Kifejezéskereső
Tartalomjegyzék
- Szerkezet
Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról és költségvetési maradványának elfogadásáról
Raposka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Raposka Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően:
a) 58 040 ezer Ft költségvetési bevétellel
b) 88 273 ezer Ft költségvetési kiadással
c) a 2023. évi költségvetési maradványt 35 208 ezer Ft–tal
fogadja el.
(2) Raposka Község Önkormányzat a 2023. évi beszámolóját a költségvetési bevételi összegen felül 66 673 ezer Ft finanszírozási bevétellel, a költségvetési kiadások főösszegén felül 1 233 ezer Ft finanszírozási kiadással fogadja el.
(3) A Raposka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét az 1. melléklet szerint fogadja el.
(4) A Raposka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat költségvetési bevételeit, kiadásait a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(5) A Raposka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat költségvetési maradványának felhasználását a 11. mellékletben foglaltaknak megfelelő bontásban engedélyezi.
(6) A jegyző a költségvetési maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.
2. § (1) A Raposka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat működési feladatainak jogcímenkénti kiadásait a 8. mellékletekben foglaltak szerint fogadja el.
(2) A Raposka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a céljelleggel működési célra nyújtott támogatások teljesítését 3. melléklet szerinti részletezésben elfogadja.
(3) A Raposka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a fejlesztési kiadások teljesítését 39 335 ezer Ft főösszegben, célonkénti részletezését az 5. mellékletben és a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.
3. § (1) EU-s támogatással megvalósuló programokkal és projektekkel, valamint az Önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulással Raposka Község Önkormányzat nem rendelkezett.
(2) A Raposka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a felhalmozási- és tőke jellegű bevételeket 9 000 e Ft összegben, a 7. melléklet szerint fogadja el.
(3) A Raposka Község Önkormányzat többéves kötelezettségekkel nem rendelkezik.
(4) A Raposka Község Önkormányzat 2023. december 31-én fennálló adósságállományát a 9. melléklet tartalmazza.
(5) A Raposka Község Önkormányzat 2023. évi közvetett támogatásait adónemenként megbontva a 4. melléklet tartalmazza.
(6) A Raposka Község Önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 12–13. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 234 800 ezer Ft-ban állapítja meg.
(7) A Raposka Község Önkormányzat pénzeszközeinek változását a 10. melléklet tartalmazza.
(8) Raposka Község Önkormányzat nem rendelkezik tartós részesedéssel. A 380 e Ft értékű Bakonykarszt Zrt. tulajdonosi jogviszonyt megtestesítő részvény 2023. december 01. napján térítésmentes átadás jogcímen átadásra került a Magyar Államnak (15. melléklet).
(9) A Raposka Község Önkormányzat 2022-2023. évi költségvetési előirányzatainak és teljesítésének adatait a 14. melléklet tartalmazza.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
5. § (1) Hatályát veszti Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Raposka Község 2022. évi költségvetés végrehajtásáról és a költségvetési maradvány elfogadásáról szóló 4/2023.(V.24.) önkormányzati rendelete.
(2) Hatályát veszti Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Raposka Község 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2023. (II.28.) önkormányzati rendelete.
1. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Működési Bevételek |
Működési Kiadások |
||||
|
Megnevezés |
Rovat száma |
2023. évi teljesítés |
Megnevezés |
Rovat száma |
2023. évi teljesítés |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. |
Működési célú állami támogatások áh-on belül |
B1 |
34 428 |
Személyi juttatások |
K1 |
16 434 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
10 413 |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzáj. adó |
K2 |
1 764 |
|
3. |
Működési bevételek |
B4 |
3 849 |
Dologi kiadások |
K3 |
25 010 |
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli) |
B6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 345 |
|
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
3 384 |
|||
|
6. |
Működési költségvetési bevételek összesen: |
48 690 |
Működési költségvetési kiadások összesen: |
48 937 |
||
|
7. |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (működési) |
B8 |
40 581 |
|||
|
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. |
B8 |
1 193 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 233 |
|
|
9. |
Működési célú fiananszírozási bevételek |
41 774 |
Működési célú, finanszírozási célú kiadások |
1 233 |
||
|
10. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
90 464 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
50 170 |
||
|
Felhalmozási Bevételek |
Felhalmozási Kiadások |
|||||
|
11. |
Felhalmozhási célú támogatások áh-on belül |
B2 |
Beruházások |
K6 |
10 616 |
|
|
12. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
