Kifejezéskereső
Nagyacsád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 15.) önkormányzati rendeletének indokolása
2024.05.16.
az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Végső előterjesztői indokolás
Tisztelt Képviselő-testület !
Nagyacsád Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadását a következőképpen értékelem :
Bevételi források és azok értékelése :
Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevétele 47.769 ezer forint volt.
Az önkormányzat működési célú állami költségvetési támogatása 36.702 ezer forint, mely az alábbi jogcímekből adódik :
- Helyi önkormányzatok működési általános támogatása 20.346 ezer forint.
- Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása 2.270 ezer forint.
- Települési önkormányzat szoc. és gyermekjóléti ezer forint. támogatása 13.066 ezer forint,
- Elszámolásból származó bevételek 672 ezer forint.
- Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 348 ezer forint.
Közhatalmi bevételek címén 8.202 ezer forint bevétel keletkezett, amelynek bontása a mellékelt táblázat szerint:
Iparűzési adó bevétel 7.843 ezer Ft,
Talajterhelési díj 278 e Ft,
Pótlék 81 ezer forint.
Működési bevételek 1.865 ezer forint, ez a közterület használati díjakból, bérleti díjakból, óvodai étkezés térítési díjból és a bankszámla után kapott kamatokból áll.
Felhalmozási bevételként 1.000 e Ft bevételünk keletkezett, ingatlan értékesítésből.
Finanszírozási bevételek 46.225 ezer Ft:
Államháztartáson belüli megelőlegezés ( 2024.évi állami támogatás előleg, és közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó technikai megelőlegezés ) 1.448 ezer forint volt.
Pénzforgalom nélküli bevételként szerepel az előző évi pénzmaradvány felhasználás 44.777 ezer forinttal.
Kiadások teljesítése :
Az önkormányzat 2023. évi teljesített költségvetési kiadása 54.590 ezer forint volt.
Személyi juttatásokra 12.196 ezer forintot költöttünk.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásunk 1.639 ezer forint volt.
Dologi kiadásokra 18.532 ezer forintot költöttünk.
A beruházási és felújítási kiadások teljesítése 10.755 ezer forint, rendeletben részletezve.
Működési célú támogatások 7.706 e Ft.
Pénzmaradvány alakulása :
Az önkormányzat a 2023. évet 38.053 ezer forint pénzmaradvánnyal zárta.
-2-
Értékpapír és hitelműveletek :
Hitelfelvételre nem volt szükség.
Az önkormányzatnak 2023.12.31-én nincs hitelállománya.
Vagyon alakulása :
Az önkormányzat vagyona nőtt a felhalmozási és felújítási kiadások között említett értékekkel.
Az önkormányzat vagyona csökkent az elszámolt értékcsökkenések, és az átadott víziközmű vagyon összegével.
A 2023. évi zárómérleg : eszköz oldala : 277.481 ezer forint
forrás oldala : 277.481 ezer forint.
Az önkormányzat pénzkészlete 2023. december 31-én 38.908 ezer forint.
Az önkormányzat 2023. évi átlagos statisztikai foglalkoztatotti létszáma 1 fő + 0 fő közfoglalkoztatott.
