Kifejezéskereső
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása
2024.05.30.
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 34. § előírásai szerint elkészítettük a 2023. évi költségvetési rendelet előirányzatainak 4. számú módosítására vonatkozó javaslatunkat.
A módosítási javaslat Úrkút Község Önkormányzata, Úrkúti Polgármesteri Hivatal és Úrkúti Törpikék Mini Bölcsőde gazdálkodását érintően az alábbi jelentősebb módosításokat tartalmazza:
1./ A Polgármesteri Hivatalnál saját hatáskörben az alábbi módosításokat kellett a módosított előirányzat teljesítéshez igazítva elvégezni.
Kiadás: Egyéb vásárolt szolg. +54.119,- Ft
Kiadás: Üzemeltetési anyag -54.119,- Ft
Kiadás: Egyéb kommunikációs szolgáltatás +24.144.- Ft
Kiadás: Informatikai szolgáltatás -24.144.- Ft
Kiadás: Közlekedési költségtérítés +1.685.- Ft
Kiadás: Törvény szerinti illetmény -188.449.- Ft
Kiadás: Munkáltatót terhelő járulék +186.764.- Ft
2./ A Nemzeti Közszolgálati Egyetem által visszautalt normatíva, az E.on által fizetett kötbér és a
bankszámlán jelentkező kamat miatt a bevételi oldalt meg kellett emelni.
Bevétel: Kamat bevétel. +2.- Ft
Bevétel: Egyéb működési bevétel +66.428.- Ft
Kiadás: Üzemeltetési anyag +66.430.- Ft
3./ Az önkormányzatnál saját hatáskörben az alábbi módosításokat kellett a módosított előirányzat teljesítéshez igazítva elvégezni.
Kiadás: Informatikai szolg. +83.534.- Ft
Kiadás: Egyéb kommunikációs szolg. -83.534.- Ft
Kiadás: Települési támogatás +113.300.- Ft
Kiadás: Egyéb szolgáltatás -113.300.- Ft
Kiadás: Villamosenergia szolg. +201.072.- Ft
Kiadás: Gázenergia szolgáltatás -201.072.- Ft
Kiadás: Választott tisztviselők juttatása +71.000.- Ft
Kiadás: Reprezentáció -71.000.- Ft
Bevétel: Szolgáltatások ellenértéke +10.000.- Ft
Kiadás: Üzemeltetési anyag +10.000.- Ft
Bevétel: Közv.szolg. ellenértéke +951.301.- Ft
Bevétel: Tulajdonosi bevételek +800.313.- Ft
Bevétel: Ingatlan értékesítése +262.467.- Ft
Bevétel: Kiszámlázott Áfa +88.161.- Ft
Kiadás: Gazdasági tartalék +2.256.926.- Ft
Bevétel: Ellátási díjak +154.684.- Ft
4./ A december hónaptól változott minimálbér miatti többlet támogatást kapott az önkormányzat.
Bevétel: Működési támogatás +3.560.416.- Ft
Kiadás: Gazdasági tartalék +3.560.416.- Ft
5./ Az E.on által fizetett kötbér és kerekítési különbözetek miatt a bevételi oldalt meg kellett
emelni.
Bevétel: Egyéb műk.bevétel +30.003.- Ft
Kiadás: Üzem.anyag +30.003.- Ft
6./ Az elkülönített állami pénzalapoktól a közfoglalkoztatás támogatására történt utalás.
Kiadás: Törvény szerinti illetmény +125.782.- Ft
Bevétel: Egyéb műk.támogatások +125.782.- Ft
7./ A szabad pénztartalék lekötése után járó kamat miatt módosítani szükséges a költségvetést.
Bevétel: Kamat +1.564.262.- Ft
Kiadás: Gazdasági tartalék +1.564.262.- Ft
