Szentjakabfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról

2024.05.29.

Szentjakabfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Szentjakabfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Szentjakabfa Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének teljesítését

a) Költségvetési bevételek 29.332.837 Ft-ban

b) Finanszírozási bevételek 19.186.350 Ft-ban

c) Költségvetési működési célú kiadások 25.010.981 Ft-ban

d) Költségvetési felhalmozási célú kiadások 1.147.439 Ft-ban

e) Finanszírozási kiadások 14.808.572 Ft-ban

határozza meg.

2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi zárszámadásához:

a) a költségvetési bevételi előirányzatok teljesítésnek működési bevételek, felhalmozási bevételek, és finanszírozási bevételek szerinti részletezését az 1. melléklet,

b) a költségvetési kiadási előirányzatok teljesítésének működési kiadások, felhalmozási kiadások, és finanszírozási kiadások szerinti részletezését a 2. melléklet

tartalmazza.

(2) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónként a 3. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat fejlesztési kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat 2023. évi maradványát az 5. melléklet szerint határozza meg.

3. § (1) Az önkormányzatnak adósságállománya, adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettsége nincs.

(2) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 6. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeit és a részesedések alakulását a 7. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 8. melléklet alapján állapítja meg.

(5) Az önkormányzat 2023. évi pénzeszközök változásának bemutatását a 9. melléklet alapján állapítja meg.

4. § (1) Az önkormányzat több éves kihatással járó döntésekkel nem rendelkezik.

(2) A közvetett támogatásokat a 10. melléklet mutatja be.

(3) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 11. melléklet tartalmazza.

5. § Hatályát veszti a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelet.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

2023. évi bevételek (forintban)

	A	B	C	D
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 256 928	9 786 928	9 786 928
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 851 300	7 795 801	7 795 801
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	36 936	34 371	34 371
5	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 888 236	7 830 172	7 830 172
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 418 618	2 541 618	2 541 618
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	233 680	233 680
8	Elszámolásból származó bevétel	0	0	0
9	Önkormányzatok működési támogatásai	19 563 782	20 392 398	20 392 398
10	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 276 000	1 798 575	1 583 195
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 839 782	22 190 973	21 975 593
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
22	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	0	0	0
24	Jövedelemadók	0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0
27	Vagyoni típusú adók	1 200 000	1 392 000	1 368 700
28	Értékesítési és forgalmi adók	0	167 000	152 755
29	Fogyasztási adók	0	0	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0
31	Gépjárműadók	0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100 000	877 600	877 200
33	Termékek és szolgáltatások adói	100 000	1 044 600	1 029 955
34	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000	55 000	54 479
35	Közhatalmi bevételek	1 315 000	2 491 600	2 453 134
36	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	1 608 000	3 067 000	3 067 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
39	Tulajdonosi bevételek	80 000	82 000	81 339
40	Ellátási díjak	0	0	0
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	11 803	299 812	298 824
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	11 803	299 812	298 824
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
50	Egyéb működési bevételek	10 000	1 457 167	1 456 947
51	Működési bevételek	1 709 803	4 905 979	4 904 110
52	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
55	Részesedések értékesítése	0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek	0	0	0
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
63	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
70	Költségvetési bevételek	23 864 585	29 588 552	29 332 837
71	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
72	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
73	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
74	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
75	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	14 031 914	8 031 914
76	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
78	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
79	Belföldi értékpapírok bevételei	0	14 031 914	8 031 914
80	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 356 809	10 359 809	10 359 809
81	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
82	Maradvány igénybevétele	10 356 809	10 359 809	10 359 809
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések	776 606	794 627	794 627
84	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
85	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
86	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0
87	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0
88	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
89	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
90	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
91	Belföldi finanszírozás bevételei	11 133 415	25 186 350	19 186 350
92	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
93	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
94	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
95	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
96	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0
97	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
98	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
99	Váltóbevételek	0	0	0
100	Finanszírozási bevételek	11 133 415	25 186 350	19 186 350
101	Bevételek összesen	34 998 000	54 774 902	48 519 187

2. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

2023. évi kiadások (forintban)

