Kifejezéskereső
Tartalomjegyzék
- Szerkezet
Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Somlójenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Somlójenő Község Önkormányzatára.
2. § Somlójenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete Somlójenő Önkormányzata 2023. évi zárszámadását
a) 368 467 477 Ft tárgyévi bevétellel
b) 67 476 440 Ft tárgyévi kiadással elfogadja.
3. § (1) Az Önkormányzat pénzügyi mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat pénzforgalmi jelentését a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat bevételeinek teljesítését előirányzat-csoport és kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat kiadásainak teljesítését előirányzat-csoport és kiemelt előirányzatonként, valamint az önkormányzat létszám alakulását az 4. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat maradvány kimutatását a 5. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat eredmény kimutatását, általános és céltartalékát a 6. melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 7. melléklet tartalmazza.
(8) Az Önkormányzat immateriális javak és tárgyieszközök változását a 8. melléklet tartalmazza.
(9) Az Önkormányzat adósságállományának alakulását a 9. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 5. § 2024. május 15-én lép hatályba.
5. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet a 4/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
271 002 837 |
0 |
261 629 109 |
|
2 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
5 008 765 |
0 |
4 421 932 |
|
3 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
7 336 446 |
0 |
13 981 166 |
|
4 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
283 348 048 |
0 |
280 032 207 |
|
5 |
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) |
970 000 |
0 |
0 |
|
6 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
970 000 |
0 |
0 |
|
7 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
5 826 985 |
0 |
0 |
|
8 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
5 826 985 |
0 |
0 |
|
9 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
5 826 985 |
0 |
0 |
|
10 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
290 145 033 |
0 |
280 032 207 |
|
11 |
C/II/1 Forintpénztár |
174 805 |
0 |
467 500 |
|
12 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
174 805 |
0 |
467 500 |
|
13 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
14 562 308 |
0 |
9 392 394 |
|
14 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
291 739 910 |
0 |
291 162 510 |
|
15 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
306 302 218 |
0 |
300 554 904 |
|
16 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
306 477 023 |
0 |
301 022 404 |
|
17 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
1 307 181 |
0 |
2 979 880 |
|
18 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
0 |
644 617 |
|
19 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
1 191 081 |
0 |
170 641 |
|
20 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
116 100 |
0 |
2 164 622 |
|
21 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
131 889 |
0 |
202 653 |
|
22 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
14 346 |
0 |
14 346 |
|
23 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
108 298 |
0 |
179 062 |
|
24 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
9 245 |
0 |
9 245 |
|
25 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 439 070 |
0 |
3 182 533 |
|
26 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
120 000 |
0 |
120 000 |
|
27 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
120 000 |
0 |
120 000 |
|
28 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
1 559 070 |
0 |
3 302 533 |
|
29 |
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
0 |
0 |
200 000 |
|
30 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
0 |
0 |
200 000 |
|
31 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 |
0 |
200 000 |
|
32 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
598 181 126 |
0 |
584 557 144 |
|
33 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
341 564 177 |
0 |
341 564 177 |
|
34 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
5 817 928 |
0 |
5 817 928 |
|
35 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
255 846 784 |
0 |
247 272 017 |
|
36 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-8 574 767 |
0 |
-14 854 764 |
|
37 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
594 654 122 |
0 |
579 799 358 |
|
38 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
16 575 |
|
39 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
0 |
0 |
16 575 |
|
40 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 252 472 |
0 |
1 314 849 |
|
41 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 252 472 |
0 |
1 314 849 |
|
42 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 252 472 |
0 |
1 314 849 |
|
43 |
H/III/1 Kapott előlegek |
294 656 |
0 |
351 367 |
|
44 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
294 656 |
0 |
351 367 |
|
45 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 547 128 |
0 |
1 682 791 |
|
46 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 979 876 |
0 |
3 074 995 |
|
47 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
1 979 876 |
0 |
3 074 995 |
|
48 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
598 181 126 |
0 |
584 557 144 |
2. melléklet a 4/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|
Sorszám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
KIADÁSOK |
||||
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
16 160 130 |
22 860 130 |
21 970 813 |
|
2 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
325 400 |
325 400 |
|
3 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
600 000 |
600 000 |
317 188 |
|
4 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
300 000 |
213 342 |
|
5 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
16 760 130 |
24 085 530 |
22 826 743 |
|
6 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
5 723 000 |
5 723 000 |
5 043 000 |
|
7 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
180 000 |
180 000 |
|
8 |
Külső személyi juttatások (K12) |
5 723 000 |
5 903 000 |
5 223 000 |
|
9 |
Személyi juttatások (K1) |
22 483 130 |
29 988 530 |
28 049 743 |
|
10 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 872 706 |
2 887 714 |
2 887 714 |
|
11 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
2 830 558 |
|
12 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
7 718 |
|
13 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
49 438 |
|
14 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 205 080 |
6 106 923 |
6 093 075 |
|
15 |
Készletbeszerzés (K31) |
5 205 080 |
6 106 923 |
6 093 075 |
|
16 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
220 000 |
220 000 |
189 514 |
|
17 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
190 000 |
190 000 |
84 777 |
|
18 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
410 000 |
410 000 |
274 291 |
|
19 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
3 075 000 |
3 075 000 |
2 316 876 |
|
20 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
350 000 |
450 000 |
84 854 |
|
21 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
30 000 |
70 000 |
51 701 |
|
22 |
Közüzemi díjak (K331) |
3 455 000 |
3 595 000 |
2 453 431 |
|
23 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
2 930 204 |
2 930 204 |
2 775 995 |
|
24 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
350 000 |
650 000 |
521 893 |
|
25 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
0 |
11 000 |
8 000 |
|
26 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
4 000 000 |
7 026 840 |
6 980 530 |
|
27 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
523 786 |
|
28 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
10 735 204 |
14 213 044 |
12 739 849 |
|
29 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 414 577 |
4 414 577 |
3 554 485 |
|
30 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
36 616 |
36 608 |
|
31 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
4 414 577 |
4 451 193 |
3 591 093 |
|
32 |
Dologi kiadások (K3) |
20 764 861 |
25 181 160 |
22 698 308 |
|
33 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
5 723 000 |
5 723 000 |
2 648 582 |
|
34 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
338 582 |
|
35 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
2 230 000 |
|
36 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
5 723 000 |
5 723 000 |
2 648 582 |
|
37 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
418 232 |
418 232 |
|
38 |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
418 232 |
418 232 |
|
39 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
1 650 000 |
1 650 000 |
1 457 173 |
|
40 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
22 000 |
|
41 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
1 435 173 |
|
42 |
Tartalékok (K513) |
6 712 284 |
6 436 734 |
0 |
|
43 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
8 362 284 |
8 504 966 |
1 875 405 |
|
44 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
229 716 465 |
231 188 465 |
6 644 720 |
|
45 |
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) |
0 |
0 |
23 600 |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
435 000 |
418 580 |
|
47 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
62 023 445 |
62 113 445 |
81 967 |
|
48 |
Beruházások (K6) |
291 739 910 |
293 736 910 |
7 145 267 |
|
49 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
1 811 024 |
1 811 024 |
0 |
|
50 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
488 976 |
488 976 |
0 |
|
51 |
Felújítások (K7) |
2 300 000 |
2 300 000 |
0 |
|
52 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
0 |
500 000 |
500 000 |
|
53 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K89) |
0 |
0 |
500 000 |
|
54 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
500 000 |
500 000 |
|
55 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
354 245 891 |
368 822 280 |
65 805 019 |
|
56 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 252 472 |
1 671 421 |
1 671 421 |
|
57 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 252 472 |
1 671 421 |
1 671 421 |
|
58 |
KIADÁSOK ÖSSEZSEN |
355 498 363 |
370 493 701 |
67 476 440 |
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
59 |
BEVÉTELEK |
|||
|
60 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
17 069 346 |
17 069 346 |
17 069 346 |
|
61 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
11 972 450 |
12 604 150 |
12 604 150 |
|
62 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
11 972 450 |
12 604 150 |
12 604 150 |
|
63 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
3 404 574 |
3 404 574 |
|
64 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
751 840 |
751 840 |
|
65 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
319 560 |
319 560 |
|
66 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
31 311 796 |
34 149 470 |
34 149 470 |
|
67 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
9 855 890 |
15 877 886 |
15 816 173 |
|
68 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
14 926 630 |
|
69 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
889 543 |
|
70 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
41 167 686 |
50 027 356 |
49 965 643 |
|
71 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
2 200 000 |
2 544 617 |
1 900 000 |
|
72 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
1 900 000 |
|
73 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
3 800 000 |
4 470 641 |
4 300 000 |
|
74 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
4 300 000 |
|
75 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
3 800 000 |
4 470 641 |
4 300 000 |
|
76 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
0 |
2 214 622 |
50 000 |
|
77 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
6 000 000 |
9 229 880 |
6 250 000 |
|
78 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
471 000 |
359 600 |
|
79 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
0 |
15 000 |
0 |
|
80 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
120 000 |
200 000 |
37 908 |
|
81 |
Ellátási díjak (B405) |
1 907 310 |
1 967 030 |
1 967 030 |
|
82 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
10 000 |
0 |
|
83 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
1 000 |
1 000 |
12 |
|
84 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
1 000 |
1 000 |
12 |
|
85 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
379 119 |
379 119 |
|
86 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
356 930 |
|
87 |
Működési bevételek (B4) |
2 028 310 |
3 043 149 |
2 743 669 |
|
88 |
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
0 |
1 472 000 |
1 472 000 |
|
89 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
1 472 000 |
1 472 000 |
|
90 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
49 195 996 |
63 772 385 |
60 431 312 |
|
91 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
306 302 367 |
306 302 367 |
306 302 367 |
|
92 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
418 949 |
1 733 798 |
|
93 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
306 302 367 |
306 721 316 |
308 036 165 |
|
94 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
355 498 363 |
370 493 701 |
368 467 477 |
3. melléklet a 4/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
|
|
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemetõ-fenntartás és -mûködtetés |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási mûveletek |
041231 Rövid idõtartamú közfoglalkoztatás |
041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
041233 Hosszabb idõtartamú közfoglalkoztatás |
064010 Közvilágítás |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082091 Közmûvelõdés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
21 970 813 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 964 818 |
5 065 564 |
0 |
696 000 |
0 |
4 376 031 |
0 |
3 868 400 |
0 |
|
2 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
325 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
325 400 |
0 |
|
3 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
317 188 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
317 188 |
0 |
|
4 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
213 342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 722 |
144 620 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
22 826 743 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 033 540 |
5 210 184 |
0 |
696 000 |
0 |
4 376 031 |
0 |
4 510 988 |
0 |
|
6 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
5 043 000 |
5 043 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
180 000 |
180 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Külső személyi juttatások (K12) |
5 223 000 |
5 223 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Személyi juttatások (K1) |
28 049 743 |
5 223 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 033 540 |
5 210 184 |
0 |
696 000 |
0 |
4 376 031 |
0 |
4 510 988 |
0 |
|
10 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 887 714 |
702 432 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
536 130 |
348 059 |
0 |
90 480 |
0 |
568 889 |
0 |
641 724 |
0 |
|
11 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
6 093 075 |
179 684 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
558 162 |
0 |
0 |
2 783 532 |
0 |
1 210 463 |
0 |
641 234 |
720 000 |
|
12 |
Készletbeszerzés (K31) |
6 093 075 |
179 684 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
558 162 |
0 |
0 |
2 783 532 |
0 |
1 210 463 |
0 |
641 234 |
720 000 |
|
13 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
189 514 |
189 514 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
84 777 |
84 777 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
274 291 |
274 291 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
2 316 876 |
85 172 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 053 830 |
91 812 |
35 265 |
50 797 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
84 854 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 532 |
19 322 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
51 701 |
3 496 |
9 999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 852 |
2 354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Közüzemi díjak (K331) |
2 453 431 |
88 668 |
9 999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 053 830 |
127 664 |
103 151 |
70 119 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
2 775 995 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 775 995 |
0 |
0 |
|
21 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
521 893 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
444 680 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 213 |
0 |
|
22 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
8 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
6 980 530 |
1 232 650 |
0 |
151 800 |
0 |
0 |
0 |
96 000 |
0 |
0 |
2 379 862 |
0 |
2 210 440 |
0 |
909 778 |
0 |
|
24 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
523 786 |
225 948 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 480 |
0 |
0 |
0 |
276 358 |
0 |
|
25 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
12 739 849 |
1 321 318 |
9 999 |
151 800 |
0 |
0 |
0 |
96 000 |
0 |
2 498 510 |
2 515 526 |
103 151 |
2 280 559 |
2 775 995 |
986 991 |
0 |
|
26 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 554 485 |
142 052 |
2 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 705 |
0 |
658 597 |
755 765 |
27 266 |
419 943 |
749 518 |
362 121 |
285 818 |
|
27 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
36 608 |
36 606 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
3 591 093 |
178 658 |
2 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 705 |
0 |
658 597 |
755 765 |
27 266 |
419 945 |
749 518 |
362 121 |
285 818 |
|
29 |
Dologi kiadások (K3) |
22 698 308 |
1 953 951 |
12 699 |
151 800 |
0 |
0 |
0 |
804 867 |
0 |
3 157 107 |
6 054 823 |
130 417 |
3 910 967 |
3 525 513 |
1 990 346 |
1 005 818 |
|
30 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
2 648 582 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 648 582 |
|
31 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
338 582 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
338 582 |
|
32 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
2 230 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 230 000 |
|
33 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
2 648 582 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 648 582 |
|
34 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
418 232 |
0 |
0 |
0 |
418 232 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Elvonások és befizetések (K502) |
418 232 |
0 |
0 |
0 |
418 232 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
1 457 173 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 457 173 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
22 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
1 435 173 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 435 173 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
1 875 405 |
0 |
0 |
0 |
418 232 |
1 457 173 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
6 644 720 |
0 |
0 |
2 682 836 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 961 884 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) |
23 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
418 580 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 000 |
0 |
0 |
0 |
303 580 |
0 |
|
43 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
81 967 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 967 |
0 |
|
44 |
Beruházások (K6) |
7 145 267 |
0 |
0 |
2 682 836 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 076 884 |
0 |
0 |
0 |
385 547 |
0 |
|
45 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K89) |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
65 805 019 |
7 879 383 |
12 699 |
2 834 636 |
418 232 |
1 457 173 |
0 |
9 374 537 |
5 558 243 |
3 157 107 |
11 418 187 |
130 417 |
8 855 887 |
3 525 513 |
7 528 605 |
3 654 400 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 671 421 |
0 |
0 |
0 |
1 671 421 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 671 421 |
0 |
0 |
0 |
1 671 421 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Kiadások összesen (K1-K9) |
67 476 440 |
7 879 383 |
12 699 |
2 834 636 |
2 089 653 |
1 457 173 |
0 |
9 374 537 |
5 558 243 |
3 157 107 |
11 418 187 |
130 417 |
8 855 887 |
3 525 513 |
7 528 605 |
3 654 400 |
|
52 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
18 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
4 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
4. melléklet a 4/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
|
|
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási mûveletek |
041231 Rövid idõtartamú közfoglalkoztatás |
041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülrõl |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
17 069 346 |
0 |
0 |
17 069 346 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
12 604 150 |
0 |
0 |
12 604 150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
3 404 574 |
0 |
0 |
3 404 574 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
751 840 |
0 |
0 |
751 840 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
319 560 |
0 |
0 |
319 560 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
34 149 470 |
0 |
0 |
34 149 470 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
15 816 173 |
0 |
0 |
0 |
15 816 173 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
14 926 630 |
0 |
0 |
0 |
14 926 630 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
889 543 |
0 |
0 |
0 |
889 543 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
49 965 643 |
0 |
0 |
34 149 470 |
15 816 173 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
1 900 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 900 000 |
|
12 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
1 900 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 900 000 |
|
13 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
4 300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 300 000 |
|
14 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
4 300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 300 000 |
|
15 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
4 300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 300 000 |
|
16 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
|
17 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
6 250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 250 000 |
|
18 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
359 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
359 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
37 908 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 908 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Ellátási díjak (B405) |
1 967 030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 967 030 |
0 |
0 |
|
21 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
12 |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
12 |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
379 119 |
81 119 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
288 000 |
0 |
|
24 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
356 930 |
58 930 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
288 000 |
0 |
|
25 |
Működési bevételek (B4) |
2 743 669 |
81 131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
359 600 |
47 908 |
1 967 030 |
288 000 |
0 |
|
26 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
1 472 000 |
0 |
1 472 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
1 472 000 |
0 |
1 472 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
60 431 312 |
81 131 |
1 472 000 |
34 149 470 |
15 816 173 |
0 |
359 600 |
47 908 |
1 967 030 |
288 000 |
6 250 000 |
|
29 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
306 302 367 |
0 |
0 |
0 |
306 302 367 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
306 302 367 |
0 |
0 |
0 |
306 302 367 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
1 733 798 |
0 |
0 |
1 733 798 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
308 036 165 |
0 |
0 |
1 733 798 |
306 302 367 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Bevételek összesen (B1-B8) |
368 467 477 |
81 131 |
1 472 000 |
35 883 268 |
322 118 540 |
0 |
359 600 |
47 908 |
1 967 030 |
288 000 |
6 250 000 |
5. melléklet a 4/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
A |
B |
|
1 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
60 431 312 |
|
2 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
65 805 019 |
|
3 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-5 373 707 |
|
4 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
308 036 165 |
|
5 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 671 421 |
|
6 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
306 364 744 |
|
7 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
300 991 037 |
|
8 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
300 991 037 |
|
9 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
300 991 037 |
6. melléklet a 4/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
8 037 974 |
0 |
10 287 257 |
|
2 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
2 019 510 |
0 |
2 326 630 |
|
3 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
172 549 |
0 |
108 672 |
|
4 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele |
10 230 033 |
0 |
12 722 559 |
|
5 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
34 671 640 |
0 |
34 149 470 |
|
6 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
14 857 464 |
0 |
15 816 173 |
|
7 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
302 129 |
0 |
1 851 119 |
|
8 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek |
49 831 233 |
0 |
51 816 762 |
|
9 |
10 Anyagköltség |
5 485 581 |
0 |
5 386 126 |
|
10 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
11 039 063 |
0 |
13 014 140 |
|
11 |
IV Anyagjellegű ráfordítások |
16 524 644 |
0 |
18 400 266 |
|
12 |
14 Bérköltség |
19 430 004 |
0 |
23 293 379 |
|
13 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
6 602 069 |
0 |
5 753 530 |
|
14 |
16 Bérjárulékok |
2 770 458 |
0 |
2 985 667 |
|
15 |
V Személyi jellegű ráfordítások |
28 802 531 |
0 |
32 032 576 |
|
16 |
VI Értékcsökkenési leírás |
8 834 351 |
0 |
7 231 173 |
|
17 |
VII Egyéb ráfordítások |
14 474 531 |
0 |
21 730 082 |
|
18 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-8 574 791 |
0 |
-14 854 776 |
|
19 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
24 |
0 |
12 |
|
20 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
24 |
0 |
12 |
|
21 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
24 |
0 |
12 |
|
22 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-8 574 767 |
0 |
-14 854 764 |
7. melléklet a 4/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Eszközök |
2022-12-31 |
2023-12-31 |
Változás %-a |
Források |
2022-12-31 |
2023-12-31 |
Változás %-a |
|
|
1 |
A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
290 145 033 |
280 032 207 |
96,51% |
G. Saját tőke |
594 654 122 |
579 799 358 |
97,50% |
|
2 |
I. Immateriális javak |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
341 564 177 |
341 564 177 |
100,00% |
|||
|
3 |
II.Tárgyi eszközök |
289 175 033 |
280 032 207 |
96,84% |
II. Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
|
|
4 |
ingatlanok és |
271 002 837 |
261 629 109 |
96,54% |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
5 817 928 |
5 817 928 |
100,00% |
|
5 |
forgalomképes |
42 175 825 |
199 841 210 |
473,83% |
IV. Felhalmozott eredmény |
255 846 784 |
247 272 017 |
96,65% |
|
6 |
korlátozottan forgalomképes |
22 229 198 |
19 990 682 |
89,93% |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
|
|
7 |
forgalomképtelen |
206 597 814 |
41 797 217 |
20,23% |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
-8 574 767 |
-14 854 764 |
173,24% |
|
8 |
gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
5 008 765 |
4 421 932 |
88,28% |
H. Kötelezettségek |
1 547 128 |
1 682 791 |
108,77% |
|
9 |
beruházások, felújítások |
7 336 446 |
13 981 166 |
190,57% |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
16 575 |
|
|
10 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
970 000 |
0 |
0,00% |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 252 472 |
1 314 849 |
104,98% |
|
IV.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
5 826 985 |
0 |
||||||
|
11 |
B/1 Készletek |
0 |
0 |
következő évi megelőlegezés |
1 252 472 |
1 314 849 |
104,98% |
|
|
12 |
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
0 |
0 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
294 656 |
351 367 |
119,25% |
|
|
13 |
C. Pénzeszközök |
306 477 023 |
301 022 404 |
98,22% |
egyéb túlfizetések, téves, visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek |
294 656 |
351 367 |
119,25% |
|
14 |
I. Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
||||
|
15 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
174 805 |
467 500 |
267,44% |
I . Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások |
|||
|
16 |
III. Forint számlák |
14 562 308 |
9 392 394 |
64,50% |
J. Passzív időbeli elhatárolások |
1 979 876 |
3 074 995 |
155,31% |
|
17 |
III. Kincstárban vezetett forintszámlák |
291 739 910 |
291 162 510 |
költségek, ráfordítások, passzív időbeli elhatárolása |
1 979 876 |
3 074 995 |
155,31% |
|
|
18 |
D. Követelések |
1 559 070 |
3 302 533 |
211,83% |
||||
|
19 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
1 439 070 |
3 182 533 |
221,15% |
||||
|
20 |
Követelések közhatalmi bevételekre |
1 307 181 |
2 979 880 |
|||||
|
21 |
követelsé készletéréksítés, szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértéke |
14 346 |
14 346 |
100,00% |
||||
|
22 |
tulajdonosi bevételekre |
108 298 |
179 062 |
165,34% |
||||
|
23 |
kiszámlázott áfá-ra |
9 245 |
9 245 |
100,00% |
||||
|
24 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
120 000 |
120 000 |
100,00% |
||||
|
25 |
||||||||
|
26 |
II. Fizetendő ÁFA elszámolás |
0 |
0 |
|||||
|
27 |
Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
200 000 |
||||||
|
28 |
E Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
0 |
200 000 |
|||||
|
29 |
F Aktív időbeli elhatárolások |
|||||||
|
30 |
Eszközök összesen |
598 181 126 |
584 557 144 |
97,72% |
Források összesen |
598 181 126 |
584 557 144 |
97,72% |
8. melléklet a 4/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|
# |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
109 500 |
380 002 680 |
40 668 375 |
0 |
7 336 446 |
7 502 953 |
435 619 954 |
|
2 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 063 300 |
0 |
7 063 300 |
|
3 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
0 |
418 580 |
0 |
0 |
0 |
418 580 |
|
4 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
0 |
418 580 |
0 |
7 063 300 |
0 |
7 481 880 |
|
5 |
Értékesítés |
0 |
1 472 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 472 000 |
|
6 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
0 |
0 |
418 580 |
7 502 953 |
7 921 533 |
|
7 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
1 472 000 |
0 |
0 |
418 580 |
7 502 953 |
9 393 533 |
|
8 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
109 500 |
378 530 680 |
41 086 955 |
0 |
13 981 166 |
0 |
433 708 301 |
|
9 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
109 500 |
108 999 843 |
35 659 610 |
0 |
0 |
1 675 968 |
146 444 921 |
|
10 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
7 901 728 |
1 005 413 |
0 |
0 |
0 |
8 907 141 |
|
11 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 675 968 |
1 675 968 |
|
12 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
109 500 |
116 901 571 |
36 665 023 |
0 |
0 |
0 |
153 676 094 |
|
13 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
109 500 |
116 901 571 |
36 665 023 |
0 |
0 |
0 |
153 676 094 |
|
14 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
261 629 109 |
4 421 932 |
0 |
13 981 166 |
0 |
280 032 207 |
|
15 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
109 500 |
0 |
34 358 078 |
0 |
0 |
0 |
34 467 578 |
9. melléklet a 4/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
sorszám |
A |
B |
|
Megnevezés |
Tárgyév |
|
|
1. |
Helyi adók |
6 250 000 |
|
2. |
Tulajdonosi bevételek |
37 908 |
|
3. |
Díjak, pótlékok, bírságok |
|
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
|
|
5. |
Részvények, részesedések értékesítése |
|
|
6. |
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek |
|
|
7. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
8. |
Saját bevételek összesen: |
6 287 908 |
|
9. |
Saját bevételek 50%-a |
3 143 954 |
|
10. |
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fiz.köt. |
|
|
11. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
|
|
12. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
|
|
13. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
|
|
14. |
Adott váltó |
|
|
15. |
Pénzügyi lízing |
|
|
16. |
Halasztott fizetés |
|
|
17. |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
|
|
18. |
Tárgyévben keletkezett, illetve tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
|
19. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
|
|
20. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
|
|
21. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
|
|
22. |
Adott váltó |
|
|
23. |
Pénzügyi lízing |
|
|
24. |
Halasztott fizetés |
|
|
25. |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
|
|
26. |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
|
27. |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
3 143 954 |
|
28. |
Helyi önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás felső határa 27*0,7 |
2 200 768 |
Változott rendelkezések
Eszköztár
- Másolás a vágólapra
- Nyomtatás
