Kifejezéskereső
Somlószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Somlószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § A képviselő-testület a 2023. évi önkormányzati költségvetés
a) bevételi főösszegét 417 492 564 forintban,
b) kiadási főösszegét 417 492 564 forintban állapítja meg.”
2. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A képviselő-testület
a) az önkormányzat működési célú bevételeit 206 562 283 forintban;
b) az önkormányzat működési célú kiadásait 206 562 283 forintban, ebből:
ba) a személyi juttatásokat 68 347 715 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékok 8 471 701 forintban,
bc) a dologi kiadásokat 77 032 517 forintban,
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 3 667 000 forintban,
be) elvonások és befizetések 333 162 forintban,
bf) az egyéb működési célú kiadásokat 4 221 878 forintban;
bg) a finanszírozási kiadásokat 1 581 668 forintban,
bh) a tartalék összegét 42 906 642 forintban állapítja meg.
c) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit 210 930 281 forintban;
d) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait 201 930 281 forintban, ebből:
da) a beruházások összegét 172 823 338 forintban,
db) felújítások összegét 38 106 943 forintban, állapítja meg.
e) az éves létszám-előirányzatot 20 főben, ebből:
ea) a költségvetési szervek éves létszám-előirányzatát 12 főben,
eb) a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 8 főben állapítja meg.
(2) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatot nem tervez.
(3) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet eredményező fejlesztést az önkormányzat 2023. évi költségvetésében nem tervez.
(4) Az önkormányzatnak a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.(5) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott önkormányzati saját bevétel 2023. évben tervezett összege 0 Ft.”
3. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Az 1–3. § és az 1–10. melléklet 2024. május 23-án lép hatályba.
1. melléklet a 3/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
MÉRLEG |
forint |
|||||||
|
sorszám |
A |
B |
D |
E |
F |
H |
||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||||
|
rovat szám |
rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
rovat szám |
rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
|
|
1 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
23 691 963 |
27 471 963 |
K1 |
Személyi juttatások |
62 799 225 |
68 347 715 |
|
2 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
12 933 840 |
13 714 670 |
K2 |
Munkaad.terh.járulékok és szoc.hoz.jár.adó |
8 038 519 |
8 471 701 |
|
3 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
68 187 879 |
77 032 517 |
|
4 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 493 520 |
Elvonások és befizetések |
333 162 |
|||
|
5 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
63 032 392 |
73 050 422 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 667 000 |
3 667 000 |
|
6 |
B2 |
Felhalmozási c. támogatás Áh-n belül |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások Áh.belül |
3 493 883 |
3 671 878 |
|
|
7 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
12 260 697 |
48 231 389 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások Áh. Kívül |
300 000 |
550 000 |
|
8 |
B4 |
Működési bevételek |
8 958 856 |
12 215 808 |
K6 |
Beruházások |
172 450 189 |
172 823 338 |
|
9 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
150 000 |
||||
|
10 |
B7 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
K7 |
Felújítások |
37 000 180 |
38 106 943 |
|
11 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
238 894 792 |
238 894 792 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 581 668 |
1 581 668 |
|
12 |
K5 |
tartalék |
4 523 997 |
42 906 642 |
||||
|
13 |
B 1-8 |
BEVÉTELEK ÖSSZSEN |
362 042 540 |
417 492 564 |
K 1-9 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
362 042 540 |
417 492 564 |
2. melléklet a 3/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
|
A |
B |
C |
|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
eredeti |
módosított előirányzat |
|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
48 417 000 |
48 409 433 |
|
2 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
800 000 |
700 000 |
|
3 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
200 000 |
3 123 781 |
|
4 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
49 676 225 |
54 297 125 |
|
5 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
13 048 000 |
13 048 000 |
|
6 |
Külső személyi juttatások (K12) |
0 |
250 000 |
|
7 |
Személyi juttatások (K1) |
62 799 225 |
68 347 715 |
|
8 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
8 038 519 |
8 471 701 |
|
9 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
400 000 |
316 450 |
|
10 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
11 890 216 |
12 630 973 |
|
11 |
Készletbeszerzés |
12 290 216 |
12 947 423 |
|
12 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
383 488 |
580 412 |
|
13 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
260 000 |
354 226 |
|
14 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
643 488 |
934 638 |
|
15 |
Közüzemi díjak (K331) |
419 813 |
524 632 |
|
16 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
11 300 000 |
11 300 000 |
|
17 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
141 000 |
290 252 |
|
18 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
2 114 964 |
1 632 300 |
|
19 |
Szakmai tevékenységet segítő szolg. (K336) |
2 502 200 |
590 906 |
|
20 |
Közvetített szolgáltatások ( K335) |
234 000 |
234 000 |
|
20 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
13 035 000 |
23 004 206 |
|
21 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
|
22 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
42 079 391 |
48 193 535 |
|
23 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
262 000 |
62 000 |
|
24 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
262 000 |
62 000 |
|
25 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
11 523 784 |
11 493 266 |
|
26 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 389 000 |
3 401 655 |
|
27 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
12 912 784 |
14 894 921 |
|
28 |
Dologi kiadások (K3) |
68 187 879 |
77 032 517 |
|
29 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
3 667 000 |
3 667 000 |
|
30 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
167 000 |
167 000 |
|
31 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
32 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
3 667 000 |
3 667 000 |
|
33 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
333 162 |
|
34 |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
333 162 |
|
35 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
3 493 883 |
3 671 878 |
|
36 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
|
37 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
|
38 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
1 694 433 |
1 694 433 |
|
39 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
300 000 |
550 000 |
|
40 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
300 000 |
300 000 |
|
41 |
Tartalékok (K513) |
4 523 997 |
42 906 642 |
|
42 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
8 317 880 |
47 461 682 |
|
43 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
|
|
44 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62) |
135 787 550 |
135 787 550 |
|
45 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
293 819 |
|
46 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
36 662 639 |
36 741 969 |
|
47 |
Beruházások (K6) |
172 450 189 |
172 823 338 |
|
48 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
29 134 000 |
30 228 695 |
|
49 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
7 866 180 |
7 878 248 |
|
50 |
Felújítások (=198+...+201) (K7) |
37 000 180 |
38 106 943 |
|
51 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
360 460 872 |
415 910 896 |
|
52 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 581 668 |
1 581 668 |
|
53 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 581 668 |
1 581 668 |
|
54 |
Kiadások összesen (K1-K9) |
362 042 540 |
417 492 564 |
|
55 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
19 |
20 |
3. melléklet a 3/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
|
A |
B |
C |
|---|---|---|---|
|
# |
Megnevezés |
előirányzat |
módosított előirányzat |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
23 691 963 |
27 471 963 |
|
2 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
12 933 840 |
13 714 670 |
|
3 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
4 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
1 493 520 |
|
5 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
38 895 803 |
44 950 153 |
|
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
63 032 392 |
73 050 422 |
|
7 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
|
8 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
|
9 |
ebből: TB alapoktól előirányzatok (B16) |
51 029 400 |
58 073 562 |
|
10 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
9 078 452 |
12 985 872 |
|
11 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
101 928 195 |
118 000 575 |
|
12 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
|
13 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
|
14 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
6 400 000 |
10 754 926 |
|
15 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
6 400 000 |
10 754 928 |
|
16 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
5 000 000 |
25 714 580 |
|
17 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
5 000 000 |
25 714 580 |
|
18 |
Gépjárműadók (B354) |
0 |
0 |
|
19 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
0 |
|
20 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
5 000 000 |
25 714 580 |
|
21 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
860 697 |
11 761 883 |
|
22 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
12 260 697 |
48 231 389 |
|
23 |
Készletértékesítés (B401) |
0 |
490 000 |
|
24 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
223 000 |
1 464 839 |
|
25 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
1 808 000 |
3 128 209 |
|
26 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
|
27 |
Ellátási díjak (B405) |
6 574 800 |
6 574 800 |
|
28 |
Továbbszámlázott szolgáltatások ( B403) |
51 000 |
51 000 |
|
29 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
4 082 |
17 064 |
|
30 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
297 974 |
489 896 |
|
31 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
|
32 |
Működési bevételek (B4) |
8 958 856 |
12 215 808 |
|
33 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
123 147 748 |
178 597 772 |
|
34 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
238 894 792 |
238 894 792 |
|
35 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
28 894 792 |
238 894 792 |
|
36 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
|
37 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
238 894 792 |
238 894 792 |
|
38 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
238 894 792 |
238 894 792 |
|
39 |
Bevételek összesen (B1-B8) |
362 042 540 |
417 492 564 |
4. melléklet a 3/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
KIADÁSOK KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018020 Központi költségvetési befizetések |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 közfoglalkoztatás |
045160 utak, hídak üzem, fenntartása |
064010 Közvilágítás |
O62020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
066010 Zöldterület kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
O72111 Háziorvosi alapellátás |
O74031 Család- és nővédelmi gondozás |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
O82092 Közművelődés - hagy.köz.kult.értékek kötelező fa. |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
O91140 Óvodai nevelés ellátás feladatai |
104037 Intézményen kívüli gyermek étkeztetés |
107051 Szociális étkeztetés |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
48 409 433 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 308 970 |
0 |
0 |
0 |
3 480 880 |
27 116 890 |
1 752 633 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 750 060 |
0 |
||||
|
2 |
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
3 |
Céljuttatás, projektprémium teljesítése (K1103) |
169 000 |
119 000 |
50 000 |
|||||||||||||||||||
|
4 |
Jubileumi jutalom K1106 |
1 576 241 |
1 576 241 |
||||||||||||||||||||
|
5 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
||||||
|
6 |
közlekedési költségtérítés (K1109) |
318 670 |
155 520 |
163 150 |
|||||||||||||||||||
|
7 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
3 123 781 |
228 067 |
0 |
0 |
0 |
41 128 |
0 |
0 |
39 520 |
1 982 130 |
832 936 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
8 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
54 297 125 |
228 067 |
0 |
0 |
0 |
11 350 098 |
0 |
0 |
0 |
3 520 400 |
0 |
31 249 781 |
2 948 719 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 060 |
0 |
|
|
9 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
13 048 000 |
13 048 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
10 |
Munkavégzésre irányuló egyéb (K122) |
752 590 |
229 745 |
109 926 |
382 919 |
30 000 |
|||||||||||||||||
|
11 |
Külső személyi juttatások (K123) |
250 000 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
12 |
Személyi juttatások (K1) |
68 347 715 |
13 755 812 |
0 |
0 |
0 |
11 350 098 |
0 |
0 |
0 |
3 520 400 |
0 |
31 359 707 |
3 331 638 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 060 |
0 |
|
|
13 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
8 471 701 |
1 863 016 |
0 |
0 |
0 |
1 005 728 |
0 |
0 |
0 |
457 652 |
0 |
4 080 653 |
390 732 |
0 |
3 510 |
0 |
0 |
670 410 |
0 |
|||
|
14 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
316 450 |
6 450 |
0 |
210 000 |
100 000 |
0 |
||||||||||||||||
|
15 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
12 630 973 |
1 328 902 |
200 000 |
1 500 000 |
3 124 140 |
999 665 |
159 000 |
30 000 |
1 350 000 |
19 000 |
1 870 266 |
2 050 000 |
||||||||||
|
16 |
Készletbeszerzés (K31) |
12 947 423 |
1 335 352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
1 500 000 |
3 124 140 |
1 209 665 |
259 000 |
30 000 |
1 350 000 |
0 |
19 000 |
0 |
0 |
1 870 266 |
2 050 000 |
|
|
17 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
580 412 |
532 412 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 000 |
24 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
18 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
354 226 |
354 226 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
19 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
934 638 |
886 638 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
20 |
Közüzemi díjak (K331) villany |
7 271 517 |
113 786 |
13 000 |
6 791 175 |
87 000 |
40 000 |
97 316 |
62 120 |
67 120 |
|||||||||||||
|
21 |
Közüzemi díjak (K331) gáz |
3 345 722 |
764 000 |
370 000 |
192 978 |
499 101 |
163 643 |
1 356 000 |
|||||||||||||||
|
22 |
Közüzemi díjak (K331) víz |
524 632 |
7 199 |
13 033 |
0 |
0 |
0 |
0 |
187 736 |
69 394 |
100 000 |
47 270 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
23 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
11 300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
10 800 000 |
0 |
0 |
||||||
|
24 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
290 252 |
67 804 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
166 448 |
20 000 |
18 000 |
0 |
18 000 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
25 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 632 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
558 964 |
30 336 |
0 |
43 000 |
0 |
0 |
||||||||||
|
26 |
közvetített szoláltatás szolgáltatások (K335) |
234 000 |
234 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
27 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
590 906 |
513 967 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 939 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
28 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
23 004 206 |
1 870 848 |
300 000 |
0 |
0 |
13 609 071 |
0 |
1 800 000 |
376 475 |
43 256 |
600 000 |
3 837 069 |
0 |
100 000 |
0 |
467 487 |
||||||
|
29 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
48 193 535 |
2 179 851 |
827 000 |
0 |
0 |
0 |
13 609 071 |
1 000 000 |
0 |
0 |
2 713 148 |
445 869 |
173 592 |
744 209 |
3 955 069 |
0 |
161 000 |
500 000 |
10 800 000 |
0 |
467 487 |
|
|
30 |
Belföldi kiküldetés (K341) |
62 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 000 |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
31 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
62 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 000 |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
32 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
11 493 266 |
864 986 |
226 800 |
0 |
0 |
0 |
215 000 |
1 478 825 |
54 000 |
405 000 |
2 161 703 |
377 082 |
189 599 |
231 463 |
1 004 291 |
0 |
48 600 |
135 000 |
2 916 000 |
631 417 |
553 500 |
|
|
33 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
3 401 655 |
47 679 |
1 468 |
171 000 |
0 |
3 037 658 |
27 000 |
0 |
116 850 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
34 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
14 894 921 |
912 665 |
226 800 |
1 468 |
171 000 |
0 |
215 000 |
1 478 825 |
54 000 |
405 000 |
5 199 361 |
404 082 |
189 599 |
231 463 |
1 004 291 |
0 |
165 450 |
135 000 |
2 916 000 |
631 417 |
553 500 |
|
|
35 |
Dologi kiadások (K3) |
77 032 517 |
5 314 506 |
1 053 800 |
1 468 |
171 000 |
0 |
13 824 071 |
2 478 825 |
254 000 |
1 905 000 |
11 036 649 |
2 096 616 |
647 191 |
1 005 672 |
6 309 360 |
0 |
345 450 |
635 000 |
13 716 000 |
2 501 683 |
3 070 987 |
|
|
36 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
3 667 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 667 000 |
|||||||
|
37 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
167 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
167 000 |
|||||||
|
38 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
3 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 500 000 |
|||||||
|
39 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
3 667 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 667 000 |
|||||||
|
40 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
314 808 |
0 |
0 |
314 808 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
41 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései teljesítése (K5022) |
18 354 |
18 354 |
||||||||||||||||||||
|
42 |
333 162 |
0 |
0 |
314 808 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
43 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
3 671 878 |
0 |
0 |
0 |
3 671 878 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
44 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
45 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
46 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
1 694 433 |
0 |
0 |
1 694 433 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
47 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
550 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
48 |
Tartalék K513 |
42 906 642 |
42 906 642 |
||||||||||||||||||||
|
49 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
47 461 682 |
42 906 642 |
0 |
0 |
3 671 878 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
50 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
51 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
135 787 550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 787 550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
52 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
293 819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
293 819 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
53 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
36 741 969 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 662 638 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 331 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
54 |
Beruházások (K6) |
172 823 338 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
172 450 188 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
373 150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
55 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
30 228 695 |
0 |
30 228 695 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
56 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
7 878 248 |
0 |
7 878 248 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
57 |
Felújítások (K7) |
38 106 943 |
0 |
38 106 943 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
58 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
415 910 896 |
63 839 976 |
39 160 743 |
316 276 |
3 842 878 |
12 355 826 |
186 274 259 |
2 478 825 |
254 000 |
5 883 052 |
11 286 649 |
37 536 976 |
4 369 561 |
1 005 672 |
6 342 870 |
300 000 |
718 600 |
635 000 |
13 716 000 |
8 172 153 |
6 737 987 |
|
|
59 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 581 668 |
0 |
0 |
1 581 668 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
60 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 581 668 |
0 |
0 |
1 581 668 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
61 |
Kiadások összesen (K1-K9) |
417 492 564 |
63 839 976 |
39 160 743 |
1 897 944 |
3 842 878 |
12 355 826 |
186 274 259 |
2 478 825 |
254 000 |
5 883 052 |
11 286 649 |
37 536 976 |
4 369 561 |
1 005 672 |
6 342 870 |
300 000 |
718 600 |
635 000 |
13 716 000 |
8 172 153 |
6 737 987 |
|
|
62 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
20 |
7 |
0 |
0 |
0 |
8 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
2 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
|||||
5. melléklet a 3/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
|||
|
BEVÉTELEK KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT |
||||||||||||||||||
|
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önk.igazgatási tevékenysége |
O13350 Ökormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
o41237 Közfogllakoztatási mintaprogram |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
o72111 Háziorvosi alapellátás |
O62020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
066010 Zöldterület kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
o74031 család- és nővédelmi gondozás |
O82092 Közművelődés - hagy.köz.kult.értékek kötelező fa. |
107051 Szociális étkeztetés |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
|
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
27 471 963 |
0 |
0 |
27 471 963 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
13 714 670 |
0 |
0 |
13 714 670 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
4 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
1 493 520 |
0 |
0 |
1 493 520 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
5 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
44 950 153 |
0 |
0 |
44 950 153 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
73 050 422 |
0 |
0 |
12 985 872 |
54 372 145 |
1 990 988 |
3 701 417 |
0 |
0 |
||||||||
|
7 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
118 000 575 |
0 |
0 |
44 950 153 |
0 |
0 |
12 985 872 |
54 372 145 |
0 |
1 990 988 |
0 |
3 701 417 |
0 |
0 |
0 |
||
|
8 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
9 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
10 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
10 754 926 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 754 926 |
||||
|
11 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
10 754 928 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 754 928 |
||||
|
12 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+138) (B351) |
25 714 580 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 714 580 |
||||
|
13 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
25 714 580 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 714 580 |
||||
|
14 |
Gépjárműadók (=145+…+148) (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
15 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
16 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
25 714 580 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 714 580 |
||||
|
17 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+…+185) (B36) |
11 761 883 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 761 883 |
||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
48 231 389 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 231 389 |
||
|
19 |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata (B401) |
490 000 |
490 000 |
|||||||||||||||
|
20 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402) |
1 464 839 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
223 000 |
1 241 839 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
21 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata (B403) |
51 000 |
51 000 |
|||||||||||||||
|
22 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
3 128 209 |
0 |
3 113 209 |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
23 |
Ellátási díjak (B405) |
6 574 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 574 800 |
0 |
0 |
||||
|
24 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
17 064 |
17 064 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
25 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
489 896 |
70 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
255 396 |
0 |
125 100 |
0 |
39 400 |
0 |
|||
|
26 |
Működési bevételek (B4) |
12 215 808 |
87 064 |
3 113 209 |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
274 000 |
0 |
0 |
1 987 235 |
0 |
125 100 |
6 574 800 |
39 400 |
0 |
|
27 |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
150 000 |
150 000 |
|||||||||||||||
|
28 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
178 597 772 |
87 064 |
3 113 209 |
15 000 |
44 950 153 |
0 |
0 |
12 985 872 |
54 646 145 |
0 |
1 990 988 |
2 137 235 |
3 701 417 |
125 100 |
6 574 800 |
39 400 |
48 231 389 |
|
29 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
238 894 792 |
0 |
0 |
0 |
238 894 792 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
30 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
238 894 792 |
0 |
0 |
0 |
0 |
238 894 792 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
31 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
32 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
238 894 792 |
0 |
0 |
0 |
0 |
238 894 792 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
33 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
238 894 792 |
0 |
0 |
0 |
0 |
238 894 792 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
34 |
Bevételek összesen (B1-B8) |
417 492 564 |
87 064 |
3 113 209 |
15 000 |
44 950 153 |
238 894 792 |
0 |
12 985 872 |
54 646 145 |
0 |
1 990 988 |
2 137 235 |
3 701 417 |
125 100 |
6 574 800 |
39 400 |
48 231 389 |
6. melléklet a 3/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
D |
|
|
Sor |
M E G N E V E Z É S |
2023. évi számított |
2024. évi számított |
2025. évi számított |
2026. évi számított |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
118 000 575 |
135 000 000 |
137 000 000 |
138 000 000 |
|
2 |
Közhatalmi bevételek |
48 231 389 |
16 000 000 |
16 000 000 |
16 000 000 |
|
3 |
Működési bevételek |
12 215 808 |
3 200 000 |
1 378 407 |
1 278 407 |
|
4 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
28 114 511 |
|||
|
5 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
206 562 283 |
154 200 000 |
154 378 407 |
155 278 407 |
|
6 |
Személyi juttatások |
68 347 715 |
69 000 000 |
69 000 000 |
69 000 000 |
|
7 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 471 701 |
7 500 000 |
2 821 593 |
2 821 593 |
|
8 |
Dologi kiadás |
77 032 517 |
45 000 000 |
47 000 000 |
48 000 000 |
|
9 |
Elvonások és befizetések (K502) |
333 162 |
|||
|
10 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 667 000 |
3 700 000 |
3 800 000 |
3 900 000 |
|
11 |
Egyéb működési célú kiadások |
47 128 520 |
29 000 000 |
29 000 000 |
29 000 000 |
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
1 581 668 |
2 756 814 |
2 556 814 |
|
|
13 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
206 562 283 |
154 200 000 |
154 378 407 |
155 278 407 |
7. melléklet a 3/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
||
|
Sor |
M E G N E V E Z É S |
2023. évi számított |
2024. évi számított |
2025. évi számított |
2026. évi számított |
|
1 |
B E V É T E L E K |
||||
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
|
4 |
Felhalmozási bevételek |
150 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
5 |
Előző évi felhalmozódási pénzmaradvány |
210 780 281 |
|||
|
6 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
210 930 281 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
7 |
K I A D Á S O K |
||||
|
8 |
Beruházások |
172 823 338 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
8. 1. |
Somlójenőt és Somlószőlőst összekötő kerékpárút |
172 823 338 |
|||
|
9 |
Felújítások |
38 106 943 |
|||
|
9. 1. |
Temető felújítás |
38 106 943 |
|||
|
9. 2. |
|||||
|
9. 3. |
|||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
|
11 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
|||
|
12 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
210 930 281 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
8. melléklet a 3/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|
Sor |
Bevételek megnevezése |
össz. |
2023. évi várható bevételek havi forgalma |
|||||||||||
|
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
|||
|
1 |
finanszírozási bevételek |
44 950 153 |
3 745 846 |
3 745 846 |
3 745 846 |
3 745 846 |
3 745 846 |
3 745 846 |
3 745 846 |
3 745 846 |
3 745 846 |
3 745 846 |
3 745 846 |
3 745 847 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
73 050 422 |
6 087 535 |
6 087 535 |
6 087 535 |
6 087 535 |
6 087 535 |
6 087 535 |
6 087 535 |
6 087 535 |
6 087 535 |
6 087 535 |
6 087 535 |
6 087 537 |
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||||||||||||
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
48 231 389 |
4 019 282 |
4 019 282 |
4 019 282 |
4 019 282 |
4 019 282 |
4 019 282 |
4 019 282 |
4 019 282 |
4 019 282 |
4 019 282 |
4 019 282 |
4 019 287 |
|
5 |
Működési bevételek |
12 215 808 |
1 017 984 |
1 017 984 |
1 017 984 |
1 017 984 |
1 017 984 |
1 017 984 |
1 017 984 |
1 017 984 |
1 017 984 |
1 017 984 |
1 017 984 |
1 017 984 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
150000 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
9 |
Finanszírozási bevétel(pénzmaradvány) |
238 894 792 |
238 894 792 |
|||||||||||
|
10 |
Összes bevétel |
417 492 564 |
253 777 940 |
14 883 147 |
14 883 147 |
14 883 147 |
14 883 147 |
14 883 147 |
14 883 147 |
14 883 147 |
14 883 147 |
14 883 147 |
14 883 146 |
14 883 155 |
|
11 |
Kiadások |
össz. |
2023. évi várható kiadások havi forgalma |
|||||||||||
|
12 |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
||
|
13 |
Személyi juttatások |
68 347 715 |
5 695 643 |
5 695 643 |
5 695 643 |
5 695 643 |
5 695 643 |
5 695 643 |
5 695 643 |
5 695 643 |
5 695 643 |
5 695 643 |
5 695 643 |
5 695 642 |
|
14 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 471 701 |
705 975 |
705 975 |
705 975 |
705 975 |
705 975 |
705 975 |
705 975 |
705 975 |
705 975 |
705 975 |
705 975 |
705 976 |
|
15 |
Dologi kiadások |
77 032 517 |
6 419 376 |
6 419 376 |
6 419 376 |
6 419 376 |
6 419 376 |
6 419 376 |
6 419 376 |
6 419 376 |
6 419 376 |
6 419 376 |
6 419 376 |
6 419 381 |
|
16 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 667 000 |
305 583 |
305 583 |
305 583 |
305 583 |
305 583 |
305 583 |
305 583 |
305 583 |
305 583 |
305 583 |
305 583 |
305 587 |
|
17 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 555 040 |
379 587 |
379 587 |
379 587 |
379 587 |
379 587 |
379 587 |
379 587 |
379 587 |
379 587 |
379 587 |
379 587 |
379 583 |
|
18 |
Beruházások |
172 823 338 |
14 401 945 |
14 401 943 |
14 401 945 |
14 401 945 |
14 401 945 |
14 401 945 |
14 401 945 |
14 401 945 |
14 401 945 |
14 401 945 |
14 401 945 |
14 401 945 |
|
19 |
Felújítások |
38 106 943 |
3 175 579 |
3 175 579 |
3 175 579 |
3 175 579 |
3 175 579 |
3 175 579 |
3 175 579 |
3 175 579 |
3 175 579 |
3 175 579 |
3 175 579 |
3 175 574 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||
|
21 |
Finanszírozási kiadások |
1 581 668 |
131 806 |
131 806 |
131 806 |
131 806 |
131 806 |
131 806 |
131 806 |
131 806 |
131 806 |
131 806 |
131 806 |
131 802 |
|
22 |
Összes kiadás |
374 585 922 |
31 215 494 |
31 215 492 |
31 215 494 |
31 215 494 |
31 215 494 |
31 215 494 |
31 215 494 |
31 215 494 |
31 215 494 |
31 215 494 |
31 215 494 |
31 215 490 |
|
23 |
Tartalék |
42 906 642 |
42906642 |
|||||||||||
|
24 |
Kiadások mindösszesen |
417 492 564 |
31 215 494 |
31 215 492 |
31 215 494 |
31 215 494 |
31 215 494 |
31 215 494 |
31 215 494 |
31 215 494 |
31 215 494 |
31 215 494 |
31 215 494 |
74 122 132 |
|
25 |
Többlet ' +'/hiány ' -' |
222 562 446 |
206 230 101 |
189 897 754 |
173 565 407 |
157 233 060 |
140 900 713 |
124 568 366 |
108 236 019 |
91 903 672 |
75 571 325 |
59 238 977 |
0 |
|
9. melléklet a 3/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
A |
B |
C |
D |
|
Megnevezés |
2023.évi létszámkeret (fő) |
|||
|
teljes munkaidőben |
részmunkaidőben |
választott tisztviselők |
||
|
1 |
Polgármester, alpolgármester, képviselők |
1 |
6 |
|
|
2 |
Közalkalmazott |
4 |
||
|
4 |
Közfoglalkoztatás |
8 |
||
|
5 |
Egyéb |
1 |
||
|
6 |
Összesen |
14 |
0 |
6 |
10. melléklet a 3/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Tárgyév |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő |
||||
|
1. évben |
2. évben |
3. évben |
||||
|
1 |
Helyi adók |
1. |
48 231 389 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
|
2 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
2. |
||||
|
Díjak, pótlékok, bírságok |
3. |
|||||
|
3 |
Tárgyi eszköz és az immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
4. |
||||
|
4 |
Részvények, részesedések értékesítése |
5. |
||||
|
5 |
Önkormányzati vagyon hasznosítása (lakbér, helyiség bér) |
6. |
3 128 209 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
6 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
7. |
||||
|
7 |
Saját bevételek összesen: |
8. |
51 359 598 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
|
8 |
Saját bevételek 50%-a |
9. |
25 679 799 |
950 000 |
950 000 |
950 000 |
|
9 |
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fiz.köt. |
10. |
||||
|
10 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
11. |
||||
|
11 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
12. |
||||
|
12 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
13. |
||||
|
13 |
Adott váltó |
14. |
||||
|
14 |
Pénzügyi lízing |
15. |
||||
|
15 |
Halasztott fizetés |
16. |
||||
|
16 |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
17. |
||||
|
17 |
Tárgyévben keletkezett, illetve tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
18. |
||||
|
18 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
19. |
||||
|
19 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
20. |
||||
|
20 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
21. |
||||
|
21 |
Adott váltó |
22. |
||||
|
22 |
Pénzügyi lízing |
23. |
||||
|
23 |
Halasztott fizetés |
24. |
||||
|
24 |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
25. |
||||
|
25 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
26. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
27. |
51 359 598 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