9 000 |
Felújítások |
K7 |
28 719 |
|
13. |
Felhalm. célú átvett pénzheszközök (áh-on kívüli) |
B7 |
350 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások, felhalm.tartalék |
K8 |
1 |
|
14. |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
9 350 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: |
39 336 |
||
|
15. |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási) |
B8 |
24 899 |
|||
|
16. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
24 899 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||
|
17. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
34 249 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
39 336 |
||
|
18. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
124 713 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
89 506 |
||
2. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
|||||||||||||
|
Cím |
Alcím |
Kiemelt előirányzat |
Cím száma |
Rovat száma |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
Kötelező feladatok teljesítése |
Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése |
Önként vállalt feladatok teljesítése |
|||
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Teljesítés |
||||||||||||
|
01 |
ÖNKORMÁNYZAT |
||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||
|
1 |
I. Működési célú támogatások államházt.belülről |
B1 |
33 679 |
34 428 |
34 428 |
100% |
34 428 |
0 |
0 |
||||
|
I/1. Önkormányzat működési támogatásai |
B11 |
30 993 |
32 438 |
32 438 |
100% |
32 438 |
0 |
0 |
|||||
|
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása |
B111 |
20 073 |
20 073 |
20 073 |
100% |
20 073 |
|||||||
|
Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0% |
||||||||||
|
Települési önk. szociális és gyemekjóléti fa-ainak támogatása |
B113 |
8 023 |
8 822 |
8 822 |
100% |
8 822 |
|||||||
|
Települési önk. kulturális feladatainak támogtatása |
B114 |
2 897 |
3 391 |
3 391 |
100% |
3 391 |
|||||||
|
Működési célú költségvetési támog. és kieg. támog |
B115 |
0 |
0 |
0% |
0 |
||||||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
152 |
152 |
100% |
152 |
|||||||
|
I/2. Egyéb működési célú támogatások áh-on belül |
B16 |
2 686 |
1 990 |
1 990 |
100% |
1 990 |
|||||||
|
2 |
II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3 |
III. Közhatalmi bevételek |
B3 |
7 000 |
7 000 |
10 413 |
149% |
4 922 |
0 |
5 491 |
||||
|
Vagyoni típusú adók |
B34 |
5 000 |
5 000 |
5 491 |
110% |
0 |
5 491 |
||||||
|
Ebből: - Építményadó |
4 200 |
4 200 |
4 696 |
112% |
4 696 |
4 696 |
|||||||
|
- Magánszemélyek kommunális adója |
800 |
800 |
795 |
99% |
0 |
795 |
|||||||
|
Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó) |
B351 |
1 500 |
1 500 |
4 610 |
307% |
4 610 |
|||||||
|
Gépjárműadó |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
|||||||
|
Idegenforgalmi adó |
B355 |
400 |
400 |
255 |
64% |
255 |
|||||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
100 |
100 |
57 |
57% |
57 |
|||||||
|
4 |
IV. Működési bevételek |
B4 |
2 805 |
3 849 |
3 849 |
100% |
3 849 |
0 |
0 |
||||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
200 |
379 |
379 |
100% |
379 |
|||||||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
20 |
160 |
161 |
101% |
161 |
|||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
150 |
109 |
109 |
100% |
109 |
|||||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
|||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
2 430 |
2 430 |
2 430 |
100% |
2 430 |
|||||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||||||||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
5 |
1 |
0% |
0 |
||||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0% |
|||||||||
|
Biztosítók által fizetett kártérítés bevételei |
B410 |
0 |
5 |
5 |
100% |
5 |
|||||||
|
Egyéb működési célú bevétel |
B411 |
0 |
765 |
765 |
100% |
765 |
|||||||
|
5 |
V. Felhalmozási bevételek |
B5 |
9 000 |
9 000 |
9 000 |
100% |
0 |
0 |
9 000 |
||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
9 000 |
9 000 |
9 000 |
100% |
0 |
9 000 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||||||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||||||||
|
6 |
VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) |
B6 |
0 |
||||||||||
|
7 |
VII. Felhalmozási célú átvett pénz.(áh-on kív.) |
B7 |
300 |
350 |
350 |
100% |
0 |
350 |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
B1-B7 |
52 784 |
54 627 |
58 040 |
106% |
43 199 |
0 |
14 841 |
|||||
|
VIII. Finanszírozási bevételek |
B8 |
41 500 |
66 673 |
66 673 |
100% |
41 774 |
0 |
24 899 |
|||||
|
Hiány belső finansz.: költségvetési maradvány |
41 000 |
65 480 |
65 480 |
100% |
40 581 |
24 899 |
|||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
500 |
1 193 |
1 193 |
100% |
1 193 |
||||||||
|
Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
B1-B8 |
94 284 |
121 300 |
124 713 |
103% |
84 973 |
0 |
39 740 |
|||||
|
K I A D Á S O K |
|||||||||||||
|
I. Működési költségvetés kiadásai |
K1-K5 |
56 881 |
73 545 |
48 937 |
67% |
48 533 |
0 |
404 |
|||||
|
1 |
Személyi juttatások |
K1 |
17 325 |
17 664 |
16 434 |
93% |
16 434 |
||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó |
K2 |
2 226 |
2 226 |
1 764 |
79% |
1 764 |
||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
25 773 |
28 745 |
25 010 |
87% |
25 010 |
||||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 920 |
2 345 |
2 345 |
100% |
2 345 |
||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
9 637 |
22 565 |
3 384 |
15% |
2 980 |
404 |
|||||
|
Ebből: Támogatások (4. melléklet) |
K506 |
4 243 |
4 243 |
3 376 |
80% |
2 972 |
404 |
||||||
|
Helyi önk. előző évi elsz. származó kiadás |
K502 |
8 |
8 |
8 |
0% |
8 |
|||||||
|
Általános tartalék |
K513 |
5 386 |
18 314 |
0 |
0% |
0 |
|||||||
|
Céltartalék |
K513 |
0 |
0 |
0% |
0 |
||||||||
|
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai |
K6-K8 |
35 688 |
46 504 |
39 336 |
85% |
0 |
0 |
39 336 |
|||||
|
6 |
Beruházások |
K6 |
14 690 |
14 542 |
10 616 |
73% |
0 |
10 616 |
|||||
|
7 |
Felújítások |
K7 |
17 798 |
28 761 |
28 719 |
100% |
0 |
28 719 |
|||||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
3 200 |
3 201 |
1 |
0% |
1 |
||||||
|
Ebből: Egyéb felhalmozási célú kiadások Áh-belül |
1 |
1 |
100% |
1 |
|||||||||
|
Támogatások |
0% |
||||||||||||
|
Általános tartalék |
0% |
||||||||||||
|
Céltartalék |
3 200 |
3 200 |
0 |
0% |
|||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
92 569 |
120 049 |
88 273 |
74% |
48 533 |
0 |
39 740 |
||||||
|
IV. Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 715 |
1 251 |
1 233 |
99% |
1 233 |
0 |
0 |
|||||
|
Működési célú finanszírozási kiadások |
1 715 |
1 251 |
1 233 |
99% |
1 233 |
0 |
0 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 715 |
1 251 |
1 233 |
99% |
1 233 |
||||||||
|
Költségvetési szervek finanszírozása |
|||||||||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||||||
|
Betét elhelyezése |
|||||||||||||
|
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||||||||
|
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön |
|||||||||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||||||
|
Betét elhelyezése |
|||||||||||||
|
Egyéb hitel, kölcsön kiadásai |
|||||||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
K1-K9 |
94 284 |
121 300 |
89 506 |
74% |
49 766 |
0 |
39 740 |
|||||
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
2 |
2 |
2 |
100% |
2 |
||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
1 |
1 |
1 |
100% |
1 |
||||||||
|
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 41. sor - költségvetési kiadások 66. sor) (+/-) |
-39 785 |
-65 422 |
-30 233 |
-5 334 |
0 |
-24 899 |
|||||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||||||||
|
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege |
39 785 |
65 422 |
65 440 |
40 541 |
0 |
24 899 |
|||||||
|
Finanszírozási bevételek |
41 500 |
66 673 |
66 673 |
100% |
41 774 |
0 |
24 899 |
||||||
|
Ebből:Költségvetési maradvány |
41 000 |
65 480 |
65 480 |
100% |
40 581 |
0 |
24 899 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
500 |
1 193 |
1 193 |
100% |
1 193 |
0 |
0 |
||||||
|
Finanszírozási kiadások |
1 715 |
1 251 |
1 233 |
99% |
1 233 |
0 |
0 |
||||||
|
Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások |
1 715 |
1 251 |
1 233 |
99% |
1 233 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
0 |
0 |
0 |
||||||
3. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2023.évi eredeti előirányzat |
2023.évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
3 269 |
3 269 |
2 972 |
91% |
|
Közös Önkormányzati Hivatal működtetése |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
100% |
|
Balaton-Felvidéki Szociális Társulás feladat ellátás támogatás |
599 |
599 |
599 |
100% |
|
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás (Bursa Hungarica ösztöndíj, bértám. visszafiz.) |
120 |
120 |
71 |
59% |
|
Hozzájárulás bölcsödés, óvodás gyermekek ellátásához |
550 |
550 |
302 |
55% |
|
Tapolca Város Önkormányzata-3. sz. fogorvosi körzet működési hozzájárulása |
0 |
0 |
0% |
|
|
Lesencetomaj Község Önkormányzata (szüreti felvonulás lakosságarányos költsége) |
0 |
0 |
0% |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
974 |
974 |
404 |
41% |
|
Tapolcai Önkormányzati Tűzoltóság támogatása |
208 |
246 |
246 |
100% |
|
Balaton-Felvidéki Vizitársulat éves díj |
13 |
13 |
13 |
100% |
|
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége éves tagdíj |
7 |
7 |
6 |
86% |
|
Vulkánok Völgye Egyesület tagdíj |
30 |
30 |
30 |
100% |
|
Lesencéktől a Balatonig Kistérségi Társulat tagdíj |
14 |
14 |
0 |
0% |
|
Raposkai Önkéntes Tűzoltó Egyesület |
200 |
200 |
0% |
|
|
Egyesületi támogatás |
400 |
355 |
0% |
|
|
Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Dr. Bernáth Tibor Csaba (Tapolca 3.sz. fogorvosi körzet alapellátási feladataira) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány |
102 |
109 |
109 |
100% |
|
Működési célú támogatások összesen |
4 243 |
4 243 |
3 376 |
80% |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
|
Felhalmozási célú támogatások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Támogatások mindösszesen |
4 243 |
4 243 |
3 376 |
80% |
4. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Ezer forintban ! |
||
|
Sorszám |
Bevételi jogcím |
Adott kedvezmények összege |
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
- Építményadó |
224 |
|
2. |
- Kommunális adó |
0 |
|
3. |
- Iparűzési adó |
0 |
|
4. |
- Gépjárműadó |
0 |
|
5. |
- Idegenforgalmi adó |
0 |
|
6. |
- Talajterhelési díj |
0 |
|
7. |
- Szemétszállítási díj (Áfa-val) |
18 |
|
Összesen: |
242 |
5. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcím |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés % |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
nettó | áfa |
összesen |
nettó | áfa |
összesen |
nettó | áfa |
összesen |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
K6 |
Beruházások |
||||||||
|
Ravatalozó berendezési tárgyai |
nettó |
787 |
1 000 |
787 |
1 000 |
417 |
499 |
50% |
|
|
(szék, karnis, függöny) |
áfa |
213 |
213 |
82 |
|||||
|
Kulurház bútorzat (30 db szék, 4 db asztal) |
nettó |
1 181 |
1 500 |
1 181 |
1 500 |
1 000 |
1 270 |
85% |
|
|
áfa |
319 |
319 |
270 |
||||||
|
Temető-kerítés (nagykapu-kiskapu) |
nettó |
2 756 |
3 500 |
2 756 |
3 500 |
2 179 |
2 767 |
0% |
|
|
áfa |
744 |
744 |
588 |
||||||
|
Temetői gyalogutak térkövezése |
nettó |
2 756 |
3 500 |
2 756 |
3 500 |
2 094 |
2 659 |
76% |
|
|
(talaj, térkő munkálat) |
áfa |
744 |
744 |
565 |
|||||
|
Fő u. 31. utcai kapuk és kerítés építése |
nettó |
2 362 |
3 000 |
2 362 |
3 000 |
1 806 |
2 294 |
0% |
|
|
terméskő lábazattal |
áfa |
638 |
638 |
488 |
|||||
|
Buszvárók cseréje (2 db) |
nettó |
787 |
1 000 |
192 |
244 |
0 |
0 |
0% |
|
|
áfa |
213 |
52 |
0 |
||||||
|
Laptop, nyomtató, asztali gép, mobil telefon beszerzése |
nettó |
473 |
600 |
775 |
898 |
335 |
425 |
47% |
|
|
áfa |
127 |
123 |
90 |
||||||
|
Emlékmű (Joó Ignác) |
nettó |
394 |
500 |
394 |
500 |
276 |
350 |
70% |
|
|
áfa |
106 |
106 |
74 |
||||||
|
Szőlőhegyi építési telkek vízórával ellátása |
nettó |
71 |
90 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
áfa |
19 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb eszköz beszerzés (wifi hálózat kiépítéshez eszközök beszerzése |
nettó |
0 |
0 |
315 |
400 |
277 |
352 |
88% |
|
|
Fő u. 51., játszótéri tábla, metszőolló) |
áfa |
0 |
85 |
75 |
|||||
|
K6 |
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN |
nettó |
11 567 |
14 690 |
11 518 |
14 542 |
8 384 |
10 616 |
73% |
|
áfa |
3 123 |
3 024 |
2 232 |
||||||
6. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcím |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés % |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
nettó | áfa |
összesen |
nettó | áfa |
összesen |
nettó | áfa |
összesen |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
K7 |
Felújítások |
||||||||
|
Ravatalozó felújítás |
nettó |
13 542 |
17 198 |
22 531 |
28 561 |
22 531 |
28 561 |
100% |
|
|
(MFP) kivitelező díj fennmaradó része) |
áfa |
3 656 |
6 030 |
6 030 |
|||||
|
Útjavítás |
nettó |
473 |
600 |
158 |
200 |
158 |
158 |
79% |
|
|
(egyéb felújítással kapcs.felad.) |
áfa |
127 |
42 |
0 |
|||||
|
K7 |
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN |
nettó |
14 015 |
17 798 |
22 689 |
28 761 |
22 689 |
28 719 |
100% |
|
áfa |
3 783 |
6 072 |
6 030 |
||||||
7. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
2023.évi eredeti előirányzat |
2023.évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
1. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
|
Raposka Szent György. u. 22., 48/6 hrsz. telelek értékesítése |
9 000 |
9 000 |
9 000 |
100% |
|
|
B5 |
Felhalmozási bevételek összesen |
9 000 |
9 000 |
9 000 |
100% |
8. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
ezer forintban |
||||||||||
|
Cím |
Alcím |
Kiemelt előirány-zat |
Cím száma |
2023.évi eredeti előirányzat |
2023.évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
Kötelező feladatok teljesítése |
Állami (áll.ig.) feladatok teljesítése |
Önként vállalt feladatok teljesítése |
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
||||||||||
|
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Kiadások |
||||||||||
|
01 |
01 |
A. IGAZGATÁS |
||||||||
|
I. Működési költségvetés kiadásai |
27 647 |
37 213 |
14 948 |
40% |
14 557 |
391 |
||||
|
1 |
Személyi juttatások |
7 532 |
7 532 |
6 706 |
89% |
6 706 |
||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 041 |
963 |
503 |
52% |
503 |
||||
|
3 |
Dologi kiadások (fizetendő Áfa-t is tartalmazza) |
9 450 |
6 166 |
4 368 |
71% |
4 368 |
||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 624 |
22 552 |
3 371 |
15% |
2 980 |
391 |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
27 647 |
37 213 |
14 948 |
40% |
14 557 |
391 |
||||
|
Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő) |
||||||||||
|
01 |
02 |
B. KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS |
||||||||
|
14. |
I. Működési költségvetés kiadásai |
7 045 |
8 617 |
7 992 |
93% |
7 979 |
13 |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
0 |
348 |
348 |
100% |
348 |
||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
46 |
46 |
100% |
46 |
||||
|
3 |
Dologi kiadások |
7 032 |
8 210 |
7 585 |
92% |
7 585 |
||||
|
- településfejlesztési, tervezési, közműfejlesztés |
188 |
187 |
99% |
187 |
||||||
|
- közvilágítás |
2 562 |
1 784 |
1 233 |
69% |
1 233 |
|||||
|
- települési vízellátás, vízrendezés |
||||||||||
|
- köztisztaság települési hulladékszállítás |
||||||||||
|
- parkok és zöldfelületek fenntartása |
70 |
70 |
0 |
0% |
0 |
|||||
|
- egyéb város és községgazdálkodás |
4 000 |
4 278 |
4 278 |
100% |
4 278 |
|||||
|
- állategészségügyi feladatok |
161 |
160 |
99% |
160 |
||||||
|
- közutak, hídak, járdák üzemeltetése |
400 |
1 729 |
1 727 |
100% |
1 727 |
|||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
13 |
13 |
13 |
100% |
0 |
13 |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
7 045 |
8 617 |
7 992 |
93% |
7 979 |
13 |
||||
|
01 |
03 |
C. TEMETŐFENNTARTÁS |
||||||||
|
I. Működési költségvetés kiadásai |
230 |
1 016 |
1 015 |
100% |
1 015 |
|||||
|
1 |
Személyi juttatások |
|||||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
230 |
1 016 |
1 015 |
100% |
1 015 |
||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
230 |
1 016 |
1 015 |
100% |
1 015 |
|||||
|
01 |
04 |
D. KÖZFOGLALKOZTATÁS |
||||||||
|
14. |
I. Működési költségvetés kiadásai |
1 527 |
713 |
250 |
35% |
250 |
||||
|
1 |
Személyi juttatások |
1 376 |
636 |
234 |
37% |
234 |
||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
90 |
16 |
15 |
94% |
15 |
||||
|
3 |
Dologi kiadások |
61 |
61 |
1 |
2% |
1 |
||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 527 |
713 |
250 |
35% |
250 |
|||||
|
Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő) |
1 |
1 |
1 |
100% |
1 |
|||||
|
01 |
05 |
E. KULTÚRA, KÖZMŰVELŐDÉS |
||||||||
|
1. |
14. |
I. Működési költségvetés kiadásai |
7 250 |
10 857 |
10 854 |
100% |
10 854 |
0 |
||
|
1 |
Személyi juttatások |
4 115 |
4 792 |
4 791 |
100% |
4 791 |
||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
535 |
634 |
633 |
100% |
633 |
||||
|
3 |
Dologi kiadások |
2 600 |
5 431 |
5 430 |
100% |
5 430 |
||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
7 250 |
10 857 |
10 854 |
100% |
10 854 |
0 |
||||
|
Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő) |
1 |
1 |
1 |
100% |
1 |
|||||
|
01 |
06 |
F. Humán szolgáltatások, település fejlesztési projektek |
||||||||
|
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai |
4 000 |
4 000 |
3 907 |
98% |
3 907 |
0 |
0 |
||
|
1 |
Személyi juttatások |
0 |
||||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
4 000 |
4 000 |
3 907 |
98% |
3 907 |
||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
4 000 |
4 000 |
3 907 |
3 907 |
0 |
0 |
||||
|
01 |
07 |
G.TAPOLCA-SZIGLIGET KERÉKPÁRÚT |
||||||||
|
14. |
I. Működési költségvetés kiadásai |
0 |
1 500 |
1 500 |
100% |
1 500 |
0 |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
0% |
0 |
|||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0% |
0 |
|||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
0 |
1 500 |
1 500 |
0% |
1 500 |
||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
1 500 |
1 500 |
100% |
1 500 |
0 |
||||
|
01 |
08 |
H. FALUGONDNOKI TEVÉKENYSÉG |
||||||||
|
14. |
I. Működési költségvetés kiadásai |
6 862 |
6 884 |
5 843 |
85% |
5 843 |
0 |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
4 302 |
4 356 |
4 355 |
100% |
4 355 |
||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
560 |
567 |
567 |
100% |
567 |
||||
|
3 |
Dologi kiadások |
2 000 |
1 961 |
921 |
47% |
921 |
||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
6 862 |
6 884 |
5 843 |
85% |
5 843 |
0 |
||||
|
Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő) |
1 |
1 |
1 |
100% |
1 |
|||||
|
01 |
09 |
I. SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK |
||||||||
|
I. Működési költségvetés kiadásai |
2 320 |
2 745 |
2 628 |
96% |
2 628 |
0 |
0 |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
|||||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
400 |
400 |
283 |
71% |
283 |
||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 920 |
2 345 |
2 345 |
100% |
2 345 |
||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
||||||||
|
- 5-ből: - Szociális, rászorultság jellegű ellátások |
||||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
2 320 |
2 745 |
2 628 |
96% |
2 628 |
0 |
0 |
|||
|
MINDÖSSZESEN |
56 881 |
73 545 |
48 937 |
67% |
48 533 |
0 |
404 |
9. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
|
||||||||
|
Ezer forintban! |
||||||||
|
Sor-szám |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
Lejárt |
Nem lejárt, lejárt összes tartozás |
||||
|
1-90 nap közötti |
91-180 nap közötti |
181-360 nap közötti |
360 napon |
Összes lejárt tartozás |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=(4+…+7) |
9=(3+8) |
|
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
|
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
|||||||
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
1 175 |
1 175 |
|||||
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||||
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||||
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||||
|
6. |
Szállítói tartozás (421-422) |
187 |
187 |
|||||
|
7. |
Hitel állomány |
|||||||
|
8. |
Egyéb adósság ( túlfizetések, lízingdíj stb.) |
301 |
301 |
|||||
|
Belföldi összesen: |
1 663 |
1 663 |
||||||
|
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
|
1. |
Külföldi szállítók |
|||||||
|
2. |
Egyéb adósság |
|||||||
|
Külföldi összesen: |
||||||||
|
Adósságállomány mindösszesen: |
1 663 |
1 663 |
||||||
10. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Sorsz. |
Megnevezés |
Összeg (eFt) |
|---|---|---|
|
1. |
Nyitó pénzkészlet 2023. január 1-jén Ebből: |
54 415 |
|
2. |
- Bankszámlák egyenlege |
54 322 |
|
3. |
- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
93 |
|
4. |
Bevételek ( + ) |
124 713 |
|
5. |
Kiadások ( - ) |
89 505 |
|
6. |
Előző évi költségvetési maradvány (-) |
65 480 |
|
7. |
Korrekciós tételek (36-os számlák tárgyévi forgalmának egyenlege) (+-) |
11 545 |
|
Záró pénzkészlet 2023.december 31-én Ebből: |
35 688 |
|
|
8. |
- Bankszámlák egyenlege |
35 615 |
|
9. |
- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
73 |
11. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Sorsz. |
Megnevezés |
Önkormányzat |
|
1. |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
58 040 |
|
2. |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
88 272 |
|
3. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
-30 232 |
|
4. |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
66 673 |
|
5. |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 233 |
|
6. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
65 440 |
|
7. |
Alaptevékenység maradványa |
35 208 |
|
8. |
Alaptev. kötelezettséggel terhelt maradványa |
1 361 |
|
9. |
Önkormányzati tartalék |
33 847 |
12. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Nyitó |
Záró |
Változás %-a |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
I. Immateriális javak |
01. |
305 |
- |
|
|
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
273 674 |
194 542 |
71,1% |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
264 186 |
187 933 |
71,1% |
|
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
148 640 |
73 964 |
49,8% |
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
05. |
|||
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
93 338 |
91 892 |
98,5% |
|
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
22 208 |
22 077 |
99,4% |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
8 000 |
5 523 |
69,0% |
|
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
276 |
||
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10. |
|||
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
110 |
||
|
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
7 890 |
5 247 |
66,5% |
|
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
|||
|
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
|||
|
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
|||
|
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
|||
|
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
|||
|
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
1 488 |
1 086 |
73,0% |
|
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
|||
|
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
|||
|
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
|||
|
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
1 488 |
1 086 |
73,0% |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
|||
|
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
|||
|
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25. |
|||
|
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
|||
|
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
|||
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
380 |
0,0% |
|
|
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
380 |
0,0% |
|
|
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
380 |
0,0% |
|
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
|||
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
|||
|
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
|||
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
|||
|
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
|||
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36. |
|||
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
|||
|
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
|||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
|||
|
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
|||
|
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41. |
|||
|
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
|||
|
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
|||
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
9 631 |
0,0% |
|
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
283 990 |
194 542 |
68,5% |
|
I. Készletek |
46. |
|||
|
II. Értékpapírok |
47. |
|||
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
|||
|
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
|||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
93 |
73 |
|
|
III. Forintszámlák |
51. |
54 322 |
35 615 |
65,6% |
|
IV. Devizaszámlák |
52. |
|||
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
54 415 |
35 688 |
65,6% |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
2 109 |
2 290 |
108,6% |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
1 345 |
1 833 |
136,3% |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
8 985 |
192 |
2,1% |
|
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
12 439 |
4 315 |
34,7% |
|
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
58. |
|||
|
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
59. |
|||
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
60. |
2 374 |
||
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
187 |
255 |
136,4% |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62. |
353 405 |
234 800 |
66,4% |
13. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
VAGYONKIMUTATÁS |
||||
|
Adatok: ezer forintban! |
||||
|
FORRÁSOK |
Sorszám |
Nyitó |
Záró |
Változás %-a |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
303 172 |
303 172 |
100,0% |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
|||
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
0,0% |
||
|
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
-9 362 |
18 715 |
-199,9% |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
|||
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
28 077 |
-100 994 |
-359,7% |
|
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
321 887 |
220 893 |
68,6% |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
0,0% |
||
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
2 201 |
1 361 |
61,8% |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
293 |
672 |
229,4% |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
2 494 |
2 033 |
81,5% |
|
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
|||
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
29 024 |
11 874 |
40,9% |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
353 405 |
234 800 |
66,4% |
14. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||
|
Kiemelt előirányzat száma |
Bevételi jogcím |
2022. évi tényadat |
2023. évi mód. |
2023. évi tényadat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
I. Önkormányzat működési bevételei |
13 359 |
10 849 |
14 262 |
|
2. |
I/1. Önkormányzat közhatalmi bevételei |
8 121 |
7 000 |
10 413 |
|
2.1. |
Helyi adók |
8 016 |
6 900 |
10 356 |
|
2.1.1. |
Ebből: - Építményadó |
4 759 |
4 200 |
4 696 |
|
2.1.2. |
- Magánszemélyek kommunális adója |
706 |
800 |
795 |
|
2.1.3. |
- Idegenforgalmi adó |
407 |
400 |
255 |
|
2.1.4. |
- Talajterhelési díj |
|||
|
2.1.5. |
- Iparűzési adó |
2 144 |
1 500 |
4 610 |
|
2.2. |
Gépjárműadó |
|||
|
2.3. |
Bírságok, díjak, pótlékok |
105 |
100 |
57 |
|
2.4. |
Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek |
|||
|
3. |
I/2. Intézményi működési bevételek |
5 238 |
3 849 |
3 849 |
|
3.1. |
Áru- és készletértékesítés |
|||
|
3.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
266 |
379 |
379 |
|
3.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
160 |
160 |
|
|
3.4. |
Tulajdonosi bevételek |
78 |
109 |
109 |
|
3.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
3.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 858 |
2 430 |
2 430 |
|
3.7. |
Működési célú hozam- és kamatbevételek |
1 |
1 |
|
|
3.8. |
Biztosítók által fizetett kártérítés bevételei |
5 |
5 |
|
|
3.9. |
Egyéb működési célú bevétel |
36 |
765 |
765 |
|
4. |
II. Támogatások, kiegészítések |
31 321 |
32 438 |
32 438 |
|
4.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 153 |
20 073 |
20 073 |
|
4.2. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
8 117 |
8 822 |
8 822 |
|
4.3. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 |
3 391 |
3 391 |
|
4.4. |
Működési célú költségvetési támog. és kieg. támogatások |
2 679 |
||
|
4.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
102 |
152 |
152 |
|
5. |
III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről |
33 212 |
1 990 |
1 990 |
|
5.1. |
Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
4 847 |
1 990 |
1 990 |
|
5.1.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (OEP) |
|||
|
5.1.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól, többcélú társulástól átvett pénzeszköz |
|||
|
5.1.3. |
EU támogatás |
|||
|
5.1.4. |
Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel |
4 847 |
1 990 |
1 990 |
|
5.2. |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
28 365 |
||
|
5.2.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (OEP) |
|||
|
5.2.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
|||
|
5.2.3. |
Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz |
|||
|
5.2.4. |
EU támogatás |
|||
|
5.2.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
28 365 |
||
|
6. |
IV. Felhalmozási célú bevételek |
17 992 |
9 000 |
9 000 |
|
6.1. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) |
17 992 |
9 000 |
9 000 |
|
6.2. |
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
|||
|
6.3. |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel (osztalék, hozam, koncesszió) |
|||
|
7. |
V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
2 200 |
350 |
350 |
|
7.1. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
|||
|
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről |
2 200 |
350 |
350 |
|
8. |
VI. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
98 084 |
54 627 |
58 040 |
|
10. |
VII. Finanszírozási bevételek |
43 835 |
66 673 |
66 673 |
|
10.1. |
Hiány belső finanszírozása: költségvetési maradvány igénybevétele |
42 572 |
65 480 |
65 480 |
|
10.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 263 |
1 193 |
1 193 |
|
10.3. |
Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.4. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
|
11. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
141 919 |
121 300 |
124 713 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
Kiemelt előirányzat száma |
Kiadási jogcímek |
2022. évi tényadat |
2023 évi mód. |
2023. évi tényadat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
12. |
I. Működési költségvetés kiadásai |
45 830 |
55 231 |
48 937 |
|
12.1. |
Személyi juttatások |
15 656 |
17 664 |
16 434 |
|
12.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 575 |
2 226 |
1 764 |
|
12.3. |
Dologi kiadások |
23 160 |
28 745 |
25 010 |
|
12.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 680 |
2 345 |
2 345 |
|
12.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 759 |
4 251 |
3 384 |
|
12.5.1. |
- az 12.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások |
|||
|
12.5.2. |
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások |
|||
|
12.5.3. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
3 140 |
3 269 |
2 980 |
|
12.5.4. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
619 |
974 |
404 |
|
12.5.5. |
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés |
|||
|
12.5.6. |
- Kamatkiadások |
|||
|
12.5.7. |
- Pénzforgalom nélküli kiadások |
|||
|
13. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai |
29 510 |
43 304 |
39 336 |
|
13.1. |
Beruházások |
9 808 |
14 542 |
10 616 |
|
13.2. |
Felújítások |
19 702 |
28 761 |
28 719 |
|
13.3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 |
1 |
|
|
13.3.1. |
- a 13.3-ból: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
1 |
1 |
|
|
13.3.2. |
- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
|||
|
13.3.3. |
- Pénzügyi befektetések kiadásai |
|||
|
13.3.4. |
-EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
|
13.3.5. |
- EU-s forrásból finansz. Tám. megvalósuló programok, projektek önkorm. hozzájár. kiad. |
|||
|
14. |
III. Tartalékok |
21 514 |
||
|
14.1. |
Általános tartalék |
18 314 |
||
|
14.2. |
Céltartalék |
3 200 |
||
|
15. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
75 340 |
120 049 |
88 273 |
|
16. |
IV. Finanszírozási kiadások |
1 099 |
1 251 |
1 233 |
|
16.1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
1 099 |
1 251 |
1 233 |
|
16.1.1. |
Likviditási hitelek törlesztése |
|||
|
16.1.2. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||
|
16.1.3. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||
|
16.1.4. |
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön |
|||
|
16.1.5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 099 |
1 251 |
1 233 |
|
16.1.6. |
Betét elhelyezése |
|||
|
16.1.7. |
Egyéb |
|||
|
16.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||
|
16.2.1. |
Hitelek törlesztése |
|||
|
16.2.2. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||
|
16.2.3. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||
|
16.2.4. |
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön |
|||
|
16.2.5. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
16.2.6. |
Betét elhelyezése |
|||
|
16.2.7. |
Egyéb hitel, kölcsön kiadásai |
|||
|
17. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
76 439 |
121 300 |
89 506 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
18. |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 15. sor) (+/-) |
22 744 |
-65 422 |
-30 233 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
19. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege |
42 736 |
65 422 |
65 440 |
|
19.1. |
Finanszírozási bevételek |
43 835 |
66 673 |
66 673 |
|
19.1.1. |
23.1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek |
42 572 |
65 480 |
65 480 |
|
19.1.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
1 263 |
1 193 |
1 193 |
|
19.2. |
Finanszírozási kiadások |
1 099 |
1 251 |
1 233 |
|
19.2.1. |
23.1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások |
1 099 |
1 251 |
1 233 |
|
19.2.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
15. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
Részesedés mértéke |
Részesedés összege |
Gazdasági társaságok 2023. évi kötelezettségeinek részesedésarányos összege (eFt-ban) |
|---|---|---|---|---|
|
1. |
Bakonykarszt Zrt. |
0 |
0 |
0 |
|
ÖSSZESEN |
0 |
0 |
||
Változott rendelkezések
Eszköztár
- Másolás a vágólapra
- Nyomtatás
