Kereki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (X. 11.) önkormányzati rendeletének indokolása

1. Kereki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 26/2024. (III.28.) Kt. határozatában döntött, hogy a Kereki, Dózsa Gy. utca végén levő Czikó pihenőparkba 2024. április hónaptól 2024. szeptember 30. napjáig 1 db mobil wc-t helyeztet ki. A mobil wc bérleti díjára a költségvetésben tervezetten felül további 100 ezer Ft-ot szükséges elkülöníteni.

Dologi kiadások

Bérleti díjak 100/e Ft

Tartalék - 100/e Ft

2. Kereki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 55/2024. (VII.8.) Kt. határozatában döntött, hogy a Magyar Falu Program keretében meghirdetett Temetők kisléptékű infrastrukturális fejlesztése című pályázatra elnyert támogatást a Kereki temetőben urnafal bővítésére fordítja. A beruházás munkálataira bruttó 5.749 ezer Ft összeget biztosít. Emellett, a kapott támogatás a projektelőkészítés költségeire is fedezetet nyújt.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB-ről (B25)

Magyar Falu Program támogatás 5.988/e Ft

Beruházás

MFP: urnafal bővítés 5.749/e Ft

Megbízási díj 200/e Ft

Járulékok 39/e Ft

3. Kereki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 58/2024. (VII.8.) Kt. határozatában döntött, hogy a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai melléklet 2.1.1. jogcíme alatt biztosított lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására pályázatot nyújt be. A pályázat elbírálása folyamatban van ezért a most átvezetésre kerülő összeget a következő előirányzat módosítás alkalmával pontosítjuk a végleges támogatási összeg értékére.

Működési célú ktgvetési tám. és kiegészítő támogatások (B115)

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 1.000/e Ft

Műk.c.tám.nyújtás egyéb vállalkozásnak (K512)

DRV Zrt. lakossági víz és csatornaszolgáltatás

támogatás továbbutalása 1.000/e Ft

4. Kereki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 64/2024. (VIII.1.) Kt. határozatában döntött, hogy a Kereki Látogatóközpont ingatlant 5 év határozott időre „Kereskedelmi, turisztikai, vendéglátóipari tevékenység, ajándéktárgy árusítás és ezekhez kapcsolódó szolgáltatások, úm. VR terem üzemeltetése, szabadulószoba kialakítása és üzemeltetése” céljára havi 150 ezer Ft bérleti díjért bérbe adja.

Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak) 800/e Ft

Tartalék 800/e Ft

5. A 2024. évi május havi normatíva felmérésben lejelentett 1 fő lemondás miatt a szociális étkeztetés támogatásának előirányzatát 86 e Ft-tal csökkenteni szükséges.

A települési önk.-ok gyermekétkeztetési fel.tám. (B113)

Szociális étkeztetés támogatása - 86/e Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁHB-ről (B16) 1/e Ft

Dologi kiadások

Vásárolt élelmezés - 85/e Ft

6. Az önkormányzat költségvetésében tervezett szociális ágazati pótlék rovatok közti átcsoportosítása vált szükségessé a könyveléssel összhangban.

Tel.-i önk.-ok egyes szoc. és gy.jóléti fel. támogatása (B1131)

Szociális ágazati pótlék 624/e Ft

Működési célú ktgvetési tám. és kiegészítő támogatások (B115)

Szociális ágazati pótlék - 624/e Ft

7. Az állam havi rendszerességgel finanszírozza az önkormányzatot „települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása” címén. A finanszírozás összege 594 ezer Ft. Tekintettel arra, hogy a kulturális feladatok tekintetében már a 2024. évi bérköltségek tervezése részben megvalósult a kapott támogatás ezen része tartalékba tehető.

A települési önk.-ok kulturális feladatainak tám. (B114)

Tel.-i önk.-ok kulturális fel.-nak bérjellegű tám.-a 594/e Ft

Személyi kiadások

Megbízási díj 286/e Ft

Járulékok 34/e Ft

Tartalék 274/e Ft

8. Kereki Község Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. „Határtalanul együtt” program keretében testvértelepülési kapcsolatok ápolása kapcsán felmerülő programok költségeire. A település 2.000 ezer Ft összegű támogatásban részesült.

Egyéb működési célú támogatások ÁHB-ről (B16)

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatása 2.000/e Ft

Reprezentációs kiadások 500/e Ft

Üzemeltetési anyagok beszerzése 100/e Ft

Egyéb szolgáltatás: szállítási ktg, kisvonat, színpad 1 203/e Ft

Működési célú ÁFA 197/e Ft

9. Az önkormányzat adóbevételeinek előirányzatát, a realizált és az év végéig várható bevételek figyelembevételével, módosítani szükséges az alábbiak szerint. A többletbevétel a tartalékot növeli.

Késedelmi pótlék 400/e Ft

Tartalék 400/e Ft

10. A működési bevételek között a közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott), a kamatbevételek és az egyéb működési bevételek (közüzemi díjak visszatérítése, sírhelymegváltás) előirányzatát a realizált és év végig még várható többletbevétel miatt módosítani szükséges az alábbiak szerint.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) 280/e Ft

Kamatbevételek (B408) 3/e Ft

Egyéb működési bevételek (B411) 200/e Ft

Közvetített szolgáltatások (K335) 280/e Ft

Tartalék 203/e Ft

11. Az önkormányzat az elmúlt évben is indult a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás pályázatán, melynek elszámolása 2024. júniusában megtörtént. A támogatás felhasználása 100%-ban megvalósult, ezért nem keletkezett visszafizetési kötelezettség, így a 2024. évi költségvetésben ezen a címen elkülönített előirányzatok elvonhatók.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) - 500/e Ft

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 500/e Ft

12. A működési kiadások felülvizsgálata kapcsán megállapítható, hogy az eddig felmerült és még várható egyes személyi (alkalmazottak illetménye) és dologi kiadásoknak (karbantartás, kisjavítás, biztosítási díjak, urnák elhelyezése, hirdetési költségek) fedezetet szükséges biztosítani az alábbiak szerint.

Személyi kiadások

Alkalmazottak illetménye 1.407/e Ft

Tartalék - 1.407/e Ft

Dologi kiadások

Karbantartás, kisjavítás (padkázás, földmunka) 700/e Ft

Tartalék - 700/e Ft

Egyéb szolgáltatás

Biztosítási díjak, urnák elhelyezése 450/e Ft

Működési célú ÁFA 49/e Ft

Tartalék - 270/e Ft

Felújítások

Előtető kialakítása (ei.elvonás) - 229/e Ft

Reklám- és propagandakiadások 250/e Ft

Tartalék - 250/e Ft

13. A Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a 9/2024. (V.9.) sz BTKT határozatában döntött, hogy elfogadja a család és gyermekjóléti szolgáltatás új költségfelosztási elvét, mely szerint a költségeket ellátott arányosan, egységesen osztja szét a települések között.

Működési célú pénzeszközátadások (K506)

TKT működési hozzájárulás 61/e Ft

DBRHÖT működési hozzájárulás (ei. elvonás) - 11/e Ft

Tartalék - 50/e Ft

14. A működési kiadások között a fel nem használt költségkeretek terhére szükséges az előirányzatok kormányzati funkciók közti átcsoportosítása. Mindezeket tételesen a költségvetés 7. számú mellékletek részletezik.

15. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választására vonatkozó szabályok szerint a 2019. októberében öt évre megválasztott helyi önkormányzati tisztviselők mandátuma 2024. szeptember 30-ig tartott. Az önkormányzati ciklus végén meg kell állapítani az időarányosan ki nem adott szabadságot. A szabadságmegváltás kapcsán alkalmazni kell a Kttv. 107. § (2) bekezdését, amely előírja a munkáltató részére a kormányzati szolgálati jogviszony megszűnésekor a ki nem adott arányos szabadság megváltását.

Személyi kiadások

Polgármester szabadságmegváltás 2.451/e Ft

Járulékok 319/e Ft

Tartalék - 2.770/e Ft