Kifejezéskereső
Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Doba Község Önkormányzatára.
2. § Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testülete Borszörcsök Önkormányzata 2023. évi zárszámadását
a) 190 144 704 Ft tárgyévi bevétellel
b) 181 585 617 Ft tárgyévi kiadással elfogadja.
3. § (1) Az Önkormányzat pénzügyi mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat pénzforgalmi jelentését a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat bevételeinek teljesítését előirányzat-csoport és kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat kiadásainak teljesítését előirányzat-csoport és kiemelt előirányzatonként, valamint az önkormányzat létszám alakulását az 4. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat maradvány kimutatását a 5. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat eredmény kimutatását, általános és céltartalékát a 6. melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 7. melléklet tartalmazza.
(8) Az Önkormányzat immateriális javak és tárgyieszközök változását a 8. melléklet tartalmazza
(9) Az Önkormányzat 2022. évi záró pénzkészletét a 9. melléklet tartalmazza.
(10) Az Önkormányzat adósságállományának alakulását a 10. melléklet tartalmazza.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
270 394 780 |
0 |
177 442 259 |
|
2 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
5 707 272 |
0 |
6 052 038 |
|
3 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
2 362 250 |
0 |
5 092 000 |
|
4 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
278 464 302 |
0 |
188 586 297 |
|
5 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
1 200 000 |
0 |
0 |
|
6 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
1 200 000 |
0 |
0 |
|
7 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
1 200 000 |
0 |
0 |
|
8 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
8 380 004 |
0 |
0 |
|
9 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
8 380 004 |
0 |
0 |
|
10 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
8 380 004 |
0 |
0 |
|
11 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
288 044 306 |
0 |
188 586 297 |
|
12 |
C/II/1 Forintpénztár |
94 801 |
0 |
220 271 |
|
13 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
94 801 |
0 |
220 271 |
|
14 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
15 410 822 |
0 |
9 248 959 |
|
15 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
129 100 702 |
0 |
0 |
|
16 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
144 511 524 |
0 |
9 248 959 |
|
17 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
144 606 325 |
0 |
9 469 230 |
|
18 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
510 835 |
0 |
2 874 847 |
|
19 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
165 624 |
0 |
266 607 |
|
20 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
345 211 |
0 |
2 608 240 |
|
21 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
556 964 |
0 |
570 905 |
|
22 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
33 141 |
0 |
33 141 |
|
23 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
335 426 |
0 |
387 367 |
|
24 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
65 397 |
0 |
65 397 |
|
25 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
123 000 |
0 |
85 000 |
|
26 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 067 799 |
0 |
3 445 752 |
|
27 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
80 000 |
0 |
80 000 |
|
28 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
80 000 |
0 |
80 000 |
|
29 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
1 147 799 |
0 |
3 525 752 |
|
30 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
17 669 |
0 |
0 |
|
31 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
17 669 |
0 |
0 |
|
32 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
17 669 |
0 |
0 |
|
33 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
433 816 099 |
0 |
201 581 279 |
|
34 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
353 943 848 |
0 |
353 943 848 |
|
35 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
7 221 082 |
0 |
7 221 082 |
|
36 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
84 957 988 |
0 |
69 145 242 |
|
37 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-15 812 746 |
0 |
-231 006 994 |
|
38 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
430 310 172 |
0 |
199 303 178 |
|
39 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
116 654 |
0 |
116 654 |
|
40 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
116 654 |
0 |
116 654 |
|
41 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 147 366 |
0 |
1 171 304 |
|
42 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 147 366 |
0 |
1 171 304 |
|
43 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 147 366 |
0 |
1 171 304 |
|
44 |
H/III/1 Kapott előlegek |
211 444 |
0 |
741 968 |
|
45 |
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
248 175 |
0 |
248 175 |
|
46 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
459 619 |
0 |
990 143 |
|
47 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 723 639 |
0 |
2 278 101 |
|
48 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 782 288 |
0 |
0 |
|
49 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
1 782 288 |
0 |
0 |
|
50 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
433 816 099 |
0 |
201 581 279 |
2. melléklet az 5/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|
Sorszám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
KIADÁSOK |
||||
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
14 313 280 |
14 273 280 |
13 875 584 |
|
2 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
60 000 |
290 000 |
290 000 |
|
3 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
15 909 |
215 909 |
84 982 |
|
4 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
14 389 189 |
14 779 189 |
14 250 566 |
|
5 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
5 971 000 |
5 971 000 |
5 622 000 |
|
6 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
400 000 |
399 364 |
|
7 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
360 000 |
180 000 |
180 000 |
|
8 |
Külső személyi juttatások (K12) |
6 331 000 |
6 551 000 |
6 201 364 |
|
9 |
Személyi juttatások (K1) |
20 720 189 |
21 330 189 |
20 451 930 |
|
10 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 625 030 |
2 625 030 |
1 968 431 |
|
11 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
1 900 238 |
|
12 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
2 223 |
|
13 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
65 970 |
|
14 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 598 600 |
2 598 600 |
2 349 062 |
|
15 |
Készletbeszerzés (K31) |
2 598 600 |
2 598 600 |
2 349 062 |
|
16 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
180 000 |
180 000 |
162 192 |
|
17 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
130 000 |
230 000 |
152 499 |
|
18 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
310 000 |
410 000 |
314 691 |
|
19 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 099 551 |
|
20 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
0 |
55 000 |
51 925 |
|
21 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
90 000 |
140 000 |
113 697 |
|
22 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 690 000 |
1 795 000 |
1 265 173 |
|
23 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
4 200 000 |
5 350 000 |
4 953 540 |
|
24 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
300 000 |
300 000 |
179 608 |
|
25 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
0 |
11 000 |
8 000 |
|
26 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
4 250 000 |
6 162 290 |
5 801 371 |
|
27 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
454 697 |
|
28 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
10 440 000 |
13 618 290 |
12 207 692 |
|
29 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 628 422 |
3 648 422 |
2 879 217 |
|
30 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
60 000 |
52 403 |
|
31 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
3 628 422 |
3 708 422 |
2 931 620 |
|
32 |
Dologi kiadások (K3) |
16 977 022 |
20 335 312 |
17 803 065 |
|
33 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
2 307 351 |
1 607 351 |
1 435 000 |
|
34 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
1 345 000 |
|
35 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
2 307 351 |
1 607 351 |
1 435 000 |
|
36 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
1 820 000 |
39 501 663 |
39 475 215 |
|
37 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
150 000 |
|
38 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
0 |
0 |
36 881 663 |
|
39 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
995 494 |
|
40 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
1 448 058 |
|
41 |
Tartalékok (K513) |
5 364 184 |
3 664 639 |
0 |
|
42 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
7 184 184 |
43 166 302 |
39 475 215 |
|
43 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
101 654 096 |
77 677 874 |
77 677 874 |
|
44 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
3 200 000 |
5 050 394 |
1 850 394 |
|
45 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
28 310 606 |
20 192 771 |
19 746 791 |
|
46 |
Beruházások (K6) |
133 164 702 |
102 921 039 |
99 275 059 |
|
47 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
182 978 478 |
191 985 223 |
180 408 700 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 147 366 |
1 176 917 |
1 176 917 |
|
70 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
1 147 366 |
1 176 917 |
1 176 917 |
|
71 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 147 366 |
1 176 917 |
1 176 917 |
|
73 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
184 125 844 |
193 162 140 |
181 585 617 |
|
BEVÉTELEK |
||||
|
74 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
16 374 236 |
16 374 236 |
16 374 236 |
|
75 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
10 039 915 |
11 374 044 |
11 374 044 |
|
76 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
10 039 915 |
11 374 044 |
11 374 044 |
|
77 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 517 000 |
2 517 000 |
|
78 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
538 480 |
538 480 |
|
79 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
274 444 |
274 444 |
|
80 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
28 684 151 |
31 078 204 |
31 078 204 |
|
81 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
5 413 618 |
5 413 618 |
5 003 858 |
|
82 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
5 003 858 |
|
83 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
34 097 769 |
36 491 822 |
36 082 062 |
|
84 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
1 500 000 |
1 716 607 |
1 450 000 |
|
85 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
1 450 000 |
|
86 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
1 500 000 |
1 716 607 |
1 450 000 |
|
87 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
700 000 |
3 026 840 |
418 600 |
|
88 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
45 000 |
|
89 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
0 |
0 |
373 600 |
|
90 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
2 200 000 |
4 743 447 |
1 868 600 |
|
91 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
16 000 |
0 |
|
92 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
0 |
18 000 |
0 |
|
93 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
0 |
65 000 |
37 975 |
|
94 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
1 120 000 |
2 453 290 |
2 065 923 |
|
95 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
852 923 |
|
96 |
Ellátási díjak (B405) |
2 461 700 |
3 226 700 |
3 223 950 |
|
97 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
366 000 |
0 |
|
98 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
2 000 |
2 000 |
9 |
|
99 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
2 000 |
2 000 |
9 |
|
100 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
355 955 |
270 955 |
|
101 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
224 014 |
|
102 |
Működési bevételek (B4) |
3 583 700 |
6 502 945 |
5 598 812 |
|
103 |
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
0 |
1 150 000 |
1 150 000 |
|
104 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
1 150 000 |
1 150 000 |
|
105 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
39 881 469 |
48 888 214 |
44 699 474 |
|
106 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
144 244 375 |
144 244 375 |
144 244 375 |
|
107 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
29 551 |
1 200 855 |
|
108 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
144 244 375 |
144 273 926 |
145 445 230 |
|
109 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
144 244 375 |
144 273 926 |
145 445 230 |
|
110 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
184 125 844 |
193 162 140 |
190 144 704 |
3. melléklet az 5/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemetõ-fenntartás és -mûködtetés |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási mûveletek |
041231 Rövid idõtartamú közfoglalkoztatás |
041233 Hosszabb idõtartamú közfoglalkoztatás |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082091 Közmûvelõdés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
082092 Közmûvelõdés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
13 875 584 |
423 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 840 992 |
0 |
3 520 400 |
174 000 |
0 |
1 920 480 |
0 |
0 |
3 996 312 |
0 |
|
2 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
290 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 000 |
0 |
0 |
58 000 |
0 |
0 |
116 000 |
0 |
|
3 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
84 982 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 982 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
14 250 566 |
423 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 925 974 |
0 |
3 636 400 |
174 000 |
0 |
1 978 480 |
0 |
0 |
4 112 312 |
0 |
|
5 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
5 622 000 |
5 592 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
399 364 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
399 364 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
180 000 |
180 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Külső személyi juttatások (K12) |
6 201 364 |
5 772 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
429 364 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Személyi juttatások (K1) |
20 451 930 |
6 195 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 925 974 |
0 |
3 636 400 |
174 000 |
0 |
2 407 844 |
0 |
0 |
4 112 312 |
0 |
|
10 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 968 431 |
308 292 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
284 846 |
0 |
491 140 |
22 620 |
0 |
353 036 |
0 |
0 |
508 497 |
0 |
|
11 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 900 238 |
276 432 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
282 623 |
0 |
476 740 |
22 620 |
0 |
351 266 |
0 |
0 |
490 557 |
0 |
|
12 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
2 223 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 223 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
65 970 |
31 860 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 400 |
0 |
0 |
1 770 |
0 |
0 |
17 940 |
0 |
|
14 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 349 062 |
128 197 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
184 433 |
908 407 |
0 |
85 484 |
65 000 |
0 |
347 541 |
630 000 |
|
15 |
Készletbeszerzés (K31) |
2 349 062 |
128 197 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
184 433 |
908 407 |
0 |
85 484 |
65 000 |
0 |
347 541 |
630 000 |
|
16 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
162 192 |
162 192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
152 499 |
140 217 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 282 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
314 691 |
302 409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 282 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 099 551 |
15 103 |
1 452 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
719 655 |
0 |
214 346 |
66 807 |
82 188 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
51 925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 058 |
15 182 |
22 685 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
113 697 |
18 387 |
8 556 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 841 |
6 718 |
6 195 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
1 265 173 |
33 490 |
10 008 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
719 655 |
0 |
302 245 |
88 707 |
111 068 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
4 953 540 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 539 052 |
0 |
414 488 |
|
24 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
179 608 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
179 608 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
8 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
5 801 371 |
1 183 727 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 121 |
2 532 950 |
0 |
1 481 631 |
0 |
0 |
394 306 |
169 636 |
|
27 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
454 697 |
262 847 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
167 850 |
0 |
|
28 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
12 207 692 |
1 217 217 |
10 008 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
899 263 |
39 121 |
2 843 195 |
88 707 |
1 592 699 |
0 |
4 539 052 |
394 306 |
584 124 |
|
29 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 879 217 |
149 671 |
2 707 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
235 436 |
49 797 |
657 641 |
22 856 |
120 811 |
0 |
1 225 547 |
106 378 |
308 373 |
|
30 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
52 403 |
25 403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
2 931 620 |
175 074 |
2 707 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
235 436 |
49 797 |
684 641 |
22 856 |
120 811 |
0 |
1 225 547 |
106 378 |
308 373 |
|
32 |
Dologi kiadások (K3) |
17 803 065 |
1 822 897 |
12 715 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 134 699 |
273 351 |
4 436 243 |
111 563 |
1 811 276 |
65 000 |
5 764 599 |
848 225 |
1 522 497 |
|
33 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
1 435 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 435 000 |
|
34 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
1 345 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 345 000 |
|
35 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 435 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 435 000 |
|
36 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
39 475 215 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 475 215 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
36 881 663 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 881 663 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
995 494 |
0 |
0 |
0 |
0 |
995 494 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
1 448 058 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 448 058 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
39 475 215 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 475 215 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
77 677 874 |
0 |
0 |
77 677 874 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 850 394 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 850 394 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
19 746 791 |
0 |
0 |
19 247 185 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
499 606 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Beruházások (K6) |
99 275 059 |
0 |
0 |
96 925 059 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 350 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
180 408 700 |
8 326 589 |
12 715 |
96 925 059 |
0 |
39 475 215 |
0 |
4 210 820 |
1 134 699 |
4 400 891 |
6 982 863 |
111 563 |
4 572 156 |
65 000 |
5 764 599 |
5 469 034 |
2 957 497 |
|
47 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 176 917 |
0 |
0 |
0 |
1 176 917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
1 176 917 |
0 |
0 |
0 |
1 176 917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 176 917 |
0 |
0 |
0 |
1 176 917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Kiadások összesen (K1-K9) |
181 585 617 |
8 326 589 |
12 715 |
96 925 059 |
1 176 917 |
39 475 215 |
0 |
4 210 820 |
1 134 699 |
4 400 891 |
6 982 863 |
111 563 |
4 572 156 |
65 000 |
5 764 599 |
5 469 034 |
2 957 497 |
|
51 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
12 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
4. melléklet az 5/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
|
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási mûveletek |
041231 Rövid idõtartamú közfoglalkoztatás |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082091 Közmûvelõdés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülrõl |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
16 374 236 |
0 |
0 |
16 374 236 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
11 374 044 |
0 |
0 |
11 374 044 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
11 374 044 |
0 |
0 |
11 374 044 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 517 000 |
0 |
0 |
2 517 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
538 480 |
0 |
0 |
538 480 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
274 444 |
0 |
0 |
274 444 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
31 078 204 |
0 |
0 |
31 078 204 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
5 003 858 |
0 |
0 |
0 |
5 003 858 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
5 003 858 |
0 |
0 |
0 |
5 003 858 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
36 082 062 |
0 |
0 |
31 078 204 |
5 003 858 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Értékesítési és forgalmi adók ű (B351) |
1 450 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 450 000 |
|
12 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
1 450 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 450 000 |
|
13 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
1 450 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 450 000 |
|
14 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
418 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
418 600 |
|
15 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
45 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 000 |
|
16 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
373 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
373 600 |
|
17 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 868 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 868 600 |
|
18 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
37 975 |
37 975 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
2 065 923 |
0 |
2 061 923 |
0 |
0 |
0 |
4 000 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) |
852 923 |
0 |
852 923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Ellátási díjak (B405) |
3 223 950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 223 950 |
0 |
|
22 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
9 |
8 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
9 |
8 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
270 955 |
18 681 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 000 |
207 274 |
0 |
0 |
|
25 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
224 014 |
16 740 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 274 |
0 |
0 |
|
26 |
Működési bevételek (B4) |
5 598 812 |
56 664 |
2 061 923 |
1 |
0 |
0 |
49 000 |
207 274 |
3 223 950 |
0 |
|
27 |
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
1 150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 150 000 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
1 150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 150 000 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
44 699 474 |
56 664 |
2 061 923 |
31 078 205 |
5 003 858 |
0 |
1 199 000 |
207 274 |
3 223 950 |
1 868 600 |
|
30 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
144 244 375 |
0 |
0 |
0 |
144 244 375 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
144 244 375 |
0 |
0 |
0 |
144 244 375 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
1 200 855 |
0 |
0 |
1 200 855 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
145 445 230 |
0 |
0 |
1 200 855 |
144 244 375 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
145 445 230 |
0 |
0 |
1 200 855 |
144 244 375 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Bevételek összesen (B1-B8) |
190 144 704 |
56 664 |
2 061 923 |
32 279 060 |
149 248 233 |
0 |
1 199 000 |
207 274 |
3 223 950 |
1 868 600 |
|
36 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
151 332 953 |
0 |
0 |
1 164 566 |
150 168 387 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
151 332 953 |
0 |
0 |
1 164 566 |
150 168 387 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Bevételek összesen (B1-B8) |
198 075 703 |
232 448 |
1 112 835 |
33 318 304 |
156 129 212 |
0 |
2 788 809 |
2 051 475 |
160 000 |
2 282 620 |
5. melléklet az 5/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
A |
B |
|
1 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
44 699 474 |
|
2 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
180 408 700 |
|
3 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-135 709 226 |
|
4 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
145 445 230 |
|
5 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 176 917 |
|
6 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
144 268 313 |
|
7 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
8 559 087 |
|
8 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
8 559 087 |
|
9 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
8 559 087 |
6. melléklet az 5/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
|
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
3 894 516 |
0 |
4 104 838 |
|
2 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
2 138 910 |
0 |
3 261 925 |
|
3 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
1 216 189 |
0 |
2 117 864 |
|
4 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
7 249 615 |
0 |
9 484 627 |
|
5 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
32 153 738 |
0 |
31 078 204 |
|
6 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
5 960 825 |
0 |
5 003 858 |
|
7 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
2 782 809 |
0 |
0 |
|
8 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
343 000 |
0 |
1 382 955 |
|
9 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
41 240 372 |
0 |
37 465 017 |
|
10 |
10 Anyagköltség |
2 339 609 |
0 |
1 719 062 |
|
11 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
15 210 027 |
0 |
12 522 383 |
|
12 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
17 549 636 |
0 |
14 241 445 |
|
13 |
14 Bérköltség |
14 620 029 |
0 |
12 237 635 |
|
14 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
6 811 467 |
0 |
6 576 346 |
|
15 |
16 Bérjárulékok |
2 060 187 |
0 |
1 824 092 |
|
16 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
23 491 683 |
0 |
20 638 073 |
|
17 |
VI Értékcsökkenési leírás |
13 062 153 |
0 |
9 114 679 |
|
18 |
VII Egyéb ráfordítások |
10 199 274 |
0 |
233 962 450 |
|
19 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-15 812 759 |
0 |
-231 007 003 |
|
20 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
13 |
0 |
9 |
|
21 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
13 |
0 |
9 |
|
22 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
13 |
0 |
9 |
|
23 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-15 812 746 |
0 |
-231 006 994 |
7. melléklet az 5/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Eszközök |
2021-12-31 |
2022-12-31 |
Változás %-a |
Források |
2021-12-31 |
2022-12-31 |
Változás %-a |
|
|
1 |
A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
288 044 306 |
188 586 297 |
65,47% |
G. Saját tőke |
430 310 172 |
199 303 178 |
46,32% |
|
2 |
I. Immateriális javak |
0 |
0 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
353 943 848 |
353 943 848 |
100,00% |
|
|
3 |
II.Tárgyi eszközök |
278 464 302 |
188 586 297 |
67,72% |
II. Nemzeti vagyon változásai |
|||
|
4 |
ingatlanok és |
270 394 780 |
177 442 259 |
65,62% |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
7 221 082 |
7 221 082 |
100,00% |
|
5 |
forgalomképes |
12 679 315 |
16 518 885 |
130,28% |
IV. Felhalmozott eredmény |
84 957 988 |
69 145 242 |
81,39% |
|
6 |
korlátozottan forgalomképes |
227 914 842 |
61 900 335 |
27,16% |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
|
|
7 |
forgalomképtelen |
29 800 623 |
99 023 039 |
332,29% |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
-15 812 746 |
-231 006 994 |
1460,89% |
|
8 |
gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
5 707 272 |
6 052 038 |
H. Kötelezettségek |
1 723 639 |
2 278 101 |
132,17% |
|
|
9 |
beruházások, felújítások |
2 362 250 |
5 092 000 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
116 654 |
116 654 |
100,00% |
|
|
10 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
1 200 000 |
0 |
0,00% |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 147 366 |
1 171 304 |
102,09% |
|
IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
8 380 004 |
0 |
||||||
|
11 |
B/1 Készletek |
0 |
0 |
megelőlegezés |
1 075 760 |
1 171 304 |
108,88% |
|
|
12 |
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
0 |
0 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
459 619 |
990 143 |
215,43% |
|
|
13 |
C. Pénzeszközök |
144 606 325 |
9 469 230 |
6,55% |
egyéb túlfizetések, téves, visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek |
211 444 |
741 968 |
350,91% |
|
14 |
I. Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
248 175 |
248 175 |
100,00% |
|
|
15 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
94 801 |
220 271 |
232,35% |
I . Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások |
|||
|
16 |
III. Forint számlák |
15 410 822 |
9 248 959 |
60,02% |
J. Passzív időbeli elhatárolások |
1 782 288 |
0 |
|
|
17 |
III Kincstárban vezetett forintszámlák |
129 100 702 |
0 |
költségek, ráfordítások, passzív időbeli elhatárolása |
1 782 288 |
0 |
||
|
18 |
D. Követelések |
1 147 799 |
3 525 752 |
307,18% |
||||
|
19 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
1 067 799 |
3 445 752 |
322,70% |
||||
|
20 |
követelések vagyontípusú adókra |
|||||||
|
21 |
követelések termékek és szolgáltatások adóira |
165 624 |
266 607 |
|||||
|
22 |
egyéb közhatalmi bevételekre |
345 211 |
2 608 240 |
|||||
|
23 |
követelsé készletéréksítés, szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértéke |
33 141 |
33 141 |
100,00% |
||||
|
24 |
tulajdonosi bevételekre |
335 426 |
387 367 |
115,49% |
||||
|
25 |
ellátási díjakra |
|||||||
|
26 |
kiszámlázott áfá-ra |
65 397 |
65 397 |
100,00% |
||||
|
27 |
áfa visszaérítésre |
|||||||
|
28 |
egyéb működési bevételre |
123 000 |
85 000 |
69,11% |
||||
|
29 |
felhalmozás célú átvett pénzeszközre |
|||||||
|
30 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
80 000 |
80 000 |
100,00% |
||||
|
31 |
E Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
17 669 |
0 |
0,00% |
||||
|
32 |
F Aktív időbeli elhatárolások |
|||||||
|
33 |
Eszközök összesen |
433 816 099 |
201 581 279 |
46,47% |
Források összesen |
433 816 099 |
201 581 279 |
46,47% |
8. melléklet az 5/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|
# |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen |
|
1 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
1 888 597 |
382 865 596 |
36 169 698 |
0 |
2 362 250 |
10 944 881 |
434 231 022 |
|
2 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 528 268 |
0 |
79 528 268 |
|
3 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
74 948 124 |
1 850 394 |
0 |
0 |
0 |
76 798 518 |
|
4 |
Egyéb növekedés |
160 400 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
310 400 |
|
5 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
160 400 |
75 098 124 |
1 850 394 |
0 |
79 528 268 |
0 |
156 637 186 |
|
6 |
Értékesítés |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
|
7 |
Egyéb csökkenés |
1 218 797 |
231 142 990 |
0 |
0 |
76 798 518 |
10 944 881 |
320 105 186 |
|
8 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
1 218 797 |
231 292 990 |
0 |
0 |
76 798 518 |
10 944 881 |
320 255 186 |
|
9 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
830 200 |
226 670 730 |
38 020 092 |
0 |
5 092 000 |
0 |
270 613 022 |
|
10 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
1 888 597 |
112 470 816 |
30 462 426 |
0 |
0 |
2 564 877 |
147 386 716 |
|
11 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
910 400 |
7 487 840 |
1 505 628 |
0 |
0 |
166 024 |
10 069 892 |
|
12 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
1 968 797 |
70 730 185 |
0 |
0 |
0 |
2 730 901 |
75 429 883 |
|
13 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
830 200 |
49 228 471 |
31 968 054 |
0 |
0 |
0 |
82 026 725 |
|
14 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
830 200 |
49 228 471 |
31 968 054 |
0 |
0 |
0 |
82 026 725 |
|
15 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
177 442 259 |
6 052 038 |
0 |
5 092 000 |
0 |
188 586 297 |
|
16 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
830 200 |
148 000 |
27 153 656 |
0 |
0 |
0 |
28 131 856 |
9. melléklet az 5/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban |
|
A |
B |
|
|
1 |
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3) |
144 606 325 |
|
2 |
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] |
94 801 |
|
3 |
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)] |
144 511 524 |
|
4 |
B. Korrekciós tételek összesen: |
-135 137 095 |
|
5 |
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] |
-181 585 617 |
|
6 |
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] |
190 144 704 |
|
7 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] |
-144 244 375 |
|
8 |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] |
-17 669 |
|
9 |
December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661] |
-17 669 |
|
10 |
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] |
-530 524 |
|
11 |
Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712] |
-530 524 |
|
12 |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
9 469 230 |
|
13 |
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] |
9 469 230 |
10. melléklet az 5/2024. (V. 8.) önkormányzati rendelethez
|
sorszám |
A |
B |
|
Megnevezés |
Tárgyév |
|
|
1. |
Helyi adók |
1 868 600 |
|
2. |
Tulajdonosi bevételek |
2 065 923 |
|
3. |
Díjak, pótlékok, bírságok |
|
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
|
|
5. |
Részvények, részesedések értékesítése |
|
|
6. |
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek |
|
|
7. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
8. |
Saját bevételek összesen: |
3 934 523 |
|
9. |
Saját bevételek 50%-a |
1 967 262 |
|
10. |
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fiz.köt. |
|
|
11. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
|
|
12. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
|
|
13. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
|
|
14. |
Adott váltó |
|
|
15. |
Pénzügyi lízing |
|
|
16. |
Halasztott fizetés |
|
|
17. |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
|
|
18. |
Tárgyévben keletkezett, illetve tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
|
19. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
|
|
20. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
|
|
21. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
|
|
22. |
Adott váltó |
|
|
23. |
Pénzügyi lízing |
|
|
24. |
Halasztott fizetés |
|
|
25. |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
|
|
26. |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
|
27. |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
1 967 262 |
|
28. |
Helyi önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás felső határa 27*0,7 |
1 377 083 |
