Kifejezéskereső

  • ELI
  • ELIELI

Tartalomjegyzék

  • Szerkezet

Gérce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

2024.05.24.

Gérce Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak teljesítési főösszege, költségvetési egyenleg

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési teljesítésének főösszegét

a) 356.509.688 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül

aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 230.738.912 Ft,

ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 1.229.500 Ft,

ac) finanszírozási bevételek összege: 124.541.276 Ft.

b) 336.155.454 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül

ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 233.590.790 Ft,

bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 21.677.840 Ft,

bc) finanszírozási kiadások összege: 80.886.824 Ft.

c) A 2023. évi költségvetési egyenleg 20.354.234 Ft többlet, melyből a működési költségvetés teljesítésének egyenlege 2.851.878 Ft hiány, felhalmozási költségvetés teljesítésének egyenlege 20.448.340 Ft hiányt, a finanszírozás költségvetés teljesítésének egyenlege 43.654.452 Ft többlet.

3. § Képviselő-testület a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások teljesítésének kiemelt előirányzatonkénti, rovatonkénti megoszlását önkormányzati szinten a rendelet 1. melléklet; 2. melléklet; 3. melléklet; 4. melléklet; 5. melléklet; 6. melléklet; 7. melléklet; 8. melléklet; 9. melléklet; 10. melléklet és 13. melléklet szerint jóváhagyja.

4. § A helyi önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásai a rendelet 11. melléklete szerinti részletezésben 5.156.640 Ft.

5. § A képviselő-testületnek a helyi önkormányzat nevében végzett

a) felújítási kiadásait felújításonként a rendelet 12. melléklete szerinti részletezésben 21.549.100 Ft összegben jóváhagyja,

b) beruházási kiadásai kiadásonként a rendelet 12. melléklete szerinti részletezésben 128.740 Ft voltak.

6. § Többéves kihatással járó feladatai, valamint adósságot keletkeztető ügyeletekből származó kötelezettségei (hitel-, kölcsöntartozás, kezességvállalás) az önkormányzatnak nincsenek.

7. § A beszámolási évben Gérce Község Önkormányzatának nem volt olyan fejlesztési célja, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé.

8. § Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 0 Ft a rendelet 14. melléklete szerinti részletezésben.

9. § Gérce Község Önkormányzata intézményeinek finanszírozásaként 74.738.391 Ft-ot folyósított a 15. mellékletének részletezése szerint.

10. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évre összesített létszám-előirányzatát a rendelet 16. mellékletében részletezettek szerint az alábbiakban állapítja meg: átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 16 fő, ebből közfoglalkoztatottak átlaglétszáma: 3 fő.

11. § Gérce Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2023. évi felülvizsgált maradványát a 17. melléklete és a 18. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően jóváhagyja.

12. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a rendelet 19. melléklete tartalmazza.

13. § Az önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatást és mérleget a 20. melléklete; 21. melléklete és a 22. mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

14. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 23. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

3. Záró rendelkezések

15. § Ez a rendelet 2024. május 24-én lép hatályba.

1. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Összesített költségvetés

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (Ft)

EREDETI előirányzat

MÓDOSÍTOTT előirányzat

TELJESÍTÉS

Megnevezés

Önkormányzati előirányzatok (Gérce Község Önkormányzata)

Intézményi előirányzatok (Gércei Közös Önkormányzati Hivatal)

ÖSSZESEN

Önkormányzati előirányzatok (Gérce Község Önkormányzata)

Intézményi előirányzatok (Gércei Közös Önkormányzati Hivatal)

ÖSSZESEN

Önkormányzati teljesítések (Gérce Község Önkormányzata)

Intézményi teljesítések (Gércei Közös Önkormányzati Hivatal)

ÖSSZESEN

K1. Személyi juttatások

19 905 797

57 295 558

77 201 355

20 652 116

59 510 391

80 162 507

20 652 116

59 507 836

80 159 952

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 582 200

7 250 000

9 832 200

3 082 200

7 900 526

10 982 726

2 765 685

7 900 526

10 666 211

K3. Dologi kiadások

51 555 650

7 984 750

59 540 400

50 536 555

7 707 777

58 244 332

49 807 963

3 849 178

53 657 141

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 862 000

-

4 862 000

5 156 640

-

5 156 640

5 156 640

5 156 640

K5. Egyéb működési célú kiadások

78 254 688

-

78 254 688

96 838 971

268 636

97 107 607

83 682 210

268 636

83 950 846

K6. Beruházási kiadások

-

-

-

128 740

-

128 740

128 740

128 740

K7. Felújítások

24 500 000

-

24 500 000

24 500 000

-

24 500 000

21 549 100

21 549 100

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

K1-8. Költségvetési kiadások

181 660 335

72 530 308

254 190 643

200 895 222

75 387 330

276 282 552

183 742 454

71 526 176

255 268 630

K9. Finanszírozási kiadások

78 029 802

-

78 029 802

80 886 824

-

80 886 824

80 886 824

-

80 886 824

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

259 690 137

72 530 308

332 220 445

281 782 046

75 387 330

357 169 376

264 629 278

71 526 176

336 155 454

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

178 989 906

-

178 989 906

196 537 499

-

196 537 499

196 537 499

-

196 537 499

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

-

-

-

B3. Közhatalmi bevételek

21 000 000

-

21 000 000

21 387 412

-

21 387 412

21 743 611

21 743 611

B4. Működési bevételek

10 776 244

-

10 776 244

13 473 689

-

13 473 689

12 457 801

1

12 457 802

B5. Felhalmozási bevételek

1 070 000

-

1 070 000

1 229 500

-

1 229 500

1 229 500

1 229 500

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

B1-7. Költségvetési bevételek

211 836 150

-

211 836 150

232 628 100

-

232 628 100

231 968 411

1

231 968 412

B8. Finanszírozási bevételek

47 853 987

72 530 308

120 384 295

49 153 946

75 387 330

124 541 276

49 153 946

75 387 330

124 541 276

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

259 690 137

72 530 308

332 220 445

281 782 046

75 387 330

357 169 376

281 122 357

75 387 331

356 509 688

2. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat bevételei

Bevételek (Ft)

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

70 500 258

70 500 258

72 047 280

72 047 280

72 047 280

72 047 280

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

56 915 960

56 915 960

65 499 648

65 499 648

65 499 648

65 499 648

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

23 782 882

23 782 882

25 313 345

25 313 345

25 313 345

25 313 345

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

3 145 278

3 145 278

3 639 278

3 639 278

3 639 278

3 639 278

Működési célú központosított előirányzatok

B115

-

-

-

-

-

-

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

-

1 099 903

1 099 903

1 099 903

1 099 903

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

154 344 378

-

-

154 344 378

167 599 454

-

-

167 599 454

167 599 454

-

-

167 599 454

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

24 645 528

24 645 528

28 938 045

28 938 045

28 938 045

28 938 045

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

178 989 906

-

-

178 989 906

196 537 499

-

-

196 537 499

196 537 499

-

-

196 537 499

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

-

-

-

Társaságok jövedelemadói

B312

-

-

-

Jövedelemadók

B31

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

-

-

-

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

-

-

-

Vagyoni tipusú adók

B34

1 000 000

1 000 000

1 272 000

1 272 000

1 265 750

1 265 750

Értékesítési és forgalmi adók

B351

20 000 000

20 000 000

19 800 237

19 800 237

20 183 717

20 183 717

Fogyasztási adók

B352

-

-

-

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

-

-

Gépjárműadók

B354

-

-

-

-

-

-

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

-

-

-

Termékek és szolgáltatások adói

B35

20 000 000

-

-

20 000 000

19 800 237

-

-

19 800 237

20 183 717

-

-

20 183 717

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

-

315 175

315 175

294 144

294 144

Közhatalmi bevételek

B3

21 000 000

-

-

21 000 000

21 387 412

-

-

21 387 412

21 743 611

-

-

21 743 611

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

-

-

-

Szolgáltatások ellenértéke

B402

2 420 000

2 420 000

3 006 216

3 006 216

3 006 216

3 006 216

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

200 000

200 000

246 947

246 947

246 947

246 947

Tulajdonosi bevételek

B404

1 356 244

1 356 244

1 015 888

1 015 888

-

-

Ellátási díjak

B405

6 300 000

6 300 000

7 837 220

7 837 220

7 837 220

7 837 220

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

-

-

-

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

-

-

Kamatbevételek

B408

-

478

478

478

478

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

-

-

-

Egyéb működési bevételek

B410

500 000

500 000

1 366 940

1 366 940

1 366 940

1 366 940

Működési bevételek

B4

10 776 244

-

-

10 776 244

13 473 689

-

-

13 473 689

12 457 801

-

-

12 457 801

Immateriális javak értékesítése

B51

-

-

-

Ingatlanok értékesítése

B52

1 070 000

1 070 000

1 229 500

1 229 500

1 229 500

1 229 500

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

-

-

Részesedések értékesítése

B54

-

-

-

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

-

-

Felhalmozási bevételek

B5

1 070 000

-

-

1 070 000

1 229 500

-

-

1 229 500

1 229 500

-

-

1 229 500

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

-

-

-

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

-

-

-

-

-

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

-

-

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Költségvetési bevételek

B1-B7

211 836 150

-

-

211 836 150

232 628 100

-

-

232 628 100

231 968 411

-

-

231 968 411

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

210 766 150

-

-

210 766 150

231 398 600

-

-

231 398 600

230 738 911

-

-

230 738 911

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

1 070 000

-

-

1 070 000

1 229 500

-

-

1 229 500

1 229 500

-

-

1 229 500

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

-

-

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

-

-

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

-

-

-

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

-

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

-

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

-

-

-

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

47 853 987

47 853 987

42 286 897

42 286 897

42 286 897

42 286 897

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

-

-

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

-

-

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

-

-

-

Maradvány igénybevétele

B813

47 853 987

-

-

47 853 987

42 286 897

-

-

42 286 897

42 286 897

-

-

42 286 897

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

-

6 867 049

6 867 049

6 867 049

6 867 049

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

-

-

Központi, irányító szervi támogatás

B816

-

-

-

Betétek megszüntetése

B817

-

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

-

-

-

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

47 853 987

-

-

47 853 987

49 153 946

-

-

49 153 946

49 153 946

-

-

49 153 946

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

-

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

-

-

-

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

-

-

-

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

-

-

-

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

-

-

Finanszírozási bevételek

B8

47 853 987

-

-

47 853 987

49 153 946

-

-

49 153 946

49 153 946

-

-

49 153 946

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

259 690 137

-

-

259 690 137

281 782 046

-

-

281 782 046

281 122 357

-

-

281 122 357

3. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Bevételek hivatal

Bevételek (Ft)

Eredeti előriányzat

Módosított előriányzat

Teljesítés

GÉRCEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL bevételei

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

Működési célú központosított előirányzatok

B115

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

-

-

-

-

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók

B31

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

Értékesítési és forgalmi adók

B351

Fogyasztási adók

B352

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Gépjárműadók

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

-

Közhatalmi bevételek

B3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

-

Szolgáltatások ellenértéke

B402

-

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

-

-

Tulajdonosi bevételek

B404

-

Ellátási díjak

B405

-

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

-

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

Kamatbevételek

B408

-

-

1

1

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

-

-

Egyéb működési bevételek

B410

-

-

-

-

Működési bevételek

B4

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

Immateriális javak értékesítése

B51

-

Ingatlanok értékesítése

B52

-

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

Részesedések értékesítése

B54

-

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

Felhalmozási bevételek

B5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

-

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

-

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Költségvetési bevételek

B1-B7

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

648 939

648 939

648 939

648 939

648 939

648 939

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

-

-

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

-

-

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

-

-

-

Maradvány igénybevétele

B813

648 939

-

-

648 939

648 939

-

-

648 939

648 939

-

-

648 939

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

-

-

Központi, irányító szervi támogatás

B816

71 881 369

71 881 369

74 738 391

74 738 391

74 738 391

74 738 391

Betétek megszüntetése

B817

-

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

-

-

-

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

72 530 308

-

-

72 530 308

75 387 330

-

-

75 387 330

75 387 330

-

-

75 387 330

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

-

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

-

-

-

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

-

-

-

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

-

-

-

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

-

-

Finanszírozási bevételek

B8

72 530 308

-

-

72 530 308

75 387 330

-

-

75 387 330

75 387 330

-

-

75 387 330

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

72 530 308

-

-

72 530 308

75 387 330

-

-

75 387 330

75 387 331

-

-

75 387 331

4. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Bevételek összesen

Bevételek (Ft)

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

70 500 258

70 500 258

72 047 280

-

-

72 047 280

72 047 280

-

-

72 047 280

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

56 915 960

56 915 960

65 499 648

-

-

65 499 648

65 499 648

-

-

65 499 648

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

23 782 882

23 782 882

25 313 345

-

-

25 313 345

25 313 345

-

-

25 313 345

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

3 145 278

3 145 278

3 639 278

-

-

3 639 278

3 639 278

-

-

3 639 278

Működési célú központosított előirányzatok

B115

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

-

1 099 903

-

-

1 099 903

1 099 903

-

-

1 099 903

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

154 344 378

-

-

154 344 378

167 599 454

-

-

167 599 454

167 599 454

-

-

167 599 454

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

24 645 528

24 645 528

28 938 045

-

-

28 938 045

28 938 045

-

-

28 938 045

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

178 989 906

-

-

178 989 906

196 537 499

-

-

196 537 499

196 537 499

-

-

196 537 499

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Társaságok jövedelemadói

B312

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Jövedelemadók

B31

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vagyoni tipusú adók

B34

1 000 000

1 000 000

1 272 000

-

-

1 272 000

1 265 750

-

-

1 265 750

Értékesítési és forgalmi adók

B351

20 000 000

20 000 000

19 800 237

-

-

19 800 237

20 183 717

-

-

20 183 717

Fogyasztási adók

B352

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Gépjárműadók

B354

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Termékek és szolgáltatások adói

B35

20 000 000

-

-

20 000 000

19 800 237

-

-

19 800 237

20 183 717

-

-

20 183 717

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

-

315 175

-

-

315 175

294 144

-

-

294 144

Közhatalmi bevételek

B3

21 000 000

-

-

21 000 000

21 387 412

-

-

21 387 412

21 743 611

-

-

21 743 611

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Szolgáltatások ellenértéke

B402

2 420 000

2 420 000

3 006 216

-

-

3 006 216

3 006 216

-

-

3 006 216

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

200 000

200 000

246 947

-

-

246 947

246 947

-

-

246 947

Tulajdonosi bevételek

B404

1 356 244

1 356 244

1 015 888

-

-

1 015 888

-

-

-

-

Ellátási díjak

B405

6 300 000

6 300 000

7 837 220

-

-

7 837 220

7 837 220

-

-

7 837 220

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kamatbevételek

B408

-

478

-

-

478

479

-

-

479

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb működési bevételek

B410

500 000

500 000

1 366 940

-

-

1 366 940

1 366 940

-

-

1 366 940

Működési bevételek

B4

10 776 244

-

-

10 776 244

13 473 689

-

-

13 473 689

12 457 802

-

-

12 457 802

Immateriális javak értékesítése

B51

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ingatlanok értékesítése

B52

1 070 000

1 229 500

-

-

1 229 500

1 229 500

-

-

1 229 500

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Részesedések értékesítése

B54

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási bevételek

B5

1 070 000

-

-

1 070 000

1 229 500

-

-

1 229 500

1 229 500

-

-

1 229 500

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Költségvetési bevételek

B1-B7

211 836 150

-

-

211 836 150

232 628 100

-

-

232 628 100

231 968 412

-

-

231 968 412

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

210 766 150

-

-

210 766 150

231 398 600

-

-

231 398 600

230 738 912

-

-

230 738 912

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

1 070 000

-

-

1 070 000

1 229 500

-

-

1 229 500

1 229 500

-

-

1 229 500

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

48 502 926

48 502 926

42 935 836

-

-

42 935 836

42 935 836

-

-

42 935 836

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Maradvány igénybevétele

B813

48 502 926

-

-

48 502 926

42 935 836

-

-

42 935 836

42 935 836

-

-

42 935 836

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

-

6 867 049

-

-

6 867 049

6 867 049

-

-

6 867 049

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Központi, irányító szervi támogatás

B816

71 881 369

71 881 369

74 738 391

-

-

74 738 391

74 738 391

-

-

74 738 391

Betétek megszüntetése

B817

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

120 384 295

-

-

120 384 295

124 541 276

-

-

124 541 276

124 541 276

-

-

124 541 276

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Finanszírozási bevételek

B8

120 384 295

-

-

120 384 295

124 541 276

-

-

124 541 276

124 541 276

-

-

124 541 276

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

332 220 445

-

-

332 220 445

357 169 376

-

-

357 169 376

356 509 688

-

-

356 509 688

5. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Kiadások önkormányzat

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

13 063 198

13 063 198

13 082 302

13 082 302

13 082 302

13 082 302

Normatív jutalmak

K1102

-

-

-

-

-

Céljuttatás, projektprémium

K1103

-

-

-

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

-

-

-

Végkielégítés

K1105

-

-

-

Jubileumi jutalom

K1106

-

-

-

Béren kívüli juttatások

K1107

-

-

-

Ruházati költségtérítés

K1108

-

-

-

Közlekedési költségtérítés

K1109

42 000

42 000

78 750

78 750

78 750

78 750

Egyéb költségtérítések

K1110

-

-

-

Lakhatási támogatások

K1111

-

-

-

Szociális támogatások

K1112

-

-

-

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

-

211 567

211 567

211 567

211 567

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

13 105 198

-

-

13 105 198

13 372 619

-

-

13 372 619

13 372 619

-

-

13 372 619

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

6 440 599

6 440 599

6 585 000

6 585 000

6 585 000

6 585 000

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

-

-

-

-

-

Egyéb külső személyi juttatások

K123

360 000

360 000

694 497

694 497

694 497

694 497

Külső személyi juttatások

K12

6 800 599

-

-

6 800 599

7 279 497

-

-

7 279 497

7 279 497

-

-

7 279 497

Személyi juttatások

K1

19 905 797

-

-

19 905 797

20 652 116

-

-

20 652 116

20 652 116

-

-

20 652 116

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 582 200

2 582 200

3 082 200

3 082 200

2 765 685

2 765 685

Szakmai anyagok beszerzése

K311

-

-

34 500

34 500

34 500

34 500

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

2 650 000

2 650 000

2 418 260

2 418 260

2 418 260

2 418 260

Árubeszerzés

K313

-

-

-

Készletbeszerzés

K31

2 650 000

-

-

2 650 000

2 452 760

-

-

2 452 760

2 452 760

-

-

2 452 760

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

775 000

775 000

411 144

411 144

411 144

411 144

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

400 000

400 000

367 780

367 780

367 780

367 780

Kommunikációs szolgáltatások

K32

1 175 000

-

-

1 175 000

778 924

-

-

778 924

778 924

-

-

778 924

Közüzemi díjak

K331

3 965 000

3 965 000

4 033 192

4 033 192

3 489 777

3 489 777

Vásárolt élelmezés

K332

24 750 000

24 750 000

25 841 050

25 841 050

25 841 050

25 841 050

Bérleti és lízing díjak

K333

-

180 314

180 314

180 314

180 314

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

3 000 000

3 000 000

1 900 880

1 900 880

1 900 880

1 900 880

Közvetített szolgáltatások

K335

200 000

200 000

-

-

-

-

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

-

-

-

-

-

-

Egyéb szolgáltatások

K337

4 745 000

4 745 000

5 257 425

5 257 425

5 257 425

5 257 425

Szolgáltatási kiadások

K33

36 660 000

-

-

36 660 000

37 212 861

-

-

37 212 861

36 669 446

-

-

36 669 446

Kiküldetések kiadásai

K341

10 000

10 000

-

-

-

-

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

-

-

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

10 000

-

-

10 000

-

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

10 960 650

10 960 650

9 960 650

9 960 650

9 775 473

9 775 473

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

-

-

-

Kamatkiadások

K353

-

-

-

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

-

-

-

-

Egyéb dologi kiadások

K355

100 000

100 000

131 360

131 360

131 360

131 360

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

11 060 650

-

-

11 060 650

10 092 010

-

-

10 092 010

9 906 833

-

-

9 906 833

Dologi kiadások

K3

51 555 650

-

-

51 555 650

50 536 555

-

-

50 536 555

49 807 963

-

-

49 807 963

Társadalombiztosítási ellátások

K41

-

-

-

Családi támogatások

K42

-

-

-

-

-

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

-

-

-

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

-

-

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

-

-

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

-

-

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

-

-

-

-

-

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

4 862 000

4 862 000

5 156 640

5 156 640

5 156 640

5 156 640

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

4 862 000

-

-

4 862 000

5 156 640

-

-

5 156 640

5 156 640

-

-

5 156 640

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

-

-

-

Elvonások és befizetések

K502

-

-

1 879 351

1 879 351

1 879 351

1 879 351

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

70 640 876

70 640 876

79 279 484

79 279 484

78 279 484

78 279 484

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

-

-

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

-

-

-

Kamattámogatások

K510

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

1 350 000

1 000 000

-

2 350 000

1 195 000

1 355 000

-

2 550 000

2 523 375

-

2 523 375

Tartalékok-általános

K512

5 263 812

5 263 812

13 130 136

-

13 130 136

-

Tartalékok-cél

K512

-

-

-

Egyéb működési célú kiadások

K5

77 254 688

1 000 000

-

78 254 688

95 483 971

1 355 000

-

96 838 971

80 158 835

2 523 375

-

82 682 210

Működési költségvetés előirányzat csoport

156 160 335

1 000 000

-

157 160 335

174 911 482

1 355 000

-

176 266 482

158 541 239

2 523 375

-

161 064 614

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

-

40 000

40 000

40 000

40 000

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

-

-

-

-

-

-

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

-

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

-

-

61 370

61 370

61 370

61 370

Részesedések beszerzése

K65

-

-

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

-

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

-

-

27 370

27 370

27 370

27 370

Beruházások

K6

-

-

-

-

128 740

-

-

128 740

128 740

-

-

128 740

Ingatlanok felújítása

K71

19 291 339

19 291 339

19 291 339

19 291 339

16 967 795

16 967 795

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

-

-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

5 208 661

5 208 661

5 208 661

5 208 661

4 581 305

4 581 305

Felújítások

K7

24 500 000

-

-

24 500 000

24 500 000

-

-

24 500 000

21 549 100

-

-

21 549 100

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

-

-

-

Lakástámogatás

K87

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

24 500 000

-

-

24 500 000

24 628 740

-

-

24 628 740

21 677 840

-

-

21 677 840

Költségvetési kiadások

K1-K8

180 660 335

1 000 000

-

181 660 335

199 540 222

1 355 000

-

200 895 222

180 219 079

2 523 375

-

182 742 454

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

-

-

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

-

-

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

-

-

-

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

-

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

-

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

-

-

-

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

6 148 433

6 148 433

6 148 433

6 148 433

6 148 433

6 148 433

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

71 881 369

-

-

71 881 369

74 738 391

-

-

74 738 391

74 738 391

-

-

74 738 391

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

-

-

-

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

-

-

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

-

-

-

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

78 029 802

-

-

78 029 802

80 886 824

-

-

80 886 824

80 886 824

-

-

80 886 824

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

-

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

-

-

-

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

-

-

-

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

-

-

-

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

-

-

-

Finanszírozási kiadások

K9

78 029 802

-

-

78 029 802

80 886 824

-

-

80 886 824

80 886 824

-

-

80 886 824

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

258 690 137

1 000 000

-

259 690 137

280 427 046

1 355 000

-

281 782 046

261 105 903

2 523 375

-

263 629 278

6. melléklet az 5/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Kiadások hivatal
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás