Kifejezéskereső
Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről
Kápolnásnyék Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki, amelyet a 8. melléklet tartalmaz.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. §1 (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.330.833.297 Ft-ban, ezen belül:
a) működési bevételeinek összegét 1.104.362.471 Ft-ban, ezen belül:
aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 1.093.869.708 Ft-ban
ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét 7.071.293 Ft-ban,
ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde működési bevételeinek összegét 3.421.470 Ft-ban,
b) felhalmozási bevételeinek összegét 11.549.145 Ft-ban, ezen belül:Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 11.549.145 Ft-ban
c) finanszírozási bevételeinek összegét 214.921.681 Ft-ban, ezen belül:
ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 212.547.112 Ft-ban
cb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási bevételeinek összegét 1.076.684 Ft-ban
cc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde finanszírozási bevételeinek összegét 1.297.885 Ft-ban, állapítja meg.
(2) Az önkormányzat és intézménye 2024. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1.330.833.297 Ft-.ban, ezen belül:
a) a működési kiadásainak összegét 1.160.927.623 Ft-ban, ezen belül:
aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 699.516.129 Ft-ban,
ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 145.443.368 Ft-ban,
ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde működési kiadásainak összegét 315.968.126 Ft-ban,
b) felhalmozási kiadásainak összegét 149.735.350 Ft-ban, ezen belül:
ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 145.789.820 Ft-ban,
bb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásainak összegét 1.352.437 Ft-ban,
bc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde felhalmozási kiadásainak összegét 2.593.093 Ft-ban,
c) finanszírozási kiadásainak összegét 20.170.324 Ft-ban ezen belül Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 20.170.324 Ft-ban állapítja meg.
(3) A 234.080 Ft talajterhelési díjbevétel összegével csökkentett működési bevételek és a céltartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 33.242.017 Ft működési hiány, melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.
(4) A felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások különbözete 138.186.205 Ft felhalmozási kiadás fedezete előző évi költségvetési maradvány.
(5) A 20.170.324 Ft finanszírozási kiadás fedezete előző évi költségvetési maradvány.
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetési bevételeit bevételi forrásonként összevontan az 1. melléklet 1. táblázat, intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat és intézményei bevételeit, kiemelt előirányzatonként összevontan a 4. melléklet 1 táblázat, kormányzati funkciók szerint intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2024. évi kiadásainak előirányzatait kiemelt előirányzatonként összevontan a 2. melléklet 1. táblázat intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat és intézményei kiadásait kiemelt előirányzatonként összevontan az 5. melléklet 1 táblázat, kormányzati funkciónk szerint intézményenként a 2., 3. és 4. táblázat tartalmazza.
(5) Az önkormányzat és intézményei 2024. évben beruházási, illetve felújítási kiadásait a 3. melléklet 1., 2. és 3. táblázat szerint tervezi.
(6) A képviselő-testület a létszámkeretet a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(7) Az önkormányzat és intézményei várható éves bevételi és kiadási előirányzatainak prognosztizált felhasználási ütemtervét a 7. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat 2024. évi ellátottak pénzbeli juttatásait, működési célú támogatásait és pénzeszköz átadásait a 9. melléklet tartalmazza.
(9) Az önkormányzat és intézményei költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 13. melléklet 1., 2. és 3. táblázata tartalmazza.
4. §2 Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetésében az összevont előző évi költségvetési maradvány 196.083.653 Ft. A költségvetési maradványból 48.371.528 Ft kötött felhasználású, míg a fennmaradó 147.712.125 Ft szabad maradvány.
5. §3 (1) A képviselő-testület 23.557.215 Ft céltartalékot tervez, melynek fedezete 4.485.107 Ft előző évi költségvetési maradvány, 19.072.108 Ft tárgyévi működési bevétel. A céltartalékból 4.719.187 Ft talajterhelési díjból származó bevétel, melyet kizárólag környezetvédelmi feladatok végrehajtására lehet felhasználni. A 18.838.028 Ft a 2025. évi állami támogatás előlege, melyet a Magyar Államkincstár 2025. januárban visszavon.
(2) A képviselő-testület 26.206.416 Ft általános tartalékot tervez melynek fedezete tárgyévi működési bevétel.
6. § (1) A képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítését az alábbiakban határozza meg:
a) a fizetési számlára készpénz befizetés,
b) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére, valamint a munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítései,
c) az önkormányzat és intézményei tevékenységével összefüggésben készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzések,
d) kiküldetési, reprezentációs kiadások,
e) egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése,
f) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, megbízási díjak,
g) vásárlási és üzemanyag előleg.
(2) A készpénzállományt növelő bevételként kell elszámolni
a) a fizetési számlákról felvett készpénzt,
b) a készpénzben teljesített ellátási díjak és szolgáltatások ellenértékét,
c) az utólagos elszámolásra kiadott összeg visszafizetését.
7. § (1) Az önkormányzat képviselőtestülete a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségére vonatkozó nyilatkozatot a 10. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat képviselő testülete a stabilitási törvény szerinti további adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulását a 11. mellékletben mutatja ki.
(3) A képviselő-testületnek többéves kihatással járó döntése a Kápolnásnyék közvilágítási projekt, melynek kivitelezési költsége 159.822.616 Ft, Ennek összege 180 hónapon keresztül kerül visszafizetésre a kivitelezést végző E.ON Energiakereskedelmi Kft részére. A törlesztés fedezete évente a mindenkori költségvetésben kerül elkülönítésre. A visszafizetési kötelezettség első törlesztőrészlete 2020. január 1-től esedékes.
(4) Az önkormányzat képviselő-testületének több éves kihatással járó döntését a 14. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat és intézményei tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak 2025-2027 évekre várható keretszámait a 15. melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat és intézményei bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.
9. § (1) A képviselő testület 2024. évben közvetett támogatások nyújtását nem tervezi.
(2) (2) Az önkormányzatnak EU-s támogatással megvalósuló programja a 2024-2027 évekre nincs.
10. § A képviselő-testület a 2024. évi költségvetésben közfoglalkoztatásra 3 fő létszámkeretet határoz meg.
3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
11. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az évközi központi céljellegű pótelőirányzatok felosztására. E hatáskörben engedélyezett pótelőirányzatok felosztásáról a polgármester negyedévente köteles beszámolni és a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.
(2) Ha év közben a rendelet készítésekor nem ismert - többletbevétel keletkezik, vagy a bevételek a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(3) Az intézménynél keletkezett megtakarítást az intézményvezető a polgármester felhatalmazásával felhasználhatja.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételi és kiadási fő összegeinek módosítását és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát évi 5.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza azzal, hogy a polgármester az átcsoportosításról a képviselő-testületet a soron következő ülésén írásban tájékoztatni köteles. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(5) Az (4) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni és a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.
(6) A képviselő testület a kiemelt előirányzatokon belüli előirányzat átcsoportosítás jogát a polgármesterre átruházza. E hatáskörében engedélyezett átcsoportosításról a költségvetési rendelet soron következő módosításával egyidejűleg köteles beszámolni a képviselő-testületnek.
(7) Az önkormányzat és költségvetési szervei az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában foglaltak, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. §-ban, valamint az e rendeletben foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.
12. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött működési hiány külső finanszírozási módja likvid hitel felvétele a számlavezető pénzintézettől.
(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgál az előző év költségvetési maradványának igénybevétele.
(3) A Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal és a Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde részére történő finanszírozás a tényleges szükséglethez igazítva történik.
(4) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött átmenetileg szabad pénzeszközök pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatók.
13. § A polgármester - a képviselő-testület utólagos, írásbeli tájékoztatása mellett 5.000.000 Ft értékhatárig önállóan dönthet forrásfelhasználásról.
14. § (1) Az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás és következményeinek elhárítása érdekében – vészhelyzetben - a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, melyről a képviselő-testületnek a legközelebbi ülésen be kell számolnia.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
4. Záró rendelkezések
15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
16. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-től kell alkalmazni.
1. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez4
1. Táblázat
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
|||
|
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
610 330 742 |
620 159 045 |
0 |
|
Elvonások, befizetések bevételei |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
5 454 903 |
13 015 417 |
0 |
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
0 |
||
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
32 000 000 |
34 625 536 |
0 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
220 000 000 |
302 863 148 |
0 |
|
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
700 000 |
1 903 162 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
256 700 000 |
343 391 846 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
808 081 |
1 008 081 |
0 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek (intézményi) |
105 123 954 |
126 788 082 |
0 |
|
Működési bevételek összesen |
978 417 680 |
1 104 362 471 |
0 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
8 951 412 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
2 597 733 |
0 |
|
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
11 549 145 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
978 417 680 |
1 115 911 616 |
0 |
|
Hosszú lejáratú hitel vállalkozástól |
0 |
||
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
193 371 528 |
196 083 653 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
18 838 028 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
193 371 528 |
214 921 681 |
0 |
|
0 |
|||
|
Bevételek mindösszesen |
1 171 789 208 |
1 330 833 297 |
0 |
2. Táblázat
|
Az önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|---|---|---|---|
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
610 330 742 |
620 159 045 |
|
|
Elvonások, befizetések bevételei |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
5 454 903 |
7 568 789 |
|
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
|||
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
32 000 000 |
34 625 536 |
|
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
220 000 000 |
302 863 148 |
|
|
Gépjárműadók |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
700 000 |
1 903 162 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
256 700 000 |
343 391 846 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
808 081 |
1 008 081 |
|
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
Működési bevételek (intézményi) |
103 613 954 |
121 741 947 |
|
|
Működési bevételek összesen |
976 907 680 |
1 093 869 708 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
8 951 412 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
2 597 733 |
||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
11 549 145 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
976 907 680 |
1 105 418 853 |
|
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
193 371 528 |
193 709 084 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
18 838 028 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
193 371 528 |
212 547 112 |
|
|
Bevételek mindösszesen |
1 170 279 208 |
1 317 965 965 |
|
3. Táblázat
|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2024. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|---|---|---|---|
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
||
|
Elvonások, befizetések bevételei |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
0 |
5 446 628 |
|
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
|||
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
|||
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
|||
|
Gépjárműadók |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
|||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
|
Működési bevételek (intézményi) |
1 490 000 |
1 624 665 |
|
|
Működési bevételek összesen |
1 490 000 |
7 071 293 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
||
|
Költségvetési bevételek |
1 490 000 |
7 071 293 |
|
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 076 684 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
1 076 684 |
|
|
Bevételek mindösszesen |
1 490 000 |
8 147 977 |
|
|
Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás |
128 471 456 |
138 647 828 |
|
4. Táblázat
|
Az önállóan működő intézmény 2024. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|---|---|---|---|
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
||
|
Elvonások, befizetések bevételei |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
0 |
||
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
|||
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
|||
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
|||
|
Gépjárműadók |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
|||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
Működési bevételek (intézményi) |
20 000 |
3 421 470 |
|
|
Működési bevételek összesen |
20 000 |
3 421 470 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről |
0 |
||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
||
|
Költségvetési bevételek |
20 000 |
3 421 470 |
|
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
1 297 885 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
1 297 885 |
|
|
Bevételek mindösszesen |
20 000 |
4 719 355 |
|
|
Tájékoztató adat: Óvoda és Bölcsőde finanszírozás |
315 619 409 |
313 841 864 |
|
2. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez5
1. Táblázat
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
|||
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde |
|||
|
Személyi juttatások |
434 559 533 |
450 349 853 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
58 107 034 |
59 603 349 |
0 |
|
Dologi kiadások |
445 085 998 |
457 839 843 |
0 |
|
Elvonások befizetések |
48 210 553 |
50 746 968 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 300 000 |
2 300 000 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
13 319 000 |
22 336 639 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
46 533 840 |
66 787 340 |
0 |
|
Tartalékok |
10 489 327 |
49 763 631 |
0 |
|
ebből: Általános tartalék |
5 804 220 |
26 206 416 |
0 |
|
Céltartalék |
4 685 107 |
23 557 215 |
0 |
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
1 000 000 |
1 200 000 |
0 |
|
Működési kiadások |
1 059 605 285 |
1 160 927 623 |
0 |
|
Felújítások |
51 317 028 |
63 210 688 |
0 |
|
Beruházások |
40 696 571 |
84 735 786 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
1 788 876 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások |
92 013 599 |
149 735 350 |
0 |
|
Költségvetési kiadások |
1 151 618 884 |
1 310 662 973 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
20 170 324 |
20 170 324 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 171 789 208 |
1 330 833 297 |
0 |
2. Táblázat
|
Az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|---|---|---|---|
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
|||
|
Személyi juttatások |
83 318 000 |
92 134 337 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási |
11 261 793 |
11 821 656 |
|
|
Dologi kiadások |
399 222 907 |
402 425 558 |
|
|
Elvonások befizetések |
48 210 553 |
50 746 968 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 300 000 |
2 300 000 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
13 319 000 |
22 336 639 |
|
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
46 533 840 |
66 787 340 |
|
|
Tartalékok |
10 489 327 |
49 763 631 |
|
|
ebből: Általános tartalék |
5 804 220 |
26 206 416 |
|
|
Céltartalék |
4 685 107 |
23 557 215 |
|
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
1 000 000 |
1 200 000 |
|
|
Működési kiadás |
615 655 420 |
699 516 129 |
|
|
Felújítások |
51 317 028 |
63 210 688 |
|
|
Beruházások |
39 045 571 |
80 790 256 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
1 788 876 |
|
|
Felhalmozási kiadások |
90 362 599 |
145 789 820 |
|
|
Költségvetési kiadások |
706 018 019 |
845 305 949 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
20 170 324 |
20 170 324 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
726 188 343 |
865 476 273 |
|
|
Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás |
128 471 456 |
138 647 828 |
|
|
Óvoda és bölcsőde |
315 619 409 |
313 841 864 |
|
3. Táblázat
|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2024. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|---|---|---|---|
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
|
Személyi juttatások |
102 376 233 |
109 350 216 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 905 000 |
14 841 452 |
|
|
Dologi kiadások |
13 299 223 |
21 251 700 |
|
|
Elvonások befizetések |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
|||
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
0 |
||
|
Tartalékok |
0 |
||
|
ebből: Általános tartalék |
0 |
||
|
Céltartalék |
0 |
||
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
0 |
||
|
Működési kiadás |
129 580 456 |
145 443 368 |
|
|
Felújítások |
0 |
||
|
Beruházások |
381 000 |
1 352 437 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
|
Felhalmozási kiadások |
381 000 |
1 352 437 |
|
|
Költségvetési kiadások |
129 961 456 |
146 795 805 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
129 961 456 |
146 795 805 |
|
4. Táblázat
|
Az önállóan működő intézmény 2024. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|---|---|---|---|
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde |
|||
|
Személyi juttatások |
248 865 300 |
248 865 300 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
32 940 241 |
32 940 241 |
|
|
Dologi kiadások |
32 563 868 |
34 162 585 |
|
|
Elvonások befizetések |
0 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
|||
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
0 |
||
|
Tartalékok |
0 |
||
|
ebből: Általános tartalék |
0 |
||
|
Céltartalék |
0 |
||
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
0 |
||
|
Működési kiadások |
314 369 409 |
315 968 126 |
|
|
Felújítások |
|||
|
Beruházások |
1 270 000 |
2 593 093 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
|
Felhalmozási kiadások |
1 270 000 |
2 593 093 |
|
|
Költségvetési kiadások |
315 639 409 |
318 561 219 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
315 639 409 |
318 561 219 |
|
3. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez6
1. Táblázat
|
Forint |
|||||
|
Megnevezés |
Felhalmozás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megjegyzés |
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat |
|||||
|
Immateriális javak beszerzése |
0 |
||||
|
Ingatlan beszerzés létesítés |
Semmelweis téri tároló épület építése |
19 144 691 |
22 616 096 |
saját forrás |
|
|
Közvilágítás bővítés a Vízmű utcában és a Bágyom utcában |
2 551 565 |
2 551 565 |
saját forrás |
||
|
Közvilágítás korszerűsítés |
4 869 315 |
4 869 315 |
saját forrás |
||
|
Óvodai kerítés építése |
2 500 000 |
0 |
saját forrás |
||
|
Vándor utcai gyalogátkelő tervezési díja |
7 376 404 |
saját forrás |
|||
|
Ady utcai gyalogátkelő tervezési díja, kivitelezés |
400 000 |
5 725 675 |
saját forrás |
||
|
Mikszáth utca stabilizálása |
1 549 400 |
saját forrás |
|||
|
Magaságyás kialakítása |
3 909 054 |
saját forrás |
|||
|
Pettend faluház energetikai korszerűsítés |
4 412 651 |
saját forrás |
|||
|
Arany J. u. játszótér |
488 980 |
saját forrás |
|||
|
Óvoda redőny |
1 777 543 |
||||
|
Informatikai eszközök beszerzése |
Laptopok beszerzése |
1 270 000 |
542 370 |
saját forrás |
|
|
Tárgyi eszköz beszerzés |
Kisértékű eszközök |
3 810 000 |
5 992 185 |
saját forrás |
|
|
Tároló épületbe polcrendszer kialakítása |
2 500 000 |
1 984 938 |
saját forrás |
||
|
Légkondícionáló berendezés bölcsődei csoportszobákba |
2 000 000 |
2 122 000 |
saját forrás |
||
|
Személygépkocsi beszerzés |
14 872 080 |
saját forrás |
|||
|
Beruházások összesen |
39 045 571 |
80 790 256 |
0 |
||
|
Ingatlan felújítás |
Pettend Petőfi utcai járda felújítása |
13 589 000 |
15 204 809 |
saját forrás |
|
|
Mátyás király utca felújítása |
22 200 000 |
22 835 732 |
saját forrás |
||
|
Pettend faluház és a kerítés felújítása |
10 500 000 |
10 541 554 |
saját forrás |
||
|
Útfelújítás Bágyom utca |
5 715 000 |
saját forrás |
|||
|
Útfelújítás Balassa utca |
5 028 028 |
5 028 028 |
saját forrás |
||
|
Óvoda vizesblokk |
3 885 565 |
||||
|
Felújítás összesen |
51 317 028 |
63 210 688 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül (pályázati elszámolás visszafizetési kötelezettség) |
1 788 876 |
||||
|
Felhalmozási kiadás összesen |
90 362 599 |
145 789 820 |
0 |
0 |
|
2. Táblázat
|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2024. évi felhalmozási kiadásai |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||
|
Megnevezés |
Felhalmozás megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
Informatikai eszköz beszerzés |
Laptop beszerzés |
381 000 |
381 000 |
|
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
Irattári polcrendszer kialakítása, |
247 396 |
||
|
Szavazófülke gyártása |
724 041 |
|||
|
Beruházások összesen |
381 000 |
1 352 437 |
0 |
|
|
Felújítás összesen |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási kiadás összesen |
381 000 |
1 352 437 |
0 |
|
3. Táblázat
|
Az önállóan működő intézmény 2024. évi felhalmozási kiadásai |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||
|
Megnevezés |
Felhalmozás megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és |
||||
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
Bölcsődébe sófal kialakítása |
1 270 000 |
2 202 196 |
|
|
Egyéb tárgyi eszköz (diafilm, könyvek, |
390 897 |
|||
|
Beruházások összesen |
1 270 000 |
2 593 093 |
||
|
Ingatlan felújítás |
||||
|
Felújítás összesen |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási kiadás összesen |
1 270 000 |
2 593 093 |
||
4. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez7
1. Táblázat
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2024. ÉVI BEVÉTELEK |
||||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
Müködési bev. |
Működési célú támogatások ÁHT-n |
Önkormányzatok |
Működési célú átvett |
Működési célú kölcsönök |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli |
|||
|
I. Kápolnásnyék |
Eredeti |
256 700 000 |
103 613 954 |
5 454 903 |
610 330 742 |
0 |
808 081 |
0 |
0 |
193 371 528 |
0 |
1 170 279 208 |
|
Község Önkormányzat |
Módosított |
343 391 846 |
121 741 947 |
7 568 789 |
620 159 045 |
0 |
1 008 081 |
0 |
11 549 145 |
193 709 084 |
18 838 028 |
1 317 965 965 |
|
Összesen |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
0 |
1 490 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 471 456 |
129 961 456 |
|
|
Közös Önkorm. |
Módosított |
0 |
1 624 665 |
5 446 628 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 076 684 |
138 647 828 |
146 795 805 |
|
|
Hivatal |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
III. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
315 619 409 |
315 639 409 |
|
Napsugár Óvoda |
Módosított |
0 |
3 421 470 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 297 885 |
313 841 864 |
318 561 219 |
|
és Bölcsőde |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Halmozódás miatti |
Eredeti |
-444 090 865 |
-444 090 865 |
|||||||||
|
finanszírozás |
Módosított |
-452 489 692 |
-452 489 692 |
|||||||||
|
levonás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
I-III. |
Eredeti |
256 700 000 |
105 123 954 |
5 454 903 |
610 330 742 |
0 |
808 081 |
0 |
0 |
193 371 528 |
0 |
1 171 789 208 |
|
Kápolnásnyék Önk. |
Módosított |
343 391 846 |
126 788 082 |
13 015 417 |
620 159 045 |
0 |
1 008 081 |
0 |
11 549 145 |
196 083 653 |
18 838 028 |
1 330 833 297 |
|
és intézményei |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Táblázat
|
Az önkormányzat 2024. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. |
Előirányzat |
2024. ÉVI BEVÉTELEK |
||||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK |
|||||||||
|
Közhatalmi |
Müködési bev. |
Működési célú |
Önkormányzatok |
Működési célú átvett peszk. |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési |
ÁHT-n belüli |
|||
|
011130 |
Eredeti |
15 454 500 |
808 081 |
16 262 581 |
||||||||
|
Önk. Jogalkotás |
Módosított |
16 909 077 |
1 400 700 |
1 008 081 |
159 917 |
19 477 775 |
||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
013320 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Köztemető fenntartás |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
013350 |
Eredeti |
10 279 800 |
10 279 800 |
|||||||||
|
Önk. Vagyonnal való |
Módosított |
31 654 974 |
8 791 495 |
40 446 469 |
||||||||
|
gazd. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
018010 |
Eredeti |
610 330 742 |
610 330 742 |
|||||||||
|
Önkorm. Elsz. |
Módosított |
620 159 045 |
18 838 028 |
638 997 073 |
||||||||
|
Kp-i ktgvet |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
018030 |
Eredeti |
3 068 110 |
193 371 528 |
196 439 638 |
||||||||
|
Tám. Célú finansz. |
Módosított |
3 781 296 |
193 709 084 |
197 490 380 |
||||||||
|
műveletek |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
041233 |
Eredeti |
2 386 793 |
2 386 793 |
|||||||||
|
Hosszabb távú közfogl. |
Módosított |
2 386 793 |
2 386 793 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
045160 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Közutak, hidak, alagutak |
Módosított |
2 597 733 |
2 597 733 |
|||||||||
|
üzemeltetése fenntartása |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
052020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Szennyvíz gyüjtése |
Módosított |
2 750 000 |
2 750 000 |
|||||||||
|
kezelése |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
063020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Víztermelés kezelés |
Módosított |
2 640 500 |
2 640 500 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
064010 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Közvilágítás |
Módosított |
1 807 312 |
1 807 312 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
066010 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Zöldterület kezelés |
Módosított |
1 |
1 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
066020 |
Eredeti |
213 024 |
213 024 |
|||||||||
|
Községgazdálkodás |
Módosított |
339 285 |
339 285 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
072111 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Háziorvosi alapellátás |
Módosított |
1 184 205 |
1 184 205 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
074031 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Család és nővédelmi |
Módosított |
15 080 |
15 080 |
|||||||||
|
gondozás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
082091 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Közművelődés- közösségi |
Módosított |
1 991 349 |
1 991 349 |
|||||||||
|
és társadalmi részv.fejl. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
084031 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Civil szervezetek |
Módosított |
873 316 |
873 316 |
|||||||||
|
mük.tám. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
096015 |
Eredeti |
54 550 606 |
54 550 606 |
|||||||||
|
Gyermekétkeztetés |
Módosított |
39 703 213 |
39 703 213 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
104031 |
Eredeti |
10 663 600 |
10 663 600 |
|||||||||
|
Bölcsődei ellátás |
Módosított |
10 924 000 |
10 924 000 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
104035 |
Eredeti |
2 891 790 |
2 891 790 |
|||||||||
|
Bölcsődei étkeztetés |
Módosított |
3 201 050 |
3 201 050 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
107051 |
Eredeti |
9 560 134 |
9 560 134 |
|||||||||
|
Szociális étk. |
Módosított |
7 748 085 |
7 748 085 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
107080 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Esélyegyenlőségi |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
programok |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
900020 |
Eredeti |
256 700 000 |
500 |
256 700 500 |
||||||||
|
Funkcióra nem sorolható bevétel |
Módosított |
343 391 846 |
500 |
343 392 346 |
||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
900060 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Forgatási célú finansz |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
műveletek |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
I. Kápolnásnyék |
Eredeti |
256 700 000 |
103 613 954 |
5 454 903 |
610 330 742 |
0 |
808 081 |
0 |
0 |
193 371 528 |
0 |
1 170 279 208 |
|
Község Önkormányzat |
Módosított |
343 391 846 |
121 741 947 |
7 568 789 |
620 159 045 |
0 |
1 008 081 |
0 |
11 549 145 |
193 709 084 |
18 838 028 |
1 317 965 965 |
|
Összesen |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Táblázat
|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2024. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2024. ÉVI BEVÉTELEK |
||||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK |
|||||||||
|
Közhatalmi |
Müködési bev. |
Működési célú |
Önkormányzatok |
Működési célú átvett peszk. |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási |
Költségvetési |
ÁHT-n belüli |
|||
|
018010 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Önkorm. Elsz. |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Kp-i ktgvet |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
018030 |
Eredeti |
128 471 456 |
128 471 456 |
|||||||||
|
Tám. Célú finansz. |
Módosított |
1 076 684 |
138 647 828 |
139 724 512 |
||||||||
|
műveletek |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
011130 |
Eredeti |
1 490 000 |
1 490 000 |
|||||||||
|
Önk. Jogalkotás |
Módosított |
1 624 664 |
1 624 664 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
016010 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
O.gy., Önk. És EU parl. |
Módosított |
5 446 628 |
5 446 628 |
|||||||||
|
képv.választások |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
900020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Kamat |
Módosított |
1 |
1 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
013210 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Átfogó tervezési és |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
statisztikai szolg. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
II. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
0 |
1 490 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 471 456 |
129 961 456 |
|
Közös Önkorm. |
Módosított |
0 |
1 624 665 |
5 446 628 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 076 684 |
138 647 828 |
146 795 805 |
|
Hivatal |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. Táblázat
|
Az önállóan működő intézmény 2024. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2024. ÉVI BEVÉTELEK |
||||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK |
|||||||||
|
Közhatalmi |
Müködési bev. |
Működési célú |
Önkormányzatok |
Működési célú |
Működési célú |
Felhalmozási |
Felhalmozási |
Költségvetési |
ÁHT-n belüli |
|||
|
091110 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Óvodai nevelés |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
szakmai feladatai |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
018030 |
Eredeti |
315 619 409 |
315 619 409 |
|||||||||
|
Tám. Célú finansz. |
Módosított |
1 297 885 |
313 841 864 |
315 139 749 |
||||||||
|
műveletek |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
091140 |
Eredeti |
9 900 |
9 900 |
|||||||||
|
Óvodai nevelés |
Módosított |
1 380 241 |
1 380 241 |
|||||||||
|
működt. Feladatai |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
900020 |
Eredeti |
100 |
100 |
|||||||||
|
Funkcióra nem |
Módosított |
100 |
100 |
|||||||||
|
sorolható bevéelek |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
104031 |
Eredeti |
10 000 |
10 000 |
|||||||||
|
Bölcsődei ellátás |
Módosított |
2 041 129 |
2 041 129 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
III. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
315 619 409 |
315 639 409 |
|
Napsugár Óvoda és |
Módosított |
0 |
3 421 470 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 297 885 |
313 841 864 |
318 561 219 |
|
Bölcsőde |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez8
1. Táblázat
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, korm. Funkció |
Előirányzat |
2024. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési |
Működési célú |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, |
|||
|
I. Kápolnásnyék |
Eredeti |
83 318 000 |
11 261 793 |
399 222 907 |
2 300 000 |
47 533 840 |
61 529 553 |
10 489 327 |
39 045 571 |
51 317 028 |
464 261 189 |
1 170 279 208 |
|
Község |
Módosított |
92 134 337 |
11 821 656 |
402 425 558 |
2 300 000 |
67 987 340 |
73 083 607 |
49 763 631 |
82 579 132 |
63 210 688 |
472 660 016 |
1 317 965 965 |
|
Önkormányzata |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
102 376 233 |
13 905 000 |
13 299 223 |
0 |
0 |
0 |
0 |
381 000 |
0 |
0 |
129 961 456 |
|
Közös Önkorm. |
Módosított |
109 350 216 |
14 841 452 |
21 251 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 352 437 |
0 |
0 |
146 795 805 |
|
Hivatal |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
248 865 300 |
32 940 241 |
32 563 868 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 270 000 |
0 |
0 |
315 639 409 |
|
Napsugár Óvoda |
Módosított |
248 865 300 |
32 940 241 |
34 162 585 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 593 093 |
0 |
0 |
318 561 219 |
|
és Bölcsőde |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Halmozódás miatt |
Eredeti |
-444 090 865 |
-444 090 865 |
|||||||||
|
finanszírozás levonás |
Módosított |
-452 489 692 |
-452 489 692 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
I-III. |
Eredeti |
434 559 533 |
58 107 034 |
445 085 998 |
2 300 000 |
47 533 840 |
61 529 553 |
10 489 327 |
40 696 571 |
51 317 028 |
20 170 324 |
1 171 789 208 |
|
Kápolnásnyék Önk. |
Módosított |
450 349 853 |
59 603 349 |
457 839 843 |
2 300 000 |
67 987 340 |
73 083 607 |
49 763 631 |
86 524 662 |
63 210 688 |
20 170 324 |
1 330 833 297 |
|
és intézményei |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Táblázat
|
Az önkormányzat 2024. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció |
Előirányzat |
2024. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ KIADÁSOK |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli |
Egyéb működési |
Működési célú |
Tartalékok |
Beruházások, |
Felújítások |
Irányítószervi tám, |
|||
|
011130 |
Eredeti |
36 190 000 |
4 986 830 |
34 711 215 |
1 000 000 |
10 489 327 |
1 270 000 |
88 647 372 |
||||
|
Önkormányzati |
Módosított |
38 421 027 |
4 439 683 |
29 586 540 |
1 200 000 |
49 763 631 |
15 656 728 |
139 067 609 |
||||
|
jogalkotás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
013320 |
Eredeti |
3 937 000 |
3 937 000 |
|||||||||
|
Köztemető fenntartás |
Módosított |
4 076 604 |
4 076 604 |
|||||||||
|
és müködtetés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
013350 |
Eredeti |
9 397 939 |
19 144 691 |
10 500 001 |
39 042 631 |
|||||||
|
Önkorm. Vagyonnal |
Módosított |
24 574 838 |
25 170 125 |
10 541 554 |
60 286 517 |
|||||||
|
való gazd. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
013370 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Informatikai fejlesztések |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
szolgáltatások |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
018010 |
Eredeti |
11 574 725 |
20 170 324 |
31 745 049 |
||||||||
|
Önkorm. Elesz. Kp.-i |
Módosított |
14 111 140 |
20 170 324 |
34 281 464 |
||||||||
|
költségvetéssel |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
018020 |
Eredeti |
36 635 828 |
36 635 828 |
|||||||||
|
Központi költségvet. |
Módosított |
36 635 828 |
36 635 828 |
|||||||||
|
befizetések |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
018030 |
Eredeti |
13 319 000 |
444 090 865 |
457 409 865 |
||||||||
|
Támogatási célú fin. |
Módosított |
13 990 300 |
22 336 639 |
452 489 692 |
488 816 631 |
|||||||
|
műveletek |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
041233 |
Eredeti |
3 201 600 |
208 104 |
381 000 |
3 790 704 |
|||||||
|
Hosszabb távú |
Módosított |
3 129 643 |
247 104 |
382 771 |
3 759 518 |
|||||||
|
közfoglalkoztatás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
045120 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Út, autópálya |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
építése |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
045160 |
Eredeti |
6 096 000 |
400 000 |
40 817 027 |
47 313 027 |
|||||||
|
Közutak |
Módosított |
2 963 600 |
15 667 280 |
48 783 569 |
67 414 449 |
|||||||
|
üzemelt. fenntartása |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
052020 |
Eredeti |
2 540 000 |
2 540 000 |
|||||||||
|
Szennyvíz gyűjtése |
Módosított |
4 630 500 |
4 630 500 |
|||||||||
|
kezelése |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
062020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Települési projektek és |
Módosított |
76 200 |
1 788 876 |
1 865 076 |
||||||||
|
támogatásuk |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
063020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Víztermelés |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
kezelés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
064010 |
Eredeti |
58 351 830 |
7 420 881 |
65 772 711 |
||||||||
|
Közvilágítás |
Módosított |
49 990 619 |
7 420 882 |
57 411 501 |
||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
066010 |
Eredeti |
5 110 000 |
5 110 000 |
|||||||||
|
Zöldterület kezelés |
Módosított |
10 061 834 |
1 506 000 |
7 204 112 |
164 990 |
18 936 936 |
||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
066020 |
Eredeti |
32 266 000 |
4 587 267 |
27 501 820 |
6 310 000 |
70 665 087 |
||||||
|
Községgazdálkodási |
Módosított |
26 774 895 |
3 731 341 |
24 274 016 |
7 842 323 |
62 622 575 |
||||||
|
szolgáltatások |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
072111 |
Eredeti |
4 068 400 |
530 292 |
7 501 474 |
12 100 166 |
|||||||
|
Háziorvosi |
Módosított |
4 377 760 |
619 015 |
7 810 682 |
12 807 457 |
|||||||
|
alapellátás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
072112 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Háziorvosi ügyeleti |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
ellátás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
074031 |
Eredeti |
1 182 000 |
1 182 000 |
|||||||||
|
Család és nővédelmi |
Módosított |
1 621 482 |
194 956 |
191 924 |
2 008 362 |
|||||||
|
eü. gondozás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
082030 |
Eredeti |
27 884 840 |
27 884 840 |
|||||||||
|
Művészeti |
Módosított |
27 884 840 |
27 884 840 |
|||||||||
|
tevékenységek |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
082042 |
Eredeti |
3 625 000 |
557 250 |
4 182 250 |
||||||||
|
Könyvtári szolg. |
Módosított |
4 240 002 |
593 000 |
29 801 |
4 862 803 |
|||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
082044 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Könyvtári szolgáltatások |
Módosított |
1 012 823 |
1 012 823 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
082063 |
Eredeti |
8 149 000 |
8 149 000 |
|||||||||
|
Múzeumi kiállítási |
Módosított |
8 149 000 |
8 149 000 |
|||||||||
|
tevékenység |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
082091 |
Eredeti |
2 785 000 |
392 050 |
43 740 300 |
46 917 350 |
|||||||
|
Közműv. Tarsadalmi |
Módosított |
3 507 694 |
490 557 |
48 549 611 |
4 962 545 |
57 510 407 |
||||||
|
részvétel fejlesztése |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
084031 |
Eredeti |
3 971 900 |
10 150 000 |
14 121 900 |
||||||||
|
Civil szervezetek |
Módosított |
5 805 676 |
15 617 200 |
21 422 876 |
||||||||
|
műk. támogatása |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
084040 |
Eredeti |
350 000 |
350 000 |
|||||||||
|
Egyházak támogatása |
Módosított |
350 000 |
350 000 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
091140 |
Eredeti |
228 600 |
2 500 000 |
2 728 600 |
||||||||
|
Óvoda |
Módosított |
238 600 |
1 783 383 |
3 885 565 |
5 907 548 |
|||||||
|
működtetési feladatai |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
091220 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Ált.isk. tanulók nap. |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
1-4 évf. műk. Kiad |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
092120 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Ált. isk. tanulók 5-8 |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
műk. támogatása |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
096015 |
Eredeti |
169 297 571 |
169 297 571 |
|||||||||
|
Gyermekétkeztetés |
Módosított |
154 791 265 |
154 791 265 |
|||||||||
|
köznevelési int. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
104031 |
Eredeti |
1 999 999 |
1 999 999 |
|||||||||
|
Családi bölcsöde |
Módosított |
476 334 |
2 122 000 |
2 598 334 |
||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
104035 |
Eredeti |
13 184 226 |
13 184 226 |
|||||||||
|
Bölcsődei étkeztetés |
Módosított |
18 879 860 |
18 879 860 |
|||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
104037 |
Eredeti |
555 226 |
555 226 |
|||||||||
|
Intézményen kívüli |
Módosított |
540 976 |
540 976 |
|||||||||
|
gyermekétkeztetés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
104042 |
Eredeti |
447 336 |
447 336 |
|||||||||
|
Család és gyermekjóléti |
Módosított |
484 182 |
484 182 |
|||||||||
|
szolgáltatások |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
107051 |
Eredeti |
12 269 470 |
12 269 470 |
|||||||||
|
Szociális |
Módosított |
11 770 352 |
11 770 352 |
|||||||||
|
étkeztetés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
107052 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Házi segítségnyújtás |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
107060 |
Eredeti |
2 300 000 |
2 300 000 |
|||||||||
|
Egyéb szoc. Pénzbeli |
Módosított |
4 083 672 |
2 300 000 |
796 000 |
7 179 672 |
|||||||
|
és term. Ellátások |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
107080 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Esélyegyelőségi |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
programok |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
I. Kápolnásnyék |
Eredeti |
83 318 000 |
11 261 793 |
399 222 907 |
2 300 000 |
47 533 840 |
61 529 553 |
10 489 327 |
39 045 571 |
51 317 028 |
464 261 189 |
1 170 279 208 |
|
Község Önkor- |
Módosított |
92 134 337 |
11 821 656 |
402 425 558 |
2 300 000 |
67 987 340 |
73 083 607 |
49 763 631 |
82 579 132 |
63 210 688 |
472 660 016 |
1 317 965 965 |
|
mányzat összesen |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Táblázat
|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2024. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2024. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli |
Egyéb működési |
Működési célú |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, |
|||
|
011130 |
Eredeti |
83 347 133 |
11 283 275 |
12 815 223 |
381 000 |
107 826 631 |
||||||
|
Önkormányzati |
Módosított |
84 798 037 |
11 429 576 |
19 847 870 |
1 105 041 |
117 180 524 |
||||||
|
jogalkotás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
011220 |
Eredeti |
19 029 100 |
2 621 725 |
484 000 |
22 134 825 |
|||||||
|
Adó kiszab. |
Módosított |
20 698 269 |
2 849 207 |
524 529 |
24 072 005 |
|||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
016010 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
O.gy., Önk. És Eu parl. |
Módosított |
3 853 910 |
562 669 |
879 301 |
247 396 |
5 543 276 |
||||||
|
képv.választások |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
013210 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Átfogó tervezési és |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
statisztikai szolg. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
II. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
102 376 233 |
13 905 000 |
13 299 223 |
0 |
0 |
0 |
0 |
381 000 |
0 |
0 |
129 961 456 |
|
Közös Önk. |
Módosított |
109 350 216 |
14 841 452 |
21 251 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 352 437 |
0 |
0 |
146 795 805 |
|
Hivatal |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. Táblázat
|
Az önállóan működő intézmény 2024. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció |
Előirányzat |
2024. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli |
Egyéb működési |
Működési célú |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, |
|||
|
091110 |
Eredeti |
149 409 986 |
19 857 013 |
1 646 220 |
170 913 219 |
|||||||
|
Óvodai nevelés |
Módosított |
149 329 407 |
19 838 153 |
2 361 220 |
92 963 |
171 621 743 |
||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
091120 |
Eredeti |
370 000 |
43 290 |
413 290 |
||||||||
|
SNI ellátás |
Módosított |
370 000 |
43 290 |
413 290 |
||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
091140 |
Eredeti |
300 000 |
98 650 |
14 536 741 |
635 000 |
15 570 391 |
||||||
|
Működtetési feladatok |
Módosított |
300 000 |
117 510 |
14 063 479 |
542 037 |
15 023 026 |
||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
104031 |
Eredeti |
88 000 114 |
11 542 308 |
16 380 907 |
635 000 |
116 558 329 |
||||||
|
Bölcsődei ellátás |
Módosított |
88 080 692 |
11 542 308 |
17 608 736 |
1 958 093 |
119 189 829 |
||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
104035 |
Eredeti |
10 785 200 |
1 398 980 |
12 184 180 |
||||||||
|
Bölcsődei étkeztetés |
Módosított |
10 785 201 |
1 398 980 |
129 150 |
12 313 331 |
|||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
III. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
248 865 300 |
32 940 241 |
32 563 868 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 270 000 |
0 |
0 |
315 639 409 |
|
Napsugár |
Módosított |
248 865 300 |
32 940 241 |
34 162 585 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 593 093 |
0 |
0 |
318 561 219 |
|
Óvoda és Bölcsőde |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Cím |
Kormányzati funkció |
Engedélyezett létszámkeret |
Teljes munkaidős |
Részmunkaidős |
|---|---|---|---|---|
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
||||
|
Önkormányzatok igazgatási tev. |
011130 |
2 |
2 |
0 |
|
Város-, községgazdálkodási szolgáltatások |
066020 |
7 |
7 |
0 |
|
Háziorvosi alapellátás |
072111 |
1 |
1 |
0 |
|
Könyvtári szolgáltatás |
082042 |
0,5 |
0 |
0,5 |
|
Közösségi társadalmi részvétel fejlesztése |
082091 |
0,5 |
0 |
0,5 |
|
Összesen |
11 |
10 |
1 |
|
|
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
011130 |
13 |
13 |
0 |
|
Adó vám és jövedéki igazgatás |
011220 |
3 |
3 |
0 |
|
Összesen |
16 |
16 |
0 |
|
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda |
||||
|
Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai |
091110 |
22 |
22 |
0 |
|
Gyermekek bölcsődében mini bölcsődében történő ellátása |
104031 |
13 |
13 |
|
|
Gyermekétkeztetés bölcsődében |
104035 |
2 |
2 |
|
|
Összesen |
37 |
37 |
0 |
|
|
Önkormányzat és intézményei összesen |
64 |
63 |
1 |
|
7. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez9
|
forint |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X |
XI. |
XII. |
Összesen |
|
Nyitó pénzkészlet |
235 331 572 |
240 821 518 |
225 281 924 |
300 078 584 |
263 300 899 |
233 925 077 |
188 569 124 |
143 807 817 |
100 368 489 |
137 245 383 |
119 220 036 |
96 564 223 |
|
|
Személyi juttatások összesen |
33 427 656 |
33 427 656 |
33 427 656 |
33 427 656 |
33 427 656 |
33 427 656 |
37 401 639 |
33 427 656 |
44 178 356 |
33 427 656 |
33 427 656 |
67 920 954 |
450 349 853 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 469 772 |
4 469 772 |
4 469 772 |
4 469 772 |
4 469 772 |
4 469 772 |
5 016 224 |
4 469 772 |
5 685 272 |
4 469 772 |
4 469 772 |
8 673 905 |
59 603 349 |
|
Dologi kiadások |
30 000 000 |
28 000 000 |
35 000 000 |
37 000 000 |
40 000 000 |
37 000 000 |
41 000 000 |
35 000 000 |
48 920 203 |
38 499 533 |
36 000 000 |
51 420 107 |
457 839 843 |
|
Elvonások, befizetések |
4 017 546 |
4 017 546 |
4 017 546 |
4 017 546 |
4 017 546 |
4 017 546 |
6 631 533 |
4 017 546 |
4 017 546 |
4 017 546 |
4 017 546 |
3 939 975 |
50 746 968 |
|
Egyéb működési tám. ÁHT-n belülre |
1 109 917 |
1 109 917 |
1 109 917 |
8 627 556 |
1 109 917 |
1 109 917 |
2 109 917 |
1 109 917 |
1 609 917 |
1 109 917 |
1 109 917 |
1 109 913 |
22 336 639 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
100 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
220 000 |
150 000 |
150 000 |
190 000 |
220 000 |
220 000 |
250 000 |
350 000 |
2 300 000 |
|
Egyéb működési célú kiadás |
3 000 000 |
5 400 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
11 133 840 |
5 267 200 |
3 000 000 |
3 796 000 |
6 200 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
16 990 300 |
66 787 340 |
|
Működési célú kölcsönök folyósítása |
200 000 |
100 000 |
100 000 |
200 000 |
100 000 |
100 000 |
400 000 |
1 200 000 |
|||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
76 124 891 |
76 574 891 |
81 374 891 |
90 692 530 |
94 478 731 |
85 442 091 |
95 409 313 |
82 210 891 |
110 831 294 |
84 844 424 |
82 374 891 |
150 805 154 |
1 111 163 992 |
|
Felhalmozási kiadások |
1 000 000 |
900 000 |
24 283 748 |
18 689 764 |
25 000 000 |
1 188 835 |
24 217 279 |
27 000 000 |
18 520 565 |
400 000 |
400 000 |
8 135 159 |
149 735 350 |
|
Finanszírozási kiadás |
20 170 324 |
20 170 324 |
|||||||||||
|
KIADÁS ÖSSZESEN |
77 124 891 |
77 474 891 |
105 658 639 |
109 382 294 |
119 478 731 |
106 801 250 |
119 626 592 |
109 210 891 |
129 351 859 |
85 244 424 |
82 774 891 |
158 940 313 |
1 281 069 666 |
|
Működési bevételek |
8 500 000 |
11 000 000 |
9 500 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
9 500 000 |
9 500 000 |
9 500 000 |
14 343 833 |
9 500 000 |
9 000 000 |
12 444 249 |
126 788 082 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
72 584 837 |
48 425 298 |
48 425 299 |
48 466 714 |
48 425 298 |
48 425 298 |
48 425 298 |
48 425 298 |
50 799 388 |
48 319 078 |
48 319 078 |
61 118 164 |
620 159 045 |
|
Közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
2 000 000 |
122 000 000 |
5 500 000 |
26 569 878 |
3 000 000 |
15 613 987 |
5 885 565 |
92 580 037 |
8 900 000 |
2 300 000 |
58 042 379 |
343 391 846 |
|
Működési célú tám. Áht-n belül |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
6 549 814 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
1 910 700 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
504 903 |
13 015 417 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
Működési célú kölcsönök törlesztése |
80 000 |
60 000 |
80 000 |
88 081 |
60 000 |
70 000 |
80 000 |
50 000 |
60 000 |
50 000 |
50 000 |
280 000 |
1 008 081 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
82 614 837 |
61 935 298 |
180 455 299 |
72 604 609 |
87 505 176 |
61 445 298 |
74 069 285 |
65 771 563 |
158 233 258 |
67 219 078 |
60 119 078 |
132 389 695 |
1 104 362 471 |
|
Felhalmozási bevételek |
2 597 733 |
796 000 |
7 995 495 |
159 917 |
11 549 145 |
||||||||
|
Hosszú lejáratú hitel pénzügyi váll. |
0 |
||||||||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
82 614 837 |
61 935 298 |
180 455 299 |
72 604 609 |
90 102 909 |
61 445 298 |
74 865 285 |
65 771 563 |
166 228 753 |
67 219 078 |
60 119 078 |
132 549 612 |
1 115 911 616 |
|
Záró pénzkészlet |
240 821 518 |
225 281 924 |
300 078 584 |
263 300 899 |
233 925 077 |
188 569 124 |
143 807 817 |
100 368 489 |
137 245 383 |
119 220 036 |
96 564 223 |
70 173 522 |
8. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
|
|---|
|
|
9. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez10
|
forintban |
|||
|
Pénzeszközátadás |
Eredeti előírányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Családsegítő szolgálat |
11 319 000 |
11 319 000 |
|
|
Szociális gondozás |
200 000 |
200 000 |
|
|
Orvosi ügyelet |
1 000 000 |
8 517 639 |
|
|
BURSA támogatás |
300 000 |
300 000 |
|
|
Egyéb támogatás |
500 000 |
2 000 000 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
13 319 000 |
22 336 639 |
|
|
Civil szervezetek célzott támogatása |
2 500 000 |
6 496 000 |
|
|
Civil szervezetek, egyházak támogatása |
8 000 000 |
10 267 200 |
|
|
VTT. Nonprofit Kft múzeum támogatás |
8 149 000 |
8 149 000 |
|
|
Jelelő Színházért Alapítvány támogatása |
27 884 840 |
27 884 840 |
|
|
Egyéb vállalkozások ( DRV lakossági víz és csatorna pályázat) |
13 990 300 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
46 533 840 |
66 787 340 |
|
|
Óvodáztatási támogatás |
0 |
0 |
|
|
Családi támogatások |
0 |
0 |
|
|
Lakhatással kapcsolatos támogatások |
0 |
0 |
|
|
Köztemetés |
500 000 |
500 000 |
|
|
Iskolakezdési támogatás |
100 000 |
100 000 |
|
|
Rendkívüli települési támogatás |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
|
Települési támogatás (gyógyszer) |
400 000 |
400 000 |
|
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
2 300 000 |
2 300 000 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 300 000 |
2 300 000 |
10. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
11. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez11
|
Forintban |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Törlesztőrészletek alakulása |
|||
|
2024 év |
2025 év |
2026 év |
2027 év |
|
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló |
||||
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Saját bevételek: |
Tervezett bevételek |
|||
|
2024 év |
2025 év |
2026 év |
2027 év |
|
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
||||
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
34 625 536 |
33 000 000 |
33 000 000 |
33 500 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
302 863 148 |
200 000 000 |
220 000 000 |
220 000 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (díj, bírság) |
1 903 162 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
17 540 574 |
10 500 000 |
11 000 000 |
11 500 000 |
|
Kamatbevétel |
500 |
500 |
500 |
500 |
|
Működési bevételek összesen |
356 932 920 |
244 000 500 |
264 500 500 |
265 500 500 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Saját bevételek összesen |
356 932 920 |
244 000 500 |
264 500 500 |
265 500 500 |
|
Kötelezettségek aránya % |
0% |
0% |
0% |
0% |
A 2. § a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
