Kifejezéskereső
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelete
Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A helyi önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat, valamint a költségvetési szervek együttes 2023. évi költségvetését 692.688.437,-Ft költségvetési bevétellel, 881.241.930,-Ft költségvetési kiadással, -188.553.493,-Ft költségvetési egyenleggel, -161.814.991,-Ft működési egyenleggel, -26.738.502,-Ft felhalmozási egyenleggel 118.480.896,-Ft tartalékképzés mellett állapítja meg.
(2) A költségvetés főösszegét a képviselő-testület 889.528.133,- Ft összegben határozza meg.
a) A működési célú bevételt 389.964.129 Ft-ban állapítja meg, ebből: a működési célú támogatásokat államháztartáson belülről 262.485.797 Ft-ban, a közhatalmi bevételek 84.776.132 Ft-ban, a működési bevételeket 42.646.200 Ft-ban, a működési célú átvett pénzeszközöket 56.000 Ft-ban,
b) a működési célú kiadásokat 551.779.120 Ft-ban állapítja meg, ebből: a személyi juttatások kiadásait 212.462.987 Ft-ban, a munkaadókat terhelő járulékokat 27.258.804 Ft-ban, a dologi kiadásokat 183.169.280 Ft-ban, az ellátottak pénzbeli juttatásait 3.500.000 Ft-ban, az egyéb működési célú kiadásokat 125.388.049 Ft-ban,
c) a finanszírozási kiadásokat 8.286.203 Ft-ban állapítja meg.
d) A felhalmozási célú bevételeket 302.724.308 Ft-ban állapítja meg, ebből: a felhalmozási célú támogatásokat 298.224.308 Ft-ban, a felhalmozási célú bevételeket 2.000.000 Ft-ban, a felhalmozási célú kölcsönök visszatérülését 0 Ft-ban, a felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 2.500.000 Ft-ban,
e) a felhalmozási célú kiadásokat 329.462.810 Ft-ban állapítja meg, ebből: a beruházások összegét 33.437.959 Ft-ban, a felújítások összegét 280.463.467 Ft-ban, az egyéb felhalmozás kiadások összegét 15.561.384 Ft-ban határozza meg.
f) A finanszírozási bevételek összegét 196.839.696 Ft-ban állapítja meg, amelyből a maradvány igénybevétele 187.453.308 Ft, az államháztartáson belüli megelőlegezés 9.386.388 Ft.
g) A költségvetési hiány finanszírozása az előző évi pénzmaradvány felhasználásával, belső finanszírozással történik.”
2. § (1) A helyi önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A helyi önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A helyi önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A helyi önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A helyi önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A helyi önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A helyi önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A helyi önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A helyi önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A helyi önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A helyi önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A helyi önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A helyi önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A helyi önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) A helyi önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) A helyi önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) A helyi önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) A helyi önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) A helyi önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
(20) A helyi önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
(21) A helyi önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
(22) A helyi önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
(23) A helyi önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 28. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.
(24) A helyi önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 29. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.
(25) A helyi önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 30. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek |
|
|---|---|
|
K1. |
Személyi juttatások |
|
K2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
K3. |
Dologi kiadások |
|
K4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
K6. |
Beruházási kiadások |
|
K7. |
Felújítások |
|
K8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
|
|
K9. |
Finanszírozási kiadások |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9) |
|
|
B1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
B2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
B3. |
Közhatalmi bevételek |
|
B4. |
Működési bevételek |
|
B5. |
Felhalmozási bevételek |
|
B6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
B7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
|
|
B8. |
Finanszírozási bevételek |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8) |
|
2. melléklet a 3/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kiadások |
||||||
|
Forintban |
||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2023.évi előirányzat |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
109 509 262 |
3 204 410 |
0 |
112 713 672 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
985 000 |
0 |
0 |
985 000 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
410 000 |
0 |
0 |
410 000 |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
592 800 |
0 |
0 |
592 800 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
3 588 000 |
0 |
0 |
3 588 000 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 270 000 |
0 |
0 |
1 270 000 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 282 060 |
20 906 |
0 |
1 302 966 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
117 637 122 |
3 225 316 |
0 |
120 862 438 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
240 000 |
0 |
0 |
240 000 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
240 000 |
0 |
0 |
240 000 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
117 877 122 |
3 225 316 |
0 |
121 102 438 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
15 676 836 |
419 291 |
0 |
16 096 127 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
152 667 |
2 572 |
0 |
155 239 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
28 833 713 |
5 976 387 |
0 |
34 810 100 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
28 986 380 |
5 978 959 |
0 |
34 965 339 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
403 748 |
5 755 |
0 |
409 503 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
141 642 |
0 |
0 |
141 642 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
545 390 |
5 755 |
0 |
551 145 |
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
2 925 734 |
0 |
0 |
2 925 734 |
|
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
2 842 674 |
0 |
0 |
2 842 674 |
|
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
550 000 |
0 |
0 |
550 000 |
|
32 |
Közüzemi díjak (=28+29+30+31) |
K331 |
6 318 408 |
0 |
0 |
6 318 408 |
|
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
2 272 205 |
0 |
0 |
2 272 205 |
|
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
862 756 |
72 283 |
0 |
935 039 |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
270 000 |
0 |
0 |
270 000 |
|
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 577 953 |
188 318 |
0 |
1 766 271 |
|
39 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
11 301 322 |
260 601 |
0 |
11 561 923 |
|
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
30 000 |
0 |
0 |
30 000 |
|
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
30 000 |
0 |
0 |
30 000 |
|
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
9 042 446 |
1 271 024 |
0 |
10 313 470 |
|
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
363 000 |
1 324 000 |
0 |
1 687 000 |
|
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
172 159 |
200 |
0 |
172 359 |
|
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
9 577 605 |
2 595 224 |
0 |
12 172 829 |
|
49 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
50 440 697 |
8 840 539 |
0 |
59 281 236 |
|
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Tartalékok-általános |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
183 994 655 |
12 485 146 |
0 |
196 479 801 |
|
|
74 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
62 126 |
0 |
0 |
62 126 |
|
77 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 231 180 |
24 009 |
0 |
2 255 189 |
|
78 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
619 162 |
6 482 |
0 |
625 644 |
|
81 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
2 912 468 |
30 491 |
0 |
2 942 959 |
|
82 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
352 000 |
0 |
0 |
352 000 |
|
85 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
95 040 |
0 |
0 |
95 040 |
|
86 |
Felújítások (=78+...+81) |
K7 |
447 040 |
0 |
0 |
447 040 |
|
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
3 359 508 |
30 491 |
0 |
3 389 999 |
|
|
97 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
187 354 163 |
12 515 637 |
0 |
199 869 800 |
|
98 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
118 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116) |
187 354 163 |
12 515 637 |
0 |
199 869 800 |
|
3. melléklet a 3/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kiadások |
||||||
|
Forintban |
||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2023.évi előirányzat |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
38 017 761 |
0 |
0 |
38 017 761 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
2 299 357 |
0 |
0 |
2 299 357 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
728 820 |
0 |
0 |
728 820 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 019 640 |
0 |
0 |
2 019 640 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
100 250 |
0 |
0 |
100 250 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
970 335 |
0 |
0 |
970 335 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
80 000 |
0 |
0 |
80 000 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
955 634 |
0 |
67 964 |
1 023 598 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
45 171 797 |
0 |
67 964 |
45 239 761 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
82 180 |
0 |
143 332 |
225 512 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
82 180 |
0 |
143 332 |
225 512 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
45 253 977 |
0 |
211 296 |
45 465 273 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 651 282 |
0 |
80 998 |
5 732 280 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
23 000 |
0 |
0 |
23 000 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
577 000 |
0 |
0 |
577 000 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 589 255 |
0 |
0 |
1 589 255 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 889 255 |
0 |
0 |
1 889 255 |
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
1 013 344 |
0 |
0 |
1 013 344 |
|
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
4 376 649 |
0 |
0 |
4 376 649 |
|
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
70 000 |
0 |
0 |
70 000 |
|
32 |
Közüzemi díjak (=28+29+30+31) |
K331 |
5 459 993 |
0 |
0 |
5 459 993 |
|
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
|
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
|
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 490 000 |
0 |
0 |
1 490 000 |
|
39 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
7 759 993 |
0 |
0 |
7 759 993 |
|
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
500 796 |
0 |
0 |
500 796 |
|
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
500 796 |
0 |
0 |
500 796 |
|
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 769 261 |
0 |
0 |
2 769 261 |
|
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
80 000 |
0 |
0 |
80 000 |
|
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
2 849 261 |
0 |
0 |
2 849 261 |
|
49 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
13 599 305 |
0 |
0 |
13 599 305 |
|
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
297 890 |
297 890 |
|
65 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Tartalékok-általános |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) |
K5 |
0 |
0 |
297 890 |
297 890 |
|
73 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
64 504 564 |
0 |
590 184 |
65 094 748 |
|
|
74 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
787 402 |
0 |
0 |
787 402 |
|
77 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
212 598 |
0 |
0 |
212 598 |
|
81 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
82 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Felújítások (=78+...+81) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
|
97 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
65 504 564 |
0 |
590 184 |
66 094 748 |
|
98 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
118 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116) |
65 504 564 |
0 |
590 184 |
66 094 748 |
|
4. melléklet a 3/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzati előirányzatok |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kiadások |
||||||
|
Forintban |
||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2023.évi előirányzat |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
21 419 529 |
0 |
0 |
21 419 529 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
215 250 |
0 |
0 |
215 250 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
701 342 |
0 |
0 |
701 342 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
413 480 |
0 |
0 |
413 480 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
22 749 601 |
0 |
0 |
22 749 601 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
17 857 930 |
0 |
0 |
17 857 930 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
4 358 548 |
256 184 |
0 |
4 614 732 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
673 013 |
0 |
0 |
673 013 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
22 889 491 |
256 184 |
0 |
23 145 675 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
45 639 092 |
256 184 |
0 |
45 895 276 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 400 893 |
29 504 |
0 |
5 430 397 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
9 419 649 |
0 |
0 |
9 419 649 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
9 419 649 |
0 |
0 |
9 419 649 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 768 304 |
0 |
0 |
1 768 304 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
731 276 |
0 |
0 |
731 276 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
2 499 580 |
0 |
0 |
2 499 580 |
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
17 073 568 |
0 |
0 |
17 073 568 |
|
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
11 956 658 |
0 |
0 |
11 956 658 |
|
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
425 000 |
0 |
0 |
425 000 |
|
32 |
Közüzemi díjak (=28+29+30+31) |
K331 |
29 455 226 |
0 |
0 |
29 455 226 |
|
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1 994 000 |
0 |
0 |
1 994 000 |
|
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
4 919 000 |
0 |
0 |
4 919 000 |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
|
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
4 136 277 |
378 000 |
0 |
4 514 277 |
|
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
21 510 774 |
238 000 |
0 |
21 748 774 |
|
39 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
62 615 277 |
616 000 |
0 |
63 231 277 |
|
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
|
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
|
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
17 890 912 |
213 500 |
0 |
18 104 412 |
|
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
13 137 014 |
0 |
0 |
13 137 014 |
|
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
3 846 807 |
0 |
0 |
3 846 807 |
|
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
34 874 733 |
213 500 |
0 |
35 088 233 |
|
49 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
109 459 239 |
829 500 |
0 |
110 288 739 |
|
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 500 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
|
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
3 500 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
|
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
|
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
3 659 263 |
700 000 |
0 |
4 359 263 |
|
65 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
250 000 |
0 |
250 000 |
|
70 |
Tartalékok-általános |
K513 |
118 480 896 |
0 |
0 |
118 480 896 |
|
71 |
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) |
K5 |
124 140 159 |
950 000 |
0 |
125 090 159 |
|
73 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
288 139 383 |
2 065 188 |
0 |
290 204 571 |
|
|
74 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
5 480 000 |
0 |
0 |
5 480 000 |
|
75 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
297 402 |
0 |
0 |
297 402 |
|
76 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
|
77 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
17 451 394 |
0 |
0 |
17 451 394 |
|
78 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
6 166 204 |
0 |
0 |
6 166 204 |
|
81 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
29 495 000 |
0 |
0 |
29 495 000 |
|
82 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
230 829 482 |
0 |
0 |
230 829 482 |
|
83 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
49 186 945 |
0 |
0 |
49 186 945 |
|
86 |
Felújítások (=78+...+81) |
K7 |
280 016 427 |
0 |
0 |
280 016 427 |
|
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
65 701 |
0 |
0 |
65 701 |
|
91 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
15 395 683 |
100 000 |
0 |
15 495 683 |
|
95 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
15 461 384 |
100 000 |
0 |
15 561 384 |
|
96 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
324 972 811 |
100 000 |
0 |
325 072 811 |
|
|
97 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
613 112 194 |
2 165 188 |
0 |
615 277 382 |
|
98 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
8 286 203 |
0 |
0 |
8 286 203 |
|
109 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108) |
K91 |
8 286 203 |
0 |
0 |
8 286 203 |
|
114 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
118 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
8 286 203 |
0 |
0 |
8 286 203 |
|
121 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116) |
621 398 397 |
2 165 188 |
0 |
623 563 585 |
|
5. melléklet a 3/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzat és költségvetési szervei összesen |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kiadások |
||||||
|
Forintban |
||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2023.évi előirányzat |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
168 946 552 |
3 204 410 |
0 |
172 150 962 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
3 499 607 |
0 |
0 |
3 499 607 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
410 000 |
0 |
0 |
410 000 |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1 321 620 |
0 |
0 |
1 321 620 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
6 308 982 |
0 |
0 |
6 308 982 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
100 250 |
0 |
0 |
100 250 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
2 240 335 |
0 |
0 |
2 240 335 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
80 000 |
0 |
0 |
80 000 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
2 651 174 |
20 906 |
67 964 |
2 740 044 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
185 558 520 |
3 225 316 |
67 964 |
188 851 800 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
17 857 930 |
0 |
0 |
17 857 930 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
4 680 728 |
256 184 |
143 332 |
5 080 244 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
673 013 |
0 |
0 |
673 013 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
23 211 671 |
256 184 |
143 332 |
23 611 187 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
208 770 191 |
3 481 500 |
211 296 |
212 462 987 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
26 729 011 |
448 795 |
80 998 |
27 258 804 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
175 667 |
2 572 |
0 |
178 239 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
38 830 362 |
5 976 387 |
0 |
44 806 749 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
39 006 029 |
5 978 959 |
0 |
44 984 988 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
3 761 307 |
5 755 |
0 |
3 767 062 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
1 172 918 |
0 |
0 |
1 172 918 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
4 934 225 |
5 755 |
0 |
4 939 980 |
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
21 012 646 |
0 |
0 |
21 012 646 |
|
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
19 175 981 |
0 |
0 |
19 175 981 |
|
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
1 045 000 |
0 |
0 |
1 045 000 |
|
32 |
Közüzemi díjak (=28+29+30+31) |
K331 |
41 233 627 |
0 |
0 |
41 233 627 |
|
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
2 272 205 |
0 |
0 |
2 272 205 |
|
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1 994 000 |
0 |
0 |
1 994 000 |
|
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
6 281 756 |
72 283 |
0 |
6 354 039 |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
610 000 |
0 |
0 |
610 000 |
|
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
4 706 277 |
378 000 |
0 |
5 084 277 |
|
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
24 578 727 |
426 318 |
0 |
25 005 045 |
|
39 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
81 676 592 |
876 601 |
0 |
82 553 193 |
|
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
580 796 |
0 |
0 |
580 796 |
|
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
580 796 |
0 |
0 |
580 796 |
|
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
29 702 619 |
1 484 524 |
0 |
31 187 143 |
|
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
13 500 014 |
1 324 000 |
0 |
14 824 014 |
|
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
4 098 966 |
200 |
0 |
4 099 166 |
|
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
47 301 599 |
2 808 724 |
0 |
50 110 323 |
|
49 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
173 499 241 |
9 670 039 |
0 |
183 169 280 |
|
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 500 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
|
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
3 500 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
|
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
|
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
3 659 263 |
700 000 |
297 890 |
4 657 153 |
|
65 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
250 000 |
0 |
250 000 |
|
70 |
Tartalékok-általános |
K513 |
118 480 896 |
0 |
0 |
118 480 896 |
|
71 |
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) |
K5 |
124 140 159 |
950 000 |
297 890 |
125 388 049 |
|
73 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
536 638 602 |
14 550 334 |
590 184 |
551 779 120 |
|
|
74 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
5 480 000 |
0 |
0 |
5 480 000 |
|
75 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
297 402 |
0 |
0 |
297 402 |
|
76 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
949 528 |
0 |
0 |
949 528 |
|
77 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
19 682 574 |
24 009 |
0 |
19 706 583 |
|
78 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
6 997 964 |
6 482 |
0 |
7 004 446 |
|
81 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
33 407 468 |
30 491 |
0 |
33 437 959 |
|
82 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
230 829 482 |
0 |
0 |
230 829 482 |
|
83 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
352 000 |
0 |
0 |
352 000 |
|
85 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
49 281 985 |
0 |
0 |
49 281 985 |
|
86 |
Felújítások (=78+...+81) |
K7 |
280 463 467 |
0 |
0 |
280 463 467 |
|
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
65 701 |
0 |
0 |
65 701 |
|
91 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
15 395 683 |
100 000 |
0 |
15 495 683 |
|
95 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
15 461 384 |
100 000 |
0 |
15 561 384 |
|
96 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
329 332 319 |
130 491 |
0 |
329 462 810 |
|
|
97 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
865 970 921 |
14 680 825 |
590 184 |
881 241 930 |
|
98 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
8 286 203 |
0 |
0 |
8 286 203 |
|
109 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108) |
K91 |
8 286 203 |
0 |
0 |
8 286 203 |
|
114 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
118 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
8 286 203 |
0 |
0 |
8 286 203 |
|
121 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116) |
874 257 124 |
14 680 825 |
590 184 |
889 528 133 |
|
6. melléklet a 3/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2023.évi előirányzat |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
10 149 975 |
0 |
10 149 975 |
|
38 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
15 423 224 |
0 |
0 |
15 423 224 |
|
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
4 164 270 |
2 740 459 |
0 |
6 904 729 |
|
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
961 000 |
0 |
0 |
961 000 |
|
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
10 |
0 |
0 |
10 |
|
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
10 |
0 |
0 |
10 |
|
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
73 856 |
100 |
0 |
73 956 |
|
51 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
20 622 360 |
12 890 534 |
0 |
33 512 894 |
|
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
|
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
|
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
20 642 360 |
12 890 534 |
0 |
33 532 894 |
|
71 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI |
20 642 360 |
12 890 534 |
0 |
33 532 894 |
|
|
72 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
73 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
8 745 646 |
0 |
0 |
8 745 646 |
|
83 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
8 745 646 |
0 |
0 |
8 745 646 |
|
85 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
8 745 646 |
0 |
0 |
8 745 646 |
|
94 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
8 745 646 |
0 |
0 |
8 745 646 |
|
103 |
Bevételek mindösszesen |
29 388 006 |
12 890 534 |
0 |
42 278 540 |
|
7. melléklet a 3/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
||||||
|
Forintban |
||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2023.évi előirányzat |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
170 000 |
0 |
0 |
170 000 |
|
38 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
3 810 |
0 |
0 |
3 810 |
|
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
10 |
0 |
0 |
10 |
|
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
10 |
0 |
0 |
10 |
|
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
63 708 |
0 |
0 |
63 708 |
|
51 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
237 528 |
0 |
0 |
237 528 |
|
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
237 528 |
0 |
0 |
237 528 |
|
71 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI |
237 528 |
0 |
0 |
237 528 |
|
|
72 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
73 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
2 488 083 |
0 |
590 184 |
3 078 267 |
|
83 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
2 488 083 |
0 |
590 184 |
3 078 267 |
|
85 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
2 488 083 |
0 |
590 184 |
3 078 267 |
|
94 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
2 488 083 |
0 |
590 184 |
3 078 267 |
|
103 |
Bevételek mindösszesen |
2 725 611 |
0 |
590 184 |
3 315 795 |
|
8. melléklet a 3/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2023.évi előirányzat |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
61 744 171 |
0 |
0 |
61 744 171 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
74 839 516 |
0 |
0 |
74 839 516 |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
46 924 878 |
0 |
0 |
46 924 878 |
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
31 397 750 |
0 |
0 |
31 397 750 |
|
5 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
78 322 628 |
0 |
0 |
78 322 628 |
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
5 845 878 |
0 |
0 |
5 845 878 |
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
986 790 |
0 |
0 |
986 790 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
30 270 859 |
0 |
0 |
30 270 859 |
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
252 009 842 |
0 |
0 |
252 009 842 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
10 375 955 |
100 000 |
0 |
10 475 955 |
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
262 385 797 |
100 000 |
0 |
262 485 797 |
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
298 224 308 |
0 |
0 |
298 224 308 |
|
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
298 224 308 |
0 |
0 |
298 224 308 |
|
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
8 253 858 |
0 |
0 |
8 253 858 |
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
75 267 175 |
0 |
0 |
75 267 175 |
|
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
75 267 175 |
0 |
0 |
75 267 175 |
|
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 255 099 |
0 |
0 |
1 255 099 |
|
35 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
84 776 132 |
0 |
0 |
84 776 132 |
|
36 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
3 025 143 |
0 |
0 |
3 025 143 |
|
38 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
785 960 |
0 |
0 |
785 960 |
|
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
3 292 999 |
0 |
0 |
3 292 999 |
|
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
200 |
0 |
0 |
200 |
|
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
200 |
0 |
0 |
200 |
|
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
91 476 |
0 |
0 |
91 476 |
|
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 700 000 |
0 |
0 |
1 700 000 |
|
51 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
8 895 778 |
0 |
0 |
8 895 778 |
|
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
|
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
|
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
36 000 |
0 |
36 000 |
|
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
0 |
36 000 |
0 |
36 000 |
|
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
2 500 000 |
0 |
0 |
2 500 000 |
|
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
2 500 000 |
0 |
0 |
2 500 000 |
|
70 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
658 782 015 |
136 000 |
0 |
658 918 015 |
|
71 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI |
356 057 707 |
136 000 |
0 |
356 193 707 |
|
|
72 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI |
302 724 308 |
0 |
0 |
302 724 308 |
|
|
73 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
175 629 395 |
0 |
0 |
175 629 395 |
|
83 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
175 629 395 |
0 |
0 |
175 629 395 |
|
85 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
9 386 388 |
0 |
0 |
9 386 388 |
|
86 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
185 015 783 |
0 |
0 |
185 015 783 |
|
94 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
185 015 783 |
0 |
0 |
185 015 783 |
|
103 |
Bevételek mindösszesen |
843 797 798 |
136 000 |
0 |
843 933 798 |
|
9. melléklet a 3/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
