Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról

2024.05.29.

Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Szentantalfa Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének teljesítését

a) Költségvetési bevételek 154.553.752 Ft-ban

b) Finanszírozási bevételek 98.272.850 Ft-ban

c) Költségvetési működési célú kiadások 139.800.152 Ft-ban

d) Költségvetési felhalmozási célú kiadások 13.627.572 Ft-ban

e) Finanszírozási kiadások 84.842.372 Ft-ban

határozza meg.

2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi zárszámadásához:

a) a költségvetési bevételi előirányzatok teljesítésnek működési bevételek, felhalmozási bevételek, és finanszírozási bevételek szerinti részletezését az 1. melléklet,

b) a költségvetési kiadási előirányzatok teljesítésének működési kiadások, felhalmozási kiadások, és finanszírozási kiadások szerinti részletezését a 2. melléklet

tartalmazza.

(2) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónként a 3. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat fejlesztési kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat 2023. évi maradványát az 5. melléklet szerint határozza meg.

3. § (1) Az önkormányzatnak adósságállománya, adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettsége nincs.

(2) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 6. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeit és a részesedések alakulását a 7. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 8. melléklet alapján állapítja meg.

(5) Az önkormányzat 2023. évi pénzeszközök változásának bemutatását a 9. melléklet alapján állapítja meg.

4. § (1) Az önkormányzat több éves kihatással járó döntésekkel nem rendelkezik.

(2) A közvetett támogatásokat a 10. melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 11. melléklet tartalmazza.

5. § Hatályát veszti a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelet.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

2023. évi bevételek (forintban)

	A	B	C	D
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 191 983	18 191 983	18 191 983
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 831 460	51 069 308	51 069 308
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 361 230	9 685 713	9 685 713
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	11 545 274	13 800 472	13 800 472
5	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	20 906 504	23 486 185	23 486 185
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 566 964	2 813 964	2 813 964
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
8	Elszámolásból származó bevétel	0	2 867 635	2 867 635
9	Önkormányzatok működési támogatásai	85 496 911	98 429 075	98 429 075
10	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 669 000	4 017 000	3 070 649
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	89 165 911	102 446 075	101 499 724
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
22	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	0	0	0
24	Jövedelemadók	0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0
27	Vagyoni típusú adók	10 300 000	12 509 000	12 176 843
28	Értékesítési és forgalmi adók	10 000 000	22 373 336	21 436 784
29	Fogyasztási adók	0	0	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0
31	Gépjárműadók	0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 700 000	2 723 000	2 569 600
33	Termékek és szolgáltatások adói	11 700 000	25 096 336	24 006 384
34	Egyéb közhatalmi bevételek	290 829	1 331 829	1 315 264
35	Közhatalmi bevételek	22 290 829	38 937 165	37 498 491
36	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	8 698 000	9 817 000	9 816 326
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	205 000	203 216
39	Tulajdonosi bevételek	230 000	230 000	213 902
40	Ellátási díjak	0	0	0
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 640 000	13 640 000	2 636 993
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	211 000	2 157 000	2 156 989
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	211 000	2 157 000	2 156 989
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
50	Egyéb működési bevételek	12 003	466 006	465 111
51	Működési bevételek	22 791 003	26 515 006	15 492 537
52	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	53 000 000	53 000 000	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
55	Részesedések értékesítése	0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek	53 000 000	53 000 000	0
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	134 500	134 500	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	63 000	63 000
63	Működési célú átvett pénzeszközök	134 500	197 500	63 000
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
70	Költségvetési bevételek	187 382 243	221 095 746	154 553 752
71	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
72	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
73	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
74	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
75	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	51 415 128	24 811 396
76	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
78	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
79	Belföldi értékpapírok bevételei	0	51 415 128	24 811 396
80	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40 419 760	39 810 424	39 810 424
81	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
82	Maradvány igénybevétele	40 419 760	39 810 424	39 810 424
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 407 997	3 651 030	3 651 030
84	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
85	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
86	Lekötött bankbetétek megszüntetése	30 000 000	30 000 000	30 000 000
87	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0
88	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
89	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
90	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
91	Belföldi finanszírozás bevételei	73 827 757	124 876 582	98 272 850
92	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
93	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
94	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
95	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
96	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0
97	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
98	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
99	Váltóbevételek	0	0	0
100	Finanszírozási bevételek	73 827 757	124 876 582	98 272 850
101	Bevételek összesen	261 210 000	345 972 328	252 826 602

2. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

2023. évi kiadások (forintban)

	A	B	C	D
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	14 423 000	14 721 000	14 444 302
2	Normatív jutalmak	0	0	0
3	Céljuttatás, projektprémium	463 000	463 000	324 400
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
5	Végkielégítés	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	240 000	240 000	0
8	Ruházati költségtérítés	262 000	412 000	250 226
9	Közlekedési költségtérítés	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	0	0	0
12	Szociális támogatások	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	15 388 000	15 836 000	15 018 928
15	Választott tisztségviselők juttatásai	10 515 000	10 515 000	10 515 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	955 000	1 055 000	554 916
17	Egyéb külső személyi juttatások	470 000	470 000	63 101
18	Külső személyi juttatások	11 940 000	12 040 000	11 133 017
19	Személyi juttatások	27 328 000	27 876 000	26 151 945
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 323 000	3 394 246	3 319 286
21	Szakmai anyagok beszerzése	210 000	210 000	34 643
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 100 000	10 300 000	5 816 290
23	Árubeszerzés	0	0	0
24	Készletbeszerzés	10 310 000	10 510 000	5 850 933
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	617 000	681 000	680 651
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	380 000	380 000	67 776
27	Kommunikációs szolgáltatások	997 000	1 061 000	748 427
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	5 180 000	4 965 000	2 820 113
29	Gázenergia szolgáltatás díja	2 000 000	2 200 000	630 013
30	Víz-és csatornaszolgáltatás díja	142 000	357 000	333 334
31	Közüzemi díjak	7 322 000	7 522 000	3 783 460
32	Vásárolt élelmezés	0	0	0
33	Bérleti és lízing díjak	300 000	300 000	0
34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10 900 000	10 900 000	4 491 245
35	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
36	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	736 000	736 000	527 333
37	Egyéb szolgáltatások	6 160 000	6 160 000	4 109 861
38	Szolgáltatási kiadások	25 418 000	25 618 000	12 911 899
39	Kiküldetések kiadásai	30 000	30 000	0
40	Reklám- és propagandakiadások	30 000	30 000	0
41	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	60 000	60 000	0
42	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 309 094	9 399 994	4 044 967
43	Fizetendő általános forgalmi adó	13 365 000	13 365 000	1 552 000
44	Kamatkiadások	0	0	0
45	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
46	Egyéb dologi kiadások	528 000	528 000	250 684
47	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	23 202 094	23 292 994	5 847 651
48	Dologi kiadások	59 987 094	60 541 994	25 358 910
49	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0
50	Családi támogatások	0	0	0
51	ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
57	Egyéb nem intézményi ellátások	500 000	500 000	392 500
58	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0
59	települési támogatás	500 000	500 000	392 500
60	az önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírás alapján) adott más ellátás	0	0	0
61	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	500 000	392 500
62	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
63	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	2 664	2 664
64	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0
65	Egyéb elvonások és befizetések	0	0	0
66	Elvonások és befizetések	0	2 664	2 664
67	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
68	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
70	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	74 780 283	84 790 318	83 138 341
71	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
72	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
73	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
74	Kamattámogatások	0	0	0
75	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0
76	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 345 000	1 437 000	1 436 506
77	Tartalékok	20 830 000	37 296 000	0
78	Egyéb működési célú kiadások	96 955 283	123 525 982	84 577 511
79	Immateriális javak beszerzése, létesítése	396 000	396 000	396 000
80	Ingatlanok beszerzése, létesítése	10 000 000	10 000 000	0
81	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	206 000	205 819
82	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	310 000	888 000	887 864
83	Részesedések beszerzése	0	405 000	405 000
84	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
85	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	191 000	403 322	402 216
86	Beruházások	10 897 000	12 298 322	2 296 899
87	Ingatlanok felújítása	17 900 000	21 016 000	4 196 571
88	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
89	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
90	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 800 000	5 642 000	1 038 574
91	Felújítások	22 700 000	26 658 000	5 235 145
92	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
93	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
95	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
96	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
97	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
98	Lakástámogatás	0	0	0
99	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	6 111 626	6 111 626	6 095 528
100	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	6 111 626	6 111 626	6 095 528
101	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 111 626	6 111 626	6 095 528
102	Költségvetési kiadások	227 802 003	260 906 170	153 427 724
103	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
104	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
105	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
106	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
107	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	51 638 914	51 415 128
108	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
109	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
110	Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
111	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
112	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
113	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	51 638 914	51 415 128
114	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
115	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 407 997	3 427 244	3 427 244
116	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
117	Pénzeszközök betétként elhelyezése	30 000 000	30 000 000	30 000 000
118	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
119	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0
120	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
121	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
122	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
123	Belföldi finanszírozás kiadásai	33 407 997	85 066 158	84 842 372
124	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
125	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
126	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
127	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
128	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
129	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
130	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
131	Váltókiadások	0	0	0
132	Finanszírozási kiadások	33 407 997	85 066 158	84 842 372
133	Kiadások összesen	261 210 000	345 972 328	238 270 096

3. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

2023. évi bevételek és kiadások kormányzati funkciónként (forintban)

Kiadások
	A	B	C
MEGNEVEZÉS		Létszám (fő)	2023. évi teljesítés
1	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	5	17 285 959
2	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés		157 970
3	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		496 990
4	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		3 429 908
5	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek		83 138 341
6	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1	1 461 278
7	042220 Erdőgazdálkodás		30 000
8	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		4 262 611
9	047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek		3 956 428
10	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	1	12 594 285
11	063020 Víztermelés- kezelés, -ellátás		6 144 291
12	064010 Közvilágítás		2 830 860
13	066010 Zöldterület-kezelés	1	4 828 789
14	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		838 036
15	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		515 733
16	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		807 346
17	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1	5 675 547
18	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés		24 747
19	084031 Civil szervezetek működési támogatása		1 200 000
20	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1	6 783 349
21	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		392 500
22	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		81 415 128
21	Kiadások összesen	10	238 270 096


Bevételek
	A	B
MEGNEVEZÉS		2023. évi teljesítés
1	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	3 948 238
2	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	31 598
3	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 272 104
4	016030 Állampolgársági ügyek	480 000
5	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	102 080 105
6	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	39 810 424
7	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 378 005
8	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	123 000
9	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	11 270 035
10	063020 Víztermelés- kezelés, -ellátás	271 656
11	066010 Zöldterület-kezelés	348 002
12	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	4 526
13	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	39 022
14	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	36 958 491
15	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	54 811 396
16	Bevételek összesen	252 826 602

4. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

2023. évi fejlesztési kiadások (forintban)

	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Adósságot keletkeztető ügylet megkötésének szükségessége	Adósságot keletkeztető ügylet kormányzati engedélyhez való kötöttsége
1	Településrendezési terv készítése	396 000	106 920	502 920	nem	nem
2	Hangfal beszerzése	129 921	35 079	165 000	nem	nem
3	Ágvágó beszerzése	86 606	23 384	109 990	nem	nem
5	Mobiltelefon vásárlás	185 866	50 184	236 050	nem	nem
6	Mobil térelválasztó beszerzése	43 976	11 874	55 850	nem	nem
7	Napelemes lámpa felszerelése	441 495	119 204	560 699	nem	nem
8	Lenovo laptop beszerzése	205 819	55 571	261 390	nem	nem
9	Szentantalfa Megújuló Energiaközösség Nonprofit Kft. törzstőke befizetés	405 000	0	405 000	nem	nem
10	Beruházások összesen	1 894 683	402 216	2 296 899
11	Óvoda utca burkolatfelújítási terv	350 000	0	350 000	nem	nem
12	Faluház melletti járdaszakasz térkő burkolása	731 273	197 444	928 717	nem	nem
14	Patakmeder helyreállítás (vis maior)	3 115 298	841 130	3 956 428	nem	nem
15	Felújítások összesen	4 196 571	1 038 574	5 235 145
16	Beruházások és felújítások összesen:	6 091 254	1 440 790	7 532 044
17	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (Bakonykarszt Zrt. Fejlesztési forrás elszámolása)	213 902	0	213 902	nem	nem
18	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (Bakonykarszt Zrt. pályázati önrész)	5 881 626	0	5 881 626	nem	nem
19	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
20	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0
21	Felhalmozási kiadások összesen:	12 186 782	1 440 790	13 627 572

5. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

2023. évi maradvány (forintban)

	A	B
Megnevezés		Összeg
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	154 553 752
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	153 427 724
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	1 126 028
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	98 272 850
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	84 842 372
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	13 430 478
7	Alaptevékenység maradványa	14 556 506
8	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
14	Vállalkozási tevékenység maradványa	0
15	Összes maradvány	14 556 506
16	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	476 566
17	Alaptevékenység szabad maradványa	14 079 940
18	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
19	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

6. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

2023. évi vagyonkimutatás (forintban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Sorsz.		Állományi érték
	Eszközök	2022. év				2023. év
	Eszközök	Forgalomképtelen törzsvagyon	Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	Összesen	Forgalomképtelen törzsvagyon	Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	Összesen
1	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2. Szellemi termékek	0	0	687 470	687 470	0	0	0	0
3	3. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
4	I. Immateriális javak összesen	0	0	687 470	687 470	0	0	0	0
5	1. Ingatlanok és a kapcs. vagyoni ért. jogok	524 886 601	138 858 397	94 581 337	758 326 335	512 050 445	134 363 964	93 560 421	739 974 830
6	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	20 099 675	20 099 675	0	0	15 377 054	15 377 054
7	3. Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0
8	4. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
9	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
10	II. Tárgyi eszközök összesen	524 886 601	138 858 397	114 681 012	778 426 010	512 050 445	134 363 964	108 937 475	755 351 884
11	1. Tartós részesedések	670 000	0	0	670 000	0	0	0	0
12	2. - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	670 000	0	0	670 000	0	0	0	0
13	3. - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0
14	4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0
15	5. - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0	0
16	6. -ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
18	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	670 000	0	0	670 000	0	0	0	0
19	1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
20	2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
21	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	525 556 601	138 858 397	115 368 482	779 783 480	512 050 445	134 363 964	108 937 475	755 351 884


	A	B	C	D	E
Sor-szám	Megnevezés	Forgalomképtelen törzsvagyon bruttó értéke	Korlátozottan forgalomképes vagyon bruttó értéke	Üzleti vagyon bruttó értéke	Összesen
1	*A) Befektetett eszközök*
2	I. Immateriális javak				11 317 950
3	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0
4	ebből: 0-ig leírt vagyoni értékű jogok	0	0	0	0
5	2. Szellemi termékek	0	2 950 920	8 367 030	11 317 950
6	ebből: 0-ig leírt szellemi termékek	0	2 950 920	8 367 030	11 317 950
7	Kisértékű vagyoni értékű jogok	0			0
8	Kisértékű szellemi termékek	0			0
9	II. Tárgyi eszközök				1 034 937 287
10	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	657 810 558	194 193 045	110 375 339	962 378 942
11	ebből: 0-ig leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	31 455	385 186	416 641
12	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	72 558 345	72 558 345
13	ebből: Kulturális javak	0	0	36 000	36 000
14	ebből: 0-ig leírt gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	35 956 575	35 956 575
15	ebből: Kisértékű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 771 480			7 771 480
16	3. Tenyészállatok	0	0	0	0
17	4. Beruházások, felújítások	0			0
18	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0
19	III. Befektetett pénzügyi eszközök				0
20	1. Tartós részesedések	0			0
21	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0			0
22	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0			0
23	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0
24	*B) Forgóeszközök*
25	I. Készletek	0			0
26	II. Értékpapírok	26 603 732			26 603 732
27	*C) Pénzeszközök*
28	I. Lekötött bankbetétek	0			0
29	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	8 365			8 365
30	III. Forintszámlák	23 252 688			23 252 688
31	IV. Devizaszámlák	0			0
32	01-02. számlacsoportba nyilvántartott eszközök	0	0	0	0
33	Államháztartáson belülre vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0

7. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek kötelezettségei, és a részesedések alakulása (forintban)

	A	B
	Megnevezés	Részesedések saját alapítású gazdasági társaságokban
1	Előző évi záró állomány (Bakonykarszt Zrt.)	670 000
2	Növekedések	0
3	Csökkenések	670 000
4	Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány	0
5	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban	1
6	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban	0
7	Gazdasági társaságok és nonprofit gazdasági társaságok fennálló kötelezettségei a tárgyidőszak végén	0

8. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetési mérleg (forintban)

	A	B	C	D
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
1	Önkormányzatok működési támogatásai	98 429 075	Személyi juttatások	26 151 945
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 070 649	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 319 286
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Dologi kiadások	25 358 910
4	Közhatalmi bevételek	37 498 491	Ellátottak pénzbeli juttatásai	392 500
5	Működési bevételek	15 492 537	Egyéb működési célú kiadások	84 577 511
6	Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	2 296 899
7	Működési célú átvett pénzeszközök	63 000	Felújítások	5 235 145
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 095 528
9	Költségvetési bevételek összesen	154 553 752	Költségvetési kiadások összesen	153 427 724
10	Belföldi értékpapírok bevételei	24 811 396	Belföldi értékpapírok kiadásai	51 415 128
11	Maradvány igénybevétele	39 810 424	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 651 030	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 427 244
13	Lekötött bankbetétek megszüntetése	30 000 000	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	30 000 000
14	Finanszírozási bevételek	98 272 850	Finanszírozási kiadások	84 842 372
15	Bevételek összesen	252 826 602	Kiadások összesen	238 270 096

9. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

2023. évi pénzeszközök változása (forintban)

	A	B
	Megnevezés	Összeg
1	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	44 595 582
2	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	44 586 727
3	- Devizabetét számlák egyenlege	0
4	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	8 855
5	- Valutapénztárak egyenlege	0
6	Pénzkészlet összesen	44 595 582
7	Pénzforgalmi bevételek	213 016 178
8	Bevételi korrekciós tétel	3 966 881
9	Pénzforgalmi kiadások	238 270 096
10	Kiadási korrekciós tétel	47 492
11	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	23 261 053
12	Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	23 252 688
13	- Devizabetét számlák egyenlege	0
14	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	8 365
15	- Valutapénztárak egyenlege	0
16	Pénzkészlet összesen	23 261 053

10. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

2023. évi közvetett támogatások (forintban)

	A	B	C
	Támogatás típusa	Közvetett támogatás összege
	Támogatás típusa	Mentesség	Kedvezmény
1	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0	0
2	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0
3	Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0	122 000
4	Ebből: kommunális adó	0	122 000
5	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0
6	Egyéb nyújtott kedvezménye, vagy kölcsön elengedésének összege	0	0

11. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Több évre tervezett bevételek és kiadások (forintban)

	A	B	C	D
	Megnevezés	2024. év	2025. év	2026. év
1	Önkormányzatok működési támogatásai	110 027 332	115 350 000	125 731 500
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 710 000	3 800 000	3 876 000
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	31 865 000	31 970 000	32 618 200
5	Működési bevételek	27 671 147	27 190 000	27 733 800
6	Felhalmozási bevételek	59 752 000	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	134 500	0	0
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
12	Finanszírozási bevételek	44 792 021	54 200 000	55 283 500
13	Bevételek összesen	277 952 000	232 510 000	245 243 000
14	Személyi juttatások	33 741 000	34 652 000	35 345 040
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 117 000	4 925 000	5 023 500
16	Dologi kiadások	63 152 832	61 300 000	62 526 000
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	550 000	561 000
18	Egyéb működési célú kiadások	134 241 385	121 178 000	131 684 360
19	Beruházások	11 783 000	2 400 000	2 448 000
20	Felújítások	26 700 000	3 504 000	3 574 080
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	85 000	250 000	255 000
22	Finanszírozási kiadások	3 631 783	3 751 000	3 826 020
23	Kiadások összesen	277 952 000	232 510 000	245 243 000

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak