Kifejezéskereső
Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Gazdasági és Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Ör.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének fő összegét 1.669.395.721 Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint: a) költségvetési bevételek összesen 1.372.810.950 Ft, ebből aa) működési célú bevételek 1.337.120.722 Ft ab) felhalmozási célú bevételek 35.690.228 Ft Ft b) költségvetési kiadások összesen 1.564.735.916 Ft, ebből ba) működési célú kiadások 1.246.137.444 Ft, bb) felhalmozási célú kiadások 318.598.472 Ft c) finanszírozási célú bevételek 296.584.771 Ft, ebből ca) előző évi költségvetési maradvány belső hiány fedezetére 86.142.286 Ft cb) értékpapír eladás 195.400.000 Ft, cc) fejlesztési célú hitelfelvétel 0 Ft, cd) megelőlegezés 15.042.485 Ft d) finanszírozási célú kiadások 104.659.805 Ft, ebből da) megelőlegezés visszafizetése 15.190.844 Ft, db) értékpapír vásárlás 89.468.961 Ft.”
2. § Az Ör. 3. § (1)-(4) és (6)-(7) bekezdések helyébe a következő rendelkezések lépnek: „(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat intézményi saját működési és közhatalmi bevételek összegét 825.899.179 Ft-ban állapítja meg. Ebből: a) intézményi működési bevételek 400.215.179 Ft, b) közhatalmi bevételek 425.684.000 Ft ebből ba) helyi és települési adók 419.620.000 Ft bb) bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 6.064.000 Ft. (2) A Képviselő-testület az feladatalapú támogatások összegét 296.754.542 Ft-ban állapítja meg. (3) A Képviselő-testület a működési célú támogatási bevételek és működési célú átvett pénzeszközök összegét 84.858.913 Ft-ban állapítja meg. Ebből: a) támogatásértékű működési bevétel ÁH-n belülről 26.303.174 Ft b) működési célú támogatás NEAK-tól 42.606.000 Ft, c) egyéb működési célú támogatás (pályázat) 1.613.640 Ft, d) működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről 1.411.061 Ft e) Elvonások és befizetések 11.925.038 Ft. (4) A Képviselő-testület a felhalmozási és tőke jellegű bevételek összegét 2.000.000 Ft-ban állapítja meg. Ebből: a) ingatlanok 2.000.000 Ft b) tárgyi eszközök értékesítése 0 Ft. (6) A Képviselő-testület a felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülésének összegét 10.000 Ft-ban állapítja meg. (7) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek összegét 281.889.148 Ft-ban állapítja meg. Ebből: a) hitelfelvétel pénzintézettől (fejlesztési célhitel) 0 Ft, b) előző évi maradvány 71.446.663 Ft, c) megelőlegezés 15.042.485 Ft d) forgatási célú értékpapír eladása 195.400.000 Ft.”
3. § Az Ör. 4. § (1)-(4), (6), és a (9)-(11) bekezdések helyébe a következő rendelkezések lépnek: „(1) Az Önkormányzat konszolidált kiadási előirányzata 1.669.395.721 Ft. (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési kiadások előirányzatát összesen 1.244.846.444. Ft-ban állapítja meg az 1.sz. melléklet szerint. Ebből: a) személyi jellegű kiadások 490.828.336 Ft, b) munkaadókat terhelő járulékok 72.056.998 Ft, c) dologi jellegű kiadások 588.770.715 Ft, d) speciális célú támogatások 81.709.132 Ft, e) tartalékok 12.772.263 Ft, ebből: ea) általános tartalék 12.772.263 Ft, eb) céltartalék beruházási kiadásokra 0 Ft. (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat intézményi működési kiadások előirányzatát összesen 677.022.360 Ft-ban, finanszírozási kiadásait pedig 465.239.913 Ft-ban állapítja meg a 3. melléklet szerint. (4) Az Önkormányzat által átadott pénzeszközökről szóló kimutatást a 4. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat működési célú támogatásait a Képviselő-testület. (6) A Képviselő-testület a Mandulavirág Óvoda működési kiadások előirányzatát összesen 247.425.293 Ft-ban állapítja meg az 5. melléklet szerint. Ebből: a) óvoda működési kiadásai 102.009.053 Ft, b) konyha működési kiadásai 145.416.240 Ft. (9) A Képviselő-testület a felhalmozási célú kiadások összegét a 4, 5, 6 és a 7. mellékletekben meghatározott feladatokra bontva 318.598.472 Ft-ban állapítja meg. Ebből: a) beruházás 306.280.961 Ft b)felújítás 8.428.327 Ft c) felhalmozási célú pénzeszköz átadás 2.889.184 Ft d) támogatási kölcsön ÁH-on kívülre (munkáltatói kölcsön) 1.000.000 Ft. (10) A Képviselő-testület az általános tartalék előirányzatát 12.772.263 Ft-ban határozza meg az 1. melléklet szerint. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület saját hatáskörében fenntartja. (11) A Képviselő-testület a céltartalék előirányzatát 0 Ft-ban határozza meg az 1. melléklet szerint. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület saját hatáskörében fenntartja.
4. § Az Ör. 4. § (21) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(21) A képviselő-testület a fejlesztési célhitelből finanszírozott feladatokat a 2023. évre vonatkozóan nem határoz meg, a 18. melléklet szerint.”
5. § (1) Az Ör. 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
(2) Az Ör. 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
(3) Az Ör. 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
(4) Az Ör. 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
(5) Az Ör. 5. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
(6) Az Ör. 6. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
(7) Az Ör. 7. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.
(8) Az Ör. 8. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.
(9) Az Ör. 9. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.
(10) Az Ör. 10. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép.
(11) Az Ör. 11. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklete lép.
(12) Az Ör. 13. melléklete helyébe jelen rendelet 12. melléklete lép.
(13) Az Ör. 15. melléklete helyébe jelen rendelet 13. melléklete lép.
(14) Az Ör. 16. melléklete helyébe jelen rendelet 14. melléklete lép.
(15) Az Ör. 17. melléklete helyébe jelen rendelet 15. melléklete lép.
(16) Az Ör. 18. melléklete helyébe jelen rendelet 16. melléklete lép.
6. § Ez a rendelet 2024. február 27-én lép hatályba, és 2024. február 28-án hatályát veszti.
|
Ambrus Tibor polgármester |
Dr. Szántód Anita jegyző |
1. melléklet a 4/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
2023.évi eredeti ei. |
2023.évi módosított előirányzat |
2023.évi IV. mód. |
Különbözet |
|
2 |
Önkormányzat saját működési és közhatalmi bevételei |
729 787 000 |
792 041 524 |
825 899 179 |
33 857 655 |
|
3 |
Csopaki Közös Önk Hivatal saját működési bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Óvoda+konyha saját működési bevételei |
100 609 250 |
100 609 250 |
115 375 050 |
14 765 800 |
|
5 |
Fecskefészek Bölcsőde saját működési bevételei |
2 070 000 |
2 070 000 |
2 308 000 |
238 000 |
|
6 |
Támogatás értékű bevételek |
64 714 390 |
96 860 640 |
96 783 951 |
-76 689 |
|
7 |
Állami támogatás |
228 403 978 |
249 781 098 |
296 754 542 |
46 973 444 |
|
8 |
Működési célú bevételek összesen |
1 125 584 618 |
1 241 362 512 |
1 337 120 722 |
95 758 210 |
|
9 |
Felhalmozási bevételek |
90 425 071 |
90 954 284 |
35 690 228 |
-55 264 056 |
|
10 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
90 425 071 |
90 954 284 |
35 690 228 |
-55 264 056 |
|
11 |
Hitelfelvétel |
250 000 000 |
0 |
-250 000 000 |
|
|
12 |
Előző évi költségvetési maradvány |
85 000 000 |
86 142 286 |
86 142 286 |
0 |
|
13 |
Értékpapír eladás |
0 |
158 000 000 |
195 400 000 |
37 400 000 |
|
14 |
Megelőlegezés |
0 |
0 |
15 042 485 |
15 042 485 |
|
15 |
Finanszírozási célú bevételek összesen: |
85 000 000 |
494 142 286 |
296 584 771 |
-197 557 515 |
|
16 |
Önkormányzat bevételei összesen: |
1 301 009 689 |
1 826 459 082 |
1 669 395 721 |
-157 063 361 |
|
17 |
Önkormányzat működési kiadásai (tartalék nélkül) |
596 052 312 |
685 794 901 |
677 022 360 |
-8 772 541 |
|
18 |
Mandulavirág Óvoda+konyha működési kiadásai |
236 145 903 |
239 055 543 |
247 425 293 |
8 369 750 |
|
19 |
Csopaki Közös Önk. Hivatal működési kiadásai |
165 813 375 |
175 534 728 |
175 534 728 |
0 |
|
20 |
Fecskefészek Bölcsőde működési kiadásai |
49 909 372 |
51 673 668 |
51 673 668 |
0 |
|
21 |
Működési célú támogatások, kiadások |
35 047 920 |
70 763 712 |
73 763 712 |
3 000 000 |
|
22 |
Települési támogatások (szociális juttatások) |
6 985 300 |
7 945 420 |
7 945 420 |
0 |
|
23 |
Működési célú kiadások összesen |
1 089 954 182 |
1 230 767 972 |
1 233 365 181 |
2 597 209 |
|
24 |
Felhalmozási kiadások (Önkorm, Hivatal., Óvoda, Bölcsőde) |
96 885 939 |
210 351 537 |
314 709 288 |
104 357 751 |
|
25 |
Felhalmozási célú pénze.átadás, kölcsön |
1 000 000 |
3 589 184 |
3 889 184 |
300 000 |
|
26 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
97 885 939 |
213 940 721 |
318 598 472 |
104 657 751 |
|
27 |
Megelőlegezés visszafizetése |
9 009 877 |
9 009 877 |
15 190 844 |
6 180 967 |
|
28 |
Értékpapír vásárlás |
0 |
89 468 961 |
89 468 961 |
0 |
|
29 |
Finanszírozási c.kiadás összesen (intézm.fin. nélkül) |
9 009 877 |
98 478 838 |
104 659 805 |
6 180 967 |
|
30 |
Önkormányzat kiadásai (tartalék nélkül) összesen: |
1 196 849 998 |
1 543 187 531 |
1 656 623 458 |
113 435 927 |
|
31 |
Tartalék |
104 159 692 |
283 271 551 |
12 772 263 |
-270 499 288 |
|
32 |
Általános tartalék |
104 159 692 |
33 271 551 |
12 772 263 |
-20 499 288 |
|
33 |
Céltartalék beruházási kiadásokra (Napozóterasz) |
0 |
250000000 |
- |
-250 000 000 |
|
34 |
Kiadások tartalékkal összesen: |
1 301 009 689 |
1 826 459 082 |
1 669 395 721 |
-157 063 361 |
2. melléklet a 4/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1. |
Megnevezés |
2023.évi eredeti előirányzat |
2023.évi módosított ei. |
2023.évi IV. mód. |
Különbözet |
|
2. |
Építményadó |
203 000 000 |
203 000 000 |
201 000 000 |
-2 000 000 |
|
3. |
Telekadó |
55 000 000 |
55 000 000 |
63 620 000 |
8 620 000 |
|
4. |
Külterületi földadó 09363 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
-10 000 000 |
|
5. |
IFA tartózkodás után |
37 000 000 |
37 000 000 |
35 500 000 |
-1 500 000 |
|
6. |
Iparűzési adó állandó tev. után |
98 000 000 |
98 000 000 |
119 500 000 |
21 500 000 |
|
7. |
Gépjármű adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Adók mindösszesen: |
403 000 000 |
403 000 000 |
419 620 000 |
16 620 000 |
|
9. |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Bírság |
200 000 |
200 000 |
230 000 |
30 000 |
|
11. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
2 919 000 |
2 919 000 |
|
12. |
Pótlékok |
1 000 000 |
1 000 000 |
2 915 000 |
1 915 000 |
|
13. |
Közhatalmi bevételek összesen: |
404 200 000 |
404 200 000 |
425 684 000 |
21 484 000 |
|
14. |
Lakbér |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 840 000 |
840 000 |
|
15. |
Kamat bevételek 0940823 |
9 380 000 |
32 926 564 |
27 250 000 |
-5 676 564 |
|
Egyéb pénzügyi művelet bevétele 09409 |
18 613 219 |
18 613 219 |
|||
|
16. |
Bahart osztalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
Egyéb bérleti díj nettó (B402) |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
|
18. |
Közvetített szolgáltatások/Egyéb számlázott bevételek, nettó (B403) |
14 000 000 |
14 000 000 |
6 940 000 |
-7 060 000 |
|
19. |
Strand belépők, egyéb strandi bevétel nettó (B402) |
185 000 000 |
217 434 000 |
219 600 000 |
2 166 000 |
|
20. |
Strandi bérleti díjak, bérleti jog nettó (B402) |
19 500 000 |
22 328 000 |
22 328 000 |
0 |
|
21. |
Apartman bevétele nettó (B402) |
9 500 000 |
11 874 400 |
13 874 400 |
2 000 000 |
|
22. |
Kiszámlázott ÁFA bevétel 094063 |
75 645 000 |
76 408 560 |
73 073 060 |
-3 335 500 |
|
23. |
ÁFA visszatérítés 094073 |
6 062 000 |
6 062 000 |
6 262 000 |
200 000 |
|
24. |
Egyéb bevétel (09405,09410,09411) |
500 000 |
808 000 |
5 434 500 |
4 626 500 |
|
25. |
Önkormányzat saját működési bevételei |
325 587 000 |
387 841 524 |
400 215 179 |
12 373 655 |
|
26. |
Önkormányzat saját működési bevételei közhatalmi bevétellel |
729 787 000 |
792 041 524 |
825 899 179 |
33 857 655 |
|
27. |
Megnevezés |
2023.évi eredeti előirányzat |
2023.évi I. mód. |
2023.évi II. mód. |
Különbözet |
|
28. |
Helyi önkormányzat műk. támogatása 091113 |
94 994 426 |
94 994 426 |
101 064 266 |
6 069 840 |
|
29. |
Köznevelési feladatok támogatása 091123 |
59 756 230 |
59 756 230 |
74 335 760 |
14 579 530 |
|
30. |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 0911313 |
6 985 300 |
6 985 300 |
16 185 107 |
9 199 807 |
|
31. |
Bölcsőde támogatása |
34 869 575 |
34 869 575 |
34 869 575 |
0 |
|
32. |
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása 0911323 (szünidei is) |
23 659 934 |
23 659 934 |
24 232 834 |
572 900 |
|
33. |
Kulturális feladatok támogatása 091143 |
5 957 783 |
5 957 783 |
5 957 783 |
0 |
|
34. |
Műk. és kiegészítő támogatások 091153 |
0 |
21 377 120 |
21 377 120 |
0 |
|
35. |
Elszámolásból szárm. bevétel 091163 |
2 180 730 |
2 180 730 |
18 732 097 |
16 551 367 |
|
36. |
Önkormányzat működési támogatása |
228 403 978 |
249 781 098 |
296 754 542 |
46 973 444 |
|
37. |
Elvonások és befizetések 09123 |
0 |
11 925 038 |
11 925 038 |
0 |
|
38. |
Támogatásértékű bevétel ÁH belül (Paloznak)091636 |
18 007 000 |
26 303 174 |
26 303 174 |
0 |
|
39. |
Műk. c támog. OEP. pénzügyi alapjaitól 091634 |
44 000 000 |
44 000 000 |
42 606 000 |
-1 394 000 |
|
40. |
Egyéb ÁH-n belüli támog. (közfogl., nyári diákmunka, kult. bérp.) 091635 |
1 613 640 |
1 613 640 |
1 613 640 |
0 |
|
41. |
Egyéb műk. c. támogatás (pályázatok) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42. |
Ebből: BFT/ rendezv. tám. |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
43. |
Műk. célú támogatások ÁH-n belülről |
63 620 640 |
83 841 852 |
83 447 852 |
-394 000 |
|
44. |
Működési célú egyéb támogatások, bevételek 0965323 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 317 311 |
317 311 |
|
45. |
Műk. c. átvett p.e. egyháztól 096535 |
42 000 |
42 000 |
42 000 |
0 |
|
46. |
" Virágos vasútállomás" pályázat 0965344 |
51 750 |
51 750 |
51 750 |
0 |
|
47. |
Műk. c. átvett p.e. ÁH-n kívülről össz.: |
1 093 750 |
1 093 750 |
1 411 061 |
317 311 |
|
48. |
Ingatlanok értékesítése 09523 nettó |
56 669 843 |
57 199 056 |
2 000 000 |
-55 199 056 |
|
49. |
Tárgyi eszköz értékesítés 09533 nettó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50. |
Felhalm. C. támogatások ÁH-n belülről |
33 680 228 |
33 680 228 |
33 680 228 |
0 |
|
51. |
Ebből: VP pályázat/ Arany J, Istenfia u. felújítása (EU) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52. |
Ebből: MFP/ Fecske u. építése I. ütem |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53. |
Ebből: MFP/ Kommunális eszközök, gépek beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54. |
Ebből: MFP/Füredi u.-Bencze L. u. építése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55. |
Ebből: Önk. Kieg/Forrás u. felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56. |
Ebből: BFT/ Körforg. csomópont zöldter.fejl. |
19 793 428 |
19 793 428 |
19 793 428 |
0 |
|
57. |
Ebből: BFT /Településfejl. Eszközök beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58. |
Ebből:TOP plusz/ Belter. Zöldinfrastr. Fejl. EU |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59. |
Ebből: VP/ Külterületi utak felújítása (EU) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60. |
Ebből: BFT/Tel. Fejl. Beruházás (e-teherautó) |
13 886 800 |
13 886 800 |
13 886 800 |
0 |
|
61. |
Háztartásoktól felh. c .visszatérítendő tám. 097433 |
75 000 |
75 000 |
10 000 |
-65 000 |
|
62. |
Felh. c .átvett pénzeszközök (lakosságtól, egyéb szervezettől 097433 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63. |
Összes felhalmozási bevétel |
90 425 071 |
90 954 284 |
35 690 228 |
-55 264 056 |
|
64. |
Működési és felhalmozási bevétel össz |
1 113 330 439 |
1 217 712 508 |
1 243 202 862 |
25 490 354 |
|
65/a |
Hitelfelvétel pénzintézettől 09811 |
250 000 000 |
0 |
-250 000 000 |
|
|
65./b |
Előző évi költségvetési maradvány 0981313 |
85 000 000 |
71 446 663 |
71 446 663 |
0 |
|
66. |
Megelőlegezés 0981311 |
0 |
0 |
15 042 485 |
15 042 485 |
|
67. |
Értékpapír műveletek bevételei/Befektetési és forg. célú értékpapír eladása 09812 |
0 |
158 000 000 |
195 400 000 |
37 400 000 |
|
68. |
Finanszírozási bevétel összesen |
85 000 000 |
479 446 663 |
281 889 148 |
-197 557 515 |
|
69. |
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL |
1 198 330 439 |
1 697 159 171 |
1 525 092 010 |
-172 067 161 |
3. melléklet a 4/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
MEGNEVEZÉS |
Lét-szám fő |
2023.évi eredeti ei. |
2023.évi módosított ei. |
2023.évi IV. mód. |
Különbözet |
|
2 |
Kötelező önkormányzati feladatok |
|||||
|
3 |
Személyi juttatások |
15,8 |
69 858 732 |
71 993 732 |
58 196 000 |
-13 797 732 |
|
4 |
Járulékok, rehab. hozzájár. |
13 354 439 |
13 655 650 |
14 930 233 |
1 274 583 |
|
|
5 |
Dologi kiadások nettó |
111 940 000 |
158 891 571 |
149 823 463 |
-9 068 108 |
|
|
6 |
Dologi kiadások ÁFA |
16 791 000 |
28 079 160 |
27 741 235 |
-337 925 |
|
|
7 |
Falugondnokság, községgazdálkodás, igazgatás |
211 944 171 |
272 620 113 |
250 690 931 |
-21 929 182 |
|
|
8 |
Személyi juttatások |
1 |
26 541 438 |
28 101 438 |
24 795 000 |
-3 306 438 |
|
9 |
Járulékok |
3 491 402 |
3 694 202 |
3 694 202 |
0 |
|
|
10 |
Választott tisztségviselők juttatásai össz. |
30 032 840 |
31 795 640 |
28 489 202 |
-3 306 438 |
|
|
11 |
Személyi juttatások |
1 678 950 |
1 678 950 |
1 523 000 |
-155 950 |
|
|
12 |
Járulékok |
218 264 |
268 964 |
268 964 |
0 |
|
|
13 |
Dologi kiadások nettó |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
0 |
|
|
14 |
Dologi kiadások ÁFA |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
0 |
|
|
15 |
Könyvtár összesen: |
2 482 214 |
2 532 914 |
2 376 964 |
-155 950 |
|
|
16 |
Személyi juttatások |
1 |
9 367 038 |
9 392 310 |
12 358 000 |
2 965 690 |
|
17 |
Járulékok |
1 258 610 |
450 782 |
450 782 |
0 |
|
|
18 |
Dologi kiadások nettó |
19 300 000 |
29 626 760 |
29 626 760 |
0 |
|
|
19 |
Dologi kiadások ÁFA |
2 123 000 |
4 911 235 |
4 911 235 |
0 |
|
|
20 |
Kultúra, marketing összesen |
32 048 648 |
44 381 087 |
47 346 777 |
2 965 690 |
|
|
21 |
Személyi juttatások |
1 |
6 470 244 |
3 446 647 |
3 446 647 |
0 |
|
22 |
Járulékok |
882 147 |
468 572 |
468 572 |
0 |
|
|
23 |
Dologi kiadások nettó |
670 000 |
736 451 |
847 000 |
110 549 |
|
|
24 |
Dologi kiadások ÁFA |
824 100 |
158 810 |
167 000 |
8 190 |
|
|
25 |
Védőnői szolgálat összesen |
8 846 491 |
4 810 480 |
4 929 219 |
118 739 |
|
|
26 |
Személyi juttatások |
3 |
32 762 521 |
32 992 521 |
33 000 000 |
7 479 |
|
27 |
Járulékok |
4 382 173 |
4 382 173 |
4 462 000 |
79 827 |
|
|
28 |
Dologi kiadások nettó |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
|
|
29 |
Dologi kiadások ÁFA |
480 000 |
480 000 |
480 000 |
0 |
|
|
30 |
Háziorvos összesen |
45 624 694 |
45 854 694 |
45 942 000 |
87 306 |
|
|
31 |
Köztisztaság-hulladék gazd. dologi kiadás nettó |
2 000 000 |
2 990 450 |
2 977 096 |
-13 354 |
|
|
32 |
Köztisztaság-hulladék gazd. Dologi kiadásÁFA |
540 000 |
742 646 |
756 000 |
13 354 |
|
|
33 |
Közvilágítás dologi kiadás nettó |
16 471 000 |
19 558 390 |
19 680 000 |
121 610 |
|
|
34 |
Közvilágítás dologi kiadás ÁFA |
4 446 000 |
5 124 545 |
5 156 000 |
31 455 |
|
|
35 |
Útalap, közutak üzemelt. dologi nettó |
5 940 382 |
5 940 382 |
5 940 382 |
0 |
|
|
36 |
Útalap, közutak üzemelt. dologi ÁFA |
1 603 903 |
1 603 903 |
1 603 903 |
0 |
|
|
37 |
Zöldterület kezelés dologi kiadás nettó |
7 000 000 |
12 689 000 |
17 000 000 |
4 311 000 |
|
|
38 |
Zöldterület kezelés dologi kiadásÁFA |
1 050 000 |
3 046 720 |
3 345 000 |
298 280 |
|
|
39 |
Katasztrófavédelmi alap dologi k. nettó |
395 000 |
395 000 |
395 000 |
0 |
|
|
40 |
Katasztrófavédelmi alap dologi k.ÁFA |
105 000 |
105 000 |
105 000 |
0 |
|
|
41 |
MEGNEVEZÉS |
Lét-szám fő |
2023.évi eredeti ei. |
2023.évi I. mód. |
2023.évi II. mód. |
Különbözet |
|
42 |
Önként vállalt feladatok |
|||||
|
43 |
Személyi juttatások |
9,2 |
54 575 590 |
54 575 590 |
56 230 000 |
1 654 410 |
|
44 |
Járulékok |
7 338 385 |
7 338 385 |
5 683 975 |
-1 654 410 |
|
|
45 |
Dologi kiadások nettó |
81 570 500 |
84 274 200 |
85 827 914 |
1 553 714 |
|
|
46 |
Dologi kiadások ÁFA |
16 885 094 |
17 615 094 |
18 034 597 |
419 503 |
|
|
47 |
Strand, apartman nettó kiadás |
160 369 569 |
163 803 269 |
165 776 486 |
1 973 217 |
|
|
48 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
50 |
Dologi kiadások nettó |
5 700 000 |
5 700 000 |
5 700 000 |
0 |
|
|
51 |
Dologi kiadások ÁFA |
320 000 |
320 000 |
320 000 |
0 |
|
|
52 |
Üdülőfaluval kapcsolatos kiadás |
6 020 000 |
6 020 000 |
6 020 000 |
0 |
|
|
53 |
Személyi juttatások |
0 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
0 |
|
54 |
Járulékok |
564 720 |
564 720 |
564 720 |
0 |
|
|
55 |
Dologi kiadások nettó |
500 220 |
500 220 |
500 220 |
0 |
|
|
56 |
Dologi kiadások ÁFA |
135 060 |
135 060 |
135 060 |
0 |
|
|
57 |
Idősek karácsonya összesen |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
|
|
58 |
Testvér városi kapcs. dologi k. |
1 574 803 |
1 574 803 |
1 574 803 |
0 |
|
|
59 |
Testvér városi kapcs. dologi k. ÁFA |
425 197 |
425 197 |
425 197 |
0 |
|
|
60 |
Értéktár |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
0 |
|
|
61 |
ÁFA befizetési kötelezettség |
45 850 000 |
48 498 268 |
51 050 000 |
2 551 732 |
|
|
62 |
Reprezentáció (jogsz.sz. személyi jutt.) |
6 000 000 |
6 000 000 |
9 500 000 |
3 500 000 |
|
|
63 |
Reprezentációt terh. járulékok |
1 982 400 |
1 982 400 |
2 642 400 |
660 000 |
|
|
64 |
Személyi juttatás összesen |
209 054 513 |
209 981 188 |
200 848 647 |
-9 132 541 |
|
|
65 |
Járulék összesen |
33 472 540 |
32 805 848 |
33 165 848 |
360 000 |
|
|
66 |
Dologi kiadás összesen |
353 525 259 |
443 007 865 |
443 007 865 |
0 |
|
|
67 |
Működési kiadás céltartalék nélkül összesen: |
596 052 312 |
685 794 901 |
677 022 360 |
-8 772 541 |
|
|
68 |
Céltartalék beruházási kiadásokra |
0 |
250 000 000 |
0 |
-250 000 000 |
|
|
69 |
Működési kiadás céltartalékkal összesen |
31 |
596 052 312 |
935 794 901 |
677 022 360 |
-258 772 541 |
|
70 |
Intézmény finanszírozás |
355 789 400 |
367 507 858 |
360 580 108 |
-6 927 750 |
|
|
71 |
Óvoda |
140 836 653 |
141 217 653 |
134 527 903 |
-6 689 750 |
|
|
72 |
Közös Önkormányzati Hivatal |
166 613 375 |
176 196 426 |
176 196 426 |
0 |
|
|
73 |
Fecskefészek Bölcsőde |
48 339 372 |
50 093 779 |
49 855 779 |
-238 000 |
|
|
74 |
Megelőlegezés visszafizetése |
9 009 877 |
9 009 877 |
15 190 844 |
6 180 967 |
|
|
75 |
Értékpapír vásárlás |
0 |
89 468 961 |
89 468 961 |
0 |
|
|
76 |
Finanszírozási kiadás összesen: |
364 799 277 |
465 986 696 |
465 239 913 |
-746 783 |
4. melléklet a 4/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1. |
MEGNEVEZÉS |
2023.évi eredeti e.i. |
2023.évi módosított ei. |
2023.évi IV. mód. |
Különbözet |
|
2. |
Elszámolásból és törvényi előírásból adódó kifizetés 0550213 |
1 000 000 |
1 000 000 |
850 000 |
-150 000 |
|
3. |
Szolidaritási hozzájárulás 055022 |
2 617 920 |
2 617 920 |
2 617 920 |
0 |
|
4. |
Bfüred - Társulási szerződés szerint önkorm feladatokra 0550637 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 570 700 |
70 700 |
|
5. |
Támogatás Rendőrség részére 0550631; visszafizetés fejezetnek |
300 000 |
300 000 |
449 615 |
149 615 |
|
6. |
BFT támogatása 0550639 |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
0 |
|
7. |
Működési támogatás egyházaknak 0551236 |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 000 000 |
-1 000 000 |
|
8. |
Egyháznak iskolai támogatás 0551236 |
25 500 000 |
25 500 000 |
25 500 000 |
0 |
|
9. |
Működési támogatás civil szervezeteknek 0551235 |
500 000 |
3 780 000 |
6 780 000 |
3 000 000 |
|
10. |
Csopakért Közalapítvány támogatása 0551235 |
300 000 |
300 000 |
1 300 000 |
1 000 000 |
|
11. |
Sportszervezet támogatása 0551235 |
200 000 |
200 000 |
129 685 |
-70 315 |
|
12. |
DRV-nek vizdij támogatás 05512323 |
0 |
20 417 000 |
20 417 000 |
0 |
|
13. |
1.Működési célú támogatások, kiadások összesen |
35 047 920 |
58 744 920 |
61 744 920 |
3 000 000 |
|
14. |
Szociális feladatok támogatása 0548317 |
4 771 000 |
5 731 120 |
5 731 120 |
0 |
|
15. |
Szociális étkeztetés 0548315 |
2 214 300 |
2 214 300 |
2 214 300 |
0 |
|
16. |
2. Települési támogatások (ellátottak pénzbeli juttatásai) |
6 985 300 |
7 945 420 |
7 945 420 |
0 |
|
17. |
Beruh. célú pénzeszköz átadás központi ktgv. szervnek 05841 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
Támogatási kölcsön ÁH kívülre 05871(munkáltatói kölcsön építéshez) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
19. |
Egyéb felh.c. támogatás ÁH-n belülre 05891 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19/a |
Felhalm. c. támogatás egyéb szervezeteknek |
2 589 184 |
2 889 184 |
300 000 |
|
|
20. |
3.Felhalmozási összesen |
1 000 000 |
3 589 184 |
3 889 184 |
300 000 |
5. melléklet a 4/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Mandulavirág Óvoda bevételei és kiadásai |
||||||
|
forintban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1. |
Megnevezés |
Lét-szám fő |
2023.évi eredeti e.i. |
2023.évi mód. |
2023.évi IV. mód. |
Különbözet |
|
2. |
Óvoda |
|||||
|
3. |
Egyéb bevétel 094 |
0 |
0 |
8 000 |
8 000 |
|
|
4. |
Továbbszámlázott szolgáltatás |
1 775 000 |
1 775 000 |
1 415 000 |
-360 000 |
|
|
5. |
Bevétel ÁFA |
479 250 |
479 250 |
382 050 |
-97 200 |
|
|
6. |
Óvoda saját működési bevétel |
2 254 250 |
2 254 250 |
1 805 050 |
-449 200 |
|
|
7. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 0981313 |
0 |
5 296 782 |
5 296 782 |
0 |
|
|
8. |
Összes saját bevétel pénzmaradvánnyal |
2 254 250 |
7 551 032 |
7 101 832 |
-449 200 |
|
|
9. |
Intézmény finanszírozás óvoda 098163 |
100 716 163 |
101 097 163 |
99 926 463 |
-1 170 700 |
|
|
10. |
Óvoda bevételei összesen: |
102 970 413 |
108 648 195 |
107 028 295 |
-1 619 900 |
|
|
11. |
Személyi juttatások 051 |
13 |
73 388 617 |
73 388 617 |
73 388 617 |
0 |
|
12. |
Járulékok 052 |
9 957 796 |
9 957 796 |
9 957 796 |
0 |
|
|
13. |
Dologi kiadások nettó 053 |
14 345 000 |
14 873 640 |
14 873 640 |
0 |
|
|
14. |
Dologi kiadások ÁFA 053513 |
3 789 000 |
3 789 000 |
3 789 000 |
0 |
|
|
15. |
Óvoda működési kiadások összesen |
101 480 413 |
102 009 053 |
102 009 053 |
0 |
|
|
16. |
Előző évi maradvány elvonás 0550233 |
0 |
4 768 142 |
4 768 142 |
0 |
|
|
17. |
Beruházás 056 |
1 173 250 |
1 173 250 |
197 700 |
-975 550 |
|
|
18. |
Beruházás ÁFA 0567 |
316 750 |
316 750 |
53 400 |
-263 350 |
|
|
19. |
Felújítás 057 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20. |
Óvoda kiadásai öszesen |
102 970 413 |
108 267 195 |
107 028 295 |
-1 238 900 |
|
|
21. |
Konyha |
0 |
||||
|
22. |
Alkalmazottak térítési díja 094023 |
5 500 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
0 |
|
|
23. |
Vendég étkezés 094023 |
64 500 000 |
64 500 000 |
76 270 000 |
11 770 000 |
|
|
24. |
Intézményi étkezési bevétel (gyerek,szoc) 094053 |
13 000 000 |
13 000 000 |
13 000 000 |
0 |
|
|
25. |
Kiszámlázott ÁFA bevétele 094063 |
15 355 000 |
15 355 000 |
18 800 000 |
3 445 000 |
|
|
26. |
Egyéb bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
27. |
Konyha saját működési bevétel |
98 355 000 |
98 355 000 |
113 570 000 |
15 215 000 |
|
|
28. |
Előző évi maradvány igénybevétele |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
|
|
29. |
Összes saját bevétel maradvánnyal |
98 355 000 |
100 355 000 |
115 570 000 |
15 215 000 |
|
|
30. |
Intézmény finanszírozás konyha |
34 420 490 |
34 420 490 |
28 051 440 |
-6 369 050 |
|
|
31. |
Óvodás szoc.étkezés finanszírozása |
4 500 000 |
4 500 000 |
5 550 000 |
1 050 000 |
|
|
32. |
Bölcsődés szoc. étkezők finanszírozása |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 000 000 |
-200 000 |
|
|
33. |
Konyha bevételei összesen: |
138 475 490 |
140 475 490 |
150 171 440 |
9 695 950 |
|
|
34. |
Személyi juttatások |
7,5 |
45 659 000 |
45 659 000 |
45 659 000 |
0 |
|
35. |
Járulékok |
6 144 095 |
6 144 095 |
6 144 095 |
0 |
|
|
36. |
Dologi kiadások nettó |
65 938 145 |
68 238 145 |
71 275 145 |
3 037 000 |
|
|
37. |
Dologi kiadások ÁFA |
11 550 000 |
11 631 000 |
13 400 000 |
1 769 000 |
|
|
38. |
Fizetendő Áfa bevétel után |
5 374 250 |
5 374 250 |
8 938 000 |
3 563 750 |
|
|
39. |
Konyha működési kiadások összesen |
134 665 490 |
137 046 490 |
145 416 240 |
8 369 750 |
|
|
40. |
Konyha beruházás |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 744 200 |
744 200 |
|
|
41. |
Konyha beruházás ÁFA |
810 000 |
810 000 |
1 011 000 |
201 000 |
|
|
42. |
Konyha kiadásai összesen: |
20,5 |
138 475 490 |
140 856 490 |
150 171 440 |
9 314 950 |
|
43. |
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN |
|||||
|
44. |
Intézmény saját működési bevétel |
100 609 250 |
100 609 250 |
115 375 050 |
14 765 800 |
|
|
45. |
Előző évi ktgv. maradvány igénybevétele |
0 |
7 296 782 |
7 296 782 |
0 |
|
|
46. |
Intézmény finanszírozás összesen |
140 836 653 |
141 217 653 |
134 527 903 |
-6 689 750 |
|
|
47. |
Intézmény bevételei összesen |
241 445 903 |
249 123 685 |
257 199 735 |
8 076 050 |
|
|
48. |
Intézmény személyi juttatások össz. |
119 047 617 |
119 047 617 |
119 047 617 |
0 |
|
|
49. |
Intézmény járulék kiadások összesen |
16 101 891 |
16 101 891 |
16 101 891 |
0 |
|
|
50. |
Intézmény dologi kiadások bttó összesen |
100 996 395 |
103 906 035 |
112 275 785 |
8 369 750 |
|
|
51. |
Intézményi pénzmaradvány elvonás |
0 |
4 768 142 |
4 768 142 |
0 |
|
|
52. |
Intézmény beruházás, felújítás bttó összesen |
5 300 000 |
5 300 000 |
5 006 300 |
-293 700 |
|
|
53. |
Intézmény kiadásai összesen |
241 445 903 |
249 123 685 |
257 199 735 |
8 076 050 |
|
|
Fecskefészek Bölcsőde bevételei és kiadásai forintban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1. |
Megnevezés |
Lét-szám fő |
2023.évi eredeti e.i. |
2023.évi mód. |
2023.évi IV. mód. |
Különbözet |
|
2. |
Bölcsőde |
|||||
|
3. |
Intézményi gondozási tér. díj |
2 070 000 |
2 070 000 |
2 308 000 |
238 000 |
|
|
4. |
Intézményi étkezési bevétel 094053 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. |
Egyéb bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6. |
Bölcsőde saját működési bevétel |
2 070 000 |
2 070 000 |
2 308 000 |
238 000 |
|
|
7. |
Előző évi maradvány |
0 |
2 036 635 |
2 036 635 |
0 |
|
|
8. |
Intézmény finanszírozás bölcsőde |
48 339 372 |
50 093 779 |
49 855 779 |
-238 000 |
|
|
9. |
Bölcsődei gyermek étkezés finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
10. |
Bölcsőde bevételei összesen: |
50 409 372 |
54 200 414 |
54 200 414 |
0 |
|
|
11. |
Személyi juttatások |
6 |
39 438 646 |
40 991 218 |
40 991 218 |
0 |
|
12. |
Járulékok |
5 290 726 |
5 492 561 |
5 492 561 |
0 |
|
|
13. |
Dologi kiadások nettó |
4 078 740 |
4 088 629 |
4 088 629 |
0 |
|
|
14. |
Dologi kiadások ÁFA |
1 101 260 |
1 101 260 |
1 101 260 |
0 |
|
|
15. |
Bölcsőde működési kiadások összesen |
49 909 372 |
51 673 668 |
51 673 668 |
0 |
|
|
16. |
Előző évi maradvány elvonása |
0 |
2 026 746 |
2 026 746 |
0 |
|
|
17. |
Bölcsőde beruházás |
393 700 |
393 700 |
393 700 |
0 |
|
|
18. |
Bölcsőde beruházás ÁFA |
106 300 |
106 300 |
106 300 |
0 |
|
|
19. |
Bölcsőde kiadásai összesen: |
6 |
50 409 372 |
54 200 414 |
54 200 414 |
0 |
6. melléklet a 4/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai |
||||||
|
forintban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1. |
Megnevezés |
Lét-szám fő |
2023.évi eredeti e.i. |
2023.évi módosított ei. |
2023.évi IV. mód. |
Különbözet |
|
2. |
0936 Hatósági jogkörhöz köthető bevételek, egyéb bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
094 Egyéb bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Intézményi saját bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. |
0965 Működési c. támogatás |
0 |
0 |
0 |
||
|
6. |
Saját bevétel támogatással |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7. |
09813 Előző évi maradvány igénybevétele |
0 |
5 362 206 |
5 362 206 |
0 |
|
|
8. |
09816 Intézmény finanszírozás |
166 613 375 |
176 196 426 |
176 196 426 |
0 |
|
|
9. |
Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal bevételei |
166 613 375 |
181 558 632 |
181 558 632 |
0 |
|
|
10. |
051 Személyi juttatások |
18 |
121 561 946 |
129 940 854 |
129 940 854 |
0 |
|
11. |
052 Járulékok |
16 186 309 |
17 296 698 |
17 296 698 |
0 |
|
|
12. |
053 Dologi kiadások nettó |
23 784 000 |
24 016 056 |
24 016 056 |
0 |
|
|
13. |
053 Dologi kiadások ÁFA |
4 281 120 |
4 281 120 |
4 281 120 |
0 |
|
|
14. |
Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai |
165 813 375 |
175 534 728 |
175 534 728 |
0 |
|
|
15. |
055 Előző évi maradvány elvonása, egyéb elvonások |
0 |
5 223 904 |
5 223 904 |
0 |
|
|
16. |
056 Beruházások |
630 000 |
630 000 |
630 000 |
0 |
|
|
17. |
056 Beruházások ÁFA |
170 000 |
170 000 |
170 000 |
0 |
|
|
18. |
Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai összesen: |
18 |
166 613 375 |
181 558 632 |
181 558 632 |
0 |
7. melléklet a 4/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat felhalmozási kiadásai |
|||||||||||
|
forintban |
|||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
|
1. |
Megnevezés |
2023.évi eredeti e.i. nettó |
2023.évi eredeti ei. ÁFA |
2023.évi eredeti e.i. btto |
2023.évi mód. nettó |
2023.évi mód. ÁFA |
2023.évi mód. Bruttó |
2023.évi IV. mód. nettó |
2023.évi IV. mód. ÁFA |
2023.évi IV. mód. Bruttó |
Különbözet |
|
2. |
Immateriális javak (irodai csomagok) |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
0 |
|
3. |
Immat javak |
629 900 |
170 100 |
800 000 |
1 279 900 |
170 100 |
1 450 000 |
1 279 900 |
170 100 |
1 450 000 |
0 |
|
4. |
Honlap készítés |
4 720 000 |
1 274 400 |
5 994 400 |
4 720 000 |
1 274 400 |
5 994 400 |
4 720 000 |
1 274 400 |
5 994 400 |
0 |
|
5. |
Immat javak összesen: |
6 137 302 |
1 657 098 |
7 794 400 |
6 787 302 |
1 657 098 |
8 444 400 |
6 787 302 |
1 657 098 |
8 444 400 |
0 |
|
6. |
Faluközpont kialakítása |
7 874 015 |
2 125 985 |
10 000 000 |
7 874 015 |
2 125 985 |
10 000 000 |
7 874 015 |
2 125 985 |
10 000 000 |
0 |
|
7. |
Önkormányzat/Nagykuti u. |
2 362 205 |
637 795 |
3 000 000 |
2 362 205 |
637 795 |
3 000 000 |
2 362 205 |
637 795 |
3 000 000 |
0 |
|
7/a |
Szaniterkonténerek telepítésével kapcsolatos tervezés, kivitelezés |
1 500 000 |
405 000 |
1 905 000 |
1 500 000 |
405 000 |
1 905 000 |
0 |
|||
|
8. |
Strand/Napozóterasz kialakítása |
0 |
0 |
0 |
106 006 171 |
0 |
106 006 171 |
0 |
0 |
0 |
-106 006 171 |
|
9. |
Strand/ Tanösvény kialakítása |
1 574 803 |
425 197 |
2 000 000 |
2 996 000 |
808 920 |
3 804 920 |
2 996 000 |
808 920 |
3 804 920 |
0 |
|
10. |
Iskola/Tornaterem körüli |
9 191 756 |
2 481 774 |
11 673 530 |
9 311 756 |
2 514 175 |
11 825 931 |
9 311 756 |
2 514 175 |
11 825 931 |
0 |
|
11. |
Plul malom/ Szoc. |
15 748 031 |
4 251 969 |
20 000 000 |
620 000 |
167 400 |
787 400 |
620 000 |
167 400 |
787 400 |
0 |
|
12. |
Önkormányzat/ Tenisz pálya |
800 000 |
216 000 |
1 016 000 |
800 000 |
216 000 |
1 016 000 |
800 000 |
216 000 |
1 016 000 |
0 |
|
12/a |
Gyalogos átkelőhely |
332 000 |
89 640 |
421 640 |
332 000 |
89 640 |
421 640 |
0 |
|||
|
12/b |
Önkormányzat/SKICC- |
2 988 595 |
806 927 |
3 795 522 |
3 795 522 |
||||||
|
12/c |
Csopak belterület 37. Hrsz. |
198 000 000 |
0 |
198 000 000 |
198 000 000 |
||||||
|
12/c |
Strand/ Magaságyás kőből |
4 115 662 |
1 111 238 |
5 226 900 |
5 226 900 |
||||||
|
13. |
Ingatlanok beszerzése, |
37 550 810 |
10 138 720 |
47 689 530 |
131 802 147 |
6 964 915 |
138 767 062 |
230 900 233 |
8 883 080 |
239 783 313 |
101 016 251 |
|
14. |
Informatikai eszközök |
1 909 449 |
515 551 |
2 425 000 |
1 909 449 |
515 551 |
2 425 000 |
1 909 449 |
515 551 |
2 425 000 |
0 |
|
14/a |
Strand/ Kamerarendszer |
1 575 000 |
425 000 |
2 000 000 |
1 575 000 |
425 000 |
2 000 000 |
0 |
|||
|
14/b |
Strand/ adóügyi nyomtatók |
1 374 402 |
371 089 |
1 745 491 |
1 374 402 |
371 089 |
1 745 491 |
0 |
|||
|
15. |
Informatika összesen: |
1 909 449 |
515 551 |
2 425 000 |
4 858 851 |
1 311 640 |
6 170 491 |
4 858 851 |
1 311 640 |
6 170 491 |
0 |
|
16. |
Strand/ kisértékű eszközök |
1 000 000 |
270 000 |
1 270 000 |
1 000 000 |
270 000 |
1 270 000 |
1 000 000 |
270 000 |
1 270 000 |
0 |
|
17. |
Strand /napozóágyak |
1 299 726 |
350 926 |
1 650 652 |
1 299 726 |
350 926 |
1 650 652 |
1 299 726 |
350 926 |
1 650 652 |
0 |
|
18. |
Strand /légvár beszerzése |
1 890 000 |
510 300 |
2 400 300 |
1 890 000 |
510 300 |
2 400 300 |
1 890 000 |
510 300 |
2 400 300 |
0 |
|
18/a |
Strand/beléptetőrendszer |
996 011 |
268 923 |
1 264 934 |
996 011 |
268 923 |
1 264 934 |
0 |
|||
|
18/b. |
Strand/Információs táblák, panel |
2 996 000 |
808 920 |
3 804 920 |
2 996 000 |
808 920 |
3 804 920 |
0 |
|||
|
19. |
Orvos./ kisértékű eszközök |
157 480 |
42 520 |
200 000 |
494 245 |
133 445 |
627 690 |
494 245 |
133 445 |
627 690 |
0 |
|
20. |
Önkormányzat/ kisértékű |
787 400 |
212 600 |
1 000 000 |
787 400 |
212 600 |
1 000 000 |
787 400 |
212 600 |
1 000 000 |
0 |
|
20/a |
Önkormányzat/ Szirénaszekrény kialakítása |
446 165 |
120 465 |
566 630 |
446 165 |
120 465 |
566 630 |
0 |
|||
|
21. |
Falugondnokság/ kisértékű |
472 440 |
127 560 |
600 000 |
1 260 590 |
340 360 |
1 600 950 |
1 260 590 |
340 360 |
1 600 950 |
0 |
|
22. |
Falugondnokság/ Fűnyíró |
1 417 323 |
382 677 |
1 800 000 |
1 417 323 |
382 677 |
1 800 000 |
1 417 323 |
382 677 |
1 800 000 |
0 |
|
23. |
Szoc. bérlakás/Gázkazán |
1 260 000 |
340 200 |
1 600 200 |
1 260 000 |
340 200 |
1 600 200 |
1 260 000 |
340 200 |
1 600 200 |
0 |
|
24. |
BFT/elektromos kisteherautó |
13 668 110 |
3 690 390 |
17 358 500 |
13 668 110 |
3 690 390 |
17 358 500 |
13 668 110 |
3 690 390 |
17 358 500 |
0 |
|
25. |
Bölcsődei eszközök beszerzése |
108 346 |
29 254 |
137 600 |
108 346 |
29 254 |
137 600 |
108 346 |
29 254 |
137 600 |
0 |
|
25/a |
Szaniterkonténerek beszerzése (2 db) |
10 348 306 |
145 775 |
10 494 081 |
10 348 306 |
145 775 |
10 494 081 |
0 |
|||
|
26. |
Tárgyi eszközök összesen: |
22 060 825 |
5 956 427 |
28 017 252 |
37 972 222 |
7 604 235 |
45 576 457 |
37 972 222 |
7 604 235 |
45 576 457 |
0 |
|
27. |
Beruházási kiadások |
67 658 386 |
18 267 796 |
85 926 182 |
181 420 522 |
17 537 888 |
198 958 410 |
280 518 608 |
19 456 053 |
299 974 661 |
101 016 251 |
|
28. |
Önkormányzat/Sziréna |
446 165 |
120 465 |
566 630 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28/a |
Fregatt étterem felújítása |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
|||
|
29. |
Óvoda/ Kerítés felújítása |
2 986 714 |
806 413 |
3 793 127 |
2 986 714 |
806 413 |
3 793 127 |
2 986 714 |
806 413 |
3 793 127 |
0 |
|
29/a |
Strand/Stég fakeret cseréje |
2 835 200 |
0 |
2 835 200 |
2 835 200 |
||||||
|
29/b |
Strand/ apartman tetőfelújítás |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
|||||||
|
30. |
Felújítási kiadások összesen: |
3 432 879 |
926 878 |
4 359 757 |
3 986 714 |
806 413 |
4 793 127 |
7 621 914 |
806 413 |
8 428 327 |
3 635 200 |
|
31. |
Felhalmozási kiadások |
71 091 265 |
19 194 674 |
90 285 939 |
185 407 236 |
18 344 301 |
203 751 537 |
288 140 522 |
20 262 466 |
308 402 988 |
104 651 451 |
8. melléklet a 4/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegei forintban |
||||
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE |
|||
|
2. |
Megnevezés |
Megnevezés |
||
|
3. |
Saját működési bevétel |
400 215 179 |
Önkormányzati működési kiadás (tartalék nélkül) |
677 022 360 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
425 684 000 |
Intézményi működési kiadás |
474 633 689 |
|
5. |
Intézményi bevétel |
117 683 050 |
Működési c. kiadások, támogatások |
73 763 712 |
|
6. |
Állami támogatás |
296 754 542 |
Szociális kiadások |
7 945 420 |
|
7. |
Támogatás értékű bevételek |
96 783 951 |
Céltartalék beruházási kiadásokra (Napozóterasz kialakítás) |
|
|
8. |
Működési bevételek összesen |
1 337 120 722 |
Működési kiadások összesen |
1 233 365 181 |
|
9. |
Működési egyenleg |
103 755 541 |
||
|
10. |
Általános tartalék (technikai kiadás) |
12 772 263 |
||
|
Céltartalék beruházási kiadásokra (Napozóterasz kialakítás) |
0 |
|||
|
11. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE |
|||
|
12. |
Megnevezés |
Megnevezés |
||
|
13. |
Felhalmozási bevételek |
2 000 000 |
Beruházások |
306 280 961 |
|
14. |
Felhalmozásra átvett pénze. |
33 690 228 |
Felújítások |
8 428 327 |
|
15. |
Felhalmozásra átadott pénzeszközök |
3 889 184 |
||
|
16. |
||||
|
17. |
Felhalmozási bevételek összesen |
35 690 228 |
Felhalmozási kiadások összesen |
318 598 472 |
|
18. |
Felhalmozási egyenleg |
-282 908 244 |
||
|
19. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE |
|||
|
20. |
Előző évi maradvány |
86 142 286 |
Értékpapír vásárlás |
89 468 961 |
|
21. |
Forg. C. értékpapír eladás |
195 400 000 |
Megelőlegzés visszafiz. |
15 190 844 |
|
22. |
Megelőlegzés |
15 042 485 |
||
|
23. |
Hitelfelvétel |
0 |
||
|
24. |
Finanszírozási bevételek összesen |
296 584 771 |
Finanszírozási kiadások összesen |
104 659 805 |
|
Finanszírozási egyenleg |
191 924 966 |
|||
|
25. |
ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG |
|||
|
26. |
Megnevezés |
Megnevezés |
||
|
27. |
Működési bevételek |
1 337 120 722 |
Működési kiadások |
1 246 137 444 |
|
28. |
Felhalmozási bevételek |
35 690 228 |
Felhalmozási kiadások |
318 598 472 |
|
29. |
Finanszírozási bevételek |
296 584 771 |
Finanszírozási kiadások |
104 659 805 |
|
30. |
Összes bevétel |
1 669 395 721 |
Összes kiadás |
1 669 395 721 |
9. melléklet a 4/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
2023. évi állami támogatások |
|||
|
forintban |
|||
|
Jogcím sz. |
Megnevezés |
2023.évi támogatás eredeti előirányzat-kiegészítéssel |
2023. évi támogatás módosítás - kiegészítéssel |
|
1.1.1.1 |
Hivatal működésének támogatása 8,69 fő |
48 116 530 |
48 116 530 |
|
1.1.1.2 |
Zöldterület kezelés |
5 857 800 |
5 857 800 |
|
1.1.1.3 |
Közvilágítás |
16 817 000 |
16 817 000 |
|
1.1.1.5 |
Közutak fenntartása |
7 544 285 |
7 544 285 |
|
1.1.1.6 |
egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 500 000 |
8 500 000 |
|
1.1.1.7 |
lakott külterülettel kapcs. feladatok tám. |
448 800 |
448 800 |
|
1.1.1.8 |
Üdülőhelyi feladatok |
0 |
0 |
|
1.1.2 |
Szennyvíz ártalmatlanítása |
0 |
0 |
|
1.1.4 |
Polgárm. Illetmény támogatása |
3 610 011 |
3 610 011 |
|
1.1.5 |
Közvilágítás kiegészítő támogatás |
4 100 000 |
7 250 000 |
|
1.1. |
Önkorm. Műk. Támogatása összesen |
94 994 426 |
98 144 426 |
|
Óvoda-bértámogatás (8hó+4 hó) |
|||
|
1.2.2.1 |
Óvodapedagógusok elismert létszáma 6,5 fő |
34 208 850 |
32 629 980 |
|
1.2.3.1.1.1.1. |
Ped. II. minősített pedagógus támogatása |
935 380 |
2 728 200 |
|
1.2.5.1.1. |
Segítők száma 4 fő |
15 512 000 |
15 512 000 |
|
Bértámogatás összesen: |
50 656 230 |
50 870 180 |
|
|
Óvoda-működtetési támogatás |
|||
|
1.2.1.1. |
69 gyermekre, nevelés |
8 970 000 |
8 541 000 |
|
1.2.1.3. |
Óvoda üzemeltetési támogatás |
130 000 |
6 050 000 |
|
Működtetési támogatás összesen |
9 100 000 |
14 591 000 |
|
|
Köznevelési feladatok támogatása összesen: |
59 756 230 |
65 461 180 |
|
|
1.3.1 |
Szociális és gyerm. jóléti feladatok |
4 771 000 |
4 771 000 |
|
Szociális és gyermekjóléti feladatok |
|||
|
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés 30 fő |
2 214 300 |
1 476 200 |
|
Bölcsőde támogatása |
|||
|
1.3.3.1.1. |
Felsőfokú végz. kisgyermek nev. bértám. 2 fő |
13 981 400 |
11 185 120 |
|
1.3.3.1.1. |
Középfokú végz. Kisgyermek nev. 3 fő |
16 359 000 |
19 630 800 |
|
1.3.3.2. |
Bölcsőde üzem. Támogatás |
4 529 175 |
9 636 954 |
|
1.3.3 |
Bölcsőde összesen: |
34 869 575 |
40 452 874 |
|
Gyermekétkeztetés támogatása |
|||
|
1.4.1.1. |
Elismert dolgozók bértámogatása 3,08 fő |
8 316 924 |
7 992 888 |
|
1.4.1.2 |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
15 343 010 |
15 429 058 |
|
1.4.2 |
Szünidei étkeztetés támogatása |
0 |
39216 |
|
Gyermekétkeztetés támogatás összesen: |
23 659 934 |
23 461 162 |
|
|
1.5.2 |
Kulturális feladatok ellátása |
4 981 463 |
4 981 463 |
|
2.1.1 |
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
20 417 000 |
|
|
2.2.1 |
Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása |
960 120 |
|
|
2.3.3 |
Kulturális feladatok bértámogatása |
976 320 |
976 320 |
|
4. |
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
-2 617 920 |
-2 617 920 |
|
12. Évközi cím: 2023. évi bérkiegészítés támogatása |
|||
|
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása jogcímekhez (B111) |
2 919 840 |
||
|
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása jogcímekhez (B112) |
8 874 580 |
||
|
A települési önkormányzatokegyes szociális és gyermekjóléti feladatinak támogatása jogcímekhez (B1131) |
4 354 608 |
||
|
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása jogcímekhez (B1132) |
771 672 |
||
|
Összesen: |
16 920 700 |
||
|
Óvoda támogatása összesen: |
83 416 164 |
98 568 594 |
|
|
Önkormányzat támogatása összesen: |
105 319 589 |
110 651 329 |
|
|
Bölcsőde támogatása összesen |
34 869 575 |
44 807 482 |
|
|
Normatív támogatás mindösszesen: |
223 605 328 |
254 027 405 |
|
10. melléklet a 4/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Az Önkormányzat Európai Uniós forrásból megvalósítandó fejlesztései 2023.évben |
|||||||
|
forintban |
|||||||
|
Megnevezés |
A fejlesztés költsége 2023. évben |
EU támogatás összege 2023.év |
EU támogatás összege 2024.év |
Egyéb forrás |
Saját erő |
Hitel |
|
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. melléklet a 4/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat és költségvetési szervei likviditási ütemterve 2023.év |
||||||||||||||
|
forintban |
||||||||||||||
|
Önkormányzat |
||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|
1. |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
2. |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
3. |
Közhatalmi bevétel |
2200000 |
14500000 |
186484000 |
10500000 |
7600000 |
8600000 |
8600000 |
11700000 |
150000000 |
8500000 |
8500000 |
8500000 |
425 684 000 |
|
4. |
Saját bevétel |
14672016 |
22320127 |
32320127 |
32320127 |
32320127 |
69500000 |
80582655 |
59500000 |
30500000 |
8889000 |
9791000 |
7500000 |
400 215 179 |
|
5. |
Támogatásért.műk. |
3800000 |
4800000 |
3900000 |
8100000 |
3800000 |
3900000 |
8100000 |
4100000 |
4100000 |
8100000 |
-35234768 |
18224996 |
35 690 228 |
|
6. |
Költségvetési |
15000000 |
15000000 |
15000000 |
24800000 |
21814940 |
21300000 |
65873444 |
40277120 |
18900000 |
21300000 |
18900000 |
18589038 |
296 754 542 |
|
7. |
Előző időszaki |
71446663 |
71 446 663 |
|||||||||||
|
8. |
Felhalmozási |
75000 |
10200000 |
5698057 |
54200000 |
13886800 |
269843 |
529213 |
84 858 913 |
|||||
|
9. |
Megelőlegzés |
15042485 |
15 042 485 |
|||||||||||
|
10. |
Értékpapír eladás |
195400000 |
195 400 000 |
|||||||||||
|
11. |
Hitel lehívás |
0 |
- |
|||||||||||
|
12. |
Összes bevétel |
107 193 679 |
66 820 127 |
243 402 184 |
129 920 127 |
79 421 867 |
103 569 843 |
163 685 312 |
115 577 120 |
203 500 000 |
46 789 000 |
197 356 232 |
67 856 519 |
1 525 092 010 |
|
13. |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
14. |
Működési kiadás |
47 500 000 |
47 500 000 |
47 500 000 |
47 500 000 |
65 851 028 |
68 595 000 |
64 500 000 |
54 600 000 |
58 369 000 |
58 369 000 |
58 369 000 |
58 369 332 |
677 022 360 |
|
15. |
Működési c.támog. |
502 000 |
6 475 000 |
4 600 000 |
7 375 000 |
8 608 145 |
3 300 000 |
25 375 000 |
504 000 |
504 000 |
2 375 000 |
504 000 |
1 201 000 |
61 323 145 |
|
16. |
Felhalmozási kiad.és |
650 000 |
14 000 000 |
15 000 000 |
6 018 401 |
7 200 000 |
9 500 000 |
3 200 000 |
16 500 000 |
15 017 538 |
4 200 000 |
221 006 233 |
312 292 172 |
|
|
17. |
Szociális kiadások |
500 000 |
500 000 |
600 000 |
600 000 |
500 000 |
400 000 |
400 000 |
500 000 |
950 000 |
800 000 |
1 460 120 |
735 300 |
7 945 420 |
|
18. |
Megelőlegzés vissz. |
3 003 000 |
3 003 000 |
3 003 877 |
6180967 |
15 190 844 |
||||||||
|
19. |
Tartalék felhaszn. |
0 |
||||||||||||
|
20. |
Intézmény |
29 000 000 |
33 500 000 |
33 500 000 |
30 000 000 |
29 000 000 |
27 000 000 |
29 000 000 |
25 000 000 |
27 000 000 |
31 768 709 |
31 339 372 |
34 450 027 |
360 558 108 |
|
21. |
Értékpapír vásárlás |
89 468 961 |
89 468 961 |
|||||||||||
|
22. |
Összes kiadás |
80 505 000 |
91 628 000 |
103 203 877 |
100 475 000 |
109 977 574 |
106 495 000 |
128 775 000 |
83 804 000 |
192 791 961 |
108 330 247 |
95 872 492 |
321 942 859 |
1 523 801 010 |
|
23. |
Havi egyenleg |
26 688 679 |
-24 807 873 |
140 198 307 |
29 445 127 |
-30 555 707 |
-2 925 157 |
34 910 312 |
31 773 120 |
10 708 039 |
-61 541 247 |
101 483 740 |
-254 086 340 |
1 291 000 |
|
24. |
Halmozott egyenleg |
26 688 679 |
1 880 806 |
142 079 113 |
171 524 240 |
140 968 533 |
138 043 376 |
172 953 688 |
204 726 808 |
215 434 847 |
153 893 600 |
255 377 340 |
1 291 000 |
|
|
Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|
1. |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
2. |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
3. |
Saját bevétel |
|||||||||||||
|
4. |
Átvett pénzeszköz |
|||||||||||||
|
6. |
Intézmény finanszírozás |
13 000 000 |
15 500 000 |
13 500 000 |
13 000 000 |
13 000 000 |
13 000 000 |
15 000 000 |
15 395 700 |
15 395 700 |
15 395 700 |
15 395 700 |
18 613 626 |
176 196 426 |
|
7. |
Előző időszaki |
5 362 206 |
5 362 206 |
|||||||||||
|
8. |
Összes bevétel |
18 362 206 |
15 500 000 |
13 500 000 |
13 000 000 |
13 000 000 |
13 000 000 |
15 000 000 |
15 395 700 |
15 395 700 |
15 395 700 |
15 395 700 |
18 613 626 |
181 558 632 |
|
9. |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
10. |
Működési kiadás |
12 500 000 |
15 600 000 |
13 200 000 |
12 500 000 |
12 500 000 |
12 500 000 |
20 600 000 |
12 500 000 |
12 500 000 |
12 500 000 |
20 221 353 |
18 413 375 |
175 534 728 |
|
11. |
Felhalmozási kiad. |
300 000 |
500 000 |
800 000 |
||||||||||
|
12. |
Előző időszaki |
5 223 904 |
5 223 904 |
|||||||||||
|
13. |
Összes kiadás |
17 723 904 |
15 600 000 |
13 500 000 |
12 500 000 |
12 500 000 |
12 500 000 |
21 100 000 |
12 500 000 |
12 500 000 |
12 500 000 |
20 221 353 |
18 413 375 |
181 558 632 |
|
14. |
Egyenleg |
638 302 |
-100 000 |
0 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
-6 100 000 |
2 895 700 |
2 895 700 |
2 895 700 |
-4 825 653 |
200 251 |
|
|
Mandulavirág Óvoda |
||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|
1. |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
2. |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
3. |
Saját bevétel |
6 800 000 |
6 800 000 |
6 900 000 |
6 800 000 |
8 700 000 |
10 200 000 |
11 200 000 |
27 565 800 |
7 400 000 |
6 800 000 |
6 800 000 |
9 409 250 |
115 375 050 |
|
4. |
Átvett pénzeszköz |
0 |
||||||||||||
|
6. |
Intézmény |
12 000 000 |
13 000 000 |
16 000 000 |
13 000 000 |
12 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
1 310 250 |
10 000 000 |
10 000 000 |
13 381 000 |
13 836 653 |
134 527 903 |
|
7. |
Előző időszaki |
7 296 782 |
7 296 782 |
|||||||||||
|
8. |
Összes bevétel |
18 800 000 |
27 096 782 |
22 900 000 |
19 800 000 |
20 700 000 |
20 200 000 |
21 200 000 |
28 876 050 |
17 400 000 |
16 800 000 |
20 181 000 |
23 245 903 |
257 199 735 |
|
9. |
KIADÁSOK |
0 |
||||||||||||
|
10. |
Működési kiadás |
18 200 000 |
20 250 000 |
21 800 000 |
18 200 000 |
18 200 000 |
18 200 000 |
20 295 903 |
31 937 892 |
18 200 000 |
21 109 640 |
19 400 000 |
26 400 000 |
252 193 435 |
|
11. |
Felhalmozási kiad. |
1 200 000 |
200 000 |
2 300 000 |
1 306 300 |
5 006 300 |
||||||||
|
13. |
Összes kiadás |
18 200 000 |
20 250 000 |
23 000 000 |
18 400 000 |
20 500 000 |
18 200 000 |
20 295 903 |
31 937 892 |
19 506 300 |
21 109 640 |
19 400 000 |
26 400 000 |
257 199 735 |
|
14. |
Egyenleg |
600 000 |
6 846 782 |
-100 000 |
1 400 000 |
200 000 |
2 000 000 |
904 097 |
-3 061 842 |
-2 106 300 |
-4 309 640 |
781 000 |
-3 154 097 |
|
|
Fecskefészek Bölcsőde |
||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|
1. |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
2. |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
3. |
Saját bevétel |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
130 000 |
140 000 |
180 000 |
418 000 |
180 000 |
180 000 |
2 308 000 |
|
4. |
Átvett pénzeszköz |
0 |
||||||||||||
|
6. |
Intézmény |
4 000 000 |
5 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 855 776 |
4 000 000 |
49 855 776 |
|
7. |
Előző időszaki |
2 036 635 |
2 036 635 |
|||||||||||
|
8. |
Összes bevétel |
4 180 000 |
7 216 635 |
4 180 000 |
4 180 000 |
4 180 000 |
4 180 000 |
4 130 000 |
4 140 000 |
4 180 000 |
4 418 000 |
5 035 776 |
4 180 000 |
54 200 411 |
|
9. |
KIADÁSOK |
0 |
||||||||||||
|
10. |
Működési kiadás |
3 900 000 |
6 726 746 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 507 441 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
5 764 296 |
4 801 931 |
53 700 414 |
|
11. |
Felhalmozási kiad. |
250 000 |
250 000 |
500 000 |
||||||||||
|
13. |
Összes kiadás |
3 900 000 |
6 726 746 |
4 000 000 |
4 250 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 507 441 |
4 000 000 |
4 250 000 |
4 000 000 |
5 764 296 |
4 801 931 |
54 200 414 |
|
14. |
Egyenleg |
280 000 |
489 889 |
180 000 |
-70 000 |
180 000 |
180 000 |
-377 441 |
140 000 |
-70 000 |
418 000 |
-728 520 |
-621 931 |
0 |
12. melléklet a 4/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat hosszú lejáratú kötelezettségei |
||||
|---|---|---|---|---|
|
forintban |
||||
|
|
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Kötelezettség megnevezése |
2024 |
2025 |
2026 |
|
2 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet a 4/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat 3 éves működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait bemutató mérleg |
||||
|
forintban |
||||
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1. |
Megnevezés |
2024 |
2025 |
2026 |
|
2. |
Működési bevételek |
332 000 000 |
365 000 000 |
390 000 000 |
|
3. |
Önkormányzat közhatalmi bevételek |
395 000 000 |
395 000 000 |
395 000 000 |
|
4. |
Intézményi bevételek |
112 750 000 |
115 500 000 |
120 000 000 |
|
5. |
Költségvetési támogatás |
240 000 000 |
248 000 000 |
254 000 000 |
|
6. |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
65 600 000 |
68 000 000 |
77 000 000 |
|
7. |
Megelőlegzés |
23 000 000 |
25 000 000 |
26 000 000 |
|
8. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel |
63 000 000 |
25 933 166 |
55 035 253 |
|
9. |
Működési bevételek összesen |
1 231 350 000 |
1 242 433 166 |
1 317 035 253 |
|
10. |
Személyi juttatások |
513 555 000 |
539 232 750 |
566 194 388 |
|
11. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
66 762 150 |
70 100 258 |
73 605 270 |
|
12. |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
470 387 264 |
514 334 659 |
534 487 613 |
|
13. |
Települési támogatás (szociális) |
7 000 000 |
7 700 000 |
8 000 000 |
|
14. |
Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás |
50 500 000 |
51 000 000 |
52 000 000 |
|
15. |
Megelőlegzés visszafizetése |
20 500 000 |
23 000 000 |
25 000 000 |
|
16. |
Tartalék |
83 360 586 |
117 183 226 |
70 444 950 |
|
17. |
Működési célú kiadások összesen |
1 212 065 000 |
1 322 550 892 |
1 329 732 221 |
|
18. |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
80 000 000 |
28 000 000 |
62 000 000 |
|
19. |
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
20. |
Felhalmozási célú támogatás |
600 000 000 |
330 000 000 |
62 000 000 |
|
21. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|
22. |
Előző évi maradvány igénybevétele |
|||
|
23. |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
680 000 000 |
358 000 000 |
124 000 000 |
|
24. |
Beruházási kiadások ÁFA-val |
698 285 000 |
352 155 000 |
61 000 000 |
|
25. |
0 |
0 |
0 |
|
|
26. |
Felújítási kiadások ÁFA-val |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
27. |
Felhalmozásra átadott pénzeszközök |
2 000 000 |
||
|
28. |
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása |
1 000 000 |
||
|
29. |
Felhalmozási célú hitelek visszafizetése |
0 |
22 727 274 |
30 303 032 |
|
30. |
Felhalmozási kiadások összesen |
719 285 000 |
396 882 274 |
111 303 032 |
|
31. |
Finanszírozási c. bevételek/Értékpapír eladás |
20 000 000 |
119 000 000 |
|
|
32. |
Önkormányzati összes bevétel |
1 931 350 000 |
1 719 433 166 |
1 441 035 253 |
|
33. |
Önkormányzati összes kiadás |
1 931 350 000 |
1 719 433 166 |
1 441 035 253 |
15. melléklet a 4/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A Stabilitási törvény szerinti adóságot keletkeztető ügyletéből, kezesség- és garanciavállalásból fennálló kötelezettségek és saját bevételek a futamidő végéig |
|||||||||||||
|
forintban |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
tárgyév |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő 10 évben |
Összesen |
||||||||||
|
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
2029. év |
2030. év |
2031. év |
2032. év |
2033. év |
||||
|
Helyi adók |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Tulajdonosi bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
Privatizációból származó bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
Saját bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
Saját bevételek 50 %-a |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
||
|
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
Hitelből eredő fizetési kötelezettség |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
ebből: tőke |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
ebből: kamat |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Fizetési kötelezettség összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevéte |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
16. melléklet a 4/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A 2023. évi fejlesztési célhitelből finanszírozandó előirányzatok |
||||
|
forintban |
||||
|
Fejlesztési célhitelt nyújtja: OTP Bank Nyrt. |
||||
|
Sz. |
A mindenkor hatályos 2/2023. (II.15.) önkormányzati rendeletben megjelölt feladat |
Hitel összeg |
2023. évben lehívott |
Hitel maradvány |
|
1. |
||||
|
- |
||||
|
2. |
Összesen: |
- |
- |
- |
