 |
|
49 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
50 |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
51 |
ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások K48 |
4 640 000 |
4 740 000 |
4 740 000 |
4 740 000 |
0 |
0 |
|
58 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
0 |
0 |
0 |
|||
|
59 |
ebből települési támogatás K48 |
4 640 000 |
4 640 000 |
4 740 000 |
4 740 000 |
0 |
0 |
|
60 |
az önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírás alapján) adott más ellátás |
0 |
0 |
0 |
|||
|
61 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
4 640 000 |
4 740 000 |
4 740 000 |
4 740 000 |
0 |
0 |
|
62 |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
63 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
3 858 274 |
3 858 274 |
3 858 274 |
3 858 274 |
0 |
0 |
|
64 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései K5022 |
19 550 187 |
19 550 187 |
19 550 187 |
19 550 187 |
0 |
0 |
|
65 |
Egyéb elvonások és befizetések K5023 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
66 |
Elvonások és befizetések K502 |
23 408 461 |
23 408 461 |
23 408 461 |
23 408 461 |
0 |
0 |
|
67 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|||
|
68 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|||
|
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|||
|
70 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 |
123 500 000 |
118 500 000 |
118 805 000 |
118 805 000 |
0 |
|
|
71 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||
|
72 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||
|
73 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
74 |
Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
75 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
|||
|
76 |
Egyéb műk. támogatások államháztartáson kívülre K512 |
2 000 000 |
9 106 200 |
9 106 200 |
9 106 200 |
0 |
0 |
|
77 |
Tartalékok K513 |
2 000 000 |
51 000 000 |
51 000 000 |
51 000 000 |
0 |
0 |
|
78 |
Egyéb működési célú kiadások K5 |
127 500 000 |
178 606 200 |
178 911 200 |
178 911 200 |
0 |
0 |
|
79 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
80 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 |
73 975 118 |
79 770 618 |
79 770 618 |
79 770 618 |
0 |
|
|
81 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
0 |
0 |
|
82 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 |
10 083 835 |
13 402 335 |
13 402 335 |
9 802 335 |
3 600 000 |
0 |
|
83 |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
|||
|
84 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
85 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 |
22 790 417 |
23 697 348 |
23 697 348 |
23 535 348 |
162 000 |
0 |
|
86 |
Beruházások K6 |
107 199 370 |
117 220 301 |
117 220 301 |
113 458 301 |
3 762 000 |
0 |
|
87 |
Ingatlanok felújítása K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
88 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
|||
|
89 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
|||
|
90 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
91 |
Felújítások K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Felhalmozási tartalék K513 |
50 000 000 |
88 589 950 |
88 589 950 |
88 589 950 |
0 |
0 |
|
102 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 |
50 000 000 |
88 589 950 |
88 589 950 |
88 589 950 |
0 |
0 |
|
103 |
Költségvetési kiadások |
622 740 186 |
724 071 460 |
724 376 460 |
631 435 964 |
92 940 497 |
0 |
|
104 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
105 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
106 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
107 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
108 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9122 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
109 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9122 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
0 |
0 |
|
110 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
111 |
Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
112 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
113 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
114 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
0 |
0 |
|
115 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
|||
|
116 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 |
7 818 873 |
7 818 873 |
11 338 230 |
11 338 230 |
0 |
0 |
|
117 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 |
153 693 830 |
153 693 830 |
153 693 830 |
153 693 830 |
0 |
0 |
|
118 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
119 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
120 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
121 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
122 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
123 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
124 |
Belföldi finanszírozás kiadásai K91 |
161 512 703 |
161 512 703 |
165 032 060 |
165 032 060 |
0 |
0 |
|
125 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|||
|
126 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|||
|
127 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
128 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetiközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
129 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
130 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
131 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
132 |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
133 |
Finanszírozási kiadások |
211 512 703 |
211 512 703 |
215 032 060 |
215 032 060 |
0 |
0 |
|
134 |
Kiadások összesen |
834 252 890 |
935 584 164 |
939 408 520 |
846 468 023 |
92 940 497 |
0 |
3. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez9
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Működési egyenleg |
|||||
|
2 |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat összege |
2024. évi IV. Módosított előirányzat összege |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat összege |
2024. évi IV. Módosított előirányzat összege |
|
3 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
225 927 837 |
229 140 219 |
Személyi juttatások |
107 115 000 |
108 510 000 |
|
4 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
43 692 256 |
49 108 236 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 164 628 |
15 385 628 |
|
5 |
Közhatalmi bevételek |
155 950 000 |
221 476 000 |
Dologi kiadások |
187 712 727 |
187 610 920 |
|
6 |
Működési bevételek |
131 760 937 |
171 131 404 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 640 000 |
4 740 000 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
738 898 |
Elvonások és befizetések |
23 408 461 |
23 408 461 |
|
8 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
69 722 489 |
388 413 |
Egyéb működési célú kiadások |
127 500 000 |
178 911 200 |
|
9 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
11 615 099 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
7 818 873 |
11 338 230 |
|
10 |
Értékpapírok bevételei |
Értékpapírok kiadásai |
||||
|
11 |
Intézményfinanszírozás |
153 693 830 |
153 693 830 |
|||
|
12 |
Működési bevételek |
627 053 519 |
683 598 269 |
Működési kiadások |
627 053 519 |
683 598 269 |
|
13 |
Működési költségvetési egyenleg |
0 |
0 |
|||
|
14 |
Felhalmozási egyenleg |
|||||
|
15 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
65 912 813 |
65 931 861 |
Beruházások |
107 199 371 |
117 220 301 |
|
16 |
Felhalmozási bevételek |
31 496 063 |
9 483 819 |
Felújítások |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 270 000 |
Felhalmozási célú tartalékok |
50 000 000 |
88 589 950 |
|
Értékpapírok bevételei |
50 000 000 |
50 000 000 |
Értékpapír vásárlás |
50 000 000 |
50 000 000 |
|
|
18 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
147 408 876 |
126 685 680 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
19 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
59 790 495 |
129 124 571 |
|||
|
20 |
Felhalmozási bevételek |
207 199 371 |
255 810 251 |
Felhalmozási kiadások |
207 199 371 |
255 810 251 |
|
21 |
Felhalmozási költségvetési egyenleg |
0 |
0 |
|||
|
22 |
Összes bevétel |
834 252 890 |
939 408 520 |
Összes kiadás |
834 252 890 |
939 408 520 |
4. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez10
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
2024. évi Eredeti előirányzat Bruttó összeg |
III. Módosított előirányzat Nettó összeg |
III. Módosított előirányzat ÁFA |
II. Módosított előirányzat Bruttó összeg |
|
3 |
Parti sétány |
75 000 000 |
59 055 118 |
15 944 882 |
75 000 000 |
|
4 |
Seprűgéphez Adapterek (hótoló, sószoró stb.) |
9 567 970 |
7 533 835 |
2 034 135 |
9 567 970 |
|
5 |
Kisértékű tárgyieszközök beszerzésé |
1 905 000 |
1 500 000 |
405 001 |
1 905 001 |
|
6 |
Strandi pénztáros fülke klíma 2 db |
762 000 |
600 000 |
162 000 |
762 000 |
|
7 |
Padok Aranyhíd u. |
1 016 000 |
800 000 |
216 000 |
1 016 000 |
|
9 |
71. sz. út villasor között út, közmű Tervezési sz. 20% |
2 743 200 |
2 160 000 |
583 200 |
2 743 200 |
|
10 |
Tervezési feladatok szolgálati lakás |
5 080 000 |
2 155 000 |
2 155 000 |
|
|
11 |
Tervezési feladat Óvoda épület tetőtér építése tanulmányterv |
965 200 |
760 000 |
205 200 |
965 200 |
|
12 |
Tájház wc kialakítás, felújítása |
10 160 000 |
|||
|
13 |
Villasor utca E.On hálózati csatlakozási díj és földkábel létesítési díj |
15 040 500 |
4 060 935 |
19 101 435 |
|
|
15 |
690/1 hrsz ing.hétvégi ház engedélyezési terveit |
600 000 |
600 000 |
||
|
16 |
Autó töltő stb |
318 500 |
85 995 |
404 495 |
|
|
17 |
Teherautó |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
|
18 |
|||||
|
19 |
Beruházások összesen |
107 199 370 |
93 522 953 |
23 697 348 |
117 220 301 |
|
21 |
|||||
|
22 |
Felújítások összesen |
0 |
0 |
0 |
|
|
23 |
Beruházások és felújítások összesen: |
107 199 370 |
93 522 953 |
23 697 348 |
117 220 301 |
|
24 |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
107 199 370 |
93 522 953 |
23 697 348 |
117 220 301 |
5. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez11
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
|
2 |
Kormány hozzájárulásával létesítendő adósságot keletkeztető ügylet |
|||||
|
3 |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Váltó kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet |
|||||
|
12 |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Váltó kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Saját bevételek |
|||||
|
21 |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
205 217 500 |
178 450 000 |
205 217 500 |
207 269 675 |
211 415 069 |
|
22 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|||||
|
23 |
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
35 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Saját bevételek összesen |
205 252 500 |
178 450 000 |
205 217 500 |
207 269 675 |
211 415 069 |
6. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez12
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
2024. évi III. módosított előirányzat |
|
2 |
Általános tartalék összesen |
52 000 000 |
139 589 950 |
|
3 |
Működési célú |
2 000 000 |
51 000 000 |
|
4 |
Felhalmozási célú |
50 000 000 |
88 589 950 |
|
5 |
Céltartalék összesen |
0 |
0 |
|
6 |
Működési célú |
0 |
0 |
|
7 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
|
8 |
Tartalékok összesen |
52 000 000 |
139 589 950 |
7. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez13
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
2024. évi Eredeti előirányzat összege |
2024. évi IV. Módosított előirányzat összege |
Megnevezés |
2024. évi Eredeti előirányzat összege |
2024. évi IV. Módosított előirányzat összege |
|
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
225 927 837 |
229 140 219 |
Személyi juttatások |
107 115 000 |
108 510 000 |
|
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
43 692 256 |
49 108 236 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 164 628 |
15 385 628 |
|
4 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
65 912 813 |
65 931 861 |
Dologi kiadások |
187 712 727 |
187 610 920 |
|
5 |
Közhatalmi bevételek |
155 950 000 |
221 476 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 640 000 |
4 740 000 |
|
6 |
Működési bevételek |
131 760 937 |
171 131 404 |
Egyéb működési célú kiadások |
127 500 000 |
178 911 200 |
|
7 |
Felhalmozási bevételek |
31 496 063 |
9 483 819 |
Beruházások |
107 199 370 |
117 220 301 |
|
8 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
738 898 |
Felújítások |
0 |
0 |
|
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 270 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
50 000 000 |
88 589 950 |
|
10 |
Elvonások és befizetések |
23 408 461 |
23 408 461 |
|||
|
11 |
Költségvetési bevételek összesen |
654 739 906 |
748 280 437 |
Költségvetési kiadások összesen |
622 740 186 |
724 376 460 |
|
12 |
Maradvány igénybevétele |
129 512 984 |
129 512 984 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
11 615 099 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
50 000 000 |
50 000 000 |
|
14 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
50 000 000 |
50 000 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 818 873 |
11 338 230 |
|
15 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
153 693 830 |
153 693 830 |
|
16 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
|
17 |
Finanszírozási bevételek |
179 512 984 |
191 128 083 |
Finanszírozási kiadások |
211 512 703 |
215 032 060 |
|
18 |
Bevételek összesen |
834 252 890 |
939 408 520 |
Kiadások összesen |
834 252 890 |
939 408 520 |
8. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez14
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Bevételi előirányzatok megnevezése |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
15 236 459 |
20 622 620 |
18 331 218 |
18 331 218 |
20 622 620 |
19 476 919 |
19 476 919 |
16 039 815 |
22 914 022 |
27 496 826 |
18 331 218 |
12 260 367 |
229 140 219 |
|
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
4 419 741 |
3 928 659 |
3 928 659 |
4 419 741 |
4 174 200 |
4 174 200 |
3 437 577 |
4 910 824 |
5 892 988 |
3 928 659 |
5 892 988 |
49 108 236 |
|
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
1 200 000 |
19 932 840 |
57 583 760 |
26 577 120 |
9 966 420 |
7 751 660 |
3 322 140 |
1 328 856 |
44 295 200 |
33 221 400 |
12 181 180 |
4 115 424 |
221 476 000 |
|
5 |
Működési bevételek |
4 791 679 |
4 620 548 |
4 791 679 |
4 620 548 |
13 690 512 |
53 906 392 |
59 895 991 |
5 133 942 |
5 133 942 |
5 133 942 |
9 412 227 |
171 131 404 |
|
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
9 483 819 |
9 483 819 |
|||||||||||
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
738 898 |
738 898 |
|||||||||||
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
9 567 970 |
22 400 000 |
12 000 000 |
23 233 891 |
67 201 861 |
||||||||
|
9 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||||||||||
|
10 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
50 000 000 |
50 000 000 |
|||||||||||
|
11 |
Maradvány igénybevétele |
52 812 923 |
20 000 000 |
56 700 061 |
129 512 984 |
|||||||||
|
12 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
11 615 099 |
11 615 099 |
|||||||||||
|
13 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||||||||||||
|
14 |
Bevételi előirányzat összesen: |
69 249 382 |
59 334 850 |
106 864 184 |
53 628 676 |
39 629 329 |
57 093 291 |
80 879 651 |
80 702 239 |
77 253 988 |
71 745 157 |
71 190 098 |
171 837 676 |
939 408 520 |
|
15 |
Kiadási előirányzatok megnevezése |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
16 |
Személyi juttatások |
5 365 759 |
7 053 150 |
8 138 250 |
8 138 250 |
9 765 900 |
9 765 900 |
10 851 000 |
10 851 000 |
8 680 800 |
8 680 800 |
8 680 800 |
12 538 391 |
108 510 000 |
|
17 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szochó |
636 677 |
1 384 707 |
1 230 850 |
1 230 850 |
1 384 707 |
1 307 778 |
1 307 778 |
1 076 994 |
1 538 563 |
1 461 635 |
1 230 850 |
1 594 239 |
15 385 628 |
|
18 |
Dologi kiadások |
6 402 648 |
16 884 983 |
15 008 874 |
15 008 874 |
16 884 983 |
15 946 928 |
15 946 928 |
13 132 764 |
18 761 092 |
17 823 037 |
15 008 874 |
20 800 935 |
187 610 920 |
|
19 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
176 000 |
426 600 |
379 200 |
379 200 |
426 600 |
402 900 |
402 900 |
331 800 |
474 000 |
450 300 |
379 200 |
511 300 |
4 740 000 |
|
20 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 501 953 |
16 102 008 |
14 312 896 |
14 312 896 |
16 102 008 |
15 207 452 |
15 207 452 |
12 523 784 |
17 891 120 |
16 996 564 |
14 312 896 |
18 440 171 |
178 911 200 |
|
21 |
Beruházások |
14 846 300 |
300 000 |
3 000 000 |
5 329 069 |
25 000 000 |
30 000 000 |
15 000 000 |
23 744 932 |
117 220 301 |
||||
|
22 |
Felújítások |
|||||||||||||
|
23 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 600 000 |
85 989 950 |
88 589 950 |
||||||||||
|
24 |
Elvonások és befizetések |
1 510 880 |
1 872 677 |
1 007 253 |
1 007 253 |
1 007 253 |
1 007 253 |
1 007 253 |
1 007 253 |
1 007 253 |
1 007 253 |
1 007 253 |
10 959 627 |
23 408 461 |
|
25 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||||||||
|
26 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
4 497 550 |
60 000 000 |
13 500 000 |
13 500 000 |
13 500 000 |
13 500 000 |
13 500 000 |
13 500 000 |
13 500 000 |
13 500 000 |
13 500 000 |
29 034 510 |
215 032 060 |
|
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||||||||||||
|
28 |
Kiadási előirányzat összesen: |
40 937 767 |
104 024 124 |
53 577 323 |
56 177 323 |
59 071 450 |
60 138 212 |
63 552 381 |
77 423 595 |
61 852 828 |
89 919 589 |
69 119 873 |
203 614 056 |
939 408 520 |
9. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez15
|
A |
B |
C |
|
|
1 |
Támogatás típusa |
Közvetett támogatás összege |
|
|
Mentesség |
Kedvezmény |
||
|
2 |
Szociális étkeztetés |
0 |
790 000 |
|
3 |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
0 |
|
4 |
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
700 000 |
|
|
5 |
Ebből: gépjárműadó |
||
|
telekadó |
0 |
0 |
|
|
kommunális adó |
0 |
||
|
iparűzési adó |
0 |
0 |
|
|
építményadó |
0 |
700 000 |
|
|
6 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
0 |
|
7 |
Egyéb nyújtott kedvezménye, vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
0 |
10. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez16
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
|
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
229 140 219 |
234 102 563 |
245 807 691 |
250 723 845 |
255 738 322 |
|
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
49 108 236 |
55 302 344 |
56 408 391 |
57 536 559 |
58 687 290 |
|
4 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
65 931 861 |
91 436 000 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Közhatalmi bevételek |
221 476 000 |
178 450 000 |
205 217 500 |
207 269 675 |
211 415 069 |
|
6 |
Működési bevételek |
171 131 404 |
190 128 300 |
218 647 545 |
242 698 775 |
247 552 750 |
|
7 |
Felhalmozási bevételek |
9 483 819 |
215 365 000 |
0 |
0 |
|
|
8 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
738 898 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Finanszírozási bevételek |
191 128 083 |
189 503 041 |
31 000 000 |
||
|
11 |
Bevételek összesen |
939 408 520 |
1 154 287 248 |
757 081 127 |
758 228 854 |
773 393 432 |
|
12 |
Személyi juttatások |
108 510 000 |
125 606 400 |
123 094 272 |
123 094 272 |
125 556 157 |
|
13 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 385 628 |
17 568 510 |
17 568 510 |
17 568 510 |
17 919 880 |
|
14 |
Dologi kiadások |
187 610 920 |
231 539 551 |
231 539 551 |
236 170 342 |
240 893 749 |
|
15 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 740 000 |
5 000 000 |
5 100 000 |
5 202 000 |
5 306 040 |
|
16 |
Elvonások és befizetések |
23 408 461 |
34 403 934 |
34 403 934 |
35 092 013 |
35 793 853 |
|
17 |
Egyéb működési célú kiadások |
178 911 200 |
156 000 000 |
159 120 000 |
162 302 400 |
165 548 448 |
|
18 |
Beruházások |
117 220 301 |
323 816 905 |
8 022 684 |
507 141 |
517 285 |
|
19 |
Felújítások |
0 |
30 415 000 |
3 000 000 |
3 060 000 |
3 121 200 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
88 589 950 |
45 482 025 |
|||
|
21 |
Finanszírozási kiadások |
215 032 060 |
184 454 922 |
175 232 176 |
175 232 176 |
178 736 820 |
|
22 |
Kiadások összesen |
939 408 520 |
1 154 287 248 |
757 081 127 |
758 228 854 |
773 393 432 |
11. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez17
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE |
|||||
|
2 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat összege |
IV. Módosított előirányzat összege |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat összege |
IV. Módosított előirányzat összege |
|
3 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
225 927 837 |
229 140 219 |
Személyi juttatások |
251 489 959 |
260 767 569 |
|
4 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
44 792 256 |
59 675 794 |
Munkaadót terhelő járulékok |
34 432 754 |
35 730 023 |
|
5 |
Dologi kiadások |
187 712 727 |
188 120 395 |
|||
|
6 |
Közhatalmi bevételek |
155 950 000 |
221 476 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 640 000 |
4 740 000 |
|
7 |
Működési bevételek |
136 562 487 |
176 671 852 |
Egyéb működési célú kiadások |
135 468 800 |
186 879 202 |
|
8 |
Értékpapírok bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
7 818 873 |
11 338 230 |
||
|
9 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
81 738 993 |
12 404 917 |
Elvonások és befizetések |
23 408 461 |
23 408 461 |
|
10 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
11 615 099 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
11 |
Működési bevételek |
644 971 573 |
710 983 881 |
Működési kiadások |
644 971 573 |
710 983 881 |
|
12 |
Egyenleg |
0 |
0 |
|||
|
13 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE |
|||||
|
14 |
Megnevezés |
Megnevezés |
||||
|
15 |
Felhalmozási célú állami támogatás |
65 912 813 |
65 931 861 |
Felhalmozási célú tartalékok |
50 000 000 |
88 589 950 |
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
108 926 571 |
118 947 501 |
||
|
17 |
Felhalmozási bevételek |
31 496 063 |
9 483 819 |
Felújítások |
0 |
- |
|
18 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 270 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
- |
|
19 |
Előző évi maradvány igénybe vétele |
61 517 694 |
130 851 771 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
- |
|
20 |
Értékpapír értékesítés |
50 000 000 |
50 000 000 |
Értékpapír vásárlás |
50 000 000 |
50 000 000 |
|
21 |
Felhalmozási bevételek |
208 926 570 |
257 537 451 |
Felhalmozási kiadások |
208 926 570 |
257 537 451 |
|
22 |
Egyenleg |
0 |
0 |
|||
|
23 |
ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG |
|||||
|
24 |
Megnevezés |
Megnevezés |
||||
|
25 |
Működési bevételek |
644 971 573 |
710 983 881 |
Működési kiadások |
644 971 573 |
710 983 881 |
|
26 |
Felhalmozási bevételek |
208 926 570 |
257 537 451 |
Felhalmozási kiadások |
208 926 570 |
257 537 451 |
|
27 |
Összes bevétel |
853 898 143 |
968 521 332 |
Összes kiadás |
853 898 143 |
968 521 332 |
12. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez18
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat |
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2024. évi előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal |
2024. évi II. módosított előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal |
|
2 |
B16 |
09161 |
Helyi Önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei (anyakönyvvezetői díjak megtérítése) |
1 100 000 |
1 099 983 |
|
3 |
B401 |
094011 |
Készletértékesítés ellenértéke (választás) |
- |
- |
|
4 |
B402 |
09402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 800 000 |
4 800 000 |
|
5 |
B4082 |
0940821 |
Kamatbevételek a költségvetési számla után |
1 500 |
1 500 |
|
6 |
B411 |
094111 |
Egyéb működési bevételek |
50 |
50 |
|
7 |
B8131 |
0981311 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
13 743 704 |
13 743 704 |
|
8 |
Bevétel összesen: |
19 645 254 |
19 645 237 |
||
|
9 |
K1101 |
0511011 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
121 533 360 |
121 468 360 |
|
10 |
K1103 |
0511021 |
Normatív jutalmak teljesítése |
- |
- |
|
11 |
K1103 |
0511031 |
Céljuttatás, projektprémium |
11 086 250 |
11 086 250 |
|
12 |
K1104 |
0511041 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése |
550 000 |
550 000 |
|
13 |
K1106 |
0511061 |
Jubileumi jutalom |
1 635 001 |
1 635 001 |
|
14 |
K1107 |
0511071 |
Cafetéria (bruttó: 240.000 Ft/fő) Költségvetési tv. 60. § (4) |
3 296 875 |
3 296 875 |
|
15 |
K1108 |
0511081 |
Ruházati költségtérítés anyakönyvvezetők |
152 000 |
152 000 |
|
16 |
K1109 |
0511091 |
Munkábajárási közlekedési költségtérítés bérlet és a munkáltató engedélyével 30 Ft/km |
2 625 000 |
2 550 000 |
|
17 |
K1110 |
0511101 |
Egyéb költségtérítések (lakossági folyószámla költségtérítés 1.000 Ft/fő/hó + napidíj stb) Költségvetési tv. 60. § (5) |
211 000 |
211 000 |
|
18 |
K1112 |
0511121 |
Szociális támogatások (munkáltatói szociális támogatások, temetési támogatás stb ) |
300 000 |
300 000 |
|
19 |
K1113 |
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (szabadidő ki nem adható része, túlmunka, teljesítményértékelés alapján juttatások és bérkompenzáció, szemüveg, tandíj, házasság kötés stb ) |
2 655 472 |
2 795 472 |
|
20 |
K1221 |
051221 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony |
300 000 |
300 000 |
|
21 |
K123 |
051231 |
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció) |
30 000 |
30 000 |
|
22 |
Személyi juttatások összesen: |
144 374 959 |
144 374 958 |
||
|
23 |
K2 |
0521 |
Szociális hozzájárulási adó |
18 423 595 |
18 423 595 |
|
24 |
K2 |
0521 |
Egészségügyi hozzájárulás kiadásai |
- |
- |
|
25 |
K2 |
0521 |
Táppénz hozzájárulás kiadásai |
300 000 |
300 000 |
|
26 |
K2 |
0521 |
Munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek kiadásai |
- |
- |
|
27 |
K2 |
0521 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
544 531 |
545 311 |
|
28 |
Foglalkoztatói közterhek összesen: |
19 268 126 |
19 268 906 |
||
|
29 |
K312 |
053123 |
Üzemeltetési anyagok (papír-írószer) |
1 230 000 |
1 229 203 |
|
30 |
K321 |
053211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (informatikai szolgáltatás, EPER könyvelési program adatmegőrzés,vizuál regiszter, egyéb programok ) |
3 519 000 |
3 519 000 |
|
31 |
K334 |
053341 |
Karbantartás, kisjavítás |
150 000 |
150 000 |
|
32 |
K336 |
053361 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások ( tulajdoni lapok, térképmásolat díjai, egyéb szakmai tevékenységhez szükséges dokumentumok szolgáltatások díjai, továbbképzések, adatvédelmi tisztviselő, információbiztonsági felelős) |
910 000 |
910 000 |
|
33 |
K337 |
053371 |
Egyéb szolgáltatások (foglalkozás egészégügy, Probono, közigazgatási vizsga, bankköltség) |
1 053 800 |
1 053 799 |
|
34 |
Köztisztviselői kirándulás |
300 000 |
300 000 |
||
|
35 |
K341 |
053411 |
Foglalkoztatottak kiküldetései |
150 000 |
150 000 |
|
36 |
K351 |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
650 000 |
650 000 |
|
37 |
K351 |
053551 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
6 000 |
6 000 |
|
38 |
K63 |
05631 |
IT beszerzés |
1 210 000 |
1 210 000 |
|
39 |
K64 |
5641 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
150 000 |
150 000 |
|
40 |
K67 |
05671 |
beszerzéshez kapcs ÁFA |
367 200 |
367 200 |
|
41 |
Dologi kiadások összesen: |
9 696 000 |
9 695 203 |
||
|
42 |
Kiadás összesen: |
173 339 084 |
173 339 067 |
||
|
43 |
Főkönyvi szám |
2024.évi pénzügyi terv Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal COFOG szám 018030 Szakfelada |
2024. évi előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal |
2024. évi II. módosított előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal |
|
|
44 |
állami támogatás átvezetés |
76 593 064 |
76 593 064 |
||
|
45 |
települések saját forrásának utalása |
77 100 766 |
77 100 766 |
||
|
46 |
Finanszírozás bevétel összesen |
153 693 830 |
153 693 830 |
||
|
47 |
|||||
|
48 |
2024. évi pénzügyi terv Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal COFOG szám 016010 Szakfeladat Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolodó tevékenységek |
||||
|
49 |
Rovat |
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám név |
2024. évi eredeti előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal |
2024. évi II. módosított előirányzat Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal |
|
50 |
B16 |
0916332 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei |
9 467 575 |
|
|
51 |
Bevétel összesen: |
9 467 575 |
|||
|
52 |
K1113 |
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai választási megbízási díj dolgozók részére |
2 551 600 |
|
|
53 |
K123 |
051231 |
Egyéb külső személyi juttatások ( SZSZB és HVB tagjainak díja,reprezentáció) |
5 331 011 |
|
|
54 |
Személyi juttatások összesen: |
7 882 611 |
|||
|
55 |
K2 |
0521 |
Szociális hozzájárulási adó |
948 401 |
|
|
56 |
K2 |
0521 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
127 088 |
|
|
57 |
Foglalkoztatói közterhek összesen: |
1 075 489 |
|||
|
58 |
K312 |
053123 |
Üzemeltetési anyagok (papír-írószer) |
361 135 |
|
|
59 |
K337 |
053371 |
Egyéb szolgáltatások (postaköltség, szavazófülke összeszerelés) |
||
|
60 |
K351 |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
97 507 |
|
|
61 |
K 354 |
05341 |
kiküldetési költségek |
5 633 |
|
|
62 |
K355 |
053551 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
45 200 |
|
|
63 |
Dologi kiadások összesen: |
509 475 |
|||
|
64 |
Kiadás összesen: |
9 467 575 |
|||
|
65 |
Intézmény bevételi előirányzat 2024. évre összesen: |
||||
|
66 |
011130 |
Intézményi bevételek pénzmaradvány felhasználás |
13 743 704 |
13 743 704 |
|
|
67 |
011130 |
Egyéb Intézményi bevételek összesen |
5 901 550 |
5 901 533 |
|
|
68 |
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek |
9 467 575 |
||
|
69 |
018030 |
Finanszírozási bevételek állami támogatás |
76 593 064 |
76 593 064 |
|
|
70 |
018030 |
Finanszírozási bevételek községek pénzeszközátadása |
77 100 766 |
77 100 766 |
|
|
71 |
Intézmény bevételi előirányzat 2024. évre összesen: |
173 339 084 |
182 806 642 |
||
|
72 |
Intézmény kiadási előirányzata 2024. évre összesen: |
||||
|
73 |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
173 339 084 |
173 339 067 |
|
|
74 |
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek |
9 467 575 |
||
|
75 |
Intézmény kiadási előirányzata 2024. évre összesen: |
173 339 084 |
182 806 642 |
||
Az önkormányzati rendeletet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (III. 3.) önkormányzati rendelete 15. §-a hatályon kívül helyezte 2026. március 4. napjával.
A 2. § (1) bekezdése a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (6) bekezdése a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. § (1) bekezdése a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. §-a szerint módosított szöveg. A 6. § (1) bekezdése a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 6. § (1) bekezdése a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 15. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 16. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
Az 1. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
