Kifejezéskereső
Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Pusztamiske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § Pusztamiske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2024. évi önkormányzati költségvetés
a) bevételi főösszegét 90.033.216 forintban,
b) kiadási főösszegét 90.033.216 forintban állapítja meg.”
2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület
a) az önkormányzat működési célú bevételeit 70.233.215 forintban;
b) az önkormányzat működési célú kiadásait 70.282.704 forintban, ebből:
ba) a személyi juttatásokat 34.785.000 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 3.281.000 forintban,
bc) a dologi kiadásokat 23.109.095 forintban,
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 2.890.000 forintban,
be) az egyéb működési célú kiadásokat 5.149.937 forintban;
bf) a finanszírozási kiadásokat 1.067.672 forintban;
c) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit 19.800.001 forintban;
d) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait 19.750.512 forintban, ebből:
da) a beruházások összegét 18.655.001 forintban,
db) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat 1.095.511 forintban
állapítja meg.”
3. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
Cím- |
Alcím- |
Előir. |
Kiemelt |
BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE |
2024. évi előirányzat |
|
|
szám |
szám |
csop. |
ei. szám |
eredeti |
módosítás |
|
|
1. |
Pusztamiske Község Önkormányzata |
|||||
|
1. |
Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130 |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés |
|||||
|
4. |
Működési bevételek |
|||||
|
a) közvetített szolgáltatások |
320 000 |
320 000 |
||||
|
b) kiszámlátott ÁFA |
40 000 |
40 000 |
||||
|
c) kamatbevételek |
100 |
100 |
||||
|
d) egyéb működési bevételek |
320 000 |
320 000 |
||||
|
Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen: |
680 100 |
680 100 |
||||
|
2. |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350 |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés |
|||||
|
4. |
Működési bevételek |
|||||
|
a) szolgáltatások ellenértéke - földbér, bérleti díj |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
b) közvetített szolgáltatások |
155 000 |
155 000 |
||||
|
c) tulajdonosi bevételek |
672 675 |
672 675 |
||||
|
d) kiszámlázott ÁFA |
40 000 |
40 000 |
||||
|
Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok össz.: |
1 867 675 |
1 867 675 |
||||
|
3. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010 |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés |
|||||
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||
|
a) Önkormányzatok működési támogatásai |
||||||
|
aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||||
|
település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
5 061 770 |
5 061 770 |
||||
|
egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
4 800 000 |
4 800 000 |
||||
|
lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
68 850 |
68 850 |
||||
|
polgármester illetménye és költségtér. emeléséhez kapcsolódó tám. |
3 443 155 |
3 443 155 |
||||
|
13 373 775 |
13 373 775 |
|||||
|
ab) települési önk.szoc.,gyermekjóléti és gyermekétk.felad.tám. |
||||||
|
egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám. |
6 301 780 |
6 301 780 |
||||
|
szociális ágazati pótlék tám. |
- |
226 000 |
||||
|
6 301 780 |
6 527 780 |
|||||
|
ac) rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tám. |
196 992 |
196 992 |
||||
|
ad) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||||||
|
könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám. |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||
|
települési önk. kulturális feladatainak bérjellegű tám. |
1 631 914 |
1 631 914 |
||||
|
kulturális terület minimálbér emelkedés miatti tám. |
- |
946 036 |
||||
|
3 901 914 |
4 847 950 |
|||||
|
ae) elszámolásból származó bevételek |
||||||
|
2023. évi pótlólagos állami támogatás |
- |
19 095 |
||||
|
Önkormányzatok elszám. a központi költségvetéssel összesen: |
23 774 461 |
24 965 592 |
||||
|
4. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés |
|||||
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||
|
a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről |
||||||
|
aa) Munkaügyi Központ tám. |
10 500 000 |
10 500 000 |
||||
|
5. |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020 |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés |
|||||
|
4. |
Működési bevételek |
|||||
|
a) egyéb működési bevételek |
120 000 |
120 000 |
||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
|||||
|
6. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||
|
a) Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei államházt. belülről |
||||||
|
aa) helyi fejlesztések pályázati támogatás (fűnyíró) |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
|
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen: |
2 120 000 |
2 120 000 |
||||
|
6. |
Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051 |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés |
|||||
|
4. |
Működési bevételek |
|||||
|
a) ellátási díjak - térítési díj |
900 000 |
900 000 |
||||
|
b) kiszámlázott ÁFA |
245 000 |
245 000 |
||||
|
Szociális étkeztetés szociális konyhán összesen: |
1 145 000 |
1 145 000 |
||||
|
7. |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020 |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés |
|||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||||
|
a) értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||
|
b) egyéb közhatalmi bevételek - mezőőri járulék |
2 200 000 |
2 200 000 |
||||
|
Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államházt. kívülről összesen: |
12 200 000 |
12 200 000 |
||||
|
8. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020 |
|||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
|||||
|
6. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||
|
a) Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei államházt. belülről |
||||||
|
aa) Magyar Falu Program falugondnoki busz beszerzés pályázati tám. |
- |
17 800 001 |
||||
|
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen: |
52 287 236 |
71 278 368 |
||||
|
Tárgyévi költségvetési hiány: |
18 754 847 |
18 754 848 |
||||
|
Költségvetési hiány belső finanszírozása: |
||||||
|
2. |
Finanszírozási bevételek |
|||||
|
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
|||||
|
1. |
Maradvány igénybevétele |
|||||
|
1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
18 554 848 |
18 554 848 |
|||
|
2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||
|
1. |
Közfoglalkoztatotti járulék megelőlegezés |
200 000 |
200 000 |
|||
|
Finanszírozási bevételek összesen: |
18 754 848 |
18 754 848 |
||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
71 042 084 |
90 033 216 |
||||
2. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
Cím-szám |
Al-cím szám |
Előir. csop. |
Kie-melt előir. |
KIADÁS MEGNEVEZÉSE |
2024. évi előirányzat |
|
|
eredeti |
módosítás |
|||||
|
1. |
Pusztamiske Község Önkormányzata |
|||||
|
1. |
Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130 |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés |
|||||
|
1. |
Személyi juttatások |
9 930 000 |
9 930 000 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
660 000 |
660 000 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
4 045 000 |
4 045 000 |
|||
|
9. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
1 fő |
|||
|
Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen: |
14 635 000 |
14 635 000 |
||||
|
2. |
Köztemető-fenntartás és -működtetés 013320 |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés |
|||||
|
3. |
Dologi kiadások |
820 000 |
820 000 |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
|||||
|
6. |
Beruházások |
|||||
|
a) 2 db pad 130 000 |
||||||
|
b) hulladékgyűjtő 150 000 |
130 000 |
280 000 |
||||
|
Köztemető-fenntartás és -működtetés összesen: |
950 000 |
1 100 000 |
||||
|
3. |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350 |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés |
|||||
|
3. |
Dologi kiadások |
365 000 |
365 000 |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
|||||
|
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
|
a) víziközmű fejlesztési forrás átadása Nemzeti Vízművek Zrt. részére |
1 095 511 |
1 095 511 |
||||
|
Az önk. vagyonnal való gazdálk. kapcsolatos feladatok össz.: |
1 460 511 |
1 460 511 |
||||
|
4. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés |
|||||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
a) Kolontár Község Önk. - mezőőri járulék,hozzájár. 2 300 000 |
||||||
|
b) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás 450 000 |
||||||
|
c) BURSA ösztöndíj 100 000 |
2 850 000 |
2 850 000 |
||||
|
Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen: |
2 850 000 |
2 850 000 |
||||
|
5. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés |
|||||
|
1. |
Személyi juttatások |
11 325 000 |
11 325 000 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
780 000 |
780 000 |
|||
|
9. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
7 fő |
7 fő |
|||
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen: |
12 105 000 |
12 105 000 |
||||
|
6. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160 |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés |
|||||
|
3. |
Dologi kiadások |
1 155 000 |
1 155 000 |
|||
|
7. |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 052020 |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés |
|||||
|
3. |
Dologi kiadások |
250 000 |
250 000 |
|||
|
8. |
Közvilágítás 064010 |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés |
|||||
|
3. |
Dologi kiadások |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
|
9. |
Zöldterület-kezelés 066010 |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés |
|||||
|
3. |
Dologi kiadások |
1 650 000 |
1 650 000 |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
|||||
|
6. |
Beruházások |
|||||
|
a) 2 db fűnyíró |
305 000 |
305 000 |
||||
|
Zöldterület-kezelés összesen: |
1 955 000 |
1 955 000 |
||||
|
10. |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020 |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés |
|||||
|
1. |
Személyi juttatások |
420 000 |
420 000 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
60 000 |
60 000 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
3 160 000 |
3 160 000 |
|||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
a) általános tartalék |
1 003 901 |
1 779 937 |
||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
|||||
|
6. |
Beruházások |
|||||
|
a) permetező |
- |
20 000 |
||||
|
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen: |
4 643 901 |
5 439 937 |
||||
|
11. |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082042 |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés |
|||||
|
1. |
Személyi juttatások |
4 235 000 |
4 235 000 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
575 000 |
575 000 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
445 000 |
445 000 |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
|||||
|
6. |
Beruházások |
|||||
|
a) infrastruktúrafejlesztés |
250 000 |
250 000 |
||||
|
9. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
1 fő |
|||
|
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása összesen: |
5 505 000 |
5 505 000 |
||||
|
12. |
Közművelődés - közösségi és társad. részvétel fejlesztése 082091 |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés |
|||||
|
1. |
Személyi juttatások |
4 600 000 |
4 600 000 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
625 000 |
625 000 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
4 045 000 |
4 045 000 |
|||
|
9. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
1 fő |
|||
|
Közművelődés - közösségi és társad. részvétel fejl. összesen: |
9 270 000 |
9 270 000 |
||||
|
13. |
Civil szervezetek működési támogatása 084031 |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés |
|||||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
a) civil szervezetel támogatása |
520 000 |
520 000 |
||||
|
Civil szervezetek működési támogatása összesen: |
520 000 |
520 000 |
||||
|
14. |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037 |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés |
|||||
|
3. |
Dologi kiadások |
635 000 |
654 095 |
|||
|
15. |
Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051 |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés |
|||||
|
3. |
Dologi kiadások |
1 650 000 |
1 650 000 |
|||
|
16. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055 |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés |
|||||
|
1. |
Személyi juttatások |
4 075 000 |
4 275 000 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
555 000 |
581 000 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
1 420 000 |
1 420 000 |
|||
|
9. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
1 fő |
|||
|
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen: |
6 050 000 |
6 276 000 |
||||
|
17. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060 |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés |
|||||
|
3. |
Dologi kiadások |
450 000 |
450 000 |
|||
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 890 000 |
2 890 000 |
|||
|
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen: |
3 340 000 |
3 340 000 |
||||
|
18. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020 |
|||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
|||||
|
6. |
Beruházások |
|||||
|
a) falugondnoki busz beszerzése MFP |
- |
17 800 001 |
||||
|
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen: |
69 974 412 |
88 965 544 |
||||
|
2. |
Finanszírozási kiadások |
|||||
|
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
|
1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 067 672 |
1 067 672 |
|||
|
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen: |
1 067 672 |
1 067 672 |
||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
71 042 084 |
90 033 216 |
||||
3. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
|
2024. évi előirányzat |
|||||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
13 373 775 |
0 |
0 |
13 373 775 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. (B112) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. (B1131) |
6 527 780 |
0 |
0 |
6 527 780 |
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak tám. (B1132) |
196 992 |
0 |
0 |
196 992 |
|
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
4 847 950 |
0 |
0 |
4 847 950 |
|
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
19 095 |
0 |
0 |
19 095 |
|
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
24 965 592 |
0 |
0 |
24 965 592 |
|
9 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
10 500 000 |
0 |
0 |
10 500 000 |
|
10 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B162) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B1632) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B165) |
10 500 000 |
0 |
0 |
10 500 000 |
|
13 |
ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B166) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
35 465 592 |
0 |
0 |
35 465 592 |
|
15 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
19 800 001 |
0 |
0 |
19 800 001 |
|
17 |
ebből: fejezeti kezelésű ei. EU-s programokra és azok hazai társf.(B253) |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
|
18 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B2532) |
17 800 001 |
0 |
0 |
17 800 001 |
|
19 |
ebből: önkorm és kv-i szervek fc. tám. (B256) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
19 800 001 |
0 |
0 |
19 800 001 |
|
21 |
Jövedelemadók (B31) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
10 000 000 |
0 |
0 |
10 000 000 |
|
24 |
ebből: iparűzési adó (B3517) |
10 000 000 |
0 |
0 |
10 000 000 |
|
25 |
Gépjárműadó (B3542) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
10 000 000 |
0 |
0 |
10 000 000 |
|
28 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
2 200 000 |
0 |
0 |
2 200 000 |
|
29 |
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
ebből: egyéb települési adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
ebből: mezőőri járulék |
2 200 000 |
0 |
0 |
2 200 000 |
|
32 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
12 200 000 |
0 |
0 |
12 200 000 |
|
33 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Szolgáltatások (B402) |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
35 |
ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
ebből: bérleti díj bevétel (B4021) |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
37 |
ebből: egyéb szolgáltatás (40214) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
0 |
475 000 |
0 |
475 000 |
|
39 |
ebből: államháztartáson belül (B4031) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
ebből: államháztartáson kívül (B4032) |
0 |
475 000 |
0 |
475 000 |
|
41 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
672 675 |
0 |
0 |
672 675 |
|
42 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133) |
672 675 |
0 |
0 |
672 675 |
|
44 |
ebből: egyéb önk-i vagyon bérbeadásából (404134) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
ebből egyéb önkorm. vagyon haszonbérbeadásából (B404135) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
ebből: egyéb önk. tulajdonosi bevétel (B404139) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Ellátási díjak (B405) |
900 000 |
0 |
0 |
900 000 |
|
48 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
245 000 |
80 000 |
0 |
325 000 |
|
49 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek áhk. (B4082) |
100 |
0 |
0 |
100 |
|
51 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
440 000 |
0 |
0 |
440 000 |
|
55 |
Működési bevételek (B4) |
2 257 775 |
1 555 000 |
0 |
3 812 775 |
|
56 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
ebből: háztartások (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
69 723 368 |
1 555 000 |
0 |
71 278 368 |
|
65 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
18 554 848 |
0 |
0 |
18 554 848 |
|
66 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
|
67 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
18 754 848 |
0 |
0 |
18 754 848 |
|
69 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
18 754 848 |
0 |
0 |
18 754 848 |
|
70 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
88 478 216 |
1 555 000 |
0 |
90 033 216 |
|
71 |
Személyi juttatások (K1) |
34 785 000 |
0 |
0 |
34 785 000 |
|
72 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 281 000 |
0 |
0 |
3 281 000 |
|
73 |
Dologi kiadások (K3) |
22 454 095 |
655 000 |
0 |
23 109 095 |
|
74 |
Családi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi tám. (K4210) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
2 890 000 |
0 |
0 |
2 890 000 |
|
79 |
ebből: egyéb, az önk. rendeletében megállapított juttatások (K4815) |
2 230 000 |
0 |
0 |
2 230 000 |
|
80 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K4816) |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
|
81 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K4817) |
460 000 |
0 |
0 |
460 000 |
|
82 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
2 890 000 |
0 |
0 |
2 890 000 |
|
83 |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
2 850 000 |
0 |
0 |
2 850 000 |
|
85 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K50632) |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
|
86 |
ebből: elkülönített állami pénzalap (K5065) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik K5066) |
2 300 000 |
0 |
0 |
2 300 000 |
|
88 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K5067) |
450 000 |
0 |
0 |
450 000 |
|
89 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
0 |
520 000 |
0 |
520 000 |
|
90 |
ebből: non-profit szervezetek (K5125) |
0 |
520 000 |
0 |
520 000 |
|
91 |
Tartalékok (K513) |
1 399 937 |
380 000 |
0 |
1 779 937 |
|
92 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
4 249 937 |
900 000 |
0 |
5 149 937 |
|
93 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
190 000 |
0 |
0 |
190 000 |
|
96 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
14 529 450 |
0 |
0 |
14 529 450 |
|
97 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
3 935 551 |
0 |
0 |
3 935 551 |
|
98 |
Beruházások (K6) |
18 655 001 |
0 |
0 |
18 655 001 |
|
99 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Informatikai eszköz felújítása (K72) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
Lakástámogatás (K87) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
1 095 511 |
0 |
0 |
1 095 511 |
|
107 |
ebből: egyházi jogi személyek (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) |
1 095 511 |
0 |
0 |
1 095 511 |
|
110 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
1 095 511 |
0 |
0 |
1 095 511 |
|
111 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
87 410 544 |
1 555 000 |
0 |
88 965 544 |
|
112 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 067 672 |
0 |
0 |
1 067 672 |
|
114 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
1 067 672 |
0 |
0 |
1 067 672 |
|
116 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 067 672 |
0 |
0 |
1 067 672 |
|
117 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
88 478 216 |
1 555 000 |
0 |
90 033 216 |
4. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
Sor- |
M E G N E V E Z É S |
2022. |
2023. |
2024. évi |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
|
szám |
tény |
várható |
terv eredeti |
terv módosítás |
irányszám |
irányszám |
irányszám |
|
|
Működési célú bevételek: |
||||||||
|
1/a |
Önkormányzatok működési támogatásai |
27 295 826 |
26 931 494 |
23 774 461 |
24 965 592 |
25 000 000 |
26 000 000 |
27 000 000 |
|
1/b |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről |
12 431 844 |
9 981 468 |
10 500 000 |
10 500 000 |
10 500 000 |
10 500 000 |
10 500 000 |
|
1. |
Működési célú támogatások áh. belülről |
39 727 670 |
36 912 962 |
34 274 461 |
35 465 592 |
35 500 000 |
36 500 000 |
37 500 000 |
|
2/a |
Értékesítési és forgalmi adók |
32 071 632 |
9 911 199 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
2/b |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 334 912 |
1 185 919 |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
33 406 544 |
11 097 118 |
12 200 000 |
12 200 000 |
12 200 000 |
12 200 000 |
12 200 000 |
|
3/a |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 000 000 |
782 933 |
1 000 000 |
1 000 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
|
3/b |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
244 467 |
607 892 |
475 000 |
475 000 |
500 000 |
400 000 |
400 000 |
|
3/c |
Tulajdonosi bevételek |
- |
- |
672 675 |
672 675 |
- |
- |
- |
|
3/d |
Ellátási díjak |
776 796 |
650 335 |
900 000 |
900 000 |
1 000 000 |
1 100 000 |
1 200 000 |
|
3/e |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
347 721 |
346 081 |
325 000 |
325 000 |
330 000 |
300 000 |
300 000 |
|
3/f |
Kamatbevételek |
44 |
36 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
3/g |
Egyéb működési bevételek |
153 912 |
144 321 |
440 000 |
440 000 |
400 000 |
- |
- |
|
3/h |
Készletértékesítés ellenértéke |
- |
3 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3. |
Működési bevételek |
2 522 940 |
2 534 598 |
3 812 775 |
3 812 775 |
3 030 100 |
2 600 100 |
2 700 100 |
|
4. |
Finanszírozási bevételek |
39 067 177 |
43 680 436 |
18 754 848 |
18 754 848 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
Működési célú bevételek összesen: |
114 724 331 |
94 225 114 |
69 042 084 |
70 233 215 |
65 730 100 |
66 300 100 |
67 400 100 |
|
|
Működési célú kiadások: |
||||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
29 114 801 |
32 112 376 |
34 585 000 |
34 785 000 |
35 000 000 |
35 500 000 |
36 000 000 |
|
2. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 873 423 |
2 604 480 |
3 255 000 |
3 281 000 |
3 300 000 |
3 350 000 |
3 400 000 |
|
3. |
Dologi kiadások |
20 341 114 |
23 406 962 |
23 090 000 |
23 109 095 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 500 000 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 869 170 |
2 684 840 |
2 890 000 |
2 890 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
5/a |
Egyéb működési célú támogatások áh. belülre |
3 048 633 |
3 209 637 |
2 850 000 |
2 850 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
5/b |
Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre |
520 000 |
500 000 |
520 000 |
520 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
5/c |
Általános tartalék |
- |
- |
1 003 901 |
1 779 937 |
430 100 |
450 100 |
500 100 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
3 568 633 |
3 709 637 |
4 373 901 |
5 149 937 |
3 930 100 |
3 950 100 |
4 000 100 |
|
6. |
Finanszírozási kiadások |
779 947 |
863 406 |
1 067 672 |
1 067 672 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
7. |
Átlagos állományi létszám |
11 fő |
11 fő |
11 fő |
11 fő |
11 fő |
11 fő |
11 fő |
|
Működési célú kiadások összesen: |
59 547 088 |
65 381 701 |
69 261 573 |
70 282 704 |
65 230 100 |
65 800 100 |
66 900 100 |
|
|
Felhalmozási célú bevételek: |
||||||||
|
1/a |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1/b |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről |
- |
- |
2 000 000 |
19 800 001 |
- |
- |
- |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről |
- |
- |
2 000 000 |
19 800 001 |
- |
- |
- |
|
2/a |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
277 008 |
39 370 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
277 008 |
39 370 |
2 000 000 |
19 800 001 |
- |
- |
- |
|
|
Felhalmozási célú kiadások: |
||||||||
|
1. |
Beruházások |
12 673 591 |
7 663 170 |
685 000 |
18 655 001 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
2. |
Felújítások |
- |
2 664 765 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
1 095 511 |
1 095 511 |
- |
- |
- |
|
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
12 673 591 |
10 327 935 |
1 780 511 |
19 750 512 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege: |
55 177 243 |
28 843 413 |
-219 489 |
-49 489 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
|
Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege: |
-12 396 583 |
-10 288 565 |
-1 780 511 |
-19 750 512 |
-3 000 000 |
-3 000 000 |
-3 000 000 |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
115 001 339 |
94 264 484 |
71 042 084 |
90 033 216 |
65 730 100 |
66 300 100 |
67 400 100 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
72 220 679 |
75 709 636 |
71 042 084 |
90 033 216 |
65 730 100 |
66 300 100 |
67 400 100 |
|
5. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
Megnevezés |
Előir. összesen |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
|
1. Működési célú tám. áh. belülről |
35 465 592 |
3 726 497 |
2 920 000 |
2 920 000 |
2 920 000 |
2 819 095 |
2 880 000 |
2 880 000 |
2 880 000 |
2 880 000 |
2 880 000 |
2 880 000 |
2 880 000 |
|
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről |
19 800 001 |
2 000 000 |
17 800 001 |
||||||||||
|
3. Közhatalmi bevételek |
12 200 000 |
5 000 000 |
2 200 000 |
5 000 000 |
|||||||||
|
4. Működési bevételek |
3 812 775 |
1 322 775 |
600 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
540 000 |
|
5. Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
|
6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
8. Finanszírozási bevételek |
18 754 848 |
18 554 848 |
200 000 |
||||||||||
|
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
90 033 216 |
23 604 120 |
3 520 000 |
10 070 000 |
20 870 001 |
2 969 095 |
5 230 000 |
3 030 000 |
3 030 000 |
8 030 000 |
3 030 000 |
3 030 000 |
3 620 000 |
|
10. Személyi juttatások |
34 785 000 |
2 655 000 |
2 900 000 |
2 900 000 |
2 950 000 |
2 900 000 |
2 900 000 |
2 900 000 |
2 900 000 |
2 900 000 |
2 900 000 |
2 900 000 |
3 080 000 |
|
11. M.a. terh.járulékok és szoc.hjár adó |
3 281 000 |
205 000 |
275 000 |
275 000 |
275 000 |
290 000 |
275 000 |
275 000 |
275 000 |
275 000 |
275 000 |
275 000 |
311 000 |
|
12. Dologi kiadások |
23 109 095 |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
2 000 000 |
1 700 000 |
2 500 000 |
1 700 000 |
1 800 000 |
2 609 095 |
|
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 890 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
800 000 |
25 000 |
600 000 |
25 000 |
1 265 000 |
|
14. Egyéb működési célú kiadások |
5 149 937 |
50 000 |
450 000 |
520 000 |
50 000 |
4 079 937 |
|||||||
|
15. Beruházások |
18 655 001 |
10 000 |
150 000 |
20 000 |
17 800 001 |
675 000 |
|||||||
|
16. Felújítások |
|||||||||||||
|
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 095 511 |
1 095 511 |
|||||||||||
|
18. Finanszírozási kiadások |
1 067 672 |
867 672 |
200 000 |
||||||||||
|
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
90 033 216 |
5 802 672 |
6 755 511 |
4 900 000 |
4 950 000 |
5 585 000 |
4 920 000 |
5 200 000 |
5 725 000 |
23 500 001 |
5 475 000 |
5 675 000 |
11 545 032 |
