Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

2024.05.31.

Tard Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat és költségvetési intézménye 2023. évi összevont teljesített költségvetését 751 335 939 Ft bevételi főösszeggel, ebből

a) 196 485 173 Ft költségvetési jellegű működési bevétellel,

b) 222 308 224 Ft költségvetési jellegű felhalmozási bevétellel,

c) 332 542 542 Ft finanszírozási jellegű bevétellel elfogadja az 1. melléklet szerint.

(2) Az önkormányzat és költségvetési intézménye 2023. évi összevont teljesített költségvetését 633 095 831 Ft kiadási főösszeggel, ebből

a) 302 666 637 Ft költségvetési jellegű működési kiadással, ezen belül

aa) a személyi jellegű kiadásokat 78 436 921 Ft-ban,

ab) a munkaadókat terhelő járulékokat 9 663 187 Ft-ban,

ac) a dologi jellegű kiadásokat 158 662 226 Ft-ban,

ad) a működési célú pénzeszköz átadását 12 542 973 Ft-ban,

ae) az ellátottak pénzbeli juttatásai 5 335 000 Ft-ban,

b) 330 429 194 Ft költségvetési jellegű felhalmozási kiadással, ezen belül

ba) a beruházások kiadásait 251 347 729 Ft-ban,

bb) a felújítások kiadásait 79 081 465 Ft-ban,

c) 38 026 330 Ft finanszírozási jellegű kiadással elfogadja az 1. melléklet szerint.

2. § A képviselő-testület

a) az önkormányzat és költségvetési szervei teljesített bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként feladat ellátási formánkénti bontásban a 2. melléklet szerint,

b) az önkormányzat és intézményei teljesített bevételeit és kiadásait működési és felhalmozási célonkénti bontásban a 3. melléklet szerint fogadja el.

3. § A képviselő-testület

a) az önkormányzat bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonkénti bontásban a 4. melléklet szerint,

b) az önkormányzat bevételeit és kiadásait feladat ellátási formánként az 5. melléklet szerint,

c) a Bükk Kincsei Napközi-otthonos Óvoda bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonkénti bontásban a 6. melléklet szerint,

d) a Bükk Kincsei Napközi-otthonos Óvoda bevételeit és kiadásait feladat ellátási formánként a 7. melléklet szerint fogadja el.

4. § A képviselő-testület

a) a beruházási kiadásokat a 8. mellékletek szerint,

b) a felújítási kiadásokat a 9. melléklet szerint,

c) az Európai Uniós forrásból finanszírozott projektek bevételeit és kiadásait a 10. melléklet szerint fogadja el.

5. § A képviselő-testület az önkormányzat saját bevételeit és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 11. melléklet szerint fogadja el.

6. § A képviselő-testület

a) a pénzeszközök változásának levezetését a 16. melléklet,

b) az önkormányzat által nyújtott kölcsönöket a 17. melléklet,

c) az adott közvetett támogatásokat a 12. melléklet szerint fogadja el.

7. § A központosított előirányzatok és a mutatószámok alapján járó támogatások elszámolását a 18. melléklet tartalmazza.

8. § A képviselő-testület

a) az önkormányzat maradvány-kimutatását a 13. melléklet,

b) vagyonának kimutatását a 14. melléklet,

c) az eredmény kimutatást a 15. melléklet szerint fogadja el.

9. § Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet a 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

TARD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*
Sor- szám	Bevételi jogcím
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	87 234 564	85 533 281	85 533 281
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	25 944 842	26 044 842	26 044 842
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 910 500	30 278 792	30 278 792
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 566 558	21 319 844	21 319 844
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 099 044	3 593 044	3 593 044
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	11 713 620	3 039 665	3 039 665
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 257 094	1 257 094
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	32 011 720	32 011 720	32 695 276
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	32 011 720	32 011 720	32 695 276
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	811 642 846	811 642 846	207 968 224
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	811 642 846	811 642 846	207 968 224
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			197 977 810
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…....+4.6.)	33 780 000	33 780 000	24 405 197
4.1.	Jövedelemadók	80 000	80 000	38 207
4.2.	Vagyoni típusú adók	3 000 000	3 000 000	2 811 506
4.3.	Termékek és szolgáltatások adói	30 000 000	30 000 000	20 569 843
4.4.	Gépjárműadó
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	200 000	200 000	363 313
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	622 328
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	45 337 780	51 546 175	53 851 419
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	26 816 038	30 621 691	33 002 134
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 193 103	6 293 103	4 853 769
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	5 454 920	5 454 920	5 448 288
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 673 719	7 936 719	9 114 158
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	2 000	2 000	68
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek	198 000	1 237 742	1 433 002
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		7 143 460	14 340 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		7 143 460	14 340 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1 010 006 910	1 021 657 482	418 793 397
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	295 874 717	295 874 717	294 379 847
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	295 874 717	295 874 717	294 379 847
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	48 825 222	48 825 222	38 162 695
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 133 447
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Központi irányító szervi támogatás	48 825 222	48 825 222	35 029 248
13.4.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	344 699 939	344 699 939	332 542 542
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 354 706 849	1 366 357 421	751 335 939

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*
Sor- szám	Kiadási jogcím
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	228 255 648	292 433 795	264 640 307
1.1.	Személyi juttatások	78 186 359	82 363 406	78 436 921
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 804 523	9 969 679	9 663 187
1.3.	Dologi kiadások	121 808 383	178 653 868	158 662 226
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 004 245	8 004 245	5 335 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	10 452 138	13 442 597	12 542 973
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		306 599	306 599
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 052 138	12 450 998	11 613 074
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	400 000	685 000	623 300
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 072 128 897	1 022 101 322	330 429 194
2.1.	Beruházások	925 189 146	875 161 571	251 347 729
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	146 939 751	146 939 751	79 081 465
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 500 000
3.1.	Általános tartalék	2 500 000
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 302 884 545	1 314 535 117	595 069 501
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	51 822 304	51 822 304	38 026 330
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 997 082	2 997 082	2 997 082
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	48 825 222	48 825 222	35 029 248
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	51 822 304	51 822 304	38 026 330
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 354 706 849	1 366 357 421	633 095 831

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-292 877 635	-292 877 635	-176 276 104
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	292 877 635	292 877 635	294 516 212

2. melléklet a 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

TARD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE
Kiemelt előirányzatonként
B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Módosított előirányzat
Sor- szám	Bevételi jogcím	Kötelező feladatok eredeti előirányzat	Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	Államigazgatási feladatok eredeti előirányzat	Kötelező feladatok eredeti előirányzat	Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	Államigazgatási feladatok eredeti előirányzat	Kötelező feladatok eredeti előirányzat	Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	Államigazgatási feladatok eredeti előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	F	G	H
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	87 234 564			85 533 281			85 533 281
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	25 944 842			26 044 842			26 044 842
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 910 500			30 278 792			30 278 792
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 566 558			21 319 844			21 319 844
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 099 044			3 593 044			3 593 044
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	11 713 620			3 039 665			3 039 665
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				1 257 094			1 257 094
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	32 011 720			32 011 720			32 695 276
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	32 011 720			32 011 720			32 695 276
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	811 642 846			811 642 846			207 968 224
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	811 642 846			811 642 846			207 968 224
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás							197 977 810
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	33 780 000			33 780 000			24 405 197
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	80 000			80 000			38 207
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 000 000			3 000 000			2 811 506
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	30 000 000			30 000 000			20 569 843
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	200 000			200 000			363 313
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000			500 000			622 328
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	45 337 780			51 546 175			53 851 419
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	26 816 038			30 621 691			33 002 134
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 193 103			6 293 103			4 853 769
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	5 454 920			5 454 920			5 448 288
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 673 719			7 936 719			9 114 158
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	2 000			2 000			68
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek	198 000			1 237 742			1 433 002
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				7 143 460			14 340 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				7 143 460			14 340 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1 010 006 910			1 021 657 482			418 793 397
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	295 874 717			295 875 017			294 379 847
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	295 874 717			295 875 017			294 379 847
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	48 825 222			48 825 222			38 162 695
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							3 133 447
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Központi irányító szervi támogatás	48 825 222			48 825 222			35 029 248
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	344 699 939			344 700 239			332 542 542
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 354 706 849			1 366 357 721			751 335 939

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Módosított előirányzat
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
A	B	C	C	C	C	C	C	C	C	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	228 255 648			292 433 795			264 640 307
1.1.	Személyi juttatások	78 186 359			82 363 406			78 436 921
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 804 523			9 969 679			9 663 187
1.3.	Dologi kiadások	121 808 383			178 653 868			158 662 226
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 004 245			8 004 245			5 335 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	10 452 138			13 442 597			12 542 973
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				306 599			306 599
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 052 138			12 450 998			11 613 074
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	400 000			685 000			623 300
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 072 128 897			1 022 101 322			330 429 194
2.1.	Beruházások	925 189 146			875 161 571			251 347 729
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	146 939 751			146 939 751			79 081 465
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás				750 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 500 000
3.1.	Általános tartalék	2 500 000
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 302 884 545			1 314 535 117			595 069 501
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	51 822 304			51 822 304			38 026 330
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	2 997 082			2 997 082			2 997 082
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	48 825 222			48 825 222			35 029 248
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	51 822 304			51 822 304			38 026 330
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 354 706 849			1 366 357 421			633 095 831

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-292 877 635			-292 877 635			-176 276 104
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	292 877 635			292 877 935			294 516 212

3. melléklet a 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

2023. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Működési bevételek				Működési kiadások
Sor- szám	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	G	H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	87 234 564	85 533 281	85 533 281	Személyi juttatások	78 186 359	82 363 406	78 436 921
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 011 720	32 011 720	32 695 276	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 804 523	9 969 679	9 663 187
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	121 808 383	178 653 868	158 662 226
4.	Közhatalmi bevételek	33 780 000	33 780 000	24 405 197	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 004 245	8 004 245	5 335 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	10 452 138	13 442 597	12 542 973
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	2 500 000
7.	Egyéb működési bevételek	45 337 780	51 546 175	53 851 419
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)	198 364 064	202 871 176	196 485 173	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	230 755 648	292 433 795	264 640 307
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	87 804 754	141 384 923	106 181 464	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	38 979 532	92 559 701	68 018 769	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	48 825 222	48 825 222	38 162 695	egyéb belső finanszírozási kiadások	51 822 304	51 822 304	38 026 330
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)				Kölcsön törlesztése
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
21.	Értékpapírok bevételei				Betét elhelyezése
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	87 804 754	141 384 923	106 181 464	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	51 822 304	51 822 304	38 026 330
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	286 168 818	344 256 099	302 666 637	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	282 577 952	344 256 099	302 666 637
24.	Költségvetési hiány:	32 391 584	89 562 619	68 155 134	Költségvetési többlet:	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	3 590 866	-	-


Sor- szám	Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások
Sor- szám	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	G	H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	811 642 846	811 642 846	207 968 224	Beruházások	925 189 146	875 161 571	251 347 729
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	146 939 751	146 939 751	79 081 465
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		7 143 460	14 340 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11.					Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	811 642 846	818 786 306	222 308 224	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 072 128 897	1 022 101 322	330 429 194
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	152 957 330	203 315 016	108 120 970	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	152 957 330	203 315 016	108 120 970	Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	152 957 330	203 315 016	108 120 970	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	964 600 176	1 022 101 322	330 429 194	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 072 128 897	1 022 101 322	330 429 194
27.	Költségvetési hiány:	260 486 051	203 315 016	108 120 970	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

4. melléklet a 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	87 234 564	85 533 281	85 533 281
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	25 944 842	26 044 842	26 044 842
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 910 500	30 278 792	30 278 792
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 566 558	21 319 844	21 319 844
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 099 044	3 593 044	3 593 044
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	11 713 620	3 039 665	3 039 665
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 257 094	1 257 094
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	30 528 720	30 528 720	31 225 962
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	30 528 720	30 528 720	31 225 962
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	811 642 846	811 642 846	207 968 224
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	811 642 846	811 642 846	207 968 224
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			197 977 810
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+……..+4.6.)	33 780 000	33 780 000	24 405 197
4.1.	Jövedelemadók	80 000	80 000	38 207
4.2.	Vagyoni típusú adók	3 000 000	3 000 000	2 811 506
4.3.	Termékek és szolgáltatások adói	30 000 000	30 000 000	20 569 843
4.4.	Gépjárműadó
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	200 000	200 000	363 313
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	622 328
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	16 986 625	21 588 758	19 261 347
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 503 774	6 966 165	6 849 365
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 193 103	6 293 103	4 853 769
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	5 454 920	5 454 920	4 364 880
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 634 828	1 634 828	1 760 379
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	2 000	2 000	67
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek	198 000	1 237 742	1 432 887
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		7 143 460	14 340 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		7 143 460	14 340 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	980 172 755	990 217 065	382 734 011
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	294 791 410	294 791 410	293 333 239
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	294 791 410	294 791 410	293 333 239
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			3 133 447
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 133 447
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Központi irányító szervi támogatás
13.4.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	294 791 410	294 791 410	296 466 686
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 274 964 165	1 285 008 475	679 200 697


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	148 512 964	211 084 849	193 183 242
1.1.	Személyi juttatások	39 521 308	42 583 093	40 929 699
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 845 420	5 010 576	5 010 576
1.3.	Dologi kiadások	85 689 853	142 044 338	129 364 994
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 004 245	8 004 245	5 335 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	10 452 138	13 442 597	12 542 973
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		306 599	306 599
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 052 138	12 450 998	11 613 074
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	400 000	685 000	623 300
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 072 128 897	1 022 101 322	330 429 194
2.1.	Beruházások	925 189 146	875 161 571	251 347 729
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	146 939 751	146 939 751	79 081 465
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	,
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 500 000
3.1.	Általános tartalék	2 500 000
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 223 141 861	1 233 186 171	523 612 436
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	51 822 304	51 822 304	38 026 330
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 997 082	2 997 082	2 997 082
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	48 825 222	48 825 222	35 029 248
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	51 822 304	51 822 304	38 026 330
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 274 964 165	1 285 008 475	561 638 766

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		6	6	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		12	6	5

5. melléklet a 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés
A	B	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	Bevételek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	87 234 564			85 533 281			85 533 281
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	25 944 842			26 044 842			26 044 842
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 910 500			30 278 792			30 278 792
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 566 558			21 319 844			21 319 844
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 099 044			3 593 044			3 593 044
1.5.	Működési célú kiegészítő támogatások	11 713 620			3 039 665			3 039 665
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				1 257 094			1 257 094
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	30 528 720			30 528 720			31 225 962
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	30 528 720			30 528 720			31 225 962
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	811 642 846			811 642 846			207 968 224
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	811 642 846			811 642 846			207 968 224
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás							197 977 810
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	33 780 000			33 780 000			24 405 197
4.1.	jövedelem adók	80 000			80 000			38 207
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 000 000			3 000 000			2 811 506
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	30 000 000			30 000 000			20 569 843
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	200 000			200 000			363 313
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000			500 000			622 328
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	16 986 625			21 588 758			19 261 347
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 503 774			6 966 165			6 849 365
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 193 103			6 293 103			4 853 769
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	5 454 920			5 454 920			4 364 880
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 634 828			1 634 828			1 760 379
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	2 000			2 000			67
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek	198 000			1 237 742			1 432 887
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				7 143 460			14 340 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				7 143 460			14 340 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	980 172 755			990 217 065			382 734 011
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	294 791 410			294 791 710			293 333 239
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	294 791 410			294 791 710			293 333 239
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)							3 133 447
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							3 133 447
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Központi irányító szervi támogatás
13.4.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	294 791 410			294 791 710			296 466 686
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 274 964 165			1 285 008 775			679 200 697


	Kiadások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	148 512 964			211 084 849			193 183 242
1.1.	Személyi juttatások	39 521 308			42 583 093			40 929 699
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 845 420			5 010 576			5 010 576
1.3.	Dologi kiadások	85 689 853			142 044 338			129 364 994
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 004 245			8 004 245			5 335 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	10 452 138			13 442 597			12 542 973
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				306 599			306 599
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 052 138			12 450 998			11 613 074
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	400 000			685 000			623 300
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 072 128 897			1 022 101 322			330 429 194
2.1.	Beruházások	925 189 146			875 161 571			251 347 729
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	146 939 751			146 939 751			79 081 465
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 500 000
3.1.	Általános tartalék	2 500 000
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 223 141 861			1 233 186 171			523 612 436
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	51 822 304			51 822 304			38 026 330
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 997 082			2 997 082			2 997 082
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	48 825 222			48 825 222			35 029 248
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	51 822 304			51 822 304			38 026 330
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 274 964 165			1 285 008 475			561 638 766

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		6			6			5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		12			6			5

6. melléklet a 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Bükk Kincsei Napköziotthonos Óvoda és konyha
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás
		*Forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	1 483 000	1 483 000	1 469 314
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 483 000	1 483 000	1 469 314
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	28 351 155	29 957 417	34 590 072
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	22 312 264	23 655 526	26 152 769
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak			1 083 408
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 038 891	6 301 891	7 353 779
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek			1
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek			115
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	29 834 155	31 440 417	36 059 386
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 083 307	1 083 307	1 046 608
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 083 307	1 083 307	1 046 608
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	48 825 222	48 825 222	35 029 248
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Központi Irányító szervi támogatás	48 825 222	48 825 222	35 029 248
13.4.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	49 908 529	49 908 529	36 075 856
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	79 742 684	81 348 946	72 135 242


	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	79 742 684	81 348 946	71 457 065
1.1.	Személyi juttatások	38 665 051	39 780 313	37 507 222
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 959 103	4 959 103	4 652 611
1.3.	Dologi kiadások	36 118 530	36 609 530	29 297 232
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	79 742 684	81 348 946	71 457 065
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	79 742 684	81 348 946	71 457 065

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		6	6	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3	3	1

7. melléklet a 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak