Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Balatonhenye Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadásáról¹

2024.06.01.

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Balatonhenye Község Önkormányzatára.

2. § Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. évi zárszámadást 303.285.463 Ft bevétellel, 236.843.660 Ft kiadással állapítja meg.

3. § A rendelet mellékletei az alábbiak szerint épülnek fel:

a) a költségvetés összevont mérlegét az 1. melléklet;

b) a befolyt bevételeket a 2. melléklet;

c) a bevételeket jogcímenkénti bontásban a 3. melléklet;

d) a bevételek feladatonkénti bontását a 4. melléklet;

e) a teljesített kiadások alakulását az 5. melléklet;

f) a kiadások feladatonkénti bontását a 6. melléklet;

g) az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 7. melléklet;

h) a működési bevételek és kiadások alakulását a 8. melléklet;

i) a felhalmozási bevételek és kiadások alakulását a 9. melléklet;

j) az önkormányzat vagyonának kimutatását a 10. melléklet;

k) az önkormányzat maradvány kimutatását a 11. melléklet;

l) az önkormányzat eredmény kimutatását a 12. melléklet;

m) az önkormányzatnál a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételét a 13. melléklet;

n) a kimutatást a költségekről és a megtérült költségekről a 14. melléklet;

o) a kimutatást az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról a 15. melléklet tartalmazza.

4. §²

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Balatonhenye Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés összevont mérlege

A	B		C	D	E	E
1	Megnevezés		Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Teljesítés %
2	Működési bevételek összesen:		39 791 028	44 117 264	49 351 521	111,86%
3	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 416 028	30 068 901	30 068 901	100,00%
4	B3	Közhatalmi bevételek	10 310 000	10 310 000	12 513 612	121,37%
5	B4	Működési bevételek	3 065 000	3 065 000	6 095 645	198,88%
6	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	673 363	673 363	100,00%
7
8	Felhalmozási bevételek összesen:		0	232 000 000	232 075 500	100,03%
9	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	232 000 000	232 000 000	100,00%
10	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
11	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	75 500
12
13	Finanszírozási bevételek		21 756 824	21 858 442	21 858 442	100,00%
14	B8	Finanszírozási bevételek	21 756 824	21 858 442	21 858 442	100,00%
15
16	BEVÉTELEK összesen:		61 547 852	297 975 706	303 285 463	101,78%
17
18	Működési kiadások összesen:		53 156 402	56 212 656	46 351 245	82,46%
19	K1	Személyi juttatás	22 514 900	22 606 815	22 321 047	98,74%
20	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 000 137	3 000 137	2 970 955	99,03%
21	K3	Dologi kiadások	13 660 650	16 880 796	13 306 791	78,83%
22	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 000 000	1 418 935	70,95%
23	K5	Egyéb működési célú kiadások	11 980 715	11 724 908	6 333 517	54,02%
24
25	Felhalmozási kiadások összesen:		7 358 000	240 729 600	189 458 965	78,70%
26	K6	Beruházások	508 000	990 600	742 950	75,00%
27	K7	Felújítások	6 850 000	239 739 000	188 716 015	78,72%
28	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
29
30	Finanszírozási kiadások		1 033 450	1 033 450	1 033 450	100,00%
31	K9	Finanszírozási kiadások	1 033 450	1 033 450	1 033 450	100,00%
32
33	KIADÁSOK összesen:		61 547 852	297 975 706	236 843 660	79,48%

2. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Balatonhenye Község Önkormányzata 2023. évi bevételek részletezése

A	B				C	D	E	F
1		Előirányzatok			eredeti előirányzat előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
2	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				0	0	0
3	B4	*Működési bevételek*
4			B402 Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)		0	0	0
5			Önkormányzati lakások lakbér bevétele
6			Önkormányzati nem lakóingatlan bérbeadása
7					0	0	0
8
9	B5	Felhalmozási bevételek			0	0	0
10		B52	Ingatlanok értékesítése		0	0	0
11
12	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége				65 000	747 293	736 495	98,56%
13	B1	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*			0	8930	8930	100,00%
14		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	8930	8930	100,00%
15	B4	*Működési bevételek*			65 000	65 000	54 202	83,39%
16		B402	Szolgáltatások ellenértéke		0	0	0
17			Szolgáltatás ellenértékének teljesítése
18		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		40 000	40 000	26 760	66,90%
19		B408	Kamatbevétel		20 000	20 000	6 019	30,10%
20		B411	Egyéb bevételek		5 000	5 000	21 423	428,46%
21	B6	*Egyéb működési célú átvett pénzeszköz*			0	673 363	673 363	100,00%
22			B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	673 363	673 363	100,00%
23			egyéb vállalkozások		0	673 363	673 363	100,00%
24
25	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				20 723 374	22 820 697	22 820 697	100,00%
26	B1	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*			0	2 097 323	2 097 323	100,00%
27		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről, társulástól		0	2 097 323	2 097 323	100,00%
28
29	B8	*Finanszírozási bevételek*			20 723 374	20 723 374	20 723 374	100,00%
30		B813	Maradvány igénybevétele		20 723 374	20 723 374	20 723 374	100,00%
31		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		20 723 374	20 723 374	20 723 374	100,00%
32
33	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről				10 310 000	10 310 000	12 513 627	121,37%
34	B4	*Működési bevételek*					15
35		egyéb kapott kamatok			0	0	15
36	B3	*Közhatalmi bevételek*			10 310 000	10 310 000	12 513 612	121,37%
37		B34	Vagyoni tipusú adók		8 000 000	8 000 000	10 413 065	130,16%
38			Építményadó		4 500 000	4 500 000	6 931 040	154,02%
39			Telekadó		3 500 000	3 500 000	3 482 025	99,49%
40		B35	Termékek és szolgáltatások adói		1 300 000	1 300 000	1 344 213	103,40%
41			B351 Értékesítési és forgalmi adók
42			Iparűzési adó		1 000 000	1 000 000	951 313	95,13%
43			B354 Gépjárműadók
44			Helyi önkormányzatot megillető rész		0	0	0
45			B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
46			Idegenforgalmi adó tartózkodás után		300 000	300 000	392 900	130,97%
47		B36	Egyéb közhatalmi bevétel		1 010 000	1 010 000	756 334	74,88%
48			B3615 települési adó		500 000	500 000	47 456	9,49%
49			B3616 talajterhelési díj		10 000	10 000	0	0,00%
50			bírság		500 000	500 000	655 000	131,00%
51			pótlék		0	0	53 878
52	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás				0	0	239 928
53	B2	*Felhalmozási célú támogatások*			0	0	0
54		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások Ah.-on belülről		0	0	0
55
56	B4	*Működési bevételek*			0	0	164 428
57		B402	Szolgáltatások ellenértéke		0	0	164 428
58			Szolgáltatás ellenértékének teljesítése		0	0	0
59		B404	Tulajdonosi bevételek
60			Drv által fizetett koncessziós díj
61	B1	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*			0	0	0
62		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
63	B7	*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*			0	0	75 500
64		B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
65			-háztartások		0	0	75 500
66
67	081071 Üdülőhelyi szálláshely-szolgáltatás és étkezés				3 000 000	3 000 000	5 877 000	195,90%
68	B4	*Működési bevételek*			3 000 000	3 000 000	5 877 000	195,90%
69		B402	Szolgáltatások ellenértéke		3 000 000	3 000 000	5 877 000	195,90%
70			szálláshely kiadásából származó bevétel
71	B2	*Felhalmozási célú támogatások*			0	0	0
72		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások Ah.-on belülről		0	0	0
73	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				26 416 028	259 962 648	259 962 648	100,00%
74	B1	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*			26 416 028	27 962 648	27 962 648	100,00%
75		B11	Önkormányzatok költségvetési támogatása		26 416 028	27 962 648	27 962 648	100,00%
76			B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		15 543 940	15 543 940	15 543 940	100,00%
77			általános béremelésekhez kiegészítő támogatás		0	0	0
78			B113 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		2 880 000	2 547 955	2 547 955	100,00%
79			B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám.		5 142 300	5 142 300	5 142 300	100,00%
80			Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat támogatása	5 142 300
81			falugondnoki szolgáltatás kiegészítő támogatása		0	469 900	469 900	100,00%
82			B113 Jövedelempótló támogatások kiegészítése(szoc. ágazati pótlék)			711 725	711 725	100,00%
83			B114 Települési önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása		2 849 788	2 270 000	2 270 000	100,00%
84			B114 Települési önkormányzatok közművelődési feladatainak kiegészítő támogatása		0	826 788	826 788	100,00%
85			B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0	450 040	450 040	100,00%
86			polgármester illetménye kiegészítő támogatás		0	0	0
87			Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása		0	130 000	130 000	100,00%
88			iparűzési adóhoz hozzájárulás		0	0	0
89			szociális tűzifa támogatás		0	320 040	320 040	100,00%
90	B2	*Felhalmozási célú támogatások*			0	232 000 000	232 000 000	100,00%
91			B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
92			ingatlanfejlesztéssel összefüggő támogatás		0	232 000 000	232 000 000	100,00%
93			önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása		0	0	0
94	018020 Központi költségvetési befizetések				1 033 450	1 135 068	1 135 068	100,00%
95	B8	*Finanszírozási bevételek*			1 033 450	1 135 068	1 135 068	100,00%
96			Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 033 450	1 135 068	1 135 068	100,00%
97
98	107055 Falugondnoki szolgáltatás				0	0	0
99	B4	*Működési bevételek*
100			B402 Szolgáltatások ellenértékének teljesítése
101	B6	*Egyéb működési célú átvett pénzeszköz*			0	0	0
102			B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0
103			háztartásoktól		0	0	0
104	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása				0	0	0
105	B1	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*			0	0	0
106		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0
107					0	0	0
108	013320 Köztemető -fenntartás és működtetés				0	0	0
109	B4	*Működési bevételek*			0	0	0
110			B402 Szolgáltatások ellenértékének teljesítése		0	0	0
111	107060 Egyéb szociális és pénzbeli és természetbeli ellátások, támogatások				0	0	0
112	B1	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*			0	0	0
113		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0
114	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk				0	0	0
115	B2	*Felhalmozási célú támogatások*			0	0	0
116		B25 Egyéb fejezeti kezelés előirányzattól			0	0	0
117	042120 Mezőgazdasági támogatások				0	0	0
118	B2	*Felhalmozási célú támogatások*			0	0	0
119		B25 Egyéb fejezeti kezelés előirányzattól			0	0	0
120
121	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			5 fő	61 547 852	297 975 706	303 285 463	101,78%

3. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Balatonhenye Község Önkormányzata

A	B			C	D	E	F
1		Jogcím-csoportok		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés
2	B1	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*		26 416 028	30 068 901	30 068 901	100,00%
3		B11	Önkormányzatok költségvetési támogatása	26 416 028	27 962 648	27 962 648	100,00%
4			B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 543 940	15 543 940	15 543 940	100,00%
5			B113 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 880 000	5 142 300	5 142 300	100,00%
6			B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám.	5 142 300	2 547 955	2 547 955	100,00%
7			B113 kiegészítő támogatás	0	469 900	469 900	100,00%
8			B114 Települési önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	2 849 788	3 096 788	3 096 788	100,00%
9			B113 Jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0	0
10			szociális ágazati pótlék	0	711 725	711 725	100,00%
11			B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	450 040	450 040	100,00%
12			kiegészítő támogatás	0	0	0
13			Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	130 000	130 000	100,00%
14			egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	0	320 040	320 040	100,00%
15			szociális tűzifa támogatás	0	0	0
16			B116 Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
17		B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	2 106 253	2 106 253	100,00%
18
19	B2	*Felhalmozási célú támogatások*		0	232 000 000	232 000 000	100,00%
20			B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21			ingatlanfejlesztéssel összefüggő támogatás	0	232 000 000	232 000 000	100,00%
22			önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása	0	0	0
23				0	0	0
24			B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	0
25	B3	*Közhatalmi bevételek*		10 310 000	10 310 000	12 513 612	121,37%
26		B34	Vagyoni tipusú adók	8 000 000	8 000 000	10 413 065	130,16%
27			Építményadó	4 500 000	4 500 000	6 931 040	154,02%
28			Telekadó	3 500 000	3 500 000	3 482 025	99,49%
29		B35	Termékek és szolgáltatások adói	1 300 000	1 300 000	1 344 213	103,40%
30			B351 Értékesítési és forgalmi adók	1 000 000	1 000 000	951 313	95,13%
31			Iparűzési adó	1 000 000	1 000 000	951 313	95,13%
32			B354 Gépjárműadók	0	0	0
33			Helyi önkormányzatot megillető rész	0	0	0
34			B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	300 000	300 000	392 900	130,97%
35			Idegenforgalmi adó tartózkodás után	300 000	300 000	392 900	130,97%
36		B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 010 000	1 010 000	756 334	74,88%
37			Pótlékok	500 000	500 000	702 456	140,49%
38			talajterhelési díj	10 000	10 000	0	0,00%
39			települési adó	500 000	500 000	53 878	10,78%
40	B4	*Működési bevételek*		3 065 000	3 065 000	6 095 645	198,88%
41		B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000	6 041 428	201,38%
42		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	40 000	40 000	26 760	66,90%
43		B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
44		B408	Kamatbevétel	20 000	20 000	6 034	30,17%
45		B411	Egyéb bevétel	5 000	5 000	21 423	428,46%
46	B5	Felhalmozási bevételek		0	673 363	748 863	111,21%
47		B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
48	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0	673 363	748 863	111,21%
49				0	0	0
50
51	B7	*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*		0	0	0
52		B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
53			- háztartások	0	0	0
54	B8	*Finanszírozási bevételek*		21 756 824	21 858 442	21 858 442	100,00%
55
56	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			61 547 852	297 975 706	303 285 463	101,78%

4. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Balatonhenye Község Önkormányzata 2023. évi bevételek feladatonkénti bontása

A	B	C	D	E
1	Előirányzatok adatok ezer Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok
2	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0
3	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	736 495	0	736495
4	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	22 820 697	0	22820697
5	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	239 928	0	239928
6	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	259 962 648	0	259962648
7	107055 Falugondnoki szolgáltatás	0	0	0
8	081071 Üdülőhelyi szálláshely-szolgáltatás és étkezés	0	5 877 000	5877000
9	013320 Köztemető -fenntartás és működtetés	0	0	0
10	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0
11	018020 Központi költségvetési befizetések	1 135 068	0	1135068
12	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	12 513 627	0	12513627
13	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0
14	042120 Mezőgazdasági támogatások	0	0	0
16	Összesen:	297 408 463	5 877 000	303 285 463

5. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Balatonhenye Község Önkormányzata 2023. évi kiadások részletezése

A	B					C	D	E	F
1		előirányzatok			Létszám (fő)	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
2	051030 Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása					57 150	57 150	0	0,00%
3	K3	*Dologi kiadás*				57 150	57 150	0	0,00%
4		K33	Szolgáltatási díjak			45 000	45 000	0	0,00%
5			K337	Egyéb szolgáltatások		45 000	45 000	0	0,00%
6			K33741	Szállítási szolgáltatások		0	0	0
7			K33791	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		0	0	0
8		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			12 150	12 150	0	0,00%
9			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		12 150	12 150	0	0,00%
10
11	066010 Zöldterületek kezelése					952 500	802 500	447 813	55,80%
12	K3	*Dologi kiadás*				952 500	802 500	447 813	55,80%
13		K31	Készletbeszerzés			500 000	500 000	347 941	69,59%
14			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		500 000	500 000	347 941	69,59%
15		K33	Szolgáltatási díjak			250 000	100 000	4 667	4,67%
16			K337	Egyéb szolgáltatások		150 000	0	0
17
18			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		100 000	100 000	4 667	4,67%
19		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			202 500	202 500	95 205	47,01%
20			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		202 500	202 500	95 205	47,01%
21
22	K6	Beruházások				0	0	0
23			K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			0	0	0
24
25			K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA			0	0	0
26
27
28	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége				2,00	21 244 862	20 400 731	16 483 788	80,80%
29	K1	*Személyi juttatások*				10 519 800	10 569 800	10 424 852	98,63%
30		*K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai*				2 224 800	2 274 800	2 206 602	97,00%
31			K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek			0	0	0
32				személyi juttatás (hivatalsegéd)		1 778 400	1 828 400	1 760 202	96,27%
33			K1103	jutalom		296400	296400	296400	100,00%
34			K1113	Foglalkoztatott egyéb személyi juttatásai		150000	0	0
35			K1107	Cafeteria		0	150 000	150 000	100,00%
36		K12		Külső személyi juttatások		8 295 000	8 295 000	8 218 250	99,07%
37			K1211	tiszteletdíj, költségtérítés		8 295 000	8 295 000	8 218 250	99,07%
38	K2	*Munkaadót terhelő járulékok*				1 390 074	1 390 074	1 373 783	98,83%
39			K211	Szociális hozzájárulási adó 27%		1 367 574	1 367 574	1 351 283	98,81%
40			K271	kifizetői adó		22 500	22 500	22 500	100,00%
41	K3	*Dologi kiadás*				3 190 000	4 785 104	4 323 468	90,35%
42		K31	Készletbeszerzés			120 000	120 000	8 727	7,27%
43			311	Szakmai anyagok beszerzése		0	0	0
44			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		120 000	120 000	8 727	7,27%
45		K32	Kommunikációs szolgáltatások			510 000	582 000	521 965	89,68%
46			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevitele (internet díj, honlap karbantartás)		380 000	452 000	414 444	91,69%
47			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		130 000	130 000	107 521	82,71%
48		K33	Szolgáltatási díj			1 960 000	3 384 842	3 107 581	91,81%
49			K331	Közüzemi díjak		1 700 000	1 661 755	1 396 701	84,05%
50			K3311	villamos energia		1 500 000	1 461 755	1 235 645	84,53%
51			K3312	gázenergia		70 000	70 000	80 557	115,08%
52			K3314	víz- és csatornaszolgáltatás		130 000	130 000	80 499	61,92%
53			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		80 000	80 000	60 400	75,50%
54			K335	Közvetített szolgáltatások		30 000	30 000	17 815	59,38%
55			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		50 000	668 500	668 500	100,00%
56			K337	Egyéb szolgáltatások		100 000	944 587	964 165	102,07%
57		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			600 000	698 262	685 195	98,13%
58			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		600 000	600 000	591 967	98,66%
59			K353	Kamatkiadások		0	0	0
60			K355	Egyéb dologi kiadások		0	98 262	93 228	94,88%
61						30 000	254 000	254 000	100,00%
62	K5	*Egyéb működési célú kiadások*				6 144 988	3 655 753	361 685	9,89%
63			K513	Tartalékok		5 644 988	3 155 753	0	0,00%
64				Tartalék
65
66			K512021	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		500 000	500 000	361 685	72,34%
67				Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervnek
68				Alapítvány támogatása
69			K512081	-egyéb vállalkozások		0	0	0
70
71	K6	*Beruházások*				0	0	0
72			K63	Informatikai eszközök beszerzése		0	0	0
73			K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		0	0	0
74
75
76	018020 Központi költségvetési befizetések					1 033 450	1 033 450	1 033 450	100,00%
77	K9		K9141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 033 450	1 033 450	1 033 450	100,00%
78
79	064010 Közvilágítási feladatok					630 000	630 000	574 219	91,15%
80	K3	*Dologi kiadás*				630 000	630 000	574 219	91,15%
81		K33	Szolgáltatási díjak			500 000	500 000	454 375	90,88%
82			K3311	Közüzemi díjak		500 000	500 000	403 038	80,61%
83		K33111	Villamosenergia-szolgáltatás díjak
84		K334	karbantartás			0	0	51 337
85		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			130 000	130 000	119 844	92,19%
86			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		130 000	130 000	119 844	92,19%
87
88	K6	Beruházások				0	0	0
89			K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			0	0	0
90				közvilágítás korszerűsítése		0	0	0
91			K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA			0	0	0
92
93	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás				0,00	13 658 227	14 542 604	6 717 411	46,19%
94	K1	*Személyi juttatás*				3 002 900	3 002 900	2 975 600	99,09%
95		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 fő	3 002 900	3 002 900	2 975 600	99,09%
96				munkabér		2 667 600	2 667 600	2 640 300	98,98%
97			K1103	jutalom		222 300	222 300	222 300	100,00%
98			K1107	cafeteria		113 000	113 000	113 000	100,00%
99			K1109	munkába járás
100			K1113	betegszabadság
101		K12		Külső személyi juttatások		0	0	0
102			K1231	Egyszerűsített munkavállaló juttatása		0	0	0
103
104	K2	*Munkaadót terhelő járulékok*				407 327	407 327	403 778	99,13%
105		K261	Szociális hozzájárulási adó			390 377	390 377	386 828	99,09%
106			Egyszerűsített munkavállaló járuléka			16 950	16 950	16 950	100,00%
107		K271	Kifizetői adó
108	K3	*Dologi kiadás*				2 890 000	3 161 777	1 965 083	62,15%
109		K31	Készletbeszerzés			500 000	500 000	104 195	20,84%
110			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		500 000	500 000	104 195	20,84%
111		K33	Szolgáltatási díj			1 820 000	1 774 975	1 306 865	73,63%
112			K3314	Közüzemi díjak, vízdíj		20 000	20 000	8 410	42,05%
113			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000	200 000	0	0,00%
114				Önkormányzati épületek javítási költségei egyéb karbantartási munkák
115				útjavítás		1 000 000	1 000 000	512 020	51,20%
116
117
118			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		300 000	254 975	254 975	100,00%
119			K337	Egyéb szolgáltatások		300 000	300 000	531 460	177,15%
120		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			570 000	886 802	554 023	62,47%
121			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		570 000	570 000	237 221	41,62%
122			K355	Egyéb dologi kiadások		0	316 802	316 802	100,00%
123	K5	*Egyéb működési célú kiadások*				0	130 000	130 000	100,00%
124			K511 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
125			K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0	0	0
126				Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása átadása		0	130 000	130 000	100,00%
127
128	K6	Beruházások				508 000	990 600	742 950	75,00%
129		K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése				400 000	780 000	585 000	75,00%
130			helyi építési szabályzat			400 000	780 000	585 000	75,00%
131		K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése				0	0	0
132		K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése				0	0	0
133
134		K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				108 000	210 600	157 950	75,00%
135	K7	*Felújítások*				6 850 000	6 850 000	500 000	7,30%
136		K71	Ingatlanok felújítása			5 393 701	5 393 701	393 701	7,30%
137			1. polgármesteri hivatal felújítása (klíma)			393 701	393 701	393 701	100,00%
138			2. polgármesteri hivatal udvara parkosítás			1 000 000	1 000 000	0	0,00%
139			3. polgármesteri hivatal ablakcsere			3 000 000	3 000 000	0	0,00%
140			4. melléképületek felújítása			1 000 000	1 000 000	0	0,00%
141		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			1 456 299	1 456 299	106 299	7,30%
142	*K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások*					0	0	0
143			K88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0	0	0
144
145	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					2 000 000	2 350 520	1 841 455	78,34%
146	K3	*Dologi kiadás*				0	350 520	422 520	120,54%
147			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			276 000	276 000	100,00%
148			K337	Egyéb szolgáltatások		0	0	72 000
149			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			74 520	74 520	100,00%
150	*K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai*					2 000 000	2 000 000	1 418 935	70,95%
151		K42 Családi támogatások				0	0	0
152			K42161	egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások		0	0	0
153		K44 Betegséggel kapcsolatos ellátások
154			a helyi megállapítású gyógyszertámogatás
155		K48 Egyéb nem intézményi ellátások				2 000 000	2 000 000	1 418 935	70,95%
156
157	107055 Falugondnoki szolgáltatás				1,00	7 892 286	7 892 286	7 012 308	88,85%
158	K1	*Személyi juttatás*				5 212 200	5 212 200	5 175 800	99,30%
159		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai		5 212 200	5 212 200	5 175 800	99,30%
160			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		4 672 800	4 672 800	4 636 400	99,22%
161			K1101	Ágazati pótlék
162			K1103	jutalom		389 400	389 400	389 400	100,00%
163			K1107	Cafeteria		150 000	150 000	150 000	100,00%
164			K1109	Közlekedési költségtérítés		0	0	0
165			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása		0	0	0
166	K2	*Munkaadót terhelő járulékok*				700 086	700 086	695 354	99,32%
167			Szociális hozzájárulási adó			677 586	677 586	672 854	99,30%
168			Személyi jövedelemadó			22 500	22 500	22 500	100,00%
169	K3	*Dologi kiadás*				1 980 000	1 980 000	1 141 154	57,63%
170		K31	Készletbeszerzés			800 000	800 000	554 301	69,29%
171			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		800 000	800 000	800 000	100,00%
172		K33	Szolgáltatási díj			780 000	780 000	376 207	48,23%
173			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		300 000	300 000	193 745	64,58%
174			K336	szakmai tevékenység		30 000	30 000	10 500	35,00%
175			K337	Egyéb szolgáltatások		200 000	200 000	32 126	16,06%
176			K3372	biztosítás		250 000	250 000	139 836	55,93%
177		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			400 000	400 000	210 646	52,66%
178			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		400 000	400 000	210 646	52,66%
179	K6	Beruházások				0	0	0
180		K64 Informatikai eszközök beszerzése
181		K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
182	K7	Felújítások				0	0	0
183		K71	Ingatlanok felújítása			0	0	0
184		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA			0	0	0
185
186	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					0	0	0
187	K1	*Személyi juttatás*			0 fő	0	0	0
188		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai
189			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		0	0	0
190				Közfoglalkoztatásban résztvevők bére
191			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
192	K2	*Munkaadót terhelő járulékok*				0	0	0
193			Szociális hozzájárulási adó 13,5%			0	0	0
194		K251	Táppénz hozzájárulás			0	0	0
195	K3	*Dologi kiadás*				0	0	0
196		K31	Készletbeszerzés			0	0	0
197			K3126	Üzemeltetési anyagok beszerzése		0	0	0
198			K3124	munkaruha, védőruha		0	0	0
199		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			0	0	0
200			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0
201	K6	Beruházások				0	0	0
202		K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése				0	0	0
203						0	0	0
204		K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				0	0	0
205	081071 Üdülőhelyi szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés					551 000	451 000	382 763	84,87%
206	K3	*Dologi kiadás*				551 000	451 000	382 763	84,87%
207		K31	Készletbeszerzés			150 000	150 000	217 133	144,76%
208			K3126	Üzemeltetési anyagok beszerzése		150 000	150 000	217 133	144,76%
209
210		K33	Szolgáltatási díj			200 000	100 000	0	0,00%
211			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000	100 000	0	0,00%
212			K337	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		100 000	0	0
213		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			201 000	201 000	165 630	82,40%
214			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		94 000	94 000	58 627	62,37%
215			K355	Egyéb dologi kiadások		107 000	107 000	107 003	100,00%
216	K6	Beruházások				0	0	0
217		K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése				0	0	0
218		K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				0	0	0
219	K7	Felújítások				0	0	0
220		K71	Ingatlanok felújítása			0	0	0
221		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA			0	0	0
222	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 1 fő					5 125 883	237 021 991	191 974 082	80,99%
223	K1	*Személyi juttatás*				2 001 600	2 043 515	1 984 597	97,12%
224		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai
225			K1101	Törvény szerinti illetmények (művelődésszervező, 4 órás)		1 778 400	1 778 400	1 761 600	99,06%
226			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	0	0
227			K122	Megbízási díj		0	0	0
228			K1103	jutalom		148 200	148 200	148 200	100,00%
229			K1107	Cafeteria		75 000	116 915	74 797	63,98%
230	K2	*Munkaadót terhelő járulékok*				271 458	271 458	269 218	99,17%
231			Szociális hozzájárulási adó (művelődésszervező)			260 208	260 208	257 998	99,15%
232			Személyi jövedelemadó			11 250	11 250	11 220	99,73%
233	K3	*Dologi kiadás*				2 850 000	2 704 193	2 393 252	88,50%
234		K31	Készletbeszerzés			1 000 000	1 000 000	1 005 775	100,58%
235			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 000 000	1 000 000	1 005 775	100,58%
236				Egyéb készlet, anyagbeszerzés		1 000 000	1 000 000	1 005 775	100,58%
237		K33	Szolgáltatási díj			1 200 000	954 193	936 951	98,19%
238			K331	Közüzemi díjak		200 000	365 732	329 215	90,02%
239			K3311	villamos energia		120 000	285 732	285 732	100,00%
240			K3312	gázenergia		70 000	70 000	23 335	33,34%
241			K3314	víz- és csatornaszolgáltatás		10 000	10 000	20 148	201,48%
242			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		0	0	0
243			K336	szakmai tevékenység		0	31 525	50 800	161,14%
244			K337	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		1 000 000	556 936	556 936	100,00%
245		K35
246			K355	Egyéb dologi kiadások		*50 000*	*150 000*	*100 020*	*66,68%*
247		K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			0	0	0
248
249		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			600 000	600 000	350 506	58,42%
250			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		600000	600000	350506	58,42%
251	K5		K502 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			2825	2825	0	0,00%
252	K6	Beruházások				0	0	0
253		K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése				0	0	0
254
255		K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				0	0	0
256
257	K7	Felújítások				0	232 000 000	187 327 015	80,74%
258		K71	Ingatlanok felújítása			0	182 677 165	147 655 934	80,83%
259			Kultúrház felújítása pályázat			0	182 677 165	147 655 934	80,83%
260			ideiglenes áramvételi hely kialakítása			0	0	0
261		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA			0	49 322 835	39 671 081	80,43%
262			ideiglenes áramvételi hely Áfa			0	0	0
263	082094 Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés					0	68 052	68 052	100,00%
264	K3	*Dologi kiadás*				0	68 052	68 052	100,00%
265		K35
266			K355	Egyéb dologi kiadások		0	68 052	68 052	100,00%
267
268
269	082044 Könyvtári szolgáltatások					2 259 592	2 259 592	1 989 020	88,03%
270	K1	*Személyi juttatás*				1 778 400	1 778 400	1 760 198	98,98%
271		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai
272			K1101	Törvény szerinti illetmények		1 778 400	1 778 400	1 760 198	98,98%
273
274	K2	*Munkaadót terhelő járulékok*				231 192	231 192	228 822	98,97%
275			Szociális hozzájárulási adó			231 192	231 192	228 822	98,97%
276	K3	*Dologi kiadás*				250 000	250 000	0	0,00%
277		K31	Készletbeszerzés			200 000	200 000	0	0,00%
278			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		200 000	200 000	0	0,00%
279	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				50 000	50 000	0	0,00%
280		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			50 000	50 000	0	0,00%
281	013320 Köztemető -fenntartás és működtetés					310 000	282 513	253 951	89,89%
282	K3	*Dologi kiadás*				310 000	282 513	253 951	89,89%
283		K31	Készletbeszerzés			50 000	50 000	42 078	84,16%
284			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése
285			K3126	egyéb anyagbeszerzés		50 000	50 000	42 078	84,16%
286
287		K33	Szolgáltatási díj			200 000	172 513	158 257	91,74%
288			K331	Közüzemi díjak		100 000	172 513	158 257	91,74%
289			K3311	villamos energia		80 000	152 513	152 513	100,00%
290			K3314	víz- és csatornaszolgáltatás		20 000	20 000	5 744	28,72%
291			K337	Más, egyéb szolgáltatások		100 000	0	0
292		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			60 000	60 000	53 616	89,36%
293			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		60 000	60 000	53 616	89,36%
294	K6	Beruházások				0	0	0
295			K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése
296			K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
297
298
299	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					0	885 678	888 503	100,32%
300	K5		K502 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			0	876 115	878 940	100,32%
301	K3		K353 Államháztartáson belüli kamatkiadások			0	9 563	9 563	100,00%
302	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					5 782 902	7 010 215	4 912 892	70,08%
303	K5		K506	*Egyéb működési célú támogatások Áh.-on belülre*		5 782 902	7 010 215	4 912 892	70,08%
304				óvodának pénzeszköz átadás		150 728	175 728	175 728	100,00%
305				védőnőnek pénzeszköz átadás		146 155	146 155	146 155	100,00%
306				szennyvíztársulás átadása		0	2 097 323	0	0,00%
307			K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0
308				Támogatásértékű működési kiadás önkormányzati költségvetési szerveknek
309				Támogatásértékű működési kiadás Kővágóörs Közös Önkormányzati Hivatalnak		4 519 992	4 519 992	4 519 992	100,00%
310				Működési célú pénzeszköz átadás belső ellenőrzési feladatok		71 017	71 017	71 017	100,00%
311			K506 Egyéb áht.-n belülre háziorvosi ügyelet, házi segítségnyújtás, szociális étkezés, adminisztráció			895 010	0	0
312			K506	Bursa		0	0	0
313	*K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások*					0	0	0
314			K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások			0	0	0
315
316	072111 Háziorvosi alapellátás					0	0	0
317	K6		Beruházások			0	0	0
318			K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			0	0	0
319			K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA			0	0	0
320
321	K7		Felújítások			0	0	0
322			K71	Ingatlanok felújítása (klíma)		0	0	0
323			K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		0	0	0
324	072112 Háziorvosi ügyelet					0	289 644	289 644	100,00%
325	K3	*Dologi kiadás*				0	289 644	289 644	100,00%
326			K336	szakmai tevékenység		0	289 644	289 644	100,00%
327	107052 Házi segítségnyújtás					0	686 542	663 071	96,58%
328	K3	*Dologi kiadás*				0	686 542	663 071	96,58%
329			K336	szakmai tevékenység		0	686 542	663 071	96,58%
330	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások					0	76 916	76 916	100,00%
331	K3	*Dologi kiadás*				0	76 916	76 916	100,00%
332			K336	szakmai tevékenység		0	76 916	76 916	100,00%
333	107051 Szociális étkezés					0	216 720	216 720	100,00%
334	K3	*Dologi kiadás*				0	216 720	216 720	100,00%
335			K332	vásárolt élelmezés		0	216 720	216 720	100,00%
336			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	0
337	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk					0	889 000	889 000	100,00%
338	K7		Felújítások			0	889 000	889 000	100,00%
339			K71	Ingatlanok felújítása (út)		0	700 000	700 000	100,00%
340			K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		0	189 000	189 000	100,00%
341
342	K6		Beruházások			0	0	0
343			K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése			0	0	0
344			K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			0	0	0
345			K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA			0	0	0
346
347	032020 Tűz- és Katasztrófavédelmi tevékenységek					50 000	50 000	50 000	100,00%
348	K5		Egyéb működési célú kiadások
349			K512	Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervnek		50 000	50 000	50 000	100,00%
350	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről					0	78 602	78 602	100,00%
351	K3	*Dologi kiadás*				0	78 602	78 602	100,00%
352			K355	Egyéb dologi kiadások		0	78 602	78 602	100,00%
353
354	KIADÁSOK ÖSSZESEN:					61 547 852	297 975 706	236 843 660	79,48%
355	Létszámkeret:				*5 fő*

6. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Balatonhenye Község Önkormányzata 2023. évi kiadások feladatonkénti bontása

A	B	C	D	E	F
1	Előirányzatok adatok ezer Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen:
2
3	051030 Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	0
4	066010 Zöldterületek kezelése	447 813	0	0	447 813
5	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	16 483 788	0	0	16 483 788
6	064010 Közvilágítási feladatok	574 219	0	0	574 219
7	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	6 717 411	0		6 717 411
8	072111 Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0
9	082044 Könyvtári szolgáltatások	1 989 020	0	0	1 989 020
10	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	1 841 455	0	0	1 841 455
11	107055 Falugondnoki szolgáltatás	7 012 308	0	0	7 012 308
12	032020 Tűz- és Katasztrófavédelmi tevékenységek	50 000	0	0	50 000
13	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	191 974 082	0	0	191 974 082
14	082094 Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés	68 052	0	0	68 052
15	013320 Köztemető -fenntartás és működtetés	253 951	0	0	253 951
16	081071 Üdülőhelyi szálláshely szolgáltatás és étkeztetés	0	382 763	0	382 763
17	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	4 912 892	0	0	4 912 892
18	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	888 503	0	0	888 503
19	018020 Központi költségvetési befizetések	1 033 450	0	0	1 033 450
20	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	889 000	0	0	889 000
21	072112 Háziorvosi ügyelet	289 644	0	0	289 644
22	107052 Házi segítségnyújtás	663 071	0	0	663 071
23	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	76 916	0	0	76 916
24	107051 Szociális étkezés	216 720	0	0	216 720
25	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei	78 602	0	0	78602
26	Összesen:	235 135 944	382763	0	236 843 660

7. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Balatonhenye Község Önkormányzata 2023. évi felújítási, beruházási kiadásai célonkénti bontásban

A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat ( Ft)	Módosított előirányzat ( Ft)	Teljesítés ( Ft)	Teljesítés %-a
2
3
4	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
5	klíma beszerelés, polgármesteri hivatal	500 000	500 000	500 000	100,00%
6	polgármesteri hivatal udvar parkosítás	1 270 000	1 270 000	0	0,00%
7	polgármesteri hivatal ablakcsere	3 810 000	3 810 000	0	0,00%
8	melléképület felújítás	1 270 000	1 270 000	0	0,00%
9	kultúrház felújítása pályázat	0	232 000 000	187 327 015	80,74%
10	Magyar Falu Program tervezés	0	889 000	889 000	100,00%
11
12	Felújítások összesen:	6 850 000	239 739 000	188 716 015	78,72%
13	helyi építési szabályzat	508 000	990 600	742 950	75,00%
14
15
16
17
18
19
20
21
22	Beruházások összesen	508 000	990 600	742 950	75,00%
23	Összesen:	7 358 000	240 729 600	189 458 965	78,70%

8. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Balatonhenye Község Önkormányzata tájékoztató adatok a működési bevételek és kiadások alakulásáról

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1		Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti	2023. évi módosított	2023. évi teljesítés	2023. évi teljesítés %-a
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 472 480	29 777 764	26 416 028	30 068 901	30 068 901	100,00%
3	B3	Közhatalmi bevételek	14 184 051	12 223 909	10 310 000	10 310 000	12 513 612	121,37%
4	B4	Működési bevételek	2 689 614	6 363 919	3 065 000	3 065 000	6 095 645	198,88%
5	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	905 410	1 732 378	0	673 363	673 363	100,00%
6	B8	Finanszírozási bevételek	216 416 961	199 229 068	21 756 824	21 858 442	21 858 442	100,00%
7		Működési célú bevételek összesen	263 668 516	249 327 038	61 547 852	65 975 706	71 209 963	107,93%
8
9	K1	Személyi juttatások	14 289 636	19 768 933	22 514 900	22 606 815	22 321 047	98,74%
10	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 214 471	2 672 811	3 000 137	3 000 137	2 970 955	99,03%
11	K3	Dologi kiadások	12 078 430	14 676 349	13 660 650	16 880 796	13 306 791	78,83%
12	K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 403 615	1 368 550	2 000 000	2 000 000	1 418 935	70,95%
13	K5	Egyéb működési célú kiadások	9 167 450	7 993 348	11 980 715	11 724 908	6 333 517	54,02%
14	K9	Finanszírozási kiadások	1 011 858	854 511	1 033 450	1 033 450	1 033 450	100,00%
15		Működési célú kiadások összesen	40 165 460	47 334 502	54 189 852	57 246 106	47 384 695	82,77%

9. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Balatonhenye Község Önkormányzata tájékoztató adatok a felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulásáról

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1		Megnevezés	2020. teljesítés	2021. teljesítés	2023. eredeti	2023. módosított	2023. teljesítés	2023. teljesítés %-a
2	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 500 000	0	0	232 000 000	232 000 000	100,00%
3	B5	Felhalmozási bevételek	2 633 000	0	0	0	0
4	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	75 500
5		Felhalmozási célú bevételek összesen	10 133 000	0	0	232 000 000	232 075 500	100,03%
6
7	K6	Beruházások	16 158 225	5 783 324	508 000	990 600	742 950	75,00%
8	K7	Felújítások	19 282 213	175 485 838	6 850 000	239 739 000	188 716 015	78,72%
9	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
10		Felhalmozási célú kiadások összesen	35 440 438	181 269 162	7 358 000	240 729 600	189 458 965	78,70%
11		BEVÉTELEK összesen	273 801 516	249 327 038	61 547 852	297 975 706	303 285 463	101,78%
12		KIADÁSOK összesen	75 605 898	228 603 664	61 547 852	297 975 706	236 843 660	79,48%

10. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Balatonhenye Község Önkormányzata vagyon

#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
A	B	C	D
1	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	168 633 943	187 891 429
2	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 906 537	4 098 951
3	A/II/4 Beruházások, felújítások	22 649 168	200 000
4	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	196 189 648	192 190 380
5	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	196 189 648	192 190 380
6	C/II/1 Forintpénztár	99 080	77 830
7	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	99 080	77 830
8	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	15 333 390	8 410 716
9	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	15 333 390	8 410 716
10	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	15 432 470	8 488 546
11	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	525 748	229 861
12	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	255 876	191 294
13	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	233 576	24 500
14	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	36 296	14 067
15	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	525 748	229 861
16	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)	804 557	765 077
17	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	804 557	765 077
18	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	804 557	765 077
19	D/III/4 Forgótőke elszámolása	5 000	5 000
20	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	5 000	5 000
21	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 335 305	999 938
22	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	212 957 423	201 678 864
23	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	121 531 464	121 531 464
24	G/II Nemzeti vagyon változásai	2 943 018	2 943 018
25	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 825 581	1 825 581
26	G/IV Felhalmozott eredmény	-44 259 509	17 127 868
27	G/VI Mérleg szerinti eredmény	61 387 377	-8 720 378
28	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	143 427 931	134 707 553
29	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	40 254	10 000
30	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	40 254	10 000
31	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	810 533	864 287
32	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	810 533	864 287
33	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	810 533	864 287
34	H/III/1 Kapott előlegek	532 503	1 084 470
35	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	532 503	1 084 470
36	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 383 290	1 958 757
37	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	804 557	765 077
38	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 612 911	1 445 117
39	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	65 728 734	62 802 360
40	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	68 146 202	65 012 554
41	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	212 957 423	201 678 864

11. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Balatonhenye Község Önkormányzata maradvány

	Megnevezés	Összeg
A	B	C
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	32 162 228
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	39 711 873
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-7 549 645
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	15 769 254
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	810 533
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	14 958 721
7	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	7 409 076
8	C) Összes maradvány (=A+B)	7 409 076
9	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 445 117
10	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	5 963 959

12. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Balatonhenye Község Önkormányzata eredménykimutatás

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
A	B	C	D
1	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	5 350 686	7 058 309
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	968 380	1 008 080
3	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	6 319 066	8 066 389
4	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	22 838 891	22 444 971
5	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	936 749	1 515 772
6	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	39 766 134	2 926 374
7	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	42 991 029	6 596
8	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	106 532 803	26 893 713
9	10 Anyagköltség	3 802 984	3 407 213
10	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 447 939	9 351 336
11	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 972	3 782
12	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	12 254 895	12 762 331
13	14 Bérköltség	6 333 434	6 641 437
14	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 187 968	10 539 704
15	16 Bérjárulékok	1 249 582	1 294 951
16	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	17 770 984	18 476 092
17	VI Értékcsökkenési leírás	6 791 023	5 670 126
18	VII Egyéb ráfordítások	14 651 899	6 772 937
19	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	61 383 068	-8 721 384
20	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	4 309	1 006
21	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	4 309	1 006
22	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	4 309	1 006
23	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	61 387 377	-8 720 378

13. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Balatonhenye Község Önkormányzata személyi juttatások

	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	C, D fizetési osztály összesen	1	4 396 400	369 400	0	0	150 000	0	0	0	0
2	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+…+74)	1	4 396 400	369 400	0	0	150 000	0	0	0	0
3	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	1 818 787	0	0	0	57 000	48 840	0	62 042	0
4	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+…+118)	1	1 818 787	0	0	0	57 000	48 840	0	62 042	0
5	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7 176 000
6	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, vármegyei közgyűlés tagja	1	0	0	0	0	0	0	0	0	540 000
7	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, vármegyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2 070 000
8	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=120+...+130)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	9 786 000
9	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN =21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	5	6 215 187	369 400	0	0	207 000	48 840	0	62 042	9 786 000
10	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Balatonhenye Község Önkormányzata költségekről

A	B	C	D
1	10 Anyagköltség	3 802 984	3 407 213
2	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 447 939	9 351 336
3	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 972	3 782
4	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	12 254 895	12 762 331
5	14 Bérköltség	6 333 434	6 641 437
6	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 187 968	10 539 704
7	16 Bérjárulékok	1 249 582	1 294 951
8	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	17 770 984	18 476 092
9	VI Értékcsökkenési leírás	6 791 023	5 670 126
10	VII Egyéb ráfordítások	14 651 899	6 772 937
11	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	61 383 068	-8 721 384
12	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	4 309	1 006
13	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	4 309	1 006
14	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	4 309	1 006
15	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	61 387 377	-8 720 378

15. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Balatonhenye Község Önkormányzata eszközök alakulása

Az önkormányzati rendeletet a Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. §-a hatályon kívül helyezte 2025. május 31. napjával.

A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.