Veszprémgalsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete

A

B

Megnevezés

Teljesítés

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

13 112 458

2

Normatív jutalmak (K1102)

-

3

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

-

4

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)

-

5

Végkielégítés (K1105)

-

6

Jubileumi jutalom (K1106)

-

7

Béren kívüli juttatások (K1107)

-

8

Ruházati költségtérítés (K1108)

-

9

Közlekedési költségtérítés (K1109)

-

10

Egyéb költségtérítések (K1110)

-

11

Lakhatási támogatások (K1111)

-

12

Szociális támogatások (K1112)

-

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

44 291

14

ebből:biztosítási díjak (K1113)

-

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+…+13) (K11)

13 156 749

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

6 957 600

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

3 961 800

18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

1 326 117

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

12 245 517

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

25 402 266

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

3 179 471

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

2 911 779

23

ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)

-

24

ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)

-

25

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

12 998

26

ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)

-

27

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

254 694

28

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

-

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

3 545 625

30

Árubeszerzés (K313)

-

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

3 545 625

32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

268 821

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

95 734

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

364 555

35

Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)

3 542 295

36

Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)

808 163

37

Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)

-

38

Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)

100 326

39

Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)

4 450 784

40

Vásárolt élelmezés (K332)

-

41

Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)

-

42

ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)

-

43

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

362 872

44

Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)

570 224

45

ebből: államháztartáson belül (K335)

239 116

46

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

24 000

47

Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)

5 985 301

48

ebből: biztosítási díjak (K337)

360 567

49

Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)

11 393 181

50

Kiküldetések kiadásai (K341)

-

51

Reklám- és propagandakiadások (K342)

-

52

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)

-

53

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

3 147 772

54

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

-

55

Kamatkiadások (>=56+57) (K353)

-

56

ebből: államháztartáson belül (K353)

-

57

ebből: kamat swap ügyletek kamatkiadásai (K353)

-

58

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+…+61) (K354)

-

59

ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)

-

60

ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)

-

61

ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)

-

62

Egyéb dologi kiadások (K355)

18 607

63

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)

3 166 379

64

Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)

18 469 740

65

Társadalombiztosítási ellátások (K41)

-

66

Családi támogatások (=67+…+76) (K42)

-

67

ebből: családi pótlék (K42)

-

68

ebből: anyasági támogatás (K42)

-

69

ebből: gyermekgondozást segítő ellátás (K42)

-

70

ebből: gyermeknevelési támogatás (K42)

-

71

ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42)

-

72

ebből: életkezdési támogatás (K42)

-

73

ebből: otthonteremtési támogatás (K42)

-

74

ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42)

-

75

ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (K42)

-

76

ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)

-

77

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)

-

78

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=79+…+88) (K44)

-

79

ebből: ápolási díj (K44)

-

80

ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44)

-

81

ebből: kivételes rokkantsági ellátás (K44)

-

82

ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44)

-

83

ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44)

-

84

ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50. § (1)-(2) bekezdése] (K44)

-

85

ebből: cukorbetegek támogatása (K44)

-

86

ebből: tartós ápolást végzők időskori támogatása [Szoctv. 44/A. §] (K44)

-

87

ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a] (K44)

-

88

ebből: gyermekek otthongondozási díja [Szoctv. 38. §] (K44)

-

89

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=90+…+97) (K45)

-

90

ebből: a foglalkoztatási programokkal kapcsolatos elkülönített állami pénzalapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45)

-

91

ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45)

-

92

ebből: átmeneti bányászjáradék (K45)

-

93

ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45)

-

94

ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45)

-

95

ebből: mezőgazdasági járadék (K45)

-

96

ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)

-

97

ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45)

-

98

Lakhatással kapcsolatos ellátások (=99+100) (K46)

-

99

ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46)

-

100

ebből: lakbértámogatás (K46)

-

101

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)

-

102

ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)

-

103

ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)

-

104

Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48)

334 000

105

ebből: házastársi pótlék (K48)

-

106

ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48)

-

107

ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48)

-

108

ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48)

-

109

ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48)

-

110

ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48)

-

111

ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48)

-

112

ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, művészjáradék, táncművészeti életjáradék, tudományos alkotói járadék (K48)

-

113

ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48)

-

114

ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48)

-

115

ebből: életjáradék termőföldért (K48)

-

116

ebből: az idegenrendészeti szerv által folyósított ellátások (K48)

-

117

ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48)

-

118

ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48)

-

119

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

-

120

ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)

-

121

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

334 000

122

ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48)

-

123

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

-

124

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)

334 000

125

Nemzetközi kötelezettségek (>=126) (K501)

-

126

ebből: Európai Unió (K501)

-

127

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

2 159 963

128

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)

-

129

Egyéb elvonások, befizetések (K5023)

-

130

Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)

2 159 963

131

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)

-

132

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=133+…+142) (K504)

-

133

ebből: központi költségvetési szervek (K504)

-

134

ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504)

-

135

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504)

-

136

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504)

-

137

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504)

-

138

ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504)

-

139

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)

-

140

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504)

-

141

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)

-

142

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504)

-

143

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+…+153) (K505)

-

144

ebből: központi költségvetési szervek (K505)

-

145

ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505)

-

146

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)

-

147

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505)

-

148

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505)

-

149

ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505)

-

150

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)

-

151

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505)

-

152

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)

-

153

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505)

-

154

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)

4 907 541

155

ebből: központi költségvetési szervek (K506)

-

156

ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)

-

157

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)

-

158

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)

-

159

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)

-

160

ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)

-

161

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

3 092 000

162

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

1 815 541

163

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

-

164

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)

-

165

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166) (K507)

-

166

ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)

-

167

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) (K508)

-

168

ebből: egyházi jogi személyek (K508)

-

169

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)

-

170

ebből: egyéb civil szervezetek (K508)

-

171

ebből: háztartások (K508)

-

172

ebből: pénzügyi vállalkozások (K508)

-

173

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)

-

174

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)

-

175

ebből: egyéb vállalkozások (K508)

-

176

ebből: Európai Unió (K508)

-

177

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508)

-

178

ebből: egyéb külföldiek (K508)

-

179

Árkiegészítések, ártámogatások (K509)

-

180

Kamattámogatások (K510)

-

181

Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)

-

182

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512)

1 022 600

183

ebből: egyházi jogi személyek (K512)

-

184

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)

-

185

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

337 200

186

ebből: háztartások (K512)

-

187

ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)

-

188

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)

685 400

189

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)

-

190

ebből: egyéb vállalkozások (K512)

-

191

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512)

-

192

ebből: egyéb külföldiek (K512)

-

193

Tartalékok (K513)

-

194

Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)

8 090 104

195

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

-

196

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)

500 000

197

ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)

-

198

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

-

199

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

3 960 000

200

Részesedések beszerzése (>=201) (K65)

-

201

ebből: befektetési jegyek (K65)

-

202

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (>=203) (K66)

-

203

ebből: befektetési jegyek (K66)

-

204

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

1 069 200

205

Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)

5 529 200

206

Ingatlanok felújítása (K71)

3 934 620

207

Informatikai eszközök felújítása (K72)

-

208

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

-

209

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

1 062 347

210

Felújítások (=206+...+209) (K7)

4 996 967

211

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)

-

212

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=213+…+222) (K82)

-

213

ebből: központi költségvetési szervek (K82)

-

214

ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82)

-

215

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82)

-

216

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82)

-

217

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82)

-

218

ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82)

-

219

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)

-

220

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82)

-

221

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)

-

222

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82)

-

223

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=224+…+233) (K83)

-

224

ebből: központi költségvetési szervek (K83)

-

225

ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83)

-

226

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)

-

227

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)

-

228

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83)

-

229

ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83)

-

230

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)

-

231

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83)

-

232

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)

-

233

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83)

-

234

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84)

-

235

ebből: központi költségvetési szervek (K84)

-

236

ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84)

-

237

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)

-

238

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)

-

239

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84)

-

240

ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84)

-

241

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)

-

242

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)

-

243

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)

-

244

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84)

-

245

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=246) (K85)

-

246

ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85)

-

247

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+…+258) (K86)

-

248

ebből: egyházi jogi személyek (K86)

-

249

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)

-

250

ebből: egyéb civil szervezetek (K86)

-

251

ebből: háztartások (K86)

-

252

ebből: pénzügyi vállalkozások (K86)

-

253

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)

-

254

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)

-

255

ebből: egyéb vállalkozások (K86)

-

256

ebből: Európai Unió (K86)

-

257

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86)

-

258

ebből: egyéb külföldiek (K86)

-

259

Lakástámogatás (K87)

-

260

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)

-

261

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+…+271) (K89)

-

262

ebből: egyházi jogi személyek (K89)

-

263

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)

-

264

ebből: egyéb civil szervezetek (K89)

-

265

ebből: háztartások (K89)

-

266

ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)

-

267

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)

-

268

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)

-

269

ebből: egyéb vállalkozások (K89)

-

270

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K89)

-

271

ebből: egyéb külföldiek (K89)

-

272

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)

-

273

Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)

66 001 748

A

B

Megnevezés

Teljesítés

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

21 970 807

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

-

3

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

7 706 379

4

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

-

5

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)

7 706 379

6

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 764 000

7

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

1 485 500

8

Elszámolásból származó bevételek (B116)

-

9

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

33 926 686

10

Elvonások és befizetések bevételei (B12)

-

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)

-

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=13+…+22) (B14)

-

13

ebből: központi költségvetési szervek (B14)

-

14

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14)

-

15

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14)

-

16

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14)

-

17

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14)

-

18

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14)

-

19

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)

-

20

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14)

-

21

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)

-

22

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14)

-

23

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+…+33) (B15)

-

24

ebből: központi költségvetési szervek (B15)

-

25

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15)

-

26

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)

-

27

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15)

-

28

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15)

-

29

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15)

-

30

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)

-

31

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15)

-

32

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)

-

33

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15)

-

34

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

8 139 292

35

ebből: központi költségvetési szervek (B16)

-

36

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)

-

37

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)

985 909

38

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

-

39

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

1 218 000

40

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

5 682 383

41

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

253 000

42

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)

-

43

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

-

44

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16)

-

45

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

42 065 978

46

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

-

47

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)

-

48

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=49+…+58) (B23)

-

49

ebből: központi költségvetési szervek (B23)

-

50

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23)

-

51

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23)

-

52

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23)

-

53

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23)

-

54

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23)

-

55

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)

-

56

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23)

-

57

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)

-

58

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23)

-

59

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=60+…+69) (B24)

-

60

ebből: központi költségvetési szervek (B24)

-

61

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24)

-

62

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24)

-

63

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)

-

64

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24)

-

65

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24)

-

66

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)

-

67

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24)

-

68

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)

-

69

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24)

-

70

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)

4 996 967

71

ebből: központi költségvetési szervek (B25)

-

72

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)

-

73

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)

-

74

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)

4 996 967

75

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)

-

76

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)

-

77

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)

-

78

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25)

-

79

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)

-

80

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25)

-

81

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)

4 996 967

82

Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311)

-

83

ebből: személyi jövedelemadó (B311)

-

84

ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)

-

85

Társaságok jövedelemadói (=86+…+92) (B312)

-

86

ebből: társasági adó (B312)

-

87

ebből: társas vállalkozások különadója (B312)

-

88

ebből: hitelintézeti járadék (B312)

-

89

ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312)

-

90

ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312)

-

91

ebből: kisvállalati adó (B312)

-

92

ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312)

-

93

Jövedelemadók (=82+85) (B31)

-

94

Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+…+103) (B32)

-

95

ebből: szociális hozzájárulási adó (B32)

-

96

ebből: nyugdíjjárulék (B32)

-

97

ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (B32)

-

98

ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32)

-

99

ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32)

-

100

ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32)

-

101

ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32)

-

102

ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai (B32)

-

103

ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32)

-

104

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+…+107) (B33)

-

105

ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33)

-

106

ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33)

-

107

ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33)

-

108

Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34)

1 140 388

109

ebből: építményadó (B34)

-

110

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

1 140 388

111

ebből: telekadó (B34)

-

112

ebből: cégautóadó (B34)

-

113

ebből: közművezetékek adója (B34)

-

114

ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34)

-

115

Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351)

2 773 498

116

ebből: általános forgalmi adó (B351)

-

117

ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351)

-

118

ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351)

-

119

ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő pótadó (B351)

-

120

ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351)

-

121

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

2 773 498

122

ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

-

123

ebből: innovációs járulék (B351)

-

124

ebből: légitársaságok hozzájárulása (B351)

-

125

ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351)

-

126

ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351)

-

127

ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (2006.évi XCVIII. tv. 40/A. § (1) bekezdése) (B351)

-

128

ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351)

-

129

ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. § ] (B351)

-

130

ebből: népegészségügyi termékadó (B351)

-

131

ebből: távközlési adó (B351)

-

132

ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351)

-

133

ebből: biztosítási adó (B351)

-

134

ebből: reklámadó (B351)

-

135

ebből: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti forgalmazó és a befektetési alap különadója (B351)

-

136

Fogyasztási adók (=137+138+139) (B352)

-

137

ebből: jövedéki adó (B352)

-

138

ebből: regisztrációs adó (B352)

-

139

ebből: turizmusfejlesztési hozzájárulás (B352)

-

140

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)

-

141

Gépjárműadók (=142+…+144) (B354)

-

142

ebből: belföldi gépjárművek adója (B354)

-

143

ebből: külföldi gépjárművek adója (B354)

-

144

ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354)

-

145

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+…+161) (B355)

-

146

ebből: baleseti adó (B355)

-

147

ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355)

-

148

ebből: környezetterhelési díj (B355)

-

149

ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355)

-

150

ebből: bérfőzési szeszadó (B355)

-

151

ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355)

-

152

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)

-

153

ebből: talajterhelési díj (B355)

-

154

ebből: vizkészletjárulék (B355)

-

155

ebből: állami vadászjegyek díjai (B355)

-

156

ebből: erdővédelmi járulék (B355)

-

157

ebből: földvédelmi járulék (B355)

-

158

ebből: halászati haszonbérleti díj, valamint az állami halász- és horgászjegy díja (B355)

-

159

ebből: hulladéklerakási járulék (B355)

-

160

ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítása során a pozitív előjelű széndioxid kibocsátási különbözet után fizetendő díj (B355)

-

161

ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)

-

162

Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)

2 773 498

163

Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36)

11 674

164

ebből: cégnyilvántartás bevételei (B36)

-

165

ebből: eljárási illetékek (B36)

-

166

ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)

-

167

ebből: felügyeleti díjak (B36)

-

168

ebből: ebrendészeti hozzájárulás (B36)

-

169

ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36)

-

170

ebből: környezetvédelmi bírság (B36)

-

171

ebből: természetvédelmi bírság (B36)

-

172

ebből: műemlékvédelmi bírság (B36)

-

173

ebből: építésügyi bírság (B36)

-

174

ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)

-

175

ebből: egyéb bírság (B36)

-

176

ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)

-

177

ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36)

-

178

ebből: egyéb települési adók (B36)

-

179

ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)

-

180

ebből: előrehozott helyi adó (B36)

-

181

ebből: bevándorlási különadó (B36)

-

182

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)

3 925 560

183

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

900 000

184

Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)

1 434 120

185

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

40 000

186

ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)

-

187

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)

378 260

188

ebből: államháztartáson belül (B403)

-

189

Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404)

2 650 800

190

ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404)

-

191

ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)

-

192

ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)

-

193

ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)

-

194

ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)

-

195

ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)

-

196

Ellátási díjak (B405)

-

197

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

-

198

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

-

199

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=200+…+202) (B4081)

-

200

ebből: államháztartáson belül (B4081)

-

201

ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4081)

-

202

ebből: befektetési jegyek (B4081)

-

203

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)

-

204

ebből: államháztartáson belül (B4082)

-

205

ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei (B4082)

-

206

ebből: befektetési jegyek (B4082)

-

207

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)

-

208

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)

-

209

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+…+213) (B4092)

-

210

ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B4092)

-

211

ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4092)

-

212

ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B4092)

-

213

ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)

-

214

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)

-

215

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

-

216

Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)

260 508

217

ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)

-

218

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

145 714

219

Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)

5 623 688

220

Immateriális javak értékesítése (>=221) (B51)

-

221

ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51)

-

222

Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)

3 600 000

223

ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)

-

224

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

350 000

225

Részesedések értékesítése (>=226+227) (B54)

-

226

ebből: privatizációból származó bevétel (B54)

-

227

ebből: befektetési jegyek (B54)

-

228

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (>=229) (B55)

-

229

ebből: befektetési jegyek (B55)

-

230

Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)

3 950 000

231

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)

-

232

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)

-

233

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)

-

234

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64)

-

235

ebből: egyházi jogi személyek (B64)

-

236

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)

-

237

ebből: egyéb civil szervezetek (B64)

-

238

ebből: háztartások (B64)

-

239

ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)

-

240

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)

-

241

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)

-

242

ebből: egyéb vállalkozások (B64)

-

243

ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64)

-

244

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65)

403 155

245

ebből: egyházi jogi személyek (B65)

-

246

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)

-

247

ebből: egyéb civil szervezetek (B65)

-

248

ebből: háztartások (B65)

-

249

ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)

-

250

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)

53 155

251

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)

-

252

ebből: egyéb vállalkozások (B65)

350 000

253

ebből: Európai Unió (B65)

-

254

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)

-

255

ebből: egyéb külföldiek (B65)

-

256

Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)

403 155

257

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)

-

258

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)

-

259

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)

-

260

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+…+269) (B74)

-

261

ebből: egyházi jogi személyek (B74)

-

262

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)

-

263

ebből: egyéb civil szervezetek (B74)

-

264

ebből: háztartások (B74)

-

265

ebből: pénzügyi vállalkozások (B74)

-

266

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)

-

267

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)

-

268

ebből: egyéb vállalkozások (B74)

-

269

ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74)

-

270

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) (B75)

-

271

ebből: egyházi jogi személyek (B75)

-

272

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)

-

273

ebből: egyéb civil szervezetek (B75)

-

274

ebből: háztartások (B75)

-

275

ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)

-

276

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)

-

277

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)

-

278

ebből: egyéb vállalkozások (B75)

-

279

ebből: Európai Unió (B75)

-

280

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75)

-

281

ebből: egyéb külföldiek (B75)

-

282

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7)

-

283

Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)

60 965 348

A

B

Megnevezés

Teljesítés

1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)

-

2

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111)

-

3

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)

-

4

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113)

-

5

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113)

-

6

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)

-

7

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08) (K9121)

-

8

ebből: kárpótlási jegyek (K9121)

-

9

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)

-

10

Kincstárjegyek beváltása (K9123)

-

11

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=12+13) (K9124)

-

12

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124)

-

13

ebből: kárpótlási jegyek (K9124)

-

14

Belföldi kötvények beváltása (K9125)

-

15

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=16) (K9126)

-

16

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126)

-

17

Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+15) (K912)

-

18

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)

-

19

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

1 468 868

20

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

-

21

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)

-

22

Pénzügyi lízing kiadásai (K917)

-

23

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)

-

24

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)

-

25

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)

-

26

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=24+25) (K919)

-

27

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91)

1 468 868

28

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)

-

29

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)

-

30

Külföldi értékpapírok beváltása (>=31) (K923)

-

31

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923)

-

32

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)

-

33

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (>=34) (K925)

-

34

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925)

-

35

Külföldi finanszírozás kiadásai (=28+29+30+32+33) (K92)

-

36

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)

-

37

Váltókiadások (K94)

-

38

Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)

1 468 868

A

B

Megnevezés

Teljesítés

1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)

-

2

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)

-

3

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)

-

4

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)

-

5

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06) (B8121)

-

6

ebből: kárpótlási jegyek (B8121)

-

7

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)

-

8

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)

-

9

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)

-

10

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812)

-

11

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

15 554 960

12

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)

-

13

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

15 554 960

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

1 567 453

15

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)

-

16

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

-

17

Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)

-

18

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)

-

19

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)

-

20

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)

-

21

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=19+20) (B819)

-

22

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)

17 122 413

23

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)

-

24

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)

-

25

Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)

-

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)

-

27

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)

-

28

Külföldi finanszírozás bevételei (=23+…+27) (B82)

-

29

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)

-

30

Váltóbevételek (B84)

-

31

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

17 122 413

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Előir. csop név és szám

Kiemelt előírányzatok név és szám

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Összesen

Előir. csop név és szám

Kiemelt előírányzatok név és szám

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Összesen

1

1. Működési bevételek

49 367 581

-

49 367 581

5. Működési kiadások

55 475 581

-

55 475 581

2

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

33 926 686

33 926 686

K1

Személyi juttatások

25 402 266

25 402 266

3

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

8 139 292

8 139 292

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 179 471

3 179 471

4

B3

Közhatalmi bevételek

3 925 560

3 925 560

K3

Dologi kiadások

18 469 740

18 469 740

5

B4-B404

Működési bevételek

2 972 888

2 972 888

K4

Ellátottak pénzbeni juttaásai

334 000

334 000

6

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

403 155

403 155

K5-K513

Egyébb működési célú kiadások

8 090 104

8 090 104

7

2. Felhalmozási bevételek

11 597 767

-

11 597 767

6. Felhalmozási célú kiadások

10 526 167

-

10 526 167

8

B2-B21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4 996 967

4 996 967

K6

Felhalmozási költségvetés beruházások

5 529 200

5 529 200

9

B404+B5

Felhalmozási bevételek

6 600 800

6 600 800

K7

Felújítások

4 996 967

-

4 996 967

10

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

-

-

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

-

-

11

Pénzforgalmi bevételek

60 965 348

-

60 965 348

7. Tartalék

-

-

12

3. Maradvány igénybevétele

15 554 960

15 554 960

Pénzforgalmi kiadások

66 001 748

-

66 001 748

13

4. Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 567 453

1 567 453

8. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 468 868

1 468 868

14

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

78 087 761

-

78 087 761

KIADÁSOK ÖSSZESEN

67 470 616

-

67 470 616

15

Sajátos forrásoldali elszámolások

- 90 444

Sajátos eszközoldali elszámolások

- 1 963 470

16

Pénzmaradvány

- 15 554 960

Pénzkészlet változás

- 3 064 789

17

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

62 442 357

KIADÁSOK ÖSSZESEN

62 442 357

A

B

C

D

E

F

megnevezés

Immateriális javak

Tárgyi eszköz beszerzés

Felújítás

Ingatlan beszerzés

összes kiadás

1

Játszótér

5 029 200

5 029 200

2

Járda felújítás

4 996 967

4 996 967

3

Ingatlan vásárlás 196 HRSZ

500 000

500 000

4

Összesen

-

5 029 200

4 996 967

500 000

10 526 167

A

B

C

D

E

F

Bevételi jogcím

Rovat száma

2023. évi teljesítés

2024. évi előirányzat

2025. évi előirányzat

2026. évi előirányzat

1

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

33 927

33 691

37 060

40 766

2

Egyéb működési c.tám.bev.áht belülről

B16

8 139

11 631

12 794

14 074

3

Közhatalmi bevételek

B3

3 926

4 350

4 785

5 264

4

Vagyoni típusú adók: Mag.szem.komm.adója

B34

1 140

1 500

1 650

1 815

5

Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó)

B351

2 774

2 700

2 970

3 267

6

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

12

150

165

182

7

Működési bevételek

B4

5 624

9 160

10 076

11 084

8

Működési célra átvett pénzeszközök

B6

403

420

462

508

9

Működési bevételek összesen

B1+B3+B4+B6

52 019

59 252

65 177

71 695

10

Felhalm.c.tám.bevétel áht.belül

B2

4 997

800

880

968

11

Felhalmozási bevételek

B5

3 950

1 000

12

Finanszírozási bevételek

B9

17 122

12 295

13 525

14 877

13

Költségvetési bevételek összesen:

B1-B9

78 088

73 347

79 582

87 540

A

B

C

D

E

F

Kiadási jogcím

Rovat száma

2023. évi teljesítés

2024. évi előirányzat

2025. évi előirányzat

2026. évi előirányzat

1

Személyi juttatások

K1

25 402

29 300

32 230

35 453

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó

K2

3 180

3 300

3 630

3 993

3

Dologi kiadások

K3

18 470

22 750

25 025

27 528

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

334

800

880

968

5

Egyéb működési célú kiadások

K5

8 090

11 662

12 828

14 111

6

Működési kiadások

K1-K5

55 476

67 812

74 593

82 053

7

Felhalmozási költségvetés beruházások

K6

5 529

3 035

2 789

3 067

8

Felújítások

K7

4 997

-

-

-

9

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

-

-

-

-

10

Felhalmozási célú kiadások

K6-K8

10 526

3 035

2 789

3 067

11

Finanszírozási kiadások

K9

1 469

2 000

2 200

2 420

12

Költségvetési kiadások összesen:

K1-K9

67 471

72 847

79 582

87 540

A

B

C

D

ESZKÖZÖK

Bruttó érték

Könyv szerinti érték

Becsült érték

1

I. Immateriális javak

9 227

-

-

2

II. Tárgyi eszközök (3+8+13+18+23)

249 792

155 213

239 953

3

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (4+5+6+7)

212 927

148 515

215 595

4

1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

84 811

51 885

72 997

5

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó
vagyoni értékű jogok

-

-

-

6

1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

90 375

64 877

104 912

7

1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

37 741

31 753

37 686

8

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (9+10+11+12)

36 565

6 398

24 058

9

2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek

388

388

388

10

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,
felszerelések, járművek

-

-

-

11

2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek

-

-

-

12

2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek

36 177

6 010

6 010

13

3. Tenyészállatok (14+15+16+17)

-

-

-

14

3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok

-

-

-

15

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok

-

-

-

16

3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok

-

-

-

17

3.4. Üzleti tenyészállatok

-

-

-

18

4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)

300

300

300

19

4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások

300

300

300

20

4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások

-

-

-

21

4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások

-

-

-

22

4.4. Üzleti beruházások, felújítások

-

-

23

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)

-

-

-

24

5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése

-

-

-

25

5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök
értékhelyesbítése

-

-

-

26

5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése

-

-

-

27

5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése

-

-

-

28

III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)

-

-

-

29

1. Tartós részesedések (30+31+32+33)

-

-

-

30

1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések

-

-

-

31

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

-

-

-

32

1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

-

-

-

33

1.4. Üzleti tartós részesedések

-

-

-

34

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)

-

-

-

35

2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

-

-

-

36

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok

-

-

-

37

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

-

-

-

38

2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

-

-

-

39

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)

-

-

-

40

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

-

-

-

41

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi
eszközök értékhelyesbítése

-

-

-

42

3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

-

-

-

43

3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

-

-

-

44

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

-

-

-

45

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
(01+02+28+44)

259 019

155 213

239 953

46

I. Készletek

-

-

-

47

II. Értékpapírok

-

-

-

48

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)

-

-

-

49

I. Lekötött bankbetétek

-

-

50

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

195

195

195

51

III. Forintszámlák

11 046

11 046

11 046

52

IV. Devizaszámlák

-

-

-

53

C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)

11 241

11 241

11 241

54

I. Költségvetési évben esedékes követelések

569

569

569

55

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

-

-

-

56

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

120

120

120

57

D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)

689

689

689

58

I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása

-

-

-

59

II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési
eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

-

-

-

60

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)

-

-

-

61

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

-

-

-

62

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)

270 949

167 143

251 883

FORRÁSOK

állományi
érték

1

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

171 405

2

II. Nemzeti vagyon változásai

-

3

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

1 338

4

IV. Felhalmozott eredmény

- 21 560

5

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

-

6

VI. Mérleg szerinti eredmény

2 408

7

G) SAJÁT TŐKE (1+….+6)

153 591

8

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

-

9

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

1 298

10

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

744

11

H) KÖTELEZETTSÉGEK (8+9+10)

2 042

12

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

-

13

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

11 510

14

FORRÁSOK ÖSSZESEN (7+11+12+13)

167 143

A

B

Megnevezés

Összeg

1.

Pénzkészlet 2023. január 1-jén
Ebből:

14 306

2.

Bankszámlák egyenlege

14 090

3.

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

216

4.

Bevételek (+)

62 442

5.

Kiadások (-)

65507

6.

Záró pénzkészlet egyenlege 2023. december 31-én
Ebből:

11 241

7.

Bankszámlák egyenlege

11 046

8.

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

195

A

B

Bevételi jogcím

Kedvezmények
összege

1.

Kommunálisadó kedvezmény

194

2.

Összesen:

194