Kifejezéskereső

  • ELI
  • ELIELI

Tartalomjegyzék

  • Szerkezet

Csehbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

2024.05.31.

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2023. évi költségvetési bevételét 61 813 106,-Ft-tal, finanszírozási bevételét 0,-Ft-tal hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2023. évi költségvetési kiadását 58 755 657,-Ft-tal, finanszírozási kiadását 0,- Ft-tal hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2023. évi költségvetési maradványát 1 991 378,-Ft-tal hagyja jóvá.

(4) A költségvetési hiány összege 0 Ft.

2. § (1) Az önkormányzat összevont egyszerűsített mérlegét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat teljesített bevételeit összevontan e rendelet 2. melléklete, teljesített kiadásait összevontan e rendelet 3. melléklete tartalmazza

(3) Az önkormányzat intézményei kiadásait címenként e rendelet 5. melléklete tartalmazza

3. § Az önkormányzatnak és intézményeinek nincs többéves kihatással járó döntése.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határát bemutató táblázatot és saját bevételeinek alakulását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá. Az Önkormányzatnak és intézményeinek 2023. december 31. napján adósság állománya nem volt, hitellel nem rendelkeztek.

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatását jelen rendelet 7.számú melléklete szerint fogadja el.

(2) Csehbánya Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását jelen rendelet 8. melléklete mutatja be.

6. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023.évben teljesített működési, fenntartási kiadási előirányzatait 43 538 725,-Ft működési kiadással hagyja jóvá, melyből:

a) személyi jellegű kiadások: 17 704 027 Ft és

b) munkaadókat terhelő járulékok: 2 266 176 Ft és

c) dologi jellegű kiadások: 21 318 166 Ft és

d) támogatások: 2 250 356 Ft.

7. § A képviselő-testület az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait e rendelet 4. mellékletében foglaltak szerint 14 237 880 forint összegben hagyja jóvá.

8. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2023. évi pénzmaradványát e rendelet 6.mellékletében foglaltak szerint 1 991 378,-Ft összeggel hagyja jóvá, mely összegből 1 991 378,-Ft szabad pénzmaradvány.

9. § A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § A Képviselő-testület az Önkormányzat eredmény kimutatását a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát 8 fő átlagos statisztikai állományi létszámmal (átlaglétszámmal), és 8 fő, az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámmal jóváhagyja.

12. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 2/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet.

13. § Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Csehbánya Község Önkormányzat 2023. évi mérlege (Ft)

A

B

C

D

E

F

Bevételek

Eredeti

Tényleges

Kiadások

Eredeti

Tényleges

1

Önkormányzat

10 588 446

11 622 498

Önkormányzat működési

37 169 651

43 538 725

pénzmaradvány

kiadásai

2

Állami támogatás

24 644 873

26 475 071

Fejlesztési, felújítási

15 314 526

14 237 880

kiadások

3

Helyi adók

10 500 000

6 376 574

Tartalék

4

Átvett pénzeszközök

1 489 287

ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése

979 052

979 052

5

Áht-n belüli megelőlegezés

979 052

1 011 071

6

Felhalmozási bevétel

4 998 720

7

Önkormányzat

6 750 858

9 839 885

egyéb bevétel

8

Összesen:

53 463 229

61 813 106

Összesen:

53 463 229

58 755 657

2. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Csehbánya Község Önkormányzat 2023. évi bevételei (Ft-ban)

A

B

C

D

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

Teljesítés 2023.12.31.

Teljesítés %-ban

1

Önkormányzat működési támogatása

14 820 233

14 651 655

98,86

2

Zöldterület gazdálkodással kapcs.feladatok

1 744 600

1 744 600

100,00

3

Közvilágítás fenntartásának támogatása

1 541 000

1 541 000

100,00

4

Köztemető fenntartással kapcsolatos fel.támogatása

142 290

142 290

100,00

5

Közutak fenntartásának támogatása

1 175 510

1 175 510

100,00

6

Működési támogatás

6 600 000

6 600 000

100,00

7

Lakott külterület

5 100

5 100

100,00

8

Kiegészítő támogatások

3 611 733

3 443 155

95,33

9

Kulturális feladatok kieg. Támogatása

168 578

-

10

Polgármester illetménytámogatás

3 443 155

3 443 155

100,00

11

Szociális étkeztetés (11fő*66 360,-)

1 033 340

1 033 340

100,00

12

Falugondnoki szolgáltatás fenntart.

5 142 300

5 142 300

100,00

13

Könyvtár támogatása

2 270 000

2 586 578

113,95

14

Egyes szociális feladatok támogatása

1 379 000

2 626 408

190,46

15

Működési célú kiegészítő támogatások

213 360

-

16

Elszámolásból származó bevételek

221 430

-

17

Állami támogatás összesen.

24 644 873

26 475 071

107,43

18

Közfoglalkoztatás támogatása

1 219 287

-

19

TB-től átvett péneszköz

270 000

-

20

Felhalmozási célú bevétel MFP pályázat

4 998 720

-

21

Helyi iparűzési adó bevétel

10 000 000

6 032 028

60,32

22

Idegenforgalmi adó bevétel

100 000

273 700

273,70

23

Közhatalmi bevétel

400 000

70 846

17,71

24

Ellátási díjak (szociális étkeztetés bevétel)

2 874 858

3 745 330

130,28

25

Működési bevételek (tulajd.bev., kamatbev., kiadások visszatérítései)

386 000

594 555

154,03

26

Ingatlan értékesítés

2 000 000

-

27

Tárgyi eszköz értékesítés (fg autó eladás)

3 490 000

3 500 000

100,29

28

Áht-n belüli megelőlegezés (00.havi nettó finanszírozás)

979 052

1 011 071

103,27

29

Előző évi pénzmaradvány

10 588 446

11 622 498

109,77

30

Mindösszesen:

53 463 229

61 813 106

115,62

3. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Csehbánya Község Önkormányzat 2023. évi működési kiadásai (Ft-ban)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

COFOG

Megnevezés

Kiadási előirányzat

Személyi jellegű kiadások

Munkaadói járulékok

Dologi kiadások

Támogatás

Létszám

szám

E

T

E

T

E

T

E

T

E

T

1

011130

Ált.gazd-i,társ-i tervezés

15 757 879

14 594 304

10 561 452

10 561 960

1 396 427

1 395 482

3 800 000

2 636 862

4

2

013350

Önk.vagyonnal kapcs.gazd.

0

1 022 475

1 022 475

3

013320

Köztemető fenntartása

300 000

811 166

300 000

811 166

4

018030

Támogatási célú finansz.műv.

80 000

525 676

80 000

525 676

5

041233

Hosszabb időt.közfog.

0

1 116 918

1 028 873

66 874

21 171

1

6

045160

Utak, hidak üzemelt.

1 000 000

900 430

1 000 000

900 430

7

062020

Településf.p.

0

34 462

34 462

8

064010

Közvilágítás

900 000

1 435 971

900 000

1 435 971

9

066020

Város és községgazd.

1 500 000

3 072 648

1 500 000

3 072 648

10

072111

Háziorvosi alapellátás

0

3 600

3 600

11

082044

Könyvtári szolgáltatás

2 270 000

833 363

360 000

360 001

42 120

28 759

1 867 880

444 603

1

12

082092

Közművelődés

1 168 785

4 147 503

86 112

962 232

11 195

125 445

1 071 478

3 059 826

1

13

107051

Szociális étkeztetés

4 350 000

4 813 980

4 350 000

4 813 980

14

107055

Falugondnoki szolg.

8 362 987

8 154 449

4 993 052

4 790 961

669 935

649 616

2 700 000

2 713 872

1

15

107060

Egyéb szociáils tám.

1 480 000

2 071 780

347 100

1 480 000

1 724 680

16

Önkormányzat összesen

37 169 651

43 538 725

16 000 616

17 704 027

2 119 677

2 266 176

17 489 358

21 318 166

1 560 000

2 250 356

8

4. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Csehbánya Község Önkormányzat Fejlesztési és Felújítási célú tervei 2023. évben (Ft-ban)

A

B

C

Megnevezés

Eredeti

Tényleges

1

Urnafal - MFP pályázat

8 000 000

9 239 160

2

Járda felújítás - MFP pályázat

7 314 526

4 998 720

3

Mindösszesen:

15 314 526

14 237 880

5. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Csehbánya Község Önkormányzat intézményi kiadásai címenként 2023. évben (Ft)

A

B

C

D

E

F

Megnevezés

Kiadási

Személyi

Munkaadókat

Dologi

Támogatás

előirányzat

jell. Kiadás

terh. Járulékok

kiadások

1

Önkormányzat

14 594 304

10 561 960

1 395 482

2 636 862

igazgatási tev.

2

Falugondnoki szolg.

8 154 449

4 790 961

649 616

2 713 872

3

Könyvtár

833 363

360 001

28 759

444 603

4

Közművelődés

4 147 503

962 232

125 445

3 059 826

6. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Csehbánya Község Önkormányzat 2023. évi pénzmaradvány kimutatása

A

B

C

1

2023.évi összes bevétel

61 813 106,-

2

2023. évi összes kiadás

58 755 657,-

3

függő tételek

forgótőke

55 000,-

4

Áht. megelőlegezés

1 011 071,-

5

pénzmaradvány

1 991 378,-

6

ebből szabad pénzmaradvány

1 991 378,-

7. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről (Ft-ban)

A

B

C

D

A

B

C

D

Eszközök

sorszám

Év eleje

év vége

Eszközök

sorszám

év eleje

év vége

állományi érték

állományi érték

1

2

3

4

1

2

3

4

I. Immateriális javak

01

1. Nemzeti vagyon induláskori értéke

136 612 907

136 612 907

II. Tárgyi eszközök (03+25)

02

323 456 989

327 066 050

2. Nemzeti vagyon változásai

12 891 199

12 891 199

II./1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+18)

03

285 030 802

294 610 628

1. Törzsvagyon (05+15)

04

285 030 802

294 610 628

3. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

22 157 266

22 157 266

1.1 Forgalomképtelen ingatlan és kapcs. Vagy. Értékű jogok

05

244 806 195

253 970 005

3. Felhalmozott eredmény

155 566 047

188 031 091

1.1.1 Út, híd, járda

06

235 601 964

244 622 244

4. Mérleg szerinti eredmény

32 465 044

2 816 464

1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, híd, járda

07

235 601 964

244 622 244

D. SAJÁT TŐKE

359 692 463

362 508 927

1.1.1.2. 0-ig leírt út, híd, járda

08

1. Következő évben felhasználható pénzmaradvány

1.1.2. Parkok, játszóterek

09

2 757 288

2 757 288

1.1 Tárgyévi költségvetési (pénzmaradvány)

1.1.2.1 Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek

10

2 757 288

2 757 288

1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai

1.1.2.2. 0-ig leírt parkok, játszóterek

11

(pénzmaradvány)

1.1.3 Egyéb ingatlanok

12

6 446 943

6 590 473

E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN

1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok

13

6 446 943

6 590 473

I.Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen

979 052

1 011 071

1.1.3.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok

14

1. Költségvetési évet követően esedékes

979 052

1 011 071

1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatl. És kapcs.vagyoni értékű jogok

15

30 788 120

30 788 120

kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

1.2.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok

16

30 788 120

30 788 120

F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN

979 052

1 011 071

1.2.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok

17

E. FORRÁSOK ÖSSZESEN

360 671 515

363 519 998

2. Forgalomképes ingatl. És kapcs.vagyoni értékű jogok

18

9 436 487

9 852 503

2.1.1. Telkek, földterületek

19

3 000 000

-

2.1.1.1. Értékkel nyilvántarott telkek, földterületek

20

3 000 000

2.1.1.2 0-ig leírt telkek, földterületek

21

2.1.2. Épületek

22

6 436 487

9 852 503

2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek

23

6 436 487

9 852 503

2.1.2.2. 0-ig leírt épületek

24

II/2. Gépek, berendezések, felszerelések

25

38 426 187

32 455 422

1. Törzsvagyon

26

-

1.1 Forgalomképtelen gép, berendezés, felsz., jármű

27

-

1.1.1 értékkel nyilvántartott gép, berendezés, felsz. Jármű

28

1.1.2. 0-ig leírt gép, berendezés, felsz. Jármű

29

1.2 Korlátozottan forgalomképes gép, berendezés, felszerelés, jármű

30

1.2.1 értékkel nyilvántartott gép, berendezés, felsz. Jármű

31

1.2.2. 0-ig leírt gép, berendezés, felsz. Jármű

32

2. Forgalomképes gép, berendezés, felszerelés, jármű

33

38 426 187

32 455 422

2.1. Forgalomképes gép, berendezés, felszerelés, jármű

34

38 426 187

32 455 422

2.1.1 értékkel nyilvántartott gép, berendezés, felsz. Jármű

35

38 426 187

32 455 422

2.2.2. 0-ig leírt gép, berendezés, felsz. Jármű

36

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

37

3 000 000

3 000 000

III./1 Egyéb tartós részesedés

38

3 000 000

3 000 000

1. Forgalomképes tartós részesedés

39

A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

40

326 456 989

330 066 050

I. Készletek

41

II. Követelések

42

322 823

1 610 257

III. Értékpapírok

43

IV. Pénzeszközök

44

11 567 498

3 002 449

1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

45

90 520

17 655

1.1 Pénztár

46

90 520

17 655

1.1.1 Forintpénztár

47

90 520

17 655

2. Költségvetési bankszámlák

48

11 476 978

2 984 794

2.1 Költségvetési elszámolási számla

49

11 476 978

2 984 794

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

50

22 324 205

28 841 242

B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN

51

34 214 526

33 453 948

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

52

360 671 515

363 519 998

8. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Csehbánya Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása (Ft-ban)

A

B

C

D

Sorszám

Gazdálkodó szervezet megnevezése

Részesedés mértéke

Részesedés összege (Ft-ban)

Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én
(Ft-ban)

1.

Bakonykarszt Zrt.

12%

104 884 000

104 423 000

ÖSSZESEN:

12,0%

104 884 000

104 423 000

9. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXVIV. Törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti ügyletekről és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségekről és a 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet 2.§-a szerinti saját bevételekről (Ft-ban)

Sorszám

Hitelező pénzintézet

Hitel típusa

Hitelállomány Tárgyév

Lejárat

Tárgyév

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

1.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Saját bevételek

Sorszám

MEGNEVEZÉS

Tárgy év

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1.

Helyi adók

6 376 574

2.

Osztalék,koncessziós díjak

3.

Díjak,pótlékok, bírságok

4.

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel

5.

Részvények részesedések értékesítése

6.

Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek

7.

Kezesség-,illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

8.

Saját bevételek (01+.....+07)

6 376 574

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.

Saját bevételek (08.sor) 50%-a

3 188 287

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Pénzeszköz változás (Ft-ban)

A

B

C

D

Megnevezés

Pénzeszközök állománya

Változás

2023.01.01

2023.12.31

1

Forintpénztár

90 520,00

17 655

-72 865

2

Kincstáron kívüli bankszámlák

11 476 978

2 984 794

-8 492 184

3

Összesen:

11 567 498

3 002 449

-8 565 049

11. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Eredménykimutatás

Megnevezés

Előző időszak

Tágyi időszak

A

B

C

01

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

1 376 802

9 020 134

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

2 514 390

3 745 330

03

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

254 735

326 000

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

4 145 927

13 091 464

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

26 253 676

26 475 071

09

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

228 943

1 489 287

10

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

20 977 766

4 998 720

11

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

23 633 750

5 767 925

12

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

71 094 135

38 731 003

13

10 Anyagköltség

1 745 875

4 172 911

14

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

9 164 579

13 449 075

15

12 Eladott áruk beszerzési értéke

-

-

16

13 Eladott szolgáltatások értéke

-

17

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

10 910 454

17 621 986

18

14 Bérköltség

5 138 042

6 535 342

19

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

10 789 963

11 168 685

20

16 Bérjárulékok

2 119 318

2 266 176

21

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

18 047 323

19 970 203

22

VI Értékcsökkenési leírás

9 348 520

7 805 962

23

VII Egyéb ráfordítások

4 471 167

3 608 482

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

32 462 598

2 815 834

25

17 Kapott (járó) osztalék és részesedés

-

-

28

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

2 446

630

29

21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)

-

-

32

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

2 446

630

35

24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

39

26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)

-

-

41

26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége

-

-

42

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)

-

-

43

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

2 446

630

44

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

32 465 044

2 816 464
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás