Óbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása

A költségvetési előirányzatok változásainak költségvetési rendeleten történő átvezetésére vonatkozó szabályokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése, valamint Óbánya Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III.14.) számú rendelet 12. § (1) bekezdése tartalmazza.

E kötelezettségek alapján terjesztem elő a 2023. évi költségvetési előirányzatok módosítását.

A 2023. évi költségvetési rendelet bevételei és kiadásai között 2023. 12. 31-ig az alábbi módosítások történtek:

Bevételi oldalon az Önkormányzat működési támogatásain belül, a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 3.443.155 Ft-tal, a szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 951.260 Ft-tal növekedett.

Módosított Egyéb működési célú támogatások bevételei 1.267.647 Ft-ra növekedett.

Módosított Felhalmozási célú támogatás nem volt.

Módosított Közhatalmi bevételeink a tervezetthez képest 638.291 Ft-tal csökkent.

Módosított Működési bevételeink 2.144.539 Ft-tal emelkedtek.

Így a módosított bevétel 800.433 Ft-tal emelkedett, mellyel 61.816.752 Ft-ra változott.

Személyi juttatásaink módosított előirányzata 1.545.289 Ft-tal emelkedett.

Befizetési kötelezettségeink nem változtak.

Dologi kiadások előirányzata 3.790.862 Ft-tal csökkent.

Ellátottak pénzbeli juttatásai összege 165.500 Ft-tal növekedett.

Egyéb működési célú kiadások előirányzata 846.893 Ft-tal emelkedett.

Működési tartalék előirányzata 2.000.000 Ft összegű volt..

Beruházások előirányzata 11.490.730 Ft-tal csökkent.

Felújítási előirányzatunk 2.784.980 Ft-ra emelkedett.

Finanszírozási kiadási előirányzatunk összege 958.024 Ft-ra emelkedett.

Ezen kiadási módosítás következtében 61.816.752 Ft a módosított kiadási előirányzatunk.