	A	B	C	D
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 289 000	6 274 878	6 262 583
2	Normatív jutalmak	0	0	0
3	Céljuttatás, projektprémium	332 000	356 600	356 600
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
5	Végkielégítés	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	0	0	0
8	Ruházati költségtérítés	160 000	235 400	125 188
9	Közlekedési költségtérítés	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	0	0	0
12	Szociális támogatások	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	14 122	14 122
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 781 000	6 881 000	6 758 493
15	Választott tisztségviselők juttatásai	4 001 000	4 001 000	4 000 620
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 219 000	1 219 000	1 218 516
17	Egyéb külső személyi juttatások	290 000	396 000	395 803
18	Külső személyi juttatások	5 510 000	5 616 000	5 614 939
19	Személyi juttatások	12 291 000	12 497 000	12 373 432
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 415 000	1 435 000	1 399 810
21	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 225 000	2 586 000	1 153 390
23	Árubeszerzés	0	0	0
24	Készletbeszerzés	2 325 000	2 686 000	1 153 390
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	240 000	242 317	168 176
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	70 000	70 000	21 419
27	Kommunikációs szolgáltatások	310 000	312 317	189 595
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	1 678 000	1 751 000	979 504
29	Gázenergia szolgáltatás díja	1 546 000	1 546 000	812 522
30	Víz-és csatornaszolgáltatás díja	23 000	47 000	33 415
31	Közüzemi díjak	3 247 000	3 344 000	1 825 441
32	Vásárolt élelmezés	60 000	75 000	67 009
33	Bérleti és lízing díjak	0	0	0
34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 180 000	1 180 000	335 000
35	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
36	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 097 000	1 097 000	697 940
37	Egyéb szolgáltatások	1 606 166	1 606 166	829 376
38	Szolgáltatási kiadások	7 190 166	7 302 166	3 754 766
39	Kiküldetések kiadásai	0	0	0
40	Reklám- és propagandakiadások	30 000	30 000	0
41	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	30 000	30 000	0
42	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 193 000	2 320 580	1 001 403
43	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
44	Kamatkiadások	0	0	0
45	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
46	Egyéb dologi kiadások	211 000	211 000	71 425
47	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 404 000	2 531 580	1 072 828
48	Dologi kiadások	12 259 166	12 862 063	6 170 579
49	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0
50	Családi támogatások	0	0	0
51	ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
57	Egyéb nem intézményi ellátások	1 600 000	1 600 000	1 265 000
58	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0
59	települési támogatás	1 600 000	1 600 000	1 265 000
60	az önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírás alapján) adott más ellátás	0	0	0
61	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 600 000	1 600 000	1 265 000
62	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
63	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	59 778	3 767	3 767
64	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0
65	Egyéb elvonások és befizetések	0	0	0
66	Elvonások és befizetések	59 778	3 767	3 767
67	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
68	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
70	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 802 450	3 801 761	3 541 099
71	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
72	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
73	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
74	Kamattámogatások	0	0	0
75	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0
76	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	212 000	268 700	257 294
77	Tartalékok	955 000	5 281 070	0
78	Egyéb működési célú kiadások	5 029 228	9 355 298	3 802 160
79	Immateriális javak beszerzése, létesítése	190 000	190 000	140 000
80	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0
81	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	460 000	459 449
83	Részesedések beszerzése	0	0	0
84	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
85	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	52 000	162 000	161 851
86	Beruházások	242 000	812 000	761 300
87	Ingatlanok felújítása	1 027 000	1 027 000	240 000
88	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
89	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
90	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	278 000	278 000	64 800
91	Felújítások	1 305 000	1 305 000	304 800
92	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
93	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
95	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
96	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
97	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
98	Lakástámogatás	0	0	0
99	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	80 000	82 000	81 339
100	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	80 000	82 000	81 339
101	Egyéb felhalmozási célú kiadások	80 000	82 000	81 339
102	Költségvetési kiadások	34 221 394	39 948 361	26 158 420
103	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
104	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
105	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
106	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
107	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	14 040 597	14 022 628
108	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
109	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
110	Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
111	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
112	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
113	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	14 040 597	14 022 628
114	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
115	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	776 606	785 944	785 944
116	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
117	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
118	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
119	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0
120	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
121	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
122	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
123	Belföldi finanszírozás kiadásai	776 606	14 826 541	14 808 572
124	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
125	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
126	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
127	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
128	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
129	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
130	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
131	Váltókiadások	0	0	0
132	Finanszírozási kiadások	776 606	14 826 541	14 808 572
133	Kiadások összesen	34 998 000	54 774 902	40 966 992

3. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

2023. évi bevételek és kiadások kormányzati funkciónként (forintban)

Kiadások
	A	B	C
MEGNEVEZÉS		Létszám (fő)	2023. évi teljesítés
1	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	5 475 455
2	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés		387 430
3	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		789 711
4	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek		3 541 099
5	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1	1 542 505
6	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		9 249
7	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		1 458 236
8	063020 Víztermelés- kezelés, -ellátás		99 719
9	064010 Közvilágítás		931 759
10	066010 Zöldterület-kezelés		678 026
11	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		200 063
12	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		696 282
13	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		2 893 447
14	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés		12 385
15	084031 Civil szervezetek működési támogatása		200 000
16	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		85 102
17	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		210 000
18	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1	6 468 896
19	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		1 265 000
20	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		14 022 628
21	Kiadások összesen	4	40 966 992


Bevételek
	A	B
MEGNEVEZÉS		2023. évi teljesítés
1	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	405 688
2	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 269 000
3	016030 Állampolgársági ügyek	35 000
4	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	21 187 025
5	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	10 359 809
6	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 489 195
7	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	798 000
8	063020 Víztermelés- kezelés, -ellátás	81 339
9	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2
10	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1 444 081
11	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	2 418 134
12	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	8 031 914
13	Bevételek összesen	48 519 187

4. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

2023. évi fejlesztési kiadások (forintban)

	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Adósságot keletkeztető ügylet megkötésének szükségessége	Adósságot keletkeztető ügylet kormányzati engedélyhez való kötöttsége
1	Településrendezési terv készítése	140 000	37 800	177 800	nem	nem
2	Utánfutó beszerzése	397 638	107 362	505 000	nem	nem
3	Utánfutóhoz feljáróráma vásárlása	61 811	16 689	78 500	nem	nem
4	Beruházások összesen	599 449	161 851	761 300
5	Ravatalozó felújításának műszaki ellenőrzése	240 000	64 800	304 800	nem	nem
6	Felújítások összesen	240 000	64 800	304 800
7	Beruházások és felújítások összesen:	839 449	226 651	1 066 100
8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
9	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	81 339	0	81 339	nem	nem
10	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0
11	Felhalmozási kiadások összesen:	920 788	226 651	1 147 439

5. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

2023. évi maradvány (forintban)

	A	B
Megnevezés		Összeg
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	29 332 837
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	26 158 420
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	3 174 417
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	19 186 350
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	14 808 572
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	4 377 778
7	Alaptevékenység maradványa	7 552 195
8	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
14	Vállalkozási tevékenység maradványa	0
15	Összes maradvány	7 552 195
16	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	6 531
17	Alaptevékenység szabad maradványa	7 545 664
18	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
19	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

6. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

2023. évi vagyonkimutatás (forintban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Sorsz.		Állományi érték
	Eszközök	2022. év				2023. év
	Eszközök	Forgalomképtelen törzsvagyon	Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	Összesen	Forgalomképtelen törzsvagyon	Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	Összesen
1	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2. Szellemi termékek	0	0	196 126	196 126	0	0	0	0
3	3. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
4	I. Immateriális javak összesen	0	0	196 126	196 126	0	0	0	0
5	1. Ingatlanok és a kapcs. vagyoni ért. jogok	58 056 779	64 955 822	28 100 360	151 112 961	56 767 137	63 025 576	28 092 049	147 884 762
6	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	20 330 176	20 330 176	0	0	16 930 177	16 930 177
7	3. Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0
8	4. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
9	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
10	II. Tárgyi eszközök összesen	58 056 779	56 980 085	56 406 273	171 443 137	56 767 137	63 025 576	45 022 226	164 814 939
11	1. Tartós részesedések	290 000	0	0	290 000	0	0	0	0
12	2. - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	290 000	0	0	290 000	0	0	0	0
13	3. - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0
14	4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0
15	5. - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0	0
16	6. -ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
18	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	290 000	0	0	290 000	0	0	0	0
19	1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
20	2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
21	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	58 346 779	56 980 085	56 602 399	171 929 263	56 767 137	63 025 576	45 022 226	164 814 939


	A	B	C	D	E
Sor-szám	Megnevezés	Forgalomképtelen törzsvagyon bruttó értéke	Korlátozottan forgalomképes vagyon bruttó értéke	Üzleti vagyon bruttó értéke	Összesen
1	*A) Befektetett eszközök*
2	I. Immateriális javak				6 273 480
3	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0
4	ebből: 0-ig leírt vagyoni értékű jogok	0	0	0	0
5	2. Szellemi termékek	0	725 000	5 548 480	6 273 480
6	ebből: 0-ig leírt szellemi termékek	0	725 000	5 548 480	6 273 480
7	Kisértékű vagyoni értékű jogok	0			0
8	Kisértékű szellemi termékek	0			0
9	II. Tárgyi eszközök				243 584 497
10	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	72 827 840	77 537 640	28 258 264	178 623 744
11	ebből: 0-ig leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0
12	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	64 960 753	64 960 753
13	ebből: Kulturális javak	0	0	55 000	55 000
14	ebből: 0-ig leírt gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	37 596 362	37 596 362
15	ebből: Kisértékű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 123 344			5 123 344
16	3. Tenyészállatok	0	0	0	0
17	4. Beruházások, felújítások	0			0
18	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0
19	III. Befektetett pénzügyi eszközök				0
20	1. Tartós részesedések	0			0
21	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0			0
22	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0			0
23	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0
24	*B) Forgóeszközök*
25	I. Készletek	0			0
26	II. Értékpapírok	5 990 714			5 990 714
27	*C) Pénzeszközök*
28	I. Lekötött bankbetétek	0			0
29	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	29 130			29 130
30	III. Forintszámlák	7 514 670			7 514 670
31	IV. Devizaszámlák	0			0
32	01-02. számlacsoportba nyilvántartott eszközök	0	0	0	0
33	Államháztartáson belülre vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0

7. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek kötelezettségei, és a részesedések alakulása (forintban)

	A	B
	Megnevezés	Részesedések saját alapítású gazdasági társaságokban
1	Előző évi záró állomány (Bakonykarszt Zrt.)	290 000
2	Növekedések	0
3	Csökkenések	290 000
4	Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány	0
5	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban	1
6	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban	0
7	Gazdasági társaságok és nonprofit gazdasági társaságok fennálló kötelezettségei a tárgyidőszak végén	0

8. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetési mérleg (forintban)

	A	B	C	D
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
1	Önkormányzatok működési támogatásai	20 392 398	Személyi juttatások	12 373 432
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 583 195	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 399 810
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Dologi kiadások	6 170 579
4	Közhatalmi bevételek	2 453 134	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 265 000
5	Működési bevételek	4 904 110	Egyéb működési célú kiadások	3 802 160
6	Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	761 300
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Felújítások	304 800
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	81 339
9	Költségvetési bevételek összesen	29 332 837	Költségvetési kiadások összesen	26 158 420
10	Belföldi értékpapírok bevételei	8 031 914	Belföldi értékpapírok kiadásai	14 022 628
11	Maradvány igénybevétele	10 359 809	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések	794 627	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	785 944
13	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
14	Finanszírozási bevételek	19 186 350	Finanszírozási kiadások	14 808 572
15	Bevételek összesen	48 519 187	Kiadások összesen	40 966 992

9. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

2023. évi pénzeszközök változása (forintban)

	A	B
	Megnevezés	Összeg
1	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	10 377 756
2	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	10 335 916
3	- Devizabetét számlák egyenlege	0
4	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	41 840
5	- Valutapénztárak egyenlege	0
6	Pénzkészlet összesen	10 377 756
7	Pénzforgalmi bevételek	38 159 378
8	Bevételi korrekciós tétel	30 358
9	Pénzforgalmi kiadások	40 966 992
10	Kiadási korrekciós tétel	56 700
11	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	7 543 800
12	Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	7 514 670
13	- Devizabetét számlák egyenlege	0
14	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	29 130
15	- Valutapénztárak egyenlege	0
16	Pénzkészlet összesen	7 543 800

10. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

2023. évi közvetett támogatások (forintban)

	A	B	C
	Támogatás típusa	Közvetett támogatás összege
	Támogatás típusa	Mentesség	Kedvezmény
1	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0	0
2	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0
3	Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0	440 000
4	Ebből: kommunális adó	0	440 000
5	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0
6	Egyéb nyújtott kedvezménye, vagy kölcsön elengedésének összege	0	0

11. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Több évre tervezett bevételek és kiadások (forintban)

	A	B	C	D
	Megnevezés	2024. év	2025. év	2026. év
1	Önkormányzatok működési támogatásai	20 338 842	20 949 000	21 367 980
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 600 000	1 760 000	1 795 200
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	1 999 000	2 020 000	2 062 000
5	Működési bevételek	2 110 960	2 200 000	2 244 000
6	Felhalmozási bevételek	0	7 500 000	7 500 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
12	Finanszírozási bevételek	16 454 198	16 474 000	21 803 820
13	Bevételek összesen	42 503 000	50 903 000	56 773 000
14	Személyi juttatások	13 632 000	13 800 000	14 076 000
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 603 000	1 794 000	1 829 880
16	Dologi kiadások	12 538 394	12 604 200	12 856 000
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	1 650 000	1 699 500
18	Egyéb működési célú kiadások	5 873 317	6 800 000	9 480 000
19	Beruházások	635 000	1 268 300	518 000
20	Felújítások	3 810 000	4 195 000	7 346 290
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
22	Finanszírozási kiadások	2 911 289	8 791 500	8 967 330
23	Kiadások összesen	42 503 000	50 903 000	56 773 000

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Szentjakabfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak