Somlóvecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete

adatok Ft-ban

A

B

C

D

M E G N E V E Z É S

Hrsz.

Bruttó érték

Mérleg szerinti érték

1.

A./TÖRZSVAGYON:

2.

I. Forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyon:

3.

1. Földterületek

13 313 000

13 313 000

4.

2. Utak

29 765 000

12 597 225

5.

3. Árkok

1 850 000

822 085

6.

4. Névtelen tér

105

300 000

57 490

7.

5. Játszótér

139/1

800 000

194 752

8.

6. Víztorony

025/2

6 000 000

2 580 115

9.

7. Multifunkciós park

139/1

6 195 226

4 104 978

10.

8. Külterületi temető

026

3 000 000

1 290 061

11.

9. Mobilépület

139/1

596 174

425 956

12.

10. Buszváró

139/1

439 000

405 342

13.

11. Külterületi temető - ravatalozó

026

499 000

299 407

14.

12. Polgármesteri Hivatal, Orvosi rendelő

139/1

7 979 226

4 388 878

15.

Ingatlanok (1 + … + 12):

70 736 626

40 479 289

16.

I. Forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyon összesen (1 +…+ 12):

70 736 626

40 479 289

17.

II.Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon:

18.

1. Földterületek

233 000

233 000

19.

2. Háziorvosi rendelő

137

3 581 690

2 464 906

20.

3. Könyvtár és kultúrház

138

21 183 154

17 035 692

21.

4. Nagyalásonyi Hivatal

1

934 000

560 420

22.

5. Nagyalásonyi szolgálati lakás

19

108 000

64 802

6. Nagyalásonyi Orvosi rendelő

19

183 000

109 802

23.

7. Nagyalásonyi Napköziotthonos Konyha

28/1

342 501

205 698

24.

Ingatlanok (1 + … + 7):

26 565 345

20 674 320

25.

7. Víziközmű egyéb építmények

-

-

26.

8. Víziközmű egyéb gépek, berendezések

-

-

27.

Vagyonkezelésbe adott eszközök (7 + … + 8):

-

-

28.

II. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon összesen (1 + … + 8):

26 565 345

20 674 320

29.

A./ TÖRZSVAGYON ÖSSZESEN (I + II):

97 301 971

61 153 609

30.

B./ÜZLETI VAGYON:

31.

1. Földterületek

21 727 090

21 727 090

32.

2. Lakóház, udvar, gazdasági épület Petőfi u. 58.

122

1 346 000

1 197 720

33.

3. Vegyesbolt

34/1

5 088 000

2 902 344

34.

4. Tájház

122

1 816 000

1 216 977

35.

5. Mobilgarázs

34/1

320 575

278 905

36.

6. Mobilgarázs

139/1

516 700

470 999

37.

Ingatlanok (1 + … + 6):

30 814 365

27 794 035

38.

7. Immateriális javak

1 555 626

72 832

39.

8. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

20 329 071

3 461 627

40.

9. Beruházások

-

-

41.

Immat. javak, tárgyi eszközök – ingatlanok nélkül (7 + … + 9):

21 884 697

3 534 459

42.

10. BAKONYKARSZT Zrt. részvény

-

-

43.

Részesedések (10):

-

-

44.

Befektetett pénzügyi eszközök (10):

-

-

45.

11. Pénzeszközök

5 004 292

46.

12. Követelések

1 583 439

47.

13. Követelés jellegű sajátos elszámolások

50 000

48.

14. Előzetesen felszámított, levonható általános forgalmi adó

-

49.

Egyéb eszközök (11 + … + 14):

6 637 731

50.

B./ ÜZLETI VAGYON ÖSSZESEN(1 + … + 14):

52 699 062

37 966 225

51.

JOGOSULTSÁGOK ÖSSZESEN (A + B):

150 001 033

99 119 834

52.

C./KÖTELEZETTSÉGEK:

53.

Pénzügyi kötelezettségek:

54.

1. Kötelezettségek dologi kiadásokra

-

55.

2. Kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

858 251

56.

3. Iparűzési adó túlfizetés

766 481

57.

4. Gépjárműadó túlfizetés

3 751

58.

5. Pótlék túlfizetés

38

59.

6. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

-

60.

Pénzügyi kötelezettségek összesen (1 + … + 6):

1 628 521

61.

C./ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (1 +… + 6):

1 628 521

adatok Ft-ban

A

B

C

D

E

F

2022. évi

2023. évi

MEGNEVEZÉS

teljesítés

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

1.

Költségvetési bevételek:

2.

Önkormányzatok működési támogatásai

23 383 755

22 079 310

22 930 586

22 930 586

3.

Egyéb működési célú tám. Bev. Államháztart. belülről

2 999 504

2 964 960

2 964 960

2 912 590

4.

Működési célú támogatások államházt. belülről

26 383 259

25 044 270

25 895 546

25 843 176

5.

Felhalmozási célú önkorkormányzati támogatás

-

-

-

-

6.

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

-

-

-

-

7.

Jövedelemadók

-

-

-

-

8.

Vagyoni típusú adók

-

-

-

-

9.

Termékek és szolgáltatások adói (iparűzési adó)

1 589 272

1 500 000

2 274 253

4 215 062

10.

Egyéb közhatalmi bevételek

75

-

762

762

11.

Közhatalmi bevételek

1 589 347

1 500 000

2 275 015

4 215 824

12.

Készletértékesítés ellenértéke

-

-

-

-

13.

Szolgáltatások ellenértéke

324 100

350 000

350 000

382 100

14.

Közvetített szolgáltatások

61 380

-

43 370

43 370

15.

Tulajdonosi bevételek

-

-

-

-

16.

Ellátási díjak

356 325

618 750

618 750

524 820

17.

Biztosító által fizetett kártérítés

125603

-

247737

247737

18.

Kamatbevétel

7

-

2

4

19.

Egyéb működési bevételek

349 614

-

512 029

1 202 750

20.

Egyéb vállalkozástól működési célú átvett pénzeszköz

-

-

-

-

21.

Működési bevételek

1 217 029

968 750

1 771 888

2 400 781

22.

Ingatlanok értékesítése

-

1 000 000

-

-

23.

Tárgyi eszközök értékesítése

-

-

-

-

24.

Felhalmozási bevételek

-

1 000 000

-

-

25.

Önkormányzat költségvetési bevételei összesen:

29 189 635

28 513 020

29 942 449

32 459 781

26.

Költségvetési kiadások:

27.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

8 098 715

8 960 000

9 374 610

9 165 360

28.

Külső személyi juttatások

10 793 891

10 770 000

10 800 440

10 800 440

29.

Személyi juttatások

18 892 606

19 730 000

20 175 050

19 965 800

30.

Munkaadót terh. járulékok és szoc.hozzájárulási adó

1 451 893

1 541 900

1 534 901

1 496 418

31.

Készletbeszerzések

1 994 146

1 280 000

1 333 109

1 201 266

32.

Kommunikációs szolgáltatások

325 555

430 000

476 160

405 463

33.

Szolgáltatási kiadások

4 675 463

5 022 000

5 559 396

5 320 360

34.

Kiküldetések, reklám- és propaganda

0

0

0

0

35.

Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások

1 311 362

1 462 850

1 541 750

1 490 401

36.

Dologi kiadások

8 306 526

8 194 850

8 910 415

8 417 490

37.

Családi támogatások

-

-

-

-

38.

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások

-

-

-

-

39.

Betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem tb-i ellátások

-

-

-

-

40.

Lakhatással kapcsolatos ellátások

-

-

-

-

41.

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása

-

-

-

-

42.

Egyéb nem intézményi ellátások

1 813 000

1 745 000

1 638 378

1 526 000

43.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 813 000

1 745 000

1 638 378

1 526 000

44.

Elvonások és befizetések

-

0

-

-

45.

Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre

122 000

480 000

430 000

373 655

46.

Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülre

419 998

75 000

72 000

72 000

47.

Tartalékok

0

902 712

857 309

0

48.

Egyéb működési célú kiadások

541 998

1 457 712

1 359 309

445 655

49.

Beruházások

431 152

76 200

76 200

76 200

50.

Felújítások

-

-

-

-

51.

Egyéb felhahalmozási támogatások áht.belülre

-

-

479 826

479 826

52.

Felhalmozási kiadások

431 152

76 200

556 026

556 026

53.

Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen:

31 437 175

32 745 662

34 174 079

32 407 389

54.

Finanszírozási bevételek

55.

Hosszúlejáratú hitelek

-

-

-

-

56.

Hitel- kölcsön felvétel államháztartáson kivülről

-

-

-

-

57.

Előzőévi költségvetési maradvány igénybevétele

58.

Maradvány igénybevétele

6 345 399

4 232 642

4 232 642

4 232 642

59.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

859 263

859 263

858 251

858 251

60.

Belföldi finanszírozás bevételei

7 204 662

5 091 905

5 090 893

5 090 893

61.

Önkormányzat fianszírozási bevételei összesen:

7 204 662

5 091 905

5 090 893

5 090 893

62.

Finanszirozási kiadások

63.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

724 480

859 263

859 263

859 263

64.

Belföldi finanszirozási kiadás

724 480

859 263

859 263

859 263

65.

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

36 394 297

33 604 925

35 033 342

37 550 674

66.

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

32 161 655

33 604 925

35 033 342

33 266 652

adatok: főben

A

B

C

D

E

Megnevezés

2023. január 1.

2023. december 31.

(besorolási osztály,

Tényleges

Munkajogi

Tényleges

Munkajogi

fizetési fokozat)

Nyitólétszám

Zárólétszám

1. Közalkalmazottak

2

2

2

2

2. Egyéb bérrendszer

hatálya alá tartozók

3. Közfoglalkoztatottak

2

2

2

2

4. Választott tisztségviselők

3

1

3

1

5. Összesen:

7

5

7

5

adatok Ft-ban

A

B

C

Megnevezés

Összeg

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

32 459 781

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

32 407 389

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

52 392

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

5 090 893

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

859 263

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

4 231 630

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

4 284 022

08

05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

09

06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

10

III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0

11

07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

12

08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

13

IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0

14

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

0

15

C) Összes maradvány (=A+B)

4 284 022

16

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

858 251

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

3 425 771

18

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)

0

19

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

0

adatok Ft-ban

A

B

C

D

E

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

01

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

0

0

0

02

A/I/2 Szellemi termékek

208 282

0

72 832

03

A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése

0

0

0

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

208 282

0

72 832

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

90 804 508

0

88 947 644

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

5 920 648

0

3 461 627

07

A/II/3 Tenyészállatok

0

0

0

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

0

0

0

09

A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

96 725 156

0

92 409 271

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)

750 000

0

0

12

A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban

0

0

0

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

750 000

0

0

14

A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban

0

0

0

15

A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban

0

0

0

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)

0

0

0

17

A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek

0

0

0

18

A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)

0

0

0

19

A/III/2a - ebből: államkötvények

0

0

0

20

A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

0

21

A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

22

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

750 000

0

0

23

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)

5 533 407

0

0

24

A/IV/1a - ebből: immateriális javak

0

0

0

25

A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök

5 533 407

0

0

26

A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

0

27

A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

28

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

5 533 407

0

0

29

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

103 216 845

0

92 482 103

30

B/I/1 Vásárolt készletek

0

0

0

31

B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

0

0

0

32

B/I/3 Egyéb készletek

0

0

0

33

B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

0

0

0

34

B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok

0

0

0

35

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

0

0

0

36

B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b)

0

0

0

37

B/II/1a - ebből: részesedések

0

0

0

38

B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek

0

0

0

39

B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2d)

0

0

0

40

B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek

0

0

0

41

B/II/2b - ebből: kincstárjegyek

0

0

0

42

B/II/2c - ebből: államkötvények

0

0

0

43

B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

0

44

B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)

0

0

0

45

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

0

0

0

46

C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek

0

0

0

47

C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek

0

0

0

48

C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)

0

0

0

49

C/II/1 Forintpénztár

197 355

0

105 595

50

C/II/2 Valutapénztár

0

0

0

51

C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök

0

0

0

52

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

197 355

0

105 595

53

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

4 635 052

0

4 898 697

54

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

0

0

0

55

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

4 635 052

0

4 898 697

56

C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák

0

0

0

57

C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák

0

0

0

58

C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)

0

0

0

59

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

4 832 407

0

5 004 292

60

D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)

0

0

0

61

D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

62

D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)

0

0

0

63

D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

64

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

11 394

0

304

65

D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra

0

0

0

66

D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra

0

0

0

67

D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra

0

0

0

68

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

0

0

0

69

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

6 507

0

300

70

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

4 887

0

4

71

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

175 795

0

140 150

72

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

29 000

0

6 000

73

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

71 125

0

99 850

74

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

75 670

0

34 300

75

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

0

0

0

76

D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

0

0

0

77

D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre

0

0

0

78

D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire

0

0

0

79

D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre

0

0

0

80

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

0

0

0

81

D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)

0

0

0

82

D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére

0

0

0

83

D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

0

0

0

84

D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére

0

0

0

85

D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére

0

0

0

86

D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre

0

0

0

87

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

0

0

0

88

D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

89

D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

0

90

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

91

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)

0

0

0

92

D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

93

D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

0

94

D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

95

D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)

0

0

0

96

D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

97

D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

98

D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

0

0

0

99

D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

0

0

0

100

D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

0

0

0

101

D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

102

D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

103

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

187 189

0

140 454

104

D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)

0

0

0

105

D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

106

D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)

0

0

0

107

D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

108

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

793 887

0

1 442 985

109

D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra

0

0

0

110

D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra

0

0

0

111

D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra

0

0

0

112

D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra

0

0

0

113

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

793 887

0

1 442 985

114

D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

0

0

0

115

D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)

0

0

0

116

D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

0

0

0

117

D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

0

0

0

118

D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra

0

0

0

119

D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

0

0

0

120

D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

0

0

0

121

D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre

0

0

0

122

D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire

0

0

0

123

D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre

0

0

0

124

D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre

0

0

0

125

D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e)

0

0

0

126

D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére

0

0

0

127

D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

0

0

0

128

D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére

0

0

0

129

D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére

0

0

0

130

D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre

0

0

0

131

D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)

0

0

0

132

D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

133

D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

0

134

D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

135

D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)

0

0

0

136

D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

137

D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

0

138

D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

139

D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)

0

0

0

140

D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

141

D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

0

0

0

142

D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

0

0

0

143

D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

144

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

793 887

0

1 442 985

145

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

0

0

0

146

D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek

0

0

0

147

D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek

0

0

0

148

D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek

0

0

0

149

D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek

0

0

0

150

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

0

0

0

151

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

0

0

0

152

D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

0

153

D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása

0

0

0

154

D/III/4 Forgótőke elszámolása

50 000

0

50 000

155

D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása

1 301 469

0

0

156

D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0

0

0

157

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

0

0

0

158

D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök

0

0

0

159

D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok

0

0

0

160

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

1 351 469

0

50 000

161

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

2 332 545

0

1 633 439

162

E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

0

0

0

163

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

0

0

0

164

E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

0

0

0

165

E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

642

0

0

166

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

642

0

0

167

E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó

0

0

0

168

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

0

0

0

169

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

0

0

0

170

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

0

0

0

171

E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

0

0

0

172

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

0

0

0

173

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

642

0

0

174

F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

0

0

0

175

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

0

0

0

176

F/3 Halasztott ráfordítások

0

0

0

177

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

0

0

0

178

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

110 382 439

0

99 119 834

179

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

103 590 224

0

103 590 224

180

G/II Nemzeti vagyon változásai

1 554 847

0

124 952

181

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

1 162 862

0

1 162 862

182

G/IV Felhalmozott eredmény

-12 022 632

0

-16 423 267

183

G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

0

184

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-4 400 635

0

-8 053 818

185

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

89 884 666

0

80 400 953

186

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

0

187

H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

0

188

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

6 802

0

0

189

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

0

190

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)

0

0

0

191

H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

192

H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

0

193

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

0

194

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

0

195

H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)

0

0

0

196

H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

197

H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

0

198

H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l)

0

0

0

199

H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

200

H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

201

H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására

0

0

0

202

H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

203

H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására

0

0

0

204

H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

205

H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

0

0

0

206

H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira

0

0

0

207

H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

208

H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0

0

0

209

H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek

0

0

0

210

H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra

0

0

0

211

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

6 802

0

0

212

H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

0

213

H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

0

214

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

0

0

215

H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

0

216

H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)

0

0

0

217

H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

218

H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

0

219

H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

0

220

H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

0

221

H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)

0

0

0

222

H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

223

H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

0

224

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

859 263

0

858 251

225

H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

226

H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására

0

0

0

227

H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására

0

0

0

228

H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

229

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

859 263

0

858 251

230

H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira

0

0

0

231

H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

232

H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0

0

0

233

H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek

0

0

0

234

H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra

0

0

0

235

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

859 263

0

858 251

236

H/III/1 Kapott előlegek

649 765

0

770 270

237

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

0

238

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

0

0

0

239

H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)

0

0

0

240

H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

0

0

0

241

H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0

0

0

242

H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

0

0

0

243

H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei

0

0

0

244

H/III/9 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek

0

0

0

245

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

649 765

0

770 270

246

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

1 515 830

0

1 628 521

247

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

0

248

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

793 887

0

1 442 985

249

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

1 914 480

0

1 774 406

250

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

16 273 576

0

13 872 969

251

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

18 981 943

0

17 090 360

252

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

110 382 439

0

99 119 834

adatok Ft-ban

A

B

C

D

E

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

01

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

1 627 065

0

4 253 321

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

810 240

0

885 920

03

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

20 797

0

28 725

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

2 458 102

0

5 167 966

05

04 Saját termelésű készletek állományváltozása

0

0

0

06

05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke

0

0

0

07

II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)

0

0

0

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

23 383 755

0

22 930 586

09

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

2 999 504

0

2 912 590

10

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

2 384 220

0

2 384 220

11

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

743 799

0

1 815 003

12

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

29 511 278

0

30 042 399

13

10 Anyagköltség

1 994 146

0

1 201 266

14

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

4 505 297

0

5 307 966

15

12 Eladott áruk beszerzési értéke

0

0

0

16

13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

501 881

0

411 697

17

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

7 001 324

0

6 920 929

18

14 Bérköltség

7 773 443

0

9 205 737

19

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

11 343 422

0

10 660 697

20

16 Bérjárulékok

1 495 306

0

1 455 710

21

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

20 612 171

0

21 322 144

22

VI Értékcsökkenési leírás

4 475 391

0

4 511 335

23

VII Egyéb ráfordítások

4 281 136

0

9 759 779

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

-4 400 642

0

-7 303 822

25

17 Kapott (járó) osztalék és részesedés

0

0

0

26

18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

0

0

0

27

19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

0

0

0

28

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

7

0

4

29

21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)

0

0

0

30

21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége

0

0

0

31

21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége

0

0

0

32

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

7

0

4

33

22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

0

0

750 000

34

23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

0

0

0

35

24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

0

0

0

36

25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)

0

0

0

37

25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése

0

0

0

38

25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése

0

0

0

39

26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)

0

0

0

40

26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége

0

0

0

41

26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége

0

0

0

42

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)

0

0

750 000

43

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

7

0

-749 996

44

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

-4 400 635

0

-8 053 818

adatok Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Megnevezés

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Tenyészállatok

Beruházások és felújítások

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

Összesen

01

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

1 327 401

128 116 336

20 329 071

0

0

7 039 137

156 811 945

02

Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások

60 000

0

0

0

0

0

60 000

03

Nem aktivált felújítások

0

0

0

0

0

0

0

04

Beruházásokból, felújításokból aktivált érték

0