Kifejezéskereső

  • ELI
  • ELIELI

Tartalomjegyzék

  • Szerkezet

Nagyacsád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

2024.05.16.

Nagyacsád Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra.

2. Az Önkormányzat összesített 2023. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2023. évi

a) kiadási főösszegét 55.941 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 93.994 ezer forintban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti, önkormányzati szinten összesített 2023. évi teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 47.769 ezer forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 54.590 ezer forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete – 6.821 ezer forint hiány,

d) a teljesített finanszírozási bevételek összege: 46.225 ezer forint,

e) a teljesített finanszírozási kiadások összege: 1.351 ezer forint.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 36.702 ezer forint,

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,

c) B3 Közhatalmi bevételek: 8.202 ezer forint,

d) B4 Működési bevételek: 1.865 ezer forint,

e) B5 Felhalmozási bevételek: 1.000 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig): 47.769 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 47.769 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint.

(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

a) teljesített működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 46.769 ezer forint,

b) teljesített felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 1.000 ezer forint.

(4) Az (1) bekezdés a)–b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások teljesítését az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a teljesített helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.

(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) K1. Személyi juttatások: 12.196 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1.639 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások: 18.532 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.761 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 7.707 ezer forint,

f) K6. Beruházások: 3.349 ezer forint,

g) K7. Felújítások: 7.406 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen: 54.590 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 54.590 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok tejesített kiadásai: 0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 43.835 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 10.755 ezer forint.

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként:

aa) Csatorna oxigénmérő beszerzés 375 ezer forint,

ab) Orvosi rendelő klímabeszerelés 389 ezer forint,

ac) Óvoda klímabeszerelés 1.547 ezer forint,

ad) Klímaszerelés hivatal/kultúr 389 ezer forint,

ae) Kisértékű eszközbeszerzés 649 ezer forint,

b) teljesített felújítási kiadások felújításonként:

ba) Óvoda napelemszerelés 4.001 ezer forint,

bb) Kultúrház napelem 2.052 ezer forint,

bc) Sportöltöző tetőfelújítás 761 ezer forint,

bd) Keverőberendezés felújítása (csatorna) 592 ezer forint.

6. § . Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi teljesített finanszírozási bevételei:

a) Maradvány igénybevétele 44.777 ezer forint,

b) Államháztartáson belüli megelőlegezések 1.448 ezer forint,

7. § . Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi teljesített finanszírozási kiadásai: Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 1.351 ezer forint.

8. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése: 3.761 ezer forint,

9. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a fel nem használt Tartalékok összege 35.602 ezer forint, melyből:

a) az általános tartalék 35.602 ezer forint,

b) a céltartalék 0 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tartalékok felhasználását 3. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat összevont 2023. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 38.053 ezer forintban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány a 4. melléklet szerint használható fel.

10. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. melléklet tartalmazza

11. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évre önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 1 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 1 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2023. évre vonatkozó, teljesített - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 0 fő.

12. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, teljesített költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) a teljesített működési bevételek és a teljesített működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 2.934 ezer forint többlet,

b) a teljesített felhalmozási bevételek és a teljesített felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 9.755 ezer forint hiány.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a pontja szerinti 2023. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik: egyéb finanszírozási kiadás összesen: 2.934 ezer forint, ebből: működési célú 2.934 ezer forint,

(3) Az önkormányzat (1) bekezdés b pontja szerinti 2023. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 9.755 ezer forint,

b) külső finanszírozással 0 ezer forint.

(4) A (3) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül: az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele összesen: 9.755 ezer forint, ebből:

a) működési célú 0 ezer forint,

b) felhalmozási célú 9.755 ezer forint.

3. Adósságot keletkeztető ügylet

13. § (1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a fejlesztési céljaihoz, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem vált szükségessé.

(2) A (1) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek együttes összege: 0 ezer forint.

14. § Az önkormányzatnak a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit az 5. melléklet tartalmazza.

4. Egyéb rendelkezések

15. § Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

16. § Az Önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételeit és kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.

17. § Az Önkormányzat mérlegét a 8. melléklet tartalmazza

18. § Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 9. melléklet tartalmazza

19. § Az önkormányzat finanszírozási és költségvetési kiadásait és bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.

20. § Ez a rendelet 2024. május 16-án lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás