Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról¹

2024.05.25.

Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Tagyon Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének teljesítését

a) Költségvetési bevételek 38.980.374 Ft-ban

b) Finanszírozási bevételek 51.118.551 Ft-ban

c) Költségvetési működési célú kiadások 32.722.983 Ft-ban

d) Költségvetési felhalmozási célú kiadások 8.282.201 Ft-ban

e) Finanszírozási kiadások 43.902.020 Ft-ban

határozza meg.

2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi zárszámadásához:

a) a költségvetési bevételi előirányzatok teljesítésnek működési bevételek, felhalmozási bevételek, és finanszírozási bevételek szerinti részletezését az 1. melléklet,

b) a költségvetési kiadási előirányzatok teljesítésének működési kiadások, felhalmozási kiadások, és finanszírozási kiadások szerinti részletezését a 2. melléklet

tartalmazza.

(2) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónként a 3. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat fejlesztési kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat 2023. évi maradványát az 5. melléklet szerint határozza meg.

3. § (1) Az önkormányzatnak adósságállománya, adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettsége nincs.

(2) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 6. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeit és a részesedések alakulását a 7. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 8. melléklet alapján állapítja meg.

(5) Az önkormányzat 2023. évi pénzeszközök változásának bemutatását a 9. melléklet alapján állapítja meg.

4. § (1) Az önkormányzat több éves kihatással járó döntésekkel nem rendelkezik.

(2) A közvetett támogatásokat a 10. melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 11. melléklet tartalmazza.

5. §²

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

2023. évi bevételek (forintban)

	A	B	C	D
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 957 388	13 957 388	13 957 388
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 835 300	7 739 117	7 739 117
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0
5	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 835 300	7 739 117	7 739 117
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 715 582	3 085 582	3 085 582
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
8	Elszámolásból származó bevétel	0	0	0
9	Önkormányzatok működési támogatásai	23 508 270	24 782 087	24 782 087
10	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 508 270	24 782 087	24 782 087
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
22	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	0	0	0
24	Jövedelemadók	0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0
27	Vagyoni típusú adók	3 000 000	5 044 083	4 868 826
28	Értékesítési és forgalmi adók	1 500 000	2 858 429	2 856 933
29	Fogyasztási adók	0	0	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0
31	Gépjárműadók	0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
33	Termékek és szolgáltatások adói	1 500 000	2 858 429	2 856 933
34	Egyéb közhatalmi bevételek	77 000	791 000	748 910
35	Közhatalmi bevételek	4 577 000	8 693 512	8 474 669
36	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	519 000	1 677 000	1 677 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
39	Tulajdonosi bevételek	95 000	95 000	91 385
40	Ellátási díjak	0	0	0
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	124 110	1 164 110	1 163 695
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	124 110	1 164 110	1 163 695
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	0	520 000	519 500
50	Egyéb működési bevételek	11 942	228 530	227 038
51	Működési bevételek	750 052	3 684 640	3 678 618
52	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
55	Részesedések értékesítése	0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek	0	0	0
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5 000 000	45 000	45 000
63	Működési célú átvett pénzeszközök	5 000 000	45 000	45 000
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000 000	2 000 000	2 000 000
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000 000	2 000 000	2 000 000
70	Költségvetési bevételek	35 835 322	39 205 239	38 980 374
71	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
72	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
73	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
74	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
75	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	32 996 072	19 982 890
76	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
78	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
79	Belföldi értékpapírok bevételei	0	32 996 072	19 982 890
80	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 341 620	20 195 191	20 195 191
81	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
82	Maradvány igénybevétele	20 341 620	20 195 191	20 195 191
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések	923 058	940 470	940 470
84	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
85	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
86	Lekötött bankbetétek megszüntetése	10 000 000	10 000 000	10 000 000
87	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0
88	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
89	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
90	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
91	Belföldi finanszírozás bevételei	31 264 678	64 131 733	51 118 551
92	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
93	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
94	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
95	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
96	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0
97	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
98	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
99	Váltóbevételek	0	0	0
100	Finanszírozási bevételek	31 264 678	64 131 733	51 118 551
101	Bevételek összesen	67 100 000	103 336 972	90 098 925

2. melléklet a 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

2023. évi kiadások (forintban)

	A	B	C	D
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 819 200	6 819 200	6 818 600
2	Normatív jutalmak	0	0	0
3	Céljuttatás, projektprémium	539 850	602 650	571 250
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
5	Végkielégítés	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	0	0	0
8	Ruházati költségtérítés	80 000	126 477	105 188
9	Közlekedési költségtérítés	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	0	0	0
12	Szociális támogatások	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	200 000	200 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 439 050	7 748 327	7 695 038
15	Választott tisztségviselők juttatásai	4 928 000	4 928 000	4 927 620
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 617 000	1 617 000	1 281 400
17	Egyéb külső személyi juttatások	730 000	698 600	292 067
18	Külső személyi juttatások	7 275 000	7 243 600	6 501 087
19	Személyi juttatások	14 714 050	14 991 927	14 196 125
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 769 000	1 807 123	1 702 123
21	Szakmai anyagok beszerzése	340 000	340 000	20 622
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 185 000	3 306 000	1 616 691
23	Árubeszerzés	0	0	0
24	Készletbeszerzés	3 525 000	3 646 000	1 637 313
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	631 000	638 588	491 560
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	190 000	190 000	124 146
27	Kommunikációs szolgáltatások	821 000	828 588	615 706
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	1 692 000	1 992 000	1 631 652
29	Gázenergia szolgáltatás díja	1 500 000	1 500 000	402 640
30	Víz-és csatornaszolgáltatás díja	118 000	118 000	39 558
31	Közüzemi díjak	3 310 000	3 610 000	2 073 850
32	Vásárolt élelmezés	0	0	0
33	Bérleti és lízing díjak	180 000	180 000	70 000
34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 900 000	3 420 000	3 029 123
35	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
36	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	470 000	535 000	505 428
37	Egyéb szolgáltatások	2 905 000	3 050 000	2 453 101
38	Szolgáltatási kiadások	9 765 000	10 795 000	8 131 502
39	Kiküldetések kiadásai	30 000	30 000	0
40	Reklám- és propagandakiadások	20 000	20 000	0
41	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	50 000	50 000	0
42	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 732 620	3 835 520	1 347 092
43	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
44	Kamatkiadások	0	0	0
45	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
46	Egyéb dologi kiadások	273 248	273 248	75 074
47	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 005 868	4 108 768	1 422 166
48	Dologi kiadások	18 166 868	19 428 356	11 806 687
49	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0
50	Családi támogatások	0	0	0
51	ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
57	Egyéb nem intézményi ellátások	1 300 000	1 300 000	855 000
58	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0
59	települési támogatás	1 300 000	1 300 000	855 000
60	az önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírás alapján) adott más ellátás	0	0	0
61	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300 000	1 300 000	855 000
62	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
63	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	262 768	262 768
64	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0
65	Egyéb elvonások és befizetések	0	0	0
66	Elvonások és befizetések	0	262 768	262 768
67	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
68	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
70	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 400 644	4 127 542	3 651 468
71	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
72	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
73	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
74	Kamattámogatások	0	0	0
75	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0
76	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	355 000	455 000	248 812
77	Tartalékok	6 500 000	8 046 000	0
78	Egyéb működési célú kiadások	11 255 644	12 891 310	4 163 048
79	Immateriális javak beszerzése, létesítése	220 000	220 000	170 000
80	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0
81	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	500 000	500 000	152 522
83	Részesedések beszerzése	0	0	0
84	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
85	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	195 000	195 000	87 080
86	Beruházások	915 000	915 000	409 602
87	Ingatlanok felújítása	400 000	400 000	250 000
88	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
89	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
90	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	108 000	108 000	67 500
91	Felújítások	508 000	508 000	317 500
92	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
93	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
95	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	10 334	10 334
96	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
97	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
98	Lakástámogatás	0	0	0
99	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	7 548 380	7 548 380	7 544 765
100	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	7 548 380	7 558 714	7 555 099
101	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 548 380	7 558 714	7 555 099
102	Költségvetési kiadások	56 176 942	59 400 430	41 005 184
103	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
104	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
105	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
106	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
107	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	33 013 484	32 978 962
108	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
109	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
110	Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
111	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
112	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
113	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	33 013 484	32 978 962
114	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
115	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	923 058	923 058	923 058
116	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
117	Pénzeszközök betétként elhelyezése	10 000 000	10 000 000	10 000 000
118	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
119	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0
120	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
121	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
122	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
123	Belföldi finanszírozás kiadásai	10 923 058	43 936 542	43 902 020
124	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
125	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
126	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
127	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
128	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
129	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
130	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
131	Váltókiadások	0	0	0
132	Finanszírozási kiadások	10 923 058	43 936 542	43 902 020
133	Kiadások összesen	67 100 000	103 336 972	84 907 204

3. melléklet a 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

2023. évi bevételek és kiadások kormányzati funkciónként (forintban)

	A	B	C
MEGNEVEZÉS		Létszám (fő)	2023. évi teljesítés
1	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	5	6 781 028
2	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés		503 213
3	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		171 835
4	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		1 185 826
5	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek		3 651 468
6	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		900 155
7	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		872 157
8	063020 Víztermelés- kezelés, -ellátás		7 605 624
9	064010 Közvilágítás		896 280
10	066010 Zöldterület-kezelés		921 072
11	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		29 891
12	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés		771 206
13	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		1 004 303
14	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1	8 630 476
15	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés		37 132
16	084031 Civil szervezetek működési támogatása		200 000
17	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1	6 911 576
18	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		855 000
19	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		42 978 962
20	Kiadások összesen	7	84 907 204


Bevételek
	A	B
MEGNEVEZÉS		2023. évi teljesítés
1	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 770 091
2	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	1 144
3	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	15 000
4	016030 Állampolgársági ügyek	250 000
5	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	25 722 557
6	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	20 195 191
7	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	20 000
8	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	534 000
9	063020 Víztermelés- kezelés, -ellátás	2 091 385
10	066010 Zöldterület-kezelés	31 185
11	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	4 800
12	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	1 128 002
13	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	148 011
14	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	8 204 669
15	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	29 982 890
16	Bevételek összesen	90 098 925

4. melléklet a 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

2023. évi fejlesztési kiadások (forintban)

	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Adósságot keletkeztető ügylet megkötésének szükségessége	Adósságot keletkeztető ügylet kormányzati engedélyhez való kötöttsége
1	Településrendezési terv készítése	170 000	45 900	215 900	nem	nem
2	Elhúzható szekrény, faliszekrény beszerzése	131 431	35 486	166 917	nem	nem
3	Tűz és füstérzékelő vásárlása	21 091	5 694	26 785	nem	nem
4	Beruházások összesen	322 522	87 080	409 602
5	Kossuth és Dózsa György utca burkolatfelújítási terve	250 000	67 500	317 500	nem	nem
6	Felújítások összesen	250 000	67 500	317 500
7	Beruházások és felújítások összesen:	572 522	154 580	727 102
8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	10 334	0	10 334	nem	nem
9	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	7 544 765	0	7 544 765	nem	nem
10	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0
11	Felhalmozási kiadások összesen:	8 127 621	154 580	8 282 201

5. melléklet a 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

2023. évi maradvány (forintban)

	A	B
Megnevezés		Összeg
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	38 980 374
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	41 005 184
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-2 024 810
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	51 118 551
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	43 902 020
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	7 216 531
7	Alaptevékenység maradványa	5 191 721
8	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
14	Vállalkozási tevékenység maradványa	0
15	Összes maradvány	5 191 721
16	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	101 600
17	Alaptevékenység szabad maradványa	5 090 121
18	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
19	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

6. melléklet a 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

2023. évi vagyonkimutatás (forintban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Sorsz.		Állományi érték
	Eszközök	2022. év				2023. év
	Eszközök	Forgalomképtelen törzsvagyon	Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	Összesen	Forgalomképtelen törzsvagyon	Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	Összesen
1	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2. Szellemi termékek	0	0	256 636	256 636	0	0	0	0
3	3. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
4	I. Immateriális javak összesen	0	0	256 636	256 636	0	0	0	0
5	1. Ingatlanok és a kapcs. vagyoni ért. jogok	66 049 387	19 293 786	72 506 042	157 849 215	64 619 961	18 949 039	71 209 752	154 778 752
6	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	14 202 782	14 202 782	0	0	10 174 662	10 174 662
7	3. Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0
8	4. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
9	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
10	II. Tárgyi eszközök összesen	66 049 387	19 293 786	86 708 824	172 051 997	64 619 961	18 949 039	81 384 414	164 953 414
11	1. Tartós részesedések	190 000	0	0	190 000	0	0	0	0
12	2. - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	190 000	0	0	190 000	0	0	0	0
13	3. - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0
14	4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0
15	5. - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0	0
16	6. -ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
18	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	190 000	0	0	190 000	0	0	0	0
19	1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
20	2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
21	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	66 239 387	19 293 786	86 965 460	172 498 633	64 619 961	18 949 039	81 384 414	164 953 414


	A	B	C	D	E
Sor-szám	Megnevezés	Forgalomképtelen törzsvagyon bruttó értéke	Korlátozottan forgalomképes vagyon bruttó értéke	Üzleti vagyon bruttó értéke	Összesen
1	*A) Befektetett eszközök*
2	I. Immateriális javak				6 697 580
3	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0
4	ebből: 0-ig leírt vagyoni értékű jogok	0	0	0	0
5	2. Szellemi termékek	0	725 000	5 972 580	6 697 580
6	ebből: 0-ig leírt szellemi termékek	0	725 000	5 972 580	6 697 580
7	Kisértékű vagyoni értékű jogok	0			0
8	Kisértékű szellemi termékek	0			0
9	II. Tárgyi eszközök				235 875 384
10	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	82 774 361	22 411 072	80 630 453	185 815 886
11	ebből: 0-ig leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	75 000	0	75 000
12	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	50 059 498	50 059 498
13	ebből: Kulturális javak	0	0	300 000	300 000
14	ebből: 0-ig leírt gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	23 126 223	23 126 223
15	ebből: Kisértékű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 259 172			4 259 172
16	3. Tenyészállatok	0	0	0	0
17	4. Beruházások, felújítások	0			0
18	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0
19	III. Befektetett pénzügyi eszközök				0
20	1. Tartós részesedések	0			0
21	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0			0
22	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0			0
23	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0
24	*B) Forgóeszközök*
25	I. Készletek	0			0
26	II. Értékpapírok	12 996 072			12 996 072
27	*C) Pénzeszközök*
28	I. Lekötött bankbetétek	0			0
29	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	9 955			9 955
30	III. Forintszámlák	6 106 558			6 106 558
31	IV. Devizaszámlák	0			0
32	01-02. számlacsoportba nyilvántartott eszközök	0	0	0	0
33	Államháztartáson belülre vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0

7. melléklet a 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek kötelezettségei, és a részesedések alakulása (forintban)

	A	B
	Megnevezés	Részesedések saját alapítású gazdasági társaságokban
1	Előző évi záró állomány (Bakonykarszt Zrt.)	190 000
2	Növekedések	0
3	Csökkenések	190 000
4	Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány	0
5	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban	1
6	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban	0
7	Gazdasági társaságok és nonprofit gazdasági társaságok fennálló kötelezettségei a tárgyidőszak végén	0

8. melléklet a 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetési mérleg (forintban)

	A	B	C	D
	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
1	Önkormányzatok működési támogatásai	24 782 087	Személyi juttatások	14 196 125
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 702 123
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Dologi kiadások	11 806 687
4	Közhatalmi bevételek	8 474 669	Ellátottak pénzbeli juttatásai	855 000
5	Működési bevételek	3 678 618	Egyéb működési célú kiadások	4 163 048
6	Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	409 602
7	Működési célú átvett pénzeszközök	45 000	Felújítások	317 500
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 555 099
9	Költségvetési bevételek összesen	38 980 374	Költségvetési kiadások összesen	41 005 184
10	Belföldi értékpapírok bevételei	19 982 890	Belföldi értékpapírok kiadásai	32 978 962
11	Maradvány igénybevétele	20 195 191	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések	940 470	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	923 058
13	Lekötött bankbetétek megszüntetése	10 000 000	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	10 000 000
14	Finanszírozási bevételek	51 118 551	Finanszírozási kiadások	43 902 020
15	Bevételek összesen	90 098 925	Kiadások összesen	84 907 204

9. melléklet a 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

2023. évi pénzeszközök változása (forintban)

	A	B
	Megnevezés	Összeg
1	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	20 884 326
2	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	20 824 056
3	- Devizabetét számlák egyenlege	0
4	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	60 270
5	- Valutapénztárak egyenlege	0
6	Pénzkészlet összesen	20 884 326
7	Pénzforgalmi bevételek	69 903 734
8	Bevételi korrekciós tétel	68 742
9	Pénzforgalmi kiadások	84 907 204
10	Kiadási korrekciós tétel	-166 915
11	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	6 116 513
12	Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	6 106 558
13	- Devizabetét számlák egyenlege	0
14	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	9 955
15	- Valutapénztárak egyenlege	0
16	Pénzkészlet összesen	6 116 513

10. melléklet a 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

2023. évi közvetett támogatások (forintban)

	A	B	C
	Támogatás típusa	Közvetett támogatás összege
	Támogatás típusa	Mentesség	Kedvezmény
1	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0	0
2	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0
3	Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	717 217	1 000 610
4	Ebből: építményadó	717 217	1 000 610
5	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0
6	Egyéb nyújtott kedvezménye, vagy kölcsön elengedésének összege	0	0

11. melléklet a 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Több évre tervezett bevételek és kiadások (forintban)

	A	B	C	D
	Megnevezés	2024. év	2025. év	2026. év
1	Önkormányzatok működési támogatásai	24 762 320	25 257 000	25 762 140
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	5 772 000	5 855 000	6 446 500
5	Működési bevételek	2 641 417	2 693 000	2 746 860
6	Felhalmozási bevételek	1 303 000	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
12	Finanszírozási bevételek	19 128 263	19 230 000	19 614 600
13	Bevételek összesen	53 607 000	53 035 000	54 570 100
14	Személyi juttatások	16 751 000	17 630 000	19 040 400
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 043 000	2 291 000	2 474 280
16	Dologi kiadások	20 676 530	20 021 373	20 491 800
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200 000	1 365 000	1 433 000
18	Egyéb működési célú kiadások	10 693 000	7 613 707	6 572 966
19	Beruházások	795 000	640 000	980 000
20	Felújítások	508 000	2 448 920	2 532 154
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
22	Finanszírozási kiadások	940 470	1 025 000	1 045 500
23	Kiadások összesen	53 607 000	53 035 000	54 570 100

Az önkormányzati rendeletet a Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 5. §-a hatályon kívül helyezte 2025. május 31. napjával.

Az 5. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.