Dabrony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete

adatok Ft-ban

A

B

C

D

E

F

BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE

2023. évi

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

%

1.

Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. 011130

2.

Működési bevételek

3.

a) készletértékesítés

-

-

360 000

4.

b) szolgáltatások ellenértéke

-

-

132 000

5.

c) kamatbevételek

-

8

16

200%

6.

d) biztosítók által fizetett kártérítés

-

50 000

50 000

100%

7.

e) egyéb működési bevételek

-

1 752 928

1 757 375

100%

8.

Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. összesen:

-

1 802 936

2 299 391

128%

9.

Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos felad. 013350

10.

Működési bevételek

11.

a) szolgáltatások ellenértéke - bérleti díj

1 720 000

1 720 000

1 552 727

90%

12.

Felhalmozási bevételek

13.

a) ingatlanok értékesítése

-

700 000

700 000

100%

14.

Az önk. vagyonnal való gazdálk. kapcsolatos feladatok összesen:

1 720 000

2 420 000

2 252 727

93%

15.

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010

16.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

17.

a) önkormányzatok működési támogatásai

30 777 635

35 367 811

35 367 811

100%

18.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233

19.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

20.

a) elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei

1 475 520

1 475 520

370 620

25%

21.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen

1 475 520

1 475 520

370 620

25%

22.

Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020

23.

Felhalmozási célú bevételek

24.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

25.

a) egyéb fejezeti kezelésű felhalmozási célú tám.

-

9 833 356

9 833 356

100%

26.

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020

27.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

28.

a) egyéb működési célú tám. bevételei államházt.belülről - elkülönített állami pénzalaptól

1 080 000

1 080 000

1 080 000

100%

29.

b) központi vagy fejezeti kez. elői. EU-s és azok hazai társfinanszírozása

-

-

45 072

30.

c) szolgáltatások ellenértéke

-

434 277

434 277

100%

31.

Felhalmozási bevételek

-

-

-

32.

a) egyéb tárgyi eszközök értékesítése

-

4 400 000

4 400 000

100%

33.

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:

1 080 000

5 914 277

5 959 349

101%

34.

Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051

35.

Működési bevételek

36.

a) ellátási díjak - térítési díj

2 887 500

2 887 500

2 432 850

84%

37.

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055

38.

Működési bevételek

39.

a) egyéb működési bevétel

-

1

1

100%

40.

Önkorm. funkcióra nem sorolható bevételei áh. kívülről 900020

41.

Közhatalmi bevételek

42.

a) értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó

6 000 000

8 175 497

12 852 853

157%

43.

b) egyéb közhatalmi bevételek

4 000 000

4 000 000

4 259 567

106%

44.

c) egyéb bírság bevételek

-

-

5 000

45.

Önk. funkcióra nem sorolható bevételei áh. kívülről összesen:

10 000 000

12 175 497

17 117 420

141%

46.

Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:

47 940 655

71 876 898

75 633 525

105%

47.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

16 972 605

16 972 605

16 972 605

100%

48.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 207 197

1 341 680

1 341 680

100%

49.

Finanszírozási bevételek összesen:

18 179 802

18 314 285

18 314 285

100%

50.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

66 120 457

90 191 183

93 947 810

104%

adatok Ft-ban

A

B

C

D

E

F

2022. évi

2023. évi

MEGNEVEZÉS

teljesítés

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

1.

Költségvetési bevételek:

2.

Önkormányzatok működési támogatásai

41 632 977

30 777 635

35 367 811

35 367 811

3.

Egyéb működési célú tám. bev. államháztart. belülről

3 759 907

2 555 520

2 555 520

1 495 692

4.

Működési célú támogatások államházt. belülről

45 392 884

33 333 155

37 923 331

36 863 503

5.

Felhalmozási célú önkorkormányzati támogatás

-

-

-

-

6.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államházt. belülről

-

-

9 833 356

9 833 356

7.

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

-

-

9 833 356

9 833 356

8.

Jövedelemadók

-

-

-

-

9.

Vagyoni típusú adók

-

-

-

-

10.

Termékek és szolgáltatások adói(iparűzési adó, gépjárműadó)

7 794 767

6 000 000

8 175 497

12 852 853

11.

Egyéb közhatalmi bevételek

2 659 571

4 000 000

4 000 000

4 264 567

12.

Közhatalmi bevételek

10 454 338

10 000 000

12 175 497

17 117 420

13.

Készletértékesítés ellenértéke

-

-

-

360 000

14.

Szolgáltatások ellenértéke

1 546 013

1 720 000

2 154 277

2 119 004

15.

Tulajdonosi bevételek

-

-

-

-

16.

Ellátási díjak

1 718 310

2 887 500

2 887 500

2 432 850

17.

Kamatbevételek

19

-

8

16

18.

Biztosító által fizetett kártérítés

10 000

-

50 000

50 000

19.

Egyéb működési bevételek

172 030

-

1 752 929

1 757 376

20.

Működési bevételek

3 446 372

4 607 500

6 844 714

6 719 246

21.

Ingatlanok értékesítése

-

-

700 000

700 000

22.

Tárgyi eszközök értékesítése

-

-

4 400 000

4 400 000

23.

Felhalmozási bevételek

-

-

5 100 000

5 100 000

29.

Költségvetési bevételei összesen:

59 293 594

47 940 655

66 776 898

70 533 525

30.

Költségvetési kiadások:

31.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

14 131 046

14 470 000

13 276 463

11 728 955

32.

Külső személyi juttatások

10 632 298

10 980 000

11 330 400

11 236 620

33.

Személyi juttatások

24 763 344

25 450 000

24 606 863

22 965 575

34.

Munkaadót terh. járulékok és szoc.hozzájárulási adó

3 131 125

3 300 000

3 132 940

2 841 265

35.

Készletbeszerzések

2 333 144

3 300 000

3 691 748

2 800 431

36.

Kommunikációs szolgáltatások

421 509

610 000

640 517

582 881

37.

Szolgáltatási kiadások

12 365 179

14 232 307

14 995 011

11 254 913

38.

Kiküldetések, reklám- és propaganda

-

-

-

-

39.

Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások

3 516 880

4 034 748

4 362 104

2 967 974

40.

Dologi kiadások

18 636 712

22 177 055

23 689 380

17 606 199

41.

Családi támogatások

-

-

-

-

42.

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások

-

-

-

-

43.

Betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem tb. ellátások

-

-

-

-

44.

Lakhatással kapcsolatos ellátások

-

-

-

-

45.

Egyéb nem intézményi ellátások

6 195 000

6 289 000

6 289 000

6 078 333

46.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 195 000

6 289 000

6 289 000

6 078 333

47.

Elvonások és befizetések

71 560

-

-

-

48.

Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülre

2 074 273

2 100 000

2 110 130

1 689 493

49.

Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre

42 000

45 000

42 000

42 000

50.

Tartalékok

-

4 015 505

13 326 920

0

51.

Egyéb működési célú kiadások

2 187 833

6 160 505

15 479 050

1 731 493

52.

Beruházások

743 597

1 536 700

3 201 834

3 199 913

53.

Felújítások

-

-

11 001 492

11 001 492

54.

Egyéb felhahalmozási támogatások áht.belülre

193 977

-

1 583 427

1 583 427

55.

Felhalmozási kiadások

937 574

1 536 700

15 786 753

15 784 832

56.

Költségvetési kiadásai összesen:

55 851 588

64 913 260

88 983 986

67 007 697

57.

Finanszírozási bevételek

58.

Hosszúlejáratú hitelek

59.

Hitel- kölcsön felvétel államháztartáson kivülről

-

-

-

-

60.

Előzőévi költségvetési maradvány igénybevétele

61.

Maradvány igénybevétele

13 554 429

16 972 605

16 972 605

16 972 605

62.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 207 197

1 207 197

1 341 680

1 341 680

63.

Belföldi finanszírozás bevételei

14 761 626

18 179 802

18 314 285

18 314 285

64.

Fianszírozási bevételei összesen:

14 761 626

18 179 802

18 314 285

18 314 285

65.

Finanszirozási kiadások

66.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 231 027

1 207 197

1 207 197

1 207 197

67.

Finanszirozási kiadásai összesen:

1 231 027

1 207 197

1 207 197

1 207 197

68.

BEVÉTELE MINDÖSSZESEN:

74 055 220

66 120 457

85 091 183

88 847 810

69.

KIADÁSA MINDÖSSZESEN:

57 082 615

66 120 457

90 191 183

68 214 894

adatok: főben

A

B

C

D

E

Megnevezés

2023. január 1.

2023. december 31.

(besorolási osztály,

Tényleges

Munkajogi

Tényleges

Munkajogi

fizetési fokozat)

Nyitólétszám

Zárólétszám

1. Közalkalmazottak

3

3

3

3

2. Egyéb bérrendszer

hatálya alá tartozók

1

1

1

1

3. Közfoglalkoztatottak

2

2

1

1

4. Választott tisztségviselők

5

1

5

1

5. Összesen:

11

7

10

6

adatok Ft-ban

A

B

C

Megnevezés

Összeg

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

75 633 525

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

67 007 697

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

8 625 828

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

18 314 285

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

1 207 197

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

17 107 088

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

25 732 916

08

05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

09

06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

10

III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0

11

07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

12

08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

13

IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0

14

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

0

15

C) Összes maradvány (=A+B)

25 732 916

16

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

1 341 680

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

24 391 236

18

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)

0

19

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

0

adatok Ft-ban

Mérleg

A

B

C

D

E

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások

Tárgyi időszak

01

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

0

0

0

02

A/I/2 Szellemi termékek

728 988

0

254 342

03

A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése

0

0

0

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

728 988

0

254 342

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

204 307 728

0

207 108 822

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

9 690 184

0

8 377 613

07

A/II/3 Tenyészállatok

0

0

0

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

0

0

0

09

A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

213 997 912

0

215 486 435

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)

750 000

0

0

12

A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban

0

0

0

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

750 000

0

0

14

A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban

0

0

0

15

A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban

0

0

0

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)

0

0

0

17

A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek

0

0

0

18

A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)

0

0

0

19

A/III/2a - ebből: államkötvények

0

0

0

20

A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

0

21

A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

22

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

750 000

0

0

23

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)

11 620 274

0

0

24

A/IV/1a - ebből: immateriális javak

0

0

0

25

A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök

11 620 274

0

0

26

A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

0

27

A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

28

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

11 620 274

0

0

29

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

227 097 174

0

215 740 777

30

B/I/1 Vásárolt készletek

0

0

0

31

B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

0

0

0

32

B/I/3 Egyéb készletek

0

0

0

33

B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

0

0

0

34

B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok

0

0

0

35

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

0

0

0

36

B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b)

0

0

0

37

B/II/1a - ebből: részesedések

0

0

0

38

B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek

0

0

0

39

B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2d)

0

0

0

40

B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek

0

0

0

41

B/II/2b - ebből: kincstárjegyek

0

0

0

42

B/II/2c - ebből: államkötvények

0

0

0

43

B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

0

44

B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)

0

0

0

45

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

0

0

0

46

C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek

0

0

0

47

C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek

0

0

0

48

C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)

0

0

0

49

C/II/1 Forintpénztár

247 590

0

157 225

50

C/II/2 Valutapénztár

0

0

0

51

C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök

0

0

0

52

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

247 590

0

157 225

53

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

17 434 104

0

26 841 620

54

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

0

0

0

55

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

17 434 104

0

26 841 620

56

C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák

0

0

0

57

C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák

0

0

0

58

C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)

0

0

0

59

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

17 681 694

0

26 998 845

60

D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)

0

0

0

61

D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

62

D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)

0

0

0

63

D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

64

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

295 827

0

191 385

65

D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra

0

0

0

66

D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra

0

0

0

67

D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra

0

0

0

68

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

0

0

0

69

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

202 045

0

617

70

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

93 782

0

190 768

71

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

971 820

0

910 816

72

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

361 975

0

261 075

73

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

320 165

0

438 436

74

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

289 680

0

211 305

75

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

0

0

0

76

D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

0

0

0

77

D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre

0

0

0

78

D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire

0

0

0

79

D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre

0

0

0

80

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

0

0

0

81

D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)

0

0

0

82

D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére

0

0

0

83

D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

0

0

0

84

D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére

0

0

0

85

D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére

0

0

0

86

D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre

0

0

0

87

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

0

0

0

88

D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

89

D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

0

90

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

91

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)

0

0

0

92

D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

93

D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

0

94

D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

95

D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)

0

0

0

96

D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

97

D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

98

D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

0

0

0

99

D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

0

0

0

100

D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

0

0

0

101

D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

102

D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

103

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

1 267 647

0

1 102 201

104

D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)

0

0

0

105

D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

106

D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)

0

0

0

107

D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

108

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

5 378 659

0

6 255 258

109

D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra

0

0

0

110

D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra

0

0

0

111

D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra

0

0

0

112

D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra

0

0

0

113

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

5 378 659

0

6 255 258

114

D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

0

0

0

115

D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)

0

0

0

116

D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

0

0

0

117

D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

0

0

0

118

D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra

0

0

0

119

D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

0

0

0

120

D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

0

0

0

121

D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre

0

0

0

122

D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire

0

0

0

123

D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre

0

0

0

124

D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre

0

0

0

125

D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e)

0

0

0

126

D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére

0

0

0

127

D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

0

0

0

128

D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére

0

0

0

129

D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére

0

0

0

130

D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre

0

0

0

131

D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)

0

0

0

132

D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

133

D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

0

134

D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

135

D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)

0

0

0

136

D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

137

D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

0

138

D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

139

D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)

0

0

0

140

D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

141

D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

0

0

0

142

D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

0

0

0

143

D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

144

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

5 378 659

0

6 255 258

145

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

0

0

0

146

D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek

0

0

0

147

D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek

0

0

0

148

D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek

0

0

0

149

D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek

0

0

0

150

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

0

0

0

151

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

0

0

0

152

D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

0

153

D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása

0

0

0

154

D/III/4 Forgótőke elszámolása

110 000

0

110 000

155

D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása

3 863 510

0

0

156

D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0

0

0

157

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

0

0

0

158

D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök

0

0

0

159

D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok

0

0

0

160

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

3 973 510

0

110 000

161

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

10 619 816

0

7 467 459

162

E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

0

0

0

163

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

5 205

0

0

164

E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

0

0

0

165

E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

1 358

0

0

166

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

6 563

0

0

167

E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó

0

0

0

168

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

0

0

0

169

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

0

0

0

170

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

0

0

0

171

E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

0

0

0

172

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

0

0

0

173

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

6 563

0

0

174

F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

434 277

0

0

175

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

0

0

0

176

F/3 Halasztott ráfordítások

0

0

0

177

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

434 277

0

0

178

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

255 839 524

0

250 207 081

179

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

266 639 866

0

266 639 866

180

G/II Nemzeti vagyon változásai

3 764 680

0

-411 967

181

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

4 593 081

0

4 593 081

182

G/IV Felhalmozott eredmény

-68 233 501

0

-69 858 563

183

G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

0

184

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-1 625 062

0

-8 113 457

185

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

205 139 064

0

192 848 960

186

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

0

187

H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

0

188

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

11 278

0

7 479

189

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

0

190

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)

0

0

0

191

H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

192

H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

0

193

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

0

194

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

0

195

H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)

0

0

0

196

H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

197

H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

0

198

H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l)

0

0

0

199

H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

200

H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

201

H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására

0

0

0

202

H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

203

H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására

0

0

0

204

H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

205

H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

0

0

0

206

H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira

0

0

0

207

H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

208

H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0

0

0

209

H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek

0

0

0

210

H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra

0

0

0

211

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

11 278

0

7 479

212

H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

0

213

H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

0

214

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

0

0

215

H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

0

216

H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)

0

0

0

217

H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

218

H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

0

219

H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

0

220

H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

0

221

H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)

0

0

0

222

H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

223

H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

0

224

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

1 207 197

0

1 341 680

225

H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

226

H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására

0

0

0

227

H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására

0

0

0

228

H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

229

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

1 207 197

0

1 341 680

230

H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira

0

0

0

231

H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

232

H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0

0

0

233

H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek

0

0

0

234

H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra

0

0

0

235

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

1 207 197

0

1 341 680

236

H/III/1 Kapott előlegek

780 709

0

1 303 649

237

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

19 500

238

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

38 380

0

52 780

239

H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)

0

0

0

240

H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

0

0

0

241

H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0

0

0

242

H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

0

0

0

243

H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei

0

0

0

244

H/III/9 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek

0

0

0

245

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

819 089

0

1 375 929

246

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

2 037 564

0

2 725 088

247

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

0

248

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

5 378 659

0

6 255 258

249

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

2 151 221

0

2 429 555

250

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

41 133 016

0

45 948 220

251

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

48 662 896

0

54 633 033

252

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

255 839 524

0

250 207 081

adatok Ft-ban

A

B

C

D

E

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások

Tárgyi időszak

01

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

11 424 484

0

16 043 074

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

3 873 270

0

4 298 302

03

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

39 888

0

118 271

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

15 337 642

0

20 459 647

05

04 Saját termelésű készletek állományváltozása

0

0

0

06

05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke

0

0

0

07

II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)

0

0

0

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

41 632 977

0

35 367 811

09

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

3 759 907

0

1 495 692

10

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

1 639 893

0

3 705 419

11

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

7 849 577

0

21 737 858

12

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

54 882 354

0

62 306 780

13

10 Anyagköltség

2 333 144

0

2 800 431

14

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

12 322 821

0

11 388 592

15

12 Eladott áruk beszerzési értéke

0

0

0

16

13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

473 787

0

446 761

17

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

15 129 752

0

14 635 784

18

14 Bérköltség

13 074 805

0

11 629 055

19

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

12 014 892

0

11 585 026

20

16 Bérjárulékok

3 130 247

0

2 871 093

21

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

28 219 944

0

26 085 174

22

VI Értékcsökkenési leírás

7 789 627

0

9 710 851

23

VII Egyéb ráfordítások

20 705 754

0

39 698 086

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

-1 625 081

0

-7 363 468

25

17 Kapott (járó) osztalék és részesedés

0

0

0

26

18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

0

0

0

27

19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

0

0

0

28

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

19

0

11

29

21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)

0

0

0

30

21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége

0

0

0

31

21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége

0

0

0

32

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

19

0

11

33

22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

0

0

750 000

34

23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

0

0

0

35

24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

0

0

0

36

25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)

0

0

0

37

25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése

0

0

0

38

25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése

0

0

0

39

26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)

0

0

0

40

26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége

0

0

0

41

26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége

0

0

0

42

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)

0

0

750 000

43

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

19

0

-749 989

44

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

-1 625 062

0

-8 113 457

adatok Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Megnevezés

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Tenyészállatok

Beruházások és felújítások

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

Összesen

01

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

2 761 276

315 294 292

41 307 257

0

0

15 483 784

374 846 609

02

Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások

210 000

0

0

0

2 309 616

0

2 519 616

03

Nem aktivált felújítások

0

0

0

0

8 705 112