1. § A rendelet hatálya kiterjed a Téglás Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat) és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.
2. § (1) A kiadások teljesítésekor előnyben kell részesíteni a banki átutalással történő fizetési módokat.
(2) A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak az e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor.
3. § (1) Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek készpénzes kifizetéseik teljesítése érdekében készpénzt vehetnek fel a bankszámlájukról a házipénztári forgalom lebonyolítása érdekében.
(2) A házipénztárból lehetőség van készpénzelőleg felvételére. A készpénzelőleg felvételére, az azzal való elszámolásra vonatkozó részletszabályokat a pénzkezelési szabályzat tartalmazza.
4. § (1) Az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek házipénztárából készpénzben teljesíthető:
ad) bankszámlával nem rendelkező munkavállalók személyi juttatásai,
ae) munkavállalók munkába járási költségtérítés
b) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzések (élelmiszer, gyógyszer, irodaszer, könyv és folyóirat, hajtó és kenőanyagok, szakmai anyagok, munkaruha, karbantartással kapcsolatos készletbeszerzések),
c) egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások (karbantartás és kisjavítás),
e) saját gépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés,
f) társadalom és szociálpolitikai juttatások,
g) ellátottak pénzbeli juttatása,
h) természetes személyek részére pénzbeli kártalanítás vagy kártérítés kifizetése,
i) természetes személyek részére ingatlan vételárának kifizetése,
j) természetes személyek részére visszatérített túlfizetés (térítési díj, bérleti díj),
k) egyéb nem rendszeresen előforduló céljellegű kifizetések,
l) társadalmi ünnepek és városi rendezvények kiadásai,
m) a fenti kiadásokhoz kapcsolódó működési, valamint beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó kiadások,
n) a fenti kiadásokra elszámolási kötelezettséggel készpénzben adott előlegek kiadásai,
o) jogcímtől függetlenül az 800.000 Ft összegig történő kifizetések.
(2) A polgármester és költségvetési szerv vezetője egyedi mérlegelés alapján, indokolt esetben dönthet az (1) bekezdésében foglaltakon túlmenően a készpénzben teljesíthető kifizetésekről.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
