Dabrony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról¹

2024.05.29.

Dabrony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § (1) Dabrony Község Önkormányzatának képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2023. évi önkormányzati költségvetés

a) bevételének teljesített főösszegét 93.947.810 forintban,

b) kiadásának teljesített főösszegét 68.214.894 forintban fogadja el.

(2) Az önkormányzat bevételének teljesítését forrásonként részletezve az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatonként, továbbá a felújítási előirányzatokat felújításonként, a beruházási előirányzatokat beruházásonként részletezve a 2. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2022-2023. évi teljesítését a 3. melléklet tartalmazza.

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi maradványának összegét 25.732.916 forintban hagyja jóvá az 5. mellékletben részletezett maradványkimutatás alapján.

3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi

a) átlagos statisztikai állományi létszámát 9 főben, ebből

aa) a költségvetési szervek átlagos statisztikai állományi létszámát 8 főben,

ab) a közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámát 1 főben;

b) a tárgyév első napján foglalkoztatott tényleges és munkajogi nyitólétszámot, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi zárólétszámot az érvényes előmeneteli rendszer főbb munkaköri csoportjaira, besorolási, fizetési osztályaira, fokozataira vonatkozó előírásokat is figyelembe véve a 4. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.

4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 6. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 250.207.081 forintban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi mérleg szerinti eredményének összegét -8.113.457 forintban állapítja meg a 7. mellékletben részletezett eredménykimutatás alapján.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évben az immateriális javak és a tárgyi eszközök állományában bekövetkezett változásait a 8. melléklete részletezi.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonleltárát a 9. mellékletben részletezettek szerint fogadja el.

5. § Az önkormányzat 2023. évben közvetett támogatásokat nem nyújtott.

6. § Behajthatatlan követelésként 2023. évben leírt összeg nincs.

7. § Többéves kihatással járó döntés 2023. december 31. napján nincs.

8. § A vagyonmérlegben szereplő folyamatban lévő beruházása nincs.

9. § Az önkormányzatnak hitelállománya 2023. december 31. napján nincs.

10. § A rendelet mellékletei:

1. melléklet: Dabrony Község Önkormányzata bevételeinek 2023. évi teljesítése

2. melléklet: Dabrony Község Önkormányzata kiadásainak 2023. évi teljesítése

3. melléklet: Dabrony Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2022-2023. évi teljesítése

4. melléklet: Dabrony Község Önkormányzata által foglalkoztatottak 2023. évi tényleges és munkajogi nyitólétszáma, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi záró létszám

5. melléklet: Dabrony Község Önkormányzata 2023. évi maradványkimutatása

6. melléklet: Kimutatás Dabrony Község Önkormányzata 2023. évi vagyonáról

7. melléklet: Dabrony Község Önkormányzat 2023. évi eredménykimutatása

8. melléklet: Dabrony Község Önkormányzata immateriális javainak és tárgyi eszköz állományának 2023. évi alakulása

9. melléklet: Dabrony Község Önkormányzat 2023. évi vagyonleltára

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

12. §²

1. melléklet az 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Dabrony Község Önkormányzata bevételeinek 2023. évi teljesítése

				adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F
	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2023. évi
	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%
1.	Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. 011130
2.	Működési bevételek
3.	a) készletértékesítés	-	-	360 000
4.	b) szolgáltatások ellenértéke	-	-	132 000
5.	c) kamatbevételek	-	8	16	200%
6.	d) biztosítók által fizetett kártérítés	-	50 000	50 000	100%
7.	e) egyéb működési bevételek	-	1 752 928	1 757 375	100%
8.	Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. összesen:	-	1 802 936	2 299 391	128%
9.	Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos felad. 013350
10.	Működési bevételek
11.	a) szolgáltatások ellenértéke - bérleti díj	1 720 000	1 720 000	1 552 727	90%
12.	Felhalmozási bevételek
13.	a) ingatlanok értékesítése	-	700 000	700 000	100%
14.	Az önk. vagyonnal való gazdálk. kapcsolatos feladatok összesen:	1 720 000	2 420 000	2 252 727	93%
15.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010
16.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
17.	a) önkormányzatok működési támogatásai	30 777 635	35 367 811	35 367 811	100%
18.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233
19.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
20.	a) elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	1 475 520	1 475 520	370 620	25%
21.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen	1 475 520	1 475 520	370 620	25%
22.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020
23.	Felhalmozási célú bevételek
24.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
25.	a) egyéb fejezeti kezelésű felhalmozási célú tám.	-	9 833 356	9 833 356	100%
26.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020
27.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
28.	a) egyéb működési célú tám. bevételei államházt.belülről - elkülönített állami pénzalaptól	1 080 000	1 080 000	1 080 000	100%
29.	b) központi vagy fejezeti kez. elői. EU-s és azok hazai társfinanszírozása	-	-	45 072
30.	c) szolgáltatások ellenértéke	-	434 277	434 277	100%
31.	Felhalmozási bevételek	-	-	-
32.	a) egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	4 400 000	4 400 000	100%
33.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	1 080 000	5 914 277	5 959 349	101%
34.	Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051
35.	Működési bevételek
36.	a) ellátási díjak - térítési díj	2 887 500	2 887 500	2 432 850	84%
37.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055
38.	Működési bevételek
39.	a) egyéb működési bevétel	-	1	1	100%
40.	Önkorm. funkcióra nem sorolható bevételei áh. kívülről 900020
41.	Közhatalmi bevételek
42.	a) értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó	6 000 000	8 175 497	12 852 853	157%
43.	b) egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000	4 000 000	4 259 567	106%
44.	c) egyéb bírság bevételek	-	-	5 000
45.	Önk. funkcióra nem sorolható bevételei áh. kívülről összesen:	10 000 000	12 175 497	17 117 420	141%
46.	Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:	47 940 655	71 876 898	75 633 525	105%
47.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 972 605	16 972 605	16 972 605	100%
48.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 207 197	1 341 680	1 341 680	100%
49.	Finanszírozási bevételek összesen:	18 179 802	18 314 285	18 314 285	100%
50.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	66 120 457	90 191 183	93 947 810	104%

2. melléklet az 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Dabrony Község Önkormányzata kiadásainak 2023. évi teljesítése

																adatok Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
		K I A D Á S				KIADÁSBÓL: személyi juttatások				KIADÁSBÓL: ma. terhelő járulékok és szoc. hjár. adó				KIADÁSBÓL: dologi kiadások
	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1	011130 Önk. és önk. hivatalok ált. igazgatási tev.	21 161 000	20 807 562	18 112 837	87%	13 000 000	13 100 000	12 943 383	99%	1 714 000	1 714 000	1 655 603	97%	6 447 000	5 993 562	3 513 851	59%
2	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	28 575	483 575	426 470	88%	-	-	-		-	-	-		28 575	483 575	426 470	88%
3	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 807 000	1 807 000	389 073	22%	1 500 000	1 500 000	332 000	22%	180 000	180 000	21 583	12%	127 000	127 000	35 490	28%
4	045160 Közutak, hidak, alaguatk üzemeltetése, fennt.	715 000	715 000	122 649	17%	-	-	-		-	-	-		715 000	715 000	122 649	17%
5	064010 Közvilágítás	1 709 000	2 625 591	2 617 345	100%	-	-	-		-	-	-		1 709 000	2 625 591	2 617 345	100%
6	066010 Zöldterület-kezelés	882 500	1 085 900	631 716	58%	-	203 400	203 400	100%	-	-	-		882 500	882 500	428 316	49%
7	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	7 745 000	7 745 000	6 865 861	89%	3 600 000	3 600 000	3 558 931	99%	468 000	468 000	419 120	90%	3 677 000	3 677 000	2 887 810	79%
8	082044 Könyvtári szolgáltatások	881 000	881 000	863 148	98%	780 000	780 000	772 740	99%	101 000	101 000	90 408	90%	-	-	-
9	082092 Közm. - hagy. közösségi kult. értékek gond.	5 436 000	5 483 000	4 874 239	89%	2 350 000	2 397 000	2 128 659	89%	286 000	286 000	270 611	95%	2 800 000	2 800 000	2 474 969	88%
10	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	-	26 081	26 081	100%	-	23 080	23 080	100%	-	3 001	3 001	100%	-	-	-
11	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	720 480	720 480	251 940	35%	-	-	-		-	-	-		720 480	720 480	251 940	35%
12	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	3 873 500	3 873 500	3 117 700	80%	-	-	-		-	-	-		3 873 500	3 873 500	3 117 700	80%
13	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	5 968 000	5 175 494	5 113 980	99%	4 220 000	3 003 383	3 003 382	100%	551 000	380 939	380 939	100%	1 197 000	1 791 172	1 729 659	97%
14	107060 Egyéb szociális pénzbeli és term. Ellát., tám.	6 289 000	6 289 000	6 078 333	97%	-	-	-		-	-	-		-	-	-
15	Kormányzati funkciók kiadása összesen:	57 216 055	57 718 183	49 491 372	86%	25 450 000	24 606 863	22 965 575	93%	3 300 000	3 132 940	2 841 265	91%	22 177 055	23 689 380	17 606 199	74%
16	Egyéb műkdöési célú kiadások
17	a) Somló-környéki TKT hozzájárulás	1 000 000	1 000 000	927 200	93%
18	b) Devecseri Közp. Háziorvosi Ügyeletet Fennt. Társ.	900 000	900 000	552 163	61%
19	c) Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER	25 000	22 000	22 000	100%
20	d) Magyar Fogyatékosok Lovas Sportszövetség Egyesület	20 000	20 000	20 000	100%
21	e) Egyéb fejezeti kezelésű ei.egyéb műk.célú végl.támog.	-	10 130	10 130	100%
22	f) Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (BURSA)	200 000	200 000	200 000	100%
23	g) Tartalékok	4 015 505	13 326 920	-	0%
24	Egyéb műkdöési célú kiadások összesen:	6 160 505	15 479 050	1 731 493	11%
25	Beruházások:
26	Immateriális javak beszerzése, létesítése	210 000	210 000	210 000	100%
27	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 000 000	-	-
28	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	287 795	287 795	100%
29	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	2 023 742	2 021 821	100%
30	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	326 700	680 297	680 297	100%
31	Beruházások összesen:	1 536 700	3 201 834	3 199 913	100%
32	Felújítások:
33	Ingatlanok felújítása	-	8 705 112	8 705 112	100%
34	Informatikai eszközök felújítása	-	-	-
35	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	-	-	-
36	Felújítási célú előz.felsz. ÁFA	-	2 296 380	2 296 380	100%
37	Felújítások összesen:	-	11 001 492	11 001 492	100%
38	Felhalmozási kiadások:
39	Egyéb felhalmozási célú tám. Önkormányzatoknak	-	1 583 427	1 583 427	100%
40	Felhalmozási kiadások összesen:	1 536 700	15 786 753	15 784 832	100%
41	*Tárgyévi költségv. kiadások össz.:*	*64 913 260*	*88 983 986*	*67 007 697*	75%
42	Államh. belüli megelőlegezés visszafiz.	1 207 197	1 207 197	1 207 197	100%
43	Finanszírozási kiadások összesen:	1 207 197	1 207 197	1 207 197	100%
44	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	66 120 457	90 191 183	68 214 894	76%

3. melléklet az 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Dabrony Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2022-2023. évi teljesítése

					adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F
		2022. évi	2023. évi
	MEGNEVEZÉS	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1.	Költségvetési bevételek:
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	41 632 977	30 777 635	35 367 811	35 367 811
3.	Egyéb működési célú tám. bev. államháztart. belülről	3 759 907	2 555 520	2 555 520	1 495 692
4.	Működési célú támogatások államházt. belülről	45 392 884	33 333 155	37 923 331	36 863 503
5.	Felhalmozási célú önkorkormányzati támogatás	-	-	-	-
6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államházt. belülről	-	-	9 833 356	9 833 356
7.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	-	-	9 833 356	9 833 356
8.	Jövedelemadók	-	-	-	-
9.	Vagyoni típusú adók	-	-	-	-
10.	Termékek és szolgáltatások adói(iparűzési adó, gépjárműadó)	7 794 767	6 000 000	8 175 497	12 852 853
11.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 659 571	4 000 000	4 000 000	4 264 567
12.	Közhatalmi bevételek	10 454 338	10 000 000	12 175 497	17 117 420
13.	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	360 000
14.	Szolgáltatások ellenértéke	1 546 013	1 720 000	2 154 277	2 119 004
15.	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-
16.	Ellátási díjak	1 718 310	2 887 500	2 887 500	2 432 850
17.	Kamatbevételek	19	-	8	16
18.	Biztosító által fizetett kártérítés	10 000	-	50 000	50 000
19.	Egyéb működési bevételek	172 030	-	1 752 929	1 757 376
20.	Működési bevételek	3 446 372	4 607 500	6 844 714	6 719 246
21.	Ingatlanok értékesítése	-	-	700 000	700 000
22.	Tárgyi eszközök értékesítése	-	-	4 400 000	4 400 000
23.	Felhalmozási bevételek	-	-	5 100 000	5 100 000
29.	Költségvetési bevételei összesen:	59 293 594	47 940 655	66 776 898	70 533 525
30.	Költségvetési kiadások:
31.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14 131 046	14 470 000	13 276 463	11 728 955
32.	Külső személyi juttatások	10 632 298	10 980 000	11 330 400	11 236 620
33.	Személyi juttatások	24 763 344	25 450 000	24 606 863	22 965 575
34.	Munkaadót terh. járulékok és szoc.hozzájárulási adó	3 131 125	3 300 000	3 132 940	2 841 265
35.	Készletbeszerzések	2 333 144	3 300 000	3 691 748	2 800 431
36.	Kommunikációs szolgáltatások	421 509	610 000	640 517	582 881
37.	Szolgáltatási kiadások	12 365 179	14 232 307	14 995 011	11 254 913
38.	Kiküldetések, reklám- és propaganda	-	-	-	-
39.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	3 516 880	4 034 748	4 362 104	2 967 974
40.	Dologi kiadások	18 636 712	22 177 055	23 689 380	17 606 199
41.	Családi támogatások	-	-	-	-
42.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások	-	-	-	-
43.	Betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem tb. ellátások	-	-	-	-
44.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	-	-	-	-
45.	Egyéb nem intézményi ellátások	6 195 000	6 289 000	6 289 000	6 078 333
46.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 195 000	6 289 000	6 289 000	6 078 333
47.	Elvonások és befizetések	71 560	-	-	-
48.	Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülre	2 074 273	2 100 000	2 110 130	1 689 493
49.	Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre	42 000	45 000	42 000	42 000
50.	Tartalékok	-	4 015 505	13 326 920	0
51.	Egyéb működési célú kiadások	2 187 833	6 160 505	15 479 050	1 731 493
52.	Beruházások	743 597	1 536 700	3 201 834	3 199 913
53.	Felújítások	-	-	11 001 492	11 001 492
54.	Egyéb felhahalmozási támogatások áht.belülre	193 977	-	1 583 427	1 583 427
55.	Felhalmozási kiadások	937 574	1 536 700	15 786 753	15 784 832
56.	Költségvetési kiadásai összesen:	55 851 588	64 913 260	88 983 986	67 007 697
57.	Finanszírozási bevételek
58.	Hosszúlejáratú hitelek
59.	Hitel- kölcsön felvétel államháztartáson kivülről	-	-	-	-
60.	Előzőévi költségvetési maradvány igénybevétele
61.	Maradvány igénybevétele	13 554 429	16 972 605	16 972 605	16 972 605
62.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 207 197	1 207 197	1 341 680	1 341 680
63.	Belföldi finanszírozás bevételei	14 761 626	18 179 802	18 314 285	18 314 285
64.	Fianszírozási bevételei összesen:	14 761 626	18 179 802	18 314 285	18 314 285
65.	Finanszirozási kiadások
66.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 231 027	1 207 197	1 207 197	1 207 197
67.	Finanszirozási kiadásai összesen:	1 231 027	1 207 197	1 207 197	1 207 197
68.	BEVÉTELE MINDÖSSZESEN:	74 055 220	66 120 457	85 091 183	88 847 810
69.	KIADÁSA MINDÖSSZESEN:	57 082 615	66 120 457	90 191 183	68 214 894

4. melléklet az 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Dabrony Község Önkormányzata által foglalkoztatottak 2023. évi tenyleges munkajogi nyitólétszáma, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi zárólétszáma

				adatok: főben
A	B	C	D	E
Megnevezés	2023. január 1.		2023. december 31.
(besorolási osztály,	Tényleges	Munkajogi	Tényleges	Munkajogi
fizetési fokozat)	Nyitólétszám		Zárólétszám
1. Közalkalmazottak	3	3	3	3
2. Egyéb bérrendszer
hatálya alá tartozók	1	1	1	1
3. Közfoglalkoztatottak	2	2	1	1
4. Választott tisztségviselők	5	1	5	1
5. Összesen:	11	7	10	6

5. melléklet az 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Dabrony Község Önkormányzat 2023. évi maradványkimutatása

		adatok Ft-ban
A	B	C
	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	75 633 525
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	67 007 697
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	8 625 828
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	18 314 285
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 207 197
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	17 107 088
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	25 732 916
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	25 732 916
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 341 680
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	24 391 236
18	*F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B0,09)**	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

6. melléklet az 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás Dabrony Község Önkormányzata 2023. évi vagyonáról

				adatok Ft-ban
Mérleg
A	B	C	D	E
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	728 988	0	254 342
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	728 988	0	254 342
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	204 307 728	0	207 108 822
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 690 184	0	8 377 613
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	213 997 912	0	215 486 435
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)	750 000	0	0
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	750 000	0	0
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	0	0	0
17	A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek	0	0	0
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0
19	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
20	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
21	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	750 000	0	0
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	11 620 274	0	0
24	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	11 620 274	0	0
26	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
27	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	11 620 274	0	0
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	227 097 174	0	215 740 777
30	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0
31	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
32	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
34	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
35	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	0	0	0
36	B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b)	0	0	0
37	B/II/1a - ebből: részesedések	0	0	0
38	B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek	0	0	0
39	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2d)	0	0	0
40	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
41	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
42	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
43	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
44	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	0
46	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
47	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0
48	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)	0	0	0
49	C/II/1 Forintpénztár	247 590	0	157 225
50	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	247 590	0	157 225
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	17 434 104	0	26 841 620
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	17 434 104	0	26 841 620
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0
58	C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)	0	0	0
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	17 681 694	0	26 998 845
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	0
61	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	0
63	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	295 827	0	191 385
65	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
66	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
67	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	202 045	0	617
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	93 782	0	190 768
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	971 820	0	910 816
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	361 975	0	261 075
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	320 165	0	438 436
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	289 680	0	211 305
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
78	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)	0	0	0
82	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
84	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
85	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
86	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	0	0
88	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
89	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	0	0
92	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
93	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)	0	0	0
96	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
97	D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
98	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
99	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
100	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
101	D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
102	D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	1 267 647	0	1 102 201
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0
105	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
106	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0
107	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)	5 378 659	0	6 255 258
109	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
110	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
111	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	5 378 659	0	6 255 258
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	0	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
121	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
122	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
123	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e)	0	0	0
126	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
128	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
129	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
130	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0
132	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
133	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0
136	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
137	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
139	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0
140	D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
141	D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
142	D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
143	D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	5 378 659	0	6 255 258
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	0	0	0
146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0
152	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
153	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	110 000	0	110 000
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	3 863 510	0	0
156	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
158	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	3 973 510	0	110 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	10 619 816	0	7 467 459
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	5 205	0	0
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 358	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	6 563	0	0
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	0
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	6 563	0	0
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	434 277	0	0
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
176	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	434 277	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	255 839 524	0	250 207 081
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	266 639 866	0	266 639 866
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	3 764 680	0	-411 967
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 593 081	0	4 593 081
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-68 233 501	0	-69 858 563
183	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 625 062	0	-8 113 457
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	205 139 064	0	192 848 960
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
187	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 278	0	7 479
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0
191	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
192	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
195	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0
196	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
197	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
198	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l)	0	0	0
199	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
200	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
201	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
202	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
203	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
204	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
205	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
206	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
207	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
208	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
209	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
210	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	11 278	0	7 479
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
213	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0
217	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
218	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
221	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0
222	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
223	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	1 207 197	0	1 341 680
225	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
226	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
227	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
228	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 207 197	0	1 341 680
230	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
231	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
232	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
233	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
234	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	1 207 197	0	1 341 680
236	H/III/1 Kapott előlegek	780 709	0	1 303 649
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	19 500
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	38 380	0	52 780
239	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
240	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
241	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
243	H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0
244	H/III/9 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	819 089	0	1 375 929
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 037 564	0	2 725 088
247	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	5 378 659	0	6 255 258
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 151 221	0	2 429 555
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	41 133 016	0	45 948 220
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	48 662 896	0	54 633 033
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	255 839 524	0	250 207 081

7. melléklet az 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Dabrony Község Önkormányzat 2023. évi eredménykimutatása

				adatok Ft-ban
A	B	C	D	E
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	11 424 484	0	16 043 074
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	3 873 270	0	4 298 302
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	39 888	0	118 271
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	15 337 642	0	20 459 647
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	41 632 977	0	35 367 811
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 759 907	0	1 495 692
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 639 893	0	3 705 419
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	7 849 577	0	21 737 858
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	54 882 354	0	62 306 780
13	10 Anyagköltség	2 333 144	0	2 800 431
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	12 322 821	0	11 388 592
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	473 787	0	446 761
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	15 129 752	0	14 635 784
18	14 Bérköltség	13 074 805	0	11 629 055
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 014 892	0	11 585 026
20	16 Bérjárulékok	3 130 247	0	2 871 093
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	28 219 944	0	26 085 174
22	VI Értékcsökkenési leírás	7 789 627	0	9 710 851
23	VII Egyéb ráfordítások	20 705 754	0	39 698 086
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-1 625 081	0	-7 363 468
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	19	0	11
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	19	0	11
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	750 000
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	750 000
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	19	0	-749 989
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 625 062	0	-8 113 457

8. melléklet az 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Dabrony község Önkormányzata immateriális javainak és tárgyi eszközök állományának 2023. évi alakulásáról

								adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 761 276	315 294 292	41 307 257	0	0	15 483 784	374 846 609
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	210 000	0	0	0	2 309 616	0	2 519 616
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	8 705 112	0	8 705 112
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	8 705 112	2 309 616	0	0	0	11 014 728
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	0	15 918 896	1 427 474	0	0	0	17 346 370
08	Összes növekedés (=02+…+07)	210 000	24 624 008	3 737 090	0	11 014 728	0	39 585 826
09	Értékesítés	0	500 000	5 783 350	0	0	0	6 283 350
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0
11	Térítésmentes átadás	0	15 418 896	64 888	0	0	0	15 483 784
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	0	500 000	1 362 586	0	11 014 728	15 483 784	28 361 098
14	Összes csökkenés (=09+…+13)	0	16 418 896	7 210 824	0	11 014 728	15 483 784	50 128 232
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 971 276	323 499 404	37 833 523	0	0	0	364 304 203
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 032 288	110 986 564	31 617 073	0	0	3 863 510	148 499 435
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	684 646	9 515 777	3 687 075	0	0	313 137	14 200 635
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	4 111 759	5 848 238	0	0	4 176 647	14 136 644
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 716 934	116 390 582	29 455 910	0	0	0	148 563 426
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 716 934	116 390 582	29 455 910	0	0	0	148 563 426
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	254 342	207 108 822	8 377 613	0	0	0	215 740 777
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	871 276	25 000	23 951 124	0	0	0	24 847 400

9. melléklet az 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Dabrony Község Önkormányzata 2023. évi vagyonleltára

					adatok Ft-ban
		A	B	C	D
		M E G N E V E Z É S	Hrsz.	Bruttó érték	Mérleg szerinti érték
1	A./TÖRZSVAGYON:
2		I. Forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyon:
3		1. Földterületek		10 387 000	10 387 000
4		2. Utak		153 675 054	76 329 904
5		3. Járdák		27 093 862	18 552 432
6		4. Árkok		8 291 000	3 471 285
7		5. Ravatalozó	219	152 000	37 065
8		6. Parkoló Malom utca	7	493 000	89 890
9		7. Buszváró Szabadság utca	224	537 000	162 341
10		8. Közpark kerítése buszmegállónál	168	50 000	20 938
11		9. Parkoló buszfordulónál Malom utca	169	4 150 000	1 736 510
12		10. Emlékművek	168	550 000	230 162
13		11. Közvilágítás lámpák	48	2 902 624	1 312 136
14		12. Játszótér	217	6 242 453	3 800 892
15		13. Temető előtti tér	217	112 500	81 246
16		14. Buszváró Malom utca	168	187 000	72 365
17		15. Gárdonyi szobor		384 648	384 648
18		16. Novum Hinta állvány fészekülés hinta	217	871 747	831 095
19		17. Novum drótkötélpálya	217	1 647 748	1 570 916
20		Ingatlanok (1 + … + 17):		217 727 636	119 070 825
21		I. Forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyon összesen (1 +…+ 17):		217 727 636	119 070 825
22		II.Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon:
23		1. Földterületek		1 388 935	1 388 935
24		2. Közösségi Ház	215	28 482 391	23 734 980
25		3. Faluház	170	23 655 990	14 445 231
26		4. Nagyalásonyi Orvosi rendelő	19	1 542 137	1 231 632
27		5. Nagyalásonyi szolgálati lakás	19	718 484	226 242
28		6. Nagyalásonyi Napköziotthonos Konyha	28/1	1 130 252	678 862
29		7. Tűzoltó szertár		135 000	18 893
30		8. Malom utca 8. volt Óvoda épülete	171	9 031 635	7 113 795
31		9. Közösségi ház kerítés (Óvoda kerítés)	215	150 000	62 782
32		10. Mobilépület	215	496 720	345 964
33		11. Raktárépület (Malom u.10.)	170	25 000	-
34		12. Sportpark	215	5 605 861	5 381 318
35		Ingatlanok (1 + … + 12):		72 362 405	54 628 634
36		II. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon összesen (1 + … + 12):		72 362 405	54 628 634
37	A./ TÖRZSVAGYON ÖSSZESEN (I + II):			290 090 041	173 699 459
38	B./ÜZLETI VAGYON:
39		1. Földterületek		33 794 011	33 794 011
40		Ingatlanok (1):		33 794 011	33 794 011
41		2. Immateriális javak		2 971 276	254 342
42		3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		37 448 875	7 992 965
43		4. Beruházások		-	-
44		Immat. javak, tárgyi eszközök – ingatlanok nélkül (2 + … + 4):		40 420 151	8 247 307
45		5. Pénzeszközök			26 998 845
46		6. Követelések			7 357 459
47		7. Követelés jellegű sajátos elszámolások			110 000
48		8. Előzetesen felszámított, levonható általános forgalmi adó			-
49		Egyéb eszközök (5 + … + 8):			34 466 304
50	B./ ÜZLETI VAGYON ÖSSZESEN(1 + … + 8):			74 214 162	76 507 622
51	JOGOSULTSÁGOK ÖSSZESEN (A + B):			364 304 203	250 207 081
52	C./KÖTELEZETTSÉGEK:
53		Pénzügyi kötelezettségek:
54		1. Kötelezettségek dologi kiadásokra			-
55		2. Kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére			1 341 680
56		3. Iparűzési adó túlfizetés			1 085 882
57		4. Gépjárműadó túlfizetés			45 816
58		5. Pótlék túlfizetés			6 951
59		6. Kaució díja			165 000
60		7. Dologi kiadásokra			7 479
61		8. Nemzeti v. tartozó bef. Eszk. kapcs. egyes köt. Jell. sajátos elszámolások			52 780
62		9. Továbbadási célból folyósított támogatások			19 500
63		Pénzügyi kötelezettségek összesen (1 + … + 9):			2 725 088
64	C./ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (1 +… + 9):				2 725 088

Az önkormányzati rendeletet a Dabrony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelete 24. §-a hatályon kívül helyezte 2025. február 18. napjával.

A 12. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.