Szentgál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Szentgál Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.05.30.

Szentgál Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben,az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el

1. § (1) A Szentgál Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A kiadási főösszegen belül a módosított módosított kiemelt előirányzatokat az alábbi jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

a) 459.914.323 Ft működési költségvetés módosított kiadásai

aa) 186.521.108 Ft személyi juttatások

ab) 23.959.000 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

ac) 143.931.152 Ft dologi kiadások

ad) 6.491.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai

ae) 17.329.111 Ft egyéb működési célú kiadások

af) 81.682.949 Ft tartalék

b) 399.337.962 Ft felhalmozási költségvetési előirányzat kiadásai

ba) 197.019.875 Ft beruházások

bb) 196.113.346 Ft felújítások

bc) 6.204.741 Ft egyéb felhalmozási kiadás (ÁH-on belülre 6.204.741 Ft, ÁH-on kívülre 569.244 Ft)

c) 8.803.108 Ft finanszírozási kiadások.”

(2) A Szentgál Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Az (5) bekezdés ae) pontjában meghatározott egyéb működési célú kiadások megoszlása az alábbi:]

„a) 210.854 Ft elvonások és befizetések, előző évi elszámolás

b) 11.947.000 Ft egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre ”

(3) A Szentgál Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

[Az (5) bekezdés ae) pontjában meghatározott egyéb működési célú kiadások megoszlása az alábbi:]

„d) 1.919.875 Ft előző évi elszámolásból származó befizetés.”

2. § (1) A Szentgál Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Szentgál Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Szentgál Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Szentgál Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Szentgál Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Szentgál Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Szentgál Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Szentgál Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Szentgál Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(10) A Szentgál Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(11) A Szentgál Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

3. § A Szentgál Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet

a) 2. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „a” szövegrész helyébe az „az önkormányzat” szöveg,

b) 2. § (1) bekezdés a) pontjában a „870.753.166” szövegrész helyébe a „868.055.390” szöveg,

c) 2. § (1) bekezdés b) pontjában a „870.753.166” szövegrész helyébe a „868.055.390” szöveg

lép.

4. § Ez a rendelet 2024. május 30-án 20 órakor lép hatályba.

1. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Szentgál Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés összevont mérlege

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*						*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Korábbi módosítások	Korábbbi mód	4. sz. előirányzat módosítás	Módosítások összesen	4. .számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C		E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	221 454 881	16 693 081	-3 651 167	13 041 914	234 496 795
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	89 326 652	1 351 811	-3 030 800	-1 678 989	87 647 663
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	65 619 300	8 185 735	5 413 789	13 599 524	79 218 824
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	58 911 979	4 279 972	-6 070 232	-1 790 260	57 121 719
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 218 530	217 000	570 296	787 296	7 005 826
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	503 420	1 631 000	-534 220	1 096 780	1 600 200
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	875 000	1 027 563		1 027 563	1 902 563
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	32 075 000	570 296	84 204	654 500	32 729 500
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	32 075 000	570 296	84 204	654 500	32 729 500
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		220 381 228		220 381 228	220 381 228
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		220 381 228	-24 143 222	196 238 006	196 238 006
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			24 143 222	24 143 222	24 143 222
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	43 900 000	15 345 900	661 994	16 007 894	59 907 894
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	5 200 000		19 500	19 500	5 219 500
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	38 000 000	14 645 900	663 660	15 309 560	53 309 560
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	700 000	-21 166	678 834	1 378 834
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	26 194 091	4 175 200	338 095	4 513 295	30 707 386
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 740 000	-95 000	-1 209 053	-1 304 053	6 435 947
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	120 000	2 397 625	-310 000	2 087 625	2 207 625
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000	269 000	232 547	501 547	1 001 547
5.5.	Ellátási díjak	13 975 000	800 000	611 000	1 411 000	15 386 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 774 000	216 000	165 000	381 000	4 155 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	23 000	-4 134	-1 273	-5 407	17 593
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		164 000		164 000	164 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	62 091	427 709	849 874	1 277 583	1 339 674
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		1 690 467		1 690 467	1 690 467
7.1.	Kölcsön viszatérülése ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsön visszatérülése ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 690 467		1 690 467	1 690 467
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 800 000	405 000		405 000	4 205 000
8.1.	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön visszatérülése ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 800 000	405 000		405 000	4 205 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	327 423 972	259 261 172	-2 447 129	256 694 298	584 118 270
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	285 852 576	-10 588 512		-10 588 512	275 264 064
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	285 852 576	-10 588 512		-10 588 512	275 264 064
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	8 803 058		-130 002	-130 002	8 673 056
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 803 058		-130 002	-130 002	8 673 056
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	294 655 634	-10 588 512	-130 002	-10 718 514	283 937 120
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	622 079 606	248 552 915	-2 577 131	245 975 784	868 055 390

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*						*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	440 770 223	26 415 172	-7 271 072	19 264 715	459 914 323
1.1.	Személyi juttatások	178 441 000	8 044 181	35 927	8 080 108	186 521 108
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 010 000	-35 318	-15 682	-51 000	23 959 000
1.3.	Dologi kiadások	179 860 000	-12 801 390	-23 127 458	-35 928 848	143 931 152
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 630 000	1 861 000		1 861 000	6 491 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	12 710 000	4 342 114	277 000	4 619 114	17 329 111
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 799 257		1 919 875	1 919 875
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések		210 854		210 854	210 854
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 920 000	750 000	277 000	1 027 000	11 947 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 790 000	1 582 000		1 582 000	3 372 000
1.18.	Tartalékok	41 119 223	25 004 585	15 559 141	40 563 726	81 682 949
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	22 622 876	27 441 024		27 441 024	50 063 900
1.20.	- Céltartalék	18 496 347	-2 436 439	15 559 141	13 122 702	31 619 059
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	172 506 325	222 137 693	4 693 944	226 831 637	399 337 962
2.1.	Beruházások	857 100	197 425 257	-1 262 482	196 162 775	197 019 875
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		197153725		197153725	197153725
2.3.	Felújítások	165 118 499	24 143 222	6 851 625	30 994 847	196 113 346
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	165 118 499		6 851 625	6 851 625	171 970 124
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 530 726	569 214	-895 199	-325 985	6 204 741
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	6 530 726		-895 199	-895 199	5 635 527
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		569 244		569 244	569 244
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	613 276 548	248 552 865	120 645	245 975 734	859 252 285
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	8 803 058	50		50	8 803 108
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 803 058	50		50	8 803 108
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	8 803 058	50		50	8 803 108
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	622 079 606	248 552 915	-2 577 131	245 975 784	868 055 390

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*						*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)		10 708 307	-2 567 774	10 718 564	-275 134 015
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)		-10 588 562	-130 002	-10 718 564	275 134 012

”

2. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Szentgál Község Önkormányzata kötelező feladatainak mérlege

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*						*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4 . sz. módosítás	Módosítások összesen	4..számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	221 454 881	16 693 081	-3 651 167	13 041 914	234 496 795
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	89 326 652	1 351 811	-3 030 800	-1 678 989	87 647 663
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	65 619 300	8 185 735	5 413 789	13 599 524	79 218 824
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	58 911 979	4 279 972	-6 070 232	-1 790 260	57 121 719
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 218 530	217 000	570 296	787 296	7 005 826
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	503 420	1 631 000	-534 220	1 096 780	1 600 200
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	875 000	1 027 563		1 027 563	1 902 563
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	32 075 000	570 296	84 204	654 500	32 729 500
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	32 075 000	570 296	84 204	654 500	32 729 500
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		220 381 228		220 381 228	220 381 228
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		220 381 228	-24 143 222	196 238 006	196 238 006
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			24 143 222	24 143 222	24 143 222
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	43 900 000	15 345 900	661 994	16 007 894	59 907 894
4.1.	KOMMUNÁLIS ADÓ	5 200 000		19 500	19 500	5 219 500
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	38 000 000	14 645 900	663 660	15 309 560	53 309 560
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	700 000	-21 166	678 834	1 378 834
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	26 194 091	4 175 200	338 095	4 513 295	30 707 386
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 740 000	-95 000	-1 209 053	-1 304 053	6 435 947
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	120 000	2 397 625	-310 000	2 087 625	2 207 625
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000	269 000	232 547	501 547	1 001 547
5.5.	Ellátási díjak	13 975 000	800 000	611 000	1 411 000	15 386 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 774 000	216 000	165 000	381 000	4 155 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	23 000	-4 134	-1 273	-5 407	17 593
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		164 000		164 000	164 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	62 091	427 709	849 874	1 277 583	1 339 674
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		1 690 467		1 690 467	1 690 467
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 690 467		1 690 467	1 690 467
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 800 000	405 000		405 000	4 205 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 800 000	405 000		405 000	4 205 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	327 423 972	259 433 263	-2 577 131	256 694 298	584 118 270
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	285 852 576	-10 588 512		-10 588 512	275 264 064
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	285 852 576	-10 588 512		-10 588 512	275 264 064
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	8 803 058				8 803 058
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 803 058				8 803 058
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	294 655 634	-10 588 512		-10 588 512	284 067 122
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	622 079 606	248 552 915	-2 577 131	245 975 784	868 055 390

625
*2. sz. táblázat*						*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. ÉVI
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás AUG.	Módosítás összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	440 770 223	26 415 172	-7 271 072	19 144 100	459 914 323
1.1.	Személyi juttatások	178 441 000	8 044 181	35 927	8 080 108	186 521 108
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 010 000	-35 318	-15 682	-51 000	23 959 000
1.3.	Dologi kiadások	179 860 000	-12 801 390	-23 127 458	-35 928 848	143 931 152
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 630 000	1 861 000		1 861 000	6 491 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	12 710 000	4 342 114	277 000	4 619 114	17 329 114
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 799 257		1 799 257	1 799 257
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések		210 854		331 472	331 472
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 920 000	750 000	277 000	750 000	11 670 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 790 000	1 582 000		1 582 000	3 372 000
1.18.	Tartalékok	41 119 223	25 004 585	15 559 141	40 563 726	81 682 949
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	22 622 876	27 441 024		27 441 024	50 063 900
1.20.	- Céltartalék	18 069 747	-2 436 439	15 559 141	13 122 702	31 192 449
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	172 506 325	222 137 693	4 693 944	226 831 637	399 337 962
2.1.	Beruházások	857 100	197 425 257	-1 262 482	196 162 775	197 019 875
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		197 153 725		197 153 725	197 153 725
2.3.	Felújítások	165 118 499	24 143 222	6 851 625	30 994 847	196 113 346
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	165 118 499		6 851 625	6 851 625	171 970 124
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 530 726	569 214	-895 199	-325 985	6 204 741
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	6 530 726		-595 199	-595 199	5 935 527
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		569 214		569 214	569 214
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	613 276 548	248 552 865	-2 577 131	245 975 734	861 950 058
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	8 803 058	50	50	100	8 803 158
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 803 058	50	50	100	8 803 158
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	8 803 058	50	50	100	8 803 158
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	622 079 606	248 552 915	-2 577 131	245 975 834	868 055 390
				-2577131
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*						*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-285 852 576	10 880 398		10 718 564	-277 831 788
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	285 852 576	-10 588 562	-50	-10 588 612	275 263 964

”

3. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023. 4.MÓD-ig	2023. XII. 31. mód. utáni előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023. 4.MÓD-ig	2023. XII. 31. mód. utáni előirányzat
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	221 454 881	13 041 914	234 496 795	Személyi juttatások	178 441 000	8 080 108	186 521 108
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 075 000	654 500	32 729 500	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 010 000	-51 000	23 959 000
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	179 860 000	-35 928 848	143 931 152
4.	Közhatalmi bevételek	43 900 000	16 007 894	59 907 894	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 630 000	1 861 000	6 491 000
5.	Működési bevételek	26 194 091	4 513 295	30 707 386	Egyéb működési célú kiadások	12 710 000	4 619 114	17 329 111
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 690 467	1 690 467	Tartalékok	41 119 223	40 563 726	81 682 949
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	323 623 972	35 908 070	359 532 042	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	440 770 223	19 144 097	459 914 320
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	125 949 309	-16 763 923	109 185 386	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	117 146 251	-16 633 921	100 512 330	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Államháztartási bevételek	8 803 058	-130 002	8 673 056	Államháztartási megelőlegezés visszafizetése	8 803 058	50	8 803 108
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	125 949 309	-16 763 923	109 185 386	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	8 803 058	50	8 803 108
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	449 573 281	19 144 147	468 717 428	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	449 573 281	19 144 147	468 717 428
26.	Költségvetési hiány:		-		Költségvetési többlet:	-		-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

”

4. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023. 4 mód.-ig	2023. móosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott mód. 4. ei. után	2023. móosított előirányzat
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		220 381 228	220 381 228	Beruházások	857 100	196 162 775	197 019 875
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		197 153 725	197 153 725
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	165 118 499	30 994 847	196 113 346
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	3 800 000	405 000	4 205 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	165 118 499	6 851 625	171 970 124
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	6 530 726	-325 985	6 204 741
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11.					Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	3 800 000	220 786 228	224 586 228	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	172 506 325	226 831 637	399 337 962
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	168 706 325	6 045 409	174 751 734	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	168 706 325	6 045 409	174 751 734	Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	168 706 325	6 045 409	174 751 734	Felhalmozási célú finan-szírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	172 506 325	226 831 637	399 337 962	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	172 506 325	226 831 637	399 337 962
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:		-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

”

5. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhsználás 2022. XII.31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2023-ban	4.sz. módosítás	Módosítások összesen 2023. 1.-ig	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Eredeti: gyermekétkeztetéshez ételszállító	57 000	2023.		57 000				57 000
Fűnyíró traktor	800 100	2023.		800 100				800 100
Bándi projekten belüli kerékpárút 2.	197 153 725	2023.			197 153 725		197 153 725	197 153 725
Háziorvos mikró	17 990	2023.			17 990		17 990	17 990
3. ei. (NOV) védőnői laptop	253 542	2023			253 542		253 542	253 542
Év végi előirányzat csökkenés						-1 262 482	-1 262 482	-1 262 482












ÖSSZESEN:	198 282 357			857 100			196 162 775	197 019 875

”

6. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2023-ban	4. sz. módosítás	Módosítások összesen 2023. 3. mód-ig	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Fő utca 67. épület (TOP-PLUSZ pályázat)	167 518 499	2022-2023	400 000	165 118 499		6 851 625	6 851 625	171 970 124
Rákóczi utca pályázat MFP-UHJ/2023	24 143 222	2023-2024				24 143 222	24 143 222	24 143 222
















ÖSSZESEN:	191 661 721		400 000	165 118 499		24 143 222	30 994 847	196 113 346

”

7. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai

Megnevezés	Önkormányzat					01
Feladat neve	Összes bevétel, kiadás					01
						*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. előirányzat módosítás	Módosítások összesen	4. módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	221 454 881	16 693 081	-3 651 167	13 041 914	234 496 795
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	89 326 652	1 351 811	-3 030 800	-1 678 989	87 647 663
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	65 619 300	8 185 735	5 413 789	13 599 524	79 218 824
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	58 911 979	4 279 972	-6 070 232	-1 790 260	57 121 719
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 218 530	217 000	570 296	787 296	7 005 826
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	503 420	1 631 000	-534 220	1 096 780	1 600 200
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	875 000	1 027 563		1 027 563	1 902 563
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	32 075 000	570 296	84 204	654 500	32 729 500
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	32 075 000	570 296	84 204	654 500	32 729 500
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		220 381 228		220 381 228	220 381 228
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		220 381 228	-24 143 222	196 238 006	196 238 006
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			24 143 222	24 143 222	24 143 222
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	43 900 000	15 345 900	661 994	16 007 894	59 907 894
4.1.	Magánszemékyek kommunális adója	5 200 000		19 500	19 500	5 219 500
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	38 000 000	14 645 900	663 660	15 309 560	53 309 560
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	700 000	-21 166	678 834	1 378 834
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	8 332 091	2 736 791	-668 167	2 068 624	10 400 715
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 640 000	-95 000	-1 179 053	-1 274 053	6 365 947
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	120 000	2 087 625		2 087 625	2 207 625
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000	269 000	232 547	501 547	1 001 547
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	20 000	-4 134		-4 134	15 866
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	52 091	479 300	278 339	757 639	809 730
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		1 690 467		1 690 467	1 690 467
7.1.	Kölcsön visszatérülése háztartásoktól (temetési)
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 690 467		1 690 467	1 690 467
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 800 000	405 000		405 000	4 205 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 800 000	405 000		405 000	4 205 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	309 561 972	257 771 572	-3 651 947	254 249 627	563 811 599
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	279 774 970	-10 588 512		-10 588 512	269 186 458
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	279 774 970	-10 588 512		-10 588 512	269 186 458
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	8 803 058		-130 002	-130 002	8 673 056
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 803 058		-130 002	-130 002	8 673 056
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	288 578 028	-10 588 512	-130 002	-10 718 514	277 859 514
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	598 140 000	247 183 060	-3 651 917	243 531 113	841 671 113

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	246 782 223	27 293 067	-8 225 246	19 067 821	265 850 044
1.1.	Személyi juttatások	66 550 000	3 486 576	4 193	3 490 769	70 040 769
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 620 000	-235 318	-15 682	-251 000	8 369 000
1.3.	Dologi kiadások	113 153 000	-6 955 036	-24 049 895	-31 004 931	82 148 069
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 630 000	1 861 000		1 861 000	6 491 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	12 710 000	4 131 257	277 000	4 408 257	17 118 257
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 799 257		1 799 257	1 799 257
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 920 000	750 000	277 000	1 027 000	11 947 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 790 000	1 582 000		1 582 000	3 372 000
1.18.	Tartalékok	41 119 223	25 004 588	15 559 138	40 563 726	81 682 949
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	22 622 873	27 440 027		18 856 946	41 479 819
1.20.	- Céltartalék	18 496 347	-2 436 439		21 706 783	40 203 130
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	172 506 325	222 137 693	4 693 944	226 831 637	399 337 962
2.1.	Beruházások	857 100	197 425 257	-1 262 482	196 162 775	197 019 875
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		197 153 725		197 153 725	197 153 725
2.3.	Felújítások	165 118 499	24 143 222	6 851 625	30 994 847	196 113 346
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	165 118 4996		6 851 625	6 851 625	171 970 124
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 530 726	569 214	-895 199	-325 985	6 204 741
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	6 530 726	569 214	-895 199	-325 985	6 204 741
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	419 288 548	249 430 760	-3 651 299	245 899 458	665 188 006
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	178 851 452	-2 368 345		-2 368 345	176 483 107
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 803 058	50		50	8 803 108
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Felügyeleti szervi támogatás	170 048 394	-2 368 395		-2 368 395	167 679 999
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	178 851 452	-2 368 345		-2 368 345	176 483 107
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	598 140 000	247 183 030	-3 651 299	243 531 113	841 671 113

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		12	-2		-2	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					0	0

”

8. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Szentgáli Polgármesteri Hivatal kiemelt bevételi és kiadásai előirányzatai

Megnevezés	Polgármesteri hivatal					02
Feladat neve	Összes bevétel, kiadás					01
						*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+…+E)	G=(C+F)
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	106 000	50 000	178 171	228 171	334 171
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	100 000		-30 000	-30 000	70 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	1 000		-968	-968	32
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 000	50 000	209 139	259 139	264 139
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	106 000	50 000	178 171	228 171	334 171
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	4 446 559				4 446 559
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 446 559				4 446 559
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	47 117 441	-163 395		-163 395	46 954 046
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Iányítószuervi támogatás	47 117 441	-163 395		-163 395	46 954 046
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	51 564 000	-163 395		-163 395	51 400 605
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	51 670 000	-113 395	178 171	64 776	51 734 776

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	51 670 000	-113 395	178 171	64 776	51 734 776
1.1.	Személyi juttatások	37 690 000	1 476 605		1 476 605	39 166 605
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 500 000	-310 000		-310 000	5 190 000
1.3.	Dologi kiadások	8 480 000	-1 490 854	178 171	-1 312 683	7 167 317
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások		210 854		210 854	210 854
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések		210 854		210 854	210 854
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	51 670 000	-113 395	178 171	64 776	51 734 776
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	51 670 000	-113 395	178 171	64 776	51 734 776

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		7			0	7
Közfoglalk. létszáma (fő)		0			0	0

”

9. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Fenyves Óvoda kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Szentgál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Szentgál Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak