Kifejezéskereső
Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Tápiószele Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed:
a) Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület);
b) Képviselő-testület bizottságaira (a továbbiakban: Bizottság);
c) Tápiószele Város Önkormányzata költségvetési szerveire (a továbbiakban:költségvetési szerv);
d) a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.
2. § Az Önkormányzat költségvetési szervei (továbbiakban: költségvetési szervek):
a) gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv: Tápiószelei Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal),
b) gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv:
- Tápiószelei Csicserke Óvoda-Bölcsőde (továbbiakban: Óvoda),
- Tápiószelei Simonffy Kálmán Művelődési Ház és Városi Könyvtár (továbbiakban Művelődési Ház)
3. §1 A Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 1 683 137 ezer forintban állapítja meg.
4. §2 (1) Az Önkormányzat összesített 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) költségvetéséből kapott támogatás B11 821 566 eFt
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel B16 59 836 eFt amelyből:
ba) elkülönített állami pénzalapból, B16/1 40 468 eFt
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, B16/4 19 368 eFt
c) felhalmozási célú támog. ÁH-on belül B2 0 eFt
d) közhatalmi bevételek B3 301 500 eFt
e) intézményi működési bevétel B4 56 318 eFt
f) felhalmozási bevétel B5 0 eFt
g) finanszírozási bevételek B8 443 917 eFt
(2) Az Önkormányzat összesített 2024. évi költségvetési bevételei közül
a) kötelező feladatok 1 502 837 eFt
b) önként vállalt feladatok 0 eFt
c) államigazgatási feladatok 180 300 eFt
5. §3 (1) Az Önkormányzat összesített 2024. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak (eFt-ban):
a) működési költségvetési kiadások: 1 297 364 eFt
aa) személyi jellegű kiadások K11 608 812 eFt
ab) munkadókat terh.jár. és szoc.ho K2 81 391 eFt
ac) dologi jellegű kiadások K3 475 172 eFt
ad) ellátottak juttatásai K4 42 300 eFt
ae) egyéb működési célú kiadás K5 89 689 eFt
b) civil szervezetek támogatása K5 12 800 eFt
c) tartalék K513 23 666 eFt
d) felhalmozási költségvetési kiadás K6 K7 K8 323 794 eFt
e) finanszírozási kiadás K9 25 513 eFt
(2) Az Önkormányzat összesített 2024. évi költségvetési kiadásai közül
a) kötelező feladatok 959 251 eFt
b) önként vállalt feladatok 543 586 eFt
c) c) államigazgatási feladatok 180 300 eFt
6. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 85 fő, 2024. 01. 01-től 85 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 30 fő átlag, egyéb foglalkoztatási létszám 0 fő.
7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai, valamint az ilyen projektekhez történő hozzájárulást az Önkormányzat nem tervez.
8. §4 Az Önkormányzat összevont költségvetésében a tartalék 23 666 eFt.
9. § Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit a mellékletben határozza meg.
10. §5 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetési főösszegét :1 098 997 eFt-ban, az intézmények költségvetését 584 140 eFt-ban, összesen: 1 683 137 eFt állapítja meg
11. §6 (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás B11 817 443 eFt
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel B16 59 836 eFt amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból, B16/1 40 468 eFt
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból B16/4 19 368 eFt
c) felhalmozási célú támog. ÁH-on belül B2 0 eFt
d) közhatalmi bevétel B3 301 500 eFt
e) intézményi működési bevétel B4 53 113 eFt
f) felhalmozási bevétel B5 0 eFt
g) finanszírozási bevételek B8 441 634 eFt
(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételei közül
a) kötelező feladatok 1 493 226 eFt
b) önként vállalt feladatok 0 eFt c) államigazgatási feladatok 180 300 eFt
12. §7 (1) Az Önkormányzat saját, 2024. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a
a) működési költségvetés 730 561 eFt
aa) személyi jellegű kiadások K1 157 829 eFt
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 19 530 eFt
ac) dologi jellegű kiadások K3 421 213 eFt
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai K4 42 300 eFt
ae) egyéb működési célú kiadások K5 89 689 eFt
b) civil szervezetek támogatása K5 12 800 eFt
c) tartalék K513 23 666 eFt
d) felhalmozási költségvetési kiadások K6 K7 K8 306 457 eFt
e) finanszírozási kiadás K9 25 513 eFt
(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásai közül
a) kötelező feladatok 595 551 eFt
b) önként vállalt feladatok 503 446 eFt
c) államigazgatási feladatok 0 eFt
13. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat saját, 2024. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 18 fő, 2024. 01. 01-től 18 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 30 fő.
14. §8 A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetési főösszegét 180 300 ezer forintban állapítja meg.
15. §9 (1) A Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 175 207 eFt
aa) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 138 242 eFt
ab) amelyhez helyi önkormányzattól kapott támogatás 36 965 eFt
ac) működési és felhalmozási célú támogatás értékű bevétel: 4 123 e Ft
b) intézményi működési bevétel B4 600 eFt
c) finanszírozási bevételek B8 370 eFt
(2) A Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetési bevételei közül
a) kötelező feladatok 0 eFt
b) önként vállalt feladatok 0 eFt
c) államigazgatási feladatok 180 300 eFt
16. §10 (1) A Polgármesteri Hivatal 2024. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a működési költségvetés 180 300 e Ft, amelyből
a) személyi jellegű kiadások K1 142 549 eFt
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: K2 19 649 eFt
c) dologi jellegű kiadások: K3 17 532 eFt
d) felhalmozási célú kiadás K6 570 eFt
(2) A Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetési bevételei közül
a) kötelező feladatok 0 eFt
b) önként vállalt feladatok 0 eFt
c) államigazgatási feladatok 180 300 eFt
17. § A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2024. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 19 fő, 2024. 01. 01-től 19 fő.
18. §11 A Képviselő-testület az Óvoda 2024. évi költségvetési főösszegét 348 232 ezer forintban állapítja meg.
19. §12 (1) Az Óvoda 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 345 164 eFt
aa) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 341 965 eFt
ab) a helyi önkormányzattól kapott támogatás 3 199 eFt
b) intézményi működési bevétel B4 1 880 e Ft
c) finanszírozási bevételek B8 1 188 eFt
(2) Az Óvoda 2024. évi költségvetési bevételei közül
a) kötelező feladatok 348 232 eFt
b) önként vállalt feladatok 0 eFt
c) államigazgatási feladatok 0 eFt
20. §13 (1) Az Óvoda 2024. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a működési költségvetés 348 232 eFt, amelyből
a) személyi jellegű kiadások K1 274 215 eFt
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 37 448 eFt
c) dologi jellegű kiadások K3 22 624 eFt
d) felhalmozási célú kiadás K6 13 945 eFt
(2) Az Óvoda összesített 2024. évi költségvetési kiadásai közül
a) kötelező feladatok 343 844 eFt
b) önként vállalt feladatok 4 388 eFt
c) államigazgatási feladatok 0 eFt
21. § A Képviselő-testület az Óvoda 2024. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 41 fő, 2024.01.01-től 41 fő, ebből: óvodapedagógus 20 fő, óvodapedagógus munkáját segítő: 14 fő, kisgyermek nevelő 3 fő, kisgyermek gondozó 1 fő, egyéb foglalkoztatott 3 fő.
22. §14 A Képviselő-testület a Művelődési Ház 2024. évi költségvetési főösszegét 55 608 ezer forintban állapítja meg.
23. §15 A Művelődési Ház 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 54 158 eFt
- működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 19 856 eFt
- amelyhez helyi önkormányzattól kapott támogatás 34 302 eFt
b) intézményi működési bevétel 725 eFt
c) finanszírozási bevételek B8 725 eFt
(2) A Művelődési Ház 2024. évi költségvetési bevételei közül
a) kötelező feladatok 55 608 eFt
b) önként vállalt feladatok 0 eFt
c) államigazgatási feladatok 0 eF
24. §16 (1) A Művelődési Ház 2024. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a működési költségvetés 55 608 e Ft, amelyből
a) személyi jellegű kiadások K1 34 219 eFt
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: K2 4 764 eFt
c) dologi jellegű kiadások: K3 13 803 eFt
d) felhalmozási célú kiadás K6 2 822 eFt
(2) A Művelődési Ház 2024. évi költségvetési kiadásai közül:
a) kötelező feladatok 19 856 eFt
b) önként vállalt feladatok 35 752 eFt
c) államigazgatási feladatok 0 eFt
25. § A Képviselő-testület a Művelődési Ház 2024. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 7 fő, 2024. 01. 01-től 7 fő.
26. § (1) Az Önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a Képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A költségvetési szerv vezetője a tervezett módosításról, átcsoportosításról 5 napon belül tájékoztatja a polgármestert. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításról, átcsoportosításról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
(3) Ha az Önkormányzat év közben, a költségvetési rendelet készítésekor, nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(4) A Képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – az önkormányzatot érintő módon - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 14. §. (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(5) Az Önkormányzat gazdálkodásával összefüggő feladatokat a Polgármesteri Hivatal látja el.
27. § A tartalék felhasználásról a Képviselő-testület dönt.
28. § (1) A polgármester az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit számlavezető pénzintézetnél lekötheti.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.
29. § Az Önkormányzat gazdálkodása során az év közben létrejött hiány finanszírozása Magyarország 2024. évi központi költségvetésről szóló 2023. évi LV. törvény, 4. melléklete szerint történik.
30. § (1) A költségvetési szerv felel a számára a saját költségvetésében meghatározott előirányzatok felhasználásáért, az előirányzatok gazdaságos, hatékony és takarékos felhasználásáért. A költségvetési szerv vezetőjét fegyelmi felelősség terheli a költségvetési szerv gazdálkodásáért. A rendelet mellékleteiben foglalt kiemelt kiadási előirányzatok túllépése, vagy a rendelet szabályainak be nem tartása munkáltatói fegyelmi intézkedést vonhat maga után.
(2) A költségvetés végrehajtását a költségvetési szerveknél a Polgármesteri Hivatal belső ellenőre ellenőrizi az éves ellenőrzési munkatervben foglaltak szerint.
31. § (1) A költségvetési szervek vezetői a költségvetési év során keletkező többlet- bevételeikről a Képviselő-testületet kötelesek tájékoztatni.
(2) Az év közben realizálódó – nem céljellegű – intézményi többletbevétel felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli intézményi működési többletbevételt a Képviselő-testület hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítást követően használhatja fel.
(3) Az (1) bekezdés alapján végrehajtott előirányzat módosítással éven túli, tartós kötelezettségvállalás költségvetési fedezete nem biztosítható.
32. § (1) A költségvetési szervek feladataik ellátásához pályázatot nyújthatnak be a polgármester előzetes írásbeli tájékoztatása és jóváhagyása után. Pályázat csak olyan feladatra nyújtható be, amelyet a költségvetési szerv alapító okirata tartalmaz. A pályázat benyújtásának további feltétele, hogy a szükséges önrész rendelkezésre álljon. Az önrészt az intézmény kérésére a Képviselő-testület biztosítja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti pályázat benyújtásához minden esetben vizsgálni kell a megvalósítandó cél jövőbeni kiadási vonzatát. A költségvetési szerv abban az esetben pályázhat a Képviselő-testület előzetes hozzájárulása nélkül, ha a pályázat megvalósítása önkormányzati finanszírozási többletigényt nem igényel.
33. § A közvetlen pénzbeli támogatás felajánlás elfogadásáról a költségvetési szerv vezetője köteles tájékoztatni a Polgármestert.
34. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények nettósított költségvetési támogatását a képviselő testület havi 1/12 szerinti ütemezésben biztosítja, kivéve a beruházások és felújítások finanszírozását.
(2) A költségvetési szervek pénzellátásáról, a költségvetési rendeletnek megfelelően, a polgármester gondoskodik.
35. § (1) Feladatmutató változást a költségvetési szerv csak a Képviselő-testület előzetes engedélyével hajthat végre. Amennyiben a feladatmutató változás a költségvetési szerv jóváhagyott költségvetésében megállapított bevételi és kiadási főösszegeit érinti, a feladatmutató változás engedélyezése a Képviselő-testület hatásköre.
(2) A feladatmutató csökkentésről a költségvetési szerv vezetője köteles haladéktalanul a Polgármestert tájékoztatni. A Polgármester a feladatmutatóra biztosított kiadási előirányzat zárolásáról azonnal intézkedik.
(3) Ha a költségvetési szerv feladatainak ellátásához pályázati úton vagy felajánlásból pénzeszközhöz jut, az ez által felszabaduló költségvetési előirányzatának esetleges elvonásáról a Képviselő-testület dönt a költségvetési rendelet egyidejű módosítás mellett.
36. § (1) A képviselő-testület költségvetési rendeletét az Áht. 34. § (4) alapján az első negyedév kivételével negyedévenként a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig bezáróan, december 31-i hatállyal módosítani köteles.
(2) Az önkormányzati irányítású költségvetési szervek előzetes egyeztetést követően a kiemelt költségvetési előirányzataik módosítását – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42 - 44 §-ában foglaltak betartásával – kezdeményezhetik.
(3) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változtatásról folyamatosan tájékoztatják a polgármestert, aki erről a képviselő-testületet negyedévenként, de legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző testületi ülésen 2024. december 31-i hatállyal tájékoztatja.
37. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost bíz meg. Önkormányzati rendelet önkormányzati biztos megbízását az e bekezdésben meghatározottaknál kisebb mérték, rövidebb időtartam, lejárat esetén is kötelezővé teheti.
(2) A lejárt esedékességű tartozásállomány fennállásáig a pénzügyi ellenjegyzés és az érvényesítés szabályain felül csak az önkormányzati biztos ellenjegyzésével vállalható kötelezettség, és rendelhető el utalványozás.
38. § (1) A költségvetési szervek társadalmi szervezetet, alapítványt nem támogathatnak.
(2) A költségvetési szerv saját nevében a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem köthet, továbbá törvényben meghatározott kivétellel értékpapírt nem bocsáthat ki, nem szerezhet meg, pénzügyi lízinget vagy faktoringot magában foglaló szerződést nem köthet, és garanciát és kezességet nem vállalhat.
(3) Az önkormányzat által támogatott szervezetek és magánszemélyek tartalmi és pénzügyi elszámolási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű összeg rendeltetésszerű használatára vonatkozóan, jogszabály szerint.
39. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési egyenlegének a tervezettől eltérő, kedvezőtlen alakulása esetén a költségvetési szervek támogatási előirányzatait, egyéb támogatások előirányzatát zárolhatja, csökkentheti, törölheti.
(2) A zárolás nem vonatkozhat:a) meghatározott személyi juttatások és járulékaik finanszírozásához szükséges önkormányzati támogatás,b) ellátottak juttatásai előirányzataira.
(3) A zárolás feloldásáról vagy a zárolt összegnek megfelelő előirányzat csökkentéséről, törléséről legkésőbb a költségvetési év zárását megelőzően dönt a Képviselő-testület.
40. §17 A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a létszámkeretek meghatározása. A költségvetési szerv a részére jóváhagyott, illetve módosított személyi juttatások és a költségvetési létszám-előirányzatával a jogszabályi előírások figyelembevételével önállóan gazdálkodik.
(2) A létszámgazdálkodásért és a személyi juttatások előirányzatainak jogszerű felhasználásáért a költségvetési szerv vezetője felel, és egyben gondoskodik az intézményi létszám és személyi juttatások előirányzat nyilvántartás, továbbá a kötelezettségvállalás nyilvántartás vezetéséről. A költségvetési szerveknél üres álláshely csak a fenntartó előzetes hozzájárulásával tölthető be.
40/A. §18 A költségvetési szervek a 2024.évben keletkezett bérmaradvány felhasználását a polgármesterrel történő előzetes egyeztetést
41. § (1) A költségvetési szervek maradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá és dönt a szabad maradvány felosztásáról, maradvány csak a Képviselő-testület jóváhagyása után használhatják fel a költségvetési szervek. A maradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, amely többlet kiadással járna.
(2) A maradványból a költségvetési szerveket nem illeti meg:a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg,b) a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott – áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli – összegek maradványa,c) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány.
(3) A költségvetési szerveket meg nem illető maradvány összege az Önkormányzatot illeti meg.
42. § (1) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület felelős.
(2) A költségvetési rendelet végrehajtásáért, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési szervek vezetői felelősek a vezetésük alatt álló intézmény költségvetésének végrehajtásáért.
(4) A költségvetési szervek gazdálkodásának törvényességét a belső ellenőr közreműködésével a jegyző ellenőrzi, a Képviselő-testület által meghatározott belső ellenőrzési ütemtervnek megfelelően. A belső ellenőrzési feladatokat ellátására társulás keretében kerül sor.
43. § (1) A polgármester az Önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 30-ig írásban tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(2) A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.
44. § (1) Polgármesteri keret előirányzata 2024. évben nem kerül megállapításra.
(2) A polgármester nettó 1 000 000,- forint értékhatárig dönthet forrásfelhasználásról, a beszerzési szabályzat szerint az önkormányzat költségvetési előirányzatain tervezett kiadási előirányzat terhére, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet. Tilos a beszerzést oly módon részekre bontani, amely értékhatár alkalmazásának megkerüléséhez vezet.
(3) A köztisztviselők bankszámla-hozzájárulása a 2024. évi költségvetési törvényben megállapított összeggel azonos.
45. § Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából a polgármester az Áht. rendelkezéseitől eltérő, a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyekről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
46. § (1) A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.
(2) A költségvetési szervek házipénztárából készpénzben az alábbi esetben, illetőleg célra kerülhet sor kifizetésre:
a) készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzésekre, legfeljebb szállítónként havi egy alkalommal, számlánként 10 000,- forint egyedi értékben,
b) egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások teljesítésére, legfeljebb szolgáltatóként havi egy alkalommal, számlánként 10 000,- forint egyedi értékben,
c) eseti kiküldetési, fizetési előleg kiadásra,
d) reprezentációs kiadásra,
e) igazgatási szolgáltatási díjra, eljárási illetékre,
f) eseti vagy rendszeres szociális pénzbeli juttatás készpénzben kifizetésére, ha
fa) téves címre utalás történt,
fb) elmaradt az utalás adminisztrációs okból,
fc) rendkívüli települési támogatás kifizetése, amennyiben rendkívüli élethelyzet miatt indokolt,
fd) a kifizetendő - csekély - összeg és utalási költsége azonos, vagy közel azonos összegű,
g) jogszabály rendelkezése alapján.
47. § (1) A rendelet kihirdetési napján lép hatályba, rendelkezéseit 2024. évi költségvetés végrehajtása során – 2024. január 1-jétől - kell alkalmazni.
(2) A rendelet mellékletei:
1. melléklet: Önkormányzat költségvetési bevételei
2. melléklet: Önkormányzat feladatalapú költségvetési támogatásai
3. melléklet: Önkormányzat és intézményei kiadásai, címei, kiemelt előirányzatai
4. melléklet: Önkormányzat és intézményei bevételei, címei, kiemelt előirányzatai
5. melléklet: Önkormányzat feladatai, fejlesztései
6. melléklet: Önkormányzat eseti szociális ellátásai
7. melléklet: Önkormányzat költségvetésének mérlege
8. melléklet: Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételei és kiadásai 2024., 2025., 2026. 2027. évi mérlege
9. melléklet: Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások
10. melléklet: Önkormányzat 2024. évi bevételi és kiadási előirányzat teljesítési ütemterve
11. melléklet: Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei
12. melléklet: Önkormányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak bemutatása
13. melléklet: Tápiószele Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetése kormányzati funkciónként és rovat szerint
48. § Ez a rendelet 2024. április 15-én lép hatályba.
1. melléklet a 4/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
adatok e Ft-ban |
|||
|
FORRÁS MEGNEVEZÉSE |
2023. eredeti ei. |
2024. eredeti ei. |
% |
|
I. Működési bevételek |
1 057 900 |
1 213 567 |
115% |
|
1.) Központi támogatás: |
655 974 |
798 169 |
121,68% |
|
-feladatalapú támogatás |
655 974 |
798 169 |
121,68% |
|
2.) Év közben igényelt közp. tám. |
0 |
0 |
|
|
- működőképesség megőrz. Támogatás |
0 |
0 |
|
|
3.) Eü. pénztári finanszírozás |
62 768 |
21 177 |
33,74% |
|
4.) Helyi adóbevételek |
252 300 |
301 500 |
119,50% |
|
-építményadó |
35 000 |
31 000 |
88,57% |
|
-helyi iparűzési adó |
200 000 |
250 000 |
125,00% |
|
-bírságok, késedelmi pótlék, egyéb bev. |
2 300 |
3 500 |
152,17% |
|
-magánsz. komm. adója |
15 000 |
17 000 |
113,33% |
|
5.) Átengedett kp.-i adók: gépjárműadó |
0 |
0 |
|
|
6.) Működési jellegű saját bevétel: |
48 112 |
54 063 |
112,37% |
|
ebből: -intézmény saját bevétel |
980 |
950 |
96,94% |
|
-önkorm. saját bev. |
47 132 |
53 113 |
112,69% |
|
7.) Működési célú támogatás áh.-n belülről és pe. átvétel áh.-n kívülről |
38 746 |
38 658 |
99,77% |
|
ebből: -kp.kv-i sz.műk.c.támog. ÁH-belül |
37 346 |
38 658 |
103,51% |
|
- önkorm.m. c. tám. áh.á-n belülről |
|||
|
- társulástól műk.c. támog.bev. |
|||
|
- műk.c.átvett pénzeszköz |
|||
|
II.) Felhalmozási és tőke jellegű bev.: |
19 820 |
0 |
|
|
1.) Ingatlan és tárgyi eszk. értékesítés |
4 450 |
0 |
|
|
2.) Egyéb felhalmozási célú támog.bev.ÁH-on belül |
15 370 |
0 |
|
|
III.) Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
|
|
IV.) Előző évi működési pénzmaradvány |
188 583 |
443 510 |
235,18% |
|
V.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány |
0 |
0 |
|
|
Bevételi forrás összesen: |
1 266 303 |
1 657 077 |
130,86% |
|
VI.) Felhalmozási hitelek |
0,00% |
||
|
ÖSSZESEN: |
1 266 303 |
1 657 077 |
130,86% |
2. melléklet a 4/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
Sorszám |
Jogcím |
Feladatot ellátó költségvetési szerv neve |
Összeg 2023. |
Tényleges állami támogatás 2023. |
Összeg 2024. |
Tényleges állami támogatás 2024. |
|
1. |
Önkormányzati hivatal működési tám. |
Tápiószelei Polgármesteri Hivatal |
114 837 380 |
114 837 380 |
138 242 140 |
138 242 140 |
|
2. |
Közvilágítás alaptámogatás |
Önkormányzat |
18 492 000 |
18 492 000 |
18 391 500 |
18 391 500 |
|
3. |
Közvilágítás üzemeltetési támogatása |
Önkormányzat |
18 910 000 |
18 910 000 |
21 660 000 |
21 660 000 |
|
4. |
Köztemető fenntartás |
Önkormányzat |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
5. |
Önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
Önkormányzat |
48 624 000 |
48 624 000 |
33 790 000 |
33 790 000 |
|
6. |
Zöldterület-gazdálkodás |
Önkormányzat |
13 800 800 |
13 800 800 |
13 845 000 |
13 845 000 |
|
7. |
Közutak fenntartása |
Önkormányzat |
10 669 750 |
10 669 750 |
10 669 750 |
10 669 750 |
|
8. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
Önkormányzat |
17 477 600 |
17 477 600 |
17 682 000 |
17 682 000 |
|
9. |
Ingyenes és kedvezményes gyermek étkeztetés |
Önkormányzat |
88 300 195 |
88 300 195 |
102 430 934 |
102 430 934 |
|
10. |
Intézményen kívüli szünidei étkeztetés támogatása |
Önkormányzat |
837 216 |
837 216 |
832 200 |
832 200 |
|
11. |
Lakott külterülettek kapcsolatos feladatok támogat. |
Önkormányzat |
140 250 |
140 250 |
204 000 |
204 000 |
|
12. |
Mester pedagógus kiegészítő támogatása |
Tápiószelei Csicserke Óvoda - Bölcsőde |
9 326 430 |
9 326 430 |
15 015 000 |
15 015 000 |
|
13. |
Óvodapedagógusok létszáma utáni támogatás |
Tápiószelei Csicserke Óvoda - Bölcsőde |
110 520 900 |
110 520 900 |
181 672 400 |
181 672 400 |
|
14. |
Ó.ped.-uk munkáját közv. segítők létsz. u. támog. |
Tápiószelei Csicserke Óvoda - Bölcsőde |
54 292 000 |
54 292 000 |
73 752 000 |
73 752 000 |
|
15. |
Óvodaműködtetési támogatás |
Tápiószelei Csicserke Óvoda - Bölcsőde |
30 810 000 |
30 810 000 |
42 059 256 |
42 059 256 |
|
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása |
Tápiószelei Csicserke Óvoda - Bölcsőde |
6 990 700 |
6 990 700 |
8 522 000 |
8 522 000 |
|
|
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása |
Tápiószelei Csicserke Óvoda - Bölcsőde |
16 359 000 |
16 359 000 |
20 514 000 |
20 514 000 |
|
|
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
Tápiószelei Csicserke Óvoda - Bölcsőde |
3 347 907 |
3 347 907 |
430 600 |
430 600 |
|
|
16. |
Kulturális feladatok támogatása |
Önkormányzat |
82 298 551 |
82 298 551 |
84 993 278 |
84 993 278 |
|
17. |
Családsegítés és gyermekjóléti fa.-ok |
Önkormányzat |
6 154 728 |
6 154 728 |
8 636 030 |
8 636 030 |
|
Szociális étkeztetés |
Önkormányzat |
442 860 |
442 860 |
509 160 |
509 160 |
|
|
18. |
Személyi gondozás |
Önkormányzat |
3 241 910 |
3 241 910 |
4 217 500 |
4 217 500 |
|
FELADATALAPÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN |
655 974 177 |
655 974 177 |
798 168 748 |
798 168 748 |
3. melléklet a 4/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
adatok e Ft-ban |
|||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Tápiószelei Simonffy |
Tápiószelei Polgármesteri |
Tápiószelei Csicserke Óvoda |
Önkormányzat és intézményei |
|
Személyi |
148 755 |
34 219 |
139 757 |
274 215 |
596 946 |
|
Munkaadói járulék |
17 852 |
4 763 |
19 211 |
37 448 |
79 274 |
|
Dologi |
410 494 |
11 679 |
17 009 |
19 895 |
459 077 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
42 300 |
42 300 |
|||
|
Működési c. végl. pe. átadá ÁH-n belül |
1 860 |
1 860 |
|||
|
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
13 683 |
13 683 |
|||
|
Működési c. végl. pe. átadá ÁH-n kívül |
79 437 |
79 437 |
|||
|
Műk. c. visszatérítendő támog. és kölcsön nyújt. ÁH-n belül |
- |
||||
|
Műk. c. visszatérítendő támog. és kölcsön nyújt. ÁH-n kívül |
- |
||||
|
Működési célú hitelek kamatkiadásai |
- |
||||
|
Céltart. + Ált.tartalék működési |
5 311 |
5 311 |
|||
|
Felh: tárgyi eszk. Beszerzés |
11 539 |
4 572 |
200 |
14 795 |
31 106 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
277 978 |
277 978 |
|||
|
Felújítások |
45 000 |
- |
45 000 |
||
|
Finanszírozási kiadások |
25 105 |
25 105 |
|||
|
Felh. célú támogatás ÁH-n belül |
- |
||||
|
Felh. célú támogatás ÁH-n kívül |
- |
||||
|
Felh. c. visszatérítendő tám. és kölcsön nyújtása ÁH-n belül |
- |
||||
|
Felh. c. visszatérítendő tám. és kölcsön nyújtása ÁH-n kívül |
- |
||||
|
Fejlesztési célú hitelek kamatkiadásai |
- |
||||
|
Felhalmozási céltartalék |
- |
||||
|
Működési célú hitel törlesztése |
- |
||||
|
Fejlesztési célú hitelek törlesztése |
- |
||||
|
Intézményi finanszírozás- működési |
558 196 |
558 196 |
|||
|
Intézményi finanszírozás - felhalmozási |
19 567 |
19 567 |
|||
|
Összes kiadás |
1 079 314 |
55 233 |
176 177 |
346 353 |
1 657 077 |
|
ÖSSZES KIADÁS (finanszírozási célú kiadásokkal) |
1 657 077 |
55 233 |
176 177 |
346 353 |
2 234 840 |
|
Engedélyezett létszámkeret |
22 |
7 |
19 |
40 |
88 |
|
Kiadás megnevezése |
Előirányzatok |
||||
|
Összes működési kiadás |
1 302 993 |
||||
|
Összes felhalmozási kiadás |
354 084 |
||||
|
Összes önkormányzati kiadás |
1 657 077 |
||||
|
Finanszírozási célú műk. kiadások |
- |
||||
|
Finanszírozási célú felh. kiadások |
- |
||||
|
Működési kiadások fin. c. nélkül |
1 302 993 |
||||
|
Felh. kiadások finan. c. nélkül |
354 084 |
||||
|
Összes kiadás finansz. c. nélkül |
1 657 077 |
4. melléklet a 4/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
adatok e Ft-ban |
|||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Tápiószelei Simonffy Kálmán Műv.Ház és Városi Könyvtár |
Tápiószelei Polgármesteri |
Tápiószelei Csicserke |
Önkormányzat és intézményei |
|
Intézmény működési bevételei |
53 113 |
350 |
600 |
54 063 |
|
|
Műk.-i célú támogatás ÁH-n belül |
798 169 |
798 169 |
|||
|
Műk.-i célú pe. átvét ÁH-n kívül |
- |
||||
|
TB támogatás |
21 177 |
21 177 |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
301 500 |
301 500 |
|||
|
Központi támogatás működési célú |
38 658 |
38 658 |
|||
|
Működőképesség megőrz. tám. igény |
- |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
- |
||||
|
Önkormányzati támogatás működési célú |
- |
||||
|
Felhalmozási célú egyéb bevétel |
- |
||||
|
Kommunális adóbevétel felhalmozási mérleg |
- |
||||
|
Felhalm.-i célú támog. ÁH-n belül |
- |
||||
|
Felhalm.-i célú pe. átv. Áh-n kívül |
- |
||||
|
Központi támogatás felhalmozási célú |
- |
||||
|
Felhalmozási célú kölcsön, támogatás visszatérülése |
- |
||||
|
Önkormányzati támogatás felhalmozási célú |
- |
||||
|
Hitel felvétel - felhalmozás |
- |
||||
|
Hitel felvétel - működési |
- |
||||
|
Maradvány - működési |
441 227 |
725 |
370 |
1 188 |
443 510 |
|
Maradvány - felhalmozási |
- |
||||
|
Összes bevétel |
1 212 617 |
350 |
600 |
- |
1 213 567 |
|
ÖSSZES BEVÉTELI FORRÁS (finanszírozási bevételekkel) |
1 653 844 |
1 075 |
970 |
1 188 |
1 657 077 |
|
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZ. FORRÁSAI ÉS KIADÁSAI |
Eredeti ei. |
||||
|
Összes működ. bevételi forrás |
1 657 077 |
||||
|
Összes felhalm. bevételi forrás |
- |
||||
|
ÖSSZES FORRÁS |
1 657 077 |
||||
|
Működési pénzmaradvány |
443 510 |
||||
|
Felhalmozási pénzmaradvány |
- |
||||
|
Működési hitelfelvétel |
- |
||||
|
Felhalmozási hitelfelvétel |
- |
||||
|
Működési forrás finanszírozási bevételek nélkül |
1 213 567 |
||||
|
Felhalmozási forrás finanszírozási bevételek nélkül |
- |
||||
|
ÖSSZES 2024. ÉVI FORRÁS FINANSZÍROZÁSI |
1 213 567 |
||||
|
Bevételek és kiadások különbsége |
- 443 510 |
||||
|
Ebből: |
|||||
|
Működési bevételek és kiadások különbsége |
- 89 426 |
||||
|
Felhalmozási bevételek és kiadások különbsége |
- 354 084 |
||||
|
ÖSSZES BEVÉTELI FORRÁS ÉS KIADÁS KÜLÖNBÖZETE |
- |
||||
|
Ebből: |
|||||
|
Összes működési forrás és műk. kiadás különbözete |
354 084 |
||||
|
Összes felhalmozási forrás és felh. kiadás különbözete |
- 354 084 |
5. melléklet a 4/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
adatok e Ft-ban |
|
|
Feladat megnevezése |
Előirányzat |
|
Beruházási feladatok bruttó értéke |
|
|
Rákóczi úti járda |
33516 |
|
Belterületi utak (pályázat) |
143460 |
|
Külterületi utak (pályázat) |
56003 |
|
Belterületi utak (önerőből) |
40000 |
|
Óvoda régi épületére tervek |
5000 |
|
Vízellátással kapcsolatos közmű beruházás |
10753 |
|
Tücs fűnyíró beszerzése |
381 |
|
Családsegítő szolgálat 1 db kamera |
50 |
|
Családsegítő szolgálat 1 db irattároló szekrény |
100 |
|
Háziorvosi szolgálat informatikai eszköz beszerzése |
254 |
|
Óvoda 10 db laptop |
4 445 |
|
Óvoda udvari játékok |
10 160 |
|
Bölcsőde informatikai eszköz beszerzése |
190 |
|
Művelődési ház 1db tároló szekrény |
100 |
|
Művelődési ház hangtechnikai eszközök |
3 000 |
|
Művelődési ház szék vásárlás |
1 472 |
|
PH anyakönyvvezetői iroda bútor |
200 |
|
Beruházás összesen: |
309084 |
|
Felújítás összesen: |
45 000 |
|
Tájház tető felújítás |
5000 |
|
Goods Market épületének felújítása |
40000 |
|
Önkormányzat felhalmozási kiadás: |
394 084 |
|
Tápiószele Város Önkormányzata |
289 517 |
|
Tápiószelei Polgármesteri Hivatal |
200 |
|
Tápiószelei Csicserke Óvoda |
14 795 |
|
Tápiószelei Simonffy Kálmán Műv.Ház és Városi Könyvtár |
4 572 |
6. melléklet a 4/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
adatok e Ft-ban |
||
|
Ellátás típusa |
Ellátottak száma |
Szociális támogatás tervezett összege 2024. év |
|
Rendkívüli Települési Támogatás |
120 |
600 |
|
Lakhatáshoz kapcsolódó Települési Támogatás |
90 |
2 000 |
|
Egyéb, önk-i rend.megáll.pénzbeli juttatás |
1450 |
26 100 |
|
Természetben nyújtott Rendkívüli Települési Támogatás |
180 |
6 385 |
|
Középfokú oktatás.résztv.pénzb.juttatása |
15 |
2 300 |
|
Temetési pénzbeli segély, köztemetés |
20 |
1 600 |
|
Települési támogatás (Gyógyszer támogatás) |
3 |
200 |
|
Rendkívüli gyermekvéd.támog. |
8 |
80 |
|
Szépkorúak köszöntése |
60 |
1 800 |
|
ÖSSZESEN |
1 946 |
41 065 |
|
Szociális étkeztetés |
5 |
1 235 |
|
Mindösszesen: |
1 951 |
42 300 |
7. melléklet a 4/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
adatok e Ft-ban |
||||
|
Működési mérleg |
||||
|
B e v é t e l e k |
K i a d á s o k |
|||
|
Feladatalapú támogatás |
798 169 |
Személyi juttatás |
596 946 |
|
|
Működőképesség megőrz.-hez ig. tám. |
0 |
Munk. terhelő járulékok |
79 274 |
|
|
Év közben igényelt támogatás |
0 |
Szoc. juttatás |
42 300 |
|
|
Eü. pénztári finanszírozás |
21 177 |
|||
|
Helyi adóbevételek műk. célú |
298 000 |
Működési p.esz. átadás |
94 980 |
|
|
Bírság, pótlék bevételek |
3 500 |
Dologi kiadások |
459 077 |
|
|
Működési jellegű saját bev. |
54 063 |
Általános és céltartalék |
5 311 |
|
|
Működési célú támog. |
38 658 |
Műk.c.visszatér.támog.és kölcsnyújt. |
0 |
|
|
Felhalmozási c.támog.ÁH-on belül |
0 |
Előző évi megelelőlegezés |
25 105 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
|||
|
Működési bevétel összesen: |
1 213 567 |
Működési kiadás összesen: |
1 302 993 |
|
|
Finanszírozási műveletek |
443 510 |
Finanszírozási műveletek |
0 |
|
|
Működési maradvány igénybevétele |
443 510 |
működési hitel tőketörlesztés |
0 |
|
|
Fejlesztési mérleg |
||||
|
Eszközértékesítés bevétele |
0 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
31 106 |
|
|
Ingatlan beszerzés, létesítés |
277 978 |
|||
|
Felújítási feladatok |
45 000 |
|||
|
Fejlesztési bevételek |
0 |
Fejlesztési kiadások |
354 084 |
|
|
Finanszírozási műveletek |
0 |
Finanszírozási műveletek |
0 |
|
|
Felhalmozási hiány hitel terv. hitel igénybev. |
0 |
Felhalmozási c.támog. ÁH-n kívül |
0 |
|
|
Felhalmozási pm. igénybevétele |
0 |
Hosszú lejár fejl.hitelek törleszt. |
0 |
|
|
Összes bevétel |
1 657 077 |
Összes kiadás |
1 657 077 |
|
8. melléklet a 4/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
adatok e Ft-ban |
|||||
|
Megnevezés |
Sor-szám |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
I. Működési bevételek és kiadások |
|||||
|
Intézményi működési bevételek |
01 |
54 063 |
56 000 |
62 000 |
65 000 |
|
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
02 |
301 500 |
306 500 |
311 500 |
316 500 |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
03 |
798 169 |
812 000 |
825 000 |
850 000 |
|
- ebből: Működőképesség megőrzéséhez kp-i tám. |
|||||
|
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
04 |
||||
|
Államháztartáson belüli támogatás/pe. átvétel |
05 |
59 835 |
61 000 |
63 000 |
68 000 |
|
Felhalmozási bevételek |
06 |
||||
|
Rövid lejáratú hitel igénybevétel és visszatérülés |
07 |
||||
|
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása |
08 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
09 |
||||
|
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
10 |
443 510 |
85 000 |
90 000 |
95 000 |
|
Működési célú bevételek ö s s z e s e n (01+......+08) |
11 |
1 657 077 |
1 320 500 |
1 351 500 |
1 394 500 |
|
Személyi juttatások |
12 |
596 946 |
612 450 |
618 400 |
623 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
13 |
79 274 |
79 619 |
80 392 |
80 990 |
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatfizetés) |
14 |
459 077 |
430 000 |
450 000 |
483 210 |
|
Működési célú pénzeszközátadás és tám. ért. kiadás, egyéb tám. |
15 |
94 980 |
86 131 |
90 408 |
95 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
16 |
42 300 |
42 300 |
42 300 |
42 300 |
|
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése |
17 |
||||
|
Rövid lejáratú hitel visszafizetése |
18 |
||||
|
Rövid lejáratú hitel kamata |
19 |
||||
|
Előző évi megelőlegezés |
20 |
25 105 |
|||
|
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása |
21 |
||||
|
Tartalékok |
22 |
5 311 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
Működési célú kiadások ö s s z e s e n (10+......+19) |
23 |
1 302 993 |
1 260 500 |
1 291 500 |
1 334 500 |
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
|||||
|
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei |
24 |
||||
|
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
25 |
||||
|
Fejlesztési célú támogatások |
26 |
||||
|
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel |
27 |
||||
|
Felhalmozási ÁFA visszatérülése |
28 |
||||
|
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfá-ja |
29 |
||||
|
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele |
30 |
||||
|
Hosszú lejáratú hitel |
31 |
||||
|
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása |
32 |
||||
|
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
33 |
||||
|
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n: |
34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások (áfá-val együtt) |
35 |
309 084 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
|
Felújítási kiadások (áfá-val együtt) |
36 |
45 000 |
|||
|
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfa befizetés |
37 |
||||
|
Fejlesztési célú pénzeszközátadás |
38 |
||||
|
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése |
39 |
||||
|
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése |
40 |
||||
|
Hosszú lejáratú hitel kamata |
41 |
||||
|
Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása |
42 |
||||
|
Tartalékok |
43 |
||||
|
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n: (31+........+39) |
44 |
354 084 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
|
Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N: |
45 |
1 657 077 |
1 320 500 |
1 351 500 |
1 394 500 |
|
Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N: |
46 |
1 657 077 |
1 320 500 |
1 351 500 |
1 394 500 |
9. melléklet a 4/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
adatok ezer forintban |
|||
|
Közvetett tám. megnevezése |
Kedvezményezettek száma |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
2024. évi tervezett kedvezmény összege |
|
1.Helyi adónál 65 éven felüli magánszemélyek részére Ör. alapján biztosított kedvezmény összege |
562 |
4496 |
4496 |
|
2. Helyi adónál 75 éven felüli házasok részére Ör. alapján biztosított kedvezmény összege |
25 |
200 |
200 |
|
3. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó |
7230 |
7230 |
|
|
bevételből nyújtott kedvezmény |
|||
|
Bölcsődei, óvoda intézményi étkeztetési térítési díj kedvezmény |
8 |
1617 |
1617 |
10. melléklet a 4/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
adatok e Ft-ban |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
|
Működési célú támogatások ÁH belül |
66 514 |
66 514 |
66 514 |
66 514 |
66 514 |
66 514 |
66 514 |
66 514 |
66 514 |
66 514 |
66 514 |
66 515 |
798169 |
|
Felhalmozási célú támogatások ÁH belül |
0 |
||||||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
5 000 |
5 200 |
75 000 |
2 000 |
22 000 |
2 300 |
6 000 |
4 000 |
160 000 |
4 000 |
3 000 |
13 000 |
301500 |
|
Működési bevételek |
4 505 |
4 505 |
4 505 |
4 505 |
4 505 |
4 511 |
4 505 |
4 505 |
4 506 |
4 505 |
4 505 |
4 506 |
54068 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
4 986 |
4 986 |
4 986 |
4 987 |
4 986 |
4 986 |
4 986 |
4 987 |
4 986 |
4 986 |
4 986 |
4 987 |
59835 |
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
||||||||||||
|
Finanszírozási bevételek |
36 959 |
36 958 |
36 959 |
36 959 |
36 959 |
36 958 |
36 959 |
36 959 |
36 959 |
36 958 |
36 959 |
36 959 |
443505 |
|
Bevételek összesen: |
117 964 |
118 163 |
187 964 |
114 965 |
134 964 |
115 269 |
118 964 |
116 965 |
272 965 |
116 963 |
115 964 |
125 967 |
1657077 |
|
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
|
Személyi juttatások |
49 746 |
49 746 |
49 745 |
49 745 |
49 746 |
49 745 |
49 745 |
49 746 |
49 745 |
49 745 |
49 746 |
49 746 |
596946 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
6 606 |
6 606 |
6 606 |
6 606 |
6 606 |
6 606 |
6 606 |
6 606 |
6 606 |
6 606 |
6 607 |
6 607 |
79274 |
|
Dologi kiadások |
34 562 |
37 614 |
37 614 |
47 615 |
37 614 |
37 619 |
37 614 |
38 368 |
37 614 |
37 614 |
37 614 |
37 615 |
459077 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
1 350 |
1 350 |
1 350 |
1 350 |
1 350 |
1 350 |
1 350 |
1 350 |
18 750 |
10 050 |
1 350 |
1 350 |
42300 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
8 358 |
8 358 |
8 358 |
8 357 |
8 357 |
8 358 |
8 357 |
8 357 |
8 358 |
8 357 |
8 358 |
8 358 |
100291 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
30 912 |
30 908 |
30 908 |
30 908 |
30 908 |
30 908 |
30 908 |
30 908 |
30 908 |
30 908 |
309084 |
|
Felújítások |
12 000 |
12 000 |
21 000 |
45000 |
|||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
2 093 |
2 092 |
2 092 |
2 092 |
2 092 |
2 092 |
2 092 |
2 092 |
2 092 |
2 092 |
2 092 |
2 092 |
25105 |
|
Összes kiadás: |
102 715 |
105 766 |
136 677 |
146 673 |
148 673 |
148 678 |
157 672 |
137 427 |
154 073 |
145 372 |
136 675 |
136 676 |
1657077 |
11. melléklet a 4/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
adatok e Ft-ban |
|||||||
|
Sorszám |
Kötelezettség megnevezése |
Futamidő/ kezesség érvény. Ideje |
Tárgyévi kötel. vállalás |
Adósságot keletkeztető ügyletből származó t.évet követő évek kötelezettségei |
Megjegyzés |
||
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
||||
|
1. |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
HITEL ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2. |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
adatok e Ft-ban |
|||||||
|
Sorszám |
Saját bevétel megnevezése |
Tárgyévi bevételi ei. |
Tárgyévet követő évek tervezett bevételei |
||||
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
||||
|
1. |
Helyi és átengedett kp.-i adóból sz. bevétel |
298000 |
303000 |
308000 |
313000 |
||
|
2. |
Önkorm. vagyon hasznosításából és vagyon értékesítéséből szárm. bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
3. |
Bírság, pótlék, díjbevétel |
3500 |
3500 |
3500 |
3500 |
||
|
ÖSSZESEN |
301500 |
306500 |
311500 |
316500 |
|||
12. melléklet a 4/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
adatok e Ft-ban |
|||||||||||||
|
Előirányzat megnevezése |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
ÖSSZES F |
|||||||||
|
Tápiószele Város |
Tápiószelei Polgár- |
Tápiószele |
Tápiószelei |
Tápiószele |
Tápiószelei |
Tápiószelei |
Tápiószelei |
Tápiószele |
Tápiószelei |
Tápiószelei |
Tápiószelei |
Összes i |
|
|
Személyi |
84 661 |
17 884 |
3 883 |
139757 |
64094 |
16335 |
270332 |
596 946 |
|||||
|
Munkaadói járulék |
11 666 |
2 640 |
505 |
19211 |
6186 |
2123 |
36943 |
79 274 |
|||||
|
Dologi |
196 899 |
10 281 |
17009 |
213 595 |
1 398 |
19895 |
459 077 |
||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 510 |
33790 |
42 300 |
||||||||||
|
Működési c. végl. pe. átadá ÁH-n belül |
1000 |
1 000 |
|||||||||||
|
Működési c. végl. pe. átadá ÁH-n kívül |
15 160 |
78820 |
93 980 |
||||||||||
|
Műk. c. visszatérítendő támog. és kölcsön nyújt. ÁH-n belül |
- |
||||||||||||
|
Műk. c. visszatérítendő támog. és kölcsön nyújt. ÁH-n kívül |
- |
||||||||||||
|
ÁH-n kívüli kamat kiadás |
- |
||||||||||||
|
Céltart. + Ált.tartalék működési |
5311 |
5 311 |
|||||||||||
|
Felhalmozás, felújítás |
135 054 |
4 572 |
200 |
199463 |
14 795 |
354 084 |
|||||||
|
Előző évi megelőlegezés |
25105 |
25 105 |
|||||||||||
|
Felh. célú támogatás ÁH-n belül |
- |
||||||||||||
|
Felh. célú támogatás ÁH-n kívül |
- |
||||||||||||
|
Felh. c. visszatérítendő tám. és kölcsön nyújtása ÁH-n belül |
- |
||||||||||||
|
Felh. c. visszatérítendő tám. és kölcsön nyújtása ÁH-n kívül |
- |
||||||||||||
|
Fejlesztési célú hitelek kamatkiadásai |
- |
||||||||||||
|
Felhalmozási céltartalék |
- |
||||||||||||
|
Működési célú hitel törlesztése |
- |
||||||||||||
|
Fejlesztési célú hitelek törlesztése |
- |
||||||||||||
|
Intézményi finanszírozás- működési |
558196 |
558 196 |
|||||||||||
|
Intézményi finanszírozás - felhalmozási |
19567 |
19 567 |
|||||||||||
|
Összes kiadás |
451 950 |
- |
35 377 |
4 388 |
- |
176 177 |
- |
- |
1 205 127 |
- |
19 856 |
341 965 |
1 657 077 |
|
Intézmény működési bevételei |
350 |
600 |
53113 |
54 063 |
|||||||||
|
Önkormányzat feladatalapú támogatása |
- |
||||||||||||
|
Műk.-i célú támogatás ÁH-n belül |
798169 |
798 169 |
|||||||||||
|
Műk.-i célú pe. átvét ÁH-n kívül |
- |
||||||||||||
|
TB támogatás |
21177 |
21 177 |
|||||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
301500 |
301 500 |
|||||||||||
|
Működőképesség megőrz. tám. igény |
- |
||||||||||||
|
Önkormányzati támogatás működési célú |
38658 |
38 658 |
|||||||||||
|
Finanszírozási bevétel |
- |
||||||||||||
|
Felhalmozási célú egyéb bevétel |
- |
||||||||||||
|
Kommunális adóbevétel felhalmozási mérleg |
- |
||||||||||||
|
Felhalm.-i célú támog. ÁH-n belül |
- |
||||||||||||
|
Felhalm.-i célú pe. átv. Áh-n kívül |
- |
||||||||||||
|
Felhalmozási célú kölcsön, támogatás visszatérülése |
- |
||||||||||||
|
Önkormányzati támogatás felhalmozási célú |
- |
||||||||||||
|
Hitel felvétel - felhalmozás |
- |
||||||||||||
|
Hitel felvétel - működési |
- |
||||||||||||
|
Pénzmaradvány - működési |
370 |
441227 |
725 |
1 188 |
443 510 |
||||||||
|
Pénzmaradvány - felhalmozási |
- |
||||||||||||
|
Összes bevétel |
- |
- |
350 |
- |
- |
970 |
- |
- |
1 653 844 |
- |
725 |
1 188 |
1 657 077 |
13. melléklet a 4/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
A 3. § a Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (X. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § a Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (X. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § a Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (X. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 8. § a Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (X. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 10. § a Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (X. 24.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 11. § a Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (X. 24.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 12. § a Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (X. 24.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 14. § a Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (X. 24.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 15. § a Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (X. 24.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 16. § a Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (X. 24.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 18. § a Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (X. 24.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 19. § a Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (X. 24.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 20. § a Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (X. 24.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 22. § a Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (X. 24.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.
A 23. § a Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (X. 24.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.
A 24. § a Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (X. 24.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.
A 40. § a Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (X. 24.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.
A 40/A. §-t a Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (X. 24.) önkormányzati rendelete 8. §-a iktatta be.